[三季报]中国石化：2011年第三季度报告
中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn 中国石油化工股份有限公司 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn 二零一一年第三季度报告 二零一一年十月二十七日 中国 北京 1 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 中国石油化工股份有限公司 二零一一年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告经中国石化第四届董事会第十六次会议审议通过。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 中国石化董事长傅成玉先生，副董事长、总裁王天普先生，财务 总监兼会计机构负责人王新华先生声明：保证本季度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 中国石化基本情况 2.1 中国石化基本信息 2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(人民币百万元) 1,081,931 985,389 9.8 归属于母公司股东权益 (人民币百万元) 466,575 421,127 10.8 归属于母公司股东的每股 净资产(人民币元) 5.381 4.857 10.8 2 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 年初至报告期末（1-9月） 2011年 2010年 比上年同期 增减 （%） 经营活动产生的现金流量 净额(人民币百万元) 78,449 95,240 (17.6) 每股经营活动产生的现金 流量净额(人民币元) 0.905 1.098 (17.6) 报告期（7-9月） 年初至报告期末（1-9月） 2011年2010年 本报告期比上年 同期增减（%） 2011年2010年 本报告期比上 年同期增减 （%） 归属于母公司股东净利润 (人民币百万元) 19,721 19,621 0.5 59,960 56,397 6.3 基本每股收益(人民币元) 0.228 0.226 0.5 0.692 0.650 6.3 稀释每股收益(人民币元) 0.220 0.224 (1.8) 0.672 0.642 4.7 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(人民币元) 0.228 0.221 3.2 0.687 0.625 9.9 加权平均净资产收益率 (%) 4.27 4.71 (0.44) 个百分点 13.36 13.94 (0.58) 个百分点 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 4.26 4.65 (0.39) 个百分点 13.26 13.49 (0.23) 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期末金额（1-9月） (人民币百万元) 处置非流动资产收益 (609) 捐赠支出 33 持有和处置各项投资的收益 1 其他各项非经常性收入、支出 (49) 小计 (624) 相应税项调整 156 合计 (468) 其中：影响母公司股东净利润的非经常损益 (431) 影响少数股东净利润的非经常损益 (37) 3 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 于 2011年 9月 30日于 2010年 12月 31日 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 (人民币百万元) 1,091,513 995,822 9.6 本公司股东应占权益(人 民币百万元) 464,488 419,604 10.7 每股净资产 (人民币元) 5.357 4.840 10.7 调整后的每股净资产 (人民币元) 5.257 4.747 10.7 截至 9月 30日止 9个月（1-9月）期间 2011年2010年 比上年同期增减 （%） 经营活动产生的现金流量 净额 (人民币百万元) 78,074 94,958 (17.78) 截至 9月 30日止三个月 （7-9月）期间 截至 9月 30日止 9个月 （1-9月）期间 2011年2010年 比上年同期 增减（%） 2011年2010年 比上年同期 增减（%） 本公司股东应占利润(人 民币百万元) 20,222 19,633 3.00 61,396 56,431 8.80 基本每股收益 (人民币 元) 0.233 0.226 3.00 0.708 0.651 8.80 稀释每股收益 (人民币 元) 0.226 0.224 0.89 0.688 0.643 7.00 净资产收益率 (%) 4.35 4.84 (0.49) 个百分点 13.22 13.92 (0.70) 个百分点 4 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 2.2 本报告期末股东总数为 820,341户，其中境内 A股 813,459户，境 外H股6,882户 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况： 报告期末股东总数 820,341户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 股份的数量（万股） 种类（A、H股或其 它） 中国石油化工集团公司 6,575,804.4 A 香港（中央结算）代理人有限公司 1,666,022.2 H 国泰君安证券股份有限公司 25,521.8 A 中国人寿保险股份有限公司－分红个 人分红－005L－FH002沪 18,612.0 A 中国人民人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红 11,805.4 A 银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 5,532.5 A 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 5,210.1 A 华安宏利股票型证券投资基金 5,120.0 A 上证50交易型开放式指数证券投资基 金 3,802.9 A 易方达 50 指数证券投资基金 3,134.4 A 2.3 经营业务回顾 2011年前三季度，中国经济保持较快增长，境内成品油需求和化工产 品需求稳步增长。本公司积极推进资源、市场、一体化、国际化、差异化和 绿色低碳战略，生产经营持续增长，勘探及开采板块增加境内油气产量，炼 油板块满负荷运行增产成品油，营销板块努力提高经销总量，化工产品产销 量稳步提高。前三季度，克服了成品油价格不到位炼油大幅亏损的不利影响， 整体效益稳步提高。 勘探及开采：油田勘探开发新技术应用成效显著；致密砂岩油气藏水平 井分段压裂实验取得重大进展；鄂尔多斯盆地镇泾油田、大牛地气田水平井 分段压裂取得成功，增产效果显著。勘探方面，在东部老区和西部塔河油田 托甫台地区、准噶尔北缘的石油勘探取得新发现；在川东北元坝地区的深层 5 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 海相及中浅层、川西浅层的天然气勘探取得新发现。同时加快非常规资源勘 探开发步伐。开发方面，努力提高储量动用率、油田采收率和单井产量，保 持东部油田稳定生产，加快西部油田产能建设，大湾区块、川西地区、大牛 地气田产能建设进展顺利。前三季度本公司国内原油和天然气产量分别为 226.81百万桶和 3,823亿立方英尺，同比分别增长0.5%和22.1%。海外受检 修影响，原油产量同比大幅下降，第三季度已恢复生产。 炼油：本公司保持炼油装置满负荷运行，努力增产成品油和化工轻油， 保障市场供应和化工业务板块需求。精心组织装置改扩建，有序推进成品油 质量升级工作；抓好原油采购和运输优化，努力降本增效；加大沥青、液化 石油气、石油焦、溶剂油等产品营销力度。前三季度原油日加工量为 437万 桶，同比增长3.6%。 营销及分销：加强油品质量管理，提高服务质量，向客户提供优质产品 和高效服务；密切关注市场变化，加强资源组织和调运，向市场及时供应成 品油；增加高标号产品的经销，努力向客户提供清洁绿色产品；积极拓展非 油品业务。进一步完善营销网络，加强网络管理。前三季度，本公司境内成 品油经销量和零售量分别为 113.57百万吨和 75.55百万吨，同比分别增长 8.8%和17.8%。同时，加强海外营销力度，境外成品油经销量同比大幅增长。 化工：本公司根据市场情况，合理安排装置生产；调整产品结构，增加 高附加值产品产量。积极调整营销策略，加强产销研结合，构建高效的生产、 销售、科研创新体系，提高客户满意度。前三季度，乙烯产量为 735.6万吨, 同比增长11.3%，合成树脂产量1,006.7万吨，同比增长5.6%。 前三季度主要生产经营情况 生产经营数据 单位 截至 9月 30日止 9个月期间 同比变动 (%)2011年 2010年 勘探及开采 原油产量 百万桶 239.56 248.54 (3.6) 中国 百万桶 226.81 225.65 0.5 海外 百万桶 12.75 22.89 (44.3) 天然气产量 十亿立方英尺 382.25 313.18 22.1 油气当量 百万桶 303.27 300.73 0.8 原油实现价格 美元/桶 98.23 70.57 39.2 天然气实现价格 美元/千立方 英尺 5.47 4.71 16.1 炼油(注1) 原油加工量 千桶/日 4,370 4,218 3.6 汽煤柴产量 百万吨 95.45 92.25 3.5 6 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 其中：汽油 百万吨 27.59 26.89 2.6 柴油 百万吨 57.63 55.99 2.9 煤油 百万吨 10.23 9.37 9.2 化工轻油产量 百万吨 27.37 25.86 5.8 轻油收率 % 76.18 75.71 0.47个百分点 综合商品率 % 95.20 94.78 0.42个百分点 营销及分销 成品油总经销量 百万吨 121.58 110.24 10.3 境内成品油经销量 百万吨 113.57 104.35 8.8 其中：零售量 百万吨 75.55 64.14 17.8 直销量 百万吨 24.12 24.43 (1.3) 批发量 百万吨 13.90 15.78 (11.9) 加油站总数(注 2)座 30,103 30,116 0 其中：自营加油站 座 30,073 29,601 1.6 特许经营加油站座 30 515 (94.2) 单站加油量(注 3)吨/座 3,348 2,960 13.1 化工(注 1) 乙烯产量 千吨 7,356 6,610 11.3 合成树脂产量 千吨 10,067 9,532 5.6 合成橡胶产量 千吨 746 719 3.8 合纤单体及聚合物 千吨 7,086 6,524 8.6 合成纤维 千吨 1,044 1,030 1.4 尿素 千吨 680 1,128 (39.7) 注：1 包含合资企业 100%的产量； 2 加油站 2010年数据（单位：座）为截至 2010年 12月 31日数据； 3 单站加油量为自有加油站折合年平均数； 资本支出：2011年前三季度本公司累计资本支出为人民币570.28亿元， 其中：勘探及开采事业部资本支出人民币 232.66亿元，主要用于胜利滩海 油田、西北塔河油田、川东北天然气勘探开发工程以及山东 LNG等项目建设。 新建原油生产能力 267万吨/年，新建天然气生产能力 9.51亿方/年。炼油 事业部资本支出人民币 85.38亿元，主要用于柴油质量升级项目，北海、长 岭等炼油改造以及日照至仪征原油管道等项目建设。化工事业部资本支出人 民币 68.01亿元，主要用于武汉 80万吨/年乙烯、中原乙烯原料路线改造等 项目建设。营销及分销事业部资本支出人民币 174.89亿元，主要用于高速 公路、中心城市、新规划区域以及区外加油站、油库、成品油输转网络等项 目建设，新发展加油站 1063座。本部及其他资本支出人民币 9.34亿元。 7 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 §3重要事项 3.1 根据中国企业会计准则编制的合并财务报表主要项目大幅度变动 的情况及原因 合并资产负 于2011年9 月30日 于 2010年 12月 31日 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 债表项目 人民币 百万元 人民币 百万元 人民币 百万元 % 货币资金 27,189 18,140 9,049 49.88主要是债券专项资金存款 应收票据 27,691 15,950 11,741 73.61 主要是经营规模扩大以及公司控制票据贴 现金额 应收帐款 68,510 43,093 25,417 58.98 主要是经营规模扩大以及主要产品价格上 升所致 预付款项 12,268 5,247 7,021 133.81 主要是预付成品油外采资金、海关保证金、 钢材等大宗物资资金的增加 一年内到期 的非流动负 债 32,962 5,530 27,432 496.06主要是明年到期的债券转入本科目中核算 截止 2011 截止2010年 增加/(减少)变动主要原因 合并利润表 项目 年9月 30 日 9月 30日金额 百分比 9个月期间 人民币 百万元 % 人民币百万元 营业收入 1,875,102 1,427,622 447,480 31.3 主要是经营规模扩大，增加高附加值产品， 贸易量增大以及原油、石化产品价格同比上 涨 营业成本 1,564,326 1,161,324 403,002 34.7 主要因原油等原料成本增加所致 公允价值变 动损益 274 540 (266) (49.3) 公司H股股价波动等因素所引起的境外可转 债嵌入衍生工具公允价值的变动 投资收益 3,992 2,969 1,023 34.5 主要是本公司对联营及合营公司的投资收 益同比增加所致 8 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1拟发行不超过人民币 200亿元境内公司债券和人民币 300亿元可 转换债券事宜 2011年 8月 26日，中国石化第四届董事会第十五次会议审议通过 了发行不超过人民币 200亿元境内公司债券和 A股不超过人民币 300亿 可转债及相关事宜。该事项于 2011年 10月 12日获得 2011年第一次临 时股东大会批准。有关情况详见 2011年 8月 29日和 10月 13日在中国 境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 和香港交易所网站登载的有关公告。本次拟发行公司债券募集资金将用 于补充流动资金和偿还到期债务，可转债的募集资金拟用于山东液化天 然气（LNG）项目、金陵油品质量升级工程、茂名油品质量升级改扩建 项目、扬子油品质量升级及原油劣质化改造项目、长岭油品质量升级改 造工程、九江油品质量升级改造工程、安庆分公司含硫原油加工适应性 改造及油品质量升级工程项目和石家庄炼化分公司油品质量升级及原油 劣质化改造项目。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 √适用 □不适用 2011年中期股息分派 根据 2010年度股东大会授权并经中国石化第四届董事会第十五次 会议批准，截至 2011年 6月 30日止半年度之股息分派方案为按 2011 年 9月 16日总股数计算，每股派息人民币 0.10元（含税）进行现金股 9 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 利分派，现金股利合计约人民币 86.7亿元。2011年上半年度股息已于 2011年 9月 28日向 2011年 9月 16日当日登记在中国石化股东名册上 的全体股东发放。 3.6 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体的说明上存在歧 义时，以中文为准。 承董事会命 董事长 傅成玉 2011年 10月 27日 10 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 董事、高级管理人员书面确认 根据《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露 管理办法》相关规定和要求，作为中国石化的董事、高级管理人员，我们认真审阅 了中国石油化工股份有限公司 2011年第三季度报告，认为该报告真实、客观地反映 了中国石化在2011年第三季度的经营状况，季度报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证券监督管理委员会等有关监管部门的要求。 董事、高级管理人员签字： 傅成玉王天普张耀仓章建华 王志刚蔡希有曹耀峰李春光 戴厚良刘运李德水谢钟毓 陈小津马蔚华吴晓根 王新华张克华张海潮焦方正 雷典武凌逸群陈革 2011年10月27日 本报告分别以中、英文两种语言印制，在对两种文本的说明上发生歧义时，以中文 为准。 11 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1.合并资产负债表 2011年 9月 30日 人民币 百万元 （未经审计） 2010年 12月 31日 人民币 百万元 （已经审计） 资产 流动资产 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付款项 存货 其他流动资产 27,189 27,691 68,510 8,001 12,268 188,807 1,621 18,14015,95043,0939,880 5,247156,546 594 流动资产合计 非流动资产 334,087 ----------------249,450 ----------------长 期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 46,822 528,865 110,111 29,438 8,917 8,381 13,425 1,885 45,037540,700 89,59927,4408,298 7,560 15,5781,727 非流动资产合计 747,844 ----------------735,939 ----------------资 产总计 1,081,931 985,389 12 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 1.合并资产负债表（续） 2011年 2010年 9月 30日 12月 31日 人民币人民币 百万元百万元 （未经审计）（已经审计） 负债和股东权益 流动负债 短期借款 34,520 29,298 应付票据 4,349 3,818 应付账款 167,358 132,528 预收款项 56,274 57,324 应付职工薪酬 12,976 7,444 应交税费 24,543 33,814 其他应付款 51,282 54,871 短期应付债券 -1,000 一年内到期的非流动负债 32,962 5,530 流动负债合计 384,264 325,627 -------------------------------- 非 流动负债 长期借款 57,006 58,895 应付债券 105,439 115,180 预计负债 16,671 15,573 递延所得税负债 14,951 15,017 其他非流动负债 2,727 2,415 非流动负债合计 196,794 207,080 -------------------------------- 负 债合计 581,058 532,707 -------------------------------- 13 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 1.合并资产负债表（续） 2011年 2010年 9月 30日 12月 31日 人民币人民币 百万元百万元 （未经审计）（已经审计） 负债和股东权益（续） 股东权益 股本 86,702 86,702 资本公积 33,072 29,414 专项储备 3,197 1,325 盈余公积 145,124 141,711 未分配利润 199,738 163,132 外币报表折算差额 (1,258) (1,157) 归属于母公司股东权益合计 466,575 421,127 少数股东权益 34,298 31,555 股东权益合计 500,873 ----------------452,682 ---------------- 负债和股东权益总计 此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。 1,081,931 985,389 傅成玉 董事长 (法定代表人) (公司盖章) 王天普 副董事长、总裁 王新华 财务总监 14 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 2.资产负债表 2011年 9月 30日 人民币 百万元 （未经审计） 2010年 12月 31日 人民币 百万元 （已经审计） 资产 流动资产 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付款项 存货 其他流动资产 20,631 18,038 19,710 31,338 13,258 117,872 616 11,88211,09316,66027,4336,394103,170 507 流动资产合计 221,463 ----------------177,139 ----------------非 流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 100,409 436,722 99,821 22,978 7,281 9,564 279 111,354 436,870 76,83020,0806,058 11,832173 非流动资产合计 677,054 ----------------663,197 ----------------资 产总计 898,517 840,336 15 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 2.资产负债表（续） 2011年 2010年 9月 30日 12月 31日 人民币人民币 百万元百万元 （未经审计）（已经审计） 负债和股东权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 622 3,013 96,789 55,799 11,821 18,773 72,388 32,615 7,229 2,670 87,24451,1907,03724,59873,8254,109 流动负债合计 291,820 ----------------257,902 ----------------非 流动负债 长期借款 应付债券 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 54,293 105,439 15,468 6,996 1,232 58,377115,180 14,4627,951 1,045 非流动负债合计 183,428 ----------------197,015 ----------------负 债合计 475,248 ----------------454,917 ---------------- 16 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 2.资产负债表（续） 2011年 9月 30日 人民币 百万元 （未经审计） 2010年 12月 31日 人民币 百万元 （已经审计） 负债和股东权益（续） 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 86,702 41,416 2,582 145,124 147,445 86,70237,9221,025 141,711118,059 股东权益合计 423,269 ----------------385,419 ---------------- 负债和股东权益总计 此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。 898,517 840,336 傅成玉 董事长 (法定代表人) (公司盖章) 王天普 副董事长、总裁 王新华 财务总监 17 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 3.合并利润表(未经审计) 截至 9月 30日止 3个月期间 2011年 2010年 人民币人民币 百万元百万元 营业收入 641,830 489,886 减：营业成本 534,451 398,663 营业税金及附加 48,697 39,679 销售费用 10,258 8,010 管理费用 16,337 13,908 财务费用 1,460 1,569 勘探费用(包括干井成本) 3,672 1,775 资产减值损失 129 1,446 公允价值变动损益 31 - 加：投资收益 1,170 975 营业利润 27,965 25,811 加：营业外收入 443 418 减：营业外支出 333 303 利润总额 28,075 25,926 减：所得税费用 6,729 5,096 净利润 21,346 20,830 归属于：母公司股东的净利润 19,721 19,621 少数股东损益 1,625 1,209 基本每股收益 0.228 0.226 稀释每股收益 0.220 0.224 18 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 3.合并利润表(未经审计)（续） 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 人民币人民币 百万元百万元 营业收入 1,875,102 1,427,622 减：营业成本 1,564,326 1,161,324 营业税金及附加 141,982 115,089 销售费用 26,908 22,194 管理费用 44,839 38,256 财务费用 4,946 5,285 勘探费用(包括干井成本) 9,324 7,522 资产减值损失 2,841 2,187 加：公允价值变动损益 274 540 投资收益 3,992 2,969 营业利润 84,202 79,274 加：营业外收入 1,551 1,084 减：营业外支出 923 620 利润总额 84,830 79,738 减：所得税费用 20,272 19,148 净利润 64,558 60,590 归属于：母公司股东的净利润 59,960 56,397 少数股东损益 4,598 4,193 基本每股收益 0.692 0.650 稀释每股收益 0.672 0.642 此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。 傅成玉王天普王新华 董事长副董事长、总裁财务总监 (法定代表人) (公司盖章) 19 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 4.利润表(未经审计) 截至 9月 30日止 3个月期间 2011年 2010年 人民币人民币 百万元百万元 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 勘探费用(包括干井成本) 资产减值损失 公允价值变动损益 加：投资收益 405,758 326,394 38,234 8,450 13,235 1,479 3,636 53 25 6,766 319,519 251,851 30,8086,304 10,9941,497 1,735 1,306 - 2,409 营业利润 21,018 17,433 加： 减： 营业外收入 营业外支出 327 239 333 251 利润总额 减：所得税费用 21,106 2,498 17,5152,190 净利润 18,608 15,325 20 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 4.利润表(未经审计)（续） 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 人民币人民币 百万元百万元 营业收入 1,163,346 890,208 减：营业成本 928,270 689,723 营业税金及附加 112,567 90,970 销售费用 22,761 17,780 管理费用 37,178 31,326 财务费用 4,960 4,448 勘探费用(包括干井成本) 9,288 7,482 资产减值损失 2,250 2,019 加：公允价值变动损益 220 216 投资收益 15,890 3,761 营业利润 62,182 50,437 加：营业外收入 1,334 894 减：营业外支出 799 570 利润总额 62,717 50,761 减：所得税费用 9,977 10,072 净利润 52,740 40,689 此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。 傅成玉王天普王新华 董事长副董事长、总裁财务总监 (法定代表人) (公司盖章) 21 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 5.合并现金流量表(未经审计) 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 人民币人民币 百万元百万元 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,142,492 1,642,110 收到的租金 232 213 收到的其他与经营活动有关的现金 7,036 5,697 现金流入小计 2,149,760 1,648,020 购买商品、接受劳务支付的现金 (1,802,182) (1,337,091) 经营租赁所支付的现金 (8,700) (8,267) 支付给职工以及为职工支付的现金 (22,309) (18,347) 支付的增值税 (54,048) (45,304) 支付的所得税 (25,922) (13,771) 支付除增值税、所得税外的各项税费 (145,568) (120,024) 支付的其他与经营活动有关的现金 (12,582) (9,976) 现金流出小计 (2,071,311) (1,552,780) 经营活动产生的现金流量净额 78,449 95,240 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,551 813 收到的股利 2,119 1,184 处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 243 15,736 收到于金融机构的已到期定期存款 2,326 2,124 使用衍生金融工具所收到的现金 3,586 2,660 收到的其他与投资活动有关的现金 878 341 现金流入小计 11,703 22,858 购建固定资产和无形资产所支付的现金 (70,023) (65,449) 投资所支付的现金 (3,185) (5,014) 存放于金融机构的定期存款 (5,108) (2,072) 使用衍生金融工具所支付的现金 (3,190) (4,121) 现金流出小计 (81,506) (76,656) 投资活动产生的现金流量净额 (69,803) (53,798) 22 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 5.合并现金流量表(未经审计)（续） 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 人民币人民币 百万元百万元 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 发行二零一一年可转换债券所收到 的现金（扣除发行费用） 发行债券所收到的现金 吸收少数股东投资所收到的现金 吸收投资所收到的现金 454,510 22,889 5,000 22 - 539,075 - 21,000125 2 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 偿还债券所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 子公司支付少数股东的股利 分派予中国石化集团公司 收购子公司少数股东权益所支付的现金净额 现金流出小计 482,421 ---------------( 452,746) (6,036) (24,309) (1,671) - (15) (484,777) ---------------560,202 ---------------( 549,276) (16,000) (20,938) (701) (13,112) - (600,027) ---------------筹 资活动产生的现金流量净额 (2,356) ---------------( 39,825) ---------------汇 率变动的影响 (23) ---------------( 21) ---------------现 金及现金等价物净增加额 6,267 1,596 此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。 傅成玉 董事长 (法定代表人) 王天普 副董事长、总裁 王新华 财务总监 (公司盖章) 23 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 6.现金流量表(未经审计) 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 人民币人民币 百万元百万元 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,346,096 1,037,202 收到的租金 317 318 收到的其他与经营活动有关的现金 8,930 6,916 现金流入小计 1,355,343 1,044,436 购买商品、接受劳务支付的现金 (1,067,957) (812,510) 经营租赁所支付的现金 (7,718) (7,225) 支付给职工以及为职工支付的现金 (15,951) (14,801) 支付的增值税 (42,266) (34,883) 支付的所得税 (14,341) (6,654) 支付除增值税、所得税外的各项税费 (113,941) (94,898) 支付的其他与经营活动有关的现金 (12,096) (12,475) 现金流出小计 (1,274,270) (983,446) 经营活动产生的现金流量净额 81,073 60,990 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,799 31 收到的股利 1,314 740 处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 199 15,666 收到于金融机构的已到期定期存款 450 24 收到的其他与投资活动有关的现金 330 213 现金流入小计 4,092 16,674 购建固定资产和无形资产所支付的现金 (61,269) (54,557) 投资所支付的现金 (2,291) (10,558) 存放于金融机构的定期存款 (3,870) (1) 现金流出小计 (67,430) (65,116) 投资活动产生的现金流量净额 (63,338) (48,442) 24 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 6.现金流量表(未经审计)（续） 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 人民币人民币 百万元百万元 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 49,127 275,051 发行二零一一年可转换债券所收到 的现金（扣除发行费用） 22,889 - 发行债券所收到的现金 5,000 20,000 吸收投资收到的现金 -2 现金流入小计 77,016 295,053 --------------------------- 偿还借款所支付的现金 (61,328) (273,199) 偿还债券所支付的现金 (5,036) (15,000) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (23,058) (20,781) 现金流出小计 (89,422) (308,980) -------------------------- 筹 资活动产生的现金流量净额 (12,406) (13,927) -------------------------- 现 金及现金等价物净(减少)/增加额 5,329 (1,379) 此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。 傅成玉王天普王新华 董事长副董事长、总裁财务总监 (法定代表人) (公司盖章) 25 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一一 一一年 年年第 第第三 三三季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn T TTh hhi iir rrd dd Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 111 11 7.分部报告(未经审计) 下表所示为本集团各个业务分部的资料： 主营业务收入 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 人民币人民币 百万元百万元 勘探及生产 对外销售 分部间销售 33,976 130,969 24,405101,907 炼油 对外销售 分部间销售 164,945 143,079 757,739 126,312 115,699 583,466 900,818 699,165 营销及分销 对外销售 （未完）  |