[关联交易]大连港：关于日常关联交易的公告
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-010 大连港股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责 任。 一、日常关联交易情况及金额上限预测 1、2011年关联交易执行情况 单位：人民币万元 关联交易类型 2011年实际 金额 其中： 大连港集团及合并范围内单位 其中： 其他关联人士1 监理服务 689.41 262.29 427.12 建设管理服务 999.41 519.41 480.00 租赁业务 23,090.08 2,555.23 20,534.87 销售商品和提供劳务 12,458.04 2,266.78 10,191.26 购买商品和接受劳务 5,023.05 1,934.74 3,088.31 港口设施设计和施工 服务 8,159.88 1,603.43 6,556.45 合计 50,419.87 9,141.89 41,278.00 2、2012年日常关联交易预计 （1）金融服务 根据2011年10月27日签订的金融服务协议的规定，结合公司 的日常经营情况做以合理预测，2012年我公司在大连港集团财务有 限公司（以下简称财务公司）的日存款余额将不超过400,000.00万 元，财务公司对我公司发放贷款的日最高额将不超过500,000.00万 元。 （2）其他日常关联交易 单位：人民币万元 关联交易类型 2012年预计 金额 （万元） 其中： 大连港集团及合并范围内 单位 其中： 其他关联人士 1 监理服务 2,000.00 1,700.00 300.00 建设管理服务 3,400.00 2,800.00 600.00 租赁业务 32,000.00 3,200.00 28,800.00 销售商品和提供劳务 15,800.00 3,200.00 12,600.00 购买商品和接受劳务 7,300.00 2,600.00 4,700.00 港口设施设计和施工 服务 10,000.00 2,000.00 8,000.00 合计 70,500.00 15,500.00 55,000.00 附注1：指符合A股上市规则关联人士定义下的除大连港集团合并报表内以外的企业； 二、主要关联方及关联关系介绍 （一）本公司的控股股东及其子公司 大连港集团有限公司：大连港集团有限公司（以下简称大连港集 团）成立于2003年4月，是政企分开后以原大连港务局为主体组建 的国有独资公司，系国有特大型交通运输企业。公司注册地址为大连 市中山区港湾街1号，注册资本为40亿元，大连港集团经营业务范 围包括货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；金融服 务；房地产开发；船舶理货、拖轮、港口信息服务等港口增值服务； 电力、通信、建设项目管理、工程监理、工程施工、物业管理等服务 业务。 大连港集团主要关联子公司包括大连港机械有限公司、瓦房店太 平湾港有限公司、大连保税区永德信房地产开发建设有限公司、大连 港置地有限公司等。 （二）本公司的主要合营联营公司（本公司有董事、监事、高管 在合营联营公司任董事、高管） 1. 大连港湾集装箱码头有限公司：该公司是由大连港集装箱发 展有限公司、PSA China Pte.Ltd.（PSA）、中远码头（大连）有限公 司和APM Terminals Dalian Company Limited（APMT）于2004年 9月3日共同在大连市保税区投资成立的中外合资经营企业。截止 2011年12月31日，公司注册资本为人民币730,000,000元。该公 司主要经营业务为港口集装箱装卸、拆装箱、仓储、保管、分拨、堆 存、运输、中转及多式联运，集装箱码头建设、管理及经营，及与上 述业务相关的咨询服务。本公司持有其35%的股权，PSA持有其25% 的股权，中远持有其20%的股权，APMT持有其20%的股权。 2. 大连中油码头管理有限公司：该公司的股东方分别为本公司 和中国石油天然气股份有限公司，该公司注册资本为人民币 10,000,000元。该公司通过租赁本公司下属的大连港油品码头公司 部分设施设备从事码头管理、储运设施和设备的租赁、国际国内货物 中转、换装及仓储等的交通运输业务。 3. 大连中石油国际码头有限公司：该公司是由本公司与大连中 石油国际事业有限公司于2008年10月31日在大连保税物流园区投 资设立的有限责任公司。公司注册资本为人民币250，000，000元。 主要经营业务为投资、建设、管理和经营油品码头，装卸、咨询等服 务。 4.大连国际集装箱码头有限公司：该公司是由大连港集装箱发展 有限公司、中海码头发展有限公司、中海码头发展（香港）有限公司 与日本邮船株式会社于2007年10月17日在大连市大窑湾港区投资 设立的中外合资经营企业，该公司注册资本为人民币1,400,000,000 元。该公司主要经营业务为建设、经营和管理集装箱码头，集装箱及 其他货物的装卸、堆存、仓储、中转，提供集装箱管理的综合服务， 进出口货物的保税仓储，出口监管业务及其他法律允许的相关业务。 5.大连长兴岛港口有限公司：该公司前身为大连长兴岛码头有限 公司，于2007年12月变更为中外合资企业，由本公司、万邦港口 物流控股有限公司、大连长兴岛开发建设投资有限公司共同出资设 立。该公司注册资本为人民币620,000,000元。主要经营业务为码头 和其他港口设施经营，货物装卸、驳运、仓储经营，配套物流园区的 开发经营。 （三）其他关联公司（本公司或本公司的控股股东有董事、监事、 高管在此类公司任董事、高管） 1.大连港埠机电有限公司：该公司成立于1997年10月，于2005 年改制，改制后由大连港集团有限公司和部分自然人共同出资。该公 司注册资本为人民币31,000,000.00元。该公司经营范围包括机电一 体化系统工程的设计、安装、应用、机电产品的开发经销等业务。 2.大连港实业有限公司：该公司由大连港集团有限公司和部分自 然人共同出资设立，该公司注册地址为大连市中山区长江路29号， 注册资本为人民币20,000,000元，经营范围主要包括供热及供热工 程施工、物业管理及房屋修缮、建筑工程施工及装饰装修工程；绿化 设计施工及养护管理，普通货运、道路旅客运输、县际包车客运、汽 车维修、美容、加油站、非营业性运输等。 （四）关联方的最近一期主要财务指标 单位：人民币万元 公司名称 最近一个会计年 度的净利润 最近一个会计期末 的净资产 或有负债与期后 事项等 大连港集团有限 公司 602,277,970.22 24,419,407,082.83 无 大连港机械有限 公司 2,877,771.67 11,844,359.70 无 瓦房店太平湾港 有限公司 -1,000,000.00 9,000,000.00 无 大连保税区永德 信房地产开发建 设有限公司 9,117.90 214,689,717.33 无 大连港置地有限 公司 -7,965,936.02 595,239,060.49 无 大连港湾集装箱 码头有限公司 71,819,102.60 730,598,707.42 无 大连中油码头管 理有限公司 8,914,194.64 34,777,555.60 无 大连中石油国际 码头有限公司 10,899,620.14 253,866,492.80 无 大连国际集装箱 码头有限公司 1,435,928.03 1,330,891,250.00 无 大连长兴岛港口 有限公司 485,209.07 383,006,326.04 无 大连港埠机电有 限公司 34,786,443.06 96,114,941.71 无 大连港实业有限 公司 7,424,924.24 32,022,060.54 无 三、关联交易的定价原则 本公司关联交易的定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种商 品或服务有国家标准价格，即采用国家标准价格；如无国家标准价格， 商品或服务价格将根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状 况、数量、单价等情况，以书面形式在合同中按照市场价格确定。 四、关联交易对上市公司的影响 上述预计范围内的关联交易为本公司生产经营所必须，有利于公 司的持续健康发展。在定价合理的前提下，本公司与交易方形成了稳 定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司与关 联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，符合公司及股东 的整体利益。 五、日常关联交易的审批 1、董事会表决及关联董事回避情况 本公司于2012年3月29日召开的第三届董事会2012年第3次 会议上以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议2012年 度A股日常关联交易额度的议案》。 本公司董事会8人，其中张凤阁先生、徐颂先生、朱世良先生、 徐健先生、张佐刚先生为关联董事，回避表决。非关联董事一致同意 该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法 有效。 2、独立董事意见 公司将本次会议审议的关联交易议案事前向公司独立董事刘永 泽先生、贵立义先生和尹锦滔先生进行了汇报，获得了独立董事的事 前认可。公司独立董事对此事项发表认可意见如下： （1）关联交易符合公司正常经营发展需要，同关联方实现优势 互补，不存在损害中小股东利益的情形； （2）关联交易价格合理，协议公开、公平。 3、由于金融服务协议项下的交易已经在2012年1月5日召开 的本公司2012年第一次股东大会审议通过，本年度日常关联交易金 额预测无需提交股东会审批。 六、备查文件 1、公司第三届董事会2012年第3次会议决议。 2、独立董事事前意见。 特此公告。 大连港股份有限公司 2012年3月29日 中财网
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