[年报]绵世股份：2011年年度报告摘要
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2011－12 北京绵世投资集团股份有限公司2011年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.3 公司负责人李方、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人刘海英声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 绵世股份 股票代码 000609 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张成 祖国 联系地址 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层 电话 010-65275609 010-65275609 传真 010-65279466 010-65279466 电子信箱 zc@mainstreets.cn zg@mainstreets.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 7,907,610.84 94,924,416.57 -91.67% 14,623,602.04 营业利润（元） 182,300,130.62 100,939,315.78 80.60% 16,576,151.14 利润总额（元） 182,357,795.81 100,847,948.43 80.82% 16,735,685.65 归属于上市公司股东 165,212,940.82 73,623,874.17 124.40% 14,853,078.04 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -77,356,482.22 59,442,864.81 -230.14% 571,652.99 经营活动产生的现金 流量净额（元） 393,321,132.01 -245,742,981.85 260.05% -4,500,126.37 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 资产总额（元） 1,444,527,237.49 1,107,838,052.07 30.39% 1,059,366,713.14 负债总额（元） 442,889,976.88 271,524,875.74 63.11% 227,834,178.61 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 989,176,724.11 823,963,783.29 20.05% 819,622,751.32 总股本（股） 298,095,522.00 298,095,522.00 0.00% 298,095,522.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.5542 0.2470 124.37% 0.0498 稀释每股收益（元/股） 0.5542 0.2470 124.37% 0.0498 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） -0.2595 0.1994 -230.14% 0.0019 加权平均净资产收益率（％） 18.22% 8.83% 9.39% 1.83% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） -8.53% 7.13% -15.66% 0.07% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 1.3194 -0.8244 260.04% -0.0151 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 3.3183 2.7641 20.05% 2.7495 资产负债率（％） 30.66% 24.51% 6.15% 21.51% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011年金额 附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -17,678.12 -3,364.27 1,942,914.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -3,129,162.86 本报告期内：①持有 交易性金融资产产 生的公允价值变动 损益-4,906,809.42 元；②处置交易性金 融资产取得的投资 收益1,777,646.56元 15,826,631.56 13,710,587.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 227,312,201.01 0.00 208,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,343.31 -88,003.08 159,534.51 少数股东权益影响额 -588.91 0.00 0.00 所得税影响额 18,329,308.61 -1,554,254.85 -1,739,611.57 合计 242,569,423.04 - 14,181,009.36 14,281,425.05 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011年末股东总数 37,388 本年度报告公布日前一个月末股东总数 37,702 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 北京中北能能源科技有限责 任公司 境内非国有法 人 24.82% 74,000,000 0 0 北京燕化联营开发总公司 国有法人 4.79% 14,269,503 0 0 北京燕山石油化工公司大修 厂 国有法人 1.66% 4,933,500 4,933,500 0 天华国际投资服务有限公司 境内非国有法 人 1.57% 4,688,552 0 0 刘巍建 境内自然人 1.07% 3,178,200 0 0 中国工商银行－建信优选成 长股票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.92% 2,742,612 0 0 北京燕山爆破工程公司 国有法人 0.75% 2,242,500 2,242,500 0 陈善清 境内自然人 0.69% 2,050,000 0 0 中国石油化工科技开发有限 公司 国有法人 0.69% 2,044,200 0 0 陈添财 境内自然人 0.51% 1,520,800 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京中北能能源科技有限责任公司 74,000,000 人民币普通股 北京燕化联营开发总公司 14,269,503 人民币普通股 天华国际投资服务有限公司 4,688,552 人民币普通股 刘巍建 3,178,200 人民币普通股 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投 资基金 2,742,612 人民币普通股 陈善清 2,050,000 人民币普通股 中国石油化工科技开发有限公司 2,044,200 人民币普通股 陈添财 1,520,800 人民币普通股 柯柬初 1,450,000 人民币普通股 郑培芳 1,445,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、前述公司前十名股东中的第2、3、7、9名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公 司的控制。 2、前述公司前十名无限售流通股股东中的第2、7名股东同时直接或间接受中国石油化工 集团公司的控制；其他无限售流通股股东的关联关系未知 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 报告期内，公司坚持既定的发展战略，一方面稳步推进在房地产综合开发方面的各项业务的发展；另一方面，在现代城 市服务业、特别是现代连锁快餐领域，不断加大对相关项目的投资力度，推进各个投资项目的迅速扩张和不断发展。 （1）房地产综合开发业务的发展情况 2011年，整个房地产行业调控的形势进一步严峻，自年初的“新国八条”开始，中央政府各主管部门、及各地方政府进 一步推出了一系列调控政策和措施，从行政、金融、税务等各个角度持续加大对房地产行业的调控力度；同时，采取抑制投 机与增加供给两手抓的方式，在对商品住宅市场进行限购、限贷等调控的同时，开工建设了规模庞大的保障性住房，以增加 市场供给的手段对房地产市场进行调控。众多调控措施的实施，已经对整个房地产市场产生了明显的影响，也不可避免的对 包括本公司在内的各房地产开发企业造成了较大的经营压力。 对此，公司在经过慎重研究后认为：目前整个房地产行业严格的调控措施及严峻的市场形势都是客观的事实，但也应该 看到，整个房地产调控的目的，还是在于控制部分城市房地产投机过热、市场泡沫严重的不当现象，稳定房屋价格，促进整 个房地产市场的长远健康发展，在此过程中，有部分的开发企业遭遇到了不同程度的经营困难乃至被淘汰，这也是房地产行 业发展和行业竞争的正常现象；同时，对于我国来说，众多城市、特别是非一线城市的城市建设工作仍然任重道远，房地产 行业对于经济和城市建设依然具有积极的意义，还有一定的发展空间。 公司认为仍应坚持继续以房地产综合开发为主的经营战略；另一方面，面对严峻的市场形势，公司也应给予充分的重视， 必须采取更加稳健的经营方针，充分发挥自身的优势，推动下属开发项目的不断发展。 报告期内，公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）在四川郫县犀浦镇进行的“绵 世·溪地湾项目”房地产二级开发项目的各项开发工作进展顺利。该项目规划总建筑面积约53万平方米，其中一期工程总建 筑面积约8.7万平方米，已于报告期内全面开工。2011年11月，该项目成功开盘销售，截止至本报告披露前，已预售房屋百 余套。 本年度内，就公司全资子公司成都天府新城投资有限公司（以下简称“天府新城公司”）项下土地一级开发项目，公司一 方面继续做好日常的土地整备工作；另一方面集中力量推进已上市地块的结算工作，经过公司积极的努力，于报告期内，收 回了原于2007年9月拍卖成交的133亩地块的应收地价款24,896.51万元，于本报告期内转回坏账准备22,731.22万元，有效 的维护了公司的权益。 （2）现代连锁快餐业务的发展情况 为进一步优化公司的业务结构，减少公司原有单一房地产业务所带来的周期性和政策性风险，自2009年起，公司开始对 现代城市服务业的开发，并首先将投资方向集中到了现代连锁快餐行业上。报告期内，公司继续加大在这一领域的投资力度， 并根据相关项目发展的客观情况，灵活调整投资的格局和策略。 报告期内，为加快推进公司在现代快餐连锁业务方面的发展，开拓具有自主经营权的优秀品牌，公司与控股股东北京中 北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）一起投资设立了北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓公 司”），其中本公司持有其19%的股权。思味浓公司旗下经营的“SEVENANA”时尚快餐连锁品牌，以融合创新为品牌的指导 思想，寻求以时尚多变的餐厅风格为顾客提供中西合璧式的美好饮食体验。报告期内，“SEVENANA”项目发展迅速，截至 目前，已经在北京、深圳、天津等地开设了13家门店，初步建立了自身的商业网络和营运体系，形成了一定的品牌影响力。 在此基础上，公司于本报告披露前，收购了中北能公司持有的思味浓公司的全部股权，从而使思味浓公司成为本公司的全资 子公司，为充分发挥上市公司在资金、经营管理等方面的优势，推动“SEVENANA”项目的更好发展奠定了基础。 报告期内即2011年5月，公司与其他合作方共同完成了向汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限 公司两家合资企业的增资，增资后两家公司的注册资本将分别达到1000万美元，本公司仍持有两公司各19%的股权。本报告 发布前，由于“汉堡王”全球发展战略调整，合资之初各方达成的共识发生变化，为了保证我方利益，同时不影响各自发展， 公司与汉堡王（香港）发展有限公司达成一致，将公司持有的汉堡王（北京）、汉堡王（深圳）各19%的股权共以570万美元 的价格出售给汉堡王（香港），实现了良好的投资收益，也增强了经营好快餐连锁业务的信心。 （3）公司其他重大业务的发展 公司的控股子公司广州京灏投资有限公司与广州化工集团有限公司共同设立的广州黄埔化工有限公司（以下简称“黄埔 化工”），以化工产品生产为主要业务，依据广州市的相关政策规定，黄埔化工公司作为化工生产企业，应从现有厂区迁出， 至新地安置重新开展生产经营，就此，黄埔化工公司一直就包括厂区搬迁、原厂区土地利用等问题与相关主管部门进行协商 和沟通。 报告期内，黄埔化工收到广州市相关主管部门的批复意见，根据该批复意见的内容：黄埔化工原有厂区土地，部分按“自 行改造、补交地价”的模式实施改造；其余部分则以“公开出让、收益支持”的模式实施改造，由黄埔化工依法受偿（具体 情况可参阅我公司于2011年11月22日发布的相关公告）。 前述批复意见，明确了黄埔化工原有土地的改造及利用的基本原则，维护了黄埔化工作为土地使用人的权益，将提升黄 埔化工的赢利能力，同时也将为上市公司创造较好的投资收益。目前，黄埔化工方面正依据前述批复意见的规定与相关政府 主管部门进行进一步的协商和沟通。 综上所述，2011年度公司经营状况良好稳定，综合业务实力不断提升，利润较上一年度大幅上升。2011年度，公司实现 营业收入790.76万元，较上年同期下降91.67%；实现营业利润18,230.01万元，较上年同期上升80.60%；实现利润总额18,235.78 万元，较上年同期上升80.82%；实现归属于母公司所有者的净利润16,521.29万元，较上年同期上升124.40%。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 房地产行业 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% 餐饮服务 651.99 363.70 44.22% -57.32% -54.09% -3.93% 工程劳务 138.77 88.13 36.49% 100.00% 100.00% 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 房地产开发 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% 餐饮服务 651.99 363.70 44.22% -57.32% -54.09% -3.93% 工程劳务 138.77 88.13 36.49% 100.00% 100.00% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润16,521.29万元，利润构成情况较上年度有所变化，其主要原因有两方面： 一是由于公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司于本报告期收回了原于2007年9月拍卖成交的133亩地块的应收地价 款24,896.51万元，公司按规定对该应收账款进行减值测试，本年度共转回22,731.22万元坏账准备；另一方面，公司本报告 期的利润来源于公司从事的经营餐饮管理，以及证券投资等活动。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，本公司的全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司以现金方式新设成立成都迈尔斯通物业管理有限 公司。成都迈尔斯通物业管理有限公司的注册资本为300万元，成都迈尔斯通房地产开发有限公司持有其100%表决权股份。 本公司通过全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司间接控制成都迈尔斯通物业管理有限公司，按规定将其纳入合并报 表范围。 （2）报告期内，本公司的全资子公司北京长风瑞景投资咨询有限公司以现金方式新设成立成都庆今建筑装饰工程有限公 司。成都庆今建筑装饰工程有限公司的注册资本为1,000万元，北京长风瑞景投资咨询有限公司持有其100%表决权股份。本 公司通过全资子公司北京长风瑞景投资咨询有限公司间接控制成都庆今建筑装饰工程有限公司，按规定将其纳入合并报表范 围。 （3）报告期内，本公司分别与自然人王仲青、北京合众诚商贸有限公司签订《股权转让协议书》，本公司共以2,812.05 万元为对价，受让北京五一七科技发展有限公司100%表决权股份。本公司直接控制北京五一七科技发展有限公司，按规定自 购买日起将其纳入合并报表范围。 （4）报告期内，本公司的全资子公司北京宏瑞基业投资顾问有限公司以现金方式新设成立成都多维园林绿化工程有限公 司。成都多维园林绿化工程有限公司的注册资本为1,000万元，北京宏瑞基业投资顾问有限公司持有其100%表决权股份。本 公司通过全资子公司北京宏瑞基业投资顾问有限公司间接控制成都多维园林绿化工程有限公司，按规定将其纳入合并报表范 围。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 北京绵世投资集团股份有限公司 董事长：李 方 2012年2月28日 中财网
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