[年报]闽东电力：2011年年度报告
福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD. 二〇一一年年度报告 二〇一二年三月 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 董事郭嘉祥先生因出差在外，委托董事黄祖荣先生代为行使表决权。 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司负责人董事长罗红专先生、主管会计工作负责人杨小明先生及会计机构负 责人陈跃明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、重要提示及目录………………………………………………1 二、公司简介………………………………………………………1 三、会计数据和业务数据摘要……………………………………2 四、股本变动及股东情况…………………………………………4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………6 六、公司治理结构…………………………………………………13 七、股东大会简介 …………………………………………………15 八、董事会报告 ………………………………………………………16 九、监事会报告 ………………………………………………………34 十、重要事项 ………………………………………………………37 十一、财务会计报告………………………………………………42 十二、备查文件目录………………………………………………108 附：会计报表 1 二、公司简介 (一)公司法定中文名称：福建闽东电力股份有限公司 公司证券简称：闽东电力 公司法定英文名称：Fujian Mindong Electric Power Limited Company 公司英文简称：MDEP (二)公司法定代表人：罗红专 (三)公司董事会秘书：庄辰明 证券事务代表：陈 胜 联系地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143号华隆大厦 8-10楼 电话：(0593) 2768811 (0593) 2768888 传真：(0593) 2098993 电子信箱：maxzhuang@163.com (四)公司注册地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143号华隆大厦 8-10楼 公司办公地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143号华隆大厦 8-10楼 邮政编码：352100 电子邮箱：mdep@mdep.com.cn 公司国际互联网网址：http://www.mdep.com.cn (五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》； 登载公司 2011年年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：闽东电力 股票代码：000993 (七)其他有关资料 首次变更注册登记日期：2000年7月20日 首次变更注册登记地点：福建省福安市中兴街头 71号 第二次变更注册登记日期：2001年 11月 28日 第二次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城南路 111号 1 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 第三次变更注册登记日期：2003年5月19日 第三次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦8-10楼 第四次变更注册登记日期：2006年 12月 20日 第四次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦8-10楼 最近一次变更注册登记日期：2008年1月3日 最近一次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦8-10楼 公司法人营业执照注册号：350000100010046 税务登记证号：350902705100343 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦A区12F-15F 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度利润指标 单位：人民币元 项目 2011年 营业总收入（元） 384,930,148.09 营业利润（元） 21,872,739.60 利润总额（元） 15,525,454.07 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,546,984.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,817,184.72 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,763,149.30 非经常性损益项目 2011年金额 非流动资产处置损益 20,650,711.20 债务重组损益 160,767.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,956,267.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,499,942.23 所得税影响额 -5,155,927.15 少数股东权益影响额 617,923.12 合计 14,729,799.89 (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2011年 2010年 本年比上年增 减（％） 2009年 营业总收入（元） 384,930,148.09 509,440,438.43 -24.44% 500,433,477.16 营业利润（元） 21,872,739.60 123,200,351.13 -82.25% 107,802,303.89 2 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 利润总额（元） 15,525,454.07 120,199,585.98 -87.08% 106,031,431.86 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,546,984.61 103,810,851.30 -82.13% 90,427,180.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,817,184.72 107,064,252.42 -96.43% 94,425,691.67 经营活动产生的现金流量净额 （元） 100,763,149.30 119,838,704.84 -15.92% 152,683,389.192011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（％） 2009年末 资产总额（元） 2,800,872,761.98 2,786,506,294.54 0.52% 2,493,534,231.02 负债总额（元） 1,215,090,557.10 1,167,502,880.68 4.08% 1,004,765,216.39 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 1,515,883,578.14 1,543,914,620.20 -1.82% 1,439,719,768.90 总股本（股） 373,000,000.00 373,000,000.00 0.00% 373,000,000.00 2、主要财务指标 单位：人民币元 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.05 0.28 -82.14% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.28 -82.14% 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.01 0.29 -96.55% 0.25 加权平均净资产收益率（％） 1.21% 6.96% -5.75% 6.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 0.25% 7.18% -6.93% 6.74% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.27 0.32 -15.63% 0.412011年末2010年末 本年末比上年末 增减（％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.06 4.14 -1.93% 3.86 资产负债率（％） 43.38% 41.90% 1.48% 40.29% 注：(1)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9号)》 要求计算的 2011年指标数据如下： 单位：人民币元 项目 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 21,872,739.60 1.44% 1.43% 0.06 0.06 归属于上市公司股东的净利润 18,546,984.61 1.22% 1.21% 0.05 0.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,817,184.72 0.25% 0.25% 0.01 0.01 （三）股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积金 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 373,000,000.00 1,040,295,588.94 30,458,965.31 100,160,065.95 75,088,793.66 1,619,003,413.86 本期增加 -1,818,026.67 1,492,041.89 18,546,984.61 6,122,839.26 24,343,839.09 本期减少 -46,252,041.89 -11,313,006.18 -57,565,048.07 期末数 373,000,000.00 1,038,477,562.27 31,951,007.20 72,455,008.67 69,898,626.74 1,585,782,204.88 3 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 变动原因 本公司联营企业厦 门船舶重工股份 有限公司资本公 积变动及福建寿 宁牛头山水电有 限公司其他权益 变动，本公司按持 股比例确认的其 他资本公积 本公司按母公 司 2010年度可 供分配利润的 10%提取法定 公积金 本年度生产经 营产生的利润 及本年度实施 2010 年度利 润分配方案分 配现金红利 本年度因处置宁 德市自来水有限 公司及宁港自来 水有限公司股权 减少的少数股东 权益及；本年度因 航天闽箭新能源 投资股份有限公 司追加投资增加 的少数股东权益 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2011年 12月 31日） 单位：股 本次变动前 本次变动增减( +， -)本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股股份 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持有股份 境内自然人持有股份 4、外资持股 其中：境外法人持有股份 境外自然人持有股份 二、无限售条件股份 373000000 100% 373000000 100% 1、人民币普通股 373000000 100% 373000000 100% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 373000000 100% 373000000 100% 2、证券发行与上市情况 (1)截至报告期末为止的前三年内，公司没有新发行的股票或衍生证券。 (2)报告期内未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股 票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、 内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司 4 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 资产负债结构的变动。 (3)公司没有内部职工股。 (二)股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截至 2011年 12月 31日止，公司股东合计数为 36,095户。 2、公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 2011年末股东总数 36,095 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 33,470 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 宁德市国有资产投资经营有限 公司 国家 53.21% 198,470,000 0 95,700,000 北京国际信托有限公司－银驰 5 号证券投资资金信托 境内非国有法人 2.31% 8,620,000 0 0 中国人寿保险股份有限公司分 红－个人分红-005L-FH002深 境内非国有法人 1.31% 4,885,575 0 0 付娟境内自然人 0.29% 1,100,000 0 0 梁治烈境内自然人 0.24% 905,977 0 0 陈永献境内自然人 0.23% 851,900 0 0 陈天助境内自然人 0.21% 799,599 0 0 孙建辉境内自然人 0.20% 739,700 0 0 吴敬棠境内自然人 0.19% 708,729 0 0 王文革境内自然人 0.19% 696,038 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宁德市国有资产投资经营有限公司 198,470,000人民币普通股 北京国际信托有限公司－银驰 5号证券投资资金 信托 8,620,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 4,885,575人民币普通股 付娟 1,100,000人民币普通股 梁治烈 905,977人民币普通股 陈永献 851,900人民币普通股 陈天助 799,599人民币普通股 孙建辉 739,700人民币普通股 吴敬棠 708,729人民币普通股 王文革 696,038人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其 他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联 5 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况： (1)公司控股股东名称：宁德市国有资产投资经营有限公司 (2)法定代表人：刘宗廷 (3)成立日期：1997年 5月 5日 (4)注册资本：10亿元 (5)经营范围：接受国资委委托，从事委托范围内国有资产的产权营运，行 使出资者职能，实业投资，实现国有资产保值、增值。 (6)企业类型：有限责任公司（国有独资） 公司第一大股东及实际控制人情况： 宁德市国有资产监督管理委员会 100% 53.21% 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建闽东电力股份有限公司 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 报告期被授予的 股权激励情况是否在 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元） 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 可行 权股 数 已 行 权 股 数 行 权 价 期 末 股 票 市 价 罗红专 董事长 男 542010年 01月 07日2014年 12月 31日 0 0 41.77 0 0 0 0否 郑其桂 副董事长 男 552010年 01月 07日2014年 12月 31日 0 0 41.75 0 0 0 0否 6 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 何邦恒 董事 男 502008年 01月 09日2011年 09月 28日 0 0 36.40 0 0 0 0否 总经理 男 502008年 01月 09日2011年 09月 28日 0 0 0 0 0 0否 董事 男 492008年 05月 28日2014年 12月 31日 0 0 0 0 0 0否 张成文 副总经理 男 492008年 04月 30日2011年 09月 30日 0 0 28.40 0 0 0 0否 总经理 男 492011年 09月 30日2014年 12月 31日 0 0 0 0 0 0否 郭嘉祥 董事 男 492011年 12月 31日2014年 12月 31日 0 0 0 0 0 0 0是 张斌 董事 男 452008年 08月 20日2014年 12月 31日 0 0 4.5 0 0 0 0是 林国勋 董事 男 392008年 01月 09日2011年 12月 31日 0 0 4.5 0 0 0 0否 黄祖荣 董事 男 462011年 12月 31日2014年 12月 31日 0 0 0 0 0 0 0 0是 林永经 独立董事 男 692008年 01月 09日2011年 12月 31日 0 0 6 0 0 0 0否 张学清 独立董事 男 662010年 01月 07日2014年 12月 31日 0 0 6 0 0 0 0否 徐军 独立董事 男 502008年 01月 09日2011年 12月 31日 0 0 6 0 0 0 0否 汤新华 独立董事 男 482011年 12月 31日2014年 12月 31日 0 0 0 0 0 0 0否 任德坤 独立董事 男 372011年 12月 31日2014年 12月 31日 0 0 0 0 0 0 0否 监事会 叶斌 男 482008年 01月 09日2014年 12月 31日 0 0 4.5 0 0 0 0是 主席 缪育祥 监事 男 462008年 01月 09日2011年 12月 31日 0 0 3 0 0 0 0是 王斌 监事 男 352008年 01月 09日2011年 12月 31日 0 0 3 0 0 0 0是 林辉 监事 男 572008年 01月 09日2011年 12月 31日 0 0 9.33 0 0 0 0否 黄世锦 监事 男 482011年 12月 31日2014年 12月 31日 0 0 0 0 0 0 0是 陈静 监事 女 382011年 12月 31日2014年 12月 31日 0 0 0 0 0 0 0是 郑巧玲 监事 女 482011年 12月 31日2014年 12月 31日 0 0 10.60 0 0 0 0否 林建辉 监事 男 492008年 01月 09日2014年 12月 31日 0 0 15.56 0 0 0 0否 杨建华 副总经理 男 562010年 07月 21日2014年 12月 31日 0 0 27.95 0 0 0 0否 谢锦荣 副总经理 男 462008年 11月 25日2014年 12月 31日 0 0 27.95 0 0 0 0否 董事会 男 362008年 11月 25日2014年 12月 31日 0 0 0 0 0 0否 庄辰明 秘书 29.35 副总经理 男 362008年 09月 19日2014年 12月 31日 0 0 0 0 0 0否 杨小明 财务总监 男 492005年 10月 21日2014年 12月 31日 0 0 29.35 0 0 0 0否 合计 -----0 0 -335.91 0 0 0 0 - 董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 股东单位 职务 任职时间 郭嘉祥 宁德市国有资产投资经营有限公司总经理 2011年～至今 叶斌 宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理 2003年～至今 陈静 宁德市国有资产投资经营有限公司监察审计室主任 2011年～至今 2、报告期内董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外 7 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 的其他单位任职或兼职情况 罗红专，经济学硕士。1999.02-2000.01 福鼎市政府常务副市长； 2000.01-2006.10 福鼎市委常委、常务副市长（2000.09-2003.07 参加厦门大 学经济研究所产业经济学专业硕士研究生学习）；2006.10-2008.03 福鼎市委 副书记、政府常务副市长；2008.03-2008.11 宁德市建设局调研员、福鼎市委 副书记、政府常务副市长；2008.11- 2009.09 福鼎市委调研员、副书记、政 府常务副市长；2009.09-至今福建闽东电力股份有限公司党委书记；2010.01至 今 福建闽东电力股份有限公司董事、董事长。 郑其桂，大学本科。1996.05—2000.01 宁德地区行署副秘书长、行署办 主任、行署办党组书记；2000.01—2001.12 宁德地（市）委副秘书长、办公 室主任；2001.12—2004.05 宁德市政府秘书长、党组成员，政府办党组书记； 2004.05—2004.07 福鼎市委副书记、福鼎市人民政府代市长；2004.07— 2007.08 福鼎市委副书记、福鼎市人民政府市长；2007.08--2009.06 福建闽 东电力股份有限公司党委书记；2008.01—2010.01福建闽东电力股份有限公司 董事、董事长；2010.01—至今福建闽东电力股份有限公司董事、副董事长。 何邦恒，硕士学位。1996.11—2000.01 宁德市（县级）市长助理、交通 局局长；2000.02—2003.10 宁德市交通局纪检组长；2003.10—2003.11 霞浦 县委副书记；2003.11—2007.08 霞浦县委副书记、纪委书记； 2007.08—2011.09 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理；2008.01—2011.09 福建闽东电力股份有限公司董事。 张成文，大学本科，高级会计师，注册会计师。1999.12—2001.10 闽东 远大有限责任会计师事务所董事长；2001.10—2004.05 福建宁德财经学校党 总支副书记；2004.05—2007.08 宁德市福宁投资有限公司总经理；2004.11— 2007.08 宁德市福宁投资有限公司董事；2007.09—2011.09福建闽东电力股 份有限公司副总经理；2011.09-至今 福建闽东电力股份有限公司总经理； 2008.05—至今福建闽东电力股份有限公司董事、党委副书记。 郭嘉祥，大学本科。1999.03-2004.02 柘荣县财政局局长； 2004.01-2008.05 柘荣县政协副主席；2008.04-2011.12 宁德市国有资产投资 经营有限公司副总经理；2011.12-至今 宁德市国有资产投资经营有限公司总 8 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 经理；2011.12—至今福建闽东电力股份有限公司董事。 张 斌，大学本科，高级工程师。1998.10-2007.08 闽东水电开发有限公 司副总经理；2007.08—2009.08 宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理； 2009.08—至今闽东能源公司副总经理；2008.08—至今 福建闽东电力股份有 限公司董事。 林国勋，大学本科，高级会计师。2001.08-2003.12 闽东福宁信托投资公 司证券部副经理；2003.12-2007.08 宁德市国有资产投资经营有限公司经营部 经理；2007.08-2010.05 宁德市国有资产投资经营有限公司投资发展部经理； 2010.05-2010.12任宁德市国有资产投资经营有限公司董事会秘书；2008.01— 2011.12 福建闽东电力股份有限公司董事。 黄祖荣，大学本科，经济师。1988.06-2002.02 闽东福宁信托投资公司信 贷科科长，投资科科长；2002.02-至今宁德市福宁典当有限责任公司总经理； 2004.05-2007.12 宁德市福宁投资有限公司副总经理；2007.12-至今宁德市 福宁投资有限公司总经理；2011.12—至今福建闽东电力股份有限公司董事。 林永经，大学本科，高级会计师。1994.11—2000.03 福建省国有资产管 理局局长、财政厅党组成员；2000.04--2005.02 福建省财政厅副厅长、厅党 组成员；2005.03- 至今 福建省国资管理学会会长；2008.01—2011.12福建 闽东电力股份有限公司独立董事。 张学清，高级经济师。1996.08-2000.02 福建省物价委员会主任、党组书 记；2000.03-2005.07 福建省地方税务局局长、党组书记；2005.01-2008.01 福 建省十届人大常委会常委；2009.04-至今福建省税务学会会长；2010.01—至 今 福建闽东电力股份有限公司独立董事。 徐 军，大学本科。2001.6－2005.5任福建省律师协会省直分会首任会 长；2002.4－至今 任福州市工商业联合会常委、法律顾问；2003.6－至今 任 福建省企业和企业家联合会法律顾问团成员；2003.9－至今任福建省归国华 侨联合会法律顾问委员会委员；2004.6－至今 任国务院侨办为侨服务法律顾 问团特聘律师；2005.7－至今 担任福建省律师协会副会长、教育委员会、惩 戒委员会主任；2005.9－至今 任省侨办法律顾问团法律顾问；现任北京市大 成律师事务所高级合伙人、福州分所主任、律师；2008.01—2011.12福建闽 9 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 东电力股份有限公司独立董事。 汤新华，博士，教授，硕士研究生导师。1997.07-2001.02 福建农业大学 经贸学院副教授，会计教研室主任；2001.03-2007.07 福建农林大学经济与管 理学院会计系副教授，会计系主任，硕士研究生导师；2004.09-2005.08 中 国人民大学商学院会计系访问学者；2005.06-至今福建省农林大学经济与管 理学院会计系教授，会计系主任，硕士研究生导师。2011.12—至今福建闽东 电力股份有限公司独立董事。 任德坤，大学本科，律师，经济师。1999.08-2001.10 金龙（福建）集团 法务主任；2001.10-2005.07 福建闽东电力股份有限公司投资部科员，法制科 科长、法律事务部负责人；2005.07-2007.07 中国石油化工股份有限公司福建 石油分公司法律顾问；2007.07-至今 中石化森美（福建）石油有限公司法律 顾问；2011.12—至今福建闽东电力股份有限公司独立董事。 叶 斌，大学本科，会计师。1995.11-2003.05 宁德市国资局副局长； 2003.05-2003.12 宁德市国资办副主任；2003.12-至今 宁德市国有资产投资 经营有限公司副总经理；2008.01—至今福建闽东电力股份有限公司监事、监 事会主席。 缪育祥，大学本科，会计师。2000.07—2003.12 宁德市财政局委派会计； 2004.01—2007.08 宁德市国有资产投资经营有限公司财务部经理；2007.09— 2008.02 宁德市国有资产投资经营有限公司经营部经理；2008.12—至今 闽东 能源投资有限公司财务总监；2008.01—2011.12 福建闽东电力股份有限公司 监事。 王 斌，大学本科。1997.05—2006.12 闽东能源投资有限公司财务部出 纳、会计、主办会计；2005.11—2009.12 任福建省东联水电开发有限公司财 务部负责人；2007.08—2009.05 兼任宁德市金谷房地产开发有限公司财务部 负责人等职；2006.12—至今 任闽东能源投资有限公司财务部副经理、投资经 营部经理；2008.01—2011.12 福建闽东电力股份有限公司监事。 黄世锦，大学本科，高级工程师。1998.06-1999.12 福建省九建公司副总 经理；2000.01-2008.11 福建省九建公司常务副总经理；2008.12-至今福建 省九建公司总经理；2011.12—至今 福建闽东电力股份有限公司监事。 10 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 陈 静，大学本科，高级会计师。2000.01-2002.04闽东信通公众信息技 术有限公司（中国电信）财务负责人；2002.05-2004.09 宁德市东翔通信工程 监理公司（中国电信）财务负责人；2003.12-2008.12宁德市国有资产投资经 营有限公司主办会计；2008.12-2009.06 宁德市国有资产投资经营有限公司财 务部副经理；2009.06-2011.04宁德市国有资产投资经营有限公司监察审计室 副主任（部门负责人）；2011.04-至今宁德市国有资产投资经营有限公司监察 审计室主任；2011.12—至今 福建闽东电力股份有限公司监事。 郑巧玲，大专。1986.10-1997.06 福鼎电力公司生产技术科副科长，兼任 岙里增容工程指挥部、110KV输变电工程指挥部、桑园水库电站工程指挥部技 术处设计、施工、助理工程师；1997.06-2000.12 闽东水电福鼎分公司供电支 公司副经理、经理；2001.01-至今 福建闽东电力股份有限公司福鼎分公司党 总支书记、副经理；2011.12—至今 福建闽东电力股份有限公司监事。 林 辉，大学本科，工程师。1983.3-2002.3 霞浦电力公司调度室工作； 2003.3-至今 福建闽东电力股份有限公司霞浦发电分公司调度室主任； 2008.01—2011.12 福建闽东电力股份有限公司监事。 林建辉，大学本科，高级工程师。1987.2-2003 在宁德市水利局设计室工 作；2003- 2008.3 福建穆阳溪水电开发有限公司总工程师、副总经理；2008.3 —至今 福建闽东电力股份有限公司工程管理部经理；2008.01—至今 福建闽 东电力股份有限公司监事。 杨建华，大学本科，高级工程师。1998.12—2001.12.福建闽东电力股份有限 公司工作，任董事会秘书；2001.12—2004.12 任福建闽东电力股份有限公司党委委 员、董事、董事会秘书、副总经理；2004.12—2005.04，任福建闽东电力股份有限公 司党委委员、董事会秘书、副总经理；2005.04—2008.04 任福建闽东电力股份有限 公司党委委员、副总经理；2008.05—至今任福建闽东电力股份有限公司党委委员； 2010.07—至今任福建闽东电力股份有限公司副总经理。 谢锦荣，大学本科。1999.8—2002.7 福安市溪潭镇人大主席； 2002.7—2005.7 溪潭镇人民政府党委副书记、镇长；2005.7—2008.11 福建 闽东电力股份有限公司董事会秘书；2008.11--至今福建闽东电力股份有限公 11 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 司副总经理。 庄辰明，厦门大学MBA，管理学博士。1997.8—2000.8 任职于福建省林业 厅； 2002.4—2004.3任职于厦门海环计算机软件有限公司 ；2006.8—2008.8 任职于兴业银行股份有限公司董事会办公室；2008.9—至今 福建闽东电力股 份有限公司副总经理；2008.11—至今 福建闽东电力股份有限公司董事会秘 书。 杨小明，硕士，高级会计师、国际财务管理师、国际会计师。1998.1—2001.6 福建省林业工程公司审计室主任兼财务部主任；2001.7—2003.4福建省林业 工程公司总会计师兼财务部主任；2003.5—2005.10 福建省林业工程公司总会 计师；2005.10—至今福建闽东电力股份有限公司财务总监。 3、年度报酬情况 根据 2008年 7月 31日公司第四届董事会第三次会议和 2008年 8月 20日 公司 2008年第二次临时股东大会审议通过《福建闽东电力股份有限公司第四届 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》,确定了公司第四届董事、监事和高 级管理人员的薪酬标准和发放管理（详见 2008年 8月 2日和 2008年 8月 21 日《中国证券报》、《证券时报》）。2011年，公司根据上述审议通过的薪酬管理 办法，发放公司第四届董事、监事和高级管理人员的薪酬。 4、离任或聘任情况 （1）2011年 9月 30日，公司第四届董事会第五十六次临时会议审议通过 《关于公司总经理变更的议案》，同意何邦恒先生因工作调动原因辞去公司总经 理、公司第四届董事会董事职务；同意聘任张成文先生为公司总经理。（详见 2011年 10月 10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》） （2）2011年 12月 31日，公司 2011年第三次临时股东大会审议通过换届 选举产生第五届董事会和监事会成员，同意由董事罗红专、张成文、郑其桂、 郭嘉祥、张斌、黄祖荣和独立董事张学清、任德坤、汤新华等九位董事共同组 成公司第五届董事会，公司第四届董事会董事林国勋先生和独立董事林永经先 生、徐军先生不再担任公司董事和独立董事。同意由叶斌、黄世锦、陈静等三 位监事和根据《公司法》和《公司章程》规定由公司职工代表大会选举产生的 12 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 两名职工监事林建辉先生、郑巧玲女士共同组成公司第五届监事会。公司第四 届监事会监事缪育祥先生、王斌先生、林辉先生不再担任监事。 （3）2011年 12月 31日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于 选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举罗红专先生为公司第五届董事 会董事长；审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，同意选举 郑其桂先生为公司第五届董事会副董事长；审议通过《关于聘任张成文先生为 公司总经理的议案》，同意聘任张成文先生为公司总经理。（详见2012年1月5 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》） (二)公司员工情况 单位：人 总数 专 业构 成 文 化结 构 离退休 人数 生产 人员 技术 人员 管理 人员 硕士及 以上 大学 本科 大学 专科 中专 技校 高中 初中及 以下 2233 1076 773 384 7 171 706 238 603 508 413 六、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》等规范性文件的要求，不断巩固和完善股东大会、董事会、监 事会和经理层之间权责明确、相互制衡的公司法人治理结构。报告期内公司根 据福建省财政厅、福建省审计厅、福建省人民政府国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会福建监管局、中国银行业监督管理委员会福建监管局、 中国保险监督管理委员会福建监管局《关于贯彻实施企业内部控制规范体系有 关问题的通知》（闽财会【2011】6号）精神和福建证监局《关于在福建辖区上 市公司开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字【2011】19 号）要求，开展规范财务会计基础工作专项活动，为切实做好专项活动的自查、 整改工作，公司成立了公司总经理为第一负责人的专项活动领导小组，及时制 订工作方案，并对照公司实际工作情况开展自查和整改。通过有针对性的整改、 落实，进一步加强公司财务会计基础工作、完善内控制度建设、提高会计核算 13 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 和财务管理水平，提高公司经营管理水平和风险防范能力。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 林永经 15 12 3 0 张学清 16 16 0 0 徐 军 15 14 1 0 汤新华 1 1 0 0 任德坤 1 1 0 0 2、发表独立董事意见情况 2011年度，公司独立董事密切关注公司动态与股东大会和董事会决议的执 行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营 情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的战略发展目标。凡是 需经董事会审议的重大事项，均先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进 行认真审核，在公司第四届董事会第四十六、五十四、五十六、五十八次临时 会议及第九次会议中，出具书面的独立董事意见，对董事会决策的科学性和客 观性起到了积极的作用。 (三)关于公司与控股股东的关系 控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务等方面做到严格分开，各自独立运作、独立核算、独立承担责任和风险。 （四）公司内部控制自我评价 根据证监会、财政部等部门的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 配套指引》、中国证监会的有关规定及深交所《内部控制指引》，公司内部控制 在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与 沟通、检查监督等各个方面已经建立了规范、完整、有效的内控制度体系，总 体符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展 的实际需要。2011年，公司各项内部控制制度执行有效，能够对编制真实、公 允的财务报表提供合理的保证；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能 14 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的 贯彻执行提供保证；能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内 容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息；能够公平、公开、 公正地对待所有投资者，切实保护广大投资者的利益。 公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人 管理制度》等制度，报告期内，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行修订， 对公司信息披露的保密与责任等作了更合理详细规定，保证了公司信息披露的 准确、及时、真实。（详见公司同日发布的《公司内部控制自我评价报告》） （五）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、 实施情况： 根据《福建闽东电力股份有限公司第四届董事、监事和高级管理人员薪酬 管理办法》的相关规定，发放董事、监事津贴，报告期内，公司董事、监事和 高级管理人员均按照相关规定领取报酬。 七、股东大会简介 报告期内公司召开了 2011年第一次临时股东大会，2010年年度股东大会， 2011年第二次临时股东大会，2011年第三次临时股东大会，有关情况简介如下： 2011年 1月 29日，2011年第一次临时股东大会在福建省宁德市环城路 143 号闽东大广场华隆大厦 8层第二会议室召开，由公司董事长罗红专先生主持， 本次股东大会的决议公告刊载于 2011年 2月 1日《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》。 2011年 6月 29日，2010年年度股东大会在福建省宁德市环城路 143号闽 东大广场华隆大厦 8层第二会议室召开，由公司董事长罗红专先生主持，本次 股东大会的决议公告刊载于 2011年 6月 30日《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。 2011年 10月 25日，2011年第二次临时股东大会在福建省宁德市环城路 143号闽东大广场华隆大厦 8层第二会议室召开，由公司董事长罗红专先生主 15 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 持，本次股东大会的决议公告刊载于 2011年 10月 26日《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》。 2011年 12月 31日，2011年第三次临时股东大会在福建省宁德市环城路 143号闽东大广场华隆大厦 8层第二会议室召开，由公司董事长罗红专先生主 持，本次股东大会的决议公告刊载于 2012年 1月 5日《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 2011年度，本公司全年完成发电量 95,459万千瓦时，比上年度减少了 25.03%，完成售电量 93,269万千瓦时，比上年度减少了25.19%；营业收入为 38,493万元，比上年度减少了 24.44%，其中售电业务收入为 28,484万元，比 上年度减少了 21.65%；实现营业利润 2187万元，比上年度减少了 10,133万元， 实现净利润 1855万元，比上年度减少了 8526万元，减少的主要原因是本年度 本公司主业售电收益较上年减少。 报告期内主营业务分行业、产品情况表单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 电力销售 28,484.35 20,468.62 28.14% -21.65% 2.45% -16.91% 自来水销售 1,092.06 1,232.08 -12.82% -46.50% -42.54% -7.78% 商品房销售 7,342.33 3,147.97 57.13% -32.58% -40.26% 5.52% 工程施工 265.64 166.27 37.41% -8.71% -44.25% 39.91% 主营业务收入按地区分布情况 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 福建省 27,981.82 -27.67% 湖北省 7,342.33 -32.58% 辽宁省 1,860.22 （2）公司主营业务及其经营情况 本公司的主营业务为水力、风力发电，公司目前所属十一家水力发电分公 司、二家水力发电控股子公司、一家风力发电控股子公司，公司下属二十一座 16 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 水力发电站分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县（市、区），并主要向宁 德市电业局或其下属各供电分公司趸售上网电量；公司下属一座风力发电站， 主要向辽宁省电力公司趸售上网电量。公司上网电量目前执行综合上网电价为 0.3054元/千瓦时（不含税）。 （3）报告期内资产构成情况 单位：人民币元 项目 2011年末 2010年末 同比增减 (%) 金额 占总资产 的 比重(%) 金额 占总资产 的 比重(%) 应收账款 29,101,500.14 1.04 46,386,871.22 1.66 -37.26 预付帐款 11,077,386.63 0.40 15,319,804.01 0.55 -27.69 其他应收款 19,646,996.78 0.70 11,995,787.65 0.43 63.78 存货 529,012,129.19 18.89 478,081,625.14 17.16 10.65 其他流动资产 9,409,662.38 0.34 100.00 长期股权投资 498,160,215.19 17.79 422,842,729.45 15.17 17.81 固定资产 1,118,397,211.95 39.93 1,225,560,296.75 43.98 -8.74 在建工程 14,371,086.95 0.51 85,346,571.91 3.06 -83.16 无形资产 20,234,615.53 0.72 33,728,559.60 1.21 -40.01 递延所得税资产 47,562,790.21 1.70 23,784,155.58 0.85 99.98 其他非流动资产 15,093,766.21 0.54 100.00 预收款项 104,427,436.22 3.73 16,919,006.78 0.61 517.22 应付职工薪酬 29,564,492.10 1.06 41,757,280.97 1.50 -29.20 其他应付款 75,407,594.56 2.69 113,707,127.93 4.08 -33.68 长期借款 379,500,000.00 13.55 486,088,008.13 17.44 -21.93 长期应付款 91,451,924.15 3.27 1,648,000.00 0.06 5,449.27 预计负债 1,428,781.00 0.05 4,054,258.66 0.15 -64.76 其他非流动负债 1,237,884.29 0.04 100.00 总资产 2,800,872,761.98 --2,786,506,294.54 --0.52 以上变动幅度较大项目的主要原因如下： <1>应收账款较期初数减少 37.26%，主要原因是本年度子公司武汉楚都房 地产有限公司收回购房款及本年度因处置控股子公司宁德市自来水有限公司及 宁港自来水有限公司减少了合并项目； <2>预付帐款较期初数减少 27.69%，主要原因是本年度因处置控股子公司 宁德市自来水有限公司及宁港自来水有限公司减少了合并项目； <3>其他应收款较期初增加 63.78%，主要原因是本年度应收招银金融租赁 17 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 有限公司的租赁保证金及子公司福建穆阳溪水电开发有限公司应收的 CDM销售 款； <4>存货较期初数增加了 10.65%，主要原因是本年度子公司宁德市东晟房 地产有限公司房地产项目投资建设增加； <5>其他流动资产较期初增加100%，主要原因是本年度子公司实际缴纳的 所得税税款大于按照税法规定计算的应交税部分； <6>长期股权投资较期初数增加了 17.81%，主要原因是本年度增加对参股 公司的投资及参股公司投资收益的增加； <7>固定资产较期初数减少了8.74%，主要原因是本年度因处置控股子公司 宁德市自来水有限公司及宁港自来水有限公司减少了合并项目； <8>在建工程较期初数减少了83.16%，主要原因是本年度处置控股子公司 宁港自来水有限公司减少了合并项目； <9>无形资产较期初减少了 40.01%，主要原因是本年度因处置控股子公司 宁德市自来水有限公司减少了合并项目； <10>递延所得税资产较期初增加了 99.98%，主要原因是本公司及下属子公 司本年度可弥补亏损增加、本公司下属子公司武汉楚都房地产有限公司本年度 预提土地增值税增加导致应确认的递延所得税资产增加； <11>其他非流动资产较期初增加了 100%，主要原因是本公司下属子公司福 建穆阳溪水电开发有限公司本年未实现售后回租损益； <12>预收款项较期初增加了517.22%，主要原因是子公司宁德市东晟房地 产有限公司预收售房款； <13>应付职工薪酬较期初数减少了 29.20%，主要原因是本年度兑现了 2010 年度的职工效益薪酬及本年度因效益下降预提的效益薪酬减少； <14>其他应付款较期初减少了 33.68%，主要原因是本年度营口风力发电股 份有限公司结清代收代付营口风电原股东转让股权的款项； <15>长期借款较期初减少了21.93%，主要原因是本年度子公司归还银行借 款； <16>长期应付款较期初增加了 5449.27%，主要原因是本公司及下属子公司 福建穆阳溪水电开发有限公司应支付的融资租赁费； 18 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 <17>预计负债较期初减少了64.76%，主要原因是本年度子公司武汉楚都房 地产有限公司结清部分违约金； <18>其他非流动负债较期初增加了 100%，主要原因是本公司本年度未实现 的售后回租损益。 报告期内期间费用及所得税同比变动情况 单位：人民币元 项目 2011年末 2010年末 同比增减（%） 管理费用 102,344,155.25 111,331,832.60 -8.07 财务费用 53,462,291.42 46,552,162.07 14.84 销售费用 6,472,785.18 3,178,058.36 103.67 营业税金及附加 21,239,995.98 17,742,733.28 19.71 营业外收入 7,643,379.62 2,915,709.01 162.14 营业外支出 13,990,665.15 5,916,474.16 136.47 所得税费用 855,630.20 20,725,234.20 -95.87 以上增减幅度较大项目的主要原因如下： <1>管理费用较上年同期减少了8.07%，主要原因是本报告期处置子公司宁德市 自来水有限公司、宁港自来水有限公司股权所致。 <2>财务费用较上年同期增加了14.84%，主要原因是本报告期银行平均借款利率 比上年上升； <3>销售费用较上年同期增加了103.67%，主要原因是本报告期子公司宁德市东 晟房地产有限公司列支的营销代理费用及广告费用比上年同期增加； <4>营业税金及附加较上年同期增加了19.71%，主要原因是本报告期子公司武汉 楚都房地产有限公司本年预提土地增值税增加； <5>营业外收入较上年同期增加了162.14%，主要原因是本报告期根据法院判决 将无需支付的上海爱建信托的款项转入营业外收入及本公司下属子公司福建穆阳溪 水电开发有限公司本年度取得 CDM收入增加营业外收入； <6>营业外支出较上年同期增加了136.47%，主要原因是本年度本公司因延期申 报缴纳 2004年至 2006年税款的滞纳金、本公司下属子公司营口风力发电股份有限公 司因技改处置固定资产增加营业外支出以及本公司下属子公司武汉楚都房地产有限 公司因违约发生赔偿金支出。 <7>所得税费用较上年同期减少了95.87%，主要原因是本年度利润总额比上年度 19 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 减少。 （4）报告期内经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币元 项目 2011年末 2010年末 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 100,763,149.30 119,838,704.84 -15.92 投资活动产生的现金流量净额 24,544,855.82 -77,862,066.84 131.52 筹资活动产生的现金流量净额 -84,490,124.39 3,323,110.34 -2,642.50 以上增减幅度较大项目的主要原因如下： <1>经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了15.92%，主要原因是本年度 经营活动的现金流入比上年减少以及流出比上年度增加； <2>投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了131.52%，主要原因是本年 度公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加； <3>筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2642.5%，主要原因是本年 度公司实施 2010 年度利润分配方案分配现金红利及融资租赁支付的现金增加。 （5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 控股公司 <1>福建福安市黄兰溪水力发电有限公司，经营范围为水力发电，注册资本为 10,000万元，本公司拥有100%股权。截止报告期末，该公司总资产为 19766万元， 净资产为 11773万元，本报告期实现净利润 36万元。 <2>宁德市自来水有限公司，经营范围为自来水供应、安装，水暖管件、灰铸铁 件，低合金、钢管零售等，注册资本 2,400万元，本公司拥有95%股权。该公司于 2011 年6月29日办理了股东变更备案登记手续，已将股权转让给宁德市金泉投资有限公 司。 <3>武汉楚都房地产有限公司，经营范围为房地产开发、商品房销售；建筑材料、 装饰材料批发、零售，注册资本为 14,700万元，本公司拥有100%股权。截止报告期 末，该公司总资产为 27969万元，净资产为 20775万元，本报告期该公司实现主营业 务收入 7342万元，实现营业利润 1091万元，实现净利润 384万元。 <4>福州闽东大酒店有限公司，经营范围为酒店筹建，注册资本为 10,000万元， 本公司拥有60.72%股权。截止报告期末，该公司总资产为 11913万元，净资产为 8257 20 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 万元，本报告期该公司实现主营业务收入 776万元，实现营业利润-128万元，实现净 利润-289万元。 <5>宁德市宁港自来水有限公司，经营范围为自来水的生产和供应(筹建)，注册 资本为 4,600万元，本公司拥有70%股权。该公司于 2011年7月11日办理了股东变 更备案登记手续，已将股权转让给宁德市金泉投资有限公司。 <6>福建穆阳溪水电开发有限公司，经营范围为建设和经营福建省闽东水电站扩 建工程和其他水电站，注册资本为 10,000万元，本公司拥有100%股权。截止报告期 末，该公司总资产为 53926万元，净资产为 17398万元，本报告期该公司实现主营业 务收入 3999万元，实现营业利润-697万元，实现净利润-389万元。 <7>宁德市东晟房地产有限公司，经营范围为房地产开发经营，物业管理，注册 资本为 5000万元，本公司拥有100%股权。截止报告期末，该公司总资产为 36887万 元，净资产 23404万元，本报告期产生亏损 528万元，该公司的开发项目“东晟.泰 丽园”、“东晟.泰怡园”和“东晟.和宁楼、祥宁楼”三个项目正处在开发阶段。 <8>航天闽箭新能源投资股份有限公司，经营范围为对新能源项目的投资和开发 建设；对海上及陆地风力发电项目的投资开发；风力发电项目的开发建设；风力发电； 风电场专业运行及维修维护服务；风资源测量、开发、评估咨询；电力设备、风机设 备的采购、供应；旅游开发与服务的投资建设，注册资本 15000万元，本公司拥有 80% 股权。截止报告期末，该公司总资产为 14569万元，净资产为 14357万元，本报告期 产生亏损 274万元。 参股公司 <1>厦门船舶重工股份有限公司，经营范围为各类船舶制造、安装、修理等， 注册资本为 25,000万元，本公司拥有 32%股权。截止报告期末，该公司总资产 为 245827万元，净资产为 100651万元，本报告期该公司实现主营业务收入 225732万元，实现营业利润 19083万元，实现净利润 15601万元，扣除该公司 追溯调整年初未分配利润后本公司按股比确认投资收益 4951万元，占本报告期 公司净利润的 267%。 <2>福建寿宁牛头山水电有限公司，经营范围为开发、经营福建寿宁牛头山 水电站和其他水电站等，注册资本为 13,000万元，本公司拥有30%股权。截止 报告期末，该公司总资产为 64266万元，净资产为 16275万元，本报告期实现 21 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 净利润 458万元。 <3>福建福宁船舶重工有限公司，经营范围为船舶制造及维修，钢结构加工 等，注册资本为 5100万元，本公司拥有 30%股权。截止报告期末，该公司总资 产为 15255万元，净资产为 529万元，主营业务收入 3973万元，实现营业利润 -1475万元，实现净利润-1275万元，本公司按股比确认投资收益-382万元， 占本报告期公司净利润的-21%。 <4>上海东溟投资有限公司，经营范围为投资，注册资本为 5,000万元，本 公司拥有 45%股权。截止报告期末，本公司已对该公司长期股权账面价值 16,964,608.52元全额计提长期股权投资减值准备。 <5>闽投（霞浦）风电有限公司，经营范围为风力发电项目开发建设，风电 场专业运行及维修服务，风资源测量开发评估咨询；物资采购、供应，旅游开 发与服务，注册资本 9000万元，本公司拥有 40%股权。截止报告期末，该公司 总资产为 37118万元，净资产 8815万元，本报告期产生亏损 185万元。 <6>宁德市精信小额贷款股份有限公司，经营范围为在蕉城区内办理各项贷 款、银行业机构委托贷款业务，注册资本为 10000万元，本公司拥有 20%股权， 截止报告期末，该公司总资产为 18683万元，净资产为 12893万元，主营业务 收入 3897万元，实现营业利润 3198万元，实现净利润 2406万元，本公司按股 比确认投资收益 481万元，占本报告期公司净利润的 26%。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司未来发展趋势 总体要求和指导思想：深入贯彻科学发展观，主动融入建设海峡西岸经济 区及“环三”发展战略部署，以跨越发展为目标，以改革创新为动力，以提升 管理水平为根本，资本运作与实业发展双轮齐驱，实现闽东电力的科学发展、 跨越发展、和谐发展。 发展战略：新能源引领电力主业战略转型，多元化实现跨越发展。集中在 基础性、资源性领域进行投资及选择部分前景好、投资收益高的产业作为辅业 适当发展；构建实业投资与服务业相互支撑、协同发展的综合性集团化公司。 打造以水电、风电等清洁能源为核心主业，地产、商贸、其它资源开发为辅业 的产业架构；兼顾造船、金融、股权投资等战略投资业务。 22 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 （2）发展机遇与挑战 水电领域：按照国家能源局规划，在可再生能源发展方面，水电将承担主 力角色，2012年将开工建设 2000万千瓦的水电项目，这将带来逾 1400亿元的 新增投资。但是，福建省内可开发的水电资源已很有限，而且受我省政策制约 目前新建项目仍处于停顿状态，只是针对水电站技改扩容的相关政策有所松动。 同时，水电开发还面临移民征地、生态环保等因素影响，未来水电发展挑战大。 为此，我公司将继续关注、跟踪省内外优质水电项目，寻求并购和开发商机； 持续推进机电一体化改造进程，提升现有水电主业装备水平；争取符合条件的 现有水电站通过技改扩容，增加发电量。 风电领域：目前，我国风电总装机容量 6500万千瓦，而根据“十二五” 可再生能源规划，2015年中国风电总装机将达到 1亿千瓦，年发电量 1900亿 千瓦时，其中海上风电装机 500万千瓦，未来 5年我国海上风电将进入加速发 展期。与此同时，我公司目前面临风力发电开发资源获取竞争愈发激烈，政策 管控严格，大部分项目处于前期论证可研阶段，项目审批及开发建设仍需时日 等诸多困难。为此，我公司将按计划持续开展陆地风电测风工作，储备风电开 发资源，并争取今年内动工建设 1个风电场。 房地产领域：房地产行业国家宏观调控严紧，市场前景难于捕捉，存在不 确定性风险，开发建设与经营难于把握合理节奏。为此，我公司将紧盯国家政 策及行业发展动态，把握宏观发展大趋势，适时适度调整发展方向，制定地产 公司发展规划，实现资源有效整合，推动地产板块良性发展。 金融领域：把握宁德精信小额贷款公司荣获全国小额贷款公司竞争力百强 企业的机遇，通过深入调研论证，争取实现经营地域上的拓展，扩大营业规模， 增加业务收入，获取更多收益；积极协助宁德农村商业银行股份有限公司做好 业务发展规划等相关工作，争取有良好的投资回报。 商贸领域：进军商贸及服务等业务领域，调整主营业务结构，迅速增加公 司业务收入，提高短期闲置资金使用效率，实现短期回报，平滑中长期利润， 保持公司整体业绩平稳增长，改善公司基本面，提高财务抗风险能力和融资能 力，促进公司各个产业良性发展。 其他领域：在与福建省地勘冶金发展有限公司达成福安赤路钼矿合作意向 23 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 的基础上，积极介入矿业投资领域。 新年度经营计划 2012年，公司将进一步规范运作、求实创新，提升公司的价值，以优良的 业绩回报股东和社会。为此，公司拟采取以下措施： <1>整合现有资源以做大做强电力主业，特别是要做好风电产业发展的基 础工作，有序推进陆上风电项目的同时积极争取海上风电项目，推动公司战略 转型，精心经营航天闽箭新能源投资股份有限公司，培育公司利润增长点，实 现主业多元化； <2>培育房地产业，制定战略，精心运作现有的房地产项目，努力打造房 地产品牌，重点突破控股公司武汉楚都房地产有限公司存量商业楼盘租售工作， 提高公司中、短期效益； <3>精心经营宁德市精信小额贷款股份有限公司与福建宁德农村商业银行 股份有限公司，积极扩大营业规模，积累金融业务经验，使其成为公司的经济 增长点； <4>涉足贸易业务，精心经营宁德市环三实业有限公司，改善公司营业收 入结构，发掘新的经济增长点； <5>继续处理历史遗留问题，做好低效资产的剥离工作； <6>抓住机遇提升长期投资。对接宁德市环三都澳区域发展战略，积极争 取介入适合公司战略要求，具有投资发展前景的优质项目，按长中短相结合的 策略，进行必要的项目储备，为可持续发展打造基础。 （3）公司资金需求和使用计划 公司资金需求主要是因为公司发展水电、风电主业的投资及其他投资的资 金需求。公司资金使用计划主要根据公司经营计划和投资计划所进行计划的。 （4）风险因素及对策 公司目前主要存在的风险因素包括： <1>气候变化因素。公司电力主业极大地受制于气候影响，降雨量以及降 雨时空分布将决定公司的发电效率进而影响主营收入，公司所在地宁德市属亚 热带海洋性季风气候，发电出力丰枯年份不均衡，枯水年份可能会造成公司发 电量急剧下滑，公司所属各电站水能利用率不均，来水过多可能导致弃水且可 24 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 能形成洪水，对水电站的安全运行产生严重影响。公司水电主营业务的业绩， 很大程度上依赖于当年的来水情况。 <2>政策风险。目前，金融危机对实体经济的影响还没消除，国家在移民、 环保、税收、电价、水费、水资源费及库区基金等方面的宏观政策对公司电力 主业会产生直接影响。 <3>融资风险。公司实施“新能源引领战略转型，多元化实现跨越发展“的 总体发展战略，实施了风电、房地产等投资项目，资金需求量大。而国家受通 胀压力的影响，存款准备金率及利率的变化使公司在融资方面存在一定的风险， 以及公司融资成本上升的压力和对经营业绩影响的风险。 针对公司现存的风险因素，公司将采取积极的应对措施： <1>公司将积极研究水情变化，科学、充分、合理的利用好水资源，争取 多发少损；对现有的机组进行技改，保持良好的状态，妥善安排机组大修时间 以努力提高负荷率。 <2>公司将密切跟踪、研究政策面的变化，加强与政府有关部门的协调， 争取提高上网电价，增加营业收入。着力做好电力营销工作，深入挖掘经营潜 力，并通过规范自供区管理，努力把售电价格做高做足，提高经营效益。 <3>公司将强化资金的集中管控，合理有效的使用资金，提高资金使用效 率，有效降低融资成本；加强银企合作，采用多种融资渠道，提高公司融资能 力，保障公司投资发展的资金需求，促进公司的可持续发展。 （二）报告期内公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 111,179.00 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 53,198.23 已累计投入募集资金总额 84,754.92 累计变更用途的募集资金总额比例 47.85% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项 目达到预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、闽东水电站扩建 否 40,433.80 40,433.80 0.00 14,112.98 34.90%2008年 04月 28日 -388.90 否 否 2、柘荣县龙溪梯级电站否 3,650.00 3,650.00 0.00 3,650.00 100.00%2000年 07月 30日 411.52 否 否 25 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 技改 3、受让福建福安黄兰溪 水力发电有限公司75%股 权 否 9,360.00 9,360.00 0.00 9,360.00 100.00%2000年 07月 30日 26.88 否 否 4、收购寿宁车岭二级水 电站资产 是 5,942.13 0.00 0.00 0.00 0.00%2005年 05月 10日 0.00 不适 用 否 5、古田县双口渡电站， 据合同，本公司投入比例 为 80% 是 12,256.10 0.00 0.00 0.00 0.00%2002年 09月 25日 0.00 不适 用 否 6、宁德洪口水电站 是 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00%2002年 01月 04日 0.00 不适 用 否 7、补充流动资金 否 4,536.97 4,536.97 0.00 4,536.97 100.00%2000年 07月 30日 297.63 不适 用 否 合计 -111,179.00 57,980.77 0.00 31,659.95 --347.13 -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 1、闽东水电站扩建项目未达预计效益的原因：①由于受上游电站生产计划的影响；②由于土地证尚未办 理完毕，批复上网电价未到位；③水资源费和库区基金上调收费标准；④受两级电力调度的影响。 2、柘荣县龙溪梯级电站技改项目未达预计效益的原因：设计发电量偏大，预计电价与执行电价有差距以 及水资源费提高。 3、受让福建黄兰溪水力发电有限公司75%股权项目未达预计效益的原因：①本年度由于流域内降雨量下 降，来水量低于设计多年平均来水量；②预计电价与执行电价存在差距；③水资源费及库区基金的大幅度 提高。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 尚未使用的募集资金用 途及去向 本公司应结余募集资金 26,730.92万元，其中： 1、募集资金专户余额 17.47万元；2、 10,000.00万元作 为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部；3、其余的 16,713.45万元 于 2004年被挪用于偿还银行借款。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 1、公司募集资金披露中存在的问题 2007年 3月 8日，本公司收到中国证券监督管理委员会证监罚字【2007】 9号行政处罚决定书，查明认定 本公司存在以下违法行为：截至2002 年 12 月31 日、 2003 年6 月 30 日，本公司均有募集资金 10,000 万元存放于上海复兴东路证券营业部，而本公司在2002 年年度报告、 2003年半年度报告中均披露尚未使 用募集资金为银行存款，直到2003 年年度报告才披露上述事项。本公司在2004 年半年度报告中披露， 剩余未使用募集资金均为银行存款。经查，截至2004 年 6月30 日，本公司剩余募集资金为45， 722.52 万元，其中27，060.65万元被挪用于清偿到期的银行贷款。本公司对上述事项进行了隐瞒，在2004 年 半年度报告虚假记载募集资金余额。 2、募集资金管理违规的情况说明： 截止 2004年12月17日，我公司共累计使用上述募集资金 69,025.04万元用于募集资金项目,未使用募集 资金应结余 42,460.80万元。但 2004年 6月 30日至 2004年 12月 17日止，募集资金专户的余额（扣除 已被挪用的 27,367.49万元） 15,093.31万元全部用于偿还银行贷款，因此公司实际上共挪用了募集资金 42,460.80万元（其中 1亿元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业 部）。上述挪用募集资金的事项已于 2005年 3月 15日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了详细披露。 变更项目情况 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1） 本年 度实 际投 入金 额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期 末投资 进度（%） (3)=(2) /(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 屏南县上培水电站技 改工程 收购寿宁车岭 二级水电站资 产 5,942.13 0.00 5,942.13 100.00%2005年 05月 10日 -4.06 否否 投资 3900万元联合开 发寿宁牛头山水电站 古田县双口渡 电站，据合同， 本公司投入比 例为 80% 3,900.00 0.00 3,900.00 100.00%2006年 01月 01日 137.43 否否 26 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 投资 6055万元开发宁 港自来水有限公司 古田县双口渡 电站，据合同， 本公司投入比 例为 80% 6,055.00 0.00 5,968.00 98.56%2011年 11月 01日 0.00 不适 用 是 投资 1050万元收购霞 浦新三级电站 古田县双口渡 电站，据合同， 本公司投入比 例为 80% 1,050.00 0.00 1,033.74 98.45%2002年 09月 25日 -72.27 否否 用 1251.10万元偿还银 行借款 古田县双口渡 电站，据合同， 本公司投入比 例为 80% 1,251.10 0.00 1,251.10 100.00%2002年 06月 26日 82.07 不适 用 否 投资 8000万元设立厦 门船舶重工股份有限 公司 宁德洪口水电 站 8,000.00 0.00 8,000.00 100.00%2002年 01月 04日 4,951.18 是否 用 27000万元补充流动 资金 宁德洪口水电 站 27,000.00 0.00 27,000.00 100.00%2002年 01月 04日 1,771.20 不适 用 否 合计 -53,198.23 0.00 53,094.97 --6,865.55 -- 变更原因、决策程序及 信息披露情况说明（分 具体项目） 1、公司拟与古田县电力公司合资组建“古田双口渡电力开发有限公司”开发该电站，合营公司注册资 本为 5,000万元，其中，公司出资80%，古田县电力公司出资20%。项目建设资金缺额部分由公司与古 田县电力公司按照出资比例继续注入。公司拟投入 12,256.1万元募集资金用于该项目的建设。福建省 电力体制改革后，原投资各方因无法解决电力输出线路问题，故无法按原计划进行投资。2002年 6月 25日，经公司股东大会批准变更并于 2002年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》上做详细披露。 2、原拟投资宁德市洪口水电站，由于宁德洪口水电站项目属跨区域送电电站，且当时正逢福建省电力 体制改革而该电站供用电合同主体发生变化，在新的供用电协议签订之前，该电站投资效益的不确定 因素增大，故公司未与合作方签订正式的合作合同。2001年 12月 29日，经公司股东大会批准变更并 于 2002年 1月 4日的《中国证券报》、《证券时报》上做详细披露。 3、寿宁车岭二级水电站的原股东要求我司在收购该电站的价格上提高为 8,000万元，并收购原寿宁县 所属的坑兜电站。公司董事会认为，原股东的要求缺乏依据，无法满足其要求，致使收购行为无法实 施。2003年 10月 22日，经公司第一次临时股东大会批准将该笔募集资金使用用途变更为建设屏南上 培水电站技改工程，并于 2003年 10月 23日的《中国证券报》、《证券时报》上做详细披露。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、屏南县上培水电站技改工程项目未达预计收益的原因：①流域内降雨量下降，来水量低于设计多年 平均来水量；②水资源费及库区基金的大幅度提高。 2、投资寿宁牛头山水电站项目，今年流域内降雨量偏少，致使未达到预计收益。 3、霞浦新三级电站因水资源费提高及降雨量偏少，未能达到预期收益。 变更后的项目可行性 发生重大变化的情况 说明 投资宁港自来水有限公司项目可行性发生重大变化及原因： 1、由于项目前置条件之一的海鑫钢铁项目取消，如按照原方案建设，将导致该项目产能严重超出市场 供水需求，所以调整建设计划，实施分期建设。 2、预计项目后期建设移民、征地量大、复杂，移民征地费用将大大超过投资预算。 3、项目经营区域市场供水需求增速缓慢。 因此，经公司第四届董事会第四十六次临时会议和 2011年第一次临时股东大会同意将公司所持有的宁 德市宁港自来水有限公司70%股权依法对外公开转让（详见分别在 2011年 1月 14日和 2月 1日刊载于 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2011董-01、 2011 临-02和 2011临-06公告）。公司经委托宁德市产权交易中心于 2011年 4月 2日公开对外竞价转让该 股权，并由宁德市金泉投资有限公司以 2570万元取得我公司持有的宁港自来水公司70%股权，随后， 双方签订了股权转让协议（详见 2011年 4月 20日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的《公司董事会关于股权转让事项的进展公告》（2011临—09））。201 1年 7月股权工商变更手续已办 理完成。 2、报告期内非募集资金投资项目 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情 况 闽投（霞浦）风电有限公司 3,600.00 注1 -73.90 27 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 中海油海西宁德工业区开发有限公司 1,500.00 注2 - 宁德市东晟房地产有限公司 24,394.70 注3 -527.86 福建福宁船舶重工股份有限公司 1,530.00 注4 -382.41 宁德市精信小额贷款股份有限公司 2,000.00 注5 481.24 航天闽箭新能源投资股份有限公司 12,000.00 注6 -274.19 福建宁德农村商业银行股份有限公司 3,900.00 注7 - 合计 48,924.7 注 1：闽投（霞浦）风电有限公司为我公司占比 40%的参股公司。2011年 3 月 8日，霞浦大京风电场风电机组全部并网发电。 注 2：中海油海西宁德工业区开发有限公司为我公司占股比 5%，资本金已 到位 1500万，目前主要工作包括启动基地填海造地项目实施、长腰岛开发启动、 工业区控制性详细规划、工业区开发经济性研究等工作等。 注 3：宁德市东晟房地产有限公司系我公司全资控股子公司。目前其“东 晟.泰丽园”项目截止 2012年 3月 20日，完成销售面积 90%，预计于 2013年 9 月份进入竣工验收阶段。“东晟.泰怡园”于 2010年 12月 6日通过施工招投标， 于 2011年 3月份正式动工，目前已完成投资 1.87亿元，预计在 2012年 6月份 进入预销售阶段。 注 4：福建福宁船舶重工有限公司为我公司占比 30%的参股公司。征地已完 成，各方股东正探讨增资的可行性，目前只能小规模生产。 注 5：宁德市精信小额贷款股份有限公司为我公司占股比 20%的控股子公 司，注册资本金 1亿元已全部到位，并于 2010年 7月 1日正式开始经营。2011 年12月2日，经福建闽东电力股份有限公司第四届董事会第十次会议决议通过， 同意增资，目前正在制定增资实施方案。 注 6：航天闽箭新能源投资股份有限公司系我公司控股子公司，控股比例 为 80%。目前主要工作是开展陆上风电场微观选址、建立测风塔收集测风数据、 对营口发电项目股权收购等工作。已完成营口风电项目股权的收购工作，营口 风力发电股份有限公司注册资本 6820万元，本公司间接拥有 68.90%股权。该 公司现在项目运作情况：闾峡风电场陆上风电场微观选址已于 2012年 3月 20 日完成预可研报告，预计在 4月底完成可研初步报告后，拟成立项目公司，开 展预征地工作，争取在 10月份左右动工。计划在宁德区域设立 9个侧风塔进行 测风数据的收集，目前三个测风塔有实质进展，其中一个已开始动工，位于福 鼎台峰和青湾的两个测风塔将分别在年内通过核准和预核准。 28 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 注 7：福建宁德农村商业银行股份有限公司于 2011年 11月 11日通过银监 会审核，于 2011年 12月 5日完成工商验资注册，注册资本金人民币 3亿元， 本公司占股比 10%。 （三）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容： 本年度公司共召开 3次董事会会议及 13次董事会临时会议，会议的决议 内容如下： 2011年 1月 12日，召开了公司第四届董事会第四十六次临时会议，本次 董事会的决议公告刊载于 2011年 1月 14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。 2011年 3月 18日，召开了公司第四届董事会第四十七临时会议，本次董 事会的决议公告刊载于 2011年 3月 19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。 2011年 3月 23日，召开了公司第四届董事会第九次会议，本次董事会的 决议公告刊载于 2011年 3月 25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2011年 4月 14日，召开了公司第四届董事会第四十八次临时会议，本次 董事会的决议公告刊载于 2011年 4月 15日的《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。 2011年 4月 21日，召开了公司第四届董事会第四十九次临时会议，会议 审议并通过《福建闽东电力股份有限公司 2011年第一季度报告》。 2011年 5月 6日，召开了公司第四届董事会第五十次临时会议，本次董事 会的决议公告刊载于 2011年 5月 7日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》。 2011年 6月 8日，召开了公司第四届董事会第五十一次临时会议，本次董 事会的决议公告刊载于 2011年 6月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》。 2011年 6月 13日，召开了公司第四届董事会第五十二次临时会议，本次 董事会的决议公告刊载于 2011年 6月 14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证 29 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 券日报》。 2011年 6月 23日，召开了公司第四届董事会第五十三次临时会议，本次 董事会的决议公告刊载于 2011年 6月 24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。 2011年 8月 9日，召开了公司第四届董事会第五十四次临时会议，本次董 事会的决议公告刊载于 2011年 8月 11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。 2011年 9月 13日，召开了公司第四届董事会第五十五次临时会议，本次 董事会的决议公告刊载于 2011年 9月 14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。 2011年 9月 30日，召开了公司第四届董事会第五十六次临时会议，本次 董事会的决议公告刊载于 2011年 10月 10日的《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》。 2011年 10月 27日，召开了公司第四届董事会第五十七次临时会议，会议 审议并通过《福建闽东电力股份有限公司2011年第三季度报告》。 2011年 12月 2日，召开了公司第四届董事会第十次会议，本次董事会的 决议公告刊载于 2011年 12月 3日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2011年 12月 15日，召开了公司第四届董事会第五十八次临时会议，本次 董事会的决议公告刊载于 2011年 12月 16日的《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》。 2011年 12月 31日，召开了公司第五届董事会第一次会议，本次董事会的 决议公告刊载于2012年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2011年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和上市公司规范化运作的相 关法律、法规，切实履行自身职责，如实执行股东大会议定的各项决议和授权事项。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》，积极开展工作，勤 勉尽职，协助公司董事会认真履行其职责，结合《公司独立董事年报工作制度》、《董 事会审计委员会工作规程》等，对公司报告期内的定期报告、公司聘请会计师事务所 30 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 等事项进行了认真的审议。现将履职情况总结如下： （1）、2010年年报工作 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010年年度报告工作的通知》精神以 及《审计委员会工作规程》的相关规定，我们及时与会计师事务所共同确定了 2010 年度财务报告审计工作的时间安排，审阅了公司编制的 2010年度财务会计报表并同 意提供给公司年审注册会计师审计，同时审计过程中做好与年审注册会计师的沟通和 交流。在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，我们再一次审阅了公司 2010年 度财务会计报表，并形成书面审议意见提交董事会，对会计师事务所 2010年度审计 工作作出公正的评价，并向董事会提出聘请下一年度会计师事务所的预案。 （2）、日常监督管理工作 <1>在公司 2011年度一季报、半年报和三季报编制等工作中，审计委员会多次召 开有关专题会议，听取公司经理层的汇报，并在董事会审议前，对公司编制的财务会 计报告进行表决，形成决议后提交董事会审议。 <2>2011年3月23日审计委员会第十二次会议通过了《关于聘请 2011年度财务 报告审计机构的预案》，提议聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011年度财 务报告审计机构。 （3）、2011年年报工作 <1>确定总体审计计划。在公司年审注册会计师进场审计前，审计委员会、公司 财务部门与公司 2011年度财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司进行充分沟 通，确定了 2011年度的财务报告审计工作安排。 <2>审阅公司编制的财务会计报表。审计委员会和独立董事听取了公司经理层关 于公司 2011年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，审阅了公司编制的 2011年财务会计报表及说明（未经审计），审计委员会认为：公司编制的财务会计报 表的内容与格式是按照新企业会计准则编制的，符合中国证监会和深交所相关规定， 同意将公司编制的财务会计报表（未经审计）及相关资料提交会计师事务所进行审计， 并就一些事项提醒审计师在审计过程中给予重点关注。 <3>与会计师事务所沟通。在公司年审注册会计师正式进场审计后，董事会审计 委员会听取了年审注册会计师执行审计计划的情况汇报，并就审计中的问题与年审注 31 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2011年年度报告 册会计师进行了充分的沟通和交流，询问了对公司风险测评情况，及时督促会计师事 务所按审计计划恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则完成审计工作，在约定 时间内出具审计报告。 <4>对年度审计报告的审核意见。在对年审注册会计师按期出具审计报告初稿进 行认真审阅后，审计委员会认为：在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公 司管理层达成一致，同意年审注册会计师出具的初步审计意见，公司财务部门应与年 审注册会计师进行充分沟通，根据审计意见对财务报表进行完善后，尽快编制完成财 务会计报告。年审注册会计师应按照总体审计计划尽快完成审计工作，经理层应认真 配合年审注册会计师，以保证公司如期披露 2011年度报告。在对经天健正信会计师 事务所有限公司审计的公司 2011年年度审计报告，包括资产负债表、利润分配表、 现金流量表、资产减值表，进行了审阅后，同意将此财务报表提交董事会审议。（未完）  |