[年报]天津港：2011年年度报告
天津港股份有限公司 2011年年度报告 天津港股份有限公司 600717 2011年年度报告 1 天津港股份有限公司 2011年年度报告 目录 一、重要提示……………………………………………………………3 二、公司基本情况………………………………………………………3 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………4 四、股本变动及股东情况………………………………………………6 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………11 六、公司治理结构………………………………………………………16 七、股东大会情况简介…………………………………………………22 八、董事会报告…………………………………………………………23 九、监事会报告…………………………………………………………39 十、重要事项……………………………………………………………41 十一、财务报告…………………………………………………………50 十二、备查文件目录……………………………………………………141 2 天津港股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 ㈠ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 ㈡ 未出席董事姓名 未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名 赵彦虎董事因公出差李全勇 ㈢ 五洲松德联合会计师事务为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ㈣ 公司负责人姓名 田长松 主管会计工作负责人姓名 诸葛涛 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔健 公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会 计主管人员）崔健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 ㈤ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 ㈥ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 ㈠ 公司信息 公司的法定中文名称 天津港股份有限公司 公司法定代表人 田长松 ㈡ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙埠 郭小薇 联系地址 天津市塘沽区津港路 99号天津市塘沽区津港路 99号 电话 022-25702708 022-25706615 传真 022-25706615 022-25706615 电子信箱 sunbu@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com 3 天津港股份有限公司 2011年年度报告 ㈢ 基本情况简介 注册地址 天津港保税区通达广场1号A区 注册地址的邮政编码 300461 办公地址 天津市塘沽区津港路 99号 办公地址的邮政编码 300461 公司国际互联网网址 http://www.tianjin-port.com 电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com ㈣ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 ㈤ 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天津港 600717 ㈥ 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992年 12月 21日 公司首次注册登记地点 天津市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2001年 6月 7日 公司变更注册登记地点 天津市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 10306438 税务登记号码 国（地）税津字 120107103064381 组织机构代码 10306438-1 末次变更 公司变更注册登记日期 2010年 4月 30日 公司变更注册登记地点天津市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 120000000004205 税务登记号码国（地）税津字 120114103064381 组织机构代码 10306438-1 公司聘请的会计师事务所名称五洲松德联合会计师事务 公司聘请的会计师事务所办公地址天津市和平区解放路 188号信达广场 35层 三、会计数据和业务数据摘要 ㈠ 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,450,732,334.33 利润总额 1,490,115,808.90 归属于上市公司股东的净利润 929,903,482.45 4 天津港股份有限公司 2011年年度报告 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润 905,242,294.79 经营活动产生的现金流量净额 1,832,996,231.76 ㈡ 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 27,802,265.71 4,208,797.02 6,844,663.39 计入当期损益的政府补助 43,610,580.23 4,000,987.02 2,294,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 156,476.82 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 -2,148,635.98 -872,948.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,855,345.65 -20,059,184.60 -23,496,151.99 少数股东权益影响额 -4,998,905.53 1,407,075.90 2,407,394.84 所得税影响额 -8,897,407.10 3,114,619.87 3,412,774.48 合计 24,661,187.66 -9,476,340.77 -9,253,790.50 ㈢ 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比 上年增 减（%） 2009年 调整后 调整前 营业总收入 12,723,112,480.03 11,483,438,027.73 10.80 9,804,167,242.54 9,776,063,040.64 营业利润 1,450,732,334.33 1,306,036,154.08 11.08 1,015,473,764.87 1,017,035,313.25 利润总额 1,490,115,808.90 1,293,872,401.64 15.17 999,485,982.13 1,000,849,556.95 归属于上市公司股 东的净利润 929,903,482.45 803,277,454.48 15.76 643,269,827.61 643,664,803.21 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 905,242,294.79 812,753,795.25 11.38 652,523,618.11 652,721,163.67 经营活动产生的现 金流量净额 1,832,996,231.76 1,767,444,367.31 3.71 1,128,774,381.85 1,129,806,972.31 本年末2009年末 2011年末 2010年末 比上年 末增减 （%） 调整后 调整前 资产总额 22,772,906,098.86 22,311,460,277.24 2.07 21,440,851,681.54 21,418,544,518.15 负债总额 8,330,475,643.24 8,728,814,924.14 -4.56 8,547,651,187.50 8,531,523,809.96 归属于上市公司股 东的所有者权益 11,081,973,564.13 10,370,523,116.74 6.86 9,716,606,779.48 9,716,863,603.32 总股本 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00不适用 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减（%） 2009年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.56 0.48 16.67 0.38 0.38 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.48 16.67 0.38 0.38 用最新股本计算的每股收益 （元/股） 不适用不适用不适用不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.54 0.49 10.20 0.39 0.39 加权平均净资产收益率（%） 8.67 8.00增加 0.67个百分点 6.86 6.87 5 天津港股份有限公司 2011年年度报告 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 8.44 8.09增加 0.35个百分点 6.96 6.96 每股经营活动产生的现金流 量净额（元／股） 1.09 1.06 2.83 0.67 0.67 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减2009年末 （%） 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股 净资产（元／股） 6.62 6.19 6.95 5.80 5.80 资产负债率（%） 36.58 39.12 减少 2.54个百分点 39.87 39.83 ㈣ 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 292,109,011.56 179,149,912.08 -112,959,099.48 四、股本变动及股东情况 ㈠ 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条 件股份 225,928,678 13.49 -225,928,678 -225,928,678 0 01、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持股 225,928,678 13.49 -225,928,678 -225,928,678 0 0 其中： 境外 法人持股 225,928,678 13.49 -225,928,678 -225,928,678 0 0 境外 自然人持股 二、无限售条 件流通股份 1,448,840,442 86.51 225,928,678 225,928,678 1,674,769,120 1001、人民币普 通股 1,448,840,442 86.51 225,928,678 225,928,678 1,674,769,120 1002、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 1,674,769,120 100 0 0 1,674,769,120 100 6 天津港股份有限公司 2011年年度报告 股份变动的批准情况 2008年 1月 11日，中国证监会出具《关于核准天津港股份有限公司向 天津港（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》（证监许可〔2008〕79 号），核准公司向天津港（集团）有限公司发行 225,928,678股人民币普通股 股票购买相关资产。 2009年 4月 2日，公司召开 2009年第一次临时股东大会，审议通过《天 津港股份有限公司关于天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港 发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的 议案》，并获国有资产监督管理部门、商务部门和证券监管部门核准批复。天 津港（集团）有限公司将其持有的公司 951,512,511股（其中定向发行有限 售条件股份 225,928,678股）转让给天津港发展控股有限公司的香港全资子 公司显创投资有限公司。 股份变动的过户情况 2008年 4月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理了向天津港（集团）有限公司发行 225,928,678股人民币普通股股票购买 相关资产新增股份的股份登记及股份限售手续。 2010年 2月，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户 登记确认书，确认天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限公司的香 港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511股国有股 （占本公司总股本的56.81%，其中定向发行有限售条件股份225,928,678股） 的过户事宜已办理完毕。 2011年 4月 1日，公司的控股股东--显创投资有限公司持有的有限售条 件的股份 225,928,678股变为无限售条件的股份，本次有限售条件的流通股 上市为公司最后一批安排有限售条件的流通股上市。该股份变动已由中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统实施完毕。 天津港发展控股有限公司承诺：对于依据《股份转让协议》所受让的股 7 天津港股份有限公司 2011年年度报告 份公司的股份，自交割日起三年内不转让。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 显创投资 有限公司 225,928,678 225,928,678 0 非公开发行 限售 2011年 4月 1日 合计 225,928,678 225,928,678 0 / / ㈡ 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 A股 2008年 4月 1日 18.17 225,928,6782008年 4月 1日 225,928,678 2008年 1月11日，中国证监会出具《关于核准天津港股份有限公司向 天津港（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》（证监许可[2008]79号）， 核准公司以发行价格18.17元/股向天津港（集团）有限公司发行225,928,678 股人民币普通股股票购买相关资产。 公司于2008年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理了向天津港（集团）有限公司发行 225,928,678股人民币普通股股票购买 相关资产新增股份的股份登记及股份限售手续。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数变动。因公司控股 股东持有的有限售条件的股份限售期满上市流通，公司股份结构发生变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 8 天津港股份有限公司 2011年年度报告 ㈢ 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 129,025户 本年度报告公布日前一个月末股 东总数 128,307户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 显创投资有限公司 境外法人 56.81 951,512,511 0 无 中国建设银行－长城品牌优选 股票型证券投资基金 未知 1.91 31,922,247 0 未知 中国工商银行股份有限公司富 国沪深 300增强证券投资基 金 未知 0.40 6,770,289未知 中国电子系统工程总公司 未知 0.38 6,359,000 2,459,000 未知 中国工商银行股份有限公司华 夏沪深 300指数证券投资基 金 未知 0.24 3,973,354 476,354未知 中国人寿保险股份有限公司分 红－个人分红－005L－FH0 02 沪 未知 0.18 2,961,075 -613,979 未知 中国人民人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能 未知 0.18 2,950,000 0未知 中国建银投资有限责任公司 未知 0.17 2,822,400 0未知 上海尚方国际贸易发展有限公 司 未知 0.16 2,644,900 0未知 中国银行股份有限公司－平安 大华行业先锋股票型证券投资 基金 未知 0.15 2,499,857未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 显创投资有限公司 951,512,511 人民币普通股 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 31,922,247 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300增强证券 投资基金 6,770,289 人民币普通股 中国电子系统工程总公司 6,359,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300指数证券 投资基金 3,973,354 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－F H002沪 2,961,075 人民币普通股 9 天津港股份有限公司 2011年年度报告 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 2,950,000 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司 2,822,400 人民币普通股 上海尚方国际贸易发展有限公司 2,644,900 人民币普通股 中国银行股份有限公司－平安大华行业先锋股票型证 券投资基金 2,499,857 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他 股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人， 其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动 人未知。 2、控股股东及实际控制人情况 ⑴ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司 的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者。显创投资有限公司 成为公司的控股股东。天津港（集团）有限公司通过其境外全资子公司持有 天津港发展控股有限公司不低于天津港发展控股有限公司总股本 51%的股 权，成为其控股股东。此次引进战略投资者，不影响天津港（集团）有限公 司对公司的实际控制人地位，也不影响天津港（集团）有限公司对公司已做 出的承诺的履行。 ⑵ 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：港元 名称 显创投资有限公司 单位负责人或法定代表人 李全勇 成立日期 2008年 12月 8日 注册资本 1.00 主要经营业务或管理活动 投资控股 ⑶ 实际控制人情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 ⑷ 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 10 天津港股份有限公司 2011年年度报告 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 ㈠ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名职务性别年龄 任期起始 日期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 田长松董事长男 58 2010-4-28 2013-4-28 0 0无 0是 李全勇副董事长男 49 2010-4-28 2013-4-28 0 0无 0是 赵彦虎董事男 48 2010-4-28 2013-4-28 0 0无 0是 赵明奎董事男 49 2010-4-28 2013-4-28 0 0无 0是 袁宝童董事男 49 2010-9-14 2013-4-28 0 0无 0是 张丽丽 董事（报 告期内离 任） 女 46 2010-9-14 2011-11-25 0 0无 0是 11 天津港股份有限公司 2011年年度报告 吕广志独立董事男 66 2010-4-28 2013-4-28 0 0无 6.80否 李天力独立董事女 53 2010-4-28 2013-4-28 0 0无 6.80否 韩传模独立董事男 61 2010-4-28 2013-4-28 0 0无 6.80否 王存杰 监事会主 席 男 48 2010-4-28 2013-4-28 0 0无 0是 李大康 监事（报 告期内离 任） 男 60 2010-4-28 2011-4-27 16,637 16,637无 0是 姚志刚监事男 50 2011-4-27 2013-4-28 0 0无 0是 董靖臣监事男 48 2010-4-28 2013-4-28 2,370 2,370无 66.81否 王健监事男 39 2010-4-28 2013-4-28 0 0无 75.61否 薛正鸿监事男 41 2010-8-12 2013-4-28 0 0无 60.35否 诸葛涛 副总裁兼 财务负责 人 男 49 2010-4-6 2013-4-28 0 0无 66.20否 王舰 董秘 （2012年 1月离任） 男 41 2010-4-15 2012-1-11 0 0无 48.50否 合计 / / / / / 19,007 19,007 / 337.87 / 田长松：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集 团）有限公司党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司执行董事，天津 港股份有限公司董事长。 李全勇：曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁， 天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限 公司总经济师，天津港发展控股有限公司执行董事，显创投资有限公司董事， 天津港股份有限公司副董事长。 赵彦虎：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集 团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。 赵明奎：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集 团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。 袁宝童：曾任天津港（集团）有限公司副总工程师、总裁助理。现任天 津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司董事。 张丽丽：曾任天津港（集团）有限公司总裁助理、副总工程师、东疆建 设指挥部总指挥。天津港（集团）有限公司副总裁、总工程师，天津港股份 有限公司董事。现调离天津港（集团）有限公司。 吕广志：曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组 成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改革委）副主 任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成员（正局级）。现任 天津港股份有限公司独立董事。 12 天津港股份有限公司 2011年年度报告 李天力：曾任嘉德律师事务所合伙人。现任嘉德恒时律师事务所合伙人， 天津港股份有限公司独立董事。 韩传模：曾任天津财经大学商学院副院长、系主任、教授。现任天津财 经大学商学院教授，天津港股份有限公司独立董事。 王存杰：曾任天津市委办公厅正局级秘书。现任天津港（集团）有限公 司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。 李大康：曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长、天津港（集团） 有限公司副总会计师、天津港股份有限公司监事。现退休。 姚志刚：曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总 经理、财务负责人、董事会秘书。现任天津港（集团）有限公司计划财务部 部长。 董靖臣：曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限 公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。 王健：曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记， 天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津东方海陆集装箱码头有 限公司党总支书记、副总经理。现任神华天津煤炭码头有限责任公司总经理， 天津港股份有限公司监事。 薛正鸿：曾任天津港第一港埠公司总经理助理，集团驻甘肃办事处负责 人。现任天津港第一港埠公司工会主席、天津港股份有限公司监事。 诸葛涛：曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长。现任天津 港股份有限公司副总裁、财务负责人。 王舰：曾任辛迪佩尔（北京）服饰有限公司副总经理，天津港（集团） 有限公司港航研究中心研究员，天津港股份有限公司证券融资部总经理助理， 天津港股份有限公司董事会秘书、天津港股份有限公司总裁办公室副主任。 现任天津港散货物流有限责任公司副总经理。 ㈡ 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 田长松 天津港（集团）有限公司 总裁、党委副书记 2007-11 是 13 天津港股份有限公司 2011年年度报告 田长松 天津港发展控股有限公司 执行董事 2010-4-8 是 王存杰 天津港（集团）有限公司 党委副书记（正职职级） 2008-1 是 赵彦虎 天津港（集团）有限公司 副总裁 2004-3 是 赵明奎 天津港（集团）有限公司 副总裁 2004-3 是 袁宝童 天津港（集团）有限公司 副总裁 2009-1 是 李全勇 天津港（集团）有限公司 总经济师 2009-1 是 李全勇 天津港发展控股有限公司 执行董事 2010-4-8 是 李全勇 显创投资有限公司 董事 2010-5-3 是 姚志刚 天津港（集团）有限公司 计财部部长 2010-4 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职 务 任期起始日 期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 田长松 天津港财务有限公司 董事长 2009-4-1 否 田长松 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 王存杰 天津港散货交易市场有限责任公司 董事长 2009-4-13 否 王存杰 天津港散货物流有限责任公司 董事长 2008-5-30 否 王存杰 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 王存杰 天津滨海新区先锋文化传媒投资有限公司副董事长 2010-10-11 否 赵彦虎 天津中铁联合国际集装箱有限公司 副董事长 2009-7-31 否 赵彦虎 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 赵彦虎 天津港航发展咨询有限公司 董事长 2010-7-26 否 赵明奎 天津港陆海物流有限公司 董事长 2008-6-13 否 赵明奎 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司董事长 2008-6-13 否 赵明奎 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 赵明奎 天津国际油轮母港有限公司 董事长 2011-4-28 否 袁宝童 天津港中化石化码头有限公司 董事长 2009-4-13 否 袁宝童 天津港生活服务有限公司 董事长 2009-4-13 否 袁宝童 天津港圣瀚石化码头有限公司 董事长 2011-9-27 否 李全勇 天津农村商业银行股份有限公司 董事 2010-6-13 否 李全勇 天津港第二港埠有限公司 董事长 2011-3-16 否 李全勇 天津港集装箱码头有限公司 董事长 2011-3-16 否 李全勇 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 董事长 2011-3-16 否 李全勇 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 董事长 2011-3-16 否 李全勇 天津港财务有限公司 董事 2011-11-11 否 韩传模 天津狗不理集团股份有限公司 独立董事 2008-10 是 韩传模 天津鑫茂科技股份有限公司 独立董事 2010-5-14 是 韩传模 北部湾旅游股份有限公司 独立董事 2011-12-20 是 董靖臣 滨海基金管理有限公司 监事 2009-12-16 否 董靖臣 神华天津煤炭码头有限责任公司 监事 2004-5-1 否 董靖臣 天津电子口岸发展有限公司 监事 2005-7-28 否 董靖臣 天津港财务有限公司 监事会主席 2006-12-1 否 董靖臣 天津港东疆建设开发有限公司 监事会主席 2011-3-16 否 董靖臣 天津港国际物流发展有限公司 监事会主席 2004-3-1 否 董靖臣 天津港散货物流有限责任公司 监事会主席 2004-3-1 否 14 天津港股份有限公司 2011年年度报告 董靖臣 天津港圣瀚石化码头有限公司 监事 2011-12-18 否 董靖臣 天津港新建设投资有限公司 监事 2011-12-31 否 诸葛涛 天津中海船务代理有限公司 董事 2010-7-23 否 诸葛涛 天津五洲国际集装箱码头有限公司 董事 2010-7-23 否 诸葛涛 天津港财务有限公司 董事 2009-7-13 否 姚志刚 天津港财务有限公司 董事 2006-12-1 否 姚志刚 天津港航工程有限公司 董事 2010-7-26 否 姚志刚 天津临港产业投资控股有限公司 董事 2010-7-26 否 姚志刚 天津港东疆建设开发有限公司 董事 2010-7-26 否 姚志刚 滨海基金管理有限公司 董事 2010-7-26 否 姚志刚 天津港散货交易市场有限责任公司 董事 2011-12-27 否 姚志刚 天津轮船实业发展集团股份有限公司 副董事长 2011-3-16 否 王 舰 天津港生活服务有限公司 董事 2010-7-23 否 ㈢ 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 根据公司生产经营的具体指标和 2011年度财务决算情况， 经董事会薪酬委员会确定并提交董事会批准。 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 董事会薪酬委员会审查了公司高级管理人员的履责情况， 根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安 全生产情况等进行考核、奖惩，对 2011年度公司董事、监事和 高级管理人员的年度报酬无异议，并提交六届十一次董事会审 议通过。依据公司股东大会决议，独立董事在公司领取年度津 贴。 董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付 情况 公司独立董事吕广志、李天力、韩传模、监事董靖臣、王 健、薛正鸿、高级管理人员诸葛涛、王舰（201 2年 1月离任） 在公司领取的报酬总额合计 337.87万元（税前）。 公司董事长田长松、副董事长李全勇、董事赵彦虎、赵明 奎、袁宝童、张丽丽（报告期内离任）、监事会主席王存杰、监 事姚志刚、李大康（报告期内离任）未在公司领取报酬津贴。 ㈣ 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张丽丽 董事 离任 工作变动 姚志刚 监事 聘任 股东大会选举 李大康 监事 离任 退休 15 天津港股份有限公司 2011年年度报告 ㈤ 公司员工情况 在职员工总数 8,891 公司需承担费用的离退休职工人数 3,560 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4,337 财务人员 263 业务人员 1,745 技术人员 458 行政人员 947 其他人员 1,141 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科以上 2,951 大专 1,912（高中）技校 4,028 六、公司治理结构 ㈠ 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。 报告期内，公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制配套 指引》的要求，积极开展公司内部控制自我评估工作，客观地评价公司内部 控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司健康、持续经营，为 2012年全面实施《企业内部控制配套指引》奠定基础。公司治理的实际情况 与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。 1、关于股东与股东大会 公司能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会 规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大 会。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东、特别是中小股东与大股东 享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东通过股东大会行使 出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动， 公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、 财务、机构、业务方面独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 16 天津港股份有限公司 2011年年度报告 不存在控股股东占用上市公司资金和资产的情况。 3、关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司 董事会由 8名董事组成，其中 3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、 法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分 之一。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，从公司和全体股 东的利益出发，以负责、诚信、勤勉的态度履行职责。 公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事制度》 并得到切实执行。董事会严格按照国家法律法规的要求运作，确保决策的科 学、高效。 4、关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司 监事会由 5名监事组成，其中 2名为职工代表，人数和人员构成符合法律法 规的要求。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够 依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务状况和 经营情况、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护公司及股东的合法益。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司管理人员全部实行了竞聘上岗，高级管理人员按公司章程规定的任 职条件和选聘程序由提名委员会提名，董事会聘任。董事、监事和高级管理 人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行综合评定。公司在公司章程和公司 基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约 束。 6、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，通过电 话、传真、在公司网站上设立投资者关系管理专栏等方式，加强公司与投资 者之间的交流，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸； 公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资 者关系工作制度》的要求，规范公司信息披露行为和投资者关系管理行为， 真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获 得信息，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。 17 天津港股份有限公司 2011年年度报告 7、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各 方利益的协调平衡，共同推动公司持续、平稳、较快发展。 ㈡ 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓 名 是否独 立董事 本年应 参加董 事会次 数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 田长松 否 6 6 0 0 0 否 李全勇 否 6 6 0 0 0 否 赵彦虎 否 6 5 0 1 0 否 赵明奎 否 6 4 0 2 0 否 袁宝童 否 6 4 0 2 0 否 张丽丽 否 5 2 0 3 0 否 吕广志 是 6 5 0 1 0 否 李天力 是 6 5 0 1 0 否 韩传模 是 6 5 0 1 0 否 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董 事姓名 独立董事提出异议 的重大事项内容 异议的内容 备注 吕广志 无 无 公司独立董事吕广志未对公司董事会本 年度各项议案提出异议。 李天力 无 无 公司独立董事李天力未对公司董事会本 年度各项议案提出异议。 韩传模 无 无 公司独立董事韩传模未对公司董事会本 年度各项议案提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 ⑴ 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了 《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等制度， 对独立董事的相关工作进行了规定。 ⑵ 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事制度》主要包括总则、 18 天津港股份有限公司 2011年年度报告 独立董事任职条件、提名选举和更换、作用、义务与责任、工作条件等内容， 对独立董事的相关工作进行了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董 事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通等方面 进行了规定，确保了公司年度报告的真实准确。 ⑶ 独立董事履职情况：公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会等专门委员会，独立董事在委员会成员中占有半数以上的比例 并担任召集人。报告期，独立董事认真履行职责，按时出席董事会和股东大 会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；对公司董事会审议决 策的重大事项均事先进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；独立 董事认真听取公司管理层对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建 设及执行情况的汇报，主动提出问题，进行了解沟通并发表意见。在年报制 作、披露过程中独立董事充分发挥监督作用，认真听取公司管理层对公司 2011年度生产经营情况、财务状况和经营成果及重大事项进展情况的汇报， 与年审注册会计师沟通审计方案，审查董事会召开的程序、必备文件以及能 够做出合理判断的资料信息的充分性。 报告期，独立董事本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、 法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，对董事会 的科学决策和促进公司规范运作起到了积极作用，切实维护了公司和中小股 东的合法权益。 独立意见发表情况：2011年，独立董事对公司定期报告、关联交易、聘 任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况等事项进行了审查，并对相 关事项发表了独立意见。 ㈢ 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整 情况 是否 独立 完整 情况说明 业务方面独 立完整情况 是 公司自主经营，自负盈亏，公司主要经营煤炭、金属矿石、 石油及其制品、钢铁等大宗散杂货业务和集装箱业务，独立开发 货源，自主组织生产作业，公司业务独立于控股股东。 人员方面独 立完整情况 是 公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的劳动 人事关系、社会保险体系均独立。公司人员独立于控股股东。 资产方面独 立完整情况 是 公司和控股股东资产关系明晰，公司资产独立于控股股东。公 司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股 股东占用而损害公司利益的情况。 19 天津港股份有限公司 2011年年度报告 机构方面独 立完整情况 是 公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管 理系统。各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系， 不存在与控股股东合署办公的情况。生产经营场所与控股股东完 全分开。公司建立了独立的组织体系，股东大会、董事会、监事 会独立运作，各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开 展工作。 财务方面独 立完整情况 是 公司设有独立的财务会计机构，建立了独立的会计预算、核 算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税，独立 运作。 ㈣ 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设 的总体方案 以全面梳理内控体系，按照《企业内部控制基本规范》和《企业 内部控制配套指引》查找自身差距为核心工作目标，以全面落实内控 规范，做好 2012年迎审准备为指导思想。并借助专业咨询机构的建议， 结合自身情况，查找公司内控缺陷，制定整改计划，实施整改工作， 不断完善和提升公司内控治理水平。 内部控制制度 建立健全的工 作计划及其实 施情况 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 的规定，结合自身情况，制定了工作计划。实施情况如下： ⑴公司内控职能部门对下属的全资控股和主要控股公司进行了内 控专项调研，摸清了各下属公司的内控现状。 ⑵公司聘请了专业内控培训团队对公司各部室和各下属公司的内 控工作人员进行了内控专项培训，通过培训，内控工作人员提高了认 识水平，掌握了工作方法。 ⑶公司聘请了专业咨询机构，在与其充分沟通的基础上，结合自 身的实际情况，制定了公司内控专项活动的方案。 ⑷公司组织由咨询机构和公司相关人员组成的内控工作组，全面 开展内控自查工作，对照标准，找出差距，推进公司内控工作深入开 展。 内部控制检查 监督部门的设 置情况 公司董事会下设审计委员会，公司设有审计部。董事会审计委员 会积极按照职能开展工作，在年报的编制过程中，审计委员会、独立 董事与公司管理层及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检 查职责；审计部以经济责任审计、专项工程审计、经济合同审计为重 点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度；公司证券融资部负责内 部控制的自我评价工作，制定工作方案，明确评价范围、工作任务、 人员组织、进度安排等相关内容。 内部监督和内 部控制自我评 价工作开展情 况 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要 求，公司依据既定的工作方案，于 2011年 11月至 2012年 1月期间， 协调组织内部控制评价工作组，具体实施了公司本部和重要参股、主 要控股公司的内部控制评价工作。 在评价过程中，评价工作组综合运用了个别访谈、问卷调查、专 题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法和手段，充分 收集公司内部控制设计和运行有效的证据，如实填写评价工作底稿， 分析识别内部控制缺陷。 20 天津港股份有限公司 2011年年度报告 董事会对内部 控制有关工作 的安排 公司董事会根据监管部门的有关规定，结合公司经营中发现的制 度缺陷和不足，不断健全和完善公司内部控制制度体系，加强内控制 度执行的力度，提高公司内控制度的科学性和可操作性。 与财务报告相 关的内部控制 制度的建立和 运行情况 公司加强会计系统控制，公司会计机构严格执行《企业会计准则》 及相关补充规定，并结合实际情况建立了一套完整的财务规章制度， 从而保证了会计记录的准确性、资产的安全性，能够为公司管理层决 策提供有效的经营信息。 内部控制存在 的缺陷及整改 情况 公司下属基层公司较多，各子公司的内部控制水平存在差异，还 需要不断完善和提高。公司今后将按照董事会的统一部署，根据国家 有关最新规定及公司执行过程中的自我监控进一步健全和完善内控管 理体系，使公司的内控工作更加科学化和体系化。 ㈤ 高级管理人员的考评及激励情况 公司的高级管理人员向董事会负责。董事会审查年度财务预算和生产经 营的具体指标，董事会及下属薪酬委员会根据年度财务预算、生产经营指标、 管理目标的实现情况和安全生产情况等指标对高级管理人员进行考核，根据 考核情况进行奖惩。 ㈥ 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：是 上述报告的披露网址：www.sse.com.cn ㈦ 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司制定的《信息披露事务管理制度》，对年报信息披露重大差错责任追 究适用范围、应当追究责任的情形、责任追究的形式等进行了明确规定。 截至报告期，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩 预告更正等信息披露重大差错。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 ㈧ 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的 同业竞争和关联交易问题：是 2010年，公司引进天津港发展控股有限公司的全资子公司显创投资有限 公司为公司战略投资者，天津港发展控股有限公司成为公司实际控制人。天 津港发展控股有限公司主要在天津港区内经营集装箱码头和粮食、钢材等散 21 天津港股份有限公司 2011年年度报告 杂货码头业务；公司主要经营煤炭、矿石等散杂货码头和集装箱码头业务， 天津港发展控股有限公司与公司的相关业务存在同业竞争。 为消除和避免同业竞争，天津港发展控股有限公司作出承诺："在本次并 购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做强的战略指导 下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的 港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构， 解决本公司和天津港股份的同业竞争问题。"公司将配合天津港发展控股有限 公司进行解决方案的研究论证工作，待方案确定后尽快予以实施。 由于地理环境、历史渊源、国家股股权转让等方面的原因，公司与实际 控制人天津港（集团）有限公司、天津港发展控股有限公司之间存在关联交 易。基于港口行业生产作业的特点，公司需实际控制人和关联方提供供电、 供水、通讯、后勤服务等方面的服务，而这些需实际控制人和关联方提供的 服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公 司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。 为尽量避免或减少并规范与关联人之间的关联交易，提升关联交易管理 能力，推进关联交易前瞻性管理，报告期内，公司董事会修订了《审计委员 会实施细则》，增加了关联交易事项管理的相关内容，确保关联交易得到事前 审核、事中控制、事后监督。为进一步控制、缩减关联交易数量，使关联交 易透明化，公司相继制定了《关联交易管理办法》、《常规信息和重大事项报 告制度》，从而进一步增强关联交易全面控制能力。为关联交易管理、内幕交 易控制、重大事项合规运作和及时披露信息提供了制度性保障以及流程上的 控制手段。 对于无法避免的关联交易，公司坚持严格按照《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、 《信息披露管理制度》等相关规定的决策程序和回避制度，遵循公开、公平、 公正的市场原则，确保交易的公允，并对关联交易予以充分及时披露。 七、股东大会情况简介 ㈠ 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2010年度股 东年会 2011年4月2 6 日 《中国证券报》、《上海证券 报》 2011年4月27日 22 天津港股份有限公司 2011年年度报告 ㈡ 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2011年第一 次临时股东 大会 2011年 12月 20 日 《中国证券报》、《上海证 券报》 2011年12月21日 八、董事会报告 ㈠ 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 ⑴ 报告期内总体经营情况 2011年是十二五的开局之年，也是国内外经济形势极为复杂的一年。面 对严峻复杂的形势，公司以科学发展观为指导，深入开展了"调结构、增活力、 上水平"活动，抢抓机遇，应对挑战，重点在坚持规范运作、增强盈利能力、 完善内控建设、发挥上市公司示范作用等方面下功夫上水平，以提升企业价 值为目标，各项工作均取得了新的进展。 2011年公司不断完善市场开发机制，拓展物流网络功能，生产组织和服 务水平进一步提高，生产保持增长态势，焦炭、原煤、原油等货类吞吐量实 现较大幅度增长。 报告期内，在信贷紧缩的宏观经济情况下，公司积极做好资金预算和使 用的监控工作，加强资金管理；做好南疆26#矿石、中航油码头、燃供 2#基 地等重点工程项目的前期审核和项目管理工作，加强工程项目全程投资控制； 进一步加强和规范公司内部控制，不断完善内控体系，制定《关联交易管理 办法》，积极推动规范关联交易管理；顺应外部监管与内部优化产业结构的需 要，进一步提升各项管理工作水平。 2011年，公司实现营业收入 1,272,311.25 万元，较去年同期增加 123,967.45万元，增长10.80%。公司营业成本为 982,730.66万元，较去年 同期增加 94,345.94万元，增长10.62%。公司实现利润总额 149,011.58万 元，较去年同期增加 19,624.34万元，增长 15.17%。实现归属于上市公司股 东的净利润为 92,990.35万元，较去年同期增加 12,662.60万元，增长 15.76 %。公司资产负债率36.58%，流动比率1.19，速动比率1.11。公司利 润总额增长的主要原因为集装箱吞吐量和原煤等散杂货的吞吐量同比增长 等。公司营业成本增长的主要原因为随吞吐量增长燃材料消耗增加，且本期 燃料价格比上年同期上涨，设备及设施的运营损耗和维修保养成本、外付劳 23 天津港股份有限公司 2011年年度报告 务费、租费增加等。 ⑵ 公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司位于京津城市带和环渤海经济圈的交汇点上，是首都北京和天津市 的海上门户、我国北方重要的对外贸易口岸，是连接东北亚与中西亚的纽带， 新欧亚大陆桥的桥头堡，具有海侧与陆侧的两个辐射面，占有较强的地理优 势和有利的交通条件。 尽管公司面临全球贸易低迷、周边港口竞争、成本上涨等内外部压力， 但仍能牢牢把握住调整结构这一主攻方向，以加快转变发展方式为主线，抢 抓机遇，应对挑战，积极优化结构布局，全面增强发展活力。公司重视企业 文化建设和人才队伍建设，即使在困难的经济形势下，公司特有的企业文化 依然能够引领公司稳中求进、稳中求好、稳中求快发展。公司的经营和盈利 能力具有连续性和稳定性的特点。 ⑶ 报告期内公司技术创新情况及环保工作 2011年，公司科技投入达到1.09亿元，完成科技项目155项，申请专利67 项，获国家授权专利53项。其中，由天津港中煤华能煤码头有限公司完成的 “港口专业化设备自动化接卸及加工原煤的研究与应用”项目、“港口专业 化设备自动化接卸及加工原煤的研究与应用”项目，分别获2011年度天津市 科学技术进步三等奖、2011年度中国航海协会科学技术二等奖；由天津港第 五港埠有限公司完成的“港口专用拖板翻转装置”项目，获2011年度中国港 口协会科技进步三等奖；由天津港焦炭码头有限公司完成的“焦炭装船机折 返型尾车适应性技术改造”项目，获2011年度滨海新区科学技术进步三等奖。 公司加快区域性环保基础设施建设与改造，加大对区域的生态和环境管 理与维护，加强环境保护政策的宣传。倡导建设生态港口、绿色港口，发展 低碳物流，努力降低经济发展对自然与环境的影响。公司坚持科学合理开发 和保护海陆资源，强化循环经济和建设节约型社会的理念，通过引入先进的 环保技术和方法，实现资源“减量化、再使用、可循环”，拓展资源范围， 提高综合利用效率。 ⑷ 公司主营业务及经营情况 2011年，公司完成吞吐量总计 29,067万吨，比上年同期增长 12.76%。 其中:散杂货吞吐量 23,436万吨，比上年同期增长14.79%；集装箱吞吐量 589.1万TEU，比上年同期增长14.34%。船舶代理17,510艘次，较去年同期 24 天津港股份有限公司 2011年年度报告 增长2.93%；货物代理量 8,810万吨，较去年同期增长 16.57%；理货量 9,954 万吨，较去年同期增长6.64%；船舶拖带 50,244艘次，较去年同期增长2.39%。 ①主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 占营 业收 入的 比例 （%） 营业成本 占营 业成 本的 比例 （%） 毛 利 率 (%) 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减百 分点 装卸业务 4,342,267,551.16 34.13 2,219,939,361.25 22.58 48.88 13.41 13.45 -0.01 销售业务 6,585,046,842.54 51.76 6,499,842,831.30 66.14 1.29 7.73 9.08 -1.22 拖轮业务 367,309,988.53 2.88 225,023,330.78 2.29 38.74 5.32 21.09 -7.97 理货业务 163,253,054.20 1.28 52,589,346.03 0.54 67.79 10.27 9.20 0.32 代理业务 387,823,804.01 3.05 114,783,425.45 1.17 70.40 17.85 33.91 -3.55 港口服务业 务 877,411,239.59 6.90 715,128,264.90 7.28 18.50 22.45 10.26 9.01 合计 12,723,112,480.03 100 9,827,306,559.71 100 ②占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 百分点 装卸业务 4,342,267,551.16 2,219,939,361.25 48.88 13.41 13.45 -0.01 销售业务 6,585,046,842.54 6,499,842,831.30 1.29 7.73 9.08 -1.22 ③主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,769,406,898.21占采购总额比重 89.16% 前五名客户收入合计 2,850,767,006.31占总收入比重 22.41% ⑸ 公司资产和利润构成变动情况 ①报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明 资产及负债项目名称 本年度 上年度 变动情况 期末数（元） 占总资 产比重 （%） 期末数（元） 占总资产 比重（%） 变动金额（元） 增减百 分比（%） 应收票据 590,101,730.06 2.59% 418,480,174.79 1.88% 171,621,555.27 41.01% 预付款项 53,015,219.35 0.23% 66,390,778.34 0.30% -13,375,558.99 -20.15% 应收股利 6,902,551.45 0.03% 2,073,291.95 0.01% 4,829,259.50 232.93% 其他应收款 60,263,246.05 0.26% 30,205,711.19 0.14% 30,057,534.86 99.51% 可供出售金融资产 179,149,912.08 0.79% 292,109,011.56 1.31% -112,959,099.48 -38.67% 25 天津港股份有限公司 2011年年度报告 长期股权投资 2,332,687,239.08 10.24% 1,701,848,062.56 7.63% 630,839,176.52 37.07% 在建工程 221,266,384.01 0.97% 138,297,936.67 0.62% 82,968,447.34 59.99% 长期待摊费用 8,590,543.35 0.04% 20,399,779.47 0.09% -11,809,236.12 -57.89% 应付票据 79,439,278.65 0.35% 43,657,982.14 0.20% 35,781,296.51 81.96% 应付股利 28,546,703.45 0.13% 237,608,842.50 1.06% -209,062,139.05 -87.99% 其他应付款 104,845,717.00 0.46% 272,142,171.11 1.22% -167,296,454.11 -61.47% 一年内到期的非流动负债 904,623,879.95 3.97% 214,000,000.00 0.96% 690,623,879.95 322.72% 长期借款 3,423,617,730.81 15.03% 4,426,692,312.78 19.84% -1,003,074,581.97 -22.66% 递延所得税负债 43,466,952.87 0.19% 71,706,727.74 0.32% -28,239,774.87 -39.38% 原因说明： 应收票据主要变动原因：所属子公司期末应收票据增加 预付款项主要变动原因：预付的工程款转入在建工程 应收股利主要变动原因：应收联营合营企业股利增加 其他应收款主要变动原因：应收押箱费及代垫款增加 可供出售金融资产主要变动原因：可供出售金融资产市值减少 长期股权投资主要变动原因：对联营合营企业投资增加 在建工程主要变动原因：中航油码头、燃供2#基地等在建工程支出增加 长期待摊费用主要变动原因：长期待摊费用转入固定资产 应付票据主要变动原因：所属子公司期末应付票据增加 应付股利主要变动原因：应付少数股东及母公司股利减少 其他应付款主要变动原因：应付港建、港务费减少 一年内到期的非流动负债主要变动原因：所属子公司长期借款转入一年内到期 长期借款主要变动原因：所属子公司长期借款转入一年内到期及偿还长期借款 递延所得税负债主要变动原因：可供出售金融资产市值减少 ②报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 项目名称 2011年度（元） 2010年度（元）增减金额（元）增减比例(%） 资产减值损失 7,208,101.89 1,240,195.65 5,967,906.24 481.21% 投资收益 176,225,454.11 121,314,065.56 54,911,388.55 45.26% 营业外收入 76,533,784.99 14,532,180.90 62,001,604.09 426.65% 营业外支出 37,150,310.42 26,695,933.34 10,454,377.08 39.16% 少数股东损益 359,216,698.86 288,473,698.08 70,743,000.78 24.52% 说明： 26 天津港股份有限公司 2011年年度报告 资产减值损失主要变动原因：计提坏账准备增加 投资收益主要变动原因：对联营合营企业投资收益增加 营业外收入主要变动原因：政府补助及固定资产处置收益增加 营业外支出主要变动原因：公安经费增加 少数股东损益主要变动原因：归属于少数股东的利润增加 ⑹ 公司现金流量情况分析 项目 2011年度（元） 2010年度（元） 增长额 同比增 减（%） 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 11,971,437,890.23 11,206,729,412.30 764,708,477.93 6.82% 经营活动现金流出小计 10,138,441,658.47 9,439,285,044.99 699,156,613.48 7.41% 经营活动产生的现金流量 净额 1,832,996,231.76 1,767,444,367.31 65,551,864.45 3.71% 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 154,434,264.13 91,741,014.71 62,693,249.42 68.34% 投资活动现金流出小计 1,143,268,602.94 575,399,236.15 567,869,366.79 98.69% 投资活动产生的现金流量净 额 -988,834,338.81 -483,658,221.44 -505,176,117.37 104.45% 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 1,660,280,000.00 4,413,350,000.00 -2,753,070,000.00 -62.38% 筹资活动现金流出小计 2,776,368,850.29 5,072,611,050.30 -2,296,242,200.01 -45.27% 筹资活动产生的现金流量 净额 -1,116,088,850.29 -659,261,050.30 -456,827,799.99 69.29% 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -754,514.19 5,842,480.85 -6,596,995.04 五、现金及现金等价物净增加额 -272,681,471.53 630,367,576.42 -903,049,047.95 经营活动现金流入增加主要原因: 营业收入增加 经营活动现金流出增加主要原因: 营业成本增加 投资活动现金流入增加主要原因: 处置资产、收回投资及取得投资收益收到的现金较 同期有所增加 投资活动现金流出增加主要原因: 投资支付的现金较同期有所增加 筹资活动现金流入减少主要原因: 公司所属子公司取得银行借款较同期有所减少 筹资活动现金流出减少主要原因: 公司所属子公司偿还银行借款较同期有所减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因: 汇率变动使本期汇兑收益较 同期有所减少 报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因： 项目 2011年2010年 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资 无形资产摊销 产折耗、生产性生物资产 1,289,120,181.31 7,208,101.89 折旧 603,323,407.44 78,396,597.83 1,091,751,152.56 1,240,195.65 585,390,300.41 74,851,418.47 27 天津港股份有限公司 2011年年度报告 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,318,046.16 3,389,174.31 -29,430,571.68 -3,410,212.89 802,331.69 344,535.01 -226,184,254.61 244,747,126.72 -176,225,454.11 -121,314,065.56 -8,322,672.63 1,048,707.45 -92,635,837.47 -238,438,236.87 -452,976,352.09 -183,397,234.24 198,962,523.87 311,241,506.29 - 1,832,996,231.76 1,767,444,367.31 说明：2011年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目： 1、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、 无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计 692,246,153.32元。 2、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计 21,330,560.51元。 3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-8,322,672.63元。 4、存货减少 92,635,837.47元，为非付现材料成本。 5、经营性应收项目减少-452,976,352.09元，主要是经营性应收款项的增加。 6、经营性应付项目增加 198,962,523.87元，主要是经营性应付款项的增加。 ⑺ 主要控股公司的经营情况及业绩 ① 主要控股公司的经营情况 公司名称 业务性质 注册资本 (万元) 总资产 净资产 净利润 天津港第五港埠有限公司 装卸搬运 ￥49,627.80 683,697,722.29 625,119,573.66 51,888,150.25 天津东方海陆集装箱码头有限公 司 装卸搬运 US$2,920.00 452,532,546.13 378,864,437.78 68,843,152.90 天津港远航矿石码头有限公司 装卸搬运 US$5,889.54 1,062,675,801.81 699,778,064.65 112,717,375.41 天津港远航散货码头有限公司 装卸搬运 US$3,840.00 908,954,182.61 562,207,455.64 159,696,097.36 天津港太平洋国际集装箱码头有 限公司 装卸搬运 ￥230,335.00 5,317,794,176.18 2,309,097,052.85 145,086,701.19 天津港中煤华能煤码头有限公司 装卸搬运 ￥112,500.00 2,153,099,107.32 1,069,960,135.52 7,996,331.70 天津港环球滚装码头有限公司 装卸搬运 ￥26,446.00 720,997,157.87 422,102,335.76 149,747,437.21 天津海天保税物流有限公司 仓储 ￥21,000.00 308,029,037.58 178,097,203.76 1,512,169.72 天津港焦炭码头有限公司 装卸搬运 ￥60,000.00 702,546,386.41 688,493,153.44 55,021,539.64 天津港第一港埠有限公司 装卸搬运 ￥21,224.40 605,531,200.60 443,338,797.93 799,088.17 天津港第四港埠有限公司 装卸搬运 ￥25,476.10 390,215,287.48 277,210,025.69 -32,800,358.68 28 天津港股份有限公司 2011年年度报告 天津港石油化工码头有限公司 装卸搬运 ￥11,070.00 801,775,055.14 596,898,095.90 109,171,417.35 天津港轮驳有限公司 船舶拖带 ￥22,774.10 502,777,223.42 429,174,580.26 59,584,435.71 天津中燃船舶燃料有限公司 销售 ￥20,000.00 1,633,144,598.38 422,035,271.90 -3,572,814.14 天津港客运有限公司 装卸搬运 ￥5,896.80 95,793,998.25 93,813,189.33 10,583,258.92 天津外轮理货有限公司 理货服务 ￥161.00 131,053,628.03 128,483,627.93 56,551,570.67 天津港滚装码头有限公司 装卸搬运 US$2,350.00 342,198,908.23 252,683,413.77 12,166,278.10 中国天津外轮代理有限公司 代理服务 ￥10,122.00 1,258,251,229.83 371,017,677.43 68,581,214.20 天津港物资供应有限责任公司 销售 ￥8,089.60 509,391,562.71 102,156,028.17 12,898,735.25 天津港物流发展有限公司 集装箱及 代理服务 ￥66,673.00 878,257,914.72 783,365,197.25 61,441,423.43 天津新港赛挪码头有限公司 装卸搬运 ￥2,607.90 37,328,807.66 36,373,683.36 234,825.87 天津港中航油码头有限公司 装卸搬运 ￥13,000.00 144,436,991.07 129,436,991.07 -511,117.78 ②对公司净利润影响达10%以上的公司 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 天津港石油化工码头有限公司 236,836,083.45 144,737,901.03 109,171,417.35 ⑻ 行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 ① 行业发展趋势 在当前全球经济及航运市场低迷的环境下，国际贸易大幅下降，我国港 口行业整体看已从高速增长期进入稳定增长期，港口发展面临着升级转型的 重大挑战, 港口企业进入新的发展阶段。港口在现代综合物流过程中角色的 变化引发港口企业对现有资源的重新调整和配置。我国港口行业正面临投资 多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。 ② 公司面临的竞争格局 公司所从事的港口业是国民经济中重要的基础产业之一，公司的发展与 国民经济以及对外贸易周期性变化的联系紧密，服务并依存于区域经济发展 水平。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而 日趋激烈，相邻区域竞争也必将激烈。 ⑼ 公司未来发展机遇 中国经济仍位于长期上升轨道，天津市和滨海新区正处在高速发展期， 国内产业梯次转移、进口规模扩大、内需逐步启动等因素对于公司开发市场、 拓展功能、招商引资等都具有积极意义，公司仍具备实现稳定较快发展的基 础和条件。 ⑽ 公司面临的风险因素的分析 29 天津港股份有限公司 2011年年度报告 A、宏观经济周期波动风险 公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国 民经济的发展状况密切相关。宏观经济形势的周期波动将会直接影响本公司 的经营业绩。 B、港口行业国家产业政策变动的风险 港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支持 和鼓励，公司也由此受益并获得了快速发展。如国家产业政策调整，港口行 业的发展将会受到一定影响。 C、环渤海地区港口之间的竞争风险 公司地理位置属于环渤海港口群，环渤海港口群包括诸多港口，区域内 港口密度较大，与周边港口在某些货类市场竞争会增加。 D、腹地经济波动风险 港口货物吞吐量与腹地经济的发展状况密切相关，腹地经济增长速度、 内外贸易发展水平、产业结构构成状况以及区域内的集疏运条件等，都会对 港口货源的生成及流向产生重要作用，并对公司货物吞吐量有影响。 E、依赖外贸及相关行业的风险 为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关港口配套服务是公司重要的 业务来源，因此，国家外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影 响。 2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司执行财政部 2006年2月15日颁布的企业会计准则。公司遵循谨慎 性原则，严格按照企业会计准则规定的范围，对同公允价值计量相关的业 务进行确认计量，合理确定公允价值,严格把关与公允价值计量相关项目 的决策及审批程序，并遵照上市规则的要求进行披露。 采用公允价值计量的项目 单位:万元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 采用公允价值计量的可供出售金融资产 29,210.90 17,914.99 -11,295.91 合计 29,210.90 17,914.99 -11,295.91 30 天津港股份有限公司 2011年年度报告 3、持有外币金融资产、金融负债情况 单位：万元 币种:人民币 项目 （1） 期初金额 （2） 本期公 允价值 变动损 益 （3） 计入权益的累计公 允价值变动 （4） 本期计提的减值准 备 （5） 期末金额 （6） 金融资产 其中： 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款 66,293.59 -162.62 73,305.21 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计 66,293.59 -162.62 73,305.21 金融负债 173,918.48 172,713.06 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 4、 对公司未来发展的展望 ⑴ 新年度经营计划 收入 计划 (亿 元) 费用 计划 (亿 元) 新年度经营目 标 为达目标拟采取的策略和行动 132 118 公司计划完 成货物吞吐量 30,000万吨。其 中：散杂货 23,960万吨，集 装箱 600万TEU。 公司将以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主 线，牢牢把握住调整结构这一主攻方向，在保持稳步发展的 前提下积极推进功能开发，大力实施资源整合，调整产业结 构和生产布局结构；牢牢把握住改革创新这一强大动力，在 保持稳定和谐的前提下积极推进管理架构、考核机制和用人 用工分配模式改革；牢牢把握住提高企业经济效益这一发展 目标，在保持稳健经营的前提下积极创新经营模式，提高资 源使用效率，改善投资结构，在提升盈利能力和经济效益上 取得新成效。要按照天津市委市政府部署开展好“调结构、 惠民生、上水平”活动。坚持稳中求进、稳中求好、稳中求 快，进一步巩固和发展“十二五”的良好开局，努力推动公 司实现更大发展，达到更高水平。 公司将重点作好以下工作： A加大资源整合力度，进一步优化调整结构，创新经营 模式，通过整合挖掘潜力，继续做大做强装卸业务。 31 天津港股份有限公司 2011年年度报告 B进一步完善市场开发模式，巩固和扩大各货类市场份 额，稳定支柱性货类，打造新的一批重点货类品牌，提升盈 利能力。 C大力做好生产组织，提升调度指挥水平，优化和利用 好航道、路桥、库场等既有资源，改进业务流程，优化生产 组织，提高作业效率，降低成本，搞好优质服务。 D积极做好重点项目建设工作，确保重大项目进度，抓 好在建和续建工程建设。 E进一步控制和规范关联交易，强化关联交易的统筹管 控，确保关联交易的规范合理，提升公司对关联交易的全面 控制能力。 F不断完善企业内部控制体系，提高内控水平。大力加 强公司内控体系建设，按照五部委对 2012年在上市公司全 面实施企业内控的要求，完成实施前的各项准备和测试工 作。 G加强资金管理，保证资金平衡与安全。深化预算管理， 强化年度预算的编制、下达、执行跟踪与考核。保持公司资 本结构的合理性，采取有效措施，防范资金风险。 ⑵ 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 ⑶ 资金需求、使用计划及来源情况 资本支出承诺 合同 安排 时间 安排 融资 方式 资金来源 安排 资金成本 及使用说 明 2012年度固定资产计划投资共计 404,788.85万元，其中：基本建设项目 计划投资 365,881.00万元，更新改造项 目计划投资 6,602.00万元,设备购置项 目计划投资 32,305.85万元。 自有资金 和银行贷 款 ㈡ 公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 111,600 投资额增减变动数 91,800 上年同期投资额 19,800 投资额增减幅度(%) 463.64 32 天津港股份有限公司 2011年年度报告 被投资的公司情况 被投资的 公司名称 主要经营活动 占被投资 公司权益 的比例(%) 备注 天津港盛 华国际集 装箱码头 有限公司 投资建设、经营 天津港北港池 集装箱码头 8#～ 10#泊位 60 公司与华亚国际航运有限公司、 Terminal Link Tianjin Limited 三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，并由天 津港盛华国际集装箱码头有限公司投资建设天津港北港池集装箱 码头8#～10#泊位工程，工程总投资 42亿元。该合资公司注册资 本为人民币 14.7亿元，公司占60%股权。正在进行成立合营公司 及项目建设的前期工作。 天津港远 航国际矿 石码头有 限公司 投资建设、经营 天津港南疆 26#专业化矿石 码头 51 公司与香港远航集团有限公司双方共同出资设立天津港远航国 际矿石码头有限公司，并由天津港远航国际矿石码头有限公司投 资建设天津港南疆26#专业化矿石码头工程，工程总投资 29.90亿 元。该合营公司注册资本约人民币 10.47亿元，公司占51%股权。 正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。 天津港港 湾国际汽 车物流有 限公司 汽车仓储、物流 51 公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司与天津滨海 泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司三方共 同出资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司，合营公司注册资 本为人民币 1.5亿元，天津港物流发展有限公司占51%股权。正在 进行成立合营公司的前期工作。 天津港实 华原油码 头有限公 司 经营 30万吨级 原油码头 50 公司以现金方式收购天津港（集团）有限公司持有的天津港实 华原油码头有限公司 50%股权，双方以经天津市国有资产管理部 门确认的评估值为基础，确定股权转让价格为 33,780.50万元。 2011 年 7月 1日完成股权交割，相关工商变更手续已办理完毕。 天津港第 四港埠有 限公司 装卸搬运、货物 堆存 100 公司以现金方式对所属全资子公司——天津港第四港埠有限公 司增资 1亿元，将其注册资本由 15,476.1万元增至 25,476.1万 元，截至 2011年 9月 27日，增资款项已支付完毕。 天津港轮 驳有限公 司 货轮运输、船舶 出租 100 公司以现金方式对所属全资子公司——天津港轮驳有限公司增 资 14,520万元，将其注册资本由 8,254.1万元增至 22,774.1万 元，截至 2011年 9月 27日，增资款项已支付完毕。 天津港财 务有限公 司 金融服务 48 公司出资 23,003.66万元向天津港财务有限公司进行增资，增资 前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为 48%，截 至 2011年 9月 1日，增资款项已支付完毕。 天津港俊 物流发展 有限公司 仓储、物流 51 公司所属全资子公司——天津港焦炭码头有限公司与香港俊 安发展有限公司双方共同出资设立天津港俊物流发展有限公司， 并拟由天津港俊物流发展有限公司投资建设天津港俊物流发展有 限公司堆场工程，工程总投资 7.8亿元。该合资公司注册资本为人 民币 30,000万元，天津港焦炭码头有限公司占 51%股权。合资公 司已于 2011年 9月 28日取得营业执照，目前正在办理项目建设 的前期工作。 天津天浩 机动车检 测服务有 限公司 汽车检测 25 公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司与天津市浩 物机电汽车贸易有限公司、天津口岸检测分析开发服务有限公司 三方共同出资设立天津天浩机动车检测服务有限公司，合营公司 注册资本为人民币 200万元，天津港物流发展有限公司以现金 50 万元出资，占 25%股权。合营公司已于 2011年 3月 24日取得企业 法人营业执照。 33 天津港股份有限公司 2011年年度报告 1、委托理财及委托贷款情况 ⑴ 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 ⑵ 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天津港南疆中国航油石化码头工程 3.30 20.91% 新物华集装箱堆场工程 2.15 49.30% 天津港南疆南至南疆北公用管廊工 程 1.46完工 19、 20段码头结构加固改造工程 1.45 16.55% 天津港燃油供应2#基地工程 5.65 25.66% 合计 14.01 / / ⑴ 公司所属子公司——天津港中航油码头有限公司投资建设的天津港 南疆中国航油石化码头工程，工程总投资 3.3亿元。截至 2011年 12月 31 日，本年完成投资 1.36亿元，投入资金 0.67亿元；累计完成投资 1.58亿元， 累计投入资金 0.69亿元。 ⑵ 公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司投资建设的新物 华集装箱堆场工程总投资 2.15亿元。截至 2011年 12月 31日，本年完成投 资0.39亿元，投入资金 0.34亿元；累计完成投资 1.00亿元，投入资金 1.06 亿元（含预付备料款）。 ⑶ 公司所属全资子公司——天津港石化码头有限公司投资建设的天津 港南疆南至南疆北公用管廊工程总投资 1.46亿元。截至 2011年12月31日， 本年完成投资 0.32亿元，投入资金 0.36亿元；累计完成投资1.46亿元，投 入资金 1.34亿元。该项目已完成竣工财务决算审计，工程决算值为 1.46亿 元。 ⑷ 公司所属合资公司——天津中燃船舶燃料有限公司投资建设的天津 港燃油供应2#基地工程总投资 5.65亿元。截至2011年 12月 31日，本年完 成投资 2.31亿元，投入资金 1.45亿元。 34 天津港股份有限公司 2011年年度报告 ⑸ 公司所属全资子公司——天津港第四港埠有限公司投资建设的19、 20段码头结构加固改造工程总投资 1.45亿元。截至 2011年 12月 31日，本 年完成投资 0.34亿元，投入资金0.24亿元。 ㈢ 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。 ㈣ 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露 日期 六届五次董事会 2011年 3月 22日 《上海证券报》、《中国证券报》 2011年 3月 24日 六届六次董事会 2011年 4月 26日 《上海证券报》、《中国证券报》 2011年 4月 27日 六届七次董事会 2011年 7月 7日 《上海证券报》、《中国证券报》 2011年 7月 9日 六届八次董事会 2011年 8月 16日 《上海证券报》、《中国证券报》 2011年 8月 18日 六届九次董事会 2011年 10月 26日 《上海证券报》、《中国证券报》 2011年 10月 27日 六届十次董事会 2011年 12月 2日 《上海证券报》、《中国证券报》 2011年 12月 3日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2011年4月26日，公司召开2010年度股东年会。会议审议通过公司2010 年度利润分配方案：以2010年12月31日股本总额1,674,769,120股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），计 167,476,912.00元，剩余 未分配利润 2,458,915,407.35元结转至以后分配。 公司 2010年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2011年 6月 16 日，除息日为 2011年 6月 17日，现金红利发放日为 2011年 6月 24日。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以（未完）  |