[三季报]*ST科健：2011年第三季度报告全文
中国科健股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 中国科健股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长洪和良先生、总裁王栋先生及财务总监陈维焕先生声明：保证季度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 662,028,947.76 595,209,862.21 11.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -1,227,403,522.46 -1,200,119,737.29 不适用 股本（股） 150,006,560.00 150,006,560.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） -8.18 -8.00 不适用 2011年 7-9月 比上年同期增减 （%） 2011年 1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,383,130.00 2.05% 4,049,150.00 2.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,699,295.15不适用 -27,283,785.17不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） ---61,600.33 -1,749.11% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） ---0.0004 不适用 基本每股收益（元/股） -0.10不适用 -0.18 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.10不适用 -0.18 不适用 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,624,316.39 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,530,429.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,986.69 合计 4,928,759.03 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 中国科健股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,115 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 柳州佳力房地产开发有限责任公司 2,400,000人民币普通股 林良娟 1,278,550人民币普通股 信达投资有限公司 1,096,973人民币普通股 柳州瑞恒机电有限责任公司 980,000人民币普通股 高珂若 870,000人民币普通股 乐承俊 822,300人民币普通股 曾卫 671,050人民币普通股 唐永华 607,609人民币普通股 包秀娟 598,514人民币普通股 深圳市通产包装集团有限公司 570,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、其他流动资产期末数较年初数增加 63.1%，系法院拍卖深圳市智雄电子有限公司房产抵偿公司 40,116,792元借款(该款项在 债委会指定帐户,尚未分配); 2、无形资产期末数较年初数减少 31.86%,系公司在惠州土地被法院拍卖所致 ; 3、应付职工薪酬期末数较年初增加 63.87%,系公司中高层工资停发所致; 4、本期投资收益（1-9月）同比减少 34.89%,系合营公司三星科健净利润同比减少所致; 5、营业外收入（1-9月）同比减少 46.44%,系去年债务重组取得 490万收益较本报告期法院拍卖惠州土地取得收益差额； 6、营业外支出（1-9月）同比减少 134.81%, 系本报告期公司对康达尔公司的担保额减少冲回预计负债所致; 7、净利润（1-9月）同比亏损额大幅增加,系投资收益、营业外收入同比减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 √适用 □不适用 武汉众环会计师事务所对公司 2010年度财务报告出具了无法表示意见审计报告 ,本公司董事会、监事会对相关事项出具了 专项说明（详见 2011年 4月 27日的《中国证券报》和《证券时报》。报告期内，公司基本面未发生变化。 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 中国科健股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 3.2.4 其他 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺 第一大股东深圳 科健集团有限公 司，第二大股东 深圳市智雄电子 有限公司 公司第一大股东深圳科 健集团有限公司除法定 承诺外，作出以下特别 承诺：其所持有的非流 通股股份自获得上市流 通权之日起，在 24个月 内不通过证券交易所挂 牌交易出售股份。公司 第二大股东深圳智雄电 子有限公司承诺分期三 年解除限售股份。 履行承诺。截至本报告披露日止,上述二家 股东单位所持公司股份仍未解除限售。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无无不适用 重大资产重组时所作承诺无无不适用 发行时所作承诺无无不适用 其他承诺（含追加承诺）无无不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2011年 09月 20日公司董事会秘书处实地调研投资管理公司了解公司现状 3.6 衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 中国科健股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：中国科健股份有限公司 2011年 09月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 503,709.85 503,709.85 565,310.18 565,310.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 13,533,024.40 13,533,024.40 13,532,676.58 13,532,676.58 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 150,581.99 150,111.99 117,889.26 117,419.26 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 103,692,501.87 103,692,501.87 63,575,709.87 63,575,709.87 流动资产合计 117,879,818.11 117,879,348.11 77,791,585.89 77,791,115.89 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 长期应收款 长期股权投资 479,643,089.21 479,643,089.21 448,274,856.01 448,274,856.01 投资性房地产 58,288,454.03 58,288,454.03 60,508,478.76 60,508,478.76 固定资产 1,127,357.43 1,127,357.43 1,174,253.37 1,174,253.37 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,070,228.98 5,070,228.98 7,440,688.18 7,440,688.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 中国科健股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 544,149,129.65 544,149,129.65 517,418,276.32 517,418,276.32 资产总计 662,028,947.76 662,028,477.76 595,209,862.21 595,209,392.21 流动负债： 短期借款 600,184,310.26 600,184,310.26 600,184,310.26 600,184,310.26 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 365,023,383.89 365,023,383.89 370,417,383.89 370,417,383.89 预收款项 12,662,363.84 12,662,363.84 12,662,363.84 12,662,363.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,452,337.21 3,452,337.21 2,106,789.85 2,106,789.85 应交税费 6,262,655.22 6,262,655.22 6,241,404.46 6,241,404.46 应付利息 350,564,111.96 350,564,111.96 289,091,630.72 289,091,630.72 应付股利 其他应付款 272,960,263.72 269,072,362.86 233,772,243.03 229,884,342.17 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,661,109,426.10 1,657,221,525.24 1,564,476,126.05 1,560,588,225.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 230,227,885.24 230,227,885.24 232,758,314.57 232,758,314.57 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 230,227,885.24 230,227,885.24 232,758,314.57 232,758,314.57 负债合计 1,891,337,311.34 1,887,449,410.48 1,797,234,440.62 1,793,346,539.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 150,006,560.00 150,006,560.00 150,006,560.00 150,006,560.00 资本公积 86,232,562.22 86,232,562.22 86,232,562.22 86,232,562.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,033,842.85 17,033,842.85 17,033,842.85 17,033,842.85 中国科健股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 一般风险准备 未分配利润 -1,480,676,487.53 -1,478,693,897.79 -1,453,392,702.36 -1,451,410,112.62 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 -1,227,403,522.46 -1,225,420,932.72 -1,200,119,737.29 -1,198,137,147.55 少数股东权益 -1,904,841.12 -1,904,841.12 所有者权益合计 -1,229,308,363.58 -1,225,420,932.72 -1,202,024,578.41 -1,198,137,147.55 负债和所有者权益总计 662,028,947.76 662,028,477.76 595,209,862.21 595,209,392.21 4.2 本报告期利润表 编制单位：中国科健股份有限公司 2011年 7-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 1,383,130.00 1,383,130.00 1,355,321.00 1,355,321.00 其中：营业收入 1,383,130.00 1,383,130.00 1,355,321.00 1,355,321.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 22,544,916.85 22,544,916.85 23,036,440.12 23,036,440.12 其中：营业成本 712,991.84 712,991.84 639,858.62 639,858.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,233.99 8,233.99 1,863.32 1,863.32 销售费用 管理费用 1,241,158.90 1,241,158.90 1,695,438.06 1,695,438.06 财务费用 20,582,532.12 20,582,532.12 20,699,280.12 20,699,280.12 资产减值损失 0.00 0.00 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以 “-”号 填列） 6,577,419.84 6,577,419.84 17,910,772.85 17,910,772.85 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 6,577,419.84 6,577,419.84 17,910,772.85 17,910,772.85 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填 列） -14,584,367.01 -14,584,367.01 -3,770,346.27 -3,770,346.27 加：营业外收入 2,624,316.39 2,624,316.39 减：营业外支出 2,739,244.53 2,739,244.53 2,211,043.93 2,211,043.93 中国科健股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -14,699,295.15 -14,699,295.15 -5,981,390.20 -5,981,390.20 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以 “-”号填 列） -14,699,295.15 -14,699,295.15 -5,981,390.20 -5,981,390.20 归属于母公司所有者的净 利润 -14,699,295.15 -14,699,295.15 -5,981,390.20 -5,981,390.20 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.10 -0.10 -0.040 -0.040（二）稀释每股收益 -0.10 -0.10 -0.040 -0.040 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -14,699,295.15 -14,699,295.15 -5,981,390.20 -5,981,390.20 归属于母公司所有者的综 合收益总额 -14,699,295.15 -14,699,295.15 -5,981,390.20 -5,981,390.20 归属于少数股东的综合收 益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：中国科健股份有限公司 2011年 1-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 4,049,150.00 4,049,150.00 3,941,113.00 3,941,113.00 其中：营业收入 4,049,150.00 4,049,150.00 3,941,113.00 3,941,113.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 67,629,925.15 67,629,925.15 69,205,678.01 69,205,678.01 其中：营业成本 2,028,477.98 2,028,477.98 1,913,333.36 1,913,333.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 21,177.80 21,177.80 6,685.00 6,685.00 销售费用 管理费用 4,304,626.73 4,304,626.73 4,981,935.31 4,981,935.31 财务费用 61,473,401.86 61,473,401.86 62,303,724.34 62,303,724.34 资产减值损失 -197,759.22 -197,759.22 加：公允价值变动收益（损失 中国科健股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 以“-”号填列） 投资收益（损失以 “-”号 填列） 31,368,233.20 31,368,233.20 48,177,043.70 48,177,043.70 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 31,368,233.20 31,368,233.20 48,177,043.70 48,177,043.70 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填 列） -32,212,541.95 -32,212,541.95 -17,087,521.31 -17,087,521.31 加：营业外收入 2,624,316.64 2,624,316.64 4,900,000.00 4,900,000.00 减：营业外支出 -2,304,440.14 -2,304,440.14 6,620,516.19 6,620,516.19 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -27,283,785.17 -27,283,785.17 -18,808,037.50 -18,808,037.50 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以 “-”号填 列） -27,283,785.17 -27,283,785.17 -18,808,037.50 -18,808,037.50 归属于母公司所有者的净 利润 -27,283,785.17 -27,283,785.17 -18,808,037.50 -18,808,037.50 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.18 -0.18 -0.125 -0.125（二）稀释每股收益 -0.18 -0.18 -0.125 -0.125 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -27,283,785.17 -27,283,785.17 -18,808,037.50 -18,808,037.50 归属于母公司所有者的综 合收益总额 -27,283,785.17 -27,283,785.17 -18,808,037.50 -18,808,037.50 归属于少数股东的综合收 益总额 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：中国科健股份有限公司 2011年 1-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 340,863.00 340,863.00 372,722.00 372,722.00 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 中国科健股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 402,590.88 402,590.88 603,210.88 603,210.88 经营活动现金流入小计 743,453.88 743,453.88 975,932.88 975,932.88 购买商品、接受劳务支付的 现金 60,282.40 60,282.40 63,283.70 63,283.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 8,000.00 8,000.00 5,800.00 5,800.00 支付的各项税费 216,071.11 216,071.11 396,749.29 396,749.29 支付其他与经营活动有关 的现金 520,700.70 520,700.70 506,364.52 506,364.52 经营活动现金流出小计 805,054.21 805,054.21 972,197.51 972,197.51 经营活动产生的现金 流量净额 -61,600.33 -61,600.33 3,735.37 3,735.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 中国科健股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 的现金 投资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动产生的现金 流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -61,600.33 -61,600.33 3,735.37 3,735.37 加：期初现金及现金等价物 余额 565,310.18 565,310.18 589,276.09 589,276.09 六、期末现金及现金等价物余额 503,709.85 503,709.85 593,011.46 593,011.46 4.5 审计报告 审计意见：未经审计 中财网
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