[年报]立思辰：2011年年度报告摘要
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2012-022 北京立思辰科技股份有限公司2011年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和 财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 1.2 立思辰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立思辰公司2011 年12月31日的合并及公司财务状况以及2011年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 1.3 公司负责人池燕明、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 立思辰 股票代码 300010 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华婷 丁文娟 联系地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A 层 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A 层 电话 010-82736996 010-82736433 传真 010-82736055-6433 010-82736055-6433 电子信箱 contact@lanxum.com contact@lanxum.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 540,932,258.32 449,428,533.61 20.36% 337,031,209.48 营业利润（元） 86,450,103.43 67,088,622.23 28.86% 48,724,226.73 利润总额（元） 96,492,555.50 73,849,558.46 30.66% 53,055,439.92 归属于上市公司股东 的净利润（元） 75,102,625.26 60,596,174.06 23.94% 48,006,717.74 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 70,543,737.76 58,454,603.55 20.68% 45,231,717.74 经营活动产生的现金 流量净额（元） 24,535,287.64 -28,545,908.80 185.95% 18,802,850.25 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 资产总额（元） 926,950,883.36 848,855,015.26 9.20% 713,921,416.44 负债总额（元） 223,866,682.70 193,173,449.00 15.89% 109,380,726.84 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 673,211,021.56 633,598,044.41 6.25% 604,540,689.60 总股本（股） 236,587,500.00 157,725,000.00 50.00% 105,150,000.00 3.2 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.3174 0.2561 23.94% 0.3753 稀释每股收益（元/股） 0.3174 0.2561 23.94% 0.3753 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.2982 0.2471 20.68% 0.3536 加权平均净资产收益率（％） 11.48% 9.79% 1.69% 19.46% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） 10.79% 9.44% 1.35% 18.34% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.10 -0.18 155.56% 0.18 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.85 4.02 -29.10% 5.75 资产负债率（％） 24.15% 22.76% 1.39% 15.32% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011年金额 附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 4,390,000.00 2,135,000.00 3,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,429,048.49 8,551.23 0.00 所得税影响额 -864,682.95 -1,003.70 -925,000.00 少数股东权益影响额 -395,478.04 -977.02 0.00 合计 4,558,887.50 - 2,141,570.51 2,775,000.00 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011年末股东总数 9,398 本年度报告公布日前一个月末股东总 数 10,300 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 池燕明 境内自然人 29.92% 70,785,000 70,785,000 马郁 境内自然人 7.79% 18,431,066 0 商华忠 境内自然人 7.48% 17,696,249 13,272,187 张昱 境内自然人 4.79% 11,323,238 8,492,429 交通银行-华安策略优选股票 型证券投资基金 境内非国有法 人 4.22% 9,974,080 0 朱文生 境内自然人 3.86% 9,140,625 9,140,625 高新投资发展有限公司 国有法人 3.33% 7,877,400 0 中国建设银行-银华富裕主题 股票型证券投资基金 境内非国有法 人 3.20% 7,571,958 0 邓晓 境内自然人 1.82% 4,299,816 0 中国建设银行-兴全社会责任 股票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.81% 4,270,444 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 马郁 18,431,066 人民币普通股 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 9,974,080 人民币普通股 高新投资发展有限公司 7,877,400 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资 基金 7,571,958 人民币普通股 商华忠 4,424,062 人民币普通股 邓晓 4,299,816 人民币普通股 中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资 基金 4,270,444 人民币普通股 中信证券股份有限公司 4,188,437 人民币普通股 交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资 基金 3,885,856 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资 基金 3,701,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011年是公司全体同仁锐意进取，平稳前行的一年，也是探索凝练、至诚融合的一年。过去的一年，公司上下团结一致，拼 搏进取，在董事会与管理层的领导下，紧紧围绕三个坚持即坚持自主创新、坚持行业化、坚持外包服务的发展战略开展各项 经营活动，使公司在核心竞争力稳步提升的基础上，实现主营业务稳定增长。 报告期内，公司实现营业收入54,093.23万元，比上年同期增长20.36%；利润总额9,649.26万元，比上年同期增长30.66%； 归属于上市公司股东的净利润7,510.26万元，比上年同期增长23.94%，基本实现了公司制定的年度经营目标。 1、公司各项业务全面推进，自主研发产品行业应用快速发展。 在文件管理外包服务业务方面，外包服务合同顺利执行，同时在金融领域新增中信银行、农业银行、中信证券和广发证券等 外包服务合同，预期能为公司带来稳定而持续的收益。公司管理层对文件外包业务的可持续发展高度重视，2012年将成立文 件外包战略事业单元（SBU），在原有产品、售前、实施和服务职能基础上，导入销售和市场，在进行统一资源调配的同时， 加大在新技术、新服务方面的研发投入，加强与文件设备厂商的战略合作，进一步提升该业务的市场竞争能力，为公司长期、 可持续发展提供强有力的保障。 安全打印复印集中管控系统和文件全生命周期管理业务在本年度取得突飞猛进的进展。报告期内，公司自主研发的安全打印 复印集中管控系统及文件全生命周期管理业务实现营业收入约5000万元，较上年同期增长超过400%，公司自主研发的产品 及行业应用解决方案已逐步成为公司业务的重要组成部分及重要的利润增长点。 视音频解决方案及服务业务在2011年依然保持强劲的增长态势，陆续与内蒙古伊泰集团、民生银行、广发证券、海南高法、 联通北京分公司、中海油、北京大学、蓝星集团等重点客户签订了视音频服务合同，同时，视音频业务的外包模式在教育领 域也取得了重要突破，陆续签署了清华大学、人大附小等客户的多媒体外包服务合同，预期在2012年，这一先进的信息技术 服务模式将被更多客户接受。 报告期内，公司继续落实行业化的发展思路，加大研发力度。公司在加强自主研发的基础上形成针对多行业的行业应用解决 方案，公司围绕介质安全管理的解决方案初步确立了公司在安全输出管理这一细分行业的龙头地位，军队军工行业亦成为公 司重点业务布局行业。未来公司将在教育行业、通信行业及工程领域继续发挥自主创新核心能力，紧紧围绕客户需求深化行 业应用。 2、文件全生命周期管理业务构建逐渐完善 根据国外的研究资料，在文件全生命周期管理过程中，文件输出成本仅占总管理成本的10%，其余90%为文件从生成到流转、 分发、共享、存储、归档等过程的管理成本。立足文件管理外包服务，向文件全生命周期管理的上游领域进行业务拓展是公 司文件业务的发展战略。公司从上市之初便结合募投项目的实施以及高级人才引进等方式加快文件全生命周期管理业务产品 的开发，并在此基础上形成针对不同行业的行业应用。 （1）文件全生命周期管理业务行业应用解决方案将带动公司文件业务的进一步发展 报告期内，公司通过自主研发、高级人才引进、产业链整合等多种方式打通文件全生命周期从输入、分发、修订、流转、存 储、归档到输出的各环节应用，并形成了针对不同行业的行业应用解决方案，使公司具备了为行业大客户提供与文件处理全 过程相关的管理解决方案的能力，公司在文件业务领域的竞争优势得到进一步加强。 （2）内容管理多领域凝练解决方案，成为公司新的利润增长点 基于公司自主研发的文件全生命周期管理系统，公司的内容管理解决方案拥有良好的底层平台支持及优秀的整合扩展能力， 支持海量数据的存储与管理。公司根据行业特点不同分别形成了针对工程领域的工程项目文件管理系统、针对教育行业的校 本资源管理系统、针对安全行业的安全文档管理系统以及针对大集团公司的知识管理系统。 在工程领域，工程项目文档管理系统实现零的突破。针对电力、能源、化工、铁路等行业工程项目文档管理需求的工程项目 文档管理系统，以EPC管理为中心服务理念，以工程项目文档的共享、管理、控制为核心，以计划、任务、表单为驱动，以 提交、审批、分发为协作方式，围绕工程项目文档的创建、管理及利用的业务流程，并通过多项目多单元多专业多团队多类 型文件的分拆汇总管理，实现EPC项目立项、设计、采购、施工和工厂运维或公司归档的全过程管理。 在教育行业，公司已开始探索学校优质校本教学资源管理平台的建设，在由立思辰统一建设的底层平台上，搭建各种教育资 源应用和工具平台，最终成为教师教学和学生自主学习不可或缺的统一完整的教学资源积累和应用平台，并在此基础上实现 优质教学资源的社会共享。2012年3月10日，公司与中国教育技术协会外语专业委员会签订《优质校本教学资源建设平台合 作框架协议》。 在安全领域，公司安全文档管理系统已开发完成。该系统作为公司自有文件全生命周期管理平台在安全行业的应用，目前已 获得多个客户的认可，作为公司文件全生命周期安全管理解决方案的一个重要组成部分，该系统具有广阔的市场空间。 （3）文档打印复印集中管控系统已形成全系列产品线 报告期内，公司结合自身对文件输出超过二十年的深刻理解，根据军队、军工、政府及国防科研等行业客户对纸质介质安全 输出及安全管理的需求，加大研发投入，一方面完善原有的安全打印复印软件产品功能、加快产品化步伐、提高产品实施效 率，另一方面根据客户新的需求开发了文件智能回收系统，使安全文档在输出端形成了闭环管理，进一步奠定了公司在安全 文档打印复印细分行业的龙头地位。报告期内，公司安全业务实现营业收入约4500万元。 3、视音频外包服务业务在教育系统获得有效突破 在视音频管理外包服务业务领域，公司继续加强自主创新、自主研发， 开发了针对普教系统的高效音视频远程教育管理平台， 在为客户提供3-5年的运维外包服务的同时，为其解决高质量远程教学问题,该项目有望在教育系统进行推广。 高效音视频远程教育管理平台是面向教育系统应用特点设计的远程授课协同办公应用模式，具备强大的虚拟教室功能，适用 于各类教学及研究场景，从教室到协同研究，从分支学校到伙伴院校，通过共同参与，为教学本身赋予了更多的涵义，更可 与全球其它教育机构互联互通共享教育成果，创造集数据协同、音频、视频诸多元素在内的全新教学体验。通过立思辰高效 音视频远程教育管理平台和先进的商业模式，可以整合教学资源，大幅提高教学效果。在强校与弱校之间、发达地区与贫困 地区之间、甚至国内与国外学校之间共享优势教学资源，促进教育均衡发展、维护教育公平，符合我国教育发展的方向。 4、服务及营销网络建设项目成效逐渐显现 公司募集资金投资项目之一为服务及营销网络建设项目，上市后公司积极进 行该项目投资，以北京、苏州、广州为核心在全 国多个城市新建、扩建分支机构，构建覆盖全国的营销及服务体系，并加强营销管理、技术支持与培训。目前该项目投资已 初见成效，报告期内共实现销售收入12,441.98万元，较上年同期增长62.48%。 5、增加研发资源投入，自主研发产品取得成果 2011年公司紧紧围绕主营业务，进一步加大自主研发产品的研发投入，通过社会招聘专家和校园招聘新生研发力量，公司在 原有产品基础上，进一步优化产品功能，加强软、硬件相结合的产品研发与规划能力，从客户中来，到客户中去，是公司软、 硬件研发的重要特征。 在基础研发方面，公司继续加强投入。除了加强研发管理水平外，在技术储备上持续增强，本年度新取得“工程项目电子文 档管理系统1.0”、“立思辰安全刻录保密管理系统V3.0”、“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统V3.9”等10项计算机软 件著作权登记证书，目前总数已达51项；本年度取得“嵌入式文件信息安全管理系统”发明专利，并获得专利证书。 在产品方面，文档安全管理产品线日益丰富。为满足军队、国防科研等军工保密单位文档输出安全管理需求而研发的“立思 辰文档打印复印安全监控与审计系统”及其升级版本，继2010年度先后通过国家保密局和公安部的认证后，在2011年度通 过中国人民解放军信息安全测评认证中心的认证，获得“军B级”的认证证书，并且在市场推广中获得了客户的高度认可； 同时，公司研发的“立思辰复印机保密管理系统V3.0”获得“军C+级”的认证证书，圆满完成几个军方试点项目，得到用户 的高度评价，进一步拓宽了公司在安全输出领域的市场空间；文件智能回收系统（保密回收柜）也取得重大进展，生产出原 型产品并在部分客户中试用。 公司在研发方面的持续投入，使公司在相对空白的安全打印复印集中管控领域抢占了市场先机，奠定了公司在该细分行业的 龙头地位。 6、公司管理水平不断提高，管理取得实效 伴随业务成长和人员快速增加，公司在团队融合、战略管理、精细化管理水平等诸多方面不断实践，取得实效。 （1）凝练与建立符合公司发展战略、有凝聚力的价值观和企业文化 随着公司规模的不断扩大，面对越来越多的新员工、联合重组的新伙伴，凝练与建立符合公司发展战略的、有凝聚力的价值 观和企业文化对业务成长和公司基业长青意义深远。公司需要在原有的诚信、坚持与执着、学习与创新的价值观中融入符合 公司未来发展战略的新元素，以共同的价值观与文化来带动企业向更高层次的发展。通过企业文化建设，公司明确“立人才， 思创新，辰服务”的立思辰核心价值观，指出人才是立思辰事业之基、创新是立思辰兴业之本、服务是立思辰成功之法，提 倡信任、责任、诚信的人才观，执着、专业、创新的工作观，客户导向、高效、协作的服务观。 （2）战略规划落实和业务模式完善 统一思想的基础上，公司上下对公司目标更加坚定，对战略规划的落实不遗余力。2011年，公司继续贯彻行业化和区域拓展 的战略，组成了以行业事业部和区域平台为核心的营销单位，以矩阵式管理方法进行销售管理，兼顾行业共性和区域特性； 以垂直化管理方法进行职能管理，规避业务快速扩张带来的经营风险。公司的产品方案也形成行业化解决方案。 （3）建设IT管理系统，促进精细化管理 信息管理系统对现代企业的管理意义日益明显，尤其是企业管理中的关键流程和制度通过信息系统管理将会明显提升企业运 作效率。2011年，公司在更大范围内加快企业信息系统的建设，全年建设并完成6个信息系统。这些信息系统的上线大大促 进了企业的精细化管理，提高工作效率。 7、公司收购工作有序推进，取得阶段性成果 2009年成功在创业板上市后，公司就将借助资本力量实现企业跨跃式发展作为长期发展战略之一。紧紧围绕主营业务，公司 在2010年先后控股昆明同方汇智有限公司、北京从兴科技有限公司，并与上海友网科技有限公司达成收购意向。2011年，公 司业务融合的工作有序推进并取得显著成绩：通过融合昆明同方汇智有限公司，将业务扩展到税务行业的核心业务系统；通 过融合北京从兴科技有限公司，增强了公司在硬件产品方面的研发实力，拓宽了公司核心业务进入铁路行业的渠道。2011年 12月29日，中国证券监督管理委员会下发了证监许可〔2011〕2126号文《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向张敏等 发行股份购买资产的批复》，通过本公司增发股份购买友网科技资产的申请。双方整合后，公司能够与友网科技组成更具实力 的软件研发团队，增加电子影像解决方案及服务业务，推动公司在电子影像文档存储、管理、安全控制，以及对非结构化数 据的处理、应用领域的软件研发；将公司文件外包服务从输出领域扩展到输入领域，完善公司文件全生命周期服务链条，以 满足客户在整个文件全生命周期的一体化应用需求；通过业务协同、营运协同、财务协同、技术协同，能够进一步夯实公司 文件全生命周期解决方案的基础，为公司的主营业务注入新的活力，增加公司核心竞争力，加强公司在行业内的领先地位。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务分产品情况 单位：万元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 办公信息系统解决方案 及服务 48,818.10 28,365.36 41.90% 22.27% 13.40% 4.55% 文件设备销售 5,275.13 4,770.29 9.57% 5.15% 5.11% 0.03% 合计 54,093.23 33,135.65 38.74% 20.36% 12.13% 4.49% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2011年6月，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与其他自然人股东共同出资成立了北京立思辰通信技术有限公司。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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