[年报]保税科技：2011年年度报告
张家港保税科技股份有限公司 600794 2011年年度报告 目 录 一、重要提示 ...............................................................2 二、公司基本情况 ...........................................................3 三、会计数据和业务数据摘要 .................................................5 四、股本变动及股东情况 .....................................................7 五、董事、监事和高级管理人员 ..............................................11 六、公司治理结构 ..........................................................15 七、股东大会情况简介 ......................................................23 八、董事会报告 ............................................................26 九、监事会报告 ............................................................43 十、重要事项 ..............................................................45 十一、财务报告 ............................................................55 十二、备查文件目录 .......................................................133 1 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 徐品云 主管会计工作负责人姓名 蓝建秋 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张惠忠 公司负责人徐品云先生、主管会计工作负责人蓝建秋先生及会计机构负责人（会计主管人 员）张惠忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 张家港保税科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 保税科技 公司的法定英文名称 ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 ZFTC 公司法定代表人 徐品云 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓永清 常乐庆 联系地址 江苏省张家港保税区北京路 保税科技大厦 6楼 江苏省张家港保税区北京路 保税科技大厦 6楼 电话 0512－58320358 0512－58320165 传真 0512－58320652 0512－58320655 电子信箱 dengyq@zftc.net changlq@zftc.net (三) 基本情况简介 注册地址 张家港保税区北京路保税科技大厦 注册地址的邮政编码 215634 办公地址 江苏省张家港保税区北京路保税科技大 厦6楼 办公地址的邮政编码 215634 电子邮箱 Touzzzx@zftc.net (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994年6月18日 3 公司首次注册登记地点 云南省大理市下关北郊 第一次注册地址变更 公司变更注册登记日期 2000年6月12日 公司变更注册登记地点 云南省昆明市春城路 62号证券 (基)大厦四楼 企业法人营业执照注册号 5300001004596 税务登记号码 云地税 53290152110071号 组织机构代码 71941214-5 最近一次注册地址变更 公司变更注册登记日期 2009年7月9日 公司变更注册登记地点 张家港保税区北京路保税科技大厦 企业法人营业执照注册号 530000000007928 税务登记号码 321600719412145 组织机构代码 71941214-5 公司聘请的会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56号方圆大厦 15层 4 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 160,816,294.58 利润总额 160,448,736.41 归属于上市公司股东的净利润 144,513,382.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 122,244,579.93 经营活动产生的现金流量净额 196,315,884.33 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注 2010年金额2009年金额 非流动性资产处置 损益，包括已计提 资产减值准备的冲 销部分； 10,928,105.02 主要是母公司出售 昆明房产收益及子 公司长江国际固定 资产报废损失。 -811,172.41 1,389,595.92 计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 525,000.00 子公司长江国际收 到的现代服务业专 项引导资金补贴。 200,000.00 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 480,637.85 -916,252.69 255,598.29 其他符合非经常性 损益定义的损益项 目 10,354,936.75 子公司长江国际企 业所得税减免。 税前非经常性损益 合计 22,288,679.62 -1,727,425.10 1,845,194.21 加：非经常性损益 的所得税影响数 11,276.34 313,671.53 58,345.59 加：归属于少数股 东的税后非经常性 损益 -31,153.57 660.00 -763.26 合 计 22,268,802.39 -1,413,093.57 1,902,776.54 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年增 减(%) 2009年 营业总收入 387,263,167.44 804,153,559.42 -51.84 249,208,952.18 营业利润 160,816,294.58 106,751,438.09 50.65 73,172,175.96 利润总额 160,448,736.41 105,024,027.25 52.77 75,036,298.79 归属于上市公司股东 144,513,382.32 76,346,452.55 89.29 54,355,413.00 5 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 122,244,579.93 77,759,546.12 57.21 52,452,636.46 经营活动产生的现金 流量净额 196,315,884.33 205,221,100.17 -4.34 86,831,254.892011年末 2010年末 本年末比上年 末增减(%) 2009年末 资产总额 1,576,639,314.03 1,030,004,296.03 53.07 483,069,301.65 负债总额 1,043,480,903.56 641,220,230.05 62.73 171,282,976.67 归属于上市公司股东 的所有者权益 518,564,188.58 374,050,806.26 38.63 297,704,353.71 总股本 213,915,986 178,263,322 20.00 178,263,322 主要财务指标 2011年2010年 本年比上年增减 (%) 2009年 基本每股收益（元／股） 0.68 0.43 58.14 0.30 稀释每股收益（元／股） 0.68 0.43 58.14 0.30 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.68 0.36 88.89 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.57 0.36 58.33 0.24 加权平均净资产收益率（%） 32.38 22.73 增加 9.65个百分 点 20.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 27.39 23.15 增加 4.24个百分 点 19.39 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 0.92 1.15 -20.00 0.492011年 末 2010年末 本期末比上年末 增减(%) 2009年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 2.42 2.10 15.24 1.67 资产负债率（%） 66.18 62.25增加 3.93个百分点 35.46 6 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售条 件流通股份 178,263,322 100 35,652,664 35,652,664 213,915,986 1001、人民币普 通股 178,263,322 100 35,652,664 35,652,664 213,915,986 1002、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 178,263,322 100 35,652,664 35,652,664 213,915,986 100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 公司在2011年4月8日实施了向全体股东以资本公积金每 10股转增 2股，实施后总 股本为 213,915,986股，增加 35,652,664股，不影响公司资产负债结构的变动。2010年 7 度分配方案由公司 2010年度股东大会批准。相关公告临2011-011、2011-008、2011-003 登载于2011年3月30日、2011年3月19日、2011年2月16日《上海证券报》和上海证 券交易所网站。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数： 2011年末（户） 本年度报告公布日前一个月末（户） 股东总数 11,427 11,183 2、前十名股东持股情况 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 比例 (%) 期末持股数量 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 张家港保税区金 港资产经营有限 公司 国有法人 30.00 64,170,620 10,931,629无 张家港保税区长 江时代投资发展 有限公司 境内非国 有法人 18.33 39,216,229 6,456,038 冻 结 3,600,000 上海融通投资有 限公司 未知 3.73 7,968,467 188,016未知 深圳市融泰祥投 资有限公司 未知 3.67 7,845,514 -92,998未知 江西国际信托股 份有限公司-金狮 120号资金信托合 同 未知 2.59 5,536,737 0未知 北方国际信托股 份有限公司－长 城富利 07-1证券 集合信托 未知 1.87 4,010,584 0未知 全新娜 境内自然 人 1.63 3,487,680 1,346,031未知 金媛 境内自然 人 1.49 3,186,905 0未知 兴业国际信托有 限公司-新股申购 单-资金信托项目 （建行财富第一 期（22期）） 未知 1.43 3,066,604 0未知 乌苏市锦丰祥良 种棉科技开发有 限公司 未知 1.32 2,818,205 469,701未知 前十名无限售条件股东持股情况 8 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张家港保税区金港资产经营有限公司 64,170,620人民币普通股 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 39,216,229人民币普通股 上海融通投资有限公司 7,968,467人民币普通股 深圳市融泰祥投资有限公司 7,845,514人民币普通股 江西国际信托股份有限公司-金狮 120号资 金信托合同 5,536,737人民币普通股 北方国际信托股份有限公司－长城富利 07-1证券集合信托 4,010,584人民币普通股 全新娜 3,487,680人民币普通股 金媛 3,186,905人民币普通股 兴业国际信托有限公司-新股申购单-资金 信托项目（建行财富第一期（22期）） 3,066,604人民币普通股 乌苏市锦丰祥良种棉科技开发有限公司 2,818,205人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前 10名股东中： （1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股 东； （2）张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长 江时代投资发展有限公司之间无关联关系； （3）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 （1）报告期内，股东张家港保税区金港资产经营有限公司净增加本公司股份 10,931,629股，其中以资本公积金每 10股转增 2股转增 10,647,798股；通过上海证券交 易所交易系统累计增持本公司股份 283,831股，增持比例累计为本公司总股本的0.13％。 报告期末,金港资产还持有本公司股份 64,170,620股，占本公司总股本的30.00%。 （2）报告期内，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司净增加本公司股份 6,456,038股，其中以资本公积金每 10股转增 2股转增 6,552,038股；通过上海证券交易 所交易系统累计减持本公司股份 96,000股，减持比例累计为本公司总股本的0.04％。报 告期末,长江时代还持有本公司股份 39,216,229股，占本公司总股本的18.33%。 （3）报告期内，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国 际经贸有限公司发生经济纠纷事宜，其持有本公司股份的 360万股，依旧处于财产保全状 态。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司是经江苏省政府核准组建的国有独资公 司，经江苏省政府批准授权为国有资产投资主体，隶属于张家港保税区管委会管理，负责 对授权范围内的国有资产保值增值。 截至本报告期末，张家港保税区金港资产经营有限公司持有本公司股份 64,170,620 股，占总股本30.00％，全部为无限售条件流通股份。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 张家港保税区金港资产经营有限公司 单位负责人或法定代表人 徐品云 成立日期 2002年 12月 3日 9 注册资本 15,000 主要经营业务或管理活动 资本运作和管理 (3) 实际控制人情况 ○ 法人 名称 张家港保税区管委会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张家港保税区管委会 100.00% 张家港保税区金港资产经营有限公司 30.00% 张家港保税科技股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代 表人 成立日期主要经营业务或管理活动 注册资本 张家港保税区长江时 代投资发展有限公司 蓝建秋 2004年 3 月30日 实业投资（证券投资除外）；自营各类商品 的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进 出口的商品除外）；化工原料（危险化学品 除外）的批发，与贸易有关的代理业务，普 通货物的保税仓储。（仓储待消防验收合格 后方可经营；涉及专项审批的，凭许可证经 营） 11,180 10 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 报告期内从是否在股东 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 公司领取的 报酬总额 单位或其他 关联单位领 （万元） 取报酬、津贴 2009年2012年 徐品云董事长男 5311月1 111月1 00 0 58否 日日 副董事2010年2012年 蓝建秋长、总男 4911月1 211月1 00 0 55否 经理日日 2009年2012年 高福兴董事男 4911月1 111月1 00 0 46是 日日 2009年2012年 颜中东董事男 4311月1 111月1 00 0 3否 日日 分红送转 全新娜董事女 352009年 11月1 12012年 11月1 02,141,649 3,487,680428,330股； 股票二级市场26是 日日 购买 917,701 股 董事、2009年2012年 邓永清董事会男 3311月1 111月1 00 0 39否 秘书日日 彭良波 （已离 任） 独立董 事 男 52 2008年 12月2 9 日 2011年 10月1 5 日 5否 俞安平 独立董 事 男 482011年 12月3 1 日 2012年 11月1 0 日 0 0 0否 杨抚生 独立董 事 女 562010年 11月1 2 日 2012年 11月1 0 日 0 0 5否 安新华 独立董 事 男 372011年 7月1 日 2012年 11月1 0 日 0 0 5否 王 奔 监事会 召集人 男 402009年 11月1 1 日 2012年 11月1 0 日 0 0 40否 2009年2012年 戴雅娟监事女 3711月1 111月1 00 0 2是 日日 李金伟监事男 372010年 11月1 2 日 2012年 11月1 0 日 192,800 270,560 分红送转 38,560股；股 票二级市场购 买 39,200股 2否 监事2009年2012年 陈 惠（职工女 4111月911月80 0 28是 代表）日日 吴晓君 监事 （职工 代表） 男 332010年 11月9 日 2012年 11月1 0 日 169,520 266,124 分红送转 33,904股；股 票二级市场购 买 62,700股 26是 肖功伟副总经男 592009年2012年 13,755 16,506分红送转 40否 11 理5月2 65月2 52,751股 日日 朱建华 副总经 理 男 482010年 4月2 2 日 2012年 11月1 0 日 0 0 40否 张惠忠 财务总 监 男 39 2010年 4月2 2 日 2012年 11月1 0 日 0 0 39否 合计 / / / / / 2,517,724 4,040,870 / 459 / 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历： （1）徐品云：2006年10月起任张家港保税区金港资产经营公司董事长兼总经理，2006 年 6月起任本公司董事长，2007年 8月起任张家港保税区长江国际港务有限公司董事长、 张家港保税区外商投资服务有限公司董事长。 （2）蓝建秋：2010年4月至 2010年 12月任张家港保税物流园区扬子江化学品运输 有限公司董事长；1997年 9月至今任北京大亚伟业科技发展有限公司董事长，2006年9月 至今任张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事长兼总经理，2007年8月26日至今 任本公司总经理，2007年9月22日至今任本公司董事、副董事长，2010年 3月至今任张 家港保税区扬子江物流服务有限公司董事长。 （3）高福兴：2006年6月30日至今任本公司董事，2005年 7月至今任张家港保税区 长江国际港务有限公司董事、总经理，2010年 12月至今任张家港保税物流园区扬子江化 学品运输有限公司董事长，2011年 3月至今任本公司副总经理。 （4）颜中东：2002至今任江苏友谊化工厂厂长，2006年 1月至今任江苏永泰稀土电 机有限公司董事长，2005年 10月至今任本公司董事。 （5）全新娜：2006年 6月至今任张家港保税区长江国际港务有限公司董事兼财务总 监，2006年6月30日至今任本公司董事，2010年 12月至今任张家港保税物流园区扬子江 化学品运输有限公司财务总监。 （6）邓永清：2006年6月30日至今任本公司董事，2006年 6月至今任张家港保税区 外商投资服务有限公司董事，2009年 6月起至今任本公司董事会秘书。 （7）彭良波：任期已满六年，将不再担任公司独立董事。 （8）俞安平：现任南京财经大学党委常委、副校长。负责学校财力建设与校园建设管 理工作。分管财务处、基金会、基建处、总务处、物资设备处、校医院等部门。2011年 12 月 31日至今任本公司独立董事。 （9）杨抚生: 现任南京财经大学校学术委员会副主任、财政与税务学院名誉院长、 兼任中国税务学会学术委员会委员、中国税务教学研究会副秘书长、财政部教材编审委员 会财税组成员、全国财政教学研究会理事、江苏省税务学会常务理事、台湾东吴大学客座 教授。2007年9月22日至今任本公司独立董事。 （10）安新华：现任北京市忠慧律师事务所主任；2008年4月30日至今任本公司独 立董事。 （11）王 奔： 2002年 6月至今任本公司监事会主席，2006年 8月至今任张家港保税 区长江国际港务有限公司监事。 （12）戴雅娟：2006年6月30日至今任本公司监事，2006年 6月至今任张家港保税 区外商投资服务有限公司监事，2010年 9月至今任张家港保税区金港资产经营有限公司总 经理助理。 （13）李金伟：2000年 9月至今任北京大亚伟业科技发展有限公司副总经理，2007 年 9 月至今任本公司监事。 （14）陈 惠：2004年 4月至今任本公司监事，2009年 10月至今任本公司办公室主任。 12 （15）吴晓君: 2005年 4月至今任北京国兴投资有限公司副总经理，2006年6月30 日至今任本公司职工监事，2010年3月至今任张家港保税区扬子江物流服务有限公司监事。 （16）肖功伟: 1998年3月至 2009年 5月任本公司董事会秘书；2009年 5月至今任 本公司副总经理。 （17）朱建华: 2010年4月至 2010年 12月任张家港保税物流园区扬子江化学品运输 有限公司总经理，2007年8月至 2009年 12月任张家港保税区扬子江物流服务有限公司董 事长，2002年至 2010年 4月任本公司财务总监；2006年 8月至今任张家港保税区金港资 产经营有限公司董事，2010年 4月至今任本公司副总经理。 （18）张惠忠：自 1994 年 8 月起任职苏州天和会计师事务所，曾任职事务所项目经 理、部门经理、监事、董事；2010年 4月至今任本公司财务总监。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期期间 是否领取 报酬津贴 徐品云 张家港保税区金港资产经营有限公司 董事长、总经理2002年 12月至今 否 戴雅娟 张家港保税区金港资产经营有限公司 总经理助理 2010年 9月至今 是 朱建华 张家港保税区金港资产经营有限公司 董事 2006年 8月至今 否 蓝建秋 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 董事长、总经理2006年 9月至今 否 在其他单位任职情况 姓名 单位名称 担任的职务 任期期间 是否领取 报酬津贴 张家港保税区长江国际港务有限公司 董事长 2007年 8月至今 否 张家港保税区外商投资服务公司 董事长 2007年 8月至今 否 徐品云 张家港保税区联合发展有限公司 董事长 2009年 9月至今 否 张家港保税区物流中心有限公司 董事 2006年 8月至今 否 江苏省张家港保税区开发总公司 总经理 2004年 3月至今 否 张家港保税区纺织原料市场有限公司 董事 2006年 12月至今 否 蓝建秋 北京大亚伟业科技发展有限公司 董事长 1997年 9月至今 否 张家港保税区扬子江物流服务有限公司董事长 2010年 3月至今 否 颜中东 江苏友谊化工厂 厂长 2001年 1月至今 是 江苏永泰稀土电机有限公司 董事长 2006年 1月至今 是 张家港保税区长江国际港务有限公司 董事、总经理 2005年 7月至今 是 高福兴 张家港保税物流园区扬子江化学品运输 有限公司 董事长、总经理 2010年 12月至今 否 全新娜 张家港保税物流园区扬子江化学品运输 有限公司 财务总监 2010年 12月至今 否 张家港保税区长江国际港务有限公司 董事、财务总监 2006年 6月至今 是 邓永清 张家港保税区外商投资服务公司 董事 2006年 6月至今 否 俞安平 南京财经大学 副校长 2011年 12月至今 是 杨抚生 南京财经大学财政与税务学院 名誉院长、教授 2009年 8月至今 是 安新华 北京忠慧律师事务所 主任 2011年 7月至今 是 王奔 张家港保税区长江国际港务有限公司 监事 2005年 7月至今 否 戴雅娟 张家港保税区外商投资服务公司 监事 2006年 6月至今 否 李金伟 北京大亚伟业科技发展有限公司 副总经理 2000年 9月至今 否 吴晓君 北京国兴投资有限公司 副总经理 2005年 4月至今 否 张家港保税区扬子江物流服务有限公司监事 2010年 3月至今 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 13 董事、监事、高级管理人员 报酬的决策程序 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《董事、监事和 高级管理人员薪酬管理制度》、《高级管理人员年度绩效薪 酬考核细则》、《董事、监事津贴制度》执行。董事、监事 的薪酬构成为：基本年薪、奖金、津贴及补贴和福利收入, 高级管理人员薪酬构成为：基本年薪、年度绩效薪酬、津贴 及补贴和福利收入。 董事、监事、高级管理人员 报酬确定依据 公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责 完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪 酬; 独立董事、外部董事和外部监事的津贴按照《董事、监 事津贴制度》发放，独立董事薪酬每人每年 5万元。 董事、监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况 报告期内共计支付董事、监事和高级管理人员报酬共 459万 元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 安新华 独立董事 续任 彭良波 独立董事 离任 任期已满 俞安平 独立董事 聘任 高福兴 副总经理 聘任 1、2011年3月1日，公司董事会 2011第 3次会议审议通过了《关于提名高福兴先生 为公司副总经理的议案》，聘任高福兴先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。相 关公告临2011－006刊载于 2011年3月2日《上海证券报》及上海证券交易所网站。 2、根据公司部分非独立董事、独立董事、监事任期已届满需进行改选的情况，公司 2011年6月30日召开的 2011年第二次临时股东大会选举安新华先生续任公司独立董事， 任期至本届董事会届满。相关公告临2011－026刊载于 2011年7月1日《上海证券报》及 上海证券交易所网站。 3、公司独立董事彭良波先生任期已满六年，将不再担任公司独立董事。公司 2011年 12月 30日召开的 2011年第四次临时股东大会选举俞安平先生为公司独立董事，任期至本 届董事会届满。相关公告临 2011-039刊载于 2011年 12月 31日《上海证券报》及上海证 券交易所网站。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 28 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 8 财务人员 3 其他人员 17 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士以上 3 大专以上 25 14 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 （1）公司治理情况 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定及其他相关要求，建立了较为完善的公司治理结构，建立并不断 完善各项制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责 权明晰，各行其事，运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市 公司治理准则》的要求。 报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》、《公司对 外担保制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度。 对照中国证监会颁发的《上市公司治理准则》，公司法人治理基本符合要求，实际情 况如下： 1）关于股东和股东大会 公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使合法权 利，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召开股 东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。公司投资者关系管理 事务由董事会秘书统一协调管理，设立了投资者咨询电话，并通过电子信箱、传真等各种 方式，确保与投资者进行有效沟通。 2）关于控股股东和上市公司 控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益 或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方 面做到完全分开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。 3)关于董事和董事会 公司按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由九名董 事组成，其中有三名独立董事，占公司董事总人数的三分之一；董事会下设战略、提名、 审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召 开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责，并 积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。 4）关于监事和监事会 公司按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会由五名监 事组成，其中有两名监事由公司职工代表担任；监事会根据《公司章程》赋予的职权，独 立行使对公司董事和高级管理人员的履职行为、公司财务运作合法合规性等的监督；监事 会会议按照《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决，监事认真出席监事会会议和股 东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。 5）关于相关利益者 公司尊重投资者、银行及其他债权人、职工、客户、供应商、社会等相关利益者的合 法权利，与相关各方积极合作，共同推动公司健康、持续发展。 6）关于信息披露和透明度 公司制订了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、 《定期报告的编制和披露制度》，指定由董事会秘书负责依法履行信息披露的义务，公司 所有应披露的信息均在指定的网站 www.sse.com.cn 和指定报纸上真实、准确、完整、及 时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。 （2）规范运作现场检查 15 中国证券监督管理委员会江苏监管局于 2011年 11月对我公司进行了规范运作现场检 查，并就检查中发现的问题提出了反馈意见，出具了《关于张家港保税科技股份有限公司 的监管意见函》（苏证监函【2011】581号）（以下简称《监管意见函》）。监管意见函 主要内容如下： 一、“三会”运作方面 公司在2011年5月至9月间4次投资建行发行的乾元理财产品，其中 5月、7月、8 月各投资 500万元，9月投资 300万元，未严格按照《公司投资管理制度》、《公司总经 理工作细则》的规定履行适当的决策程序。 二、制度建立方面 公司对外担保制度第八条规定“公司、子公司对外担保由公司统一管理，不得为控股 股东、本公司持股50%以下的其他关联方及任何非法人单位或个人提供担保；不得直接或 间接为资产负债率超过60%的担保对象提供债务担保。”第十条、第二十条中对资产负债 率超过70%公司、股东、实际控制人及其关联方提供担保又制定了须经股东大会审议通过 的条款。前后条款存在不一致情形。 三、制度执行方面 1、公司部分重大事项在进行内幕知情人登记时未将高管纳入登记范围。 2、公司设立了内部控制审计部并确定了部门负责人，但没有专职工作人员，具体公司 开展由稽核部和财务部进行，未严格按照《内部审计制度》的要求制定审计计划报董事会 批准、定期向董事会及审计委员会、监事会和高级管理层递交工作报告等。 3、公司 2010年投资子公司扬子江物流 3500万元、增资子公司长江国际 800万，均已 经股东大会审议并披露。但资金划拨时，未按照公司《财务管理制度》第四十三条资金运 行管理中相关规定由总经理和董事长合签。 根据《监管意见函》的相关意见，公司上下高度重视，积极配合，及时整改，现就具 体整改情况报告如下： 一、关于“三会”运作方面 《监管意见函》提出“公司在2011年5月至9月间4次投资建行发行的乾元理财产品， 其中 5月、7月、8月各投资 500万元，9月投资 300万元，未严格按照《公司投资管理制 度》、《公司总经理工作细则》的规定履行适当的决策程序。” 目前，上述 4次投资均已收回本息，也暂无投资其他理财产品，今后公司将严格按照 《公司投资管理制度》、《公司总经理工作细则》的规定履行适当的决策程序。 二、关于制度建立方面 《监管意见函》提出公司对外担保制度前后条款存在不一致情形。为此，公司就此次 现场检查的监管意见召集相关部门进行学习沟通，及时对公司的相关制度进行了梳理修订， 目前经公司董事会2011年第11次会议和公司2011年第四次临时股东大会审议，通过了《公 司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》和《公司对外担保制度（修订）》。 三、关于制度执行方面 《监管意见函》提出“1、公司部分重大事项在进行内幕知情人登记时未将高管纳入登 记范围。2、公司设立了内部控制审计部并确定了部门负责人，但没有专职工作人员，具体 公司开展由稽核部和财务部进行，未严格按照《内部审计制度》的要求制定审计计划报董 事会批准、定期向董事会及审计委员会、监事会和高级管理层递交工作报告等。3、公司 2010年投资子公司扬子江物流 3500万元、增资子公司长江国际 800万，均已经股东大会 审议并披露。但资金划拨时，未按照公司《财务管理制度》第四十三条资金运行管理中相 关规定由总经理和董事长合签。” 16 根据意见要求，（1）就内幕知情人登记管理进行了再次内部学习培训，同时根据中国 证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对公司《公司内幕信 息知情人登记管理制度》进行了修订，公司将严格遵照相应的制度法规开展内幕信息知情 人登记备案；（2）11月，公司内控审计部新增了 2名员工作为专职人员，今后将严格按 照《内部审计制度》程序要求开展具体工作；（3）关于资金运行中的合签问题，财务条线 一方面将之前有所遗漏的进行了补签，另外一方面召开内部会议，进一步明确今后要严格 按照《公司财务管理制度》执行。 结合此次现场检查，公司对内部各个环节进行了深入全面的自查和分析，并对认真进 行了整改。通过此次检查和内部整改，公司进一步提高了治理水平，提升了管理人员的规 范意识，加大了对内控体系的运行保障。公司将以此次现场检查为契机，严格遵照法律法 规、规章制度等要求，不断提高对公司治理的认识，提升内部规范的要求，持续完善法人 治理结构。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 徐品云 否 11 2 9 0 0 否 蓝建秋 否 11 2 9 0 0 否 高福兴 否 11 2 9 0 0 否 颜中东 否 11 2 9 0 0 否 全新娜 否 11 2 9 0 0 否 邓永清 否 11 2 8 1 0 否 彭良波 是 11 1 9 1 0 否 杨抚生 是 11 2 9 0 0 否 安新华 是 11 2 9 0 0 否 董事邓永清因出差在外，未能亲自出席董事会 2011年第八次会议，书面委托董事高福 兴代为出席并授权表决。 独立董事彭良波因出差在外，未能亲自出席董事会 2011年第九次会议，书面委托独立 董事安新华代为出席并授权表决。 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 9 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 17 公司制定了《独立董事制度》、《独立董事年度报告工作制度》，对独立董事的任职 条件、选聘程序、行使职权、享有的权力、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过 程中的责任和义务等方面做出了规定。在报告期内，公司独立董事按照相关制度的要求， 认真行使所赋予的权力，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席 公司召开的相关会议，发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立 作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 独立董事在报告期内发表的独立意见： 一、董事会 2011年第一次会议《关于出售保税科技昆明剩余房产的报告》。 独立董事彭良波：同意； 独立董事杨抚生：为盘活公司存量资产，同意出售昆明剩余房产； 独立董事安新华：同意出售。 二、董事会 2011年第二次会议《张家港保税科技股份有限公司 2010年度分配预案》 独立董事彭良波：符合公司目前实际，同意； 独立董事杨抚生：因年末尚未分得子公司利润，故公司利润为负数，同意不作现金利 润分配； 独立董事安新华：同意分配预案。 三、董事会 2011年第三次会议《关于提名高福兴先生为公司副总经理的议案》 独立董事彭良波先生、杨抚生女士、安新华先生为该事项出具的独立意见： 1、我们对高福兴先生的个人履历进行了审核，未发现存在《公司法》第147 条规定 的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、本次董事会相关 人员的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。3、我们同 意聘任高福兴先生为公司副总经理。 四、董事会 2011年第四次会议《关于提请审议“长江国际 10万立方米储罐扩建工程 项目建设的议案”》 独立董事彭良波：同意。该项目符合公司发展实际，希望运作中规范操作。 独立董事杨抚生：该项目有利于公司快速发展，同意扩建。 独立董事安新华：同意扩建。 五、董事会 2011年第五次会议 《关于提请审议“外服公司授信额度”议案》 独立董事彭良波：符合公司实际，同意授信，但需规范使用。 独立董事杨抚生：同意增加授信额度，但要注意防范风险，加强监控。 独立董事安新华：对于信用证业务，必须严格控制经营风险，采用稳健的经营政策， 完善业务流程控制。 《关于提请审议“扬子江物流公司授信额度”议案》 独立董事彭良波：符合公司实际，同意授信，但需规范使用。 独立董事杨抚生：同意增加授信额度，但要注意防范风险，加强对资金的监控。 独立董事安新华：对于信用证业务，必须严格控制经营风险，采用稳健的经营政策， 完善业务流程控制。 六、董事会 2011年第八次会议 《关于提名安新华先生为公司董事会独立董事候选人的议案》 18 独立董事彭良波先生、杨抚生女士、安新华先生为该事项出具的独立意见： “根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事, 现就提名董事候选人事项发表如下独立意 见：一、候选人担任公司独立董事的任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现有《公 司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的 情况。 二、候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关规定的要求。 三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜 任董事的职责，上述聘任有利于公司的发展。 四、同意将上述人员作为公司董事会独立 董事候选人提交股东大会选举。” 《关于提请审议为长江国际 10万立方米储罐扩建工程项目贷款提供担保的议案》 独立董事彭良波：符合公司经营发展实际，同意。 独立董事杨抚生：该项目发展前景良好，同意提供担保。 独立董事安新华：长江国际储罐扩建为公司主营业务规模扩大提供基础，同意担保。 《关于提请审议扬子江物流向银行申请流动资金贷款的议案》 独立董事彭良波：符合公司经营需要。同意贷款，但需按规定使用。 独立董事杨抚生：为扬子江物流发展上规模考虑。同意，但要注意防范风险。 独立董事安新华：对于流动资金的使用应当严格控制，不得从事高风险业务。 七、董事会 2011年第九次会议 《张家港保税科技股份有限公司 2011年半年度报告及报告摘要》 1、报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期不进行现金分红，未分配利润结转下一报告期。独立董事对此发表的独立意 见： 独立董事彭良波先生：符合所有股东愿望，也兼顾公司发展实际需要。 独立董事杨抚生女士：按现金分红政策执行，同意。 独立董事安新华先生：分红政策在年度报告期进行分配决议，同意半年期暂不分红。 2、公司独立董事对本报告期担保事项发表的书面独立意见： 独立董事彭良波的独立意见：符合公司实际，同意。 独立董事杨抚生的独立意见：报告期内无对外担保，内部担保主要从公司发展大局考 虑，但也要注意防范风险。 独立董事安新华的独立意见：符合公司实际，同意。 《关于提请审议扬子江物流申请调整授信额度的议案》 独立董事彭良波：同意； 独立董事杨抚生：同意调整授信额度，但对其使用要加强监控； 独立董事安新华：同意调整，合理利用授信，控制代理业务风险。 《关于提请审议外服公司为长江国际申请甲醇交割库进行担保的议案》 独立董事彭良波：同意； 独立董事杨抚生：因发展需要，同意担保； 独立董事安新华：同意担保，支持公司主业发展。 八、董事会 2011年第十一次会议 《关于提名俞安平先生为公司董事会独立董事候选人的议案》 独立董事彭良波先生、杨抚生女士、安新华先生为该事项出具的独立意见： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公 司章程》等规定，我们作为公司独立董事, 现就提名董事候选人事项发表如下独立意见： 19 一、候选人担任公司独立董事的任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》 第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。 二、候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定的要求。三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职 责，上述聘任有利于公司的发展。四、同意将上述人员作为公司董事会独立董事候选人提 交股东大会选举。 《关于提请审议为外服公司申请调整授信额度提供担保的议案》 独立董事杨抚生： 因公司业务发展需要，同意。但要注意资金使用的风险防范。 独立董事安新华： 请严格审核授信额度资金使用，防控风险。 《关于提请审议为物流公司申请调整授信额度提供担保的议案》 独立董事杨抚生： 因公司业务发展需要，同意。但要注意资金使用的风险防范。 独立董事安新华： 请严格审核授信额度资金使用，防控风险。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的体系，独立自 主开展经营业务。与控股股东在业务上不存在同业竞争。 人员方面独立完整情况 是 公司在劳动、人事等方面完全独立。按照《公司法》、《公 司章程》的规定选举或聘任公司董事、监事及高级管理人 员，高级管理人员在公司领取薪酬。 资产方面独立完整情况 是 公司资产独立于控股股东，具有完全的控制支配权，报告 期内不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的 情况，也没有以资产或信誉为控股股东提供担保情况。 机构方面独立完整情况 是 公司设立了独立完整的组织机构，公司的生产经营和办公 机构完全独立于股东单位，与控股股东之间不存在混合经 营或合署办公的情形。 财务方面独立完整情况 是 公司设立了独立的财会部门，建立了相关财务制度，拥有 独立的会计核算体系和独立的银行账户，依法独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司董事会以《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内 部控制指引》为基础，以防范风险、规范管理为目标，根据公司内部环境、 经营风险、控制活动、信息流转、检查监督等各方面现状，注重内部控制 流程，强化关键风险、控制点建设，系统梳理公司已有的内部管理制度并 加以完善，着力于规范业务流程，明确岗位职责，强化约束机制，控制企 业风险，落实责任追究，从而形成合理有效的内控体系,确保公司、子公 司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。 内部控制制度建立健全的工 作计划及其实施情况 公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求， 结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全 了较为完善的各项内部控制管理制度，并委托第三方为公司设计了《张家 港保税科技股份有限公司内部控制指引》，充分考虑了内部环境、风险评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、 人力资源管理、财务管理、信息安全管理、子公司管理等多个方面，贯穿 于公司经营管理活动的各个层面和各个环节。制定了内部控制实施方案， 于 2012年开始运行，确保公司经营管理处于受控状态。 内部控制检查监督部门的设 置情况 公司设立内部控制审计部为公司的内部控制检查监督部门 内部监督和内部控制自我评公司 2011董事会年第九次会议审议通过了《张家港保税科技股份有限公 20 价工作开展情况 司内部控制指引(试行稿)》。公司将依据相关内控制度，对公司的经营活 动、财务收支等进行内部跟踪监督，并对公司内部控制制度的建立和执行 情况进行监督检查。包括但不限于（1）对公司、控股子公司经营过程中 遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、程序、合同协议等遵循性标准 的情况做出评价；（2）对公司、控股子公司内部控制中的风险管理状况 进行审查和评价；（3）对本公司及控股子公司经济管理效率和效果情况 进行审计；（4）对公司领导、部门领导及控股子公司公司领导人员的任 期经济责任进行审计；（5）包括公司、控股子公司建设项目审计、物资 采购审计等专门审计以及法律、法规规定和本公司董事会、监事会、股东 大会要求办理的其他审计事项；（6）对公司、控股子公司建立与实施的 内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证（有效性）进行评价，形 成评价结论，出具评价报告。 董事会对内部控制有关工作 的安排 公司董事会对内部控制检查监督工作进行指导，公司制定了《董事会审计 委员会工作细则》、《公司内部审计制度》等内部控制工作规章制度。公 司董事会下设审计委员会，主要负责监督公司的内部审计制度及其实施、 公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露。在 审计委员会下设内部控制审计部，依法独立开展公司内部审计、监督检查 工作，不定期对公司内部各单位及子公司的财务收支、生产经营活动等情 况进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价， 并对公司内部管理体系以及各单位内部控制制度的情况进行检查监督。 公司董事会要求内部控制必须渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节， 对高风险环节应当制订严格的控制措施，消除内部控制的盲点。 与财务报告相关的内部控制 制度的完善情况 公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合 理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进 行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制 的作用，批准、执行和记录职能分开。 按照《公司法》以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建 立了公司内部财务及会计制度，对经营管理活动中各个环节进行有效控 制。明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以保证会计 业务活动按照规定的授权进行；交易和事项能及时、准确、完整的进行记 录，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；账面资产与实存资产定 期核对、盘点，保证账实相符；会计岗位能记录有效的经济业务，使会计 报表及其相关说明能够真实、客观反映企业财务状况、经营成果和现金流 量。 内部控制存在的缺陷及整改 情况 在实际运行过程中，公司内部控制体系运作良好，报告期内未发现内部控 制设计及执行方面的重大缺陷。公司将按照规范要求落实《企业内部控制 基本规范》，进一步推进内控体系的建设，完善内控长效机制，加大监督、 检查力度，增强防范风险能力，不断提高公司内部控制体系的效率和效果， 切实保护广大投资者利益。同时，公司将继续加强公司内审队伍建设，提 高内审水平；并聘请具备资格的会计师事务所对公司内部控制的有效性进 行审计，不断完善、强化公司内部控制。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《高级管理人员年度绩效 薪酬考核细则》、《董事、监事津贴制度》。 公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理 人员进行考核并发放年度绩效薪酬; 独立董事、外部董事和外部监事的津贴按照《董事、 监事津贴制度》发放。 报告期内，公司未实施股权激励。 21 (六) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司董事会 2010年第二次会议审议通过了《张家港保税科技股份有限公司年报信息披 露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究作了具体规定，明确了对年报信息披露 责任人的问责措施。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。 (八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和 关联交易问题：否 22 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信 息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010年年度股东大会 2011年3月18日上海证券报 2011年3月19日 2011年2月16日，公司在上海证券报刊载了召开 2010年年度股东大会的通知。 2011年3月18日，大会在本公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东委托人共 2 人，代表股权 8591.9182万股，占公司总股本的48.20％。通过书面记名投票方式，到会 股东以 2票同意，占到会股东所持股份的100%，0票反对，0票弃权，以普通决议审议通 过了： 1、《张家港保税科技股份有限公司 2010年度董事会报告》 2、《张家港保税科技股份有限公司监事会 2010年度报告》 3、《张家港保税科技股份有限公司 2010年度财务决算报告》 4、《张家港保税科技股份有限公司 2010年度分配预案》 5、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2011年度审计机构的议案》 6、《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》 7、《张家港保税科技股份有限公司 2010年年度报告及摘要》 8、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》 9、《关于提请审议“外服公司 2010年度利润分配的议案”》 10、《关于提请审议“长江国际 2010年度利润分配的议案”》 11、《关于提请审议“扬子江物流公司 2010年度利润分配的议案”》 公告临2011－008刊载于 2011年3月19日《上海证券报》及上海证券交易所网站。 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息 披露报纸 决议刊登的信息披露 日期 2011年第一次临时股东 大会 2011年4月18日上海证券报 2011年4月19日 2011年第二次临时股东 大会 2011年6月30日上海证券报 2011年7月1日 2011年第三次临时股东 大会 2011年9月2日上海证券报 2011年9月3日 2011年第四次临时股东 大会 2011年 12月 30日 上海证券报 2011年 12月 31日 1、第一次临时股东大会情况 2011年3月30日，公司在上海证券报刊载了召开 2011年第一次临时股东大会的通知； 2011年4月7日，公司在上海证券报刊载了 2011年第一次临时股东大会增加临时提案的 补充通知。 2011年4月18日，公司 2011年第一次临时股东大会在张家港保税区北京路保税科技 大厦 6楼本公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东委托人共 2人，代表股权 23 10310.3018万股，占公司总股本的48.20％。通过书面记名投票方式，到会股东以 2票同 意，占到会股东所持股份的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了： （一）大会以普通决议审议通过以下议案： 《关于提请审议“长江国际 10万立方米储罐扩建工程项目建设的议案”》 （二）大会以特别决议审议通过以下议案： 1、《关于提请审议“外服公司授信额度”议案》 2、《关于提请审议“扬子江物流公司授信额度”议案》 3、《公司章程修正议案》 该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。 公告临2011－017刊载于 2011年4月19日《上海证券报》及上海证券交易所网站。 2、第二次临时股东大会情况 2011年6月15日，公司在上海证券报刊载了召开 2011年第二次临时股东大会的通知。 2011年6月30日，公司 2011年第二次临时股东大会在张家港保税区北京路保税科技 大厦 6楼本公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东委托人共 2人，代表股权 10310.3018万股，占公司总股本的48.20％。通过书面记名投票方式，到会股东以 2票同 意，占到会股东所持股份的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了： （一）以累积投票选举的方式审议通过了: 1、《关于提名安新华先生为公司董事会独立董事候选人的议案》 （二）大会以特别决议审议通过以下议案： 1、《关于提请审议为长江国际 10万立方米储罐扩建工程项目贷款提供担保的议案》 2、《关于提请审议扬子江物流向银行申请流动资金贷款的议案》 该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。 公告临2011－026刊载于 2011年7月1日《上海证券报》及上海证券交易所网站。 3、第三次临时股东大会情况 2011年8月16日，公司在上海证券报刊载了召开 2011年第三次临时股东大会的通知。 2011年9月2日，公司 2011年第三次临时股东大会在张家港保税区北京路保税科技 大厦 5楼本公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东委托人共 2人，代表股权 10310.3018万股，占公司总股本的48.20％。通过书面记名投票方式，到会股东以 2票同 意，占到会股东所持股份的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了： 大会以特别决议审议通过以下议案： 1、《关于提请审议扬子江物流申请调整授信额度的议案》 2、《关于提请审议外服公司为长江国际申请甲醇交割库进行担保的议案》 该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。 公告临2011－033刊载于 2011年9月3日《上海证券报》及上海证券交易所网站。 4、第四次临时股东大会情况 2011年 12月 14日，公司在上海证券报刊载了召开 2011年第四次临时股东大会的通 知。 2011年 12月 30日，公司 2011年第四次临时股东大会在张家港保税区北京路保税科 技大厦 5楼本公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东委托人共 2人，代表股权 10338.6849万股，占公司总股本的48.33％。通过书面记名投票方式，到会股东以 2票同 意，占到会股东所持股份的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了： （一）以累积投票选举的方式审议通过了: 24 1、《关于提名俞安平先生为公司董事会独立董事候选人的议案》 （二）大会以特别决议审议通过以下议案： 1、《关于提请审议为外服公司申请调整授信额度提供担保的议案》 2、《关于提请审议为物流公司申请调整授信额度提供担保的议案》 （三）大会以普通决议审议通过了： 1、《公司对外担保制度修正议案》 该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况； 公告临2011－039刊载于 2011年 12月 31日《上海证券报》及上海证券交易所网站。 25 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2011年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股 东大会决议，推动公司的治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事 会的作用。 报告期内，公司以内控管理为基础，绩效考核为抓手，企业发展为主线，进一步扩大 子公司罐容提升主营产能，拓展配套服务，通过提高资源配置效率、完善内控体系建设等 措施，推动了公司经营的稳步发展，取得了较好的经济效益。2011年全年实现营业总收入 38,726.31 万元，较去年同期减少51.84%，主要原因是公司下属控股子公司张家港保税区 外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）为降低经营风险，较去年同期减少了自 营业务，增加了代理业务；实现利润总额 16,044.87 万元，较上年同期增长52.77%；实现 归属于上市公司股东的净利润14,451.34 万元，较上年同期增长89.29%。 码头仓储方面，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”） 紧紧围绕年初总体工作部署和生产经营目标，牢牢紧扣化工市场脉搏，不断强化内部管理， 积极推动重点项目建设，实现了全年安全生产无事故，在经营服务和经营业绩上取得了显 著的成效。长江国际被认定为技术先进型服务企业。根据相关政策，长江国际企业所得税 自2010年1月1日起至 2013年 12月 31日止减按15%的税率征收。（1）2011年，码头吞 吐总量 293.07万吨，较上年同期增长6.38%；货物分拨总量 170.02万吨，较上年同期增 长30.54%；码头累计靠船 733艘次，与上年同期基本持平。2011年度累计实现营业收入 24292.79万元，较上年同期增长29.82%。实现净利润 13085.90万元，较上年同期增长 75.31%。（2）11.65万立方米储罐项目顺利投产，10万立方米储罐项目主体基本完工。 化工品贸易方面，外服公司主要开展了代理开证业务，物流公司主要开展了代理开证 业务及部分化工品的贸易业务。外服公司由于较去年同期减少了自营，增加了代理业务导 致营业收入大幅锐减。（1）外服公司实现营业收入 1063.93万元（其中：代理收入 803.91 万元、土地租金收入 260.02万元），净利润 1416.21万元（其中从长江国际取的投资收 益 1076.39万元）；（2）物流公司实现营业收入 9474.41万元（其中代理收入 1837.92万 元，自营收入 7636.49万元），较上年同期增长40.88%，实现的净利润为 493.40万元， 较上年同期增长90.27%。 报告期内，公司对子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司（以下简称 “运输公司”）增资 1500万元。增资完成后，运输公司的注册资本由原来的 500万元增加 至 2000万元，本公司直接持有100％的股权。2011年全年共实现主营业务收入 1897.98万 元，较上年同期增长73.39%，净利润 17.48万元，较上年同期扭亏为盈。 报告期内，（1）公司向昆明耀龙供用电有限公司出售位于昆明市春城路 62号证券大 厦四层建筑面积 3261平方米的房产(规划设计用途为非住宅)，出售价格 22,827,000元。 （2）外服公司位于张家港市东环路东侧、城北路北侧的土地及房屋已按照张家港市土地储 备中心的《通知》（张土储【2011】9号）的要求搬迁完毕并完成移交工作，收到张家港 市土地储备中心汇入的拆迁补偿款 1420万元。（3）公司与平湖中商港投资有限公司签署 战略合作协议书，构建长三角地区首个港口金融专业服务平台“中国商务港临港金融物流 园”。（4）中国证监会河南监管局出具《关于同意中原证券股份有限公司变更持有5%以 下股权股东的无异议函》（豫证监函【2011】111号），对我公司受让中原证券股份有限 公司股份无异议；中原证券第十一次股东大会审议通过《中原证券股份有限公司关于修改 章程的议案》，同意对章程中股东有关事项进行修改，我公司列入章程中股东名册；2011 年7月14日，中原证券分别向中国证监会河南监管局和河南省工商局进行上述章程修改事 26 项暨股东变更的备案。至此，中原证券完成股东变更的全部法定程序，我公司正式成为中 原证券股东，持有中原证券 1000万股股份，占中原证券总股份0.492％。 2012年1月10日，公司董事会审议了公司拟非公开发行股票事宜，非公开发行股票 数量为不超过 23,095,827股（含本数），计划募集资金总额不超过 22,911.06万元，扣除 发行费用后的净额不超过 21,111.06万元，其中公司第一大股东金港资产用于认购本次非 公开发行股票的资金不少于人民币 3,000万元。拟用于对长江国际进行增资以实施长江国 际港务1#罐区改扩建项目和长江国际码头结构加固改造项目。目前，本次非公开发行股票 相关方案等尚未取得国有资产监督管理部门的批复。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 2、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减（%） 码头仓储 237,791,949.91 54,594,365.63 77.04 30.70 26.06 1.10 化工品贸易 76,364,908.58 79,798,858.72 -4.50 -87.23 -86.49 -455.37 代理费收入 26,418,214.33 3,082,920.18 88.33 100.00 100.00 100.00 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 江苏省张家港保税区 361,557,966.58 -54.82 3、主要供应商、客户情况 前五名客户销售总额为73,088,961.49万元，占公司本年营业收入的18.88％。 单位:元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入 的比例(%) 百事嘉国际贸易有限公司 33,178,669.61 8.57 KOCO GROUP 17,664,927.82 4.56 RISUN INTERNATIONAL 10,328,506.20 2.67 成都欣华欣化工材料有限公司 6,141,710.60 1.59 GRAND GLAMOUR 5,775,147.26 1.49 合计 73,088,961.49 18.88 4、报告期资产、负债、利润同比发生重大变动及原因 1）资产部分 27 单位：人民币万元 项目 2011年年末2010年年末 变动金额 变动幅度 （%）金额 占总资产 比例（ %） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 35,957.93 22.81 25,412.84 24.67 10,545.09 41.50 应收票据 0.00 0.00 21.00 0.02 -21.00 -100.00 应收账款 1,382.49 0.88 5,042.48 4.90 -3,659.99 -72.58 预付账款 229.51 0.15 4,291.58 4.17 -4,062.07 -94.65 其他应收款 59,489.40 37.73 20,939.49 20.33 38,549.91 184.10 存货 767.68 0.49 68.21 0.07 699.47 1,025.47 其他流动资产 1,050.00 0.67 1,050.00 流动资产合计 98,877.01 62.71 55,775.60 54.15 43,101.41 77.28 长期股权投资 4,182.00 2.65 4,182.00 100.00 投资性房地产 597.03 0.38 1,642.47 1.59 -1,045.44 -63.65 固定资产 37,935.02 24.06 27,986.25 27.17 9,948.77 35.55 在建工程 6,758.01 4.29 7,922.45 7.69 -1,164.44 -14.70 无形资产 9,211.35 5.84 9,553.39 9.28 -342.04 -3.58 递延所得税资产 103.51 0.07 120.27 0.12 -16.76 -13.94 非流动资产合计 58,786.92 37.29 47,224.83 45.85 11,562.09 24.48 资产总计 157,663.93 100.00 103,000.43 100.00 54,663.50 53.07 （1）报告期内货币资金较年初增加 10,545.09万元,增幅41.50％,主要是长江国际营 业收入增加，货款回收情况良好；外服公司、物流公司代理业务款项回收情况良好所致。 （2）报告期内应收账款较年初减少 3,659.99万元，减幅72.58％，主要是外服公司 年初 3,540.93万元未到期信用证下应收货款，本期已全部收回。 （3）预付账款较年初减少 4,062.07万元，减幅94.65%，主要是公司预付受让股权款、 咨询费和律师费共计 4,182万元，本期转入长期股权投资。 （4）报告期内其他应收款较年初增加 38,549.91万元，增幅184.10％，主要系外服 公司、物流公司代理采购业务形成的应收货款比年初增加。 （5）报告期内存货较年初增加 699.47万元，增幅1,025.47％，主要是物流公司采购 的自营化工品增加。 （6）报告期内其他流动资产较年初增加 1,050.00万元，系长江国际及运输公司期末 分别持有短期理财产品 1,000.00万元、50.00万元。 （7）报告期内长期股权投资增加 4,182.00万元，是公司认购中原证券 1000万股股份， 占中原证券股份比例0.492%，本期入长期股权投资科目核算。 （8）报告期内投资性房地产较年初减少 1,045.44万元，减幅63.65%，主要是公司本 期出售昆明房产及地下车位所致。 （9）报告期内固定资产较年初增加 9,948.77万元，增幅35.55％，主要是长江国际 11.65万立方储罐、1#栈台改造及综合实验楼等工程新增固定资产原值及运输公司新增罐 车所致。 2）负债部分 单位：人民币万元 28 项目 2011年年末2010年年末 变动金额 变动幅度 （%）金额 占总负债比 例（ %） 金额 占总负债 比例（%） 短期借款 3,735.02 3.58 4,403.34 6.87 -668.32 -15.18 应付票据 1,350.00 1.29 1,350.00 100.00 应付账款 4,283.65 4.11 12,245.29 19.10 -7,961.64 -65.02 预收账款 63.50 0.06 239.77 0.37 -176.27 -73.52 应付职工薪酬 521.00 0.50 730.43 1.14 -209.43 -28.67 应交税费 1,836.82 1.76 2,531.76 3.95 -694.94 -27.45 其他应付款 76,248.10 73.07 28,771.43 44.87 47,476.67 165.01 一年内到期的非流动负债 1,800.00 1.72 1,800.00 流动负债合计 89,838.09 86.09 48,922.02 76.30 39,116.07 83.64 长期借款 14,200.00 13.61 15,200.00 23.70 -1,000.00 -6.58 其他非流动负债 310.00 0.30 0.00 0.00 310.00 非流动负债合计 14,510.00 13.91 15,200.00 23.70 -690.00 -4.54 负债合计 104,348.09 100.00 64,122.02 100.00 40,226.07 62.73 （1）报告期内应付票据较年初增加 1,350.00万元，增幅100%，主要是长江国际本期 增加应付银行承兑汇票 1,350.00万元。 （2）报告期内应付账款较年初减少 7,961.64万元，减幅65.02%，主要是外服公司应 付账款年初余额 9,893.07万元已于本期支付完毕；长江国际应付工程款增加。 （3）报告期内预收账款较年初减少 176.27万元，减幅73.52%，主要是公司原预收的 昆明房产租金结转；外服公司预收款项退回。 （4）报告期内其他应付款较年初增加 47,476.67万元，增幅165.01%，主要是物流公 司、外服公司收到的客户保证金以及代理开证应付货款增加。 （5）报告期内一年内到期的非流动负债较年初增加 1,800.00万元，系长江国际一年 内到期的长期借款转入。 （6）报告期内其他非流动负债较年初增加 310.00万元，系长江国际收到与资产相关 的政府补助，确认为递延收益。 3）利润表各项目总体变动情况 单位：人民币万元 29 项目 2011年1 -12月2010年 1-12月变动金额变动幅度% 决算数（A）决算数（C） A-C（A-C）/C 一、营业收入 38,726.31 80,415.35 -41,689.04 -51.84 减：营业成本 16,255.61 64,594.88 -48,339.27 -74.83 营业税金及附加 1,469.58 995.82 473.76 47.57 营业费用 310.14 518.81 -208.67 -40.22 管理费用 3,585.18 3,082.24 502.94 16.32 财务费用 893.20 453.63 439.57 96.90 资产减值损失 130.97 94.83 36.14 38.11 加：投资收益 二、营业利润 16,081.63 10,675.14 5,406.49 50.65 加：营业外收入 208.62 80.62 128.00 158.77 减：营业外支出 245.38 253.36 -7.98 -3.15 三、利润总额 16,044.87 10,502.40 5,542.47 52.77 减：所得税 1,468.91 2,802.63 -1,333.72 -47.59 四、净利润 14,575.96 7,699.77 6,876.19 89.30 归属于上市公司股东 的净利润 14,451.34 7,634.64 6,816.70 89.29 少数股东损益 124.62 65.13 59.49 91.34 (1) 报告期内公司营业收入较去年同期减少 41,689.04万元，减幅51.84%，主要原因 是： 外服公司因本期从事代理费业务，去年同期从事自营业务，导致营业收入本期比去年 同期大幅减少；虽然长江国际因罐容增加揽货业务增长，仓储收入比去年同期增加，公司 本期因出售昆明证券大厦房产导致营业收入增加，物流公司及运输公司营业收入比去年同 期增长。 (2) 报告期内公司营业成本较去年同期减少 48,339.27万元，减幅74.83%，主要是因 为： 外服公司因本期从事代理业务，去年同期从事自营业务，导致营业成本本期比去年同 期大幅减少；虽然长江国际因罐容增加，折旧等费用有所增加，公司本期因出售昆明证券 大厦房产结转投资性房地产成本从而营业成本增加，物流公司及运输公司营业收入增加同 时营业成本有所增加。 (3) 报告期内公司营业税金及附加较去年同期增加 473.76万元，增幅47.57%，主要 是因为： 公司本期因出售昆明证券大厦房产营业收入增加、长江国际仓储收入及运输公司运输 收入增加、外服公司及物流公司代理业务收入增加，从而营业税金及附加较去年同期增加。 (4) 报告期内营业费用较去年同期减少 208.67万元,减幅为40.22％，其主要原因是： 随着外服公司及物流公司代理业务收入增加，原计入营业费用的对象化费用计入营业 成本所致。 (5) 报告期内财务费用较去年同期增加 439.57万元,增幅为96.90％，其主要原因是： 30 长江国际因 8.9万及 11.65万立方储罐投产，借款费用停止资本化，从而财务费用有 较大增幅。 (6) 报告期内资产减值损失较去年同期增加36.14万元,增幅为38.11%,其主要原因是: 物流公司本期计提自营化工品存货跌价准备所致。 (7) 报告期内营业外收入较去年同期增加 128.00万元,增幅为158.77％，其主要原因 是： 长江国际收到现代服务业专项引导资金补贴及转销了不需支付的应付款项，外服公司 城北路房产拆迁补偿收入及台湾路部分土地使用权被政府回购所致。 (8) 报告期内所得税费用较去年同期减少 1,333.72万元,减幅为47.59％，其主要原 因是： 长江国际享受企业所得税优惠政策，从 2010年1月1日起至 2013年12月31日止， 减按15%的税率征收企业所得税。 (9) 报告期内公司净利润较去年同期增加 6,876.19万元，增幅89.30%，主要是因为： 长江国际报告期内净利润 13,052.90万元（已扣除从物流公司取得的投资收益 33.00 万元），比去年同期 7,520.87元（不含转让长鑫房地产股权损失 56.48万元）增加 5,532.03 万元，主要是罐容增加收入增长同时享受企业所得税减免所致。 外服公司报告期内净利润 339.82万元（已扣除从长江国际取得的投资收益 1,076.39 万元），比去年同期 293.96万元增加 45.86万元，外服公司本期代理业务与去年同期自营 业务产生的经营成果差异不大。 物流公司报告期内净利润 493.40万元, 比去年同期 259.31万元增加 234.09万元，物 流公司代理业务拓展，利润增加。 运输公司报告期内净利润 17.48万元, 比去年同期-176.95万元增加 194.43万元，运 输公司运输车辆增加，业务收入增长从而利润增加。 报告期内公司母公司净利润 672.37万元（已扣除从长江国际、外服公司、物流公司取 得的投资收益 12,061.28万元），比去年同期-197.35万元增加 869.72万元，主要是本期 出售了昆明证券大厦房产。 5、报告期现金流量同比变动及说明 单位：人民币万元 项 目 2011年 2010年 增减额 增减幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 19,631.59 20,522.11 -890.52 -4.34 投资活动产生的现金流量净额 -7,039.15 -12,398.39 5,359.24 -43.23 筹资活动产生的现金流量净额 -80.14 8,255.83 -8,335.97 -100.97 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -601.21 97.16 -698.37 -718.78 现金及现金等价物净增加额 11,911.09 16,476.71 -4,565.62 -27.71 1、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 5,359.24万元。 从投资活动现金流入分析，本期公司投资活动现金流入较去年同期增加 1,743.46万 元，主要是公司本期出售证券大厦收到现金 2,211.83万元，外服公司本期因城北路房产拆 迁取得补偿款 1,420.00万元，而去年同期因控股子公司长江国际及外服公司转让长鑫房地 产股权收到现金净额 1,935.91万元。 从投资活动现金流出分析，本期公司投资活动现金流出较去年同期减少 3,615.78万 元，主要是由于本期投资支付的现金比去年同期减少 4,182.00万元，支付的其他与投资活 动有关的现金比去年同期增加 1,050.00万元，系去年同期投资中原证券支付受让股权款、 31 咨询费和律师费 4,182.00万元，本期长江国际及运输公司购买短期理财产品 1,050.00万 元所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 8,335.97万元，减幅100.97%。 （1）取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金分别比去年同期增加 17,239.36万 元、27,373.01万元，跟去年同期相比净增加流出额 10,133.65万元，主要是长江国际归 还人民币贷款 7,200.00万元；物流公司归还人民币贷款 3,000.00万元。 （2）收到的其他与筹资活动有关的现金及支付其他与筹资活动有关的现金分别比去年 同期增加 6,422.98万元、3,810.98万元，跟去年同期相比净增加流入额 2,612.00万元， 系去年同期物流公司以 1,306.00万元人民币定期存款质押向中国工商银行股份有限公司 张家港支行贷款 190.93万美元在本期贷款已归还质押的定期存款解除担保并收回。 （3）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 814.32万元主要是长江 国际、物流公司所支付的银行贷款利息增加，外服公司向金港资产经营公司支付股利138.53 万元。 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 698.37万元，主要是物流公 司、外服公司及长江国际因汇率变动对外币货币资金的影响所致。 6、主要控股子公司经营情况及业绩分析 公司下属共四个子公司，2011年度的主要业务和收入由张家港保税区长江国际港务有 限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税区扬子江物流服务有限公司、 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司完成。 （1）张家港保税区长江国际港务有限公司 2011年经营情况 报告期内，张家港保税区长江国际港务有限公司在公司董事会的正确领导下，大力弘 扬张家港精神，紧紧围绕年初总体工作部署和生产经营目标，全力夯实安全生产基础，牢 牢紧扣化工市场脉搏，不断强化内部管理，积极推动重点项目建设，实现了全年安全生产 无事故，在经营服务和经营业绩上取得了显著的成效。报告期内，码头吞吐总量 293.07万 吨，同比增长了6.38%；货物分拨总量 170.02万吨，同比增长了30.54%；码头累计靠船 733艘次，同比减少0.1%。2011年度累计实现营业收入 24292.79万元，较上年同期增长 29.82%。实现净利润 13085.90万元，较上年同期增长75.31%。 张家港保税区长江国际港务有限公司成立于 2001年4月18日，注册资本 10800万元， 法定代表人：徐品云，经营范围：区内管道装卸运输、仓储、货物中转、装卸；危险化学 品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司直接持有其股份 9800万元， 占总股份的90.74%，张家港保税区外商投资服务有限公司持有该公司股份 1000万元，占 总股份的9.26%。 （2）张家港保税区外商投资服务有限公司 2011年经营情况 报告期内，张家港保税区外商投资服务有限公司为了降低经营风险，从 2010年度的自 营化工品业务转型为化工品代理开证业务。2011年度外服公司实现营业收入 1063.93万元 （其中：代理收入 803.91万元、土地租金收入 260.02万元），净利润 1416.21万元（其 中从长江国际取的投资收益 1076.39万元）。 张家港保税区外商投资服务有限公司成立于 1998年8月21日，注册资本 12800万元， 法定代表人：徐品云，经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相 关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、 网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务。本公司持有该公司股份91.2%。 （3）张家港保税区扬子江物流服务有限公司 2011年经营情况 32 报告期内，张家港保税区扬子江物流服务有限公司围绕风气正，理念顺，稳中求快效 益增的目标，经营业绩迈上了一个新的台阶，各项经济指标的完成情况良好。全年实现营 业收入 9474.41万元（其中代理收入 1837.92万元，自营收入 7636.49万元），较上年同 期增长40.88%，实现的净利润为 493.40万元，较上年同期增长90.27%。 张家港保税区扬子江物流服务有限公司成立于 2005年3月16日，注册资本5000 万 元，法定代表人：蓝建秋，经营范围：与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的 进出口业务；纺织原料及产品、化工原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、 金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品的购销。本公司持有其70％的股权，本公司控股 子公司张家港保税区长江国际港务有限公司持有其30％的股权。 （4）张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司 2011年经营情况 报告期内，张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司进一步落实各项管理制度， 使公司的管理水平有显著提高。针对年初较好的市场行情和供不应求的车辆运输任务，公 司购买了 10辆危化品运输车并于年中陆续交货并正式投入运营。车辆总数、车型的增加对 于提升公司运输能力和换装品种都产生了积极的推动作用。为增加公司市场竞争力，提升 品牌效应，保税科技追加 1500万元投资款，增资后的运输公司注册资本达到 2000万元。 2011年全年共实现主营业务收入 1897.98万元，较上年同期增长73.39%，净利润 17.48万 元，较上年同期扭亏为盈。 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司是本公司 2009年底收购，并增加注册 资本的子公司，注册资本2000 万元，法定代表人：高福兴，经营范围：普通货运、货物 专用运输（罐式）（限按道路运输许可证所列项目经营）。本公司持有其100％的股权。 7、对公司未来发展的展望 2011年8月，国务院办公厅下发《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办 发〔2011〕38号），《意见》中多处条文与仓储业有关。如结合增值税试点，尽快研究解 决仓储、配送和货运代理等环节与运输环节营业税税率不统一的问题；研究完善大宗商品 仓储设施用地的土地使用税政策。既要促进物流企业集约使用土地，又要满足大宗商品实（未完）  |