[中报]时代新材：2011年半年度报告(修订版)
株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 600458 2011年半年度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 目 录 一、重要提示 ...............................................................................................................................2 二、公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、股本变动及股东情况 .............................................................................................................4 四、董事、监事和高级管理人员情况 .........................................................................................8 五、董事会报告 ............................................................................................................................9 六、重要事项 ..............................................................................................................................13 七、财务会计报告（未经审计） ...............................................................................................18 八、备查文件目录 ....................................................................................................................149 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 丁荣军 董事 工作原因 曾鸿平 邓恢金 董事 工作原因 曾鸿平 刘连根 董事 工作原因 冯江华 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 曾鸿平 主管会计工作负责人姓名 张华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡国良 公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）胡国良声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 株洲时代新材料科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 时代新材 公司的法定英文名称 ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 TMT 公司法定代表人 曾鸿平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季晓康 胡志强 联系地址 株洲市天元区海天路 18号 株洲市天元区海天路 18号 2 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 电话 0731－22837718 0731－22837786 传真 0731－22837888 0731－22837888 电子信箱 jixiaokang@teg.cn huzhiqiang@teg.cn (三) 基本情况简介 注册地址 株洲市高新技术开发区黄河南路 注册地址的邮政编码 412007 办公地址 株洲市天元区海天路 18号 办公地址的邮政编码 412007 公司国际互联网网址 http://www.trp.com.cn 电子信箱 tmt@teg.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 址 http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 规划证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所时代新材 600458 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种 :人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 3,809,498,059.36 2,869,113,741.39 32.78 所有者权益（或股东权 益） 1,600,426,575.53 1,472,131,533.46 8.71 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 3.09 6.26 -50.64 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 174,939,097.19 114,793,066.44 52.40 利润总额 180,730,293.31 114,995,859.25 57.16 归属于上市公司股东的 净利润 151,553,809.60 98,205,847.56 54.32 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 146,628,084.91 98,020,004.97 49.59 3 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 利润 基本每股收益(元) 0.29 0.47 -38.30 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元) 0.28 0.47 -40.43 稀释每股收益(元) 0.29 0.47 -38.30 加权平均净资产收益率 (%) 9.84 13.99减少 4.15个百分点 经营活动产生的现金流 量净额 -494,848,384.01 96,104,464.16 -614.91 每股经营活动产生的现 金流量净额（元） -0.96 0.41 -334.15 2、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -46,800.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 5,556,320.00 债务重组损益 -58,381.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,058.64 所得税影响额 -865,471.43 合计 4,925,724.69 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%) 一、有限 售条件88,207,666 37.51 35,283,066 70,566,133 -85,438,144 20,411,055 108,618,721 21.00 股份 1、国家 持股 2、国有 法人持69,807,666 29.69 27,923,066 55,846,133 -44,958,144 38,811,055 108,618,721 21.00 股 3、其他 内资持18,400,000 7.82 7,360,000 14,720,000 -40,480,000 -18,400,000 0 0 股 其中： 18,400,000 7.82 7,360,000 14,720,000 -40,480,000 -18,400,000 0 0 4 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 境内非 国有法 人持股 境内自 然人持 股 ４、外资 持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持 股 二、无限 售条件 流通股 份 146,947,534 62.49 58,779,014 117,558,027 85,438,144 261,775,185 408,722,719 79.00 1、人民 币普通 股 146,947,534 62.49 58,779,014 117,558,027 85,438,144 261,775,185 408,722,719 79.00 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 三、股份 总数 235,155,200 100 94,062,080 188,124,160 282,186,240 517,341,440 100 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 48,450户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 南车株洲电力机车 研究所有限公司 国有 法人 19.87 102,785,267 56,064,691 80,306,195 无 5 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 中国南车集团投资 管理公司 国有 法人 9.82 50,791,598 27,704,508 28,312,526 无 方正证券股份有限 公司 未知 4.72 24,442,456 15,182,515 未 知 中国银行股份有限 公司－华泰柏瑞积 极成长混合型证券 投资基金 未知 1.88 9,720,651 3,937,618 未 知 南车株洲电力机车 有限公司 国有 法人 1.83 9,491,374 5,177,113 无 广东恒健投资控股 有限公司 未知 1.70 8,800,000 4,800,000 未 知 常州投资集团有限 公司 未知 1.67 8,658,900 4,658,900 未 知 同德证券投资基金 未知 1.55 8,000,199 193,300 未 知 南车四方车辆有限 公司 国有 法人 1.55 7,994,950 4,360,882 无 融通新蓝筹证券投 资基金 未知 1.51 7,797,035 7,197,035 未 知 前 10名股东中第 1、5、9名股东的控股股东同为中国南车股份有限公司，第 2名股东和中国南车股份有 限公司均为中国南车集团公司的控股子公司。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 方正证券股份有限公司 24,442,456人民币普通股 南车株洲电力机车研究所有限 公司 22,479,072人民币普通股 中国南车集团投资管理公司 22,479,072人民币普通股 中国银行股份有限公司－华泰 柏瑞积极成长混合型证券投资 基金 9,720,651人民币普通股 南车株洲电力机车有限公司 9,491,374人民币普通股 广东恒健投资控股有限公司 8,800,000人民币普通股 常州投资集团有限公司 8,658,900人民币普通股 同德证券投资基金 8,000,199人民币普通股 南车四方车辆有限公司 7,994,950人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 7,797,035人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前 10名无限售条件股东中，第 2、5、9名股东的控股股东同为中国南 车股份有限公司，第 3名股东和中国南车股份有限公司均为中国南车集 团公司的控股子公司。 6 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售 条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增 可上 市交 易股 份数 量 1 南车株 洲电力 机车研 究所有 限公司 80,306,195 2013年 5月20日 27,280,000 2012年 3月27日 22,479,072 2010年5月18日公司完成了非公 开发行A股股票 3080万股,其中向 南车株洲电力机车研究所有限公 司定向发行的 A股股份自发行结 束之日起三十六个月内不转让 ,该 部分新增 A股股份可上市交易的 时间为 2013年 5月 20日。本公司 于2009 年11月13日分别收到股 东南车株洲电力机车研究所有限 公司、中国南车集团投资管理公司 (原北京铁工经贸公司)、中国南车 集团株洲车辆厂、中国南车集团资 阳机车厂、中国南车集团南京浦镇 车辆厂、中国南车集团石家庄车辆 厂、中国南车集团眉山车辆厂、南 车株洲电力机车有限公司、南车四 方车辆有限公司的承诺函。上述 9 名股东分别就其持有的时代新材 股份追加持股锁定期事宜承诺自 本次发行结束之日起 36个月内， 上述股东分别持有的时代新材股 份不转让。但同一实际控制人下的 转让除外，且若发生同一实际控制 人下的转让，受让方须接受同样的 锁定期限制。在股权分置改革方案 实施之日起 60个月内不上市交易 或者转让;在 60个月锁定期期满 后的 12个月内通过证券交易所挂 牌交易出售原非流通股股份的 数量总计不超过时代新材总股本 的 5%,24个月内不超过 10%。 2 中国南 车集团 投资管 28,312,526 2012年 3月27日 22,479,072 本公司于2009 年11月13日分别 收到股东南车株洲电力机车研究 所有限公司、中国南车集团投资管 7 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 理公司 理公司(原北京铁工经贸公司)、中 国南车集团株洲车辆厂、中国南车 集团资阳机车厂、中国南车集团南 京浦镇车辆厂、中国南车集团石家 庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆 厂、南车株洲电力机车有限公司、 南车四方车辆有限公司的承诺函。 上述 9名股东分别就其持有的时 代新材股份追加持股锁定期事宜 承诺自本次发行结束之日起 36 个月内，上述股东分别持有的时代 新材股份不转让，但同一实际控制 人下的转让除外，且若发生同一实 际控制人下的转让，受让方须接受 同样的锁定期限制。在股权分置改 革方案实施之日起 60个月内不上 市交易或者转让；在 60个月锁定 期期满后的 12个月内通过证券交 易所挂牌交易出售原非流通股股 份的数量总计不超过时代新材总 股本的5%,24个月内不超过10%。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 南车株洲电力机车研究所有限公司的控股股东为 中国南车股份有限公司，中国南车投资管理公司与 中国南车股份有限公司均为中国南车集团公司的 控股子公司。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1.公司于 2011年 3月 16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于聘任公司 高级管理人员的议案，聘任杨治国先生为公司副总经理。 2.因工作变动原因，李略辞去公司第五届监事会监事职务，公司对监事会组成人员进行 调整，于 2011年 4月 8日召开 2010年年度股东大会，审议通过了关于更换部分监事的议案， 聘任唐绍明先生为公司监事。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 8 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 报告期内,公司积极推进并购重组，加速技术突破，提升员工素质，改善运营效率， 2011 年上半年销售收入和利润等经济指标再创历史新高，各项重点工作有序推进。截止到 6月 30日，公司完成销售收入 19.12亿元,较上年同期增长 49.96%，实现净利润 1.5亿元，较上 年同期增长 54.32%。 公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、风力发电、 汽车和海外市场。报告期内，公司致力于做强轨道交通市场，做大风电、汽车市场，各个市 场销售规模进一步得到提升。其中，轨道交通市场完成销售收入 7.98亿元，较上年同期增 长 12.3%，主要产品为减振降噪弹性元件、桥梁支座、 CA砂浆、铁路工程塑料制品等；风 电市场完成销售收入 5.28亿元，较上年同期增长 110.5%，主要产品为风电叶片、风电电磁 线、风电减振器等；汽车市场完成销售收入 5462万元，较上年同期增长 83%，主要产品为 汽车减振降噪弹性元件等；海外市场完成销售收入 9850万元，较上年同期增长 189.5%，主 要产品为轨道交通线路及车辆减振降噪弹性元件等；其他市场完成销售收入 4.13亿元，较 上年同期增长 75%，主要产品为工程塑料改性粒料等。 报告期内，受国家相关产业政策调整以及原材料价格上涨的影响，公司大部分产品毛 利率较上年同期均有不同程度的下降，尽管通过加强管理、继续推行精益生产等手段使得报 告期内公司整体期间费用率大幅降低，但公司净利率水平仍有一定程度下降。下半年，公司 将坚持以高分子复合材料工程化研究和应用为核心，通过技术研发、并购重组和市场突破等 多种途径，加快了向汽车、环保及军工等产业进军的步伐，以继续保持公司健康、快速和可 持续发展。 公司主要会计报表项目，财务指标大幅变动情况及原因 单位:元币种 :人民币 项 目 期末数 期初数 增减（％） 应收票据 678,040,252.81 180,807,730.19 275.01 应收账款 564,144,758.75 228,294,742.83 147.11 其他应收款 28,448,357.68 17,697,696.10 60.75 其他流动资产 26,697,737.66 71,306,154.36 -62.56 在建工程 280,430,205.77 83,807,662.54 234.61 商誉 13,180,867.80 1,609,945.35 718.72 短期借款 426,000,000.00 136,000,000.00 213.24 应付职工薪酬 26,391,800.69 5,977,098.49 341.55 应交税费 20,711,510.00 9,681,503.09 113.93 其他流动负债 500,000,000.00 预计负债 11,392,127.60 8,392,555.23 35.74 实收资本 517,341,440.00 235,155,200.00 120.00 资本公积 666,977,524.25 855,101,684.25 -22.00 营业收入 1,912,056,091.68 1,275,031,419.50 49.96 营业成本 1,525,871,281.86 946,217,357.45 61.26 销售费用 57,662,849.49 74,337,434.21 -22.43 财务费用 20,783,219.19 13,387,313.98 55.25 资产减值损失 8,461,408.13 12,275,791.20 -31.07 营业外收入 5,986,905.55 713,719.01 738.83 所得税费用 27,463,139.27 16,075,620.33 70.84 9 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 (1)应收票据人民币 678,040,252.81元，与期初相比增加 275%，主要是由于报告期内销售收 入大幅增加及销售回款中票据回款比重增加所致。 (2)应收账款人民币 564,144,758.75元，与期初相比增加 147%，主要是由于报告期内销售收 入大幅增加所致。 (3)其他应收款人民币 28,448,357.68元，与期初相比增加 61%，主要是由于报告期内职工借 款增加所致。 (4)其他流动资产人民币 26,697,737.66元，与期初相比减少 63%，主要是由于报告期内将去 年待抵扣增值税部分抵扣所致。 (5)在建工程人民币 280,430,205.77元，与期初相比减少 235%，主要是由于报告期内栗雨 58 区工业园投资以及扩能的设备投资增加所致。 (6)商誉人民币 13,180,867.80元，与期初相比增加 719%，主要是由于报告期收购 Delkor公 司产生的商誉所致。 (7)短期借款人民币 426,000,000.00元，与期初相比增加 213%，主要是由于报告期内借入银 行借款增加所致。 (8)应付职工薪酬人民币 26,391,800.69元，与期初相比增加 342%，主要是由于报告期内期内 应为职工支付的工资薪金和各项社保金等增加所致。 (9)应交税费人民币 20,711,510.00元，与期初相比增加 114%，主要是由于报告期内应交增值 税和所得税的增长所致。 (10)其他流动负债人民币 500,000,000.00元，期初无，主要是由于报告期内发行 5亿元短期 融资券所致。 (11)预计负债人民币 11,392,127.60元，与期初相比增加 36%，主要是由于报告期内计提产品 质量保证金所致。 (12)实收资本人民币 517,341,440.00元，与期初相比增加 120%，主要是由于报告期内利润分 配和资本公积转增股本所致。 (13)资本公积人民币 666,977,524.25元，与期初相比减少 22%，主要是由于报告期内资本公 积转增股本所致。 (14)营业收入人民币 1,912,056,091.68元，与上年相比增加 50%，主要是由于报告期内轨道 交通和新能源产业高速发展，轨道交通配件、桥梁支座和风力发电配件、工程塑料制品和绝 缘产品销售收入大幅增加所致。 (15)营业成本人民币 1,525,871,281.86元，与上年相比增加 61%，主要是由于报告期内销售 收入的增长所对应的成本的增长。 (16)销售费用人民币 57,662,849.49元，与上年相比减少 22%，主要是由于报告期内风电运费 核算口径变化以及费用控制的影响所致。 (17)财务费用人民币 20,783,219.19元，与上年相比增加 55%，主要是由于报告期利息支出增 加以及新增短期融资券发行产生的手续费所致。 (18)资产减值损失人民币 8,461,408.13元，与上年相比减少 31%，主要是由于报告期内计提 的应收账款坏账准备减少所致。 (19)营业外收入人民币 5,986,905.55元，与上年相比增加 739%，主要是由于报告期内政府补 助收入增加所致。 (20)资产减值损失人民币 8,461,408.13元，与上年相比减少 31%，主要是由于报告期内计提 的应收账款坏账准备减少所致。 (21)所得税费用人民币 27,463,139.27元，与上年相比增加 71%，主要是由于报告期内销售收 入增加引起的企业利润总额增加所致。 10 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种 :人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润率比上 年同期增减(%) 分产品 高分子减 振降噪弹 性元件 93,468.85 67,037.83 28.28 32.45 38.55 减少 3.16个百分 点 绝缘制品 及涂料 12,971.28 9,816.12 24.32 20.81 29.42 减少 5.04个百分 点 特种工程 塑料制品 23,637.53 19,955.16 15.58 30.83 35.27 减少 2.77个百分 点 电磁线 44,174.77 40,567.27 8.17 196.32 190.59 增加 1.81个百分 点 复合材料 制品 14,997.86 13,744.48 8.36 26.19 58.31 减少 18.59个百分 点 (1)高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本增加主要系城轨线路产品和桥梁支座产品 生产销售增长所致；营业利润率较上年减少主要是由于本年原材料价格上涨以及销售价格的 下降所致。 (2) 绝缘制品及涂料营业收入及营业成本增加主要系绝缘漆以及客运专线产品的销售增长 所致；营业利润率较上年减少主要是由于本年原材料价格上涨所致。 (3) 特种工程塑料制品营业收入及营业成本增加主要系改性材料销售增长所致；营业利润率 较上年减少主要是系原材料价格上涨以及毛利相对较低的改性材料较去年销量增加所致。 (4) 电磁线营业收入及营业成本增加主要系风电线销售大幅增长所致；营业利润率较上年增 加主要是由于风电线规模生产导致毛利率和销售比重均较去年同期上升所致。 (5) 复合材料制品目前主要为风电叶片产品，营业收入和营业成本较去年均有一定增长；营 业利润率较上年减少主要是由于市场竞争激烈导致销售价格下降所致。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,813,557,868.51 46.13 国外 98,498,223.17 190.25 合计 1,912,056,091.68 49.96 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元币种 :人民币 11 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用募集资金用途及去 向 2010 非公 开发 行 80,029.40 5,221.28 68,986.80 11,148.91 2011年 5月 10日，公司召开 第五届董事会第十九次（临 时）会议，审议通过《关于 继续以部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，继 续使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使 用期限不超过 6个月，除此 之外的尚未使用募集资金存 放于募集资金专户中。 合计 / 80,029.40 5,221.28 68,986.80 11,148.91 / 2、承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 实际投入 金额 是否符 合计划 进度 项目进度 预计收 益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 高分子减振降噪弹性 元件产品扩能项目 是 29,909 18,391.49是 61.49% 10,180 8,093是 /注 1 高性能特种电磁线提 质扩能项目 是 10,106 10,105.97是 100.00% 3,060 3,099是 /注 1 兆瓦级风电叶片产业 化项目 是 35,009 35,467.76是 101.31% 12,793 623.53否 注 3 注 2 建筑工程抗震减隔振 (震)产品产业化项目 否 5,015 5,021.58是 100.13% 2,616 1296是 / / 合计 / 80,039 68,986.80 / / 28,649 / / / / 注 1：变更部分募投项目募集资金投资额。基于公司近期对高性能特种电磁线提质扩能项目 和高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目未来几年市场形势变化和产能需求的认真分析研 究，由于公司电磁线业务开拓仍需循序渐进并逐步建立行业领先的规模和技术优势，而高分 子减振降噪弹性元件业务作为公司核心支柱产业，国内外市场开拓快速推进，且市场需求旺 盛，本着股东利益最大化和谨慎投资原则，经公司审慎研究，为充分发挥募集资金投资效益， 特别是进一步提升高分子复合材料研发、试验和检测能力，巩固和增强时代新材在国内的技 术领先地位和参与国际竞争的实力，进一步提高公司的盈利能力，根据市场形势变化和公司 的实际情况，公司于 2010年 6月 22日召开第 2010年度第二次临时股东大会并审议通过《关 于变更部分募投项目募集资金投资额的议案》，决定将原投资于高性能特种电磁线提质扩能 项目募集资金中的 4,900万元变更投资到高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目。由于募集 资金投入的变更，该项目总投入资金增加，增加资金后的总进度完成率为 61.49%。 上述事项已经公司独立董事认可并经保荐机构核查同意，详情请参见公司于 2010年 6 月 4日在上海证券交易所网站发布的相关公告。 注 2：部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点。鉴于中国陆上风电资源的开发 12 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 在未来数年仍将主要集中在北方地区，同时也为解决未来沿海以及超大型叶片的运输问题， 为充分利用地缘及资源优势，降低运输成本，提高产品的市场竞争力，最大程度地保障公司 和股东的利益，公司于 2010年 6月 22日召开第 2010年度第二次临时股东大会并审议通过 《关于部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的议案》，决定将投入到该项目 的募集资金 17,500万元以出资方式投资到拟成立的天津南车风电叶片工程有限公司，并由 该公司负责年产 600套兆瓦级风电叶片产能建设工作。 上述事项已经公司独立董事认可并经保荐机构核查同意，详情请参见公司于 2010年 6 月 4日在上海证券交易所网站发布的相关公告。 注 3：兆瓦级风电叶片产业化项目经济效益低于预计效益，主要系风电叶片行业竞争持续加 剧，产品价格下跌所致。 3、募集资金变更项目情况 单位:万元币种 :人民币 变更投资项目资金总额 4,900 变更后的项目名称 对应的原 承诺项目 变更项 目拟投 入金额 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更项 目的预 计收益 产生收 益情况 项目进度 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 高分子减振降噪弹性 元件产品扩能项目 高分子减 振降噪弹 性元件产 品扩能项 目 29,909 18,391.49是 10,180 8,093 61.49%是 / 高性能特种电磁线提 质扩能项目 高性能特 种电磁线 提质扩能 项目 10,106 10,105.97是 3,060 3,099 100.00%是 / 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》和中国证监会有关的法律、 法规以及《公司章程》等内部规章制度的要求，不断完善法人治理结构、强化相关制度建设、 规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度。公司及董事、监事、高级管理人员 积极维护全体股东利益，不存在滥用职权损害公司利益和股东权益的行为。公司控股股东、 公司、董事、监事及高级管理人员均未发生违反中国证监会、上海证券交易所等法律法规而 受到处罚等情形。公司各专业委员会有效发挥职能，对公司各项相关工作进行了有效决策和 监督。 2011年 3月 16日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了对外投资管理 办法，进一步建立健全各项规章制度，提升公司的治理水平。 13 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 本公司于 2011年 4月 8日召开的公司 2010年度股东大会审议通过了 2010年度利润分 配方案:以公司2010年末总股本 235,155,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1 元 （含税），送 4股,转增 8股,扣税后每 10股派发现金红利 0.5元，共计派发股利 117,577,600 元。实施后总股本为 517,341,440股,增加 282,186,240股。 本公司 2010年度利润分配具体实施方案已于 2011年 4月 13日在《中国证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告，其中，股权登记日为 2011年 4月 18日， 除息日为 2011年 4月 19日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2011年 4月 20日，现 金红利发放日为 2011年 4月 22日。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 资产交易事项 1、收购资产情况 单位:元币种 :人民币 交易对方 或最终控 制方 被收 购资 产 购买 日 资产收购价 格 自收购日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润 自本年初至 本期末为上 市公司贡献 的净利润 （适用于同 一控制下的 企业合并） 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产 收购 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 关 联 关 系 VOSSLO H AUSTRA LIA PTY LTD Delko r Rail Pty Ltd 2011 年 2 月 28 日 22,803,444.60 1,491,047.77否 交易 双方 协商 是是 0.83 全 资 子 公 司 Delkor Rail Pty Ltd.（澳大利亚代尔克公司，以下简称 "代尔克公司"）是一家在悉尼注册的以 设计、销售轨道线路产品为关键业务的公司，总股本为 1290股。代尔克公司主要从事线路 扣件系统产品的开发和销售以及机车车辆弹性元件的代理销售。在扣件系统中，拥有轨道减 振器的自主知识产权，该产品的减振降噪效果和可靠性方面获得业内的高度评价，并主要委 托本公司生产。代尔克公司的主要客户分布于澳大利亚、新西兰、中国、香港、韩国、台湾、 日本、新加波、英国、德国和加拿大。 14 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元币种 :人民币 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 南车株洲电 力机车研究 所有限公司 控股 股东 销售 商品 风电 叶片 按市 场价 格 92,235,043.15 61.50 银行存 款及承 兑汇票 南车株洲电 机有限公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 绝缘 制品 及电 磁线 按市 场价 格 313,696,313.91 54.89 银行存 款及承 兑汇票 (八) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 2011年 2月，公司收到兰新铁路甘青有限公司、青藏铁路公司等 8 家公司发出的《中标 15 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 通知书》，公司成为（招标编号： JW2010-013）新建兰新铁路第二双线（甘青段） C04 包件， （招标编号：JW2010-017）新建合肥至福州铁路安徽段站前及相关工程、新建武汉至黄冈 城际铁路工程、大西铁路客运专线站前工程、新建杭长客专湖南段站前工程、新建沈阳至丹 东铁路客运专线工程、广深铁路石龙车站迁建工程、布吉辅助客运站建设工程和湘桂线衡阳 枢纽配套改造工程 C05 包件，（招标编号： JW1010-018）新建兰新铁路第二双线（甘青段） 工程、新建兰新铁路第二双线西宁至大通段 C01 包件桥梁支座产品的中标人，共中 3 个包， 中标金额合计为人民币 358,934,559.00元，公司已与对方单位签订了正式供货合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 在股权分置改革方案实施之日起 60 个月内不上市交易或者转让； 在 60 个月锁定期期满后的 12 个月内 通过证券交易所挂牌交易出售 原非流通股股份的数量总计不超过时 代新材总股本的 5%，24个月内不超过 10%。 2011年3月27日,公司股份解禁了 22,479,072股,为股权分置改革方 案中持股 5%以上股东南车株洲电 力机车研究所有限公司和中国南 车集团投资管理公司所做的 60个 月锁定期期满后 12个月的原非流 通股股份通过证券交易所挂牌交 易出售数量不超过时代新材总股 本的 5%的承诺。截至报告期，未 有违反相关承诺的情况发生。 发行时所作承 诺 2010年 5月 18日，公司在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成 了本次非公开发行 A 股股票的发行登 记相关事宜。本次向南车株洲电力机车 研究所有限公司定向发行的 A股股份 自发行结束之日起三十六个月内不转 让，该部分新增 A 股股份可上市交易 的时间为 2013年 5月 20日；向株洲所 以外的其他投资者定向发行的 A股股 份自发行结束之日起十二个月内不转 让，该部分新增 A股股份可上市交易 的时间为 2011年 5月 18日。 2011年5月18日,公司股份解禁了 18,400,000股,为时代新材 2010年 5月 18日向株洲所以外的其他投 资者定向发行的 A股股份所做承 诺。截至报告期，未有违反相关承 诺的情况发生。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种 :人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 安永华明会计师事务所 16 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 境内会计师事务所报酬 50 50 境内会计师事务所审计年限 2年 2年 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 2011年 6月 7日，中国银行间市场交易商协会向本公司签发《接受注册通知书》（中市 协注[2011]CP110号），接受公司短期融资券注册，注册金额 5亿元，注册额度自《接受注 册通知书》发出之日起 2年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销。公司在注册有效 期内可分期发行短期融资券，2011年 6月 17日，公司首期发行融资券即一次性按注册额度 发行完毕，发行利率为 4.73%。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版 面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 时代新材第五届董事会 第十六次（临时）会议决 议公告 《中国证券报》第 A23版 2011年1月12 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材关于收购澳大 利亚代尔克公司100%股 权的公告 《中国证券报》第 A23版 2011年1月12 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材关于第二大股 东更名的公告 《中国证券报》第 B003版 2011年1月25 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材关于项目中标 公告 《中国证券报》第 B002版 2011年2月16 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材第五届董事会 第十七次会议决议公告 《中国证券报》第 B051版 2011年3月18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材募集资金存放 与实际使用情况的专项 报告 《中国证券报》第 B051版 2011年3月18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材关于与中国南 车股份有限公司 2011年 度日常经营性关联交易 公告 《中国证券报》第 B051版 2011年3月18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材关于公司与中 国北车集团大连机车车 辆有限公司等企业 2011 年度日常经营性关联交 易公告 《中国证券报》第 B051版 2011年3月18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材第五届监事会 第十二次会议决议公告 《中国证券报》第 B051版 2011年3月18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 17 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 时代新材关于召开公司 2010年年度股东大会的 通知 《中国证券报》第 B051版 2011年3月18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材被控股股东和 关联方占用资金以及向 控股股东及控股股东所 属企业提供担保问题的 专项说明 《中国证券报》第 B051版 2011年3月18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材有限售条件的 流通股上市公告 《中国证券报》第 B003版 2011年3月23 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材 2011年第一季 度业绩预增公告 《中国证券报》第 A20版 2011年3月30 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材 2010年度股东 大会决议公告 《中国证券报》第 B011版 2011年 4月 9 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材 2010年度利润 分配及公积金转增股本 实施公告 《中国证券报》第 B010版 2011年4月13 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材关于归还募集 资金的公告 《中国证券报》第 B002版 2011年5月10 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材第五届董事会 第十九次（临时）会议决 议公告 《中国证券报》第 B006版 2011年5月11 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材第五届监事会 第十四次（临时）会议决 议公告 《中国证券报》第 B006版 2011年5月11 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材关于继续以部 分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告 《中国证券报》第 B006版 2011年5月11 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材非公开发行股 票上市的提示性公告 《中国证券报》第 B014版 2011年5月13 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 时代新材关于短期融资 券注册申请获准的公告 《中国证券报》第 A27版 2011年6月10 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 七、财务会计报告（未经审计） (一)财务报表 18 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 合并资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 584,621,131.79 483,111,709.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 678,040,252.81 180,807,730.19 应收账款 564,144,758.75 228,294,742.83 预付款项 67,596,132.67 67,400,830.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 521,534.51 521,534.51 其他应收款 28,448,357.68 17,697,696.10 买入返售金融资产 存货 762,071,221.92 938,928,337.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,697,737.66 71,306,154.36 流动资产合计 2,712,141,127.79 1,988,068,735.87 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,527,990.06 11,071,452.03 投资性房地产 固定资产 568,613,895.95 564,950,707.75 在建工程 280,430,205.77 83,807,662.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 19 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 油气资产 无形资产 213,670,403.02 210,568,488.25 开发支出 商誉 13,180,867.80 1,609,945.35 长期待摊费用 145,082.65 201,338.90 递延所得税资产 9,788,486.32 8,835,410.70 其他非流动资产 非流动资产合计 1,097,356,931.57 881,045,005.52 资产总计 3,809,498,059.36 2,869,113,741.39 流动负债： 短期借款 426,000,000.00 136,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 583,460,459.96 586,101,529.39 应付账款 511,439,779.26 482,024,319.78 预收款项 38,596,910.96 49,976,699.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,391,800.69 5,977,098.49 应交税费 20,711,510.00 9,681,503.09 应付利息 应付股利 其他应付款 79,857,037.07 103,619,988.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,624,349.70 8,512,682.70 其他流动负债 500,000,000.00 流动负债合计 2,191,081,847.64 1,381,893,821.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 20 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 专项应付款 预计负债 11,392,127.60 8,392,555.23 递延所得税负债 其他非流动负债 3,310,000.00 5,121,667.00 非流动负债合计 14,702,127.60 13,514,222.23 负债合计 2,205,783,975.24 1,395,408,043.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 517,341,440.00 235,155,200.00 资本公积 666,977,524.25 855,101,684.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 58,178,796.44 58,178,796.44 一般风险准备 未分配利润 357,672,062.37 323,695,852.77 外币报表折算差额 256,752.47 归属于母公司所有者权益 合计 1,600,426,575.53 1,472,131,533.46 少数股东权益 3,287,508.59 1,574,164.15 所有者权益合计 1,603,714,084.12 1,473,705,697.61 负债和所有者权益总计 3,809,498,059.36 2,869,113,741.39 法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：张华会计机构负责人：胡国良 21 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 母公司资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 496,792,239.36 343,321,584.44 交易性金融资产 应收票据 290,491,566.92 102,939,018.46 应收账款 402,256,845.02 172,397,732.42 预付款项 35,339,684.31 24,356,789.19 应收利息 应收股利 521,534.51 521,534.51 其他应收款 447,352,402.28 184,661,685.57 存货 455,861,674.40 511,875,709.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,500,567.62 21,083,757.92 流动资产合计 2,140,116,514.42 1,361,157,811.90 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 502,327,198.97 479,067,216.34 投资性房地产 固定资产 401,708,002.04 402,612,624.14 在建工程 158,979,759.37 48,822,850.27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 101,296,003.96 100,393,608.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,103,316.32 7,222,085.34 其他非流动资产 非流动资产合计 1,171,414,280.66 1,038,118,384.63 22 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 资产总计 3,311,530,795.08 2,399,276,196.53 流动负债： 短期借款 346,000,000.00 136,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 490,117,174.34 368,654,129.42 应付账款 435,066,444.46 424,001,853.11 预收款项 14,803,888.78 21,420,292.53 应付职工薪酬 11,838,462.91 4,055,332.41 应交税费 11,075,063.63 4,942,423.94 应付利息 应付股利 其他应付款 60,914,434.80 65,638,087.08 一年内到期的非流动负债 4,624,349.70 8,512,682.70 其他流动负债 500,000,000.00 流动负债合计 1,874,439,818.62 1,033,224,801.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 11,100,845.55 8,101,273.18 递延所得税负债 其他非流动负债 3,310,000.00 5,121,667.00 非流动负债合计 14,410,845.55 13,222,940.18 负债合计 1,888,850,664.17 1,046,447,741.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 517,341,440.00 235,155,200.00 资本公积 666,261,913.11 854,386,073.11 减：库存股 专项储备 盈余公积 46,158,308.07 46,158,308.07 一般风险准备 未分配利润 192,918,469.73 217,128,873.98 所有者权益（或股东权益）合计 1,422,680,130.91 1,352,828,455.16 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,311,530,795.08 2,399,276,196.53 法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：张华会计机构负责人：胡国良 23 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 合并利润表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 1,912,056,091.68 1,275,031,419.50 其中：营业收入 1,912,056,091.68 1,275,031,419.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,737,573,532.52 1,160,810,619.81 其中：营业成本 1,525,871,281.86 946,217,357.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,134,706.55 5,318,162.81 销售费用 57,662,849.49 74,337,434.21 管理费用 116,660,067.30 109,274,560.16 财务费用 20,783,219.19 13,387,313.98 资产减值损失 8,461,408.13 12,275,791.20 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 456,538.03 572,266.75 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 456,538.03 572,266.75 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 174,939,097.19 114,793,066.44 加：营业外收入 5,986,905.55 713,719.01 减：营业外支出 195,709.43 510,926.20 其中：非流动资产处置损失 111,425.05 300,983.15 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,730,293.31 114,995,859.25 减：所得税费用 27,463,139.27 16,075,620.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,267,154.04 98,920,238.92 归属于母公司所有者的净利润 151,553,809.60 98,205,847.56 24 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 少数股东损益 1,713,344.44 714,391.36 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.29 0.47（二）稀释每股收益 0.29 0.47 七、其他综合收益 八、综合收益总额 153,267,154.04 98,920,238.92 归属于母公司所有者的综合收益总额 151,553,809.60 98,205,847.56 归属于少数股东的综合收益总额 1,713,344.44 714,391.36 法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：张华会计机构负责人：胡国良 25 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 母公司利润表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 1,122,329,796.54 891,407,609.50 减：营业成本 866,136,516.00 646,838,975.64 营业税金及附加 6,370,037.64 4,700,142.65 销售费用 38,010,087.26 57,453,859.07 管理费用 82,895,657.60 79,299,938.54 财务费用 18,157,786.52 9,781,085.59 资产减值损失 7,066,738.98 7,768,450.55 加：公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 456,538.03 572,266.75 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 456,538.03 572,266.75 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,149,510.57 86,137,424.21 加：营业外收入 5,925,246.08 180,595.51 减：营业外支出 171,834.22 209,443.05 其中：非流动资产处置损失 110,616.43 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,902,922.43 86,108,576.67 减：所得税费用 16,535,726.68 11,026,106.52 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,367,195.75 75,082,470.15 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 0.32（二）稀释每股收益 0.18 0.32 六、其他综合收益 七、综合收益总额 93,367,195.75 75,082,470.15 法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：张华会计机构负责人：胡国良 26 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 合并现金流量表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 958,872,019.16 1,013,668,781.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,274,115.72 9,496,723.75 收到其他与经营活动有关的现金 6,383,470.84 10,103,725.48 经营活动现金流入小计 968,529,605.72 1,033,269,231.15 购买商品、接受劳务支付的现金 1,163,018,999.07 689,205,883.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 92,790,424.86 68,335,683.17 支付的各项税费 86,007,540.65 73,454,030.75 支付其他与经营活动有关的现金 121,561,025.15 106,169,169.84 经营活动现金流出小计 1,463,377,989.73 937,164,766.99 经营活动产生的现金流量净额 -494,848,384.01 96,104,464.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 21,226.25 444,428.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 27 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,226.25 444,428.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 149,176,937.26 159,115,658.14 投资支付的现金 22,803,546.41 4,257,112.34 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 120,000.00 投资活动现金流出小计 171,980,483.67 163,492,770.48 投资活动产生的现金流量净额 -171,959,257.42 -163,048,342.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 800,664,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 1,011,999,999.99 430,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,011,999,999.99 1,230,664,000.00 偿还债务支付的现金 223,999,999.99 797,360,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,652,204.84 9,083,067.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 378,412.00 筹资活动现金流出小计 251,152,204.83 806,821,479.90 筹资活动产生的现金流量净额 760,847,795.16 423,842,520.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53,463.36 -452,791.05 五、现金及现金等价物净增加额 94,093,617.09 356,445,850.73 加：期初现金及现金等价物余额 485,368,527.99 139,346,588.54 六、期末现金及现金等价物余额 579,462,145.08 495,792,439.27 法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：张华会计机构负责人：胡国良 28 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 母公司现金流量表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 589,120,065.43 843,201,873.66 收到的税费返还 3,274,115.72 9,496,723.75 收到其他与经营活动有关的现金 4,128,503.35 7,508,752.63 经营活动现金流入小计 596,522,684.50 860,207,350.04 购买商品、接受劳务支付的现金 783,283,448.48 556,661,685.67 支付给职工以及为职工支付的现金 61,001,091.63 46,449,887.83 支付的各项税费 64,914,093.71 58,304,079.09 支付其他与经营活动有关的现金 96,404,059.09 83,005,323.82 经营活动现金流出小计 1,005,602,692.91 744,420,976.41 经营活动产生的现金流量净额 -409,080,008.41 115,786,373.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 21,226.25 163,428.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,226.25 163,428.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 95,568,275.03 139,053,269.39 投资支付的现金 22,803,546.41 204,257,112.34 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 120,000.00 投资活动现金流出小计 118,371,821.44 343,430,381.73 投资活动产生的现金流量净额 -118,350,595.19 -343,266,953.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 800,664,000.00 取得借款收到的现金 931,999,999.99 430,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 29 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 筹资活动现金流入小计 931,999,999.99 1,230,664,000.00 偿还债务支付的现金 223,999,999.99 797,360,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,652,204.84 9,083,067.90 支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 378,412.00 筹资活动现金流出小计 251,152,204.83 806,821,479.90 筹资活动产生的现金流量净额 680,847,795.16 423,842,520.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53,463.36 -452,791.05 五、现金及现金等价物净增加额 153,470,654.92 195,909,148.95 加：期初现金及现金等价物余额 343,321,584.44 76,551,747.01 六、期末现金及现金等价物余额 496,792,239.36 272,460,895.96 法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：张华会计机构负责人：胡国良 30 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 合并所有者权益变动表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 235,155,200.00 855,101,684.25 58,178,796.44 323,695,852.77 1,574,164.15 1,473,705,697.61 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 235,155,200.00 855,101,684.25 58,178,796.44 323,695,852.77 1,574,164.15 1,473,705,697.61 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 282,186,240.00 -188,124,160.00 33,976,209.60 256,752.47 1,713,344.44 130,008,386.51（一）净利润 151,553,809.60 1,713,344.44 153,267,154.04（二）其他综合收益 256,752.47 256,752.47 上述（一）和（二）小计 151,553,809.60 256,752.47 1,713,344.44 153,523,906.51（三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 94,062,080.00 -117,577,600.00 -23,515,520.00 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -23,515,520.00 -23,515,520.00 4．其他 94,062,080.00 -94,062,080.00（五）所有者权益内部结 转 188,124,160.00 -188,124,160.00 1．资本公积转增资本（或 股本） 188,124,160.00 -188,124,160.00 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 517,341,440.00 666,977,524.25 58,178,796.44 357,672,062.37 256,752.47 3,287,508.59 1,603,714,084.12 32 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 204,355,200.00 85,656,851.77 42,601,158.38 186,888,000.45 6,816,682.54 526,317,893.14 加：会计政策 变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 204,355,200.00 85,656,851.77 42,601,158.38 186,888,000.45 6,816,682.54 526,317,893.14 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 30,800,000.00 769,494,000.00 98,205,847.56 714,391.36 899,214,238.92（一）净利润 98,205,847.56 714,391.36 98,920,238.92（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 98,205,847.56 714,391.36 98,920,238.92（三）所有者投入和减少 资本 30,800,000.00 769,494,000.00 800,294,000.00 1．所有者投入资本 30,800,000.00 769,494,000.00 800,294,000.00 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 33 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 235,155,200.00 855,150,851.77 42,601,158.38 285,093,848.01 7,531,073.90 1,425,532,132.06 法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：张华会计机构负责人：胡国良 34 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 母公司所有者权益变动表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 235,155,200.00 854,386,073.11 46,158,308.07 217,128,873.98 1,352,828,455.16 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 235,155,200.00 854,386,073.11 46,158,308.07 217,128,873.98 1,352,828,455.16 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 282,186,240.00 -188,124,160.00 -24,210,404.25 69,851,675.75（一）净利润 93,367,195.75 93,367,195.75（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 93,367,195.75 93,367,195.75（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 94,062,080.00 -117,577,600.00 -23,515,520.00 35 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -23,515,520.00 -23,515,520.00 4．其他 94,062,080.00 -94,062,080.00（五）所有者权益内部结转 188,124,160.00 -188,124,160.00 1．资本公积转增资本（或股本） 188,124,160.00 -188,124,160.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 517,341,440.00 666,261,913.11 46,158,308.07 192,918,469.73 1,422,680,130.91 36 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 204,355,200.00 84,872,873.11 30,580,670.01 123,961,171.27 443,769,914.39 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 204,355,200.00 84,872,873.11 30,580,670.01 123,961,171.27 443,769,914.39 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 30,800,000.00 769,494,000.00 75,082,470.15 875,376,470.15（一）净利润 75,082,470.15 75,082,470.15（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 75,082,470.15 75,082,470.15（三）所有者投入和减少资本 30,800,000.00 769,494,000.00 800,294,000.00 1．所有者投入资本 30,800,000.00 769,494,000.00 800,294,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 37 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011年半年度报告 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 235,155,200.00 854,366,873.11 30,580,670.01 199,043,641.42 1,319,146,384.54 法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：张华会计机构负责人：胡国良 38 株洲时代新材料科技股份有限公司 财务报表附注 2011年6月30日 人民币元 一、本集团基本情况 株洲时代新材料科技股份有限公司 (以下简称 “本公司 ”)是一家在中华人民共和国湖南省 注册的股份有限公司，于 1998年5月经湖南省体改委湘体改字（ 1997）73号文批准，由 原株洲时代橡塑实业有限责任公司改制成立的，并更名为株洲时代橡塑股份有限公司， 注册资本人民币 3,980万元。 2000年1月6日，公司经湖南省体改委湘体改字（ 2000）05 号文批准，以未分配利润每 10股送2.31股、资本公积每 10股转增 0.29股，送股及转增股 本后，公司股本总额变更为人民币 5,014.80万元，并于 2000年2月3日在湖南省工商行政 管理局办理了变更登记。2001年9月17日，经湖南省金融证券领导小组办公室湘金函 （2001）014号文同意，公司工会将其所持有的本公司社团法人股 2,005.92万股协议转 让给公司13家发起人股东。2001年11月7日，公司经股东大会决议更名为株洲时代新材 料科技股份有限公司， 2002年11月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002]125号文核准向社会公众首发人民币普通股（ A 股）3500万股，每股面值 1元,并 于2002年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。首发后，本公司股本总额变更为人民币 8,514.80万元,并于2003年1月10日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。 2004年2月18日本公司股东大会通过决议，以公司2003年末总股本 8,514.80万股为基数， 向全体股东每 10股送2股，同时用资本公积金向全体股东每 10股转增8股。送股及转增股 本后，公司总股本变更为 17,029.60万股，并于同年 5月19日在湖南省工商行政管理局办 理了变更登记。 本公司2006年实施了股权分置改革， 2006年3月15日本公司股东大会通过关于股权分置 改革的决议，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对 价，以获得其持有的非流通股份的上市流通权，即流通股股东持有每 10股流通股可获得 3股的对价股份，对价总额为 2100万股。本次股权分置实施完成后，本公司的总股本仍 为17,029.60万股。 本公司于2006年5月25日召开的 2005年度股东大会通过决议，以本公司 2005年末总股本 17,029.60万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 2股。转增股本完成后，本公 司总股本变更为 20,435.52万股，并于 2006年7月25日在湖南省工商行政管理局办理了变 更登记。 本公司于2009年7月16日召开的 2009年第一次临时股东大会通过决议，向特定对象非公 开发行股票 3,080万股，每股面值 1元，募集资金人民币 80,029.40万元。本次非公开发行 股票完成后，本公司总股本变更为 23,515.52万股，并于 2010年6月10日在株洲市工商行 政管理局办理了变更登记。 本公司于2011年4月8日召开的2010年度股东大会通过决议，以本公司2010年末总股本 23,515.52万股为基数，向全体股东每10股送4股，并以资本公积转增8股。转增股本完成后， 本公司总股本变更为51,734.14万股，并于2011年7月8日在湖南省工商行政管理局办理了变 更登记。 株洲时代新材料科技股份有限公司 财务报表附注(续) 2011年6月30日 人民币元 一、本集团基本情况 (续) 本公司企业法人营业执照注册号： 430000000021710。本公司总部位于湖南省株洲市高 新技术开发区黄河南路。本公司及其子公司 (以下统称 “本集团”)主要从事轨道交通装备零 部件的开发、设计、制造、销售；橡塑元件开发；橡胶、塑料模具制造；风力发电机组 零配件及复合材料制品开发、设计、制造、销售；桥梁支座、伸缩缝、铁路配件、橡胶 制品、塑料制品、胶木制品和机械零配件的生产、加工并提供技术咨询服务；电器机械 及器材、百货、五金、交电、胶木制品及法律法规允许的金属材料、化工原料销售；建 筑工程隔震减震产品、聚氨酯材料制品的开发、设计、制造、销售。 本集团的控股股东为于中华人民共和国成立的南车株洲电力机车研究所有限公司。 本集团的最终控股方为于中华人民共和国成立的中国南车集团公司 (原名为中国南方机 车车辆工业集团公司 )。 本财务报表业经本公司董事会于 2011年7月28日决议批准。 40 株洲时代新材料科技股份有限公司 财务报表附注(续) 2011年6月30日 人民币元 二、 重要会计政策及会计估计 1. 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定 (统称“企业会计准则 ”)编制。 本财务报表以持续经营为基础列报。 编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值， 则按照相关规定计提相应的减值准备。 2. 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2011年6 月30日的财务状况以及 2011年1-6月的经营成果和现金流量。 3. 会计期间 本集团会计年度釆用公历年度，即每年自 1月1日起至 12月31日止。 4. 记账本位币 本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以（未完）  |