[三季报]恒逸石化：2011年第三季度报告全文
恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人邱建林先生、主管会计工作负责人楼翔先生及会计机构负责人 (会计主管人员)龚艳红 女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 21,501,089,192.06 13,822,493,881.44 55.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,349,905,478.96 3,269,607,560.36 63.63% 股本（股） 576,793,813.00 143,910,000.00 300.80% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 9.28 22.72 -59.15% 2011年 7-9月比上年同期增减（%） 2011年 1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 9,091,018,291.76 15,552.91% 22,852,690,203.90 14,199.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 722,569,661.89 28,421.78% 1,859,587,539.23 163,249.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） --1,867,264,755.44 217,772.08% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） --3.24 44,674.06% 基本每股收益（元/股） 1.25 6,150.00% 3.74 37,300.00% 稀释每股收益（元/股） 1.25 6,150.00% 3.74 37,300.00% 加权平均净资产收益率（%） 14.45% 1,444.00% 43.15% 4,314.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 14.12% 1,411.00% 42.04% 4,204.00% 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,050,251.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 49,172,485.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,930,000.00 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,524,218.65 所得税影响额 -17,879,198.48 少数股东权益影响额 -10,082,974.42 合计 47,714,782.49 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,577 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 河南汇诚投资有限公司 20,135,171人民币普通股 沈友成 3,286,020人民币普通股 杭州惠丰化纤有限公司 2,909,600人民币普通股 四川恒运实业有限责任公司 1,951,536人民币普通股 曹伟娟 1,829,408人民币普通股 项兴富 1,522,600人民币普通股 方正证券股份有限公司 1,226,487人民币普通股 戚建良 1,122,279人民币普通股 杭州鸿逸来纺织科技有限公司 1,110,375人民币普通股 项江 1,096,628人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目： 货币资金较年初增长了 91%。系随营业规模扩大而增加的流动资金、信用证及票据保证金等； 交易性金融资产较年初增长了 1596% 。系新增 PTA期货投资； 应收票据较年初增长了 281%。系票据贴现利率较高，为降低财务成本，控制贴现量，多采取持票到期托收方式； 应收账款较年初增长了 122%。系随着营业收入的增长相应增加； 存货较年初增长了 61%。系产能规模扩大使得原料和产品库存数量明显上升，原料单价上升，量价齐升使得库存明显上升； 长期股权投资较年初增长了 76% 。系新增海南逸盛石化有限公司投资成本 5.175亿元及逸盛大化石化有限公司投资收益增加； 在建工程较年初增长了 213%。主要系浙江逸盛石化有限公司 PTA三期及浙江恒逸己内酰胺有限公司 CPL项目之新增投入； 工程物资较年初增长了 395%。主要系筹建浙江逸盛石化有限公司 PTA三期及浙江恒逸己内酰胺有限公司 CPL项目之新增投 入； 短期借款较年初增长了 74%。系随营业规模扩大而增加； 交易性金融负债较年初降低了 100%。系远期外汇合约已到期交割； 应付票据较年初增长了 109%。系采用票据与现款结合的付款方式，随营业规模扩大而增加； 应付账款较年初增长了 50%。系随营业规模扩大和原料价格上升而增加； 预收款项较年初增长了 190%。系随营业规模扩大而增加； 应付利息较年初增长了 58%。系借款增加引起； 其他应付款较年初增长了 64%。主要系增加与杭州萧山临江工业园区管理委员会的往来款； 一年内到期的非流动负债较年初降低了 58%。系到期归还借款； 长期借款较年初增长了 93%。系增加浙江逸盛石化有限公司 PTA三期项目贷款； 利润表项目： 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 营业收入较上年同期增长了 76%。系价格上涨的同时销售规模扩大； 营业成本较上年同期增长了 82%。系价格上涨的同时销售规模扩大； 营业税金及附加较上年同期增长了 269%。随销售额及销售毛利的增加而增加； 销售费用较上年同期增长了 47%。系销售额增长； 管理费用较上年同期增长了 51%。系随营业规模扩大和子公司数量增加； 公允价值变动收益较上年同期增长了 146%。系 PTA期货浮动收益增加； 投资收益较上年同期增长了 50%。主要系逸盛大化石化有限公司投资收益增加； 营业外收入较上年同期增长了 93%。主要系浙江逸盛石化有限公司科技补助等政府补助增加； 所得税费用较上年同期增长了 83%。系利润增长。 注：鉴于报告期内公司进行了重大资产重组，公司主营业务发生重大改变，为了使得各项财务指标更具可比性，资产负债表 金额为重组时注入资产即现公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司期初数据，利润表金额为浙江恒逸石化有限公司 2010年同 期数据。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √适用 □不适用 1、公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司于 2011年初与逸盛大化石化有限公司签署了《精对苯二甲酸（ PTA）购销合同》， 合同约定浙江恒逸石化有限公司及其控股子公司 2011年度向逸盛大化石化有限公司采购总金额不超过 260,000万元的 PTA， 截至本报告期末，浙江恒逸石化有限公司及其控股子公司实际向逸盛大化石化有限公司采购 PTA的金额为 243,951.40万元。 2、公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司于 2011年 9月 26日与中国石油化工股份有限公司签署了《关于设立浙江巴陵石化 恒逸己内酰胺有限责任公司的合资合同》，合同约定由中国石油化工股份有限公司单方对浙江恒逸己内酰胺有限公司增资 60,000万元，增资后浙江恒逸己内酰胺有限公司注册资本增至 120,000万元。截至本报告披露日，该增资资金已按照约定金额 全部到位，该增资事项正在办理工商变更注册登记手续中。 3.2.4 其他 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无无无 重大资产重组时所作承诺 1、浙江恒逸集团 有限公司 1、浙江恒逸集团有限公 司承诺浙江恒逸石化有 限公司自 2010年起的四 1、恒逸石化 2010年全年经审计的归属于母 公司的净利润为 173,271.30万元，远超过浙 江恒逸集团有限公司承诺的 7.95亿元，该 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 2、浙江恒逸集团 有限公司、实际 控制人邱建林 3、浙江恒逸集团 有限公司、实际 控制人邱建林 4、浙江恒逸集团 有限公司、实际 控制人邱建林 5、浙江恒逸集团 有限公司、实际 控制人邱建林 6、浙江恒逸集团 有限公司 个会计年度的盈利预测 数（归属于母公司所有 者的净利润）分别为 7.95、8.8115、8.9027、 7.7305亿元。 2、浙江恒逸集团有限公 司及实际控制人邱建林 先生出具了《关于保障 世纪光华科技股份有限 公司独立性的承诺函》， 承诺保证浙江恒逸集团 有限公司及其实际控制 人的关联企业与公司在 人员、资产、财务、机 构及业务上的独立。 3、浙江恒逸集团有限公 司及实际控制人邱建林 先生出具了《关于避免 与世纪光华科技股份有 限公司同业竞争的声明 承诺函》，承诺不与公司 同业竞争。 4、浙江恒逸集团有限公 司及实际控制人邱建林 先生出具了《关于规范 与世纪光华科技股份有 限公司关联交易承诺 函》，承诺规范与公司的 关联交易。 5、浙江恒逸集团有限公 司及实际控制人邱建林 先生出具了《关于不占 用世纪光华科技股份有 限公司资金等事项的承 诺函》，承诺不占用公司 资金。 6、浙江恒逸集团有限公 司出具了《关于浙江恒 逸石化有限公司及其下 属子公司房屋权属》，承 诺将促使并协助恒逸石 化及其下属子公司以合 法的方式解决为办理权 属登记建筑物的法律瑕 疵问题（包括但不限于 补办工程规划许可和施 工许可，并及时办理权 属登记手续，并且为纠 正该等建筑物的法律瑕 疵而补办相关许可和权 属登记手续，对该等建 筑物进行改建完善或进 行拆除、或拆除后重建， 由此而引发的所有成 本、费用、损失均由浙 江恒逸集团有限公司承 担，浙江恒逸集团有限 公司承诺将及时、全额 承诺已履行完毕。而其他承诺持续有效，仍 在履行过程中，浙江恒逸集团有限公司无违 反该承诺事项。 2、截至目前，浙江恒逸集团有限公司无违 背该承诺的情形。 3、截至目前，浙江恒逸集团有限公司无违 背该承诺的情形。 4、截至目前，浙江恒逸集团有限公司无违 背该承诺的情形。 5、截至目前，浙江恒逸集团有限公司无违 背该承诺的情形。 6、该承诺持续有效，仍在履行过程中，截 至本公告日，51处建筑物中 16处建筑物已 办理或正在积极办理权属登记，这 16处建 筑中 9处浙江恒逸高新材料有限公司的建 筑物已办理权属登记，剩余 4处高浙江恒逸 高新材料有限公司、2处浙江恒逸聚合物有 限公司和 1处恒逸石化公司正在积极办理 权属登记。51处建筑处剩余 35处建筑物中 16处评估价值较小的建筑物已拆除，另 19 处建筑物权属登记亦正在努力沟通办理中。 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 7、浙江恒逸集团 有限公司、天津 鼎晖股权投资一 期基金（有限合 伙）、天津鼎晖元 博股权投资基金 （有限合伙） 8、浙江恒逸集团 有限公司 9、浙江恒逸集团 有限公司、邱建 林、方贤水、天 津鼎晖股权投资 一期基金（有限 合伙）、天津鼎晖 补偿公司；同时如果由 于该等建筑物的法律瑕 疵导致（恒逸石化或其 相关下属公司）被处罚 或损失的，浙江恒逸集 团有限公司将向公司进 行及时、全额赔偿。 7、浙江恒逸集团有限公 司、天津鼎晖股权投资 一期基金（有限合伙） 及天津鼎晖元博股权投 资基金（有限合伙）特 出具《关于浙江恒逸石 化有限公司部分对外长 期股权投资进行调整所 涉税负承担事宜的承诺 函》，承诺浙江逸盛石化 有限公司、大连逸盛投 资有限公司股权调整不 会增加恒逸石化或相关 下属子公司现实或潜在 的税负。以本次重大资 产重组完成为前提，如 由于国家税务政策调整 或其它原因导致恒逸石 化或其下属控股子公司 就上述股权调整被要求 补交税款或被税务机关 追缴税款的，则重组方 承诺将以现金及时、全 额补偿公司因此而遭受 的任何损失。 8、浙江恒逸集团有限公 司特出具《关于税务事 项的承诺函》，承诺以本 次重大资产重组完成为 前提，在 2010年至 2014 年期间，如由于国家税 务政策调整或其它原因 导致恒逸石化或其下属 控股子公司所享受的在 评估报告中已考虑的税 收优惠政策发生变化， 并且恒逸石化当年未能 完成评估报告中的预测 利润的，则浙江恒逸集 团有限公司承诺将以现 金及时、全额补偿公司 因此而增加的税负，且 该项补偿不影响浙江恒 逸集团有限公司履行对 于业绩补偿之承诺。 9、浙江恒逸集团有限公 司、邱建林、方贤水、 天津鼎晖股权投资一期 基金（有限合伙）、天津 鼎晖元博股权投资基金 （有限合伙）五方就上 述恒逸石化股份/股权及 7、该承诺持续有效，仍在履行过程中，截 至目前，浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖 股权投资一期基金（有限合伙）及天津鼎晖 元博股权投资基金（有限合伙）无违反该承 诺事项。 8、该承诺持续有效，仍在履行过程中，截 至目前，浙江恒逸集团有限公司无违反该承 诺事项。 9、浙江恒逸集团有限公司、邱建林、方贤 水、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙） 及天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙） 已履行完毕该项承诺。 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 元博股权投资基 金（有限合伙） 10、浙江恒逸集 团有限公司、天 津鼎晖股权投资 一期基金（有限 合伙）、天津鼎晖 元博股权投资基 金（有限合伙）、 实际控制人邱建 林 其过户事宜向公司承诺 邱建林及方贤水会将各 代浙江恒逸集团有限公 司持有的 1%股份转回 给浙江恒逸集团有限公 司，浙江恒逸集团有限 公司将所持恒逸石化 92%的股权过户给公 司。 10、本次以资产认购或 协议受让方式在公司拥 有权益的股份自该等股 份完成登记之日起36个 月内不转让。 10、该承诺仍在履行过程中，截至目前，浙 江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一 期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投 资基金（有限合伙）以及邱建林先生无违反 该承诺的情况。 发行时所作承诺无无无 其他承诺（含追加承诺）无无无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的原因说明 √适用 □不适用 业绩预告情况 累计净利润的预计 数（万元） 基本每股收益（元 / 股） 业绩预告的说明 大幅增长 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%） 上年恒逸石化 有限同期 增减变动（%） 245,000.00 --265,000.00 241.63增长 101,294.6 9% -109,571.8 1% 173271.3增长 41.40% -52.94 % 4.74 --5.13 0.02增长 23,600.00 % -25,550.00 % 4.00 增长 18.5% -28.25 % （1）由于公司在报告期内进行了重大资产重组，上年同期为公司重组前数据，鉴于重组后公司主营业务结构 发生重大变化，为了使数据更具可比性，上年恒逸石化有限同期是作为注入资产的浙江恒逸石化有限公司上年同期 数据。 （2）根据公司现有总股本直接测算的年初至下一报告期期末的每股收益为 4.25—4.6元，公司依据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，按照报告期的普通股加权平均 股数测算的年初至下一报告期期末的每股收益为 4.74—5.13元。 （3）公司业绩增长的主要原因：报告期内公司经重大资产重组新注入了优质石化化纤相关资产，剥离了原盈 利能力弱的资产，公司主营业务盈利能力增强，公司利润由此大幅提升。 （4）本次业绩预告未经会计师事务所审计。 （5）本次预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2011年年度报告为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号证券品种证券代码证券简称 初始投资金 额（元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 1 期权期货 TA1201 -20,000,000.0 0 18,250 23,410,000.00 100.00% 3,410,000.00 期末持有的其他证券投资 0.00 -0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 ----0.00 合计 20,000,000.0 0 -23,410,000.00 100% 3,410,000.00 证券投资情况说明 证券投资是公司对闲置资金寻找有效的投资方式，均履行了审批程序，符合公司内部控制的要求，这部分投资占用公司的资 金比重很低，对公司的业绩影响不大。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2011年 07月 08日公司会议室实地调研 华夏基金、光大证 券、中信证券、广发 基金、建信基金、国 信证券 公司概况、PTA的行业、聚酯、纺织 业、己内酰胺项目情况。 2011年 07月 12日公司会议室实地调研 东方证券、御宇投 资、浙江新干线传媒 投资有限公司、杭州 荣益金属材料有限 公司 公司及募投项目情况。 2011年 07月 14日公司会议室实地调研 北京国际信托有限 公司 公司基本情况及行业状况、己内酰胺 产品的调试情况、公司对环保及安全 的投入情况。 2011年 08月 14日公司会议室实地调研 海通证券、国泰君 安、银河证券、中信 证券、国元证券、申 银万国 公司产品、产业链、行业基本情况、 非公开发行募投项目可研情况、公司 2011半年度报告内容、公司 PX、MEG 采购商业模式。 2011年 08月 30日公司会议室实地调研方正证券 公司 PTA产能情况、公司产业链相关 情况、公司 2011中期业绩情况。 2011年 08月 30日公司会议室实地调研长信基金 公司 PTA、PET产能情况、行业情况、 己内酰胺项目情况。 2011年 09月 20日公司会议室实地调研 国泰基金、平安证 券、富国基金、长江 证券 公司及行业概况、募投项目情况。 3.6 衍生品投资情况 √适用 □不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 严格按公司内控流程进行衍生品审批和操作。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 报告期相比是否发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司持仓合约属于套期保值合约，金额较小，无需独立董事出具 专项意见。 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 √适用 □不适用 单位：元 合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况 期末合约金额占公司报 告期末净资产比例（ %） TA1201 20,000,000.00 23,410,000.00 3,410,000.00 0.44% 合计 20,000,000.00 23,410,000.00 3,410,000.00 0.44% §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：恒逸石化股份有限公司 2011年 09月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 2,614,612,289.04 1,299,135.44 1,370,794,985.91 1,315,002.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 23,410,000.00 1,380,514.72 应收票据 2,004,268,421.38 525,372,574.60 应收账款 474,824,539.65 214,028,936.61 15,259.37 预付款项 1,654,597,501.50 1,699,958,138.93 4,587.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 200,000,000.00 其他应收款 112,257,287.59 383,908.02 123,014,756.51 90,386,639.22 买入返售金融资产 存货 2,671,996,307.18 1,661,432,752.22 1,503,692.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,555,966,346.34 201,683,043.46 5,595,982,659.50 93,225,180.13 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,961,758,739.67 4,433,603,700.00 1,115,828,328.22 156,447,444.03 投资性房地产 1,234,191.58 1,256,407.03 固定资产 5,390,901,878.51 12,782.35 5,210,853,355.39 59,046.88 在建工程 2,745,384,402.18 876,953,809.12 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 工程物资 876,553,276.64 176,968,943.10 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 937,012,536.12 817,607,236.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 32,277,821.02 27,043,143.02 4,986,124.88 其他非流动资产 非流动资产合计 11,945,122,845.72 4,433,616,482.35 8,226,511,221.94 161,492,615.79 资产总计 21,501,089,192.06 4,635,299,525.81 13,822,493,881.44 254,717,795.92 流动负债： 短期借款 6,468,930,663.15 3,711,452,745.07 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,380,514.72 应付票据 1,757,790,452.00 842,000,000.00 应付账款 3,431,943,426.00 2,281,228,399.27 预收款项 276,216,066.42 95,114,701.34 3,830,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,797,125.83 6,635.86 27,984,442.20 365,374.54 应交税费 240,873,444.15 15,444.36 193,834,064.37 18,540.87 应付利息 15,467,321.50 9,816,337.63 应付股利 630,788.00 其他应付款 70,145,601.87 500,000.00 42,708,370.56 70,536,674.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 360,000,000.00 853,681,000.00 其他流动负债 954,327.78 6,262,430.56 流动负债合计 12,640,118,428.70 522,080.22 8,065,463,005.72 75,381,378.21 非流动负债： 长期借款 1,673,491,600.00 865,963,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 173,609,677.45 166,883,432.44 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 非流动负债合计 1,847,101,277.45 1,032,846,632.44 负债合计 14,487,219,706.15 522,080.22 9,098,309,638.16 75,381,378.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 576,793,813.00 576,793,813.00 143,910,000.00 143,910,000.00 资本公积 442,669,030.95 3,802,313,017.23 638,752,023.36 2,772,781.82 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,744,050.87 30,870,641.28 111,744,050.87 30,870,641.28 一般风险准备 未分配利润 4,192,243,216.30 224,799,974.08 2,357,634,144.97 1,782,994.61 外币报表折算差额 26,455,367.84 17,567,341.16 归属于母公司所有者权益合计 5,349,905,478.96 4,634,777,445.59 3,269,607,560.36 179,336,417.71 少数股东权益 1,663,964,006.95 1,454,576,682.92 所有者权益合计 7,013,869,485.91 4,634,777,445.59 4,724,184,243.28 179,336,417.71 负债和所有者权益总计 21,501,089,192.06 4,635,299,525.81 13,822,493,881.44 254,717,795.92 4.2 本报告期利润表 编制单位：恒逸石化股份有限公司 2011年 7-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 9,091,018,291.76 58,078,783.26 3,450,000.00 其中：营业收入 9,091,018,291.76 58,078,783.26 3,450,000.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,195,037,559.58 951,342.40 54,952,405.82 1,984,056.72 其中：营业成本 7,968,218,960.67 49,981,672.99 1,133,055.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 31,634,070.04 467,326.91 281,175.00 销售费用 78,766,039.54 993,172.49 管理费用 56,749,811.71 784,818.54 2,698,114.87 572,642.42 财务费用 59,868,677.62 -1,028.57 817,611.20 2,184.30 资产减值损失 -200,000.00 167,552.43 -5,492.64 -5,000.00 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 3,410,000.00 投资收益（损失以 “-”号 136,748,274.01 115,000.00 115,000.00 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填 列） 1,036,139,006.19 -951,342.40 3,241,377.44 1,580,943.28 加：营业外收入 31,506,596.63 -3,261,315.91 66.90 减：营业外支出 3,334,006.45 -154,973.88 37,726.44 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 1,064,311,596.37 -4,057,684.43 3,203,717.90 1,580,943.28 减：所得税费用 209,884,349.07 664,752.27 五、净利润（净亏损以 “-”号填 列） 854,427,247.30 -4,057,684.43 2,538,965.63 1,580,943.28 归属于母公司所有者的净 利润 722,569,661.89 -4,057,684.43 2,533,396.32 1,580,943.28 少数股东损益 131,857,585.41 5,569.31 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.25 -0.01 0.02 0.01（二）稀释每股收益 1.25 -0.01 0.02 0.01 七、其他综合收益 1,898,896.28 八、综合收益总额 856,326,143.58 -4,057,684.43 2,538,965.63 1,580,943.28 归属于母公司所有者的综 合收益总额 724,468,558.17 -4,057,684.43 2,533,396.32 1,580,943.28 归属于少数股东的综合收 益总额 131,857,585.41 5,569.31 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：恒逸石化股份有限公司 2011年 1-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 22,852,690,203.90 159,810,132.34 3,450,000.00 其中：营业收入 22,852,690,203.90 159,810,132.34 3,450,000.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 20,463,521,021.13 3,442,598.96 157,243,428.37 3,101,942.84 其中：营业成本 19,873,347,581.11 142,904,295.98 1,133,055.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 54,565,520.45 791,340.00 281,175.00 销售费用 138,429,641.52 3,037,194.89 管理费用 195,438,074.35 2,906,243.16 8,396,117.23 1,922,889.80 财务费用 196,708,906.95 536,355.80 2,360,899.25 5,036.92 资产减值损失 5,031,296.75 -246,418.98 -240,213.88 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 3,410,000.00 投资收益（损失以 “-”号 填列） 379,192,565.48 225,731,363.42 115,000.00 115,000.00 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填 列） 2,771,771,748.25 222,288,764.46 2,681,703.97 463,057.16 加：营业外收入 99,041,503.07 5,871,511.01 1,589,025.55 240.00 减：营业外支出 9,633,614.35 157,171.12 74,388.77 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 2,861,179,636.97 228,003,104.35 4,196,340.75 463,297.16 减：所得税费用 546,691,174.03 4,986,124.88 3,002,839.76 五、净利润（净亏损以 “-”号填 列） 2,314,488,462.94 223,016,979.47 1,193,500.99 463,297.16 归属于母公司所有者的净 利润 1,859,587,539.23 223,016,979.47 1,138,407.20 463,297.16 少数股东损益 454,900,923.71 55,093.79 六、每股收益： （一）基本每股收益 3.74 0.01 （二）稀释每股收益 3.74 0.01 七、其他综合收益 8,888,026.68 八、综合收益总额 2,323,376,489.62 223,016,979.47 1,193,500.99 463,297.16 归属于母公司所有者的综 合收益总额 1,868,475,565.91 223,016,979.47 1,138,407.20 463,297.16 归属于少数股东的综合收 益总额 454,900,923.71 55,093.79 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,322,986.65元。 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：恒逸石化股份有限公司 2011年 1-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 销售商品、提供劳务收到的 现金 20,296,156,797.58 175,207,066.82 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 68,010,702.18 收到其他与经营活动有关 的现金 2,453,471,685.45 204,041,595.12 52,264,498.69 24,572,178.30 经营活动现金流入小计 22,817,639,185.21 204,041,595.12 227,471,565.51 24,572,178.30 购买商品、接受劳务支付的 现金 18,109,925,788.97 153,201,561.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 289,390,260.43 192,168.05 8,995,053.34 1,342,882.66 支付的各项税费 837,988,178.25 156,678.73 5,742,717.16 1,556.84 支付其他与经营活动有关 的现金 1,713,070,202.12 206,832,826.92 58,675,187.62 25,101,077.77 经营活动现金流出小计 20,950,374,429.77 207,181,673.70 226,614,519.12 26,445,517.27 经营活动产生的现金 流量净额 1,867,264,755.44 -3,140,078.58 857,046.39 -1,873,338.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 203,137,200.00 203,137,200.00 380,000.00 380,000.00 取得投资收益收到的现金 4,930,000.00 115,000.00 115,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 130,000.00 560,390.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 恒逸石化股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 收到其他与投资活动有关 的现金 45,906.75 投资活动现金流入小计 208,243,106.75 203,137,200.00 1,055,390.00 495,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,798,234,114.81 12,988.00 1,742,564.63 投资支付的现金 620,500,000.00 200,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 2,418,734,114.81 200,012,988.00 1,742,564.63 投资活动产生的现金 流量净额 -2,210,491,008.06 3,124,212.00 -687,174.63 495,000.00 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 6,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,200,784,779.46 27,100,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 5,206,784,779.46 27,100,000.00 偿还债务支付的现金 3,785,608,371.28 28,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 322,566,462.63 2,340,265.02 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 4,108,174,833.91 30,340,265.02 筹资活动产生的现金 流量净额 1,098,609,945.55 -3,240,265.02 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 105,296,410.20 五、现金及现金等价物净增加额 860,680,103.13 -15,866.58 -3,070,393.26 -1,378,338.97 加：期初现金及现金等价物 余额 1,059,464,985.91 1,315,002.02 9,239,357.13 1,747,502.57 六、期末现金及现金等价物余额 1,920,145,089.04 1,299,135.44 6,168,963.87 369,163.60 4.5 审计报告 审计意见：未经审计 中财网
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