[年报]S仪化：2011年年度报告
中国石化仪征化纤股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 二零一一年年度报告 重要提示：中国石化仪征化纤股份有限公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本公司董事长卢立勇先生，副董事长、总经理肖维箴先生，总会计师李建平先生及资产财务部 主任徐秀云女士保证本年度报告中的财务报告真实完整。 目录 一、公司基本情况简介 2 二、财务摘要 4 三、董事长报告书 8 四、业务回顾与展望 10 五、管理层讨论与分析 15 六、董事会报告 21 七、监事会报告 38 八、企业管治报告 40 九、股东大会简介 47 十、重要事项 48 十一、财务报告 按中国企业会计准则编制 51 按《国际财务报告准则》编制 165 十二、公司的其他有关资料 228 十三、备查文件目录 230 十四、公司董事、高级管理人员关于二零一一年年度报告的书面确认意见 231 1 一、公司基本情况简介 中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）及其子公司（“本集团”）是中华人民共和 国（“中国”）最大的现代化化纤和化纤原料生产基地之一，以二零一一年底聚酯聚合装 置产能计，本集团是世界第八大聚酯生产商。（资料来源：二零一一年 PCI杂志） 本公司位于江苏省仪征市，是原仪征化纤工业联合公司（现中国石化集团资产经营管理 有限公司仪征分公司-“仪化”）改组后，以其全部聚酯生产单位和辅助生产单位注入，于 一九九三年十二月三十一日注册登记成立的。本公司于一九九四年三月、一九九五年一 月和一九九五年四月分别发行 10亿 H股、2亿 A股和 4亿新 H股。本公司的 H股和新 H股分别于一九九四年三月二十九日和一九九五年四月二十六日在香港联合交易所有 限公司（ “香港联交所”）挂牌上市并开始交易。本公司的 A股于一九九五年四月十一日 在上海证券交易所（“上交所”）挂牌上市并开始交易。本公司现控股股东为中国石油 化工股份有限公司（“中国石化”）。 本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对苯二甲 酸（“PTA”），经营范围包括化纤及化工产品的生产及销售，原辅材料与纺织机械的生 产，纺织技术开发，自产产品运输及技术服务。 本公司是国家“六五”至“十五”计划期间重点建设项目，生产装置分别从德国、日本、意 大利和法国等国家引进，通过不断的技术改造，工艺技术达到业内先进水平。本公司产 品质量管理体系通过 ISO9001国际标准认证，产品质量在业内处于领先地位。 ISO14001 环境管理体系通过国际认证。截至二零一一年底，本集团具备了 175.4万吨/年聚酯聚合 能力、45.5万吨/年瓶级切片固相缩聚（ “SSP”）能力、 74.7万吨/年涤纶纤维抽丝能力、 3.4万吨/年涤纶长丝加弹能力、100.0万吨/年 PTA氧化精制能力，以及相应的公用工程 配套能力，规模效益显著。 1. 公司法定名称：中国石化仪征化纤股份有限公司 公司英文名称： Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Limited 公司简称：仪征化纤 英文缩写： YCF 2. 法定代表人：卢立勇先生 3. 注册和办公地址：中国江苏省仪征市 邮政编码： 211900 电话： 86-514-83232235 传真： 86-514-83233880 互联网网址： http://www.ycfc.com 电子信箱： cso@ycfc.com 2 4. 董事会秘书：吴朝阳先生 董事会助理秘书：石敏小姐 联系地址：中国江苏省仪征市 中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 电话： 86-514-83231888 传真： 86-514-83235880 电子信箱： cso@ycfc.com 5. 境内信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 香港联交所指定的： http://www.hkexnews.hk 信息披露国际互联网网址 登载年度报告的中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 6. 股票上市地点、股票简称和股票代码： H股上市地点：香港联交所 股票简称：仪征化纤 股票代码： 1033 A股上市地点：上交所 股票简称： S仪化 股票代码： 600871 3 二、财务摘要 1 本集团主要会计数据和财务指标摘要 1.1节录自按《国际财务报告准则》编制之财务报表 截至十二月三十一日止年度或于十二月三十一日 二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 （已重报） 二零零九年 人民币千元 （已重报） 二零零八年 人民币千元 （已重报） 二零零七年 人民币千元 （已重报） 营业额 20,179,768 16,348,366 13,225,029 15,224,524 17,175,656 税前利润／ （亏损） 1,042,190 1,140,343 382,018 (1,554,592) 4,657 所得税费用 / （贷项） 202,958 (86,954) -90,693 (14,104) 本公司股东应 占利润／（亏 损） 839,232 1,227,297 382,018 (1,645,285) 17,817 总资产 11,449,599 10,531,202 9,145,813 8,417,284 10,072,812 总负债 2,457,660 2,258,495 2,100,403 1,753,892 1,764,135 本公司股东应 占总权益 8,991,939 8,272,707 7,045,410 6,663,392 8,308,677 基本及摊薄每 股溢利／（亏 损） 人民币 0.210元 人民币 0.307元 人民币 0.096元 人民币 (0.411)元 人民币 0.004元 每股净资产 人民币 2.248元 人民币 2.068元 人民币 1.761元 人民币 1.666元 人民币 2.077元 股东权益比例 78.53% 78.55% 77.03% 79.16% 82.49% 净资产收益率 9.33% 14.84% 5.42% (24.69%) 0.21% 1.2节录自按中国企业会计准则编制之财务报表 1.2.1主要会计数据 单位：人民币千元 二零一一年二零一零年 本年比上年增 减（%） 二零零九年 营业收入 20,179,768 16,348,366 23.4 13,225,029 营业利润 979,056 1,131,060 (13.4) 361,977 利润总额 1,042,001 1,139,588 (8.6) 382,018 归属于母公司股东的净利润 839,043 1,226,542 (31.6) 382,018 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润 778,080 1,218,221 (36.1) 363,886 经营活动产生的现金流量净额 (270,247) 1,600,805 (116.9) 1,308,860 二零一一年 末 二零一零年 末 本年末比上年 末增减（%） 二零零九年 末 总资产 11,449,599 10,531,202 8.7 9,145,813 总负债 2,418,974 2,218,865 9.0 2,100,403 归属于母公司的股东权益 9,030,625 8,312,337 8.6 7,045,410 总股本 4,000,000 4,000,000－4,000,000 4 1.2.2主要财务指标 二零一一 年 二零一零 年 本年比上年增减 （%） 二零零九 年 基本每股收益（元／股） 0.210 0.307 (31.6) 0.096 稀释每股收益（元／股） 0.210 0.307 (31.6) 0.096 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.195 0.305 (36.1) 0.091 加权平均净资产收益率（%） 9.68 15.97 减少 6.29个百分点 5.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.97 15.86 减少 6.89个百分点 5.31 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股） (0.068) 0.400 (116.9) 0.327 二零一一 年末 二零一零 年末 本年末比上年末增 减（%） 二零零九 年末 归属于母公司股东的每股净资产（元 ／股） 2.258 2.078 8.6 1.761 资产负债率（%） 21.13 21.07 增加 0.06个百分点 22.97 2.本集团截至二零一一年十二月三十一日止年度实现利润情况(节录自按中国企业会计 准则编制之财务报表) 单位：人民币千元 营业利润 979,056 利润总额 1,042,001 归属于母公司股东的净利润 839,043 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 778,080 经营活动产生的现金流量净额 (270,247) 3. 本集团非经常性损益项目和金额(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表) 单位：人民币千元 非经常损益项目 二零一一年二零一零年 二零零九年 非流动性资产处置损益 25,427 8,620 5,984 计入当期损益的政府补助 4,503 2,462 10,866 减员费用 (93) (592) (1,909) 取得和处置金融资产发生的投资收益 16,557 832 - 交易性金融资产产生的公允价值变动损益 (310) 310 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,015 (2,554) 3,191 所得税影响额 (18,136) (757) - 合计 60,963 8,321 18,132 4.本集团采用公允价值计量的项目(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表) 单位：人民币千元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 -200,000 200,000 10,000 交易性金融资产 699,713 -(699,713) 6,247 合计 699,713 200,000 (499,713) 16,247 5 5. 财务报表项目变动情况表(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表) 项目 于二零一一年 十二月三十一日 人民币千元 于二零一零年 十二月三十一日 人民币千元 变化 % 变化主要原因 货币资金 1,541,821 2,469,388 (37.6)本年经营活动产生的现金流量减 少 交易性金融资产 -699,713 (100.0)本年处置了 2010年购买的国债 应收票据 2,236,236 1,414,970 58.0由于国内货币政策趋紧，本年提高 了票据结算货款的比例 应收账款 104,668 74,917 39.7本年销售收入增加 预付账款 59,625 6,208 860.5年末预付原材料款增加 其他应收款 11,718 29,985 (60.9)本年收到 2010年出口产品退税额 存货 1,756,664 1,318,769 33.2年末原材料采购增加 可供出售金融资产 200,000 -不适用本年购买可供出售金融资产 其他流动资产 219,924 62,443 252.2待抵扣税金余额增加 长期股权投资 303,089 -不适用本年新增合营企业 在建工程 1,201,201 498,043 141.2年末未完工项目增加 递延所得税资产 122,536 196,891 (37.8)可抵扣暂时性差异减少 应交税费 12,322 125,827 (90.2)年末应交所得税减少 专项储备 -755 (100.0)本年使用了安全生产费 盈余公积 200,383 116,843 71.5本年提取法定盈余公积 未分配利润 1,683,448 1,047,945 60.6本年实现盈利 项目 截至十二月三十一日止年度 变化 % 变化主要原因二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 营业成本 18,206,234 13,949,852 30.5本年原材料价格上涨 财务净收益 56,887 35,286 61.2本年存款利息收入增加 资产减值损失 (691) 273,815 (100.3)本年冲回了坏账准备 公允价值变动损益 (310) 310 (200.0)本年处置了交易性金融资产 投资收益 16,557 832 1890.0上年购入的国债产品以及本年购 入的金融理财产品产生的投资收 益 营业外收入 72,655 14,658 395.7本年处置固定资产收益增加 营业外支出 9,710 6,130 58.4本年资产处置损失增加 所得税费用 202,958 (86,954)不适用上年确认以前年度未确认的暂时 性差异导致所得税费用为负 6 6. 按中国企业会计准则和按《国际财务报告准则》编制的本集团的财务报表之间的差 异： 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司的股东权益 二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 中国企业会计准则 839,043 1,226,542 9,030,625 8,312,337 《国际财务报告准则》 839,232 1,227,297 8,991,939 8,272,707 差异说明见本年报“本集团按不同准则编制的财务报表差异调节表”章节。 7 三、董事长报告书 本报告所述财务数据（如适用）均节录自按《国际财务报告准则》编制之财务报表 致列位股东： 本人谨此呈上本集团截至二零一一年十二月三十一日止经审核年度业绩，敬请各位 股东审览。 近三年，在高棉价的推动下，聚酯业遇到了难得的黄金发展期。但进入二零一一年， 受欧债危机和持续收紧的国内货币政策的影响，聚酯业面临各种新的挑战，经营压 力日益加大，尤其是从第四季度开始，棉花价格下滑，聚酯产品的需求增长开始放 缓，聚酯产品利润空间受到压缩。但从二零一一年全年来看，境内聚酯业转嫁成本 的通道基本畅通，市场需求整体上仍然保持稳步增长。 二零一一年，面对复杂多变的经营形势，本集团扎实推进安全生产和节能减排，精 心组织生产经营，不断强化科技创新，加快推进有效发展，取得了较好的经营业绩。 二零一一年，本集团合并营业额首次突破人民币 200亿元，达到人民币 20,179,768 千元（二零一零年：人民币 16,348,366千元），增长了23.4%；本公司股东应占利 润为人民币 839,232千元（二零一零年：人民币 1,227,297千元），基本每股盈利 为人民币 0.210元（二零一零年：人民币 0.307元），分别下降了31.6%。 董事会建议派发截至二零一一年十二月三十一日止年度末期现金股利每股人民币 0.03元。截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司建议派发的现金股利总额 为每股人民币 0.03元（二零一零年派发现金股利为每股人民币 0.03元）。 二零一一年，本集团持续深化内部管理，全力推进制度标准化信息化改造，促进了 管理水平迈上新台阶；注重以人为本，关爱员工，完善了薪酬分配制度和人才成长 通道建设，有效调动了员工积极性；发展基础进一步夯实，有效发展势头良好，在 建项目稳步推进，新建项目陆续启动，200万吨／年 PTA合资项目签署协议，开创 了有效发展的新局面。 展望二零一二年，本集团经营机遇与挑战并存。中国经济增长将趋缓但仍将保持较 快增长，加之中国政府提出扩大内需、发展实体经济，聚酯产品的内需有望维持稳 步增长。与此同时，世界经济增长的不稳定性、不确定性增加，中国纺织品服装出 口形势日益严峻，增速将进一步放缓；境内聚酯业在连续三年盈利改善的情况下， 释放了较多的新增产能，聚酯业竞争将更趋激烈。 二零一二年，本集团面对更加复杂的经营形势，将坚持以市场为导向，以效益为中 心，狠抓安全环保，科学组织生产经营，优化产品结构，强化企业管理，推动公司 持续有效快速发展。主要措施有：奋力开拓经营，努力提升盈利能力；抓好安全环 保工作，保持装置安稳长满优运行；加强创新能力建设，切实推进技术进步；强化 精细管理，大力降本压费，积极推进节能减排；统筹规划，精心组织，稳步推进发 展。 8 根据市场状况和公司总体发展目标，本集团计划二零一二年资本支出人民币 2,041,800千元。二零一二年，本集团将以创建“国内领先、世界一流”企业为目 标，完善发展规划，精心组织，扎实推进有效发展，更加注重发展质量和效益，更 加注重结构优化和技术进步，更加注重绿色低碳，更加注重以人为本，努力提升公 司持续竞争能力。 在不久前进行的董事会换届选举中，本人非常荣幸地再次当选为公司董事长，本人 将不遗余力，与董事会全体成员、全体高级管理人员及全体员工一起用辛勤的劳动 共同开创本集团更加美好的明天。 最后，本人籍此机会向过去一年里勤勉工作的全体员工，向一贯关心和支持本集团 发展的广大用户、各位股东和各界人士表示崇高的敬意和衷心的感谢。 卢立勇 董事长 二零一二年三月二十六日，南京 9 四、业务回顾与展望 本报告所述财务数据（如适用）均节录自按《国际财务报告准则》编制之财务报表 二零一一年，本集团抓住境内聚酯市场整体增长的有利时机，精心组织生产经营，优化 产品结构，严格精细管理，努力降本减费，加快推进有效发展，公司经营效益继续保持 较好水平。 1、市场回顾 二零一一年，境内聚酯产业链价格总体上呈现较快的上升态势，但由于受成本大幅上升 以及聚酯产能增速加快的影响，聚酯产品盈利空间同比有所减少，聚酯业竞争形势日趋 严峻。前三个季度，国际原油价格高位震荡运行，聚酯原料成本同比大幅上升；在需求 稳步增长和成本支撑下，境内聚酯产品价格较快增长。第四季度以后，受欧债危机恶化 的影响，聚酯原料价格下滑，聚酯产品需求增长放缓，聚酯产品价格明显下跌。 10 二零一一年，境内新增聚酯产能约 417万吨，境内聚酯总产能达 3,284万吨，聚酯产能 供大于求的现状没有改变，聚酯业竞争形势依然严峻。二零一一年，境内涤纶纤维的总 供应量为 28,866.8千吨，同比增长10.1%，其中产量同比增长10.3%。与此同时，境内 涤纶纤维总消费量为 26,588.5千吨，同比增长9.1%，境内聚酯产品需求比上年稳步增 长。 中国境内涤纶纤维供需状况 涤纶长丝 涤纶短纤维涤纶纤维 二零一一年 千吨 二零一零年 千吨 +/ (-) （%） 二零一一年 千吨 二零一零年 千吨 +/(-) （%） 二零一一年 千吨 二零一零年 千吨 +/ (-) （%） 产 量 18,133.0 16,266.1 11.5 9,816.0 8,867.2 10.7 27,949.0 25,331.3 10.3 进口量 160.5 172.8 (7.1) 120.3 143.0 (15.9) 280.8 315.8 (11.1) 出口量 956.5 822.5 16.3 813.8 597.0 36.3 1,770.3 1,419.5 24.7 净进口量 (796.0) (649.7) 22.5 (693.5) (454.0) 52.8 (1,489.5) (1,103.7) 35.0 期初库存 362.0 454.0 (20.3) 275.0 323.0 (14.9) 637.0 777.0 (18.0) 期末库存 305.0 362.0 (15.8) 203.0 275.0 (26.2) 508.0 637.0 (20.3) 总供应量 18,655.5 16,892.9 10.4 10,211.3 9,333.2 9.4 28,866.8 26,226.1 10.1 总消费量 17,394.0 15,708.4 10.7 9,194.5 8,461.2 8.7 26,588.5 24,367.6 9.1 资料来源：中国化学纤维工业协会 11 2、生产经营回顾 （1）生产营销 二零一一年，本集团生产装置继续保持安全稳定运行，主产品产量和销量均有所增加。 本集团共生产聚酯产品 2,180,344吨，比上年的 2,137,961吨增加了2.0%，聚酯聚合产 能利用率达96.8%。生产 PTA1,042,040吨，比上年的 1,041,233吨微增0.1%。二零一 一年，本集团积极应对市场变化，适时调整装置检修，加大用户服务力度，共销售聚酯 产品 1,775,577吨，比上年的 1,728,849吨增加2.7%，扣除自用量等因素，产销率达 99.7%。全年共出口聚酯产品 66,484吨,比上年的 111,001吨减少40.1%。 （2）成本控制 二零一一年，本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年上升了20.0%，而PTA、 乙二醇（“MEG”）、对二甲苯（“PX”）等外购主要原料加权平均价格比上年上涨了 34.5%。本集团通过加强精细管理和技术改造，持续减少能耗、物耗，万元产值综合能 耗同比下降3.1%。通过严格落实全面预算管理，较好的完成了各项降本减费措施。由于 产品销量增加和产品价格上涨致使运费和保险费增加，销售费用比上年增加3.6%；由于 坏帐损失冲回及折旧减少，管理费用比上年减少4.6%；由于存款利息收入增加，财务收 入净额比上年增加 61.2%。上述销售费用、管理费用及财务收入净额合计比上年减少 5.5%。 （3）产品开发 二零一一年，本集团强化科技创新，技术进步和产品开发取得新成效。完成产品开发项 目 41项，取得专利授权 19项。开发了有光缝纫线升级产品 FR212和功能性膜级切片 FG611等一批新产品，并实现了批量生产销售。二零一一年，本集团共生产聚酯专用料 958,894吨，专用料比率达89.4%，比上年提高了 3.8个百分点；生产差别化纤维 635,357 吨，差别化率为88.6%，比上年提高了 1.8个百分点。 （4）内部改革和管理 二零一一年，本集团进一步加强企业管理，管理水平进一步提高。全面推进制度标准化 信息化改造，制度建设取得新进展。继续增强预算执行力，持续推动全员成本目标管理， 各项关键成本费用得到有效控制。加强质量管理，主产品综合优等品率继续保持 99.0% 以上。进一步加强内控管理，有效防控了企业风险。完善薪酬分配制度和人才成长通道 建设，建立了职工收入增长机制，拓宽了人才成长空间，有效调动了职工积极性。 （5）资本开支 二零一一年，本集团资本支出为人民币 1,346,235千元。本集团发展基础进一步夯实， 有效发展势头良好。3,000吨／年高性能聚乙烯纤维一期项目已于九月份实现满负荷生 产，并在此基础上进一步优化二期项目基础设计，推进了高性能纤维产业化进程；10 万吨／年1,4-丁二醇项目已进入设备安装阶段；40万吨／年聚酯专用料项目和 10万吨 ／年差别化短纤项目（三单元）已于九月份开工建设；本集团 200万吨／年 PTA合资项 目取得突破，已于十二月十三日与百慕达远东新世纪（控股）公司签订了《合营合同》， 并成立了合资公司。 12 3、二零一二年展望及工作计划 （1）市场分析 分析二零一二年的市场形势，本集团认为：一是世界经济增长的不稳定性、不确定性上 升，中国纺织品服装出口形势日益严峻，增速将进一步放缓；二是国际原油价格仍将高 位震荡运行，将导致原料成本上升，聚酯产品盈利空间进一步压缩；三是境内新增聚酯 产能将明显增加，聚酯产能过剩的趋势更加明显，行业竞争将进一步加剧。与此同时， 我们也认为存在以下有利条件：一是中国经济增长仍将保持较快增长，加之中国政府提 出扩大内需、发展实体经济，聚酯产品的内需有望维持稳步增长；二是经过多年的改革 调整，本集团的资产质量不断提高，产品结构不断优化，发展的目标和路径更加清晰， 尤其是一批新建项目今年将陆续投产，将成为本集团新的效益增长点。 （2）经营策略 二零一二年，本集团将坚持以市场为导向，以效益为中心，狠抓安全环保，科学组织生 产经营，优化产品结构，强化企业管理，推动公司持续有效快速发展。二零一二年，本 集团将重点做好以下具体工作： （一）奋力开拓经营，努力提升盈利能力 本集团将坚持以市场为导向，加强供产销整体协作，奋力扩大市场份额，努力增收增效； 确保1,4-丁二醇、短纤等新投产项目产销平衡；坚持客户至上理念，不断深化服务和合 作，实现本公司与用户的共赢；同时加强国际国内原料市场的跟踪研究，动态分析市场 变化和公司原料库存结构，努力实现既保证供应又降低采购成本。计划销售聚酯产品 177.7万吨，1,4-丁二醇 1.3万吨，高性能聚乙烯纤维 0.12万吨，产销率达到100.0%。 （二）抓好安全环保工作，保持装置安稳长满优运行 本集团将全面落实安全环保责任制，建立安全生产长效机制，进一步加强现场管理，强 化关键装置和重点设备的监控，减少非计划停车，努力保持装置安稳长满优运行。同时 继续通过质量改进项目、质量专题攻关、QC小组等形式，持续推进产品质量升级。计划 生产聚酯产品 216.6万吨，其中自用量 35.6万吨。计划生产 PTA 103.5万吨，1,4-丁 二醇 1.3万吨，高性能聚乙烯纤维 0.12万吨。 （三）加强创新能力建设，切实推进技术进步 本集团将进一步加强科技创新的基础建设，组织好优秀创新团队建设，加快科技人才的 培养，激发人才创新活力；充分发挥产销研协调机制的优势，加强技术进步与市场的紧 密联系，不断推进产品升级；持续开展技术开发、技术改造，进一步提升装置技术水平； 同时积极为本集团持续发展做好基础研究和应用研究。全年计划开发新产品 30项。本 公司计划生产差别化纤维 56.2万吨，涤纶纤维差别化率达87.6%；计划生产聚酯切片专 用料 92.1万吨，专用料比率达82.4%。 （四）强化精细管理，大力降本压费，积极推进节能减排 本集团将继续推进制度标准化信息化改造，形成“统一、规范、高效”的制度体系。完 善绩效管理，修订完善绩效考核方案，促进职工不断创造新的工作业绩。持续推进全员 成本目标管理，完善成本管理体系，不断提升成本管理水平，努力完成费用控制目标。 进一步推进节能减排工作，坚持可持续发展、绿色低碳发展理念，扎实做好新一轮清洁 生产工作。计划全年万元产值综合能耗 1.1499吨标煤，工业取水量控制在 2,660万吨 13 以内，外排污水 COD总量控制在 565吨以内。 （五）统筹规划，精心组织，稳步推进发展 二零一二年，本集团将统筹规划，精心组织，稳步推进发展。确保 10万吨/年1，4-丁 二醇项目二零一二年八月份建成投产，同时做好产品市场开拓和预销售工作；推进 40 万吨／年聚酯专用料项目和 10万吨／年差别化短纤项目(三单元)的建设，力争二零一 三年二月份和二零一二年九月份分别建成投产，并争取二零一二年四月份启动 10万吨 ／年差别化短纤项目(九单元)的建设；积极推进 PTA合资项目的建设，争取二零一二年 上半年开工建设；加快高性能聚乙烯纤维、对位芳纶的技术攻关，全力提高产品性能指 标，扎实推进产业化进程。 14 五、管理层讨论与分析 以下资料仅供参考之用，并不构成经毕马威华振会计师事务所或毕马威会计师事务所分 别审计的本年报第 50页至第 163页及第 164页至第 226页财务报告的一部分。本讨论 文件应结合年报中合并财务报表及注释参阅。本报告所述财务数据（除非特别注明）均 节录自按《国际财务报告准则》编制之财务报表。 一、经营业绩 1、营业额 二零一一年，本集团生产装置继续保持安全、稳定运行，聚酯产品产量稳步增加；同时 积极根据市场需求，优化产品结构，提高差别化、高附加值产品的产量。二零一一年， 本集团聚酯产品产量为 2,180,344吨，较上年的 2,137,961吨增加了2.0%；聚酯聚合产 能利用率为96.8%。PTA产量为 1,042,040吨，较上年的 1,041,233吨增加了0.1%；PTA 产能利用率为95.2%。 生产量 截至十二月三十一日止十二个月 二零一一年二零一零年 生产量 吨 占生产量比重 ％ 生产量 吨 占生产量比重 % 聚酯产品 聚酯切片 1,072,566 49.2 1,046,433 48.9 瓶级切片 350,365 16.1 318,579 14.9 涤纶短纤维 525,715 24.1 498,362 23.3 涤纶中空纤维 44,773 2.0 55,544 2.6 涤纶长丝 186,925 8.6 219,043 10.3 总计 2,180,344 100.0 2,137,961 100.0 二零一一年，本集团共销售聚酯产品 1,775,577吨，较上年的 1,728,849吨增加2.7%。 扣除自用量等因素，产销率达到99.7%。本集团聚酯产品出口量为 66,484吨，比上年的 111,001吨减少了40.1%。二零一一年，本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税） 从上年的人民币 9,287元/吨上升到人民币 11,148元/吨，涨幅为20.0%，但由于其涨幅 低于原料价格涨幅，聚酯产品盈利空间同比有所减少。 销售量 截至十二月三十一日止十二个月 二零一一年二零一零年 销售量 吨 占销售量比重 % 销售量 吨 占销售量比重 % 聚酯产品 聚酯切片 699,297 39.4 708,186 41.0 瓶级切片 350,607 19.8 317,207 18.3 涤纶短纤维 529,639 29.8 493,487 28.5 涤纶中空纤维 45,246 2.5 54,750 3.2 涤纶长丝 150,788 8.5 155,219 9.0 总计 1,775,577 100.0 1,728,849 100.0 15 产品价格（不含增值税）（人民币元／吨） 截至十二月三十一日止十二个月 二零一一年二零一零年 变动率% 聚酯产品 聚酯切片 10,505 8,652 21.4 瓶级切片 10,850 8,589 26.3 涤纶短纤维 11,732 9,807 19.6 涤纶中空纤维 12,489 10,652 17.2 涤纶长丝 12,372 11,472 7.8 加权平均售价 11,148 9,287 20.0 营业额 截至十二月三十一日止十二个月 二零一一年二零一零年 营业额 人民币千元 占营业额比重 % 营业额 人民币千元 占营业额比重 % 聚酯产品 聚酯切片 7,346,044 36.4 6,127,035 37.4 瓶级切片 3,804,094 18.9 2,724,476 16.7 涤纶短纤维 6,213,622 30.8 4,839,829 29.6 涤纶中空纤维 565,084 2.8 583,208 3.6 涤纶长丝 1,865,482 9.2 1,780,642 10.9 其他 385,442 1.9 293,176 1.8 总计 20,179,768 100.0 16,348,366 100.0 二零一一年，由于本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税）和聚酯产品销售量比上 年分别增加了20.0%和2.7%，本集团营业额从上年的人民币 16,348,366千元上升为人 民币 20,179,768千元，增加了23.4%。 2、销售成本 二零一一年，本集团销售成本为人民币 18,607,201千元, 占营业额的92.2%，比上年的 人民币 14,353,315千元增加人民币 4,253,886千元，主要是由于原料成本增加所致。 原料总成本为人民币 16,166,951千元，占销售成本的 86.9%，比上年的人民币 11,915,580千元增加人民币 4,251,371千元，主要是因为原料平均采购成本明显增加所 致。本集团外购主要原料加权平均价格比上年上升了34.5%，其中外购PTA、PX和 MEG 的平均采购成本分别比上年上升了25.9%、41.4%和32.8%。 二零一一年，尽管营业额比上年上升了23.4%，但由于销售成本比上年增加了29.6%， 使得本集团毛利比上年减少人民币 422,484千元,为人民币 1,572,567千元；毛利率为 7.8%，比上年减少了 4.4个百分点。 16 3、销售费用、管理费用、财务净收益 截至十二月三十一日止十二个月 二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 (已重报) 变动率 ％ 销售费用 220,430 212,868 3.6 管理费用 441,685 463,100 (4.6) 财务净收益 (56,887) (35,286) 61.2 合计 605,228 640,682 (5.5) 二零一一年，由于产品销量增加和产品价格上涨致使运费和保险费增加，销售费用比上 年增加人民币 7,562千元；由于坏帐损失冲回以及折旧减少，管理费用比上年减少人民 币 21,415千元；由于存款利息收入增加，财务收入净额比上年增加人民币 21,601千元。 上述销售费用、管理费用及财务收入净额合计比上年减少5.5%。 4、营业利润、税前利润、股东应占利润 截至十二月三十一日止十二个月 二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 (已重报) 变动率 % 营业利润 969,056 1,103,915 (12.2) 税前利润 1,042,190 1,140,343 (8.6) 所得税费用 202,958 (86,954)不适用 本公司股东应占利润 839,232 1,227,297 (31.6) 基本每股盈利 (人民币元) 0.210 0.307 (31.6) 二零一一年，本集团营业利润和税前利润分别为人民币 969,056千元和人民币 1,042,190千元，较上年的人民币 1,103,915千元和人民币 1,140,343千元分别下降了 12.2%和8.6%，主要是由于营业成本大幅增加导致毛利减少所致；本公司股东应占利润 为人民币 839,232千元，较上年的人民币 1,227,297千元下降了31.6%，主要是由于税 前利润减少以及提取所得税费用人民币 202,958千元所致。 5、营业业务分产品情况表 占本集团营业收入和营业利润10%以上的业务为聚酯产品。按中国企业会计准则，本集 团二零一一年营业经营情况如下： 分产品营业收入 人民币千元 营业成本 人民币千元 毛利率 (%) 营业收入比 上年增 /(减) (%) 营业成本比 上年增 /(减) (%) 毛利率与上年 相比 聚酯产品 19,794,326 17,839,305 9.9 23.3 30.5 减少 4.9个 百分点 其中： 聚酯切片 7,346,044 6,544,918 10.9 19.9 26.9 减少 4.9个 百分点 瓶级切片 3,804,094 3,455,907 9.2 39.6 43.6 减少 2.5个 百分点 短纤及中 空 6,778,706 6,042,406 10.9 25.0 33.6 减少 5.7个 百分点 长丝 1,865,482 1,796,074 3.7 4.8 13.1 减少 7.1个 百分点 17 6、营业业务分地区情况 按中国企业会计准则，本集团二零一一年分地区营业经营情况如下： 地区名称 营业收入 人民币千元 营业收入比上年增减 （%） 中国大陆 19,438,858 26.0 港澳台及海外 740,910 (19.4) 二、财务分析 本集团的主要资金来源于经营活动，而资金主要用途为经营支出及资本开支。 1、资产、负债及权益分析 于二零一一年 十二月三十一日 人民币千元 于二零一零年 十二月三十一日 人民币千元 (已重报) 变化金额 人民币千元 总资产 11,449,599 10,531,202 918,397 流动资产 6,130,656 6,076,395 54,261 非流动资产 5,318,943 4,454,807 864,136 总负债 2,457,660 2,258,495 199,165 流动负债 2,402,659 2,198,621 204,038 非流动负债 55,001 59,874 (4,873) 本公司股东应占总权 益 8,991,939 8,272,707 719,232 于二零一一年十二月三十一日，本集团总资产人民币 11,449,599千元，总负债人民币 2,457,660千元，本公司股东应占总权益人民币 8,991,939千元。与二零一零年十二月 三十一日资产负债相比（以下简称“与上年末相比”）变化及其主要原因如下： 总资产人民币 11,449,599千元，与上年末相比增加人民币 918,397千元。其中：流动 资产人民币 6,130,656千元，与上年末相比增加人民币 54,261千元，主要是由于二零 一一年国内货币政策趋紧,应收票据余额大幅增加致使应收账款及其他应收款增加人民 币 891,181千元以及预缴所得税人民币 152,465千元，同时由于经营活动产生的现金流 量净额减少以及投资活动现金支出增加致使现金及现金等价物、银行及其他金融机构存 款分别减少人民币 519,111千元和人民币 408,456千元。非流动资产人民币 5,318,943 千元，比上年末增加人民币 864,136千元，主要是由于在建工程增加人民币 703,158千 元以及新增合营公司权益人民币 303,089千元所致。 总负债人民币 2,457,660千元，比上年末增加人民币 199,165千元。其中：流动负债人 民币 2,402,659千元，比上年末增加人民币 204,038千元，主要是由于本集团应付账款 及其他应付款增加人民币 313,975千元。非流动负债人民币 55,001千元，比上年末减 少人民币 4,873千元。 本公司股东应占总权益为人民币 8,991,939千元，比上年末增加人民币 719,232千元， 主要是由于二零一一年本集团股东应占利润为人民币 839,232千元所致。 18 于二零一一年十二月三十一日，本集团资产负债率为21.5%，而于二零一零年十二月三 十一日为21.4%。 2、现金流量分析 二零一一年底，本集团现金及现金等价物减少人民币 816,981千元，即从二零一零年十 二月三十一日的人民币 2,323,802千元，减少至二零一一年十二月三十一日的人民币 1,506,821千元。下表列示了本集团二零一一年及二零一零年合并现金流量表主要项目。 现金流量主要项目 二零一一年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 经营活动(所用)/所得现金净额 (270,247) 1,600,805 投资活动所用现金净额 (426,734) (51,770) 融资活动所用现金净额 (120,000) - 现金及现金等价物净(减少) /增加 (816,981) 1,549,035 年初结存的现金及现金等价物 2,323,802 774,767 年末结存的现金及现金等价物 1,506,821 2,323,802 二零一一年，本集团经营活动产生的现金净流出为人民币 270,247千元，同比减少现金 流入人民币 1,871,052千元。主要原因是：（1）二零一一年毛利比上年减少人民币 422,484千元；（2）存货、应收账款及其他应收款分别比上年增加人民币 437,895千元 和人民币 1,039,831千元；（3）已付所得税比上年增加人民币 391,005千元。 二零一一年，本集团投资活动产生的现金净流出为人民币 426,734千元，同比增加现金 流出人民币 374,964千元，主要是由于资本支出增加现金流出人民币 278,589千元以及 新增合营公司权益增加现金流出人民币 303,089千元所致。 二零一一年，本集团融资活动产生的现金净流出为人民币 120,000千元，同比增加现金 流出人民币 120,000千元，主要是由于派发二零一零年末期股利人民币 120,000千元所 致。 3、银行借款 于二零一一年十二月三十一日，本集团银行借款为零（二零一零年十二月三十一日：零）。 4、资产押记 截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集团不存在资产押记情况。 5、外汇风险管理 本集团生产经营业务主要以人民币结算，所需外汇主要以美元结算，应收应付项目均于 经常性项目下及时兑付，因此，汇率波动对本集团财务状况没有重大的负面影响。 6、负债资本比率 本集团二零一一年的负债资本比率为零（二零一零年：零）。负债资本比率的计算方法 为：长期借款/(长期借款＋股东权益)。 19 三、资本支出 二零一一年，本集团资本支出为人民币 1,346,235千元。下表所列为本年度内本集团有 关资本支出项目投入金额和收益情况： 主要项目名称 本年度投入金额 人民币千元 项目进度 主要项目收益情况 (实现生产量 ) 3,000吨／年高性能聚乙烯纤维一 期项目 115,019完成 262.5吨 10万吨／年 1,4-丁二醇项目 599,977开始设备安装 - 40万吨/年聚酯专用料项目 49,822在建 - 10万吨／年差别化短纤项目(三单 元) 45,997在建 - 10万吨／年差别化短纤项目(九单 元) 42,978正进行设备采购 - 200万吨/年 PTA合资项目 303,089正进行前期工作 - 其它 189,353 -- 合计 1,346,235 -262.5吨 预计二零一二年本集团资本开支约为人民币 2,041,800千元，其中 10万吨/年1，4-丁 二醇项目、40万吨/年聚酯专用料项目、200万吨/年 PTA合资项目、3000吨/年高性能 聚乙烯纤维二期项目、10万吨/年差别化短纤项目（三单元）及 10万吨/年差别化短纤 项目（九单元）支出分别为人民币 620,000千元、人民币 220,000千元、人民币 330,000 千元、人民币 150,000千元、人民币 160,000千元和人民币 120,000千元。二零一二年 本集团将继续按照谨慎原则，加强投资管理，力求投资回报最大化。计划中的资本开支 将以自有资金及通过银行融资解决。 20 六、董事会报告 董事会现谨呈上截至二零一一年十二月三十一日止年度报告及经审核财务报告，以供审 览。 董事会日常工作情况 本公司董事会全体成员遵照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行《公司章程》 赋予的职责，认真执行股东大会决议，积极开展工作。 本报告期内本公司共召开了十一次董事会会议，具体情况如下： (1) 第六届董事会第十六次会议于二零一一年三月二十八日召开。有关公告刊登在二零 一一年三月二十九日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香港联 交所网站。 (2) 第六届董事会第十七次会议于二零一一年四月二十八日召开。有关公告刊登在二零 一一年四月二十九日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香港联 交所网站。 (3) 第六届董事会第十八次会议于二零一一年五月九日召开。有关公告刊登在二零一一 年五月十日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香港联交所网站。 (4) 第六届董事会第十九次会议于二零一一年六月十六日召开。会议审议通过了本公司 《内部控制手册》（2011年版）。 (5) 第六届董事会第二十次会议于二零一一年八月二十九日召开。有关公告刊登在二零 一一年八月三十日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香港联交 所网站。 (6) 第六届董事会第二十一次会议于二零一一年十月十四日召开。有关公告刊登在二零 一一年十月十七日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香港联交 所网站。 (7) 第六届董事会第二十二次会议于二零一一年十月二十七日召开。有关公告刊登在二 零一一年十月二十八日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香港 联交所网站。 (8) 第六届董事会第二十三次会议于二零一一年十月三十一日召开。有关公告刊登在二 零一一年十一月一日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香港联 交所网站。 (9) 第六届董事会第二十四次会议于二零一一年十一月二十九日召开。有关公告刊登在 二零一一年十一月三十日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香 21 港联交所网站。 (10) 第七届董事会第一次会议于二零一一年十二月十六日召开。有关公告刊登在二零 一一年十二月十九日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香港联 交所网站。 (11) 第七届董事会第二次会议于二零一一年十二月二十二日召开。有关公告刊登在二 零一一年十二月二十三日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香 港联交所网站。 董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内，本公司董事会贯彻落实了二零一零年股东年会的各项决议。 本公司董事会将继续本着诚信、勤勉之原则，真诚地以本集团及股东最大利益为出发点 行事。 主要业务 本集团主要经营业务为生产、销售聚酯切片及涤纶纤维，并生产聚酯主要原料PTA。 财务摘要 本集团于过往五年之业绩及资产负债摘要（节录自按《国际财务报告准则》编制之财务 报表）列载于本年报财务摘要章节。 本集团于过往三年之业绩及资产负债摘要（节录自按中国企业会计准则编制之财务报 表）列载于本年报财务摘要章节。 股本变动及股东情况 股本变动情况 1. 股本结构 公司股份变动情况表： 数量单位：千股 本次变动前 本次变动增减（＋/－）本次变动后 数量 比例 新股发 行 送股公积金转 股 其它 小计 数量 比例 一、未上市股份： 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 --------- 境内法人持有股份 2,400,000 60% -----2,400,000 60% 境外法人持有股份 --------- 其它 --------- 2、募集法人股份 --------- 3、内部职工股 --------- 4、优先股或其它 --------- 未上市股份合计 2,400,000 60% -----2,400,000 60% 22 二、已上市流通股 份: 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其它 已上市流通股份合 计 200,000 - 1,400,000 - 1,600,000 5% - 35% - 40% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200,000 - 1,400,000 - 1,600,000 5% - 35% - 40% 三、股份总数 4,000,000 100% -----4,000,000 100% 于本报告期内本公司股份总数及股本结构均无变化。 于本年报刊发前的最后实际可行日期，本公司根据本公司董事所知悉的公开资料为依据 确认，本公司的公众持股量完全满足香港联交所证券上市规则（「香港联交所《上市规 则》」）的要求。 2. 股票发行与上市情况 股票种类 A股 H股 发行日期/ 交付申请表日期 1995年 1月 18日至 26日 1994年 3月 14日至 17日 1995年 4月 25日至 26日 发行价格 每股人民币 2.68元 每股港币 2.38元 每股港币 2.45元 发行数量 200,000,000股 1,000,000,000股400,000,000股 上市日期 1995年 4月 11日1994年 3月 29日 1995年 4月 26日 上市地点 上海 香港 香港 获准上市交易数量 200,000,000股 1,000,000,000股400,000,000股 3. 购买、出售或赎回本公司上市股份 于本报告期内，本公司或其附属公司概无购买、出售或赎回任何本公司之上市证券。 4. 优先购股权 根据中国法例及本公司章程，并无优先购股权之条款。 5. 内部职工股 本公司未发行过内部职工股。 股东情况 1. 股东数量 于二零一一年十二月三十一日，本公司之股东人数： 类别 股东人数 法人股（A股） 2 社会公众股（A股） 33,419 H股 525 合 计 33,946 23 2. 本公司前十名股东及前十名流通股股东持股情况 于二零一一年十二月三十一日，本公司前十名股东及前十名流通股股东之持股情况分列 如下： 股东总数 33,946 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 34,505户 前 10名股东持股 情况 股东名称 股东性质 年末持股总数 （股） 占总股本比 例（％） 持有非流通股 数量（股） 质押或冻结 的股份数量 * 中国石化 境内法人 股东 1,680,000,000 42.00 1,680,000,000 无 香港中央结算(代 理人) 有限公司 （“香港结算”） ** 外资股东 1,384,735,005 34.62均为流通股 无 中国中信集团公 司（“中信集 团”） *** 境内法人 股东 720,000,000 18.00 720,000,000无 中国建设银行上 投摩根中国优 势证券投资基金 境内流通 股东 32,536,856 0.81均为流通股 不适用 中国人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产 品－005L－ CT001沪 境内流通 股东 4,545,795 0.11均为流通股 不适用 上海国际信托有 限公司 境内流通 股东 2,890,719 0.07均为流通股 不适用 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红005L－ FH002沪 境内流通 股东 1,999,970 0.05均为流通股 不适用 IP KOW 外资股东 1,900,000 0.05均为流通股 不适用 林友明 境内流通 股东 1,844,107 0.05均为流通股 不适用 陈张花 境内流通 股东 1,360,391 0.03均为流通股 不适用 前 10名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量（股）股份种类 香港结算 ** 1,384,735,005H股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资 基金 32,536,856流通 A股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品－005L－CT001沪 4,545,795流通 A股 上海国际信托有限公司 2,890,719流通 A股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002沪 1,999,970流通 A股 IP KOW 1,900,000H股 林友明 1,844,107流通 A股 24 陈张花 1,360,391流通 A股 卢保红 996,600流通 A股 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 900,000流通 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 除了中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 产品－005L－CT001沪、中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－FH002沪和中国人寿财 产保险股份有限公司－传统－普通保险产品同属中 国人寿资产管理有限公司管理外，本公司未知上述 其它股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 附注： * 本报告期内持有本公司5%以上股份的股东的股份质押或冻结数量。 ** 代理不同客户持有。 *** 代表国家持有股份。根据经中华人民共和国财政部批准的中信集团整体改 制方案，中信集团以绝大部分现有经营性净资产（包括其所持有的本公司720,000,000 股的非流通股股权）作为出资，联合北京中信企业管理有限公司，于二零一一年十二月 二十七日发起设立了中国中信股份有限公司（“中信股份”）， 同时中信集团整体改 制为国有独资公司，并更名为中国中信集团有限公司，承继原中信集团的全部业务及资 产。 中信集团持有的本公司720,000,000股非流通股股权转由中信股份持有，相关股份 过户正在办理中。有关详情请见刊登于二零一二年一月十八日的《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》，以及香港联交所网站的《中国石化仪征化纤股份有限公司 简式权益变动报告书》。 3. 本公司控股股东情况 控股股东： 中国石化，持有本公司42%股份 法定代表人： 傅成玉 成立日期： 二零零零年二月二十五日 注册资本： 人民币86,702,562,436元 主要业务： 石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工；石油产品的生产； 石油产品的贸易及运输，分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易等。 本报告期内本公司控股股东并无变更。 4. 本公司实际控制人情况 实际控制人： 中国石油化工集团公司（「中国石化集团公司」）* 法定代表人：傅成玉 成立日期： 一九九八年七月二十四日 注册资本： 人民币182,029,345,000元 主要业务： 中国石化集团公司于二零零零年通过重组，将其石油化工的主要业务投入 中国石化，其继续经营保留的若干石化设施、小规模的炼油厂；提供钻井服务、测井服 务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社 会服务等。 本报告期内本公司实际控制人并无变更。 * 是国家授权投资机构和国家控股公司，由国务院国有资产监督管理委员会（「国资委」） 25 进行管理。 国资委 100% 中国石化集团公司 中国石化 本公司 75.84% 42% 5. 其它主要股东情况 (1) 中信股份 中信股份持有本公司18%的股份； 法定代表人： 常振明 注册资本： 人民币128,000,000,000元 成立日期：二零一一年十二月二十七日 主要业务：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、期货、租赁、基金、信息、能 源、交通、矿产、原材料、机械制造、房地产开发、环境保护、医药、生物工程和新材 料、航空、运输、贸易、商业、工程；资产管理；资本运营等。 (2) 香港结算所持股份系代理客户持股。 截至二零一一年十二月三十一日，本公司未接获有个别本公司H股股东持股数量超过本 公司总股份10%的情况。 6. 本公司的主要股东和其它人员在公司股份及相关股份的权益和淡仓 于二零一一年十二月三十一日，就本公司董事、监事及高级管理人员所知悉，除本公司 董事、监事及高级管理人员之外的下述人士拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2和 第3分部之规定须向本公司及香港联交所披露的本公司任何之股本权益： 股东名称 持股数目（股）占本公司已 发行股本总 数的百分比 （%） 占本公司已发 行内资股总数 的百分比（%） 占本公司已 发行 H股总 数的百分比 （%） 淡仓 中国石化＊ 1,680,000,000 42.00 64.62不适用 - 中信股份 720,000,000 18.00 27.69不适用 - * 于二零一一年十二月三十一日，中国石化集团公司持有中国石化75.84%的权益。 除本文披露外，就本公司董事、监事及高级管理人员所知悉，于二零一一年十二月三十 一日，没有其它任何人士于本公司股份或相关股份（视情况而定）中拥有根据《证券及 期货条例》第XV部第2和第3分部之规定须向本公司及香港联交所披露的权益或淡仓，或 26 者是本公司的主要股东（定义见香港联交所《上市规则》）。 董事、监事及高级管理人员 董事、监事及高级管理人员变动 于二零一一年六月八日召开的本公司二零一零年股东年会选举孙玉国先生为本公司第 六届董事会董事。由于工作调整，覃伟中先生请求辞去本公司董事职务，于二零一一年 五月九日召开的本公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于接受覃伟中先生辞 去本公司董事职务的决议案。董事会对覃先生任职期间的辛勤工作及做出的贡献表示衷 心感谢。 于二零一一年四月二十八日召开的本公司第六届董事会第十七次会议审议通过了关于 聘任刘小秦先生为本公司副总经理的决议案。 本公司于二零一一年十二月十六日召开的临时股东大会选举卢立勇先生、孙志鸿女士、 肖维箴先生、龙幸平女士、张鸿先生、官调生先生、孙玉国先生，沈希军先生、史振华 先生、乔旭先生、杨雄胜先生、陈方正先生为本公司第七届董事，其中史振华先生、乔 旭先生、杨雄胜先生、陈方正先生为独立董事；选举陈健先生、邵斌先生、储兵先生为 本公司第七届监事，其中邵斌先生、储兵先生为独立监事。曹勇先生、孙少波先生先前 已由本公司职工代表选举为本公司监事。 施刚先生、王兵先生不再担任本公司独立监事，陶春生先生不再担任本公司监事，本公 司对他们多年来的辛勤工作表示感谢。 现任董事、监事、高级管理人员简介 董事 1. 卢立勇先生，现年50岁，本公司董事长、党委书记。高级工程师。卢先生一九八二 年起加入石化行业，一九九一年四月起历任石家庄炼油厂总调度室副总调度长、总调度 长、生产处处长，一九九四年十二月任石家庄炼油厂厂长助理，一九九五年八月任石家 庄炼油厂副厂长，二零零零年八月任石家庄炼油化工股份有限公司董事，二零零三年十 月任石家庄炼油厂厂长。二零零四年十二月任中国石油化工集团公司沧州炼油厂厂长、 中国石油化工股份有限公司沧州分公司经理。二零一零年七月任本公司党委书记、仪化 总经理。二零一零年九月任本公司董事长，二零一一年十二月续任。卢先生长期从事石 化企业生产和行政管理工作，具有全面管理大型企业的丰富经验。卢先生一九八二年八 月毕业于河北工学院石油炼制专业，二零零一年一月于河北省委党校行政管理专业研究 生毕业。 2. 孙志鸿女士，现年62岁，本公司副董事长，高级会计师，中国注册会计师。一九九 九年一月起任中信集团财务部副主任，一九九九年十二月任本公司副董事长，二零一一 年十二月续任。具有大型企业财务管理的丰富经验。孙女士一九八六年毕业于中央广播 电视大学会计专业，一九九五年结业于北京经济学院涉外经济管理研究生班。 3. 肖维箴先生，现年58岁，本公司副董事长、总经理。教授级高级工程师。享受国务 院颁发的特殊津贴。一九八二年加入仪化，历任涤纶二厂副厂长兼总工程师、本公司涤 纶四厂厂长，一九九六年十一月任本公司副总经理。一九九七年十二月调任中国东联石 27 化集团有限责任公司（「东联石化公司」）生产营销部主任。一九九八年一月任本公司 执行董事。一九九八年五月任本公司副总经理。二零零二年十二月续任本公司董事、副 总经理。二零零四年七月任本公司董事总经理、仪化董事。二零零五年十二月续任本公 司董事总经理。二零零七年二月任本公司副董事长，二零一一年十二月续任。肖先生长 期从事大型化纤企业生产、技术和经营实践，具有丰富的管理经验。肖先生一九八二年 毕业于浙江大学化工系高分子专业。二零零三年结业于南京大学工商管理研究生课程进 修班。 4. 龙幸平女士，现年60岁，本公司董事，中信股份战略与计划部副主任，高级工程师。 一九九九年十二月任本公司董事。二零零二年四月起任中信集团综合计划部副主任。二 零一一年十二月续任本公司董事。曾从事化纤机械的设计和科研工作，具有大型工业企 业管理的丰富经验。龙女士一九七五年毕业于北京化工学院机械专业。 5. 张鸿先生，现年53岁，本公司董事，中信股份稽核审计部副主任，高级会计师，中 国注册会计师。二零零二年十二月任本公司董事，二零一一年十二月续任。二零一零年 一月起任中信集团稽核审计部副主任。曾从事集团公司性质的财务管理及内部审计工 作，对大型企业内部管理制度、财务分析及审计具有丰富的经验。张先生一九八三年毕 业于中国人民大学二分校财务专业。 6. 官调生先生，现年49岁，本公司董事，中国石化化工事业部副主任。工学硕士，教 授级高级工程师。一九八五年起加入石化行业，一九九一年任辽阳石油化纤公司技术处 副处长，一九九五年任中国石油化工总公司生产部技术处副处长，一九九八年任中国石 化集团公司炼化部化纤处处长，二零零一年十二月任中国石化化工事业部副主任，二零 零二年六月任本公司董事，二零一一年十二月续任。官先生具有丰富的化工化纤行业管 理经验。官先生一九八五年毕业于中国纺织大学化纤专业，获工学硕士学位。 7. 孙玉国先生，现年48岁，本公司董事，中国石化发展计划部副主任。工学硕士，教 授级高级工程师。孙先生一九八七年加入石化行业，一九九八年十二月任中国石化集团 公司发展计划部长远规划处副处长，二零零零年二月任中国石化发展规划部炼油运销规 划处处长，二零零六年三月任中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部副主任， 二零零八年五月任中国石化发展计划部副主任，二零一一年六月任本公司董事，二零一 一年十二月续任。孙先生具有丰富的石化行业计划、规划和管理经验。孙先生一九八四 年毕业于大连工学院基本有机化工专业；一九八七年毕业于大连工学院化学工程专业， 获工学硕士学位。 8. 沈希军先生，现年51岁，本公司董事、副总经理。教授级高级工程师。享受国务院 颁发的特殊津贴。一九八二年加入仪化，历任涤纶三厂副厂长，仪化总经理助理，一九 九六年一月任仪化副总经理。一九九八年一月任本公司副总经理。二零零四年八月任本 公司董事。二零一一年十二月续任本公司董事、副总经理。沈先生具有大型企业生产管 理和建设方面的丰富经验。先后被团中央、中国纺织总会、江苏省委组织部和人事厅授 予多种荣誉称号。沈先生一九八二年毕业于大连工学院化工系高分子化工专业。一九九 七年结业于南京大学工商管理研究生课程进修班。二零零六年毕业于石油化工科学研究 院应用化学专业，获工学博士学位。 28 9. 史振华先生*，现年65岁。本公司独立董事，原江苏省环保厅厅长。一九八四年任徐 州市环保局党组书记、局长，一九九零年任江苏省环保局副局长，一九九七年任江苏省 环保厅党组书记、厅长。二零零八年卸任。二零零八年十二月任本公司独立董事，二零 一一年十二月续任。多年从事环境保护、环境治理及环境资源等领域的管理工作，取得 多项环境保护领域改革与创新的成果，曾荣获中华环境奖等多项荣誉。十届全国人大代 表。史先生一九六九年毕业于南京大学地理系。 10. 乔旭先生*，现年50岁。本公司独立董事，南京工业大学副校长。工学博士，教授， 博士生导师。先后任南京化工学院化工系助教、讲师、副教授、教授。一九九三年起先 后任化工系副主任、化学化工学院常务副院长、浦江学院院长、校教务处处长，二零零 七年七月起任现职。二零零八年十二月任本公司独立董事，二零一一年十二月续任。乔 先生还担任江苏盐业集团有限责任公司外部董事。多年从事化学工程与工艺专业本科和 硕士、博士生的教学工作和专业领域的研究工作，在教学、科研方面获多项荣誉和成果。 被评为江苏省普通高校优秀青年骨干教师、江苏省优秀科技工作者、学术带头人、中青 年科技领军人才等。乔先生一九八二年毕业于南京化工学院无机化工专业，一九八七年 获浙江大学化学工程专业硕士学位，一九九九年获南京化工大学化学工程专业博士学 位。 11. 杨雄胜先生*，现年52岁，本公司独立董事，南京大学会计学系主任。会计学博士， 教授、博士生导师。现任河海大学、南京理工大学、安徽财经大学、安徽工业大学、浙 江财经学院等高校兼职教授；兼任中国会计学会学术委员、副秘书长，财政部企业内部 控制标准委员会委员，财政部会计准则咨询专家；江苏省会计学会副会长。二零零八年 十二月任本公司独立董事，二零一一年十二月续任。杨先生还担任江苏宏图高科技股份 有限公司和武汉锅炉股份有限公司独立董事。杨先生多年从事内部控制、会计基本理论、 财务管理、管理会计等方面研究，在教学、研究方面获多项荣誉和成果。 12. 陈方正先生*，现年65岁，本公司独立董事，同济大学社会保障研究所所长、同济 大学经济与管理学院博士生导师。一九九三－一九九四年任加拿大滑铁卢大学访问学 者。曾先后担任东南大学金融与投资研究所所长、金融系主任、经济研究中心主任，同 济大学商学院常务副院长、经济与金融系主任、应用经济专业委员会主任。一九九七年 被同济大学增列为管理科学与工程专业博士生导师。曾任江苏省政协委员、江苏省哲学 社会科学「九五」、「十五」规划评议专家组成员等职。同时还获聘为浙江海洋学院经 济管理学院院长。二零零一年被评为联合国专家。二零零六年被聘为国家开发银行专家。 曾主持或参与联合国发展计划署、国家自然科学基金、国家社会科学基金及多项省部级 项目。二零零八年十二月任本公司独立董事，二零一一年十二月续任。陈先生还担任五 矿国际信托有限公司独立董事，曾担任宝鸡钛业股份有限公司独立董事（连任期满卸 任）。陈先生一九六九年毕业于合肥工业大学计量专业。 * 独立董事 监事 1. 曹勇先生，现年53岁，本公司监事会主席，本公司工会主席、党委副书记、纪委书 记。教授级高级政工师。一九八一年加入仪化，历任本公司规划建设部副经理、涤纶三 厂副厂长、厂长，一九九七年十二月任东联石化公司计划发展部副主任，一九九八年五 29 月任本公司涤纶一厂厂长，二零零一年八月任仪化总经理助理，二零零三年一月任仪化 副总经理，二零零三年三月起任仪化董事，二零零四年七月任本公司及仪化工会主席、 党委副书记。二零零四年八月任本公司董事。二零零五年十二月续任本公司董事。二零 零七年二月任监事会主席，二零一一年十二月续任。具有大型企业计划、生产、规划等 方面的丰富经验。曹先生一九八一年毕业于南京化工学院化学工程专业，二零零零年结 业于南京大学工商管理研究生课程进修班。二零零五年一月获得苏州大学材料工程专业 工程硕士学位。曹先生为本公司由职工代表出任的监事。 2. 孙少波先生，现年51岁，本公司监事、纪委副书记、监察部主任，经济师。一九八 八年加入仪化，先后于仪化总经理办公室、本公司总经理办公室任秘书、秘书科科长等 职；一九九七年一月起任仪化总经理办公室副主任、本公司办公室、党委办公室副主任； 二零零一年十二月任本公司办公室、党委办公室主任，经济研究中心主任；二零一一年 六月任本公司纪委副书记、监察部主任，二零一一年十二月任本公司监事。孙先生具有 大型企业行政管理的丰富经验。孙先生一九八一年毕业于扬州师范学院中文系，一九八 七年毕业于江苏教育学院中文系，一九九七年结业于南京大学企业管理专业研究生课程 进修班。孙先生为本公司由职工代表出任的监事。 3. 陈健先生，现年49岁，本公司监事，中信股份战略与计划部高级项目经理，工程师。 陈先生曾任化纤企业的技术员、工程师，一九九九年十二月任本公司监事，二零一一年 十二月续任。具有化纤生产、相关产品的国际贸易工作、对外投资项目管理等方面的丰 富经验。陈先生一九八四年毕业于华东纺织工学院化纤专业。 4. 邵斌先生**，现年46岁，本公司独立监事，中国建设银行江苏省分行副行长。高级 经济师。一九八八年七月参加工作，历任中国建设银行江苏省分行国际业务部副总经理、 常州市分行副行长、江苏省分行营业部副总经理、江苏省分行信贷经营处处长、公司业 务部总经理。二零零五年七月任中国建设银行江苏省分行副行长。二零一一年十二月任 本公司独立监事。在金融管理方面具有丰富的经验。邵先生一九八八年毕业于江西财经 大学金融专业，二零零一年五月获得南京大学政治经济学硕士学位。 5. 储兵先生**，现年39岁，本公司独立监事，中国银行江苏省分行公司业务部总经理。 经济师。一九九五年八月加入中国银行，二零零九年九月任中国银行江苏省分行公司业 务部总经理。二零一一年十二月任本公司独立监事。在金融管理方面具有丰富的经验。 储先生一九九五年毕业于江苏理工大学管理工程专业，二零零九年于南京大学项目管理 专业硕士研究生毕业。 ** 独立监事 高级管理人员 1. 李建新先生，现年54岁，本公司副总经理，教授级高级工程师。一九八二年加入仪 化，历任仪化中间试验厂、涤纶四厂、涤纶三厂副厂长，本公司仪化佛山聚酯有限公司 常务副总经理，仪化聚酯薄膜厂厂长，仪化聚酯薄膜有限公司总经理。二零零三年任仪 化总经理助理，二零零四年六月任仪化副总经理、董事。二零零七年六月任仪化副经理。 二零零七年七月任本公司副总经理，二零一一年十二月续任。具有大型石化企业生产、 技术、经营和行政管理的丰富经验，多次荣获国家和省部级科技进步奖。李先生一九八 30 二年毕业于北京化工学院化纤机械与设备专业。二零零零年结业于南京大学工商管理研 究生课程进修班。 2. 张忠安先生，现年51岁，本公司副总经理，教授级高级工程师。一九八二年加入仪 化，历任涤纶一厂副厂长、生产部副经理、主任，二零零二年一月起任本公司副总工程 师兼科技开发部主任。二零零四年七月任本公司副总经理、仪化董事。二零一一年十二 月续任本公司副总经理。具有大型企业生产、研发、科技管理的丰富经验。张先生一九 八二年毕业于华东化工学院高分子专业，二零零零年结业于南京大学工商管理研究生课 程进修班。 3. 刘小秦先生，现年46岁，本公司副总经理，应用化学博士，教授级高级工程师。一 九八八年起加入石化行业，历任巴陵石化公司鹰山石化厂总调度室副总调度长、副总工 程师兼生产处长、副厂长、厂长，中国石化巴陵分公司经理助理，二零零三年三月任中 国石化巴陵分公司副经理，二零零八年十二月任中国石化巴陵分公司副总经理，期间挂 职出任青海省海西蒙古族藏族自治州副州长、青海省烯烃建设项目领导小组副组长（现 已卸任）。二零一一年四月任本公司副总经理，二零一一年十二月续任。具有大型企业 生产、技术、经营管理的丰富经验。曾获评为中国石化集团公司有突出贡献的科技与管 理专家和湖南省第五届十大杰出青年。刘小秦先生一九八八年毕业于浙江大学有机化工 专业。二零零一年获得湖南大学工商管理硕士学位，二零零四年湖南大学应用化学专业 毕业，获得工学博士学位。 4、李建平先生，现年49岁，本公司总会计师，总法律顾问。教授级高级会计师。长期 从事大型石化企业审计、财务管理工作，历任金陵石化公司审计室副主任、财务部部长， 二零零零年任中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（「金陵石化有限责任公司」） 副总会计师，同年任中国石油化工股份有限公司金陵分公司总会计师及金陵石化有限责 任公司董事。二零零六年十二月任本公司总会计师，二零一一年十二月续任。具有大型 石化企业财务管理的丰富经验。李先生一九八六年毕业于上海财经大学会计专业。一九 八九年获得上海财经大学经济学硕士学位。 5. 吴朝阳先生，现年50岁，本公司董事会秘书，高级经济师。一九八二年加入仪化， 先后从事生产技术、企业管理工作，参与了仪化一期、二期、三期工程建设的全过程， 熟悉本公司总体情况。一九九四年担任仪化聚酯薄膜厂副厂长。二零零一年一月任本公 司董事会秘书、财务部副主任。二零一一年十二月续任本公司董事会秘书。一九八二年 毕业于浙江大学化工系高分子专业，二零零一年九月获得大连理工大学工商管理硕士学 位。 董事、监事及高级管理人员之股本权益及薪酬 1. 薪酬的决策程序及确定依据 根据二零零八年十二月二十三日召开的临时股东大会通过的第六届董事和监事薪酬的 议案、于二零零九年六月五日召开的股东年会通过的关于修订本公司独立董事及独立监 事薪酬并制订《独立董事报酬发放办法》的决议案以及于二零零八年十二月二十三日召 开的第六届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案，并根据本公司各董 事、监事与本公司签订的《服务合约》，结合考虑二零一一年度本公司的经营状况，按 照本公司有关的绩效评价及考核办法，本公司于二零一二年三月二十六日召开的第七届 董事会第三次会议通过了关于二零一一年度本公司第六届董事、监事及高级管理人员薪 31 酬的议案。 2. 根据香港证券（公开权益）条例（「《公开权益条例》」）及中国有关信息披露的 法律法规须予以披露之本公司董事、监事和高级管理人员有关情况详列如下： (1) 现任董事、监事及高级管理人员基本情况： 姓名 职务 任期起止日期 持有属于个人权益 之 A股股数 持有本公 司股票期 权 变动原因 年初数 年末数 卢立勇 董事长 2011.12-2014.12 --无 无变化 孙志鸿 副董事长 2011.12-2014.12 --无 无变化 肖维箴 副董事长、 总经理 2011.12-2014.12 --无 无变化 龙幸平 董事 2011.12-2014.12 --无 无变化 张 鸿 董事 2011.12-2014.12 --无 无变化 官调生 董事 2011.12-2014.12 --无 无变化 孙玉国 董事 2011.12-2014.12 --无 无变化 沈希军 董事、副总经 理 2011.12-2014.12 --无 无变化 史振华 独立董事 2011.12-2014.12 --无 无变化 乔旭 独立董事 2011.12-2014.12 --无 无变化 杨雄胜 独立董事 2011.12-2014.12 --无 无变化 陈方正 独立董事 2011.12-2014.12 --无 无变化 曹 勇 监事会主席 2011.12-2014.12 --无 无变化 孙少波 监事 2011.12-2014.12 --无 无变化 陈 健 监事 2011.12-2014.12 --无 无变化 邵 斌 独立监事 2011.12-2014.12 --无 无变化 储 兵 独立监事 2011.12-2014.12 --无 无变化 李建新 副总经理 2011.12起 --无 无变化 张忠安 副总经理 2011.12起 --无 无变化 刘小秦 副总经理 2011.12起 --无 无变化 李建平 总会计师 2011.12起 --无 无变化 吴朝阳 董事会秘书 2011.12起 --无 无变化 (2) 在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的 股东单位 在股东单位担任的职务 任职期间 是否在股东单位 领取报酬、津贴 孙志鸿 中信股份 财务部副主任 1999.01-2011.12 是 龙幸平 中信股份 战略与计划部副主任 2002.04起 是 张 鸿 中信股份 稽核审计部副主任 2010.01起 是 官调生 中国石化 化工事业部副主任 2001.12起 是 孙玉国 中国石化 中国石化发展计划部 副主任 2008.05起是 陈 健 中信股份 战略与计划部高级项目经 理 2010.08起是 32 (3) 本公司第六届董事会各董事、第六届监事会各监事及高级管理人员本报告期内从本 公司领取的报酬情况 姓名 金额（人民币元） 卢立勇 288,000 孙志鸿 288,000 肖维箴 288,000 龙幸平 244,800 张 鸿 244,800 官调生 - 孙玉国 - 沈希军 244,800 史振华 50,000 乔旭 50,000 杨雄胜 50,000 陈方正 50,000 曹 勇 244,800 陶春生 147,097 陈健 244,800 施刚 40,000 王兵 40,000 李建新 244,800 张忠安 244,800 刘小秦 163,200 李建平 244,800 吴朝阳 163,769 已卸任： 覃伟中 - 年度领取报酬总额 合计人民币 3,576,466元 独立董事津贴 合计人民币 200,000元 独立董事其它待遇 无 不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 官调生、孙玉国、覃伟中 董事及监事购买股份及债券权利及淡仓 于二零一一年十二月三十一日，本公司各董事、监事及高级管理人员概无在本公司及其 / 或在任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及 / 或 债券证（视情况而定）中拥有任何需根据《证券及期货条例》第XV部的第7及第8分部知 会本公司及香港联交所的权益或相关股份或债券的淡仓（包括根据《证券及期货条例》 该等章节的规定被视为或当作这些董事、监事及高级管理人员拥有的权益或淡仓），或 根据《证券及期货条例》第352条规定需记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓，或 根据香港联交所《上市规则》附录十中的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（「《标 准守则》」）须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓。 本公司、本公司控股公司、各附属公司或同系附属公司均没有在本报告期内任何时间参 与任何安排，让本公司董事、监事或高级管理人员或其配偶或其未满十八岁的子女透过 收购本公司或任何其它公司股份或债券而得益。 33 董事及监事服务合约 本公司第七届董事会各董事（不含独立董事）已分别于二零一一年十二月十六日与本公 司订立服务协议，此等协议之细则在具体方面完全相同，兹概列如下： 1. 每份服务合约均由二零一二年一月一日起计为期三年； 2. 在本合约有效期内，各董事（不含独立董事）每年可获得不低于人民币50,000元的 薪酬，而全体董事（不含独立董事）的年度总薪酬不高于人民币2,800,000元。 第七届董事会各独立董事已分别于二零一一年十二月十六日与本公司订立服务协议，此 等协议之细则在具体方面完全相同，兹概列如下： 1. 每份服务合约均由二零一二年一月一日起计为期三年； 2. 全体独立董事任期内每年之袍金合计为人民币200,000元（税后）。 第七届监事会各监事（不含独立监事）已分别于二零一一年十二月十六日与本公司订立 服务协议，此等协议之细则在具体方面完全相同，兹概列如下： 1. 每份服务合约均由二零一二年一月一日起计为期三年； 2. 在本合约有效期内，各监事（不含独立监事）每年可获得不低于人民币50,000元的 薪酬，而全体监事（不含独立监事）的年度总薪酬不高于人民币1,000,000元。 第七届监事会各独立监事已分别于二零一一年十二月十六日与本公司订立服务协议，此 等协议之细则在具体方面完全相同，兹概列如下： 1. 每份服务合约均由二零一二年一月一日起计为期三年； 2. 全体独立监事任期内每年之袍金合计为人民币80,000元（税后）。 本公司各董事及监事概无与本公司签订任何一年内若由本公司终止合约时须作赔偿之 服务合约（法定赔偿除外）。 董事及监事之合约利益 于结算日或本年度任何时间内，本公司、母公司或其任何附属公司概无订立重大合约， 致使本公司之董事或监事享有重大利益。 董事、监事及高级管理人员特殊待遇 于本报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员概无获享任何特殊待遇。 员工情况 截至二零一一年十二月三十一日止，本集团在册员工为7,773人，与上年同比减少241人。 本公司离退休职工2,437人。 本公司拥有硕士学位以上员工49人，学士学位以上员工1,037人，大专学历以上员工 2,083人，高中学历以上员工6,339人。 本公司拥有生产人员5,845人，销售人员110人，生产技术人员和技术中心的科研人员701 人，财务人员85人，行政管理人员450人。 34 重大诉讼、仲裁事项报告 本报告期内本集团无任何重大诉讼、仲裁事项。 本年度内发生的重大事件或须予披露的情况 本年度内发生的重大事件或须予披露的情况详见本年报「重要事项」。 关连交易 本报告期内本公司所发生的关连交易见本年报「重要事项」第五条。 业绩 本集团截至二零一一年十二月三十一日止年度的业绩，以及本公司与本集团于当日的财 务状况详列于按《国际财务报告准则》编制之财务报表及按中国企业会计准则编制之财 务报表。 利润分配预案 按中国企业会计准则，本公司二零一一年度净利润为人民币835,400千元（按《国际财 务报告准则》，本公司股东应占利润为人民币835,589千元），加上年初未分配利润人 民币1,051,588千元，减去本年派发二零一零年度末期股利人民币120,000千元，二零一 一年末可分配利润为人民币1,766,988千元。 根据中国有关法规和本公司之章程，建议计提法定公积金人民币83,540千元。 建议派发二零一一年度末期股利为每股人民币0.03元（含税），合计人民币120,000千 元。 以上利润分配预案将提呈二零一一年度股东年会审议。 本公司前三年分派现金股利情况（按《中国企业会计准则》） 分派现金 股利年度 分派现金股利金 额（人民币元/10 股 含税） 分派现金股 利的数额 （人民币千 元） 分派现金股利 年度合并报表 中归属于股东 的净利润（人民 币千元） 现金股利占合并 报表中归属于股 东的净利润的比 率(%) 2008 0 0 (1,645,285) 0 2009 0 0 382,018 0 2010 0.30 120,000 1,226,542 9.8 本公司现金分红政策的制定及执行情况 本公司一直实行稳健的现金分红政策，既注重对股东的当期回报，也考虑公司发展给予 股东的长期利益。在确定当期现金股利水平时，本公司严格遵守公司章程的规定，主要 依据本公司目前发展建设项目的资金需求、公司今后的盈利增长及现金流量、未分配利 润的合理水平等因素综合考虑。尽管二零一一年、二零一二年资本开支很大，仍适当安 排资金用于现金股利分配。 35 储备 本报告期内，本集团之储备变动详情列载于本年报按《国际财务报告准则》编制之财务 报表附注29。 固定资产 本报告期内，本集团固定资产变动情况列载于本年报按《国际财务报告准则》编制之财 务报表附注16。 银行贷款及其它借贷 于二零一一年十二月三十一日，本公司及本集团无银行贷款及其它借贷。 附属公司 于二零一一年十二月三十一日本公司的附属公司资料列载于本年报按《国际财务报告准 则》编制之财务报表附注19。 退休计划 有关本集团退休计划之运作详情列载于本年报按《国际财务报告准则》编制之财务报表 附注31。 主要供货商及客户 截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集团最大之供货商占采购额（不包括资本性 质之采购）62.2%；最大供货商为中国石化及其子公司。 前五名主要供货商和前五名主要客户情况如下： 前五名供货商采购金额合计人民币11,229,910千元，占采购总额比重65.0%。该五名供 货商中最大供货商为本公司控股股东中国石化及其子公司，同时该供货商与本公司各董 事无关连关系。 前五名销售客户销售金额合计人民币3,552,494千元，占销售总额比重17.6%。 核数师 毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所即将告退，惟愿膺选连任。 董事会建议续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二零一 二年度之境内及境外核数师之决议案将提呈二零一一年度股东年会通过。 本年度本公司中国核数师毕马威华振会计师事务所签字注册会计师为龚伟礼和徐侃瓴。 股东大会 本报告期内，本公司于二零一一年六月八日在本公司注册地中国江苏省仪征市召开了二 零一零年度股东年会；于二零一一年十二月十六日在本公司注册地中国江苏省仪征市召 开了二零一一年第一次临时股东大会。会议详情见「股东大会简介」。 企业社会责任报告 36 本公司第七届董事会第三次会议审议通过了本公司《二零一一年度企业社会责任报告》， 并登载于上交所和香港联交所网站。 遵守《企业管治常规守则》及《标准守则》 本报告期内，本公司已遵守香港联交所《上市规则》附录十四所载之《企业管治常规守 则》。企业管治常规报告请见本年报第42页至第46页。 本公司董事会批准采纳香港联交所《上市规则》附录十所载之《标准守则》；在向所有 董事、监事及高级管理人员作出特定查询后，本公司确定本公司董事、监事及高级管理 人员于本报告期内均遵守《标准守则》中所载的有关标准。 承董事会命 卢立勇 董事长 二零一二年三月二十六日，南京 37 七、监事会报告 致列位股东： 二零一一年，本公司监事会全体监事遵照《公司法》、《公司章程》及有关的法律法规， 遵守诚信原则，认真履行监督职责，积极参与过程监督，认真审议重大决策，努力维护 股东权益和公司利益。 本报告期内，本公司监事会共召开四次会议： 1、本公司第六届监事会第七次会议于二零一一年三月二十八日举行，会议审议了关于 二零一零年经营业绩、资产处置和二零一一年财务预算情况的说明；审核通过了本公司 二零一零年年报；审议通过了关于公司处置部分资产专门意见的决议案；审阅了董事会 关于二零一零年度公司内部控制的自我评价报告；审议了公司利润分配方案；审议通过 了二零一零年度监事会工作报告。 2、本公司第六届监事会第八次会议于二零一一年八月二十九日举行，会议审议了关于 二零一一年上半年经营业绩及资产减值情况的说明；审议通过了关于处置公司部分资产 的决议案；审议了关于不派发中期股利的决议案；审议通过了二零一一年中期报告。 3、本公司第六届监事会第九次会议于二零一一年十月十四日举行，会议审议通过了关 于公司持续关联交易框架协议更新审核意见的决议案。 4、本公司第七届监事会第一次会议于二零一一年十二月十六日举行，会议选举了本公 司第七届监事会主席。 （未完）  |