[年报]吉林化纤：2011年年度报告
2011年年度报告 董事长（签章）：王进军 吉林化纤股份有限公司 二○一二年二月二十二日 2011年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司所有董事全部出席会议。 3、公司所聘请的会计师事务所――中准会计师事务所有限公司为本公 司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长王进军先生、总经理王剩勇先生及会计机构负责人马宝 姝女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 2011年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介………………………………………………3 第二章 会计数据和业务数据摘要………………………………………4 第三章 股本变动及股东情况……………………………………………6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………9 第五章 公司治理结构……………………………………………………16 第六章 股东大会情况简介………………………………………………24 第七节 董事会报告………………………………………………………27 第八章 监事会报告………………………………………………………49 第九章 重要事项…………………………………………………………55 第十章 财务报告…………………………………………………………60 第十一章 备查文件 ………………………………………………………135 2 2011年年度报告 第一章公司基本情况简介 1、基本情况简介 公司股票简称 吉林化纤 公司股票代码 000420 公司中文名称 吉林化纤股份有限公司 公司英文名称 JILIN CHEMICAL FIBRE CO.,LTD 公司英文名称缩写 JFC 公司法定代表人 王进军 公司注册地址及办公地址 吉林省吉林市九站街 516-1号 公司邮编 132115 公司国际互联网网址 http://www.jlcfc.com 电子信箱 jihx@jlcfc.com 公司信息披露报纸 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券办公室 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司变更注册登记日期 2002年 10月 15日 地 点 吉林市工商局 企业法人营业执照注册号 220200000026732 税务登记号码 220205124496079 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 地 址 长春市自由大路 1138号 2、联系人和联系方式 3 2011年年度报告 公司董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐建国 王秋红 电 话 0432-63502452 0432-63502331 传 真 0432-63502329 联系地址 吉林省吉林市九站街 516-1号 电子信箱 Xjg6806@163.com Jlhxzqb@163.Com 第二章会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务数据 金额单位：人民币元 2011年 2010年本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 2,317,139,157.57 2,333,965,287.34 -0.72% 1,845,097,345.72 营业利润（元） -375,971,282.54 -86,924,563.21 332.53% -21,826,968.40 利润总额（元） -363,207,661.98 -75,812,874.30 379.08% 46,187,467.69 归属于上市公司股东的净 利润（元） -293,974,617.24 -78,984,181.26 272.19% 17,678,059.63 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） -304,335,285.89 -89,518,330.05 239.97% -54,238,635.41 经营活动产生的现金流量 净额（元） 5,253,288.24 167,625,116.83 -96.87% 70,363,617.86 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（％） 2009年末 资产总额（元） 3,035,939,559.91 2,916,262,627.69 4.10% 2,730,788,391.80 负债总额（元） 2,434,472,533.46 2,002,825,013.02 21.55% 1,739,866,852.89 归属于上市公司股东的所 有者权益（元） 512,849,954.13 808,055,246.58 -36.53% 894,257,134.45 总股本（股） 378,257,464.00 378,257,464.00 0.00% 378,257,464.00 2011年度非经常性损益项目及相关金额如下： 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益 4 2011年年度报告 （2008修订）》的规定，公司非经常性损益列示如下： 金额单位：人民币元 非经常性损益项目 2011年金额附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -257,626.62 1,410,720.19 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 13,833,258.29 9,281,608.46 64,211,517.29 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 0.00 38,773.60 516,981.40 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 12,550,431.50 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 0.00 490,900.33 165,949.47 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 482,745.36 1,459,099.80 2,404,744.54 少数股东权益影响额 -251,279.79 -971,158.06 -5,624,216.93 所得税影响额 -3,446,428.59 -1,175,795.53 -2,308,712.23 合计 10,360,668.65 -10,534,148.79 71,916,695.04 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2011年 2010年 本年比上年 增减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） -0.7772 -0.2088 272.22% 0.05 稀释每股收益（元/股） -0.7772 -0.2088 272.22% 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.8046 -0.2367 239.92% -0.1434 加权平均净资产收益率（％） -44.47% -9.24% -35.23% 1.87% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （％） -46.04% -10.47% -35.57% -5.97% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.013888 0.4432 -96.87% 0.186 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.3558 2.136 -36.53% 2.3641 5 2011年年度报告 资产负债率（％） 80.19% 68.68% 11.51% 63.71% 三、本年度净资产收益率和每股收益情况 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每 股收益的计算及披露》（中国证券监督管理委员会公告（2010）2号）的规定， 公司净资产收益率和每股收益计算列示如下： 报告期利润 加权平均净资 产收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -44.4697 -0.7772 -0.7772 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 -46.0369 -0.8046 --0.8046 第三章股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表： 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量比例 一、有限售条件股 份 59,961,357 15.85% -8,910 -8,910 59,952,447 15.85% 1、国家持股 2、国有法人持股 59,594,513 15.76% 59,594,513 15.76% 3、其他内资持股 346,600 346,600 其中：境内非国 有法人持股 346,600 0.09% 346,600 0.09% 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 20,244 0.01% -8,910 -8,910 11,334 0.00% 二、无限售条件股 份 318,296,107 84.15% 8,910 8,910 318,305,017 84.15% 1、人民币普通股 318,296,107 84.15% 8,910 8,910 318,305,017 84.15% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 6 2011年年度报告 资股 4、其他 三、股份总数 378,257,464 100.00% 0 0 378,257,464 100.00% 限售股份变动情况表（单位：股） 股东名称年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 吉林化纤集团 有限责任公司 59,594,513 0 0 59,594,513 无 2011年 4月 6日 合计 59,594,513 59,594,513 －－ 二、股票发行与上市情况 1、截至报告期末前三年，公司未发行过股票及衍生证券。 2、本报告期末，本公司第一大股东――吉林化纤集团有限责任公司直接持 有本公司股份 8039.8684万股，其中有限售条件流通股 5959.4513万股（含一 家代为垫付部分），无限售条件流通股 2080.4171万股。另外，通过集团下属子 公司――吉林凯麟贸易有限公司间接持有无限售条件流通股 19万股，合计占本 公司总股本的21.31%。 3、因融资需要，吉林化纤集团有限责任公司将持有的本公司股权质押给中 国建设银行股份有限公司吉林市分行，在中国证券登记结算公司深圳分公司办 理了质押手续，质押数量为 40,199,342.00股，占总股本的10.63%，全部为有 限售条件的股份，质押期至 2014年。 4、公司无内部职工股。 三、公司股东情况 1、持有公司5%以上的股东及前十名股东（截至 2011年12月 31日） 单位：股 2011年末股东总数 61,277 本年度报告公布日 前一个月末股东总数 64,842 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 7 2011年年度报告 吉林化纤集团有限责任 公司 国有法人 21.26% 80,398,684 59,594,513 40,199,342 交通银行－博时新兴成 长股票型证券投资基金 境内非国有 法人 2.07% 7,846,974 中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－银保 分红 境内非国有 法人 0.64% 2,409,782 国信证券股份有限公司 境内非国有 法人 0.58% 2,205,839 中国纺织机械和技术进 出口有限公司 境内非国有 法人 0.54% 2,026,341 中国工商银行－诺安股 票证券投资基金 境内非国有 法人 0.53% 1,999,979 申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户 境内非国有 法人 0.43% 1,640,909 李荣境内自然人 0.43% 1,609,657 施学华境内自然人 0.41% 1,560,300 陈权健境内自然人 0.29% 1,115,000 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 吉林化纤集团有限责任公司 20,804,171 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投 资基金 6,000,000人民币普通股 李荣 3,507,238人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,999,979人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －银保分红 2,409,782人民币普通股 中国纺织机械和技术进出口有限公司 2,026,341人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 1,665,637人民币普通股 施学华 1,584,300人民币普通股 刘兰娟 1,388,410人民币普通股 陈权健 1,115,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司与实际控制人之间的控制关系结构图 8 2011年年度报告 吉林市人民政府国有资产监督管理委员 吉林市金泰投资（控股）有限责任公司 吉林化纤集团有限责任公司 吉林化纤股份有限公司 98% 2% 21.31％ 中国恒天集团公司 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止 持股 数量 变动原因 从公司领取报酬总 额（万元） 王进军 董事长 男 50 2010．6-2013．6 0 -- 宋德武 董事 男 41 2011． 4-2013．6 0 -1.21 姜俊周 董事 男 54 2010． 6-2013．6 0 -- 唐家维 董事 男 59 2010．6-2013．6 2145 无变动 - 王剩勇 董事、总经理 男 42 2010．6-2013．6 5871 无变动 4.87 郭 峰 董事 男 41 2010． 6-2013．6 -- 郑 勇 董事 男 43 2010． 6-2013．6 0 -5.07 李万良 独立董事 男 71 2010．6-2013．6 0 -3.0 夏令敏 独立董事 男 47 2010．6-2013．6 0 -3.0 李光民 独立董事 男 48 2011．4-2013．6 0 -3.0 徐铁君 独立董事 男 59 2010．6-2013．6 0 -3.0 李 兵 副经理 女 46 2010．10-2013． 6 3400 无变动 4.65 9 2011年年度报告 马宝姝 总会计师 女 48 2010．6-2013．6 0 -4.74 徐建国 董事会秘书 男 44 2010．6-2013．6 0 -4.22 姜岩峰 监事会主席 男 60 2010．6-2013．6 0 -- 陈 敏 监事 女 50 2010．6-2013．6 1056 无变动 - 王景霞 监事 女 42 2011． 9-2013．6 0 -- 周国利 监事 男 46 2011． 2-2013．6 0 -4.0 裴海涛 监事 男 38 2011． 9-2013．6 0 -3.53 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职或兼职情况 ◆董事长：王进军先生 1962年 2月 8日出生，汉族，大学文化，高级工程师，中共党员。1984年 9月参加工作。曾任黑龙江大庆石化总厂技术员、工程师，美国 KAC公司驻北 京办事处项目经理，吉林奇峰化纤有限公司生产设备处副处长、设备能源处处 长、经理助理、吉林奇峰化纤有限公司总工程师、吉林奇峰化纤有限公司副总 经理兼总工程师、吉林化纤集团有限责任公司副总经理兼吉林奇峰化纤有限公 司常务副总经理、吉林化纤集团有限责任公司总经理兼吉林奇峰化纤有限公司 总经理。现任吉林化纤集团有限责任公司董事长、总经理，吉林化纤股份有限 公司董事长、吉林奇峰化纤股份有限公司董事长。 ◆董事：宋德武先生 性别：男，1971年 5月 26日出生，民族：汉，中共党员，大学学历，毕业 于吉林化工学院化学工程专业，1995年 7月 15日参加工作。曾任吉林化纤股份 有限公司调度处综合调度员，吉林化纤股份有限公司技术中心主任，吉林化纤 股份有限公司长丝三纺车间主任，河北吉藁化纤有限责任公司总经理、党委书 记，现任吉林化纤集团有限责任公司常务副总经理。 ◆董事：姜俊周先生 10 2011年年度报告 1958年出生，1975年 7月参加工作，大专学历。民族：汉。中共党员。 曾任吉林化纤厂酸站车间工人、吉林化纤厂子弟中学教师、吉林化纤股份有限 公司进出口公司科员、副经理，现任吉林化纤集团有限责任公司副总经理，兼 任吉林奇峰化纤股份有限公司董事。 ◆董事：唐家维先生 1953年出生，1968年参加工作，大专学历。民族：满。中共党员。高级 经济师。曾任吉林化学纤维厂计划处副处长、处长、股份制办公室主任、证券 办主任，吉林化纤股份有限公司副经理兼董事会秘书、证券办公室主任，现任 吉林化纤集团有限责任公司总经济师。 ◆董事：王剩勇先生 1970年4月出生，1992年 7月参加工作。性别：男。大学学历。民族：汉。 中共党员。籍贯：吉林市。曾任吉林化纤股份有限公司生产调度处调度员、吉 林奇峰化纤有限公司生产调度处处长、吉林化纤股份有限公司生产处处长。现 任吉林化纤股份有限公司总经理。 ◆董事：郑勇先生 男，1969年 5月 6日出生，民族：汉，中共党员，籍贯：吉林公主岭市大 榆树，1991年 7月毕业于山东纺织工学院纺化系化纤专业，曾任吉林化纤股份 有限公司高速纺车间技术员，生产技术处技术员，长丝四纺车间主任，长丝二 纺车间主任，生产调度处处长，吉林艾卡粘胶纤维有限公司经理，现任吉林化 纤股份有限公司副经理兼湖南拓普竹麻产业开发有限公司总经理。 ◆董事：郭峰先生 性别：男，1971年 7月出生，1992年8月参加工作；大专学历；民族：汉； 中共党员。籍贯：吉林省吉林市。曾任吉林奇峰化纤股份有限公司企划处处长、 11 2011年年度报告 吉林化纤股份有限公司董秘兼综合处处长、四川天竹竹资源开发有限公司经营 经理、吉林化纤集团有限责任公司物流中心处长，现任吉林化纤集团有限责任 公司办公室主任。 ◆独立董事：李万良先生 1941年 1月出生，民族：汉。中共党员。文化程度：大学，工程师。1958 年参加工作，先后任吉化电石厂车间主任、技术科长、办公室副主任、副厂长、 厂长、吉林市副市长、党组副书记。1998至 2006年 1月吉林市人大常委会主任、 党组书记，2006年退休，现任吉林化纤股份有限公司独立董事。 ◆独立董事：夏令敏先生 1965年 10月出生，中共党员。1991年 3月北京服装学院化工专业硕士研 究生毕业，曾任北京服装学院团委副书记、化工系党总支副书记、系副主任， 中国纺织报社总编室副主任，中国纺织总会办公厅助理调研员，国家纺织工业 局办公室调研员，中国纺织信息中心副主任、中国纺织工业协会信息部副主任， 中国纺织工业协会副秘书长兼中国纺织工业协会信息部主任，现任中国纺织工 业联合会副会长。 ◆独立董事：徐铁君先生 男；民族：满族。中共党员。1953年 5月 9日出生，现离休。曾任于桦甸 团县委，桦甸师范学校，长春宇光电子工厂做厂务管理，吉林省体改委，吉林 省体改委副处长，吉林省证管办处长，中国证监会吉林证管局处长，2005至今 离职休养。 ◆独立董事：李光民先生 性别：男；1964年 5月出生，中共党员；大学文化，注册会计师。毕业于 吉林财贸学院会计专业。曾任吉林市会计师事务所国内部、涉外部主任，吉林 12 2011年年度报告 市会计师事务所副所长，吉林华伦会计师事务所副主任会计师，吉林华泰会计 师事务所副主任会计师，现任吉林华泰会计师事务所所长。 ◆副经理：李兵女士 1966年出生，1988年参加工作，大学学历。民族：汉。中共党员。曾任吉 林化纤股份有限公司三加工车间主任、吉林拓普纺织开发有限公司副经理，现 任吉林化纤股份有限公司副经理。 ◆总会计师:马宝姝女士 1964年 6月出生。中共党员。民族：汉。性别：女。大专学历。1983年 8 月份参加工作。曾任吉林化纤厂二硫化碳车间劳资员、吉林化纤厂财务处会计、 吉林化纤股份有限公司财务处副处长。现任吉林化纤股份有限公司总会计师兼 任财务处处长。 ◆董事会秘书：徐建国先生 1968年 6月 14日出生，1991年 7月 13日参加工作，性别：男，大学学历。 籍贯：吉林省和龙县。中共党员。曾任吉林化纤股份有限公司长丝二纺车间副 主任、长丝一纺车间副主任、证券办公室主任。现任吉林化纤股份有限公司董 事会秘书兼任综合管理处处长。 ◆监事会主席：姜岩峰先生 1952年 5月出生。大学学历。民族：汉。中共党员。职称：高级政工师。 1970年 12月参加工作。1970年 12月至 1993年9月沈阳军区服役；1993年 10 年至 1996年 3月吉林市一建公司党委副书记；1996年 4月至 1999年 3月吉林 市市政建设总公司党委书记；1999年4月至 2002年8月吉林市市政建设总公司 总经理兼党委书记。现任吉林化纤集团有限责任公司党委副书记。 ◆监事：陈敏女士 13 2011年年度报告 1962年出生，大专学历。民族：汉。中共党员。1979年参加工作曾任吉林 化纤厂基建财务处会计。现任吉林化纤集团有限责任公司总会计师兼集团财务 部部长。 ◆监事：裴海涛先生 1974年12月出生，中共党员，大专学历，专业会计师；先后担任吉林化纤 股份有限公司供水车间泵工、吉林化纤股份有限公司财务处会计、吉林艾卡粘 胶纤维有限公司财务处财务副处长、现任湖南拓普竹麻产业开发有限公司财务 处处长。 ◆监事：周国利先生 1966年 8月 20日出生，汉族，大学学历，1989年 7月参加工作。先后任 吉林化纤集团人力资源部副部长、吉林化纤股份有限公司人事劳资处副处长、 处长。吉林奇峰化纤股份有限公司综合管理处副处长，现在吉林化纤股份有限 公司机关党支部书记兼综合管理处副处长。 ◆监事：王景霞女士 1970年 6月出生，汉族，中共党员，本科学历。先后任吉林化纤股份有限 公司团委干事、吉林化纤集团有限责任公司办公室干事、吉林化纤集团有限责 任公司组织部干事、吉林化纤集团有限责任公司纪检委纪检员、吉林化纤集团 有限责任公司审计监察部副部长，现任吉林化纤集团有限责任公司党委工作部 副部长。 三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬决策程序、确定依据 报告期内，公司进一步细化对公司高级管理人员的绩效考核，分别对销售 14 2011年年度报告 收入应收账款率、利润总额、不变价成本、全员劳动生产率等八项量化指标进 行绩效考核，进一步形成了对高级管理人员实施资产保值增值和利润目标为综 合指标的绩效考核管理制度，年终依据综合指标完成的情况对公司高级管理人 员履行职责情况和绩效进行考评。 公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是按照公司章程的有关规 定，董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会决定。 2、报酬情况：2011年度，在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人 员年度报酬总额合计为44.29万元。其中独立董事津贴为每人3万元/年。不在本 公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员：王进军、姜俊周、唐家维、郭峰、 姜岩峰、陈敏、王景霞。2011年，上半年宋德武先生担任河北吉藁总经理在公 司领薪，下半年宋德武先生担任吉林化纤集团常务副总经理，不再担任河北吉 藁总经理，下半年不再公司领薪。 四、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内，经公司 2011年度第一次临时股东大会审议通过，选举宋德 武先生为公司内部董事，选举李光民先生为公司独立董事，任职期为 2011年 3 月～2013年 6月。 2、报告期内，经公司第四次临时股东大会审议通过，选举王景霞女士为监 事；经公司第二届职工代表大会第八次会议职工代表投票表决同意：选举裴海 涛先生担任股份公司第六届监事会职工代表监事。 五、公司员工情况 截至报告期末，公司在职员工人数为 4081人。 1、专业构成 15 2011年年度报告 类 别 人 数 生产人员 3776 销售人员 47 技术人员 129 财务人员 21 行政人员 合计 108 4081 2、教育程度 类 别 人 数 大学本科以上学历 93 大专学历 133 中专学历 204 中专以下 3651 合计 4081 3、公司现有离退休职人数 离退休职工 1978人，无需承担离退休人员的费用，预退人数 51人，公司 承担相应工资。 第五章公司治理结构 一、公司治理结构 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法 规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司治理符合《上市公司治理准则》 的要求，具体内容如下： 1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》 股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与 关联人之间的关联交易公平合理，表决时关联股东均予以回避，并按要求进行 16 2011年年度报告 披露。维护所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。 2、控股股东与上市公司：公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和 董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内 部机构能够独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到 了五分开。 3、董事与董事会：董事会现由11人组成，其中独立董事4人,公司董事会的 人数及人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定。各位董事能 够忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董 事会、股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权 利、义务和责任。公司董事会按照《董事会议事规则》进行运作，确保了董事 会高效运作和科学决策。公司董事会始终贯彻对股东大会负责的方针，依法行 使职权，平等对待所有股东；公司法人治理结构完善。 4、监事与监事会：公司监事会由5人组成，其中周国利、裴海涛是由职工 代表大会选举产生的监事。监事会按照《监事会议事规则》和《公司章程》进 行运作，各位监事认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有 效地行使监督和检查职能。 5、公司已经建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员 会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部知情人报备制度》、 《外部单位报送信息管理制度》、《重大信息内部报告制度》等内控制度。公 司不存在尚未完成整改的专项治理情况。 6、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规及公司《信息披露事 务管理制度》真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等 17 2011年年度报告 的机会获得信息，积极开展投资者关系管理工作，切实保护公司和投资者的合 法权益。 报告期内，公司法人治理结构的实际状况与上市公司规范性文件规定和要 求不存在差异。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事能够按照《公司章程》和《独立董事制度》的要求， 认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极参加公司的董事会和股东大会， 对公司的关联交易、投资项目的决策论证、公司的发展方向起积极的作用，对 公司对外投资项出具了专项意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和 广大中小投资者的利益。独立董事均参加过培训并获得资格证书。报告期内没 有发生对公司有关事项提出异议的情况。 独立董事出席董事会的情况： 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席委托出席 缺席 备注 李光民 11 11 0 0 徐铁君 11 11 0 0 夏令敏 11 11 0 0 李万良 11 11 0 0 三、公司内部控制自我评价 1、公司内部控制的组织架构 公司已经按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，并根据自身实 际情况，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构；遵循不相容职 务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成了各部门 各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。 18 2011年年度报告 生产副总经理 研发中心 安全环保处 机动能源处 生产处 辅助车间 生产车间 总会计师 财务处 管理副总经理 综合管理处 物流中心 销售处 供应处 战略发展委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会审计处 股东大会 董事会 总经理 监事会 控股子公司 2、公司内部制度建设情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会 有关法规的规定，结合自身实际制定了一套较为完善的内部控制制度，公司法 人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求，为公司的规范运作与长 期健康发展打下了坚实的基础，公司的内部控制制度主要包括以下内容： ⑴《公司章程》及三会议事规则 19 2011年年度报告 公司严格按照有关法律、法规的要求以及自身实际需要,不断完善公司章 程，使之保证能够充分保障和维护公司及股东的合法权益。同时，公司以章程 为核心制定和完善了公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》，并进一步规范了董事会各专业委员会的工作细则，形成了以 股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。股东大 会、董事会、监事会及管理层责权明晰、操作规范、运作有效，有效保障和维 护了投资者和公司利益。 ⑵投资经营管理制度 包括《募集资金管理制度》、《关联交易内部控制制度》、《信息披露管 理制度》、《对外担保管理制度》、《控股子公司的管理办法》等，这些规章 制度的建立和实施，进一步细化了投资经营管理各方面的具体职责和操作流程。 有效地控制了经营风险，提高了工作效率，规范了经营行为。 ⑶公司会计及财务管理方面制度 公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《内部会 计控制规范》，结合公司的具体情况进一步健全和完善了公司的《财务管理制 度》、《成本费用管理制度》、《资金借贷管理制度》、《货币资金管理制度》、 《票据管理制度》、《存货管理规定》、《采购与付款管理制度》、《固定资 产管理规定》、《销售与收款管理制度》等各项会计及财务管理制度。保证公 司财务管理、控制、分析预测和考核工作的有效进行，保证了公司基础会计信 息的真实、完整、清晰、一致，保障了投资者的合法权益不受侵犯。 ⑷劳动人力资源管理制度 公司根据国家有关法规政策，结合自身特点，进一步完善了一系列相关人 20 2011年年度报告 事管理以及薪酬考核方面的内控制度，包括但不限于《人力资源管理制度》等。 使公司劳动人事管理及薪酬考核得到进一步完善。 3、公司内部控制职能部门设置情况 公司董事会为公司内部控制的领导和监督机构，负责制订公司的各项内部 控制制度，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。董事会专门委员会及独立董事负责审查企业内部 控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计 及其他相关事宜等。 4、重点控制活动 ⑴对控股子公司的内部控制情况 公司严格依据《内部控制制度》、《控股子公司的管理办法》及《信息披 露管理制度》对控股子公司进行监督，并制定了《重大信息内部报告制度》， 有效地保障了管理规范，控制有力。 ⑵公司对关联交易的内部控制情况 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易内部控 制制度》，履行了关联交易事项的审批程序和回避表决要求，独立董事亦对重 大的关联交易事项发表了独立意见，未有损害公司和其他股东利益的情况发生。 ⑶公司对外担保的内部控制情况 报告期内，公司没有对控股股东和其他关联方提供贷款担保，均为对控股 子公司提供担保。 ⑷公司对募集资金使用的内部控制情况 报告期内，公司未发生募集资金使用事项。 21 2011年年度报告 ⑸公司对重大投资的内部控制情况 报告期内，公司未发生重大的对外投资事项。 ⑹公司对信息披露的内部控制情况 报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》加强信息披露管 理，补充制定《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理 制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。提高信息披露工作的质量， 做到及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息。 5、重点控制活动中的问题及整改计划 报告期内，公司董事会高度重视规范运作方面需要规范之处，及时制定了 整改计划和措施，并狠抓落实，整改效果较好，并得到上级监管部门的认可。 下一步公司重点强化以下几个方面： ⑴进一步规范运作，不断完善和优化内控制度，强化监督执行，实现公司 持续规范运作； ⑵进一步加大对董事、监事、高级管理人员的培训，除了积极参加深交所、 监管部门组织的培训外，公司定期组织内部培训，不断提高公司董、监、高规 范意识和法规知识的掌握。 ⑶进一步加强对控股子公司的管理，尤其是子公司的对外投资、对外担保 以及信息披露方面的管理，严格执行《重大信息内部报告制度》，督促子公司 规范运行，有效防范和控制风险； ⑷进一步加强信息披露管理，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披 22 2011年年度报告 露义务。 6、总体评价 公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规的要求，对公司进行管理和控制。公司董事会认为：公司内部控制制度规 范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行， 公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编 制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公 司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。随着公司未来经 营发展的需要，公司将不断强化和细化管理，进一步完善内部控制制度，使之 始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。公司监事会及独立董事 对上述自我评价报告发表了独立意见，认为公司关于内部控制的自我评价报告 客观、真实，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》等规范性文件的规定和要求相符一致。 第六章股东大会简介 一、年度股东大会的情况 1、股东大会的通知、召集和召开情况 报告期内，公司召开了五次股东大会，会议通知以公告形式刊登在《证券 时报》和《证券日报》上。 2、股东大会通过的决议和披露情况 23 2011年年度报告 ⑴2011年 4月 15 日公司召开第一次临时股东大会，出席会议的股东（代 理人）18人，代表股份80，625，186股，占上市公司有表决权总股份21.31％。 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。大会由董事长王进军先生主持，审议通过了以 下议案： ①审议通过了增补宋德武先生为公司内部董事和李光民先生为公司独立董 事的议案； ②审议通过了公司与安徽舒美特化纤股份有限公司合作生产的议案； 大会由吉林玖新律师事务所程建航、李迎吉律师见证，并出具法律意见书。 决议公告于2011年4月16日刊登在《证券时报》和《证券日报》上。 ⑵2011年 5月 20日公司召开 2010年年度股东大会，出席会议的股东及股 东授权委托代表 13人，代表股份 87，835，086 股，占公司总股数378，257，464股的23.22%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长王进 军先生主持，审议通过了以下议案： ①审议通过了《董事会工作报告》； ②审议通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》； ③审议通过了《2010年财务决算报告》； ④审议通过了《2010年利润分配预案》； ⑤审议通过了《2011年日常关联交易预计和对 2010年关联交易确认的议 案》； ⑥审议通过了《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议 案》； 24 2011年年度报告 ⑦审议通过了《公司承接 1.5亿元集团公司发行的短期融资债券，并承担 相关费用的议案》； ⑧审议通过了《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司 2011年度审 计机构的议案》； 大会由吉林玖新律师事务所程建航、李迎吉律师见证，并出具法律意见书。 决议公告于2011年5月21日刊登在《证券时报》和《证券日报》上。 ⑶2011年 8月 30 日公司召开第二次临时股东大会，出席会议的股东（代 理人）11人，代表股份80，616，756股，占上市公司有表决权总股份21.31％。 会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》的规定。大会由董事长王进军先生主持，审议通过了以下议案： ①审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》； ②审议通过了《关于追加预计 2011年部分日常关联交易的议案》； ③审议通过了《关于为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担 保的议案》； ④审议通过了《关于为控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司提供担保 的议案》； ⑤审议通过了《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的 议案》； 大会由吉林玖新律师事务所程建航、李迎吉律师见证，并出具法律意见书。 决议公告于2011年8月31日刊登在《证券时报》和《证券日报》上。 ⑷2011年 9月 16日公司召开第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东（代理人）63人，代表股份 25 2011年年度报告 87,472,020股、占有表决权总股份的23.12%。会议召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。大会由 董事长王进军先生主持，审议通过了以下议案： ①审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》； ②审议通过了《关于 2011年度非公开发行 A股股票方案（修订稿）的议案》； ③审议通过了《关于<公司2011年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的 议案》； ④审议《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修订稿）〉 的议案》； ⑤审议通过了《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生 效条件的<股份认购合同>的议案》； ⑥审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》； ⑦审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》； ⑧审议通过了《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》； ⑨审议通过了《关于同意化纤集团免于以要约收购方式增持公司股份的议 案》； ⑩审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》； .审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的 议案》； 大会由北京铭达律师事务所赵轩、刘志忠律师见证，并出具法律意见书。 决议公告于2011年9月17日刊登在《证券时报》和《证券日报》上。 ⑸2011年 10月 11日公司召开第四次临时股东大会，出席会议的股东（代 26 2011年年度报告 理人）14人，代表股份80，623，212股，占上市公司有表决权总股份21.31％。 会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》的规定。大会由董事长王进军先生主持，审议通过了以下议案： ① 审议通过了《为吉藁公司 6000万元流动资金贷款提供担保》的议案； ② 审议通过了《聘任王景霞女士为公司监事会监事》的议案； 大会由吉林玖新律师事务所程建航、李迎吉律师见证，并出具法律意见书。 决议公告于 2011年 10月 12日刊登在《证券时报》和《证券日报》上。 第七章董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况概述 2011年，受欧美债务危机、国内通胀压力、货币政策紧缩的影响，导致常 规粘胶短纤、常规浆粕价格大幅下跌，毛利率分别较2010年下降了24.66％和 8.89％。面对国内外复杂的经济环境，公司董事会进一步增强信心，积极推进 重点项目的建设进程，及时调整产品结构和营销策略，以“三创两效”活动为 主线，创新多元管理制度，完善多元激励机制；装备效能实现最经济运行，工 艺控制达到最佳匹配，岗位设计符合最优化配置，收到了较好的效果。 ①在重点项目建设方面：一方面全公司上下通力合作、全力以赴推进定向 增发工作，目前公司定向增发工作已经获得国家环保部批文，申报材料于 10月 31日上报中国证监会，正在审核过程中；另一方面，千方百计筹措资金，确保 9.5万吨竹浆粕项目的进程，目前项目进展顺利，部分土建项目主体已经封顶， 27 2011年年度报告 50%的设备已经完成招标工作，预计 2012年 5月开始设备安装，2012年 10月份 具备单机试运条件，2012年 12月份竣工投产。 ②在调整产品结构方面：公司立足于加快新品研发、推广，提高产品差别 化率。短纤系统先后生产了青光黑色棉纤维、青光黑色竹纤维、红光黑色棉纤 维等差别化纤维，差别化率达到40％；相继还试生产了阻燃纤维、抗菌纤维等 新品，全年差别化纤维合计为公司多创效益1000多万元；长丝系统进一步扩大 色丝生产量，增加利润。 ③在调整营销策略方面：原材料采购――及时预测市场变化趋势，采取提 前定价、推后涨价、价高少购或不购、低价多购等应变措施，有效地降低采购 成本。生产和销售部门密切配合、快速反应，及时调整生产和销售节奏，积极 拓展超细旦纤维的市场空间，实现产品利润的最大化。 ④在能源管理方面：优化空调系统、蒸汽管线整合、空压余热回收装置优 化运行等项目，都收到了较好的效果，水电汽指标同比有了大幅度的下降，累 计增益近 2000万元。同时，顺利通过了省能源检查小组的专项检查并获得良好 的评价，余热回收项目通过省专家组的审核并获国家奖励。 ⑤在开展“三创、双效”活动中，积极推进岗位优化工作，原有生产岗位 113个，经优化调整为78个，减少 35个岗位，优化 197人充实到其它工艺岗位。 2、本报告期内公司营业总收入、营业成本、营业利润构成情况 （1）主营业务（分产品） 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 粘胶长丝 67451.26 61212.15 9.25 -4.76 -14.01 9.75 粘胶短纤 54865.43 66240.54 -20.73 -2.90 22.01 -24.66 28 2011年年度报告 竹浆短纤 57965.02 52114.29 10.09 8.33 12.23 -3.21 竹浆长丝 11228.97 9380.16 16.46 1335.04 1207.02 8.18 浆 粕 22784.25 20640.18 9.41 -42.25 -35.96 -8.89 阻燃纤维 305.25 275.79 9.65 108.31 139.85 -11.88 圣麻纤维 2668.81 3420.42 -28.16 104.13 161.22 -28.01 其他 5808.34 5370.28 7.54 64.18 74.60 -5.52 合计 223077.37 218653.86 1.98 -1.33 4.44 -5.41 （2）报告期内主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区名称 本期金额 上期金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内 1,754,077,574.79 1,765,721,142.89 1,850,664,487.27 1,703,191,863.44 国外 476,696,130.68 420,817,474.51 410,075,102.29 390,432,904.12 合计 2,230,773,705.47 2,186,538,617.40 2,260,739,589.56 2,093,624,767.56 说明：总营业收入同比下降1.33％，总营业成本同比增长4.44％； 3、报告期内资产构成变动情况 （1）资产构成变动情况 单位：人民币元 项目 本报告期末 占资产总额的比例（％）上年度期末 比上年同期增减（％） 应收账款 108,300,992.33 3.56 90,506,924.85 19.66 存 货 418,865,037.69 13.79 447,506,282.77 -6.40 固定资产 1,466,593,223.89 48.30 1,497,570,766.83 -2.06 在建工程 120,971,194.22 3.98 125,229,964.16 -3.40 短期借款 1,007,480,000.00 33.18 687,680,000.00 46.50 长期借款 317,280,000.00 10.45 357,280,000.00 -11.19 资产总额 3,035,939,559.91 -2,916,262,627.69 4.10 变动原因说明： ◆短期借款同比增长的原因为：本期贷款增加所致。 （2）主要财务数据变动情况 单位：人民币元 29 2011年年度报告 项目 2011年 2010年 比上年同期增减（％） 销售费用 66,833,049.78 58,228,172.61 14.77 管理费用 177,346,567.37 139,997,044.12 26.67 财务费用 144,211,066.82 73,849,294.76 54.65 资产减值损失 78,101,060.85 346,497.17 22440.17 所得税费用 -53,437,748.97 10,885,943.33 -590.88 变动原因说明： ◆财务费用同比增加的原因为：主要是银行承兑票据贴现利息及汇兑损失 增加所致。 ◆资产减值损失同比增加的原因为：主要为本期计提存货跌价准备和固定 资产减值准备，以及坏账准备计提比例变更所致。 ◆所得税费用同比下降的原因为：所得税费用中的递延所得税变化所致。 (1)本年坏账准备计提比列变化，使坏账准备余额比年初上升。 (2)本年按会计准则计提的存货跌价准备比去年多，以致于存货跌价准备余 额上升。 (3)公司按会计准则确认的可用以后年度利润弥补的亏损余额比去年多。以 上三项影响递延所得税费用比去年下降。 4、报告期内公司现金流量变动情况 单位：人民币元 项 目 2011年 2010年 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 5,253,288.24 167,625,116.83 -96.86 投资活动产生的现金流量净额 -148,144,720.81 -31,777,337.27 366.19 筹资活动产生的现金流量净额 149,949,833.71 13,663,730.25 997.42 现金及现金等价物净增加额 4,950,255.95 147,480,213.42 -96.64 变动原因说明： 30 2011年年度报告 ◆经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因为：本年购买商品、接受 劳务支付的现金增加所致。 ◆投资活动产生的现金流量净额同比负增长的原因为：本年购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 ◆筹资活动产生的现金流量净额同比增长的原因为：本年新增贷款增加所 致。 ◆现金及现金等价物净增加额同比下降的原因为：综合以上经营活动、投 资活动和筹资活动现金净流量，可以看出现金及现金等价物净增加额比去年同 期减少。 5、主要控股公司情况 子公司名称 子公司 类型 企业 类型 注册地 法 人 代 表 业务性质注册资本 持股比例（%） 表决权 比例 组织结构 代码 直接 持股 间接 持股 化纤浆粕 河北吉藁化有限王 控股子河北省 及粘胶纤 纤有限责任责任进81,178,368.00 98.645% 98.645% 107892133 公司 藁城市 维制造 公司 公司军 与销售 吉林艾卡粘有限王纺丝面料 控股子吉林省 20,000,000.00 胶纤维有限责任进用粘胶长70.00% 70.00% 786826719 公司 吉林市 美元 公司 公司军 丝 湖南拓普竹有限王竹麻产品 控股子湖南省 麻产业开发责任进开发生产165,000,000.00 50.33% 13.94% 64.27% 661680672 公司 南县 有限公司 公司军 销售 有限 四川天竹竹王竹浆、机 控股子责 四川省 资源开发有进制纸的生156,910,000.00 79.82% 79.82% 737730702 公司 任公宜宾市 限公司 军 产销售 司 吉林市吉溧有限王粘胶纤维 控股子吉林省 化工有限责责任进阻燃剂、4,500,000.00 51.00% 51.00% 686977181 公司 吉林市 任公司 公司军 色浆制造 深圳天竹生有限宋 控股孙服装服饰 态服饰有限责任深圳市 德5,000,000.00 90.00% 90.00% 67484295X 公司 开发批发 公司 公司武 31 2011年年度报告 二、对公司未来发展的展望 1、公司未来发展的机遇和有利优势 （1）从宏观经济形势上看：2011年四季度以来，欧美债务危机得到缓解， 国内通货膨胀的压力逐渐改善，CPI从 2011年 7月的6.5%回落到2011年 11月 的4.2%，2011年 12月央行近三年来首次降低存款准备金率，2012年2月 18日 央行再次宣布自 2月24日起，降低存款准备金率 0.5个百分点，将释放流动性 约 4000亿人民币。上述宏观经济形势的变化，已经逐步显现，粘胶纤维的价格 正出现稳中有升的态势。 （2）从行业政策上看：2010年工信部出台《粘胶纤维行业准入条件》明确 禁止新建粘胶长丝生产线，限制常规粘短纤生产线的建设，受上述产业政策的 影响。我公司常规粘胶长丝单位平均销售价格从 2010年的34,106元/吨增长到 2011年 44,084元/吨，超过了单位成本的上涨幅度，扭转了近年来常规粘胶长 丝亏损的局面，毛利率达到9.24%。 随着经济的持续稳定发展，《粘胶纤维行业准入条件》、《化纤工业“十 二五”发展规划》、《纺织工业“十二五”发展规划》等产业政策出台和深入 落实，这都将有助于 2012年粘胶纤维价格走出低谷。 ⑶从原材料市场上看：受 2011年我国棉花增产和国家无限量收储政策的影 响，棉短绒的价格已从最高峰的超过 1.4万元/吨大幅回落，走势逐渐平稳。公 司将及时把握 2011年新棉采购季的市场动态，敏锐判断和决策，加强对采购数 量和库存的适度控制，采取高价少进货，低价补库存的策略，同时关注量价配 合，最大限度压低采购成本和风险。 ⑷从公司转型发展上看：目前公司正处于从普通的粘胶棉浆粕、棉纤维向 32 2011年年度报告 新型的竹浆粕、竹纤维转型关键时期。 加快竹浆粕、竹浆纤维一体化项目的建设，项目建成投产后将形成年产 9.5 万吨漂白竹浆粕、5万吨竹浆纤维生产能力，使公司彻底转变为以竹浆纤维为代 表的新型粘胶纤维生产企业，有效降低行业周期波动给公司带来的不利影响。 上述项目达产后将形成销售收入 149,496万元，净利润 16,418万元。 综上所述，无论是大的经济环境，还是粘胶纤维的需求、行业政策等方面， 都将给公司未来发展带来了很大的机遇。 2、影响公司未来发展的不利因素 （1）从国际、国内形势上看：欧美债务危机、国内通胀压力虽然得到缓解， 但还没有完全解决。 （2）浆粕供应缺口的影响：受棉花产量的限制，森林保护的影响，常规棉 浆粕缺口较大，表象缺口高达 115万吨，导致浆粕价格波动较大。而粘胶纤维 产能增长远远高于浆粕的涨幅。因此，常规棉浆粕产能的紧缺极大地压缩了常 规粘胶纤维的利润空间。 （3）装备水平的影响：公司是拥有四十多年生产历史的粘胶纤维生产企业， 部分装备投产时间较早，性能老化、工艺水平落后、单线生产能力和自动化程 度低，使得公司生产成本较高，主要产品没有充分发挥其盈利空间。 近年来，公司积极向竹浆粕、竹纤维转型，公司在二十一世纪初开始发展竹 浆粕、竹浆纤维时，为了降低经营风险，没有进行大规模竹浆粕、竹浆纤维专 用生产线和配套设施的投资，生产规模较小，使得公司竹浆粕、竹浆纤维盈利 能力没有得到充分体现。 上述不利因素，更加说明公司“加快竹浆粕原料基地建设，掌握市场主动权， 33 2011年年度报告 积极调整产品结构”决策的正确性，使公司早日由棉浆粕、棉纤维向竹浆粕、 竹纤维等新材料、新型纤维成功转型。 3、公司未来发展战略和规划 （1）公司整体战略目标：从常规粘胶纤维产品向新型粘胶纤维产品转型， 最终将企业建成具有国际竞争力的新型粘胶纤维生产和研发基地。 （2）未来公司发展规划： 公司将紧紧围绕“从常规粘胶纤维产品向新型粘胶纤维产品转型，最终将企 业建成具有国际竞争力的新型粘胶纤维生产和研发基地。”的发展战略，以装备 提升为突破口，使公司现有生产线可以生产竹纤维、阻燃纤维、黑色纤维等差 别化纤维；以竹纤维产品为依托，提高产品差别化率。 ①加快推进 9.5万吨竹浆粕、竹纤维一体化项目进程，全力以赴、通力合 作，确保公司定向增发成功。 2012年，公司将通过湖南拓普竹浆粕生产线的技改、与双江南华进行本色 竹浆粕合作生产，加快年产 9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目的建设等多 种方式，扩大竹浆粕产量，以保障竹浆纤维产量扩大对原材料的需求。 公司也将不断优化竹浆纤维产品结构，扩大或推出高湿模量、有色竹浆纤 维等符合市场需求毛利率较高的竹浆纤维新品种。 ②开源节流，增收节支：2012年，公司将进一步降低各种费用支出，管理 费用和财务费用下降10％；同时，公司将充分利用振兴东北老工业基地、西部 大开发等国家优惠政策以及大力发展新型粘胶纤维、淘汰落后产能等产业政策， 努力提升公司经营效益。 ③以财务测算、成本控制为主线，遵循市场导向，每旬分析各品种盈亏平 34 2011年年度报告 衡点，及时调整产品结构，生产盈利品种，杜绝亏损品种。 ④淘汰落后产能和持续技术改造对效益贡献。 ●公司两条 7,500吨落后常规粘胶纤维生产线已于 2011年 7月已经停产， 上述生产线生产的存货已经逐步消化完毕； ●吉林艾卡长丝生产线的技改已经建成投产，2011年 10月起，吉林艾卡摆 脱了持续亏损局面； ●湖南拓普竹浆粕生产线的技改将使本色竹浆粕产量新增1.3万吨，同时节 约燃煤约2.4万吨，经测算将使湖南拓普增效约3,400万元。 ⑤原材料采购方面：公司将及时把握市场动态，敏锐判断和决策，加强对 采购数量和库存适度控制，采取高价少进货，低价补库存的策略，同时关注量 价配合，最大限度压低采购成本。 ⑥产品销售方面：加大对阻燃纤维、抗菌纤维、有色纤维等差别化品种的销 售力度，根据不同客户、不同地区、不同时点制定不同的销售策略和激励政策， 采取灵活的销售价格，以降低库存为主，保证公司利益的最大化。 三、公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用延续到本期情况。 2、报告期内，非募集资金重大投资情况 单位：人民币元 项目名称 预算数 (万元) 期初数 本期增加 转入固 定资产 其 他 减 少 工程 投入 占预 算比 例 （%） 工 程 进 度 利息 资本 化累 计 金额 本期 利息 资本 化率 （%） 资金 来源 期末数 5000吨粘 胶长丝连 续纺 15,000.00 35,830,893.67 4,099,014.91 39,891,248.58 104.45 99% 贷款 自筹 38,660.00 35 2011年年度报告 余热回收 改造二期 工程 3,000.00 21,787,806.72 8,014,162.14 29,801,968.86 99.34 100%自筹 0.00 废气回收 项目 3,000.00 11,942,169.85 5,789,413.39 17,731,583.24 59.11 100%自筹 0.00 中试车间 一期改造 1,500.00 9,986,085.52 2,737,656.28 0.00 84.82 60%自筹 12,723,741.80 合计 79,546,955.76 20,640,246.72 87,424,800.68 12,762,401.80 3、报告期内，长期股权投资情况 单位：人民币元；％ 在被投资单 在被投 本期计本期 被投资 投资 期初 增减 期末 位持股比例 资单位减值 表决权 比例 准备 提减值 准备 现金 红利 单位 成本 余额 变动 余额 直接 持股 间接 持股 河北吉藁 化纤有限128,826,567.86 128,826,567.86 0.00 128,826,567.86 98.645% 98.645% 0.00 0.00 0.00 责任公司 吉林艾卡 粘胶纤维109,558,201.89 109,558,201.89 0.00 109,558,201.89 70.00% 70.00% 0.00 0.00 0.00 有限公司 湖南拓普 竹麻产业 83,050,000.00 83,050,000.00 0.00 83,050,000.00 50.33% 13.94% 64.27% 0.00 0.00 0.00 开发有限 公司 四川天竹 竹资源开 129,991,044.23 129,991,044.23 0.00 129,991,044.23 79.82% 79.82% 0.00 0.00 0.00 发有限公 司 吉林市吉 溧化工有 2,295,000.00 2,295,000.00 0.00 2,295,000.00 51.00% 51.00% 0.00 0.00 0.00 限责任公 司 合 计 453,720,813.98 453,720,813.98 0.00 453,720,813.98 0.00 4、报告期内，可供出售的金融资产 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 投资成本 公允价值 投资成本 公允价值 交行股票 4,573,004.60 14,649,183.36 4,573,004.60 16,290,083.64 合计 4,573,004.60 14,649,183.36 4,573,004.60 16,290,083.64 36 2011年年度报告 四、中准会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 五、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内，公司董事会共召开了十一次董事会会议。 （1）2011年 3月 30日，公司召开六届四次董事会，审议通过了以下议案： ①审议通过了《增补宋德武先生为公司内部董事；增补李光民先生为公司 独立董事》的议案； ②审议通过了关于调整对四川天竹公司增资协议的议案； ③审议通过了公司与安徽舒美特化纤股份有限公司合作生产的议案； ④审议通过了关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案； 决议公告刊登在 2011年 3月 31日《证券时报》和《证券日报》上。 （2）2011年 4月 24日，公司召开六届五次董事会，会议审议通过了以下 议案： ①审议通过了《董事会工作报告》； ②审议通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》； ③审议通过了《2010年财务决算报告》； ④审议通过了《2010年利润分配预案》； ⑤审议通过了《公司内部控制自我评价报告》； ⑥审议通过了《2011年日常关联交易预计和对2010年关联交易确认的议 案》； ⑦审议通过了《2011年第一季度报告》； 37 2011年年度报告 ⑧审议通过了《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议 案》； ⑨审议通过了《内控制度的议案》； ⑩审议通过了《关于公司承接1.5亿元集团公司短期融资债券，并承担相关 费用的议案》； .审议通过了《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司2011年度审 计机构的议案》； .审议聘任郑勇先生为公司副经理议案； .审议通过了聘任李光民先生为董事会审计委员会主任（召集人）议案； .审议提请召开2010年年度股东大会的议案； 决议公告刊登在2011年4月27日《证券时报》和《证券日报》上。 （3）2011年6月24日，公司召开六届六次董事会，审议通过了以下议案： ①审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》； ②审议通过了《关于 2011年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》； ③审议通过了《关于<公司2011年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的 议案》； ④审议《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修订稿）〉 的议案》； ⑤审议通过了《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生 效条件的<股份认购合同>的议案》； ⑥审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》； ⑦审议通过了《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》； 38 2011年年度报告 ⑧审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关 事宜的议案》； 决议公告刊登在2011年6月25日《证券时报》和《证券日报》上。 （4）2011年 8月 4日，公司召开六届七次董事会，审议通过了以下议案： ①审议通过了《关于公司2011年度半年度报告及摘要的议案》； ②审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》； ③审议通过了《关于追加预计2011年部分日常关联交易的议案》；； ④审议通过了《关于为控股子公司――湖南拓普竹麻产业开发有限公司提 供担保的议案》； ⑤审议通过了《关于为控股子公司――四川天竹竹资源开发有限公司提供 担保的议案》； ⑥审议通过《关于为控股子公司――河北吉藁化纤有限责任公司提供担保 的议案》； ⑦审议通过了《关于公司2011年上半年内部控制自我评价报告的议案》； ⑧审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》； 决议公告刊登在2011年8月5日《证券时报》和《证券日报》上。 （5）2011年 8月 22日，公司召开六届八次董事会，审议通过了以下议案： ①审议通过了《关于调整2011年度非公开发行A股股票方案的说明》； 2011年 6月 24日，公司六届六次董事会审议通过了 2011年度非公开发行 的相关议案。公司综合考虑多方因素，拟对 2011年度非公开发行 A股股票的方 案进行调整。 ●对本次发行定价基准日的调整 39 2011年年度报告 由于市场形势发生变化，为保证公司非公开增发的顺利实施，公司拟调整 本次发行的定价基准日。本次非公开发行的定价基准日由第六届董事会第六次 会议决议公告日，即 2011年 6月 25日，调整为第六届董事会第八次会议决议 公告日，即 2011年 8月 23日。 ●对化纤集团认购本次非公开发行股票承诺的调整 由于竹浆纤维市场前景良好，同时为了保证公司非公开增发的顺利实施， 支持公司转型，化纤集团与公司协商，拟调整认购本次非公开发行股票的承诺。 调整前：控股股东化纤集团承诺以不低于 15,000万元且不高于 25,000万 元现金认购公司本次非公开发行的股票。 调整后：控股股东化纤集团承诺以不低于 15,000万元现金认购公司本次非 公开发行的股票。 ●对募集资金数额及投资项目的调整 由于竹浆纤维市场前景良好，为了进一步增强公司在竹浆纤维领域的竞争 力，不断完善公司竹浆纤维生产体系，提升公司盈利能力，经公司与四川天竹 其他股东友好协商，其他股东同意公司单独对四川天竹进行增资，资金用于“年 产 9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目”的建设，为了保证该项目的顺利实 施，公司拟对本次募集资金数额及投资项目进行调整。 调整前： 本次募集资金不超过 133,526.60万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 本次募集资金投入金额 一 竹浆粕、竹浆纤维一体化项目 133,404.88 113,526.60 1 提升改造建设年产 5万吨竹纤维项目 34,900.00 34,900.00 40 2011年年度报告 2 年产 9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目 98,504.88 78,626.60 二 补充流动资金 — 20,000.00 合 计 — 133,526.60 调整后： 本次募集资金不超过 133,404.88万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资本次募集资金投入金额 一 竹浆粕、竹浆纤维一体化项目 133,404.88 133,404.88 1 提升改造建设年产 5万吨竹纤维项目 34,900.00 34,900.00 2 年产 9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目 98,504.88 98,504.88 ②审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》； ③审议通过了《关于 2011年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》； 2011年 6月 24日，公司六届第六次董事会审议通过了 2011年度非公开发 行的相关议案。公司综合考虑多方因素，拟对 2011年度非公开发行 A股股票的 方案进行调整，调整后的方案变化条款如下： ●发行方式：无变化。 ●本次发行股票的种类与面值：无变化。 ●本次股票发行数量：无变化。 ●本次发行的定价方式 本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第八次会议决议公告日，即 2011年 8月 23日。 发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 90%（本次董事 会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股 票交易总额/董事会决议公告日前 20个交易日股票交易总量），即 5.36元/股。 41 2011年年度报告 具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授 权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对 象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商） 协商确定，化纤集团不参与本次非公开发行的报价，按照与其他投资者相同的 价格认购本次非公开发行的股票。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日 期间发生除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。 ●发行对象 本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东化纤集团在内的不超过十 名特定投资者，其他投资者包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资 公司、财务公司、保险机构投资者等合法投资者。其中，控股股东化纤集团承 诺以不低于 15,000万元现金认购公司本次非公开发行股票。投资者（化纤集团 除外）单独或/和其一致行动人认购本次发行的股票不得超过 6,000万股。 ●认购方式：无变化。 ●募集资金数额及投资项目 本次募集资金不超过 133,404.88万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资本次募集资金投入金额 一 竹浆粕、竹浆纤维一体化项目 133,404.88 133,404.88 1 提升改造建设年产 5万吨竹纤维项目 34,900.00 34,900.00 2 年产 9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目 98,504.88 98,504.88 公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目 的投资次序和投资金额。 如果实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。 42 2011年年度报告 为把握市场机遇，本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况， 先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。 ●发行前滚存利润的安排：无变化。 ●本次发行股份的限售期：无变化。 ●上市地点：无变化。 ●本次非公开发行股票决议的有效期：无变化。 ④审议通过了《关于<公司2011年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的 议案》； ⑤审议通过了《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修 订稿）〉的议案》； ⑥审议通过了《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生 效条件的<股份认购合同>的议案》； ⑦审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》； ⑧审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》； ⑨审议通过了《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》； ⑩审议通过了《关于同意化纤集团免于以要约收购方式增持公司股份的议 案》； .审议通过了《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》； .审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关 事宜的议案》； .审议通过了《关于召开 2011年第三次临时股东大会的议案》； 决议公告刊登在2011年8月23日《证券时报》和《证券日报》上。 43 2011年年度报告 （6）2011年 9月 9日，公司召开六届九次董事会，审议通过了以下议案： ①审议通过了《关于为控股子公司――河北吉藁化纤有限责任公司提供担 保的议案》； ②审议通过了《关于提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》； 决议公告刊登在2011年9月10日《证券时报》和《证券日报》上。 （7）2011年 10月 12日，公司召开六届十次董事会，审议通过了以下议案： ①审议通过了《前次募集资金使用情况报告》的议案； 决议公告刊登在 2011年 10月13日《证券时报》和《证券日报》上。 （8）2011年 10月 24日，公司召开六届十一次董事会，审议通过了以下议 案： ①审议通过了《关于公司2011年三季度报告及摘要的议案》； ②审议通过了《关于河北吉藁委托吉林拓普加工竹纤维纱线的议案》； 决议公告刊登在2011年10月25日《证券时报》和《证券日报》上。 （9）2011年 12月 10日，公司召开六届十二次董事会，传达了《中国证监 会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第 112292号）； （10）2011年 12月 12日，公司召开六届十三次董事会，审议通过了《关 于调低 2011年度非公开增发募集资金上限的议案》； 截至2011年8月22日公司第六届董事会第八次会议前，公司累计利用自有资 金3,016万元对年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目进行了先期投入，根 据有关规定，公司董事会决定不使用本次募集资金对上述3,016万元自有资金投 入进行置换，因此下调本次募集资金上限。同时，相应修订《公司2011年度非 公开发行A股股票预案》和《募集资金投资项目可行性分析报告》。 44 2011年年度报告 调整前： 本次募集资金不超过 133,404.88万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资本次募集资金投入金额 一 竹浆粕、竹浆纤维一体化项目 133,404.88 133,404.88 1 提升改造建设年产 5万吨竹纤维项目 34,900.00 34,900.00 2 年产 9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目 98,504.88 98,504.88 调整后： 本次募集资金不超过 130,388.88万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资本次募集资金投入金额 一 竹浆粕、竹浆纤维一体化项目 133,404.88 130,388.88 1 提升改造建设年产 5万吨竹纤维项目 34,900.00 34,900.00 2 年产 9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目 98,504.88 95,488.88 决议公告刊登在2011年12月14日《证券时报》和《证券日报》上。 （11）2011年 12月 21日，公司召开六届十四次董事会，审议通过了《关 于调整按账龄组合计提坏账准备会计估计的议案》； 根据外部经济环境的变化，本着从谨慎性角度出发的原则，公司决定调整 应收款项按账龄组合计提坏账准备的会计估计。调整后的按账龄组合计提坏账 准备的计提比例如下： 账 龄计提比例 一年以内 5％ 一年至二年 10％ 二年至三年 20％ 三年至四年 60％ 45 2011年年度报告 四年至五年 80％ 五年以上 100％ 决议公告刊登在2011年12月22日《证券时报》和《证券日报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会在授权范围内，根据公司章程和股东大会赋予的权 力和义务，严格按照《公司法》及上市公司各项管理规定规范运作，严格按照 股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，搞好公司规范 运作，保证公司生产经营的稳定运行。 六、公司董事会审计委员会履行职责情况 1、董事会审计委员会工作情况 公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，其中主任委员由具有会计专 业背景的独立董事李光民先生担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司 《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 履行了以下职责： （1）在认真审阅公司初步编制的财务会计报表的基础上出具了书面意见； （2）公司年审注册会计师审计期间，董事会审计委员会与公司年审注册会 计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并 督促其在规定的时间内提交审计报告； （3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次 审阅了公司 2011年度财务会计报表，并形成书面审议意见。 2、审计委员会关于中准会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结 报告 46 2011年年度报告 根据公司财务处与中准会计师事务所有限公司的约定，中准会计师事务所 有限公司审计人员共4人，按照审计工作计划约定，于2011年12月15日进入公司 现场，2012年1月20日完成了公司的现场审计工作。项目负责人就会计政策运用 等事项与公司及审计委员会各委员进行了有效的沟通，使得各方对公司经营情 况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了 解。 在年审注册会计师审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中是否 发现问题，要求年审注册会计师重点关注下列事项： （1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整； （2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务 制度规定编制； （3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量； （4）财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内 部要求的遵守情况； （5）公司内部会计控制制度是否建立健全； （6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。 年审注册会计师就以上事项均给予了积极肯定的结论，并出具了标准无保 留意见结论的审计报告。 审计委员会认为，年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力较强，出具的审 计报告能够充分反映公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果 和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。 47 2011年年度报告 3、审计委员会对公司 2011年度聘请会计师事务所的决议 公司上市以来一直聘任中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构， 该公司在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，从业人员作风 严谨，工作扎实。为此，审议委员会赞同公司 2012年继续聘任中准会计师事务 所有限公司为公司审计机构。 七、公司 2011年度利润分配预案 2011年度吉林化纤股份有限公司实现净利润-293,974,617.24元，加年初 未分配利润-234,476,649.54元，可供分配利润-528,451,266.78元。 公司在 2011年度受国际和国内市场影响出现亏损，并且公司累计未分配利 润为负数，故今年暂不做利润分配。 公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 年度可分配利润 2010年 0.00 -78,984,181.26 0.00% 0.00 2009年 0.00 17,678,059.63 0.00% 0.00 2008年 0.00 -336,982,632.85 0.00% 0.00 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 （%） 0.00% 第八章监事会报告 一、监事会工作情况 公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规章和《公司章 程》的有关规定，本着既能维护全体股东的合法权益，又能促进公司不断向前 48 2011年年度报告 发展、回报社会的企业宗旨，忠实履行了监督检查职责，为公司加强经营管理、 规范运作和健康发展提供了必要的保证。 报告期内，公司监事会共召开了十一次监事会会议。 （1）2011年 3月 30日，公司召开六届四次监事会，审议通过了以下议案： ①审议通过了关于调整对四川天竹公司增资协议的议案； ②审议通过了公司与安徽舒美特化纤股份有限公司合作生产的议案； 决议公告刊登在 2011年 3月 31日《证券时报》和《证券日报》上。 （2）2011年 4月 24日，公司召开六届五次监事会，会议审议通过了以下 议案： ①审议通过了《监事会工作报告》； ②审议通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》； ③审议通过了《2010年财务决算报告》； ④审议通过了《2010年利润分配预案》； ⑤审议通过了《公司内部控制自我评价报告》； ⑥审议通过了《2011年日常关联交易预计和对2010年关联交易确认的议 案》； ⑦审议通过了《2011年第一季度报告》； ⑧审议通过了《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议 案》； ⑨审议通过了《内控制度的议案》； ⑩审议通过了《关于公司承接1.5亿元集团公司短期融资债券，并承担相关 费用的议案》； 49 2011年年度报告 .审议通过了《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司2011年度审 计机构的议案》； 决议公告刊登在2011年4月27日《证券时报》和《证券日报》上。 （3）2011年6月24日，公司召开六届六次监事会，审议通过了以下议案： ①审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》； ②审议通过了《关于 2011年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》； ③审议通过了《关于<公司2011年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的 议案》； ④审议《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修订稿）〉 的议案》； ⑤审议通过了《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生 效条件的<股份认购合同>的议案》； ⑥审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》； ⑦审议通过了《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》； ⑧审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关 事宜的议案》； 决议公告刊登在2011年6月25日《证券时报》和《证券日报》上。 （4）2011年 8月 4日，公司召开六届七次监事会，审议通过了以下议案： ①审议通过了《关于公司2011年度半年度报告及摘要的议案》； ②审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》； ③审议通过了《关于追加预计2011年部分日常关联交易的议案》；； ④审议通过了《关于为控股子公司――湖南拓普竹麻产业开发有限公司提 50 2011年年度报告 供担保的议案》； ⑤审议通过了《关于为控股子公司――四川天竹竹资源开发有限公司提供 担保的议案》； ⑥审议通过《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议 案》； ⑦审议通过了《关于公司2011年上半年内部控制自我评价报告的议案》； 决议公告刊登在2011年8月5日《证券时报》和《证券日报》上。 （5）2011年 8月 22日，公司召开六届八次监事会，审议通过了以下议案： ①审议通过了《关于调整2011年度非公开发行A股股票方案的说明》； ②审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》； ③审议通过了《关于 2011年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》； ④审议通过了《关于<公司2011年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的 议案》； ⑤审议通过了《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修 订稿）〉的议案》； ⑥审议通过了《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生 效条件的<股份认购合同>的议案》； ⑦审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》； ⑧审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》； ⑨审议通过了《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》； ⑩审议通过了《关于同意化纤集团免于以要约收购方式增持公司股份的议 案》； 51 2011年年度报告 .审议通过了《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》； .审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关 事宜的议案》； .审议通过了《关于召开 2011年第三次临时股东大会的议案》； 决议公告刊登在2011年8月23日《证券时报》和《证券日报》上。 （6）2011年 9月 9日，公司召开六届九次监事会，审议通过了以下议案： ①审议通过了《关于为控股子公司――河北吉藁化纤有限责任公司提供担 保的议案》； ②审议通过了裴海涛先生、王景霞女士为监事的议案； 经吉林化纤股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议职工代表投票表 决同意：选举裴海涛先生担任股份公司第六届监事会职工代表监事，其任期至 公司第六届监事会任期届满之日止。 因工作需要，张宝忠先生不在担任监事之职，由大股东提名王景霞女士任 股份公司监事，王玉林先生因工作原因不在担任股份公司监事之职。 决议公告刊登在2011年9月10日《证券时报》和《证券日报》上。 （7）2011年 10月 12日，公司召开六届十次监事会，审议通过了《前次募 集资金使用情况报告》的议案； （未完）  |