[年报]安利股份：2011年年度报告
安徽安利合成革股份有限公司 ANHUI ANLI ARTIFICIAL LEATHER CO.,LTD. 2011 年年度报告 股票代码：300218 股票简称：安利股份 披露日期：2012 年3 月27 日 目 录 第一节 重要提示·······································1 第二节 公司基本情况简介·······························2 第三节 会计数据和财务指标摘要·························4 第四节 董事会报告····································6 第五节 重要事项······································53 第六节 股本变动及股东情况····························61 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况·············66 第八节 公司治理结构··································73 第九节 监事会报告····································87 第十节 财务报告······································90 第十一节 备查文件目录·······························162 1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 本公司所有董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保 留意见的审计报告。 公司负责人姚和平先生、主管会计工作负责人张珏先生及会计机构负责人陈 薇薇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 2 第二节 公司基本情况简介 一、基本情况简介 中文名称 安徽安利合成革股份有限公司 中文缩写 安利股份 英文名称 Anhui ANLI Artificial Leather Co.,Ltd. 英文缩写 ANLI 法定代表人 姚和平 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园 注册地址的邮政编码 230601 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园 办公地址的邮政编码 230601 公司国际互联网网址 www.chinapuleather.com 电子信箱 anli@mail.hf.ah.cn 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 安利股份 股票代码 300218 公司最新注册登记日期、地点 2011 年5 月30 日 合肥 企业法人营业执照注册号 340000400000347 税务登记号码 340123610307077 组织机构代码 61030707-7 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴双喜 徐红 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃 花工业园 安徽省合肥市经济技术开发区桃 花工业园 电话 0551-8991557 0551-8991557 传真 0551-8991640 0551-8991640 电子信箱 shxiwu@163.com xuhong003@sina.com 三、公司选定的信息披露报刊 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 四、公司选定的信息披露网站 巨潮资讯网 网址：www.cninfo.com.cn； 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 3 五、公司年度报告置备地 公司证券部 六、公司聘请的会计师事务所 名称：大华会计师事务所有限公司 总部地址：中国北京海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层 七、公司上市以来历史沿革 1、根据公司2010 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】625 号文件《关于核准安徽安利合 成革股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公 开发行2,640 万股新股。注册资本由人民币7,920 万元增至为人民币10,560 万 元。上述变更业经天健正信会计师事务所审验，并出具了天健正信验（2011）综 字第100021 号验资报告。截至2011 年5 月13 日止，公司变更后的注册资本为 人民币10,560 万元，实收股本为人民币10,560 万元，并于2011 年5 月30 日取 得安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成工商变更登记。 2、报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代 码等未发生变更，具体如下： 公司企业法人营业执照注册号：340000400000347 税务登记号码：340123610307077 组织机构代码：61030707-7 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 991,285,534.80 853,995,502.94 16.08% 689,707,877.60 营业利润（元） 51,936,812.42 69,828,291.27 -25.62% 41,435,388.68 利润总额（元） 69,984,114.64 85,195,665.19 -17.85% 53,794,456.58 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 57,435,101.48 70,902,690.75 -18.99% 48,430,169.51 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 41,784,185.80 58,117,409.26 -28.10% 38,616,810.14 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 9,346,320.35 87,209,077.50 -89.28% 125,676,233.81 项目 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （％） 2009 年末 资产总额（元） 1,289,605,791.10 707,005,064.37 82.40% 543,906,667.12 负债总额（元） 496,050,684.58 429,610,169.53 15.47% 337,618,098.92 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） 749,989,837.23 252,320,410.69 197.24% 186,548,148.61 总股本（股） 105,600,000.00 79,200,000.00 33.33% 79,200,000.00 二、主要财务指标 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.6071 0.8952 -32.18% 0.6115 稀释每股收益（元/股） 0.6071 0.8952 -32.18% 0.6115 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.4417 0.7338 -39.81% 0.4876 加权平均净资产收益率 （％） 10.67% 32.34% -21.67% 29.33% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （％） 7.77% 26.51% -18.74% 23.38% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.09 1.10 -91.82% 1.59 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增2009 年末 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 5 减（％） 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 7.10 3.19 122.57% 2.36 资产负债率（％） 38.47% 60.76% -22.29% 62.07% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 156,414.22 -25,207.08 -7,120.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 17,872,588.00 15,467,711.00 11,938,158.00 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 0.00 0.00 7,272.35 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 18,300.00 -75,130.00 428,030.00 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 934,096.38 0.00 0.00 所得税影响额 -2,847,209.79 -2,305,106.09 -1,854,951.04 少数股东权益影响额 -483,273.13 -276,986.34 -698,029.84 合计 15,650,915.68 - 12,785,281.49 9,813,359.37 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 6 第四节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 2011 年，是经济形势复杂多变的一年，受全球经济低迷，欧债危机蔓延影 响，聚氨酯合成革市场环境总体表现为“五涨四缺”，主要是原材料和能源价格 上涨、人工成本上涨、银行利率上涨、人民币升值，国内聚氨酯合成革下游中小 企业缺资金、缺订单、缺工、缺水电，合成革行业形势复杂多变，企业面临高通 胀和经济下滑并存的经营风险，国内外大宗商品市场动荡不已，给公司的经营发 展带来了挑战和压力。面对复杂多变的形势，公司董事会、经营管理层及全体员 工团结一致、克难奋进，积极应对不利的经营环境，保增长、促发展取得良好成 效，公司产销量有新突破，创新有新进展，产品结构有新改善，综合实力有新提 升，保持了健康、稳定的发展。 报告期内，公司实现营业收入99128.55 万元，较上年同期增长16.08%；实 现营业利润5193.68 万元，较上年同期减少25.62%，实现利润总额6998.41 万 元，较上年同期减少17.85%；实现归属于上市公司股东的净利润5743.51 万元， 较上年同期减少18.99%。 报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年 同期出现了一定幅度的下降，主要原因为： ①2011 年下半年受欧债危机影响，国内经济环境复杂多变，行业景气度不 高，虽然订单总量增加，但较多订单是小批量、多品种，导致生产运营成本有所 上升；受通货膨胀等不利环境影响，公司原材料成本、能源成本、人工成本等成 本费用上升； ②募投项目全部在安利工业园新厂区建设，且新老厂区现已各承担约50%产 能，新老厂区间的原材料、半成品、产成品等互相调拨导致公司成本费用上升； ③公司募投项目逐步投产，前期人员储备与员工培训增加，导致人工成本投 入加大； 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 7 ④公司新增部分具有一定规模实力和影响力的品牌客户，前期个性化产品打 样开发等成本上升。 报告期内，公司重点做了以下工作： 1、坚持市场导向，产品市场份额有新提升 2011 年，公司继续坚持品牌战略，继续保持和发展终端客户、品牌工厂直 销策略，在竞争中突出差异化战略和目标集聚战略，积极开拓国内外中高端品牌 客户，新增有影响品牌客户十余家；坚持“内外销并举、多渠道差异化”营销策 略，在突出核心市场和核心目标领域产品基础之上，更加注重新领域、新市场、 新客户的开拓力度，在男女鞋革、运动休闲鞋革、沙发家具革、球革、箱包手袋 革、文具证件革等统筹协调增长，推动公司向“多品种、多层次、差异化”产品 战略方向转型。 2011 年，公司实现聚氨酯合成革销量4211.9 万米，较上年增长8.73%，其 中，内销、外销销量分别较上年增长5.55%、11.80%；实现聚氨酯合成革产品销 售收入97251.40 万元，较上年增长16.75%；公司产品市场占有率和覆盖率得到 进一步扩大，安利品牌知名度和接受度得到进一步稳固和提升。 2、创新工作取得新进展，发展后劲得到新增强 2011 年，公司在进行产品升级和技术改造的基础上，加大对新产品、新工 艺技术的研发投入，公司全年投入4,891.93 万元用于产品及工艺技术研发创新， 占全年销售收入的比重为4.93%。建立了以市场为导向的产品及工艺技术研发体 系，相继开发出再生皮、水刺DD、耐水解雅典革、透气皮、植粉沙发革、压花 仿真皮沙发革、耐水解沙发革、弹力冷压女鞋革、抛光女鞋用革、高固耐寒镜面 革、雾面易去污革、装饰革、耐水解运动鞋革用树脂、软质压花沙发革用树脂、 软质防粘树脂等一系列新产品、新品种，受到了客户和市场欢迎，进一步增强了 企业的发展后劲。 公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“控股子公司” 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 8 或“安利新材料”）全年累计申请专利21 项，获得授权专利24 项，公司也因此 被安徽省知识产权局列为“安徽省知识产权优势企业培育对象”。 全年公司承担国家火炬计划项目1 项，承担省级以上重大科技计划项目2 项；获得国家重点新产品认定1 项，获得安徽省高新技术产品认定6 项；荣获安 徽省科技进步一等奖1 项、合肥市科技进步三等奖1 项。 公司拥有的国家级企业技术中心顺利通过国家五部委联合复评，并被评为安 徽省优秀企业技术中心。 公司及控股子公司同时通过高新技术企业复审。 另外，公司主持及参与起草的4 项行业标准获得颁布实施，进一步提高了公 司的行业地位和行业话语权。 同时，公司加强与高校在项目研发、人才培养、技术交流等方面的合作，被 安徽省经济和信息化委员会表彰为“安徽省产学研联合示范企业”。 3、在创业板上市，项目建设有了新速度 2011 年5 月18 日，公司在深圳证券交易所创业板上市，公司的资本规模和 实力得到进一步增强，公司的品牌影响力和渠道价值也得到了进一步提升，行业 领先地位得到进一步巩固，为公司持续、稳定、健康发展奠定了良好的基础。 公司成功上市，募集资金到位后，有效解决了项目建设的重要瓶颈问题，公 司的项目建设速度明显加快，特别是募投项目建设的速度远快于计划进度，部分 产能已经提前投产，全部项目建设有望提前建成投产。具体如下： 项目名称 进展情况 生态功能性聚氨 酯合成革扩产项 目 已有1/3 产能即2 条湿法线、2 条干法线于2011 年6 月陆续调试投产， 剩余4 条湿法、4 条干法生产线及相应的配套回收、后处理、动力公 用设备设施正在建设之中。 年产3 万吨聚氨酯 树脂建设项目 已有1/3 产能即年产1 万吨聚氨酯树脂于2011 年12 月投入生产，剩 余产能相应的配套设备设施正在建设之中。 企业技术中心创 新能力建设项目 完成干法小试机、干法中试机、湿法小试机、金属探测仪、耐黄变试 验机、试验室辊涂机等部分研发设备设计和订购，研发楼主体工程已 完成施工图设计及招投标工作，进入土建施工阶段。 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 9 年产2200 万米生 态功能性聚氨酯 合成革建设项目 已完成项目施工图设计及土建招标工作，进入土建施工阶段。 4、加强人力资源建设，员工总体素质有新提高 2011 年，为满足公司生产经营规模快速发展对人员的需求，公司积极采取 措施，加强人力资源建设。 一是积极引进人才，加强人才储备，在提高员工整体素质的同时为募投项目 提前投产做充分准备。公司全年新招聘各类专业技术管理人员70 余人、生产操 作人员400 余人，开展各类培训2000 余人次，加强岗前、岗位培训，从生产技 能、安全环保、职业道德等方面，全面提高员工的技能、意识和素质。 二是不断优化组织结构和人员配置, 创造条件，提供平台，给员工一个实现 自我的空间。鉴于公司成功上市和两场管理的现状，成立证券部，优化生产管理 系统，撤销原干法部和湿法部，成立干法一部、干法二部、湿法一部、湿法二部 以及生产管理部、成本管理控制部，实行人员竞聘上岗和公推公选制度，在为员 工创造实现自我的空间的同时，提升企业管理水平；建立“安徽省企业博士后科 研工作站”，引进博士后进站工作，提升企业的人才层次和科研实力。 三是关心员工生活，完善员工福利计划，提高企业凝聚力和向心力。制定和 实施公司高管与新进高层次人才联系制度，适时提高员工工资水平，为员工提供 免租宿舍，继续推进员工住房资助计划，完善员工统筹保险、医疗计划、企业年 金计划、福利计划等激励措施，不断增强企业凝聚力和可持续发展能力。 5、加强信息化建设，企业管理水平有新突破 2011 年，公司按照敏捷管理、高效运营的指导思想，完善ERP 企业综合资 源信息管理系统，建立OA 办公系统、视频会议系统及HR 人力资源管理系统，推 进企业信息资源整合和资源共享，提高管理质量和效率；定期召开原材料、技术 开发、营销、工程建设及月度工作计划、工作总结会议，加强生产运营状况总结 分析和预测，协调解决公司管理工作中出现的问题，保证公司生产经营良性循环； 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 10 继续推行国标GB/T19580-2004《卓越绩效评价准则》和GB/T19579-2004《卓越 绩效评价准则实施指南》，以先进卓越绩效模式为指导，树立大质量观念，健全 制度，完善流程，在追求卓越中成就卓越。 2011 年，公司及控股子公司先后被授予“安徽省‘十一五’制造业信息化 科技工程‘甩账表’示范企业”、“全国优秀外商投资企业”、“全国十佳合成革企 业”、“中国塑料行业十强企业”、“合肥市先进集体”、“安徽省自主创新品牌示范 企业”、“合肥市品牌示范企业”、“合肥经济圈示范企业”、“安徽省外商投资‘双 优’企业”、“合肥市五一劳动奖状”荣誉称号。 6、强化社会责任，节能降耗及环保工作取得新佳绩 2011 年，公司坚持经济效益和社会效益同步发展，深入开展节能、安全、 环保、职业健康等工作，如积极推进环保工艺并选购新型节能环保设备，强化员 工安全生产教育培训，开展季节性的安全检查并定期组织召开安全生产会议，组 织相关人员赴关系企业交流学习安全生产和职业健康管理经验，组织消防应急演 练等。2011 年，公司先后被安徽省政府授予“安徽省十一五节能先进企业”，被 安徽省经济和信息化委员会表彰为“安徽省清洁生产示范企业”，被合肥市政府 授予“合肥市安全生产先进企业”、“合肥市消防工作先进单位”、被肥西县环保 局授予“绿色企业”等荣誉称号。 （二）公司主营业务经营情况 1、公司主营业务分布情况 （1）营业收入分类情况 单位：万元 项目 2011 年度 2010 年度 较上年增减 营业收入 99,128.55 85,399.55 16.08% 主营业务收入 97,325.36 83,581.87 16.44% 其他业务收入 1,803.19 1,817.68 -0.80% 营业成本 78,292.23 65,570.08 19.40% 主营业务成本 76,707.85 64,056.99 19.75% 其他业务成本 1,584.37 1,513.09 4.71% 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 11 （2）主营业务按产品分布情况 单位：万元 2011 年度 2010 年度 较上年增减 产品 名称 营业收 入 营业成 本 毛利 率 营业收 入 营业成 本 毛利 率 营业收 入 营业成 本 毛利率 生态 功能 性合 成革 87,050.82 67,927.90 21.97% 72,044.60 54,624.89 24.18% 20.83% 24.35% -2.21% 普通 合成 革 10,200.58 8,722.34 14.49% 11,254.15 9,234.04 17.95% -9.36% -5.54% -3.46% 聚氨 酯树 脂 73.96 57.62 22.09% 283.12 198.06 30.04% -73.88% -70.91% -7.95% 合计 97,325.36 76,707.85 21.18% 83,581.87 64,056.99 23.36% 16.44% 19.75% -2.18% （3）主营业务收入按地区分布情况 单位：万元 地区 2011 年度 2010 年度 较上年增减 华东 34,814.76 32,411.77 7.41% 华南 7,422.29 6,553.50 13.26% 西南 7,294.95 5,439.00 34.12% 出口 47,793.36 39,177.60 21.99% 合计 97,325.36 83,581.87 16.44% 报告期内，公司在聚氨酯合成革行业专注经营、突出主业，主营业务收入较 上年增长16.44%，其中生态功能性聚氨酯合成革营业收入较上年增长20.83%， 主要原因是：一是加强技改及扩产，公司募投项目新增的2 干2 湿4 条生产线 及相关配套设施、设备，充分满足客户需求；二是加强管理，提升效率，产销量 提高；三是产品结构调整，重点发展生态功能性合成革产品；四是新产品、新技 术、新工艺的开发和运用，扩大了生态功能性合成革产品的市场空间；五是市场 和客户的拓展为生态功能性合成革产品的销售提供了保障。 报告期内，公司主营业务成本较上年增长19.75%，其中，生态功能性聚氨 酯合成革营业成本增长24.18%，普通合成革营业成本增长17.95%，聚氨酯树脂 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 12 营业成本增长30.04%，主要原因：一是公司募投项目全部在安利工业园新厂区 建设，且新老厂区现已各承担约50%产能，新老厂区间的原材料、半成品、产成 品等互相调拨导致公司成本费用有所上升；二是公司订单总量增加，但较多订单 是小批量、多品种，导致生产运营成本有所上升；三是受通货膨胀等不利环境影 响，公司原材料成本、能源成本、直接人工成本等成本费用上升。 报告期内，公司国内、外主营业务收入分别占主营业务收入的50.89%和 49.11%，主营集中于华东地区和出口地区。其中，公司的出口主营业务收入较上 年增长21.99%，主要原因为公司的生态功能性聚氨酯合成革性能指标达到甚至 高于国际环保标准，且综合物性优，国际竞争能力增强。 2、主要客户及供应商情况 （1）报告期内前五名主要客户的情况 单位：万元 客户名称 2011 年度 营业收入 占当期营业收 入的比例 2010 年度 营业收入 占当期营业收 入的比例 第一名 8,789.46 8.87% 7,600.02 8.90% 第二名 4,821.78 4.86% 4,311.01 5.05% 第三名 4,032.89 4.07% 4,131.40 4.84% 第四名 2,646.26 2.67% 2,450.27 2.87% 第五名 2,449.68 2.47% 2,193.30 2.57% 前五名客户收入合计 22,740.07 22.94% 20,686.01 24.22% 报告期内，公司客户增加，市场覆盖面扩大，前五名客户的营业收入占总营 业务收入的22.94%，较上年下降1.28%。 报告期内，公司未出现单一客户的营业收入超过营业收入总额30%的情况， 公司与前五名客户之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名销售客户中未 占有任何权益。 （2）报告期内采购金额前五名供应商的情况 单位：万元 供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 13 第一名 14,405.32 19.27% 第二名 5,872.56 7.86% 第三名 4,869.64 6.52% 第四名 4,592.39 6.14% 第五名 3,961.96 5.30% 前五名供应商采购金额合计 33,701.88 45.09% 报告期内，公司供应商第一名主要是集团企业，公司从其下属四家独立企业 采购不同产品，导致第一名统计采购比例相对较大，公司未出现严重依赖少数供 应商的情况，公司与前五名供应商之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级 管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五 名供应商中未占有任何权益。 （三）公司主要财务数据分析 1、资产构成情况分析 单位：万元 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日 项目 金额 比例 金额 比例 同比增减 货币资金 57,042.17 44.23% 18,728.41 26.49% 204.58% 应收票据 2,563.19 1.99% 2,987.12 4.23% -14.19% 应收账款 2,328.09 1.81% 892.04 1.26% 160.98% 预付账款 387.96 0.30% 116.43 0.16% 233.21% 其他应收款 416.64 0.32% 238.17 0.34% 74.93% 存货 23,569.74 18.28% 15,320.46 21.67% 53.84% 其他流动资产 178.89 0.14% - - - （一）流动资 产小计 86,486.68 67.06% 38,282.64 54.15% 125.92% 固定资产 33,504.95 25.98% 23,425.72 33.13% 43.03% 在建工程 2,541.79 1.97% 2,292.53 3.24% 10.87% 无形资产 4,443.00 3.45% 3,890.84 5.50% 14.19% 递延所得税资 产 390.51 0.30% 508.83 0.72% -23.25% 其他非流动资 产 1,593.64 1.24% 2,299.95 3.25% -30.71% （二）非流动 资产小计 42,473.90 32.94% 32,417.87 45.85% 31.02% 资产总计 128,960.58 100.00% 70,700.51 100.00% 82.40% 截至报告期末，公司货币资金57042.17 万元，较上年末大幅增加，增幅 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 14 204.58%，主要系本年公司首次公开发行人民币普通股2,640 万元，募集资金 4.41 亿，导致期末货币资金大幅增加。 截至报告期末，公司应收账款余额2328.09 万元，较上年末有所增加，主要 原因系当期公司产能增加，产销量增加，合作的品牌客户增多，为扩大合作，对 信用度高、实力良好的品牌客户适当放宽信用政策所致，本年应收账款余额虽有 所上升，但相对本年销售规模仍较低，控制在合理额度和先进水平内。 截至报告期末，公司预付账款和其他应收款期末余额较上年有所增加，主要 是按协议、合同，期末时点未到结算期所致。 截至报告期末，公司存货23569.74 万元，较上年增加8249.28 万元，主要 原因系公司当年产能扩大，产销量增加，增加原材料储备所致。 截至报告期末，公司固定资产同比增长43.03%，主要原因是提前实施的募投 项目2干2湿4条生产线于2011年6月陆续调试投产，年产3万吨聚氨酯树脂建设项 目已有1/3产能即年产1万吨聚氨酯树脂于2011年12月投入生产，同时，配套的厂 房、公用设施均已投入使用。公司资产状况良好，无闲置固定资产。 2、负债情况分析 单位：万元 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日 项目 金额 比例 金额 比例 同比增减 短期借款 22,740.00 45.84% 15,562.27 36.22% 46.12% 应付票据 2,035.00 4.10% - - - 应付账款 15,449.08 31.14% 15,912.54 37.04% -2.91% 预收账款 2,215.25 4.47% 2,829.47 6.59% -21.71% 应付职工薪酬 1,588.13 3.20% 1,937.14 4.51% -18.02% 应交税费 -210.33 -0.42% 284.77 0.66% -173.86% 应付利息 45.42 0.09% 26.84 0.06% 69.23% 其他应付款 1,009.53 2.04% 724.98 1.69% 39.25% 一年内到期的非 流动负债 - - 500.00 1.16% - 其他流动负债 - - 650.00 1.51% - 流动负债小计 44,872.07 90.46% 38,428.02 89.45% 16.77% 长期借款 1,980.00 3.99% 1,980.00 4.61% 0.00% 长期应付款 2,753.00 5.55% 2,553.00 5.94% 7.83% 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 15 非流动负债小计 4,733.00 9.54% 4,533.00 10.55% 4.41% 负债总计 49,605.07 100.00% 42,961.02 100.00% 15.47% 截至报告期末，短期借款同比增长46.12%，主要原因是公司产销扩大，增 加银行借款补充部分所需流动资金所致。 截至报告期末，公司预收账款余额比2010 年末减少21.71%，主要原因系客 户期初预付款提货所致。 截至报告期末，公司应付职工薪酬余额比2010 年末减少18.02%，主要原因 系本期计提增效奖励基金减少所致。 截至报告期末，公司应付票据余额比2010 年末增加主要原因系公司采用银 行承兑票据的方式支付采购款项所致。 截至报告期末，公司应交税费比2010 年末减少173.86%，主要原因企业所 得税为负数，列报时已重分类至其他非流动资产科目。 截至报告期末，公司其他应付款余额比2010 年末增加39.25%，主要因应付 电费、应付佣金等增加。 3、期间费用情况分析 单位：万元 2011 年度 2010 年度 项目 金额 占当期营业 收入比例 金额 占当期营业 收入比例 较上年增减 幅度 管理费用 11,160.30 11.26% 9,035.08 10.58% 23.52% 销售费用 3,206.57 3.23% 2,541.96 2.98% 26.15% 财务费用 781.03 0.79% 1,225.91 1.44% -36.29% 合计 15,147.90 15.28% 12,802.95 14.99% 18.32% 报告期内，公司管理费用较2010 年增加2125.22 万元，主要原因：一是研 发投入增加所致。公司是高新技术企业，本年继续加大开发力度，本期在“管理 费用”中核算的研发投入4891.93 万元，占管理费用的43.83%，较上年增加850.21 万元，增长21.04%；二是公司经营规模扩大，管理人员增加，社保基数提高， 从而工资和社保费用、办公等管理费用增长，此项较上年增加514.91 万元，增 长15.94%；三是公司上市期间发生的相关费用增加。 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 16 报告期内，公司销售费用增加664.61 万元，主要原因是运输费、宣传展览 费、差旅费等费用项目支出增加所致，运输费增加320.14 万元，是由于规模扩 大，产销量增加，且合作的品牌客户多，协议所购产品送至指定地点，运输费用 相应增加所致；宣传展览费增加90.47 万元，是由于公司为拓展市场，加大产品 宣传力度，增加广告费用所致。 报告期内，公司财务费用较2010 年减少的主要原因是本年开展的远期结售 汇业务取得收益，且当年首次公开发行股票募集资金利息收入所致。 4、现金流量情况分析 单位：万元 项目 报告期金额 上年同期金额 同比增减 经营活动现金流入量 123,246.25 106,424.49 15.81% 经营活动现金流出量 122,311.62 97,703.58 25.19% 经营活动产生的现金流量净额 934.63 8,720.91 -89.28% 投资活动现金流入量 22.00 0.08 - 投资活动现金流出量 13,171.86 8,475.91 55.40% 投资活动产生的现金流量净额 -13,149.86 -8,475.83 -55.15% 筹资活动现金流入量 70,677.35 16,277.27 334.21% 筹资活动现金流出量 19,924.10 12,647.17 57.54% 筹资活动产生的现金流量净额 50,753.25 3,630.10 1298.12% 现金及现金等价物净增加额 38,142.76 3,816.79 899.34% 截至报告期末，公司经营活动现金流量较上年减少7786.28 万元，主要是本 年流入增加1.68 亿，系当期销售增加，货款回笼现金流入所致；现金流出增加 2.46 亿，主要是本年部分原材料紧张，以及产销量增加，采购增加，购买商品 付出的现金较上年增加2.01 亿，此外，由于产能扩大，员工增加，支付给职工 以及为职工支付的现金流出增加0.33 亿，以上原因导致本年经营性现金净流量 下降。 截至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为负值，主要公司是2011 年公司加大募投项目建设投入，同时，原有设备加强技改，提高性能，本年，技 改及募投项目投入现金13171.86 万元。 截至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是本年公 司首次公开发行人民币普通股2640 万股，募集资金4.41 亿元，筹资性现金流大 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 17 幅增加。 5、非经常性损益情况分析 单位：万元 非经常性损益项目 2011 年度金额 2010 年度金额 非流动资产处置损益 15.64 -2.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,787.26 1,546.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.83 -7.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 93.41 0.00 所得税影响额 -284.72 -230.51 少数股东权益影响额 -48.33 -27.70 合计 1,565.09 1,278.53 报告期内，公司非经常性损益总额为1,565.09 万元，占公司净利润的24.95%， 其中，1,787.26 万元为政府给予公司的财政补助，占公司净利润的28.50%，对公 司的经营成果影响较大。 6、公司偿债能力分析 主要指标 2011 年度 2010 年度 较上年增减 资产负债率 38.47% 60.76% -22.30% 流动比率 1.93 1.00 0.93 速动比率 1.40 0.60 0.80 报告期内，公司的流动比率和速动比率较上年均有较大提升，主要原因是， 本年公司首次公开发行人民币普通股2,640 万股，募集资金4.41 亿元，货币资 金存量加大，流动资产、速动资产增加，导致比率上升。公司资产负债率大幅降 低，偿债能力提升。 7、公司资产运营能力分析 主要指标 2011 年度 2010 年度 较上年增减 应收账款周转率（天/次） 6.50 3.99 2.51 存货周转率（天/次） 89.41 69.92 19.49 总资产周转率（天/次） 362.55 263.66 98.89 报告期内，公司应收账款周转率较上年有所下降，主要是因为本年公司销售 规模扩大，同时，公司坚持实施品牌战略，加大与品牌客户的合作，对信用度高、 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 18 实力良好的品牌客户适当放宽信用政策所致，但公司对客户的信用状况仍坚持严 格考核和监控，本年应收账款周转率虽有所下降，仍保持了良好水平。 报告期内，公司存货周转率有所下降，主要是由于公司产能扩大，产销量增 加，所接订单多，增加原材料储备所致。 报告期内，公司总资产周转率下降的主要原因是，公司首次公开发行人民币 普通股2640 万股，募集资金4.41 亿元，年末货币资金和原材料的存量提高，此 外，考虑到订单多，公司提前实施的募投项目2 干2 湿生产线及相关配套设施、 设备扩产项目，生产负荷陆续达产，且募投项目的4 干4 湿及相关配套设施、设 备，部分生产线处于采购、安装及调试阶段，资产规模增加。 （四）无形资产及核心技术情况 1、主要无形资产状况 报告期末，公司无形资产账面余额为4443.00 万元，主要为土地使用权等。 公司拥有的商标、专利、非专利技术均未作为无形资产入账。 2、商标 报告期内，公司拥有的注册商标情况如下： （1）在国内注册的商标 2011 年，公司新增国内注册商标13 项，截至2011 年12 月31 日，公司累 计获得国内注册商标47 项，具体如下： 序号 注册商标 注册号 类别 有效期限 注册地 1 273912 第18 类 2006.12.30-2016.12.29 中国大陆 2 896933 第18 类 2006.11.14-2016.11.13 中国大陆 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 19 3 3213835 第40 类 2004.1.14-2014.1.13 中国大陆 4 3213836 第25 类 2004.6.28-2014.6.27 中国大陆 5 3213837 第24 类 2003.9.28-2013.9.27 中国大陆 6 3213838 第22 类 2003.6.28-2013.6.27 中国大陆 7 3213839 第20 类 2003.10.21-2013.10.20 中国大陆 8 3213840 第18 类 2004.4.7-2014.4.6 中国大陆 9 3213841 第7 类 2004.3.14-2014.3.13 中国大陆 10 3213842 第1 类 2004.2.21-2014.2.20 中国大陆 11 4972596 第28 类 2009.6.28-2019.6.27 中国大陆 12 4972597 第26 类 2009.5.28-2019.5.27 中国大陆 13 4972598 第20 类 2009.3.14-2019.3.13 中国大陆 14 4972599 第36 类 2009.6.7-2019.6.6 中国大陆 15 4972600 第45 类 2009.6.7-2019.6.6 中国大陆 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 20 16 4972601 第39 类 2009.4.14-2019.4.13 中国大陆 17 4972602 第41 类 2009.10.28-2019.10.27 中国大陆 18 5776063 第40 类 2010.1.21-2020.1.20 中国大陆 19 5776065 第40 类 2010.1.21-2020.1.20 中国大陆 20 5776066 第40 类 2010.1.21-2020.1.20 中国大陆 21 5776067 第40 类 2010.1.21-2020.1.20 中国大陆 22 5776068 第40 类 2010.1.21-2020.1.20 中国大陆 23 5776069 第40 类 2010.1.21-2020.1.20 中国大陆 24 5776071 第40 类 2010.1.21-2020.1.20 中国大陆 25 5776074 第18 类 2009.12.14-2019.12.13 中国大陆 26 5776075 第18 类 2009.12.14-2019.12.13 中国大陆 27 5776077 第18 类 2009.12.14-2019.12.13 中国大陆 28 5776078 第18 类 2009.12.14-2019.12.13 中国大陆 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 21 29 5776080 第18 类 2009.12.14-2019.12.13 中国大陆 30 5776081 第18 类 2009.12.14-2019.12.13 中国大陆 31 5776082 第40 类 2010.1.21-2020.1.20 中国大陆 32 5900647 第 40 类 2010.2.14-2020.2.13 中国大陆 33 300758755 类别十八 2006.11.10-2016.11.9 中国香港 34 01274923 第018 类 2007.8.16-2017.8.15 中国台湾 35 8517533 第18 类 2011.8.7-2021.8.6 中国大陆 36 8517608 第18 类 2011.8.7-2021.8.6 中国大陆 37 8517623 第25 类 2011.8.7-2021.8.6 中国大陆 38 8519914 第25 类 2011.8.7-2021.8.6 中国大陆 39 8524101 第20 类 2011.8.7-2021.8.6 中国大陆 40 8524145 第20 类 2011.8.7-2021.8.6 中国大陆 41 8524197 第20 类 2011.8.7-2021.8.6 中国大陆 42 8520439 第40 类 2011.8.14-2021.8.13 中国大陆 43 8520500 第40 类 2011.8.14-2021.8.13 中国大陆 44 8520571 第40 类 2011.8.14-2021.8.13 中国大陆 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 22 45 8520610 第40 类 2011.8.14-2021.8.13 中国大陆 46 5776079 第18 类 2011.12.14-2021.12.13 中国大陆 47 8517583 第18 类 2011.9.14-2021.9.13 中国大陆 （2）在国外注册的商标 2011 年，公司在国外新增注册商标4 项，截至2011 年12 月31 日，公司累 计获得国外注册商标8 项，具体如下： 序 号 注册商标 注册号 类别 有效期限 注册地 1 1380311 第18 类 2005.8.29-2015.8.29 印度 2 903165 第18 类 2005.9.1-2015.9.1 墨西哥 3 2.244.416 第18 类 2008.8.20-2018.8.20 阿根廷 4 917386 第18 类 2007.1.22-2017.1.22 备注[1] 5 07016488 第18 类 2007.8.22-2017.8.22 马来西亚 6 900429755 第18 类 2009.12.22-2019.12.22 巴西 7 IDM000203827 第18 类 2007.7.25-2017.7.25 印度尼西亚 8 1069721 第18 类 2011.3.1-2021.3.1 备注[2] 备注[1]：该商标为国际注册商标，已在下列国家得到注册保护：阿尔及利亚、BENELUX （比利时、荷兰、卢森堡三国经济联盟）、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、埃及、德国、 伊朗、意大利、肯尼亚、摩洛哥、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄联邦、西班牙、乌克兰、越 南、澳大利亚、韩国、土耳其、美国。 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 23 备注[2]：该商标为国际注册商标，已在下列国家得到注册保护：比荷卢、澳大利亚、 西班牙、德国、英国、意大利 3、专利和非专利技术 2011 年，公司及控股子公司新增授权专利24 项，其中发明专利9 项、实用 新型专利5 项、外观设计专利10 项，新增专利申请21 项，其中发明专利2 项、 实用新型专利9 项、外观设计专利10 项；截至2011 年12 月31 日，公司及控股 子公司累计拥有专利权62 项，其中发明专利17 项、实用新型专利14 项、外观 设计专利31 项；拥有正在申请的专利19 项，其中发明专利12 项、实用新型专 利7 项；拥有非专利技术16 项，具体如下： （1）已拥有的专利 序 号 专利名称 专利号 有效期 专利权人 专利类型 1 合成革干法小试机 ZL200810124470.3 自2008.7.17 至2028.7.16 安利股份 发 明 2 中心卷取式合成革成 品检验机 ZL200810124471.8 自2008.7.17 至2028.7.16 安利股份 发 明 3 干法试样小烘箱 ZL200810124469.0 自2008.7.17 至2028.7.16 安利股份 发 明 4 仿超纤合成革的制造 方法 ZL200810156201.5 自2008.10.7 至2028.10.6 安利股份 发 明 5 自张力储布器 ZL200810124472.2 自2008.7.17 至2028.7.16 安利股份 发 明 6 移动式接布缝纫机 ZL200910116308.1 自2009.3.9 至2029.3.8 安利股份 发明 7 一种新型防水透气聚 氨酯合成革及制造方 法 ZL200810233983.8 自2008.12.19 至2028.12.18 安利股份 发 明 8 二液型速成即剥离合 成革复合贴面 ZL200810233990.8 自2008.12.19 至2028.12.18 安利股份 发 明 9 高耐磨金属膜合成革 的表面处理工艺 ZL200810244124.9 自2008.12.11 至2028.12.10 安利股份 发 明 10 一种易去污高耐磨耐 久沙发家俱用合成革 的生产方法 ZL200910251410.2 自2009.12.18 至2029.12.17 安利股份 发 明 11 一种超耐磨高弹球革 的生产方法 ZL200910185158.X 自2009.09.30 至2029.09.29 安利股份 发 明 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 24 12 高耐候荧光聚氨酯合 成革的干法贴面工艺 ZL200910185159.4 自2009.09.30 至2029.09.29 安利股份 发 明 13 一种回收、再生废弃 聚氨酯树脂的方法 ZL 200810244498.0 自2008.12.10 至2028.12.09 安利新材 料 发 明 14 湿式高耐曲折、高耐 磨性、高剥离聚氨酯 树脂及其制备方法 ZL200910116330.6 自2009.03.11 至2029.03.10 安利新材 料 发 明 15 贴金银膜用干式聚氨 酯树脂及其制备方法 ZL200910116142.3 自2009.01.23 至2029.01.22 安利新材 料 发 明 16 合成革用芳香族耐黄 变聚氨酯树脂及其制 备方法 ZL200910116141.9 自2009.01.23 至2029.01.22 安利新材 料 发 明 17 湿式高耐水解合成革 用含浸聚氨酯树脂及 其制造方法 ZL200910116140.4 自2009.01.23 至2029.01.22 安利新材 料 发 明 18 中心卷取式合成革成 品检验机 ZL200820039946.9 自2008.7.17 至2018.7.16 安利股份 实用新型 19 合成革干法小试机 ZL200820039943.5 自2008.7.17 至2018.7.16 安利股份 实用新型 20 合成革湿法生产线收 卷机构 ZL200820039945.4 自2008.7.17 至2018.7.16 安利股份 实用新型 21 合成革透气性检具 ZL200820161712.1 自2008.10.7 至2018.10.6 安利股份 实用新型 22 平行纸管芯 ZL200920187774.4 自2009.9.27 至2019.9.26 安利股份 实用新型 23 油水分离装置 ZL200920187775.9 自2009.9.27 至2019.9.26 安利股份 实用新型 24 反应釜釜盖的省力装 置 ZL200920186099.3 自2009.6.25 至2019.6.24 安利 新材料 实用新型 25 可循环使用的捆绑式 过滤网专用夹具 ZL200920186080.9 自2009.06.24 至2019.06.23 安利 新材料 实用新型 26 一种高粘度反应物料 分散实验用搅拌桨 ZL201020062510.9 自2010.01.15 至2020.01.14 安利 新材料 实用新型 27 一种油水过滤循环利 用系统 ZL201020290873.8 自2010.08.06 至2020.08.05 安利 新材料 实用新型 28 一种改进型液压车 ZL201020290874.2 自2010.08.06 至2020.08.05 安利 新材料 实用新型 29 一种真空泵废气吸收 减排装置 ZL201020290901.6 自2010.08.06 至2020.08.05 安利 新材料 实用新型 30 25℃恒温储物罐装置 ZL201120136941.X 自2011.05.04 至2021.05.03 安利 新材料 实用新型 31 可移动式桶盖和桶箍 专用工具车 ZL201120136915.7 自2011.05.04 至2021.05.03 安利 新材料 实用新型 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 25 32 合成革（网络纹） ZL200830023637.8 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 33 合成革（丝路纹） ZL200830023645.2 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 34 合成革（冰晶纹） ZL200830023638.2 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 35 合成革（炫彩纹） ZL200830023639.7 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 36 合成革（海马皮） ZL200830023646.7 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 37 合成革（地震皮） ZL200830023643.3 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 38 合成革（象皮纹） ZL200830023648.6 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 39 合成革（野牛纹） ZL200830023649.0 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 40 合成革（野马皮） ZL200830023641.4 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 41 合成革（蒙娜丽莎） ZL200830023642.9 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 42 合成革（水牛纹） ZL200830023650.3 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 43 合成革（谷染皮） ZL200830023640.X 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 44 合成革（擦焦疯马皮） ZL200830023644.8 自2008.3.14 至2018.3.13 安利股份 外观设计 45 合成革（大鳄鱼皮纹） ZL200930275344.3 自2009.12.2 至2019.12.1 安利股份 外观设计 46 合成革（小鳄鱼皮纹） ZL200930275345.8 自2009.12.2 至2019.12.1 安利股份 外观设计 47 合成革（树皮纹） ZL200930275346.2 自2009.12.2 至2019.12.1 安利股份 外观设计 48 合成革（海鸟纹） ZL200930275347.7 自2009.12.2 至2019.12.1 安利股份 外观设计 49 合成革（原皮纹） ZL200930275348.1 自2009.12.2 至2019.12.1 安利股份 外观设计 50 合成革（烤羊皮纹） ZL200930275349.6 自2009.12.2 至2019.12.1 安利股份 外观设计 51 合成革（三角纹） ZL200930275351.3 自2009.12.2 至2019.12.1 安利股份 外观设计 52 合成革（小荔枝纹） ZL200930275352.8 自2009.12.2 至2019.12.1 安利股份 外观设计 53 合成革（羚羊纹） ZL200930275350.9 自2009.12.2 安利股份 外观设计 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 26 至2019.12.1 54 合成革（绵羊皮） ZL201130068743.X 自2011.04.07 至2021.04.06 安利股份 外观设计 55 合成革（精灵纹） ZL201130068742.5 自2011.04.07 至2021.04.06 安利股份 外观设计 56 合成革（丝路花雨） ZL201130068744.4 自2011.04.07 至2021.04.06 安利股份 外观设计 57 合成革（菱形纹） ZL201130068740.6 自2011.04.07 至2021.04.06 安利股份 外观设计 58 合成革（米兰纹） ZL201130068741.0 自2011.04.07 至2021.04.06 安利股份 外观设计 59 合成革（罗曼纹） ZL201130068737.4 自2011.04.07 至2021.04.06 安利股份 外观设计 60 合成革（彗星纹） ZL201130068739.3 自2011.04.07 至2021.04.06 安利股份 外观设计 61 合成革（希腊纹） ZL201130068736.X 自2011.04.07 至2021.04.06 安利股份 外观设计 62 合成革（瓦伦西亚） ZL 201130068728.5 自2011.04.07 至2021.04.06 安利股份 外观设计 （2）正在申请的专利 序 号 专利名称 申请号 申请日期 专利权人 专利类型 1 一种耐酸耐碱耐水解 高剥离聚氨酯太空革 的制造方法 201010214265.3 2010.06.30 安利股份 发 明 2 一种磨面绒感仿真皮 聚氨酯合成革的生产 方法 201010214291.6 2010.06.30 安利股份 发 明 3 一种抗菌防霉沙发家 具用聚氨酯合成革的 制造方法 201010214323.2 2010.06.30 安利股份 发 明 4 一种高耐久高耐磨阻 燃沙发家具用聚氨酯 合成革的制造方法 201010214327.0 2010.06.30 安利股份 发 明 5 一种高耐寒汽车排挡 套革的生产方法 201010214330.2 2010.06.30 安利股份 发 明 6 一种高强度高密度压 花合成革的制备方法 201110438664.2 2011.12.26 安利股份 发 明 7 一种背涂仿真皮合成 革的制造方法 200810233974.9 2008.12.18 安利股份 发 明（备 注1） 8 一种贴双镜用干式粘 结层聚氨脂树脂及其 201010214339.3 2010.06.30 安利新材 料 发 明（备 注2） 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 27 制备方法 9 压花革用湿式聚氨酯 接枝聚丙烯酸共聚树 脂及其制备方法 200810233975.3 2008.12.19 安利新材 料 发 明 10 一种耐寒、耐溶剂性 不黄变聚氨脂树脂及 其制备方法 201010214349.7 2010.06.30 安利新材 料 发 明 11 一种湿式烫压变色聚 氨脂树脂及其制备方 法 201010214357.1 2010.06.30 安利新材 料 发 明 12 一种合成革用二液型 速成即剥离聚氨酯树 脂粘结剂的制备方法 201110440054.6 2011.12.26 安利新材 料 发 明 13 一种冲洗料桶水枪专 用托架 201120371379.9 2011.09.29 安利股份 实用新型 14 一种集装箱拉货板 201120378745.3 2011.09.29 安利股份 实用新型 15 一种压花油路加热、 冷却循环系统 201120369798.9 2011.09.29 安利股份 实用新型 16 一种移动式装货架 201120371376.5 2011.09.29 安利股份 实用新型 17 一种可抬升过滤网架 的滴淋用过滤架 201120376757.2 2011.09.29 安利股份 实用新型 18 合成革干法贴面“零 涂刮”改进装置 201120426513.0 2011.11.02 安利股份 实用新型 19 一种溶剂运输车卸货 的专用爬坡 201120369775.8 2011.09.29 安利新材 料 实用新型 备注1：该项专利申请已于2012 年1 月11 日被国家知识产权局授权； 备注2：该项专利申请已于2012 年1 月13 日被国家知识产权局授权。 （3）非专利技术 序号 技术名称 1 一次性强制浸渍涂覆（WET ON WET）湿法聚氨酯合成革技术 2 DMF三效回收环保节能技术 3 聚氨酯合成革热压技术 4 超柔软高物性聚氨酯太极革技术 5 聚氨酯合成革耐光老化（耐黄变）技术 6 聚氨酯合成革抗菌防霉技术 7 环保聚氨酯合成革技术 8 高耐磨高耐久高耐候聚氨酯合成革技术 9 高剥离耐水解聚氨酯合成革技术 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 28 10 高透明性镜面合成革技术 11 绒感仿头层磨砂革新技术 12 聚氨酯合成革高固印刷新技术 13 聚氨酯合成革阻燃技术 14 聚氨酯合成革防虹吸技术 15 聚氨酯合成革疯马变色革技术 16 聚氨酯合成革循环再生材料应用技术 4、土地使用权 截至2011 年12 月31 日，公司及控股子公司累计拥有317,896 平方米的国 有土地使用权，具体情况如下： 序 号 土地使用权证号 使用权面积 （M 2 ） 座落位置 所有 权人 取得时 间 取得 方式 支付对价（元） 1 肥西国用（2006） 第1037 号 16,806 桃花工业 园 安利 股份 1998 年 9 月 出让 3,277,170.00 2 肥西国用（2006） 第1038 号 7,150 桃花工业 园 安利 股份 1998 年 9 月 出让 1,394,250.00 3 肥西国用（2006） 第1039 号 7,178 桃花工业 园 安利 股份 1998 年 9 月 出让 1,399,710.00 4 肥西国用（2006） 第1040 号 11,082 桃花工业 园 安利 股份 1998 年 9 月 出让 2,160,990.00 5 肥西国用（2006） 第1041 号 6,913 桃花工业 园 安利 股份 1998 年 9 月 出让 1,348,035.00 6 肥西国用（2006） 第1161 号 11,083 桃花工业 园 安利 股份 1998 年 9 月 出让 2,161,185.00 7 肥西国用(2010)第 995 号 184,287 合经区桃 花工业园 拓展区 安利 股份 2009 年 8 月 出让 27311662.3 8 肥西国用（2009） 第1630 号 4,655 合经区桃 花工业园 安利 新材 料 1998 年 9 月 出让 907,725.00 9 肥西国用（2009） 第1631 号 5,429 合经区桃 花工业园 安利 新材 料 1998 年 9 月 出让 1,058,655.00 10 肥西国用(2010)第 949 号 30,113 合经区桃 花工业园 拓展区 安利 新材 料 2010 年 5 月 协议 转让 5793833.12 11 肥西国用（2012） 第74 号 33,200 合经区桃 花工业园 拓展区 安利 新材 料 2011 年 9 月 出让 6326284.00 （五）公司核心竞争能力 1、公司核心竞争力 2011 年，随着公司规模扩大、品牌影响力提升、自主创新能力提高，公司 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 29 的核心竞争力得到了进一步强化，主要体现在以下几个方面： （1）行业领先的规模优势 聚氨酯合成革生产行业是典型的技术、资金密集型行业，具有明显的规模经 济特征。公司自成立起，就专注于聚氨酯合成革的研发、生产、销售与服务，是 中国大陆最早以离型纸转移法生产聚氨酯合成革的专业厂家之一，拥有16 多年 的聚氨酯合成革生产经营经验。 截至报告期末，公司共有12 条湿法生产线和11 条干法生产线（含1 条干法 中试线），具有年产聚氨酯合成革 4,800 万米的生产经营能力，是目前国内规模 最大的生态功能性聚氨酯合成革专业研发、生产企业。公司聚氨酯合成革出口量、 出口创汇额、出口发达国家数量均居国内同行业前列。 （2）聚氨酯合成革和聚氨酯树脂协同配合研发生产优势 聚氨酯合成革是具有个性化、时尚化特点的产品，聚氨酯树脂作为聚氨酯合 成革生产中的重要原材料，对聚氨酯合成革产品的外观效果、功能性和环保性指 标有着重要的直接影响。公司与控股子公司建立聚氨酯合成革与聚氨酯树脂一体 化的研发体系，实现技术优势互补与协同开发，提高技术研发效率和效果，有利 于加快产品更新与升级。与此同时，稳定的原材料供给也增强了公司盈利能力， 有利于公司的可持续性发展。 （3）自主创新能力和技术优势 公司高度重视企业自主创新能力建设，积极顺应行业发展要求，保持对市场 的技术发展动态敏感，不断挖掘和满足客户潜在需求，为公司持续、稳定、健康 发展奠定了坚实基础。 公司是高新技术企业，是行业内通过国家发改委、科技部等五部委联合认定 的“国家认定企业技术中心”的仅有两家企业之一，中国塑料加工工业协会认定 的“中国聚氨酯合成革创新研发基地”，科技部认定的“国家火炬计划重点高新 技术企业”，安徽省科技厅等六部门联合认定的“安徽省创新型企业”，安徽省人 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 30 力资源和社会保障厅批准设立的“安徽省企业博士后科研工作站”；先后承担2 项“国家火炬计划项目”，拥有2 项国家重点新产品、4 项安徽省重点新产品、 17 项安徽省高新技术产品、5 项安徽省新产品和1 项安徽省自主创新产品，其 中的“速成即剥离二液型聚氨酯合成革关键技术研究与应用”被安徽省政府表彰 为“安徽省科技进步一等奖”。 截至报告期末，公司专利申请数量超过80 项，共拥有专利权62 项，其中发 明专利17 项、实用新型专利14 项、外观设计专利31 项；此外，公司还拥有16 项非专利技术，主持制定或参与制定国家行业标准12 项，是国内拥有专利最多 的企业，也是全国同行业制定国家行业标准最多的企业，自主创新能力和技术竞 争优势显著。 （4）客户资源和品牌优势 公司坚持实施品牌战略，充分利用品牌产品进行多渠道、全球化营销，与众 多国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系，如阿迪达斯（ADIDAS）、 锐步（REEBOK）、彪马（PUMA）、乐途（LOTTO）、斐乐（FILA）、茵宝（UMBRO）、 斯凯捷（SKECHERS）、匡威（CONVERSE）、爱斯克斯（ASICS）、迪斯尼 （DISNEY）、特步、贵人鸟、德尔惠、匹克、乔丹、雷速、双星、森达、达芙 妮、红蜻蜓、意尔康、奥康、康奈、金猴、欧美尔、蒙奴、皇朝家俬、奇瑞、比 亚迪、上汽名爵、厦门金龙、众泰等，客户资源丰富，产品深受全球中高端客户 青睐，品牌知名度和美誉度高，先后被评为“中国名牌” 、“中国驰名商标”和 “中国科技创新品牌500 强”，并三次荣获“安徽省出口名牌”称号，两次被授 予“安徽省质量奖”，是目前行业内唯一的“全国质量奖”入围奖企业。 （5）营销体系和市场优势 公司坚持“立足本土、面向国际”的发展策略，市场占有率和覆盖率逐年提 高，产品营销遍布全国30 多个省、自治区和直辖市，并广泛出口到欧洲、南美、 东南亚、非洲、中东等 50 多个国家和地区，且出口欧盟、美国等发达国家和地 区的比重逐年上升，呈现国际市场与国内市场齐头并进，市场竞争力日益凸显的 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 31 良好局面。 （6）生态性、功能性优良的产品优势 公司专注于聚氨酯合成革主业，致力于研发经营生态环保、高功能化的聚氨 酯合成革，产品的高优生态功能性是公司产品的核心优势，其各项生态环保性指 标和功能性指标均达到或优于欧盟标准和国家生态合成革产品技术标准；公司是 目前国内唯一同时通过“中国生态合成革”认证和“中国环境标志产品”认证的 合成革生产企业。公司的生态功能性聚氨酯合成革突破了欧美等国苛刻的“绿色 壁垒”，远销欧盟、美国等贸易壁垒最多的国家和地区。 （7）实施清洁生产的环保优势 随着我国乃至全球环保政策的日趋完善和切实贯彻，环保优势企业将在市场 竞争中越来越占据主导地位。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，是业 内唯一同时通过“中国生态合成革”和“中国环境标志产品（ISO14024）” 认 证企业，参与国家环保部2 项标准制定。在发展过程中，公司始终坚持生产环保 同步发展，积极推行清洁生产，严格按照国家环保标准要求处理工业“三废”， 并利用自主研发的环保节能技术较好地解决了DMF 废气回收技术难题，使生产 过程DMF 回收率达95%以上，处于行业领先水平。 公司于2008 年通过安徽省环保厅清洁生产审核，先后被表彰为“合肥市环 境保护工作先进集体”、“安徽省节能先进企业”，“安徽省十一五节能先进企业”、 “安徽省清洁生产示范企业”等荣誉称号。 （8）以卓越绩效模式为基础的管理优势 公司员工队伍素质良好，管理层及骨干员工大部分拥有多年的人造革合成革 生产经营管理经验，企业管理以追求速度、效益、质量和规模协调发展为原则， 全面推行现代化管理，先后通过了ISO9001 质量管理体系认证、ISO/TS16949 质 量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管 理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证。 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 32 2005 年公司导入 GB/T19580-2004《卓越绩效评价准则》和 GB/Z19579-2004 《卓越绩效评价准则实施指南》，推行卓越绩效模式管理，先后荣获“国家级管 理现代化创新成果二等奖”、“安徽省企业管理进步成果一等奖”等多个国家级、 省级管理奖，是“全国实施卓越绩效模式先进企业”。 2、研发支出情况 公司一直高度重视企业技术创新和研发能力的提高，每年持续保持主营业务 收入4%以上比例的研发投入，用于更新、改善研发实验设备设施、技术人员培 训、人才队伍培养、技术交流等创新环境建设，不断提高企业技术创新能力和水 平。 项 目 2011年度 2010年度 2009 年度 研发投入（万元） 4,891.93 4041.72 4,260.80 占营业收入比例(%) 4.93 4.73 6.36 （六）控股子公司的经营情况 报告期内，公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司1 家控股子公司，无其 他参股或控股公司。 1、合肥安利聚氨酯新材料有限公司基本情况 （1）成立时间：1994 年11 月13 日 （2）注册地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园 （3）法定代表人：姚和平 （4）营业执照注册号：340100400001370 （5）公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） （6）经营范围：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面 处理剂等高分子复合材料。 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 33 （7）注册资本：4145 万元 报告期内，根据公司2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于对控股子 公司增资的议案》，安利新材料于2011 年8 月完成增资，注册资本由2000 万元 人民币增至4145 万元人民币，增资后的股权比例为：安徽安利合成革股份有限 公司占65.21%股权、香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO.(H.K.)LTD.） 占17.90%股权、合肥兴泰资产管理有限公司占16.89%股权。 （8）2011 年度财务和经营情况：截至2011 年12 月31 日，该公司总资产为 21,453.62 万元，净资产为12,522.71 万元；2011 年度实现营业收入37,948.87 万 元，净利润1,182.47 万元。 （七）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所处的行业发展趋势 1、替代PVC 人造革和天然皮革是PU 合成革行业发展的长期驱动力 随着PU 合成革工艺技术的不断发展和成熟，PU 合成革无论是在产品产量、 质量、品种、物性指标、环保指标上，还是在生产过程的环保技术能力上，都已 优于受自然资源限制的天然皮革和因无法降解而发展受到限制的PVC 人造革， 呈现快速发展态势。如今，在人们的日常生活中，PU 合成革应用范围已从开始 的鞋用、箱包领域发展到服装、球类、装饰、文具证件等其他特殊应用领域，市 场日益拓宽，遍及人们日常生活的有关方面。PU 合成革的“两个替代”将会成 为合成革行业发展的长期驱动动力。 2、生态环保产品成为行业发展亮点 近年来随着生活水平的提高，人们对生态环境的保护也日益重视，欧盟、美 国、日本等发达国家相继提出“绿色革命”的概念，纷纷颁布法令法规和强制性 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 34 标准对产品的安全、卫生和对环境的影响进行规范。中国政府也在逐步采取措施， 引导人造革合成革行业向生态环保方向发展，并把水性和生态性合成革的研发、 生产列入《产业结构调整指导目录（2007 年版）》（征求意见稿）鼓励类项目。 中国塑料加工工业协会和人造革合成革专业委员会已向国家工商总局申请注册 了“中国生态合成革”证明商标，制定了生态革行业标准《中国生态合成革标志 产品技术条件》，积极开展生态革的认证，促进我国人造革合成革行业的积极健 康发展。公司生产的生态环保性聚氨酯合成革因其在生产加工过程环保技术能力 强，且产品环保指标达到REACH、ROHS、EN71、ASTME2149-01、BS5852、 CA117 等欧盟环保和安全要求，在行业中的竞争优势日益凸显。 3、技术进步打开行业新的发展空间 聚氨酯合成革技术不仅要应用到化工、塑料方面的技术，还要应用电子技术、 美学文化、染色技术、印刷技术、跨纺织、造纸、皮革、塑料与生物五大生产领 域的边缘学科，是技术密集型的高新技术行业。结合各生产领域先进工艺技术与 自身特点，聚氨酯合成革生产技术已进入高性能多功能化的发展新阶段，如透气、 透湿聚氨酯合成革，抗菌防霉除臭聚氨酯合成革，阻燃高剥离聚氨酯合成革等等 新型聚氨酯合成革产品在工业、生活应用中具有重要影响，市场发展前景广阔。 （二）公司未来发展的风险因素分析 （1）原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为基布、聚氨酯树脂，采购成本约占主营业务成本 60%以上。聚氨酯树脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO 等，基布主要原材料 为棉花、涤纶、氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原材均来自于石油的衍 生品和副产品，其价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波动。近年来石油 价格波动幅度较大，公司产品的上下游行业基本上都随原材料价格波动而调整产 品价格。2011 年，公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式， 使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了主要原材料价格 波动给企业带来的风险。但总体而言，原材料价格变动带来的成本变动压力向下 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 35 游客户传递有一个滞后期。因此，原材料价格剧烈波动仍有可能给公司带来一定 的经营风险。另外，由于聚氨酯树脂和基布占公司产品成本比重较高，如果原材 料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。 为最大限度降低主要原材料采购价格波动对经营业绩的不利影响，公司采取 了以下主要应对措施： ①积极开发新产品和调整产品结构，提高产品附加值。 ②提高产品售价。作为国内合成革行业具有较强竞争优势的龙头企业之一， 公司凭借过硬的产品质量，在产品定价上具有较强的话语权，通过提高产品售价 形式有效转嫁了原材料价格上涨增加的生产成本。 ③优化工艺流程，加强成本控制。通过改进配方，优化工艺流程，加强可回 收材料循环利用等手段，提高原材料的使用效率；同时，通过制定并严格实施奖 惩制度，加强生产管理和考核，优化成本管理，减少原材料消耗，最大限度降低 单位产品生产成本。 （2）汇率波动的风险 人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重 较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格造成一定的影响；二是公司生产所需 的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一 定的影响。虽然目前公司正逐步加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依 赖程度；不断优化海外销售市场结构，重点提高对生态功能性聚氨酯合成革要求 高的欧洲、美洲等发达地区的占有率和覆盖率；通过远期结售汇来规避汇率波动 带来的风险；积极扩大原材料的进口采购，抵消汇率波动对出口收入影响风险等 措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际 外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 （3）管理费用相对较高的风险 近年来，为保持行业内领先的技术水平、提升产品的档次以及加大对沙发、 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 36 家具、汽车革等新市场、新产品的开发，公司不断加大研发投入；为保持专业生 产技术人员、销售人员及管理人员的稳定，公司根据市场情况优化了薪酬体系， 总体薪酬水平高于同行业上市公司并不断上升。以上综合因素导致公司管理费用 相对较高。 公司目前已经制定了较为完善的管理制度，并采取了相应措施加强费用管理， 但是为了进一步巩固公司的行业地位和竞争优势，未来几年内公司仍将会不断增 加产能投入，建立覆盖全国的服务和营销网络，扩充各类人才队伍和进一步加大 国家级企业技术中心的建设力度。随着业务开拓、人员招募、研发投入等工作的 全面展开，各项期间费用水平仍将面临逐步增加的风险。如果公司在快速发展过 程中对费用控制不力，管理风险和内部控制制度未能及时跟上业务发展的需要， 或者费用投入未在合理时间内产生预期效益，公司的经营业绩将受到不利的影 响。 （4）安全生产风险 公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进 的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行的安全系数。此外，公司还加强内 部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。但由于公司基本 建设及募投、超募项目实施，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素， 如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、 爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。 （5）产能不能及时消化的风险 目前，公司拥有年产聚氨酯合成革4800 万米的生产能力，根据公司募投项 目和超募项目建设计划，未来两年内公司将再新增8 条干法8 条湿法生产线，综 合产能达到年产聚氨酯合成革8850 万米、年产聚氨酯树脂7 万吨左右。 虽然宏观经济发展形势向好，未来几年合成革市场，尤其是生态功能性 PU 合成革较大的市场增长空间为公司产能扩大提供了有利的基础。公司充分利用现 有经营平台，在技术研发、生产组织、市场营销、人员管理等方面实现资源共享， 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 37 并针对对项目产品的销售从营销网络、客户储备、机制保障方面进行了充分准备。 但若国内外经济环境低迷，市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司有可 能面临产能不能及时消化的风险。 （6）生产规模不断扩大导致的管理风险 随着公司募投项目和超募项目陆续建成，公司的生产规模将有较大幅度的增 长，公司的技术管理人员也将有较大规模的增加，这将对公司的管理提出新的要 求。虽然公司的管理层在企业管理方面已经积累了较多的经验，但是如果不能及 时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，将直接影响公司的发展速度、业 绩水平以及公司在资本市场的形象。 此外，人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要。 虽然公司十分重视人才的引进和培养，但随着公司生产规模不断扩大，将大量需 要生产、管理、营销、技术等各方面的人才。若公司不能够及时充实合格的生产、 管理、营销、技术人才，也将影响公司的持续发展。 （三）公司面临的机遇和挑战 1、面临的发展机遇 （1）有利于行业发展的产业政策支持 在行业发展过程中，国务院、国家科技部、国家发改委及国家环保部等各政 府部门制定了大量推进与规范行业发展的相关法律法规及行业政策。《国家“十 二五”科学和技术发展规划》、《“十二五”产业技术创新规划》、《工业转型升级 规划（2011-2015 年）》、《轻工业“十二五”发展规划》、《安徽省新材料产业技 术发展指南》、《安徽省“十二五”工业发展规划》等将复合功能性高分子材料列 为重点发展产业，国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励“水性和生态型合 成革研发、生产及人造革、合成革后整饰材料技术”，《国务院关于加快培育发展 战略性新兴产业的决定》、《国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划》等 政策大力支持发展复合新材料及合成革下游产业，《合肥市国民经济和社会发展 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 38 第十二个五年规划纲要》中提出“新材料产业。依托彩虹蓝光科技、中光电科技、 合肥杰事杰、安利合成革等企业，围绕家电、汽车、新型平板显示等产业，大力 发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新 型功能材料。积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材 料。”，《合肥市科技创新发展“十二五”规划》中“三、主要任务和发展重点、 （一）以科技创新支撑现代产业体系、1.培育壮大战略性新兴产业、（6）新材料 产业”明确“提升高档出口型聚氨酯合成革、环保型水性聚氨酯漆等高分子材料 发展水平。”，这些产业和区域政策为公司未来发展创造了良好的发展环境。 （2）产业转移区位优势显著 在 2010 年国务院批准发布的《皖江城市带承接产业转移示范区规划》中提 出，要“充分发挥中西部地区比较优势，挖掘发展潜力，探索承接产业转移新途 径和新模式，在全国范围内推进形成更加合理的区域产业分工格局”，提出构建 “一轴双核两翼”的产业空间格局的构想，其中“两核”指合肥、芜湖，充分发 挥合肥作为省会城市、全国科技创新型试点市、综合交通枢纽的作用。规划还提 到，在化工行业方面，国家将依托现有基础，承接发展化肥、硫磷化工、精细化 工、高效低毒低残留农药和轮胎、橡塑制品等产业。产业基地（集群）建设重点 包括芜湖、合肥塑料制品产业基地（集群）。目前特步在安徽蚌埠新办产业基地， 安踏在安徽安庆新办产业基地，百丽、东艺、康奈、泰马等品牌在安徽宿州兴办 产业基地，以及匹克在江西兴办产业基地等。产业转移为公司创造了更好的区位 优势，研发打样速度更快，交货期更短，竞争优势凸显。 （3）下游市场需求空间广阔 近几年来，我国合成革下游行业发展迅速，男女鞋、运动休闲鞋、沙发家具、 手袋箱包、体育用品等下游行业年均增长率在10%-20%左右，其中不乏一些知名 品牌企业陆续在海内外上市，扩大生产规模。生态功能性聚氨酯合成革因其综合 性能优于普通的聚氨酯合成革，产品附加值较高，且生产过程环保、产品达到欧 盟等发达国家对合成革的环保要求，市场应用领域和需求不断扩大。根据中国塑 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 39 料加工工业协会人造革合成革专业委员会的预测，在未来几年内生态功能性合成 革将以超越人造革合成革行业其他产品的速度快速发展。 （4）公司上市为未来发展打造更高平台 2011 年5 月18 日 ，公司在深圳证券交易所创业板上市，有效解决了公司 资金紧缺的问题，为公司进一步的扩大生产经营规模打造了坚实的基础；同时， 通过资本市场平台，进一步提升了企业知名度和影响力，有利于人才吸收、引进 和市场开拓；公司上市后接受广大股东、各监管机构的监督管理也进一步促进了 公司的规范运作和管理水平的提升。 2、面临的挑战 虽然目前合成革行业正处于快速发展时期，国家出台的各项产业政策、法规 有利于生态功能性合成革产业发展，但全球合成革行业竞争长期存在，影响公司 发展的不确定因素依然较多，企业仍面临加快发展、加快技术创新和结构升级双 重压力；另一方面，公司生产经营规模快速扩张，对公司内部管理提出了新的要 求，迫切需要更多的技术和管理人才，公司面临加强人力资源队伍建设，市场开 拓、生产管理等规模扩大带来的管理挑战。 （四）2012 年经营目标及未来发展战略规划 1、整体战略目标 2012 年公司将继续贯彻以发展为主线的经营战略，专业、专心、专注于生 态功能性聚氨酯合成革的研发、制造、销售和服务，坚持“市场导向、效率、敏 捷和敏感、追求卓越、永远创新和创业、团队合作”为核心价值观，以“专业化、 特色化、品牌化、规模化”为经营策略，敏捷管理，高效运营，力求又好又快发 展，速度、效益、质量和规模协调发展，集约发展，创新发展，和谐发展，实现 经济效益、社会效益、生态效益和谐统一。 公司聚焦于生态功能性聚氨酯合成革及聚氨酯树脂的研发、生产经营，募投 及超募项目均围绕此战略实施，未来三年内将继续专注于现有经营范围和产品， 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 40 公司的核心竞争能力、主要经营模式或业务模式不会发生重大变化。 2、2012 年公司的主要经营目标计划 2012 年，可能是自2008 年金融危机以来最难预测、最复杂、最严峻和最困 难的一年，也是公司实现发展的关键一年。2012 年，公司将继续坚持以“大发 展、大建设、大提升”为主旋律，以“保增长、调结构、控成本、增效益、惠员 工、促和谐” 为指导思想，以不断做好、做大、做强为目标，以“上规模、上 质量、上品种、上效益，提效率，降成本”为措施，不断提高自身生产经营管理 能力，努力实现公司发展变快、经营变好、产品变多、效益变优、规模变大、后 劲变强，再接再厉，再上新台阶。 2012 年，公司将重点做好以下工作： （1）创新营销管理模式，优化营销网络渠道 2012 年，继续坚持品牌战略，发展核心竞争能力，在突出核心市场和核心 目标领域产品基础之上，更加注重加强市场、客户及产品转型升级，更加注重新 领域、新市场、新客户的开拓力度，积极推广公司高附加值、功能性、高耐用性、 环保型等具有相对优势和利润的产品；坚持内外销并举、多渠道差异化营销方针， 以突出重点、兼顾一般为指导，依据市场发展方向和需求的轻重缓急，确定重点 区域和重点品类，保持内外销销量比例各占50%左右，继续保持和发展终端客户、 品牌工厂直销策略，积极开拓国内外中高端品牌客户和市场，加大营销人才队伍 建设，提升营销服务质量，扩大安利品牌市场占有率和覆盖面。 （2）加快产品改进与创新 2012 年，产品开发要以“适应市场需要，满足客户要求，提高产品质量， 降低产品成本”为宗旨，根据市场需求，加快产品改进与创新，上规模、上质量、 上品种、降成本，丰富产品层次，适应不同市场客户、同一市场不同层次客户的 需求，不断加快产品结构调整和升级，在稳定、改进产品品质基础上，实现资源 控制最优化、经济效益最大化，持续提升产品市场竞争力。 安徽安利合成革股份有限公司 2011 年年度报告全文 41 （3）节能增效，强化成本管控 2012 年，公司生产规模进一步扩大，各生产要素变多、变复杂，如何提高 现厂区和安利工业园之间的资源调配和综合使用效率，最大降低生产成本和运营 成本，是我们今后工作的重中之重。公司将加强产品成本管理和监控，推动全员 参与成本管理，强化成本节约意识，完善成本管控管理办法和考核机制，在保持 产品品质稳定良好的条件下，优化产品设计，进一步降低产品成本，同时将逐步 实施现厂区生产线搬迁及技术改造计划，生产线及生产要素逐步向安利工业园集 中，统一管理，实现更好的资源共享，降低综合运营成本。 （4）加快推进安利工业园项目建设 2012 年，进一步加快安利工业园新区建设步伐，分阶段、有步骤地推进项 目建设，增强企业发展的内生动力。 一是按照安利工业园总体规划要求，加快募投生态功能性聚氨酯合成革扩产 项目、年产30000 吨聚氨酯树脂建设项目、企业技术中心创新能力建设项目，力 争募投项目4 条干法4 条湿法生产线及相关后处理、回收设备、公用工程和设施 下半年建成并调试投产； （未完）  |