[年报]金陵饭店：2011年年度报告
金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 金陵饭店股份有限公司 601007 2011年年度报告 2012年 3月 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 目录 一、重要提示 ............................................................................................................................... 1 二、公司基本情况 ....................................................................................................................... 1 三、会计数据和业务数据摘要 ................................................................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ........................................................................................................... 6 五、董事、监事和高级管理人员 ............................................................................................. 10 六、公司治理结构 ..................................................................................................................... 16 七．股东大会情况简介 ............................................................................................................. 23 八、董事会报告 ......................................................................................................................... 24 九、监事会报告 ......................................................................................................................... 45 十、重要事项 ............................................................................................................................. 47 十一、财务报告 ......................................................................................................................... 55 十二、备查文件目录 ............................................................................................................... 108 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三)天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员） 胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 金陵饭店股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金陵饭店 公司的法定英文名称 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 公司的法定英文名称缩写 JINLING HOTEL 公司法定代表人 李建伟 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张胜新 王浩 联系地址 南京市汉中路 2号 南京市汉中路 2号 电话 025-84711888 025-84711888-4210 传真 025-84711666 025-84711666 电子信箱 steven.zhang@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com (三) 基本情况简介 注册地址 南京市汉中路 2号 注册地址的邮政编码 210005 办公地址 南京市汉中路 2号 办公地址的邮政编码 210005 1 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 公司国际互联网网址 http://www.jinlinghotel.com 电子信箱 securities@jinlinghotel.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称 Ａ股 上海证券交易所 金陵饭店 601007 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2002年 12月 30日 公司首次注册登记地点 南京市汉中路 2号 公司变更注册登记日期 2007年 9月 17日 公司变更注册登记地点 南京市汉中路 2号 企业法人营业执照注册 首次变更 320000400002592 号 税务登记号码 320006745579774 组织机构代码 74557977-4 公司变更注册登记日期 2010年 12月 13日 公司变更注册登记地点 南京市汉中路 2号 企业法人营业执照注册 最后一次变更 320000400002592 号 税务登记号码 320006745579774 组织机构代码 74557977-4 公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司（注） 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市正洪街 18号东宇大厦 8楼 注：2011年 12月，公司审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司因业务发展需要， 经工商部门核准，名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”，同时，注册资本变更为人 民币 5000万元，实收资本变更为人民币 1000万元。其他工商登记事项不变。天衡会计师 事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。本次会计师事务 所名称变更不属于更换审计机构事项。详见公司临 2011-018号公告。 2 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目 金额 营业利润 176,105,942.74 利润总额 179,535,211.14 归属于上市公司股东的净利润 117,123,459.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润 101,716,628.39 经营活动产生的现金流量净额 91,347,652.65 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -14,040.80 120,266.80 -90,974.84 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,218,289.07 588,000.00 696,000.00 对外委托贷款取得的损益 9,274,799.18 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 1,196,437.73 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 52,399.87 6,215,509.16 3,596,313.47 受托经营取得的托管费收入 8,406,497.40 3,573,138.41 3,613,994.80 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 225,020.13 454,003.20 3,916,770.31 少数股东权益影响额 -465,392.41 -2,345.49 3,744.90 所得税影响额 -5,290,741.21 -2,737,729.40 -2,928,051.17 合计 15,406,831.23 9,407,280.41 8,807,797.47 3 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年 增减（%） 2009年 营业总收入 700,370,845.06 514,503,929.32 36.13 442,181,331.61 营业利润 176,105,942.74 146,475,040.69 20.23 114,090,207.10 利润总额 179,535,211.14 147,637,310.69 21.61 118,612,002.57 归属于上市公司股 东的净利润 117,123,459.62 112,468,134.66 4.14 85,377,406.42 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 101,716,628.39 103,060,854.25 -1.30 76,569,608.95 经营活动产生的现 金流量净额 91,347,652.65 62,330,876.62 46.55 65,041,481.19 2011年末 2010年末 本年末比上 年末增减 （%） 2009年末 资产总额 2,392,217,197.91 1,829,850,360.67 30.73 1,510,136,873.75 负债总额 636,947,741.69 333,247,063.36 91.13 225,410,430.76 归属于上市公司股 东的所有者权益 1,198,618,880.62 1,111,495,421.00 7.84 999,027,286.34 总股本 300,000,000.00 300,000,000.00 / 300,000,000.00 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减 （%） 2009年 基本每股收益（元／股） 0.390 0.375 4.00 0.285 稀释每股收益（元／股） 0.390 0.375 4.00 0.285 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.390 0.375 4.00 0.285 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.339 0.344 -1.45 0.255 加权平均净资产收益率（%） 10.14 10.66减少 0.52个百分点 8.93 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 8.81 9.77减少 0.96个百分点 8.01 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股） 0.304 0.208 46.15 0.217 2011年 末 2010年 末 本年末比上年末增 减（%） 2009年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） 4.00 3.70 8.11 3.33 资产负债率（%） 26.63 18.21 增加 8.42个百分点 14.93 4 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 （四）采用公允价值计量的项目 单位:元币种 :人民币 项目名称期初余额期末余额当期变动 对当期利润 的影响金额 以公允价值计量且其 变动计入本期损益的 金融资产 89,882,522.68 8,163,886.93 81,718,635.75 52,399.87 合计 89,882,522.68 8,163,886.93 81,718,635.75 52,399.87 5 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 0 0 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 30,000 100 30,000 100 1、人民币普通股 30,000 100 30,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 30,000 100 30,000 100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 6 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 26,972户 本年度报告公布日前一 个月末股东总数 27,064户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 南京金陵饭店集团 有限公司 国有法人 44.40 133,207,497 -12,792,503 0无 SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD 境外法人 4.75 14,250,000 0 0无 全国社会保障基金 理事会转持二户 国有法人 3.67 11,000,000 11,000,000 0无 江苏交通控股有限 公司 国有法人 3.26 9,766,384 -683,616 0无 江苏省出版印刷物 资公司 国有法人 1.78 5,327,119 -372,881 0无 中国工商银行－同 益证券投资基金 其他 0.77 2,301,100 501,100 0无 渤海证券股份有限 公司 未知 0.42 1,254,900未知 0无 张明峰 境内自然人 0.28 831,600未知 0无 张海明 境内自然人 0.26 768,888 3,500 0无 东方证券股份有限 公司 未知 0.25 750,000未知 0无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类 南京金陵饭店集团有限公司 133,207,497人民币普通股 SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD 14,250,000人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 11,000,000人民币普通股 江苏交通控股有限公司 9,766,384人民币普通股 江苏省出版印刷物资公司 5,327,119人民币普通股 中国工商银行－同益证券投资基金 2,301,100人民币普通股 7 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 渤海证券股份有限公司 1,254,900人民币普通股 张明峰 831,600人民币普通股 张海明 768,888人民币普通股 东方证券股份有限公司 750,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关 联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未 发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人的情况。 （1）南京金陵饭店集团有限公司于报告期内通过上海证券交易所交易系统共出售所 持本公司无限售条件流通股 284.9万股（占公司总股本的 0.95％）。 （2）根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于 2009年 6月 19日颁布的《境内 证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，本公司国有股东南京 金陵饭店集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司分别承担将其 持有的部分本公司国有股权转持给全国社会保障基金理事会的义务。其中：南京金陵饭店 集团有限公司应转持 9,943,503股，江苏交通控股有限公司应转持 683,616股，江苏省出 版印刷物资公司应转持 372,881股。2011年 9月，上述股份转持事项已在中国证券登记结 算有限公司上海分公司办理完成，应转持股份合计 1100万股由全国社会保障基金理事会 转持二户持有。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东南京金陵饭店集团有限公司前身为原南京金陵饭店，成立于 1983年 2月 21 日，为全民所有制企业。2002年 10月 31日，经江苏省人民政府批准，南京金陵饭店整 体改建为南京金陵饭店集团有限公司，成为省政府出资设立并被授予国有资产投资主体的 国有独资公司，承担国有资产的保值增值责任。 (2) 控股股东情况 ○法人 8 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 单位：元币种：人民币 名称 南京金陵饭店集团有限公司 单位负责人或法定代表人 汤文俭 成立日期 2002年 10月 31日 注册资本 172,950,000 主要经营业务或管理活动 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、 转让、投资，企业托管，资产重组，实物 租赁，经批准的其他业务 (3) 实际控制人情况 ○法人 名称 江苏省国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 9 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 李建伟董事长女 47 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 0 是 陶彬彦董事男 55 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 0 是 孙宏宁董事男 50 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 0 是 田锋董事男 48 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 24000 24000 0 是 胡明董事男 41 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 0 是 金美成 董事、副 总经理 男 48 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 41.11否 俞安平 独立董事 （注） 男 47 2008年12月 30日 2012年 1月 11日 0 0 5 否 陈枫独立董事男 62 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 5 否 谈臻 独立董事 （注） 男 57 2008年12月 30日 2012年 1月 11日 0 0 5 否 徐光华独立董事男 48 2009年 6月 26日 2015年 1月 10日 0 0 5 否 胡文进 监事会主 席 男 52 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 26.09否 杨波监事女 47 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 0 是 夏玉萍监事女 49 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 13.99否 胡中强总经理男 49 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 46.20否 邱惠清 财务负责 人 男 43 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 36.13否 张胜新 董事会秘 书 男 42 2008年12月 30日 2015年 1月 10日 0 0 26.13否 合计 / / / / / 24000 24000 / 209.65 / 10 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 李建伟女士：1964年 10月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002年 12月起至今 担任本公司董事长。现任本公司董事长、党委书记，南京金陵饭店集团有限公司董事、副 总经理。曾作为访问学者公派赴德国巴伐利亚旅游学院学习，赴美国伊利诺伊斯大学研修。 历任原南京金陵饭店西餐部经理、党支部书记，金陵饭店总经理助理、副总经理，南京金 陵饭店集团有限公司董事、副总经理。 陶彬彦先生：1956年 12月出生，学士。2008年 12月 30日起至今担任本公司董事。 现任洛杉矶刹历斯录音公司总裁。历任欣光置业（新加坡）有限公司董事，伯藜有限公司 董事，孟买缅甸贸易有限公司董事。 孙宏宁先生：1961年 6月出生，硕士。 2002年 12月起至今担任本公司董事。现任江 苏交通控股有限公司副总经理。历任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，省委办公厅秘书 处秘书，省委办公厅接待处秘书。 田锋先生：1963年 4月出生，大学学历，高级工程师。2007年 6月起至今担任本公 司董事。现任江苏省出版印刷物资公司总经理。历任江苏省地质局地质员、办公室秘书、 副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长。 胡明先生：1970年 7月出生，管理工程博士，经济学硕士，正高级会计师。2008年 7月起至今担任本公司董事。现任南京金陵饭店集团有限公司副总经理，南京新金陵饭店 有限公司董事长、南京金陵酒店管理有限公司董事长。曾公派赴美国普渡大学、日本华盛 顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际集装箱装卸有限公司财务部经理，华泰证券股份 有限公司投资银行部高级经理，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，金陵饭店股份有 限公司副总经理。 金美成先生：1963年 2月出生，硕士研究生，会计师。 2002年 12月起至今担任本公 司董事、副总经理。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。 俞安平先生：1964年 8月出生，博士，教授。历任南京理工大学软科学研究所所长 助理、副所长，经济管理学院副院长，南京理工大学校长办公室主任、教务处处长，南京 理工大学经济管理学院院长、南京财经大学副校长。2005年 12月起至 2012年 1月担任 本公司独立董事。 陈枫先生：1949年 9月出生，大学学历，注册管理咨询师。2007年 6月起至今担任 本公司独立董事。现任中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任，中国涂料协会专家 委员会专家。历任北京工艺美术公司服务部经理、集团总经理助理、北京市旅游研究所所 11 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 长、海南机场股份有限公司董事局秘书处处长、中国社会调查所副所长、中国世界华人经 济成就展览会主任。 谈臻先生：1954年 4月出生，硕士，一级律师。历任南京市司法局公证律师管理处、 法制宣传处处长，法德永衡律师事务所主任，南京企业联合会、企业家协会副会长，南京 市律师、公证员中级专业技术资格评审委员会主任委员，南京市律师协会监事长。 2005 年 12月起至 2012年 1月担任本公司独立董事。 徐光华先生：1963年 4月出生，管理学博士，会计学教授。 2009年 6月 26日起至今 担任本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院教授委员会常务委员，会计学系主 任，博士生导师，会计学学科带头人，财务与会计研究中心主任。历任东南大学经济管理 学院副教授、专业负责人。社会职务：中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省审 计学会常务理事，江苏省总会计师协会理事，国家自然科学基金、国家社会科学基金、霍 英东教育基金评审专家，《商业会计》学术委员会委员。 胡文进先生：1959年 3月出生，大专，会计师。 2008年 12月起至今担任本公司监事 会主席。现任本公司总经理助理。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园酒店财务部经 理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、主任、本公司财务部总监。 杨波女士：1964年 12月出生，大专，会计师。2004年 6月起至今担任本公司监事。 现任南京金陵饭店集团有限公司人力资源部副经理。历任原南京金陵饭店财务部收入审计 主管、会计组主管、分析组主管，南京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任，南京金陵 饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任。 夏玉萍女士：1962年 9月出生，硕士，助理政工师。2002年 2月起至今担任本公司 监事。现任本公司工会副主席、人力资源部副总监。历任原南京金陵饭店工会干事、工会 副主席。 胡中强先生：1962年 6月出生，大学学历。2007年 9月起至今担任本公司总经理， 现兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。历任南京第四中学教师，原南京金陵饭店人事 培训部培训主管、销售部经理助理、副经理、经理、市场销售总监、总经理助理，南京正 阳汇金房地产开发有限公司董事、总经理。曾赴美国夏威夷大学学习酒店管理，赴英国华 威大学接受企业管理培训。 邱惠清先生：1968年 10月出生，工商管理硕士。2008年 12月起至今担任本公司财 务负责人，现兼任江苏金陵旅游发展有限公司总经理。历任甘肃证券有限公司投资银行（深 12 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理、信泰证券有限公司投资银行部 主管。 张胜新先生：1969年 9月出生，本科，经济师，英国伦敦萨里大学访问学者。2004 年 5月起至今担任本公司董事会秘书，现任本公司总经理助理。历任原南京金陵饭店团委 书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任。 注：2012年 1月 11日召开的公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事的议案》，选举李建伟女士、陶彬彦先生、孙宏宁先生、田锋先 生、胡明先生、金美成先生为公司第四届董事会非独立董事；陈枫先生、徐光华先生、韩 之俊先生、孟兰凯先生为公司第四届董事会独立董事。公司独立董事俞安平先生、谈臻先 生因连续任职已满六年，根据相关规定，不再担任公司独立董事。 新任独立董事简历： 韩之俊先生：1943年 8月出生，大学学历，教授。现任南京理工大学经济管理学院 博士生导师、“管理科学与工程”学科学术带头人，享受国务院特殊津贴。历任南京理工 大学经济管理学院副院长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、国家质量技术监 督检验检疫局授予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务：中国质量协会理事、学术 与教育委员会资深委员，江苏省现场统计研究会荣誉理事长，江苏省质量协会质量研究专 业委员会主任，江苏省数量经济与管理科学学会副会长，江苏检验检疫质量研究中心首席 研究员。 孟兰凯先生：1974年 4月出生，法律硕士，现任江苏法德永衡律师事务所合伙人。 历任南京工业大学教师、法德永衡律师事务所律师。社会职务：江苏省法学会民法学会理 事，江苏省律师协会民委会委员，南京市律师协会副秘书长，南京市律师协会民事业务委 员会主任。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是否领取 报酬津贴 李建伟 南京金陵饭店集团 有限公司 董事、副总经理 2002年10月18日 是 孙宏宁 江苏交通控股有限 公司 副总经理 2003年 5月 16日 是 田锋 江苏省出版印刷物 资公司 总经理 2006年11月15日 是 13 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 胡明 南京金陵饭店集团 有限公司 副总经理 2007年 7月 11日 是 杨波 南京金陵饭店集团 有限公司 人力资源部副经 理 2007年11月12日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是否领取 报酬津贴 陶彬彦 欣光置业（新加坡） 有限公司 董事 1990年 1月 20日 是 金美成 江苏金陵贸易有限 公司 董事长 2002年12月31日 否 俞安平 南京财经大学 副校长 2008年 7月 30日 是 陈枫 中国发展战略学研 究会战略管理咨询 中心 主任 1998年 6月 21日 否 谈臻 江苏法德永衡律师 事务所 主任 1987年10月19日 是 徐光华 南京理工大学 会计系主任 2009年 3月 1日 是 胡中强 江苏金陵旅游发展 有限公司 董事长 2009年 1月 16日 否 邱惠清 江苏金陵旅游发展 有限公司 董事、总经理 2009年 1月 16日 否 张胜新 江苏金陵旅游发展 有限公司 董事 2009年 1月 16日 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准，公司高级管理人员的薪酬 由公司董事会批准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 本公司依据经营规模、人才市场薪酬状况、全年经营业绩和工作任务完 成情况等，经考核综合确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计 209.65万元。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 （五）公司员工情况 14 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 在职员工总数 859 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 服务人员 685 技术人员 81 销售人员 15 财务人员 25 管理人员 53 合计 859 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科以上 156 大专 446 大专以下 257 合计 859 15 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法 人治理结构，规范公司日常运作。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的 有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。 1、关于股东和股东大会：公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章 程规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益，保证全体股东能够充分地行使自己的股 东权利，公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司聘请具有 证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股 东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没 有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面做到"五独立"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司董事会由 10名董事组成，其中独立董事 4人，公司董事 会的人数和人员的构成符合法律、法规的规定。董事会按照《公司章程》和《董事会议事 规则》的规定开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公 司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规， 明确作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。 4、关于监事与监事会：公司监事会由 3名监事组成，公司监事会组成人员的产生和 人员的构成符合法律、法规的要求，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定开展工作，公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度， 对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。 5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护公司员工、客户、供应商、债权人、 社区等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。 6、关于信息披露及透明度：依据《上市公司信息披露管理办法》、《投资者关系管理 制度》的规定，公司董事会秘书室工作人员全面负责对外信息披露工作以及接待股东、公 众投资者的来访和咨询。公司积极与投资者沟通，按照《信息披露事务管理制度》和有关 法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 16 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 为更好地实现公司发展战略，推进主营业务发展，扩大资产规模，提升资产质量、盈 利能力和成长空间，公司于 2011年 3月 15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于增设公司职能部门的议案》，决议增设金陵饭店资产经营部、企业管理部。资产 经营部主要负责公司资产经营方案的制订与实施、投融资项目的研究与论证以及投资管 理、风险管控等职能；企业管理部主要负责对公司所投资企业经营管理的指导、协调、监 督、管控等职能。 为了促进公司依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限， 保障董事会秘书切实履行勤勉尽责的义务，公司根据上海证券交易所《关于发布〈上海证 券交易所上市公司董事会秘书管理办法〉（修订）的通知》要求，修订了《金陵饭店股份 有限公司董事会秘书工作制度》，经 2011年 4月 19日第三届董事会第十七次会议审议通 过后实施。 为了全面提升公司治理水平，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促 进公司规范运作和健康发展，公司以入选中国证监会"上市公司内控规范体系试点单位" 为契机，结合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定的要求， 根据江苏监管局《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，以源头治理和 过程控制为核心，在报告期内积极开展了一系列内控体系提优深化工作： 1、加强内控规范实施工作的组织领导，健全了内部控制规范实施领导小组、工作小 组、评价小组； 2、结合市场环境和经营特点，制定了《公司内部控制规范实施工作方案》，并提交公 司第三届董事会第十六次会议审议通过； 3、确定了内部控制实施范围，明确了风险管理职责，建立了风险评估的标准、程序 和方法； 4、特邀江苏法德永衡律师事务所等专业机构举办内部控制与风险管理系列讲座，对 内控基础知识、风险评估与管控、业务流程优化、法律风险防范控制等内容进行针对性的 系统培训，并开展了多层面的交流研讨，对进一步提高风险防范意识、保证内控工作专业 标准起到了促进作用； 5、以全面性、制衡性、适应性为原则，从内控规范的点、线、面、网入手，从酒店 本部、分子公司业务层面到公司战略层面，全面梳理管控制度和业务流程，排查辨识重大 决策、重点项目、重要流程的内外部风险和关键控制点，对不同风险程度进行分析测评， 17 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 组织编制了《内部控制风险清单》，建立了内外部风险数据库，并积极查找分析内部控制 缺陷； 6、认真部署落实《内控缺陷整改方案》，修订完善内控制度，系统优化业务流程，制 定风险管控策略，健全风险预警机制，建立持续监督机制、后续实施计划，并对执行情况 进行全过程的跟踪、检查、反馈、整改，确保了内控规范试点工作的针对性、实效性和高 效率。 公司通过积极开展内部控制规范试点工作，提升经营管理效能，增强风险管控能力， 将财务监控、审计监督、效能监察不断延伸，建立了“事前预警、事中监控、事后改进” 三道防线的风险管控长效机制，推动了运行质量、治理水平和管控能力的三大提升，确保 了公司优质高效、持续健康的发展。 公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及本公司自 律性规定的要求，不断完善公司法人治理结构，依法规范公司日常运作，建立符合公司特 色的公司治理长效机制，增强企业核心竞争力和品牌影响力，提高公司盈利水平，实现股 东利益最大化，切实维护中小股东的权益。公司近三年未发生违规信息披露、违规担保、 资金占用、环保责任或者劳动关系等事项受过监管机构处分的情形。公司治理的实际情况 与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。 （二）董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 李建伟 否 9 9 0 0 0 否 陶彬彦 否 9 9 0 0 0 否 孙宏宁 否 9 9 0 0 0 否 田锋 否 9 9 0 0 0 否 胡明 否 9 9 0 0 0 否 金美成 否 9 9 0 0 0 否 俞安平 是 9 9 0 0 0 否 陈枫 是 9 9 0 0 0 否 谈臻 是 9 9 0 0 0 否 徐光华 是 9 9 0 0 0 否 18 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 9 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，积极参 加公司股东大会和董事会，认真履行各项职责，充分发挥其在战略、法律、财务、管理等 方面的专业知识，对公司的发展战略和经营运作出谋划策，对公司关联交易、对外担保、 关联方资金往来、提名董事候选人等相关事项进行了客观公正的评价并发表独立意见，对 于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有效性，进一步提高董事 会科学决策能力，强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动 作用。 报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发 【2001】102号）的规定，分别对下列事项发表独立意见： （1）《关于公司 2011年度日常关联交易预计情况的独立意见》； （2）《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011年度审计机构的独立意 见》； （3）《关于公司 2010年度利润分配预案的独立意见》； （4）《关于公司 2010年度内部控制评价报告的独立意见》; （5）《关于 2010年度公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见》； （6）《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011年度内部控制审计机构 的独立意见》； （7）《关于确认及签订公司日常关联交易协议的独立意见》； （8）《关于提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见》。 报告期内，独立董事根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，及时听取公司 管理层对公司 2011年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大事项 进行实地考察。在年审会计师事务所进场前，独立董事与年审注册会计师就审计工作小组 19 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价办法、本年度的审计重点等 有关内容进行了讨论，并听取了财务负责人关于公司 2011年度财务状况和经营成果的汇 报。在公司董事会审议年度报告前，独立董事再次与注册会计师见面沟通并就其初步审计 意见进行交流。同时，独立董事审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确 判断的资料信息的充分性。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 是否独立完整情况说明 业务方面独立完整情况是 本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的 业务及自主经营能力。 人员方面独立完整情况是 本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独 立，建立了独立的人力资源体系。 资产方面独立完整情况是 本公司资产经营、辅助系统和配套设施完整，并建立了独 立的采购和销售系统。 机构方面独立完整情况是 本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，体系完整， 机构健全。 财务方面独立完整情况是 本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度，与控股股东在财务上做到了独立分开。 （四）公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的 总体方案 公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度等。基 本管理制度包括三会议事规则、业务管理制度、内部控制规范、财务管理制度、 人事管理制度等。公司的内部控制制度已覆盖公司业务运营的全过程，在目标设 定、内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督与检查等方面做到规范、 充分、有效，符合国家有关法律法规、证券监督管理部门和上海证券交易所的有 关规定。通过科学的内部控制体系及长期有效的执行，确保有效控制和防范经营 管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展。 内部控制制度建 立健全的工作计 划及其实施情况 根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，着力健全法人治理架构，完 善决策、执行、监督三重制衡机制，加大董事会自身建设，发挥董事会战略委员 会、审计委员会等专门委员会的作用，强化对全资、控股子公司的管控与监督； 以入选中国证监会“上市公司内控规范体系试点单位”为契机，开展了一系列内 控提优深化工作，梳理修订了《全资、控股子公司管理制度》、《公司内部审计工 作制度》等 135项管控制度，系统优化了 680项业务流程，将财务监控、审计监 督、效能监察不断延伸，建立了“事前预警、事中监控、事后改进”三道防线的 风险管控长效机制，连续三年在中国旅游业率先发布了《内部控制评价报告》， 推动了运行质量、治理水平和管控能力的三大提升。独具特色的公司治理长效机 制，提升了经营管理效能和风险管控水平，奠定了企业持续健康发展的基石。 内部控制检查监 督部门的设置情 公司设立董事会审计委员会作为公司内部控制的监督检查部门，并定期向董 事会提交内部控制监督工作报告。审计委员会按照《公司法》、《上市公司治理准 20 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 况 则》、《公司章程》及其他相关规定开展工作，对公司内、外部审计进行监督、核 查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制 存在问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况。 内部监督和内部 控制自我评价工 作开展情况 公司内设审计部，为在公司董事会审计委员会领导下的公司内部监督机构。 报告期内，审计部对公司及分子公司的经营活动、财务收支活动、经济效益等进 行内部跟踪监督，对公司内部控制制度的建立和健全情况进行评价，并向公司董 事会审计委员会报告。公司内控实施工作小组确定了纳入自我评价范围的子公司 和业务流程，确定了评价工作的具体时间表和人员分工，根据公司经营情况、业 务流程、环境变化等，确定了《公司内部控制缺陷评价标准》。报告期内，公司 完成了内部控制的自我评价及审计工作，制定了《金陵饭店股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》。 董事会对内部控 制有关工作的安 排 进一步加强内部控制制度的制定、修订，加强公司各级管理人员及员工对公 司内部控制制度的学习和掌握。 从公司治理架构和制度建设入手，在公司章程、议事规则、管理规定、权限 划分、内控体系、风险管理、薪酬考核等方面建立一系列符合现代企业制度的管 控体系。加强投资资金、融资资金、营运资金的运用和管理，健全投资项目的运 营体系、管控制度和管理流程，推进公司层面经营管理更加规范化、科学化、系 统化。 建立健全运营情况分析制度，综合运用经营管理等各方面信息，通过因素分 析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题并及 时做好整改工作。 加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质及产生的原因，提出整改 要求，并跟踪内部控制缺陷的整改情况。 与财务报告相关 的内部控制制度 的建立和运行情 况 严格执行各项内控制度，对预决算管理、财务收支、经营运作、资产质量、内部 控制、建设项目等情况进行有效的核查和监管，及时发现存在问题并制定切实有 力的改进措施，确保资金安全，促进效益增长，推动公司规范运作和持续健康发 展。 内部控制存在的 缺陷及整改情况 报告期内，公司未发现内部控制制度的设计和执行方面存在重大缺陷。 （五）高级管理人员的考评及激励情况 本公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。 公司不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以绩效为导向，责、 权、利相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动 和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。 （六）公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是 21 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 3、公司是否披露社会责任报告：是 上述报告的披露网址：www.sse.com.cn （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和公司《章程》等规定，结合公 司实际情况，制定了《金陵饭店股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，经 2010年 3月 16日召开的第三届董事会第八次会议审议通过并实施。报告期内，公司未发 生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 22 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 七．股东大会情况简介 年度股东大会情况： 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披 露日期 2010年度股东大会 2011年 6月 30日《上海证券报》 2011年 7月 1日 本次会议审议通过了以下议案： 1、《公司 2010年度董事会工作报告》； 2、《公司 2010年度监事会工作报告》； 3、《公司 2010年度独立董事述职报告》； 4、《公司 2010年年度报告全文及摘要》； 5、《公司 2010年度财务决算报告》； 6、《公司 2010年度利润分配预案》； 7、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011年度审计机构的议案》； 8、《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011年度内部控制审计机构的议 案》； 9、《关于公司 2011年度日常关联交易预计情况的议案》； 10、《关于发行公司短期融资券的议案》； 11、《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》。 23 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、公司主营业务经营情况 2011年是公司聚力攻坚的关键一年。公司坚持以优化结构、创新经营、提质增效为 主线，积极应对经济环境的严峻挑战，着力完善公司治理，推进发展战略，提升品牌内涵， 创新文化建设，实现了企业经营业绩的稳步增长，品牌价值、发展质量和综合实力的显著 提升。公司全年实现营业收入 70037.08万元，同比增长36.13％，其中：酒店业务收入 33846.18万元，占公司总营收的48.33%，同比增长33.43%；商品贸易收入 35207.87万 元，占总营收50.27%，同比增长37.32%。公司全年实现利润总额 17953.52万元，同比增 长21.61%；归属于母公司所有者的净利润 11712.35万元，同比增长4.14％。报告期末， 公司总资产 23.92亿元，比上年度期末增长30.73%；净资产 11.99亿元，比上年度期末 增长7.84%；每股净资产 4元，比上年度期末增长8.11%。 报告期内，公司作为全国服务业的唯一代表，摘取了中国质量最高奖---国家质检总 局、国务院国资委颁发的“全国质量工作先进单位标兵”；五度蝉联世界品牌实验室颁布 的全球服务业领域最高奖项——“五星钻石奖”。作为民族酒店品牌的唯一代表，金陵饭 店六度蝉联中国酒店金枕头奖“中国十大最受欢迎商务酒店”，七度蝉联国际旅游业权威 杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”。公司三度蝉联“江苏服务业名牌”，荣获“25 年，最受尊敬的 25大江苏品牌”、“江苏省旅游饭店二十强”、“发展南京旅游业突出 贡献奖”。 强化公司治理，为稳健持续发展创造环境。面对经济环境的复杂多变，通货膨胀的持 续上升，市场竞争的日益加剧，不可控、不确定风险的错综交织，公司着力健全法人治理 架构，完善决策、执行、监督三重制衡机制，加大董事会自身建设，发挥董事会战略委员 会、审计委员会等专门委员会的作用，强化投资者交流互动机制，以入选中国证监会“上 市公司内控规范体系试点单位”为契机，开展了一系列内控提优深化工作，梳理修订了 135项管控制度，系统优化了 680项业务流程，将财务监控、审计监督、效能监察不断延 伸，建立了“事前预警、事中监控、事后改进”三道防线的风险管控长效机制，推动了运 行质量、治理水平和管控能力的三大提升。报告期内，公司荣膺“2011中国最受尊敬上 市公司”、“2011中国上市公司最具投资价值 10强”；三度蝉联“上市公司金圆桌奖优 24 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 秀董事会”，成为全国旅游业唯一上榜的上市公司。 推进发展战略，为提升成长空间创造条件。公司加强宏观政策分析，深入研究战略规 划，稳步有序地推进投资发展战略。以“优化产业结构、提升发展质量”为主线，确保“酒 店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大业务板块的协同性和辐射力，推进了品 牌运营和资本扩张的“双轮驱动”。公司利用上市募集资金，全力推进金陵饭店扩建工程， 加强质量、安全、进度管理和成本控制，实现了塔楼施工每四天一层的快速推进；积极组 织酒店经营、写字楼租赁、物业管理和商业功能规划等各项筹备工作，反复讨论功能布局、 产品定位、内装设计，深入市场调研，整合品牌资源，与国际知名代理行洽谈合作，与政 府共建招商平台，力争使新产品更具顶级品质和文化内涵，为全面推进后续经营创造了条 件。高 242米、57层，集超五星级酒店、高档智能写字楼、精品商业于一体的“亚太商 务楼”主体结构已成功封顶，二期底板浇注全面完成，力争于 2012年底投入使用。公司 在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，打造集高端酒店、生态旅游、休闲 度假、养生养老为一体的高端生态旅居目的地。项目规划面积 1269亩，建筑面积 26万平 方米，总投资 10.14亿元，建设期 6年，由国际会议度假酒店区、养生文化区、原生态低 密度住宅区三大区域组成。公司积极控制投资节奏和进度，注重前瞻性规划和保护性开发， 精心组织方案设计、招投标和建设施工。报告期末，紫霞岭五星级会议度假酒店、SPA已 完成主体封顶，玫瑰园首幢养生养老公寓及配套服务会所完成桩基验收。项目有条不紊的 扎实推进，为探索生态旅游和养生养老新业态夯实了基础。 提升酒店内涵，为创建百年品牌固本强基。公司以提升内涵、创新文化为抓手，积极 导入卓越绩效体系，推动了金陵饭店从“质量管理”到“质量经营”的提升，在全国服务 业领域率先创立了融国际标准、中国文化、本土特色为一体的“细意浓情4-8-32”质量 经营模式，体现了“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富内涵。在 2011 年9月27日国务院主持召开的质量工作座谈会上，公司作为全国服务业的唯一代表，汇 报了创新质量经营的理念和实践，得到国务院副总理王岐山等中央领导的高度评价。公司 在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，推出了睡眠关爱计划、金牌管 家式服务、城市咨询向导、侍酒师、营养师等数十项超值服务，升华了“细意浓情”魅力 质量的新境界。饭店常住客比例达到62%，金陵贵宾会员突破 65万名、遍布 160多个国 家。根据江苏省质量协会的客户满意度测评，金陵饭店客户满意度为96.56%，客户忠诚 度为99.50%，企业形象指数为96.93，均处于行业最好水平。公司积极创新酒店经营，加 25 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 大销售推广，提升收益管理，强化成本控制，与PEGASUS、EXPEDIA、HRS等全球分销巨擎 建立战略合作，与在宁92%的世界五百强企业签订了全球订房协议，进一步巩固了高端市 场占有率。饭店先后接待了朝鲜总理崔永林、副总理韩光复、丹麦亲王亨里克、澳门特首 崔世安、中国国民党荣誉主席吴伯雄等境内外贵宾及中国-伊拉克经贸合作论坛、辛亥革 命百年庆典等重大活动和商务会议917批次，全年实现客房收入1.14亿元，餐饮收入1.49 亿元，再创历史新高，在江苏酒店业继续保持第一。 彰显社会责任，为构建和谐企业夯实基础。公司强化社会责任体系建设，推动了从“追 求利润最大化”到“追求效益最优化”的提升，更加注重员工、顾客、股东、社会等利益 共同体的和谐共赢。公司九年来创造就业岗位近 4万人，累计上缴税收 3.94亿元，连续 三年在旅游业率先发布了《企业社会责任报告》，为推动经济发展、促进社会和谐作出了 贡献。在业内率先打造国际化生态酒店，将生态文明融入"绿色管理"，健全了 HACCP食 品安全保障体系，严格执行质量、安全标准和检测制度，坚持采用绿色生态食材，扩大“金 陵饭店有机蔬菜基地”的品种和范围，打造了从餐桌到田间可溯源的食品安全供应链。探 索“低碳经营”模式，加强能源控制管理，坚持节能减排、挖潜创效，全年共节电 31万 度，节约天然气 19万立方，节水率达12%。引导员工在扶贫济困、赈灾救危、志愿服务 等方面开展了一系列常态化活动。 2、主要控股、参股公司经营情况 江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本 10000万元，本公司持股 100%，主要业务为实业投资与经营，资产经营与管理，旅游资源开发、建设、经营、管理， 房地产开发、经营，健身活动，国内贸易，企业形象策划。公共配套设施管理、服务。该 公司是为实施江苏省盱眙县"金陵天泉湖旅游生态园"项目建设及运营而设立，报告期内无 经营业绩。 南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 78487.33万元，本公司持 股51%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为 实施本公司募集资金投资项目——金陵饭店扩建工程建设及运营而设立，报告期内无经营 业绩。 南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1111万元，本公司持股 57.29%，主要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。通过加大营运管理和 26 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 系统化建设，不断提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速推进了规模化、连锁化进程。 目前，金陵连锁酒店已达 112家，遍布全国十省一市，在管五星级酒店数量位居全国第一。 管理公司报告期内实现营收 7212.36万元，实现净利润 1940.01万元；报告期末总资产 12014.83万元，净资产 6308.24万元，四度蝉联"中国最受欢迎本土酒店品牌"、荣膺"中 国酒店业最具投资价值酒店管理公司"。 江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2,000万元，本公司持股90%， 主要业务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极做好连锁酒店联合采购支撑工作，与 国内外著名品牌酒类公司加强深度合作，大力实施金陵物流系统电子化建设，成为中国酒 店业电子采购示范样板，系统高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本。贸易公司报 告期内实现营收 33389.04万元，实现净利润 1837.95万元；报告期末总资产 24502.27 万元，净资产 6134.30万元。 江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 2400万 元，金陵贸易持股52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务，报告期 内通过优化股权激励，拓宽融资渠道，加强资金管理，进一步做优机制、做精业务、做深 市场，目前已拥有 450个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内中高档酒类 品牌的最大营运商。苏糖公司报告期内实现营收 43126.55万元，实现净利润 2808.25万 元；报告期末总资产 22696.81万元，净资产 5763.03万元。 江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本50万元，本公司持股90%， 主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期内实现营收 243.30万元，实现净利润 2.81万元；报告期末总资产 112.25万元，净资产 50.21万元。 南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本 2,200万元，本公司持股 30%，主要从事房地产开发和销售业务，报告期内实现营收 25461.36万元，实现净利润 12087.70万元；报告期末总资产 59912.64万元，净资产 22594.58万元。该公司主要开 发南京江宁区"玛斯兰德"高档别墅项目。项目占地面积 724亩，已累计销售约 490栋别墅， 正在投建的第四期项目为美国南加州风格的大户型独栋别墅。面对房地产调控压力，金陵 置业周密筹划、调整方案、精准营销，取得了良好的经营业绩。作为金陵品牌在地产领域 的延伸，"玛斯兰德"已成为南京高端别墅的品质典范。 紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本 25亿元，本公司持股1.2%， 主要从事保险和再保险业务。报告期末总资产 40.10亿元，净资产 22.96亿元（未经审计）。 27 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 紫金保险是首家总部设在江苏的全国性保险公司，2009年 5月成立后布局全国、扩张迅 速，已在全国 22个省市设立了 90家分支机构，2011年实现保费收入 15.5亿元，较上年 增长154%，紫金保险的快速成长将为公司创造新的盈利空间。 3、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况 单位:元币种 :人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 营业利润率比 上年增减（%） 分行业 酒店服务 338,461,782.22 59,359,993.06 82.46 33.43 16.70 增加 2.51个百 分点 商品贸易 352,078,652.64 258,177,467.67 26.67 37.32 27.40 增加 5.71个百 分点 分产品 客房 144,213,165.89 27.90 餐饮 149,854,178.96 57,264,773.03 61.79 12.19 13.48 减少 0.43个百 分点 其他酒店服 务 8,041,198.60 1,743,518.43 78.32 123.43 855.53 减少 16.61个 百分点 酒店管理 36,353,238.77 351,701.60 99.03 869.99 59.47 增加 4.92个百 分点 商品贸易 352,078,652.64 258,177,467.67 26.67 37.32 27.40 增加 5.71个百 分点 （2）主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 南京 690,540,434.86 35.38 （3）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生 重大变化的原因说明 报告期内公司营业收入比上年增长 36%，主要原因：除酒店、贸易业务营收增长因 素外，本期合并财务报表包括了控股子公司——南京金陵酒店管理有限公司 2011年 1-12 月份的财务报表，而 2010年度合并财务报表中仅包括其 2010年 12月份的财务报表。 28 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 （4）报告期会计报表重大变动项目情况 ①应收账款 年末 5,453.17万元，年初 3,974.82万元，增加 37.19％，主要系江苏苏糖糖酒食品有 限公司销售收入增加导致相应的应收账款增加。 ②预付账款 年末 11,701.84万元，年初 4,913.17万元，增加 138.17％，主要系公司在报告期内金 陵饭店扩建工程及金陵天泉湖旅游生态园一期工程的投入增加，相应的预付款项增加。 ③存货 年末 18,258.27万元，年初 13,990.93万元，上升 30.5%，主要系公司本期商品贸易业 务增长，购入的库存商品增加所致。 ④其他流动资产 年末 23,400万元，年初 0万元，增加 100%，主要系增加了公司向江苏中南建设集团 股份有限公司提供的委托贷款。 ⑤在建工程 年末 87,291.93万元，年初 61,427.27万元，增加 42.11%，主要系金陵饭店扩建工程 及金陵天泉湖旅游生态园一期工程投入增加所致。 ⑥应付账款 年末 12,935.88万元，年初 8,061.58万元，增加 60.46％，主要系本期金陵饭店扩建工 程及金陵天泉湖旅游生态园一期工程的投入增加，相应的应付款增加所致。 ⑦其他流动负债 年末 20,000万元，年初 0万元，增加 100%，主要系公司发行的短期融资券挂账所 致。 ⑧少数股东权益 年末 55,665.06万元，年初 38,510.79万元，上升 44.54％，主要系南京伯藜置业管理 有限公司对南京新金陵饭店有限公司增资扩股所致。 4、对公司未来发展的展望 （1）公司面临的挑战和机遇 29 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 2012年，宏观经济环境更趋复杂严峻：全球经济维持低速增长态势，美欧债务危机 升级、下行风险加大，国际金融市场急剧动荡，不可控、不确定、不安全因素明显增多； 通胀压力依然较大，酒店食品原材料、能源、人工成本仍呈上升态势。国际酒店集团在中 国二、三线城市扩张步伐加快，新建五星级酒店陆续开业，民族酒店品牌面临日益加剧的 市场竞争。国家对房地产、金融等领域的从紧调控以及房地产市场、投融资平台的潜在风 险也给跨区域建设开发带来不确定性。此外，金陵饭店扩建工程施工期间给酒店本部经营 带来较大影响。这一系列复杂因素，给公司项目建设和酒店营运带来了复杂艰巨的挑战。 与此同时，经济社会发展保持“稳中求进”的总体基调，国民经济的结构调整和转型 升级为旅游业带来新的契机：中央经济工作会议将旅游消费纳入扩大内需的重要领域，积 极鼓励“创新消费产品，促进文化、旅游、健身、养老、家政等服务消费”；中国人民银 行、国家发改委等七个部委联合下发的《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》将进 一步加大金融支持旅游实体经济的力度，改善旅游业发展的政策环境。随着国家扩大内需、 促进消费政策的实施，特别对特色化高端服务需求迅速拉升，旅游业升格为“国民经济战 略性支柱产业”，交通格局改善、区域经济振兴、《旅游法》《国民旅游休闲纲要》的出台、 "中华欢乐健康游"主题旅游年的确定等，将促进旅游业保持快速增长态势。《江苏省“十 二五”旅游发展规划》明确提出：“支持金陵饭店集团建设成为具有国际影响力、跨地区、 多领域连锁发展的大型旅游集团”，金陵天泉湖商务中心区被列入江苏省旅游业“十二五” 重点投资项目，这将给公司的经营发展带来较大的推动作用。 地处长三角区域核心位置的南京市经济将持续发展。为成功举办 2013年亚青会、2014 年青奥会，南京城市建设全面提速，2012年城建总投资达 700亿元，青奥村建设、地铁 新线全面开工、南部新城规划启动，将进一步优化投资环境，提升城市竞争力和国际化水 平。南京成为世界 500强企业投资的集中地，2011年底已有近百家世界 500强企业落户 南京，跨国公司地区总部逾 360个，南京正成为具有广泛吸引力的 "总部经济港湾"。区域 经济一体化的发展、产业结构的优化以及国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等， 将给南京酒店市场创造新的商机。 （2）公司的发展战略 公司将以资本为纽带，通过新建、收购、控股、参股、租赁经营、受托管理等途径， 拓展酒店连锁经营，延伸旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建 具有国际影响力的百年民族品牌。 30 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 （3）2012年度经营计划 公司将紧紧抓住旅游业发展的重要战略机遇期，坚持立足酒店主业，整合内外资源， 优化产业架构，以战略为势、创新为魂、人才为本、资本为器，大力推进品牌运营和资本 扩张，以品牌特色构筑新优势，以创新驱动拓展新空间，以提升幸福增进凝聚力，促进发 展质量、盈利能力和风险管控的均衡统一，推动品牌价值、成长空间和竞争实力的同步提 升，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。2012 年保持营业收入在上年基础 上稳中有升，力争实现营业收入 77054万元，成本费用 63699万元。为此采取的策略和措 施是： ①针对复杂的经济环境和加剧的市场竞争，加强宏观政策分析，深入研究战略规划， 完善投资决策体系，以“优化产业结构、提升发展质量”为工作重心，推动资源向产业链 的核心、价值链的高端集聚，提高核心业务的经济贡献，放大优质资源的溢出效应，确保 “酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的系统性、协同性，推进企业 的创新性驱动和内生性增长。 ②深耕精品酒店，提升品牌内涵。主动应对经济环境变化，充分抓住旅游业快速发 展、长三角经济一体化及南京亚青会、青奥会建设机遇，有针对性地做好经营格局和服务 项目调整，加大营销推广，开拓新兴市场，培育潜在客源，创新质量经营，注重人本化、 精细化管理，发挥收益系统功效，加强原材料源头采购，有效控制成本费用，进一步保持 高端市场占有率，促进核心竞争力的持续提升。 ③加快实施金陵饭店扩建工程，优化施工方案，加快施工进度，抓紧完成主楼内部 装饰、机电安装、裙楼主体建设、新老楼无缝对接等工程，确保扩建工程保质保量、安全 有序。加强项目建设期间招投标和投资管理，全面推进酒店经营、写字楼租赁、物业管理 和商业规划等后续经营筹备工作，与国际知名代理机构合作，积极借助品牌资源、政府资 源，共同搭建招商平台，制定楼宇宣传推广计划，力争使高端综合体更具顶级品质和文化 内涵。金陵饭店“亚太商务楼”力争于 2012年底建成并投入营运。 ④高起点规划、高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造高端生态旅居目的 地，利用休闲度假旅游新趋势及“低碳经营”、“绿色生态”理念，进一步扩大资产规模， 提高投资收益水平。做好项目各区域方案设计，通过深入市场调研、控制投资节奏等方式 有效规避风险，力争 2012年年底前五星级会议度假酒店投入使用、养生养老公寓实现预 销售。 31 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 ⑤稳步推进酒店管理业务，提升品牌管理、市场营销、中央采供、食品研发与餐饮 管理、质量监控、人事培训、财务管理、工程咨询等专业化系统，加大系统建设支撑力、 管理品质内张力和酒店市场渗透力，加速拓展品牌连锁化、规模化进程，推进金陵连锁酒 店数量与质量的同步跨越。 ⑥拓展上下游产业链，扩大贸易业务经营规模和市场覆盖率，通过扩大地区经营代 理权，提高融资能力，优化运营流程，加大风险控制，完善经营网络，推进零售终端建设， 与高端品牌酒商深度合作，将贸易业务子公司发展成为国内一流酒水营运商。 ⑦投资参股的金陵置业公司将积极深化方案设计，优化市场营销策略，积极投建并 销售第四期高端独栋别墅，继续为公司带来房地产投资收益。 （4）资金需求、使用计划及资金来源情况 资本支出 项目 合同安排 时间安排融资方式 资金来源安 排 资金成本及使用说明 1、金陵饭店扩 建工程 公司与南京伯藜 置业管理有限公 司于 2008年 10 月 23日签署的 《增资协议书》 2012年 12月 31日前 债务融资 公司自有资 金、银行贷款 2012年度对南京新金陵饭店有限公 司增资 18827.56万元，其中公司投 入自有资金 9602.2万元，南京伯藜 置业管理有限公司投入 9225.36万 元；南京新金陵饭店有限公司向银行 贷款 41000万元。 2、金陵天泉湖 旅游生态园 2012年12月 31日前 债务融资公司自有资 金、银行贷款 2012年度对江苏金陵旅游发展有限 公司增资 10000万元；江苏金陵旅游 发展有限公司向银行贷款 10000万 元。 （5）实现发展战略和经营目标的风险因素 ①宏观环境风险 公司正在从单体酒店走向品牌连锁经营和跨区域旅游开发，投资建设、业务发展正处 在关键时期，面对经济环境复杂多变、通货膨胀持续上升、资本市场低迷动荡、地产领域 从紧调控、不可控性和不确定性纵横交织，来自各方面的挑战异常严峻，经营决策、组织 管理和风险控制的难度在逐步加大。 ②行业竞争风险 各类社会资本不断进军高端酒店业，南京五星级酒店数量持续增加，未来 3年内预计 新增 12-15家五星级酒店。同时，国际酒店集团加快了中国二、三线城市的扩张步伐，民 族酒店品牌面临日趋复杂的市场竞争格局，从而可能对本公司市场占有率和经营业绩带来 影响。 32 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 ③酒店经营风险 酒店业是高度敏感性的产业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，在 "八大最 具风险的行业"中排名第二位。经济危机、宏观调控、自然灾害、重大疫情等都会给整个 行业带来冲击，突发事件、施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等，也会给酒店经 营带来负面影响。 ④投资项目风险 在企业投资建设、扩张发展的过程中虽然经过科学分析和论证评审，但还是面临着实 施过程中的国家宏观调控风险、投资成本控制风险、营运后的市场和经营风险、突发性事 件影响等。 ⑤人力资源政策稳定性风险 公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定和贯 彻的人力资源管理指导思想及政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特质，才能保持 企业的凝聚力和稳定性，确保经营理念、管理品质、企业文化的持续提升。因此，人力资 源政策和人才体系建设，将对员工队伍的稳定性产生一定影响。 （6）已经或准备采取的对策及措施 ①完善公司治理架构，优化公司层面管控体系，强化战略规划、投融资决策、资源 整合、风险管控等方面职能，构建权责清晰、管理科学、运转高效的分层级组织架构、管 控机制和督导体系。以源头治理和过程控制为核心，进一步优化内控体系，强化长效机制， 完善预算管理，深化绩效考核，实现资本、财务、人事的集约化管理，提升经营管理效能， 增强风险防控能力，推进公司治理更加科学化、规范化、系统化。 ②密切关注宏观经济形势，科学分析市场态势，加强投融资项目运作，优化资本结 构，提高资金使用效率和投资收益水平。坚持品牌运营、资本扩张“双轮驱动”，推动产 业结构优化升级，扩大资产规模，增强资本实力，促进资产质量、盈利能力和成长空间的 持续提升。 ③主动应对经济环境变化、通货膨胀持续和市场竞争加剧，加强行业分析和市场研 判，有针对性地做好经营格局调整，不断创新经营思路，精耕细作重点市场，发挥收益管 理系统功效，有效控制运营成本费用，进一步提升品牌形象、保持行业领先优势。导入卓 33 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 越绩效模式，整合质量、环境、职业健康安全三大标准化管理体系，进一步提升管理水平 和服务品质，提高公司整体绩效水平。 ④倡导生态文明，推进低碳环保。丰富产品生态内涵，推行食品供应链“绿色管理”。 加强能源控制管理，引导宾客低碳消费，加大节能减排力度，探索合同能源管理，推进电 子采购系统专业化运作，降低酒店营运成本，积极建设绿色旅游饭店、资源节约型企业。 ⑤注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体， 建立以绩效管理、结构优化为导向的人力资源系统，优化薪酬分配体系、考核评价机制、 激励保障机制，增进多元文化的相融互动，通过职业生涯规划、培训体系完善、人才梯队 建设等，为员工提供更多的培训教育机会和职业发展空间，促进金陵团队的学习力、凝聚 力和战斗力，构筑高素质、高效能、创新型的人才高地，培育创新和谐、充满活力的企业 文化。加大专业人才引进和后续资源储备力度，抓紧研究新金陵饭店、天泉湖酒店及写字 楼物业管理、养生养老管理等人力资源的集中配置、招聘培训、管理机制和薪资制度，提 高人才队伍建设与企业快速发展的匹配度、融合度。 ⑥公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规的变 化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性措施 积极消化或避免其影响。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 （二）公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 20,588 投资额增减变动数 11,771.84 上年同期投资额 8,816.16 投资额增减幅度(%) 133.53 被投资的公司情况 被投资的公司 名称 主要经营活动 占被投资 公司权益 备注 34 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 的比例(%) 南京新金陵饭 店有限公司 实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、 物业管理等 51% 该公司是为实施本公司 募集资金投资项目 —— 金陵饭店扩建工程建设 及运营而设立。 江苏金陵旅游 发展有限公司 实业投资与经营，资产经营与管理，旅游 资源开发、建设、经营、管理，房地产开 发、经营，健身活动，国内贸易，企业形 象策划。公共配套设施管理、服务。 100% 该公司是为实施位于江 苏省盱眙县的“金陵天泉 湖旅游生态园”项目建设 及运营而设立. 1、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 2、委托贷款情况 单位:万元币种 :人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来 源是否 为募集 资金 关联 关系 预期 收益 投资 盈亏 江苏金陵贸易有 限公司 6,000 12个月 6.06%否否否否否无注 1 205.7 江苏中南建设集 团股份有限公司 20,000 12个月 12%否否否否否无 2400 1300 注 1：为了支持江苏金陵贸易有限公司（以下简称“贸易公司”，为本公司持股 90% 的控股子公司）业务发展，进一步扩大经营规模，做大做强贸易业务，公司于 2011年 2 月 21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向江苏金陵贸易有限公司提 供委托贷款的议案》，同意公司通过银行向贸易公司提供总额不超过 6000万元的委托贷 款，用于流动资金周转，利率不低于商业银行同期贷款利率；授权经营层自 2011年 2月 21日至 2012年 2月 20日与银行签署不超过一年期的《委托贷款协议》。报告期内公司向 贸易公司发放委托贷款合计 6000万元，其中 3000万元于 2011年 3月 2日发放，贸易公 司分别于 2011年 5月 24日归还 1500万元、2011年 7月 18日归还 1000万元、2011年 10月 11日归还 500万元；其余 3000万元起止期限为 2011年 3月 10日～2012年 3月 9 日。截至报告期末，公司取得向贸易公司提供委托贷款的利息收益 205.7万元。 注 2：为提高公司资金使用效率和收益水平，公司于 2011年 5月 25日召开第三届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于向江苏中南建设集团股份有限公司提供委托贷款的 35 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 议案》，同意公司通过江苏银行股份有限公司南京河西支行向江苏中南建设集团股份有限 公司（以下简称“中南建设”）提供 20,000万元人民币的委托贷款，用于中南建设的经营 资金周转。本次委托贷款年利率为 12%，按季度支付利息，委托贷款期限为一年。董事 会授权经营层签署《委托贷款协议》及其《土地抵押协议》、《保证协议》等相关协议。 2011 年 5月 30日，本公司与江苏银行股份有限公司南京河西支行签订《法人委托贷款委托协 议》，期限为 2011年 6月 3日至 2012年 5月 26日。同时，江苏中南建设集团股份有限公 司与江苏银行股份有限公司南京河西支行签订《法人委托贷款借款合同》，由南通中南新 世界中心开发有限公司、中南控股集团有限公司及中南房地产业有限公司分别为上述委托 贷款提供抵押、保证担保。江苏银行南京河西支行已于 2011年6月9日向中南建设集团 股份有限公司发放上述贷款。截至报告期末，公司取得向中南建设提供委托贷款的利息收 益 1300万元。 2、募集资金总体使用情况 单位:万元币种 :人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 募集资金 净额 本年度已 使用募集 资金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2007 首次 发行 46,750 44,447.51 10,621.09 46,630.89 0.65存于银行 合计 / 46,750 44,447.51 10,621.09 46,630.89 0.65存于银行 注：截止到报告期末，募集资金净额已经全部使用完毕。“本年度已使用募集资金总额”、 “已累计使用募集资金总额”中，含募集资金利息收入 2,183.38万元。由于募集资金账户 年末结息所致，2011年末剩余利息共 0.65万元，将在 2012年度全部用于募集资金项目。 3、承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺项 目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 金陵饭 店扩建 工程 否 44,447.51 46,630.89是 见注 / 尚未 产生 收益 是 / / 36 金陵饭店股份有限公司 2011年年度报告 合计 / 44,447.51 46,630.89 / / / / / / 公司于 2007年 3月 28日通过首次公开发行股票募集资金 46,750万元，扣除上市发 行费用 2,302.49万元，募集资金净额为 44,447.51万元，全部投资于金陵饭店扩建工程项 目。该项目拟投资总额为 161,038万元。报告期内，本公司对其增资 15,588万元。其中： 以募集资金投入 10,621.09万元（含募集资金利息收入 2,183.38万元），以自有资金投入 4,966.91万元。截至报告期末，项目累计已投资总额为 101,172.44万元，其中本公司以募 集资金及利息投入 46630.89万元，以自有资金投入 4,966.91万元。 项目于 2008年 10月 30日开工建设，截至报告期末，金陵饭店扩建工程项目主体结 构已成功封顶，二期底板浇注全面完成，力争于 2012年底投入使用。 4、非募集资金项目情况 单位:万元币种 :人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金陵天泉湖旅游生态园 101,407 10,000 尚处于建设期 合计 101,407 10,000 / 公司于 2010年 11月 15日召开 2010年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于投 资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案》，同意公司全资子公司江苏金陵旅游 发展有限公司（以下简称“金陵旅游公司”）在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国 家 AAAA级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目，进 一步放大“金陵”品牌影响力，提高主营业务收入和投资收益水平，开拓新的利润增长空 间。项目将打造一个集高端酒店、会议度假、休闲养生、生态旅游为一体的复合型高端生 态旅居目的地。 项目建设期暂定 6年，分三期滚动开发，总规划面积 1269亩，总建筑面积 257,757 平方米，由紫霞岭国际会议度假酒店区、玫瑰园养生文化区、小龙山原生态低密度住宅区 三大核心区域组成。项目总投资 10.14亿元，其中本公司投入自有资金 3.94亿元，银行贷 款 2.5亿元，销售回笼 3.7亿元。报告期末，项目核心区域的紫霞岭五星级会议度假酒店、 SPA已完成主体封顶，玫瑰园首幢养生养老公寓及配套服务会所完成桩基验收。 为推进“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设，公司于 2010年 10月 27日召开第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于对江苏金陵旅游发展有限公司增资扩股的议案》。（未完）  |