[年报]东莞控股：2011年年度报告（更新后）
东莞发展控股股份有限公司 000828 2011年年度报告 公告日期：2012年3月28日 【 重要提示 】 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司全部（7名）董事出席了审议本年度报告的董事会会议。没有董事、监事、 高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 本年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。 本公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明、会计机构负责人袁楚辉声 明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。 【 释 义 】 （本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司 路桥总公司 指 东莞市公路桥梁开发建设总公司 新远高速公司 指 东莞市新远高速公路发展有限公司 虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司 东莞证券 指 东莞证券有限责任公司 东莞信托 指 东莞信托有限公司 东莞长安村镇银行 指 东莞长安村镇银行股份有限公司 松山湖小额贷款公司 指 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 莞深高速公路 指 东莞市莞深高速公路。该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深 圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流南岸约1公里处（与 增莞高速公路相连），全长约61.26公里。 莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路 交叉的横坑（莞樟路立交），全长约39.55公里。该路段属于公 司资产。 莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交 界处（莞龙路立交），全长约7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期石碣段 指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约 1公里处（与增莞高速公路相连），全长约5.6公里。该路段属 于新远高速公司资产，公司受托经营管理。 莞深高速龙林支线/龙 林高速 指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别 与莞深高速公路、东深一级公路和拟建的从莞高速公路、博深 高速公路相连，全长约9.1公里。该路段属于公司资产。 本年度报告中，除非文义载明，下列简称具有如下意义： 【 目 录 】 一、公司基本情况简介 ...................................................................................................... 5 二、会计数据和业务数据摘要 .......................................................................................... 6 三、股本变动及股东情况 .................................................................................................. 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 12 五、公司治理结构 ............................................................................................................ 16 六、股东大会情况简介 .................................................................................................... 21 七、董事会报告 ................................................................................................................ 22 八、监事会报告 ................................................................................................................ 36 九、重要事项 .................................................................................................................... 38 十、财务报告及附注 ........................................................................................................ 45 十一、备查文件目录 ........................................................................................................ 85 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：东莞发展控股股份有限公司 英文名称：DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD 公司中文名称缩写：东莞控股 公司英文名称缩写：dgkg （二）法定代表人：尹锦容 （三）董事会秘书：黄勇 联系地址：广东省东莞市东城区莞樟大道55号 电话：0769-22083321 电话（兼传真）：0769-22083320 电子信箱：fromsc@126.com （四）公司注册地址：广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号 公司办公地址：广东省东莞市东城区莞樟大道55号 邮政编码：523110 公司网址：http://www.dgholdings.cn 电子信箱：dgkg@dgholdings.cn （五）公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 中国证监会指定的半年度报告登载网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：东莞发展控股股份有限公司董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：东莞控股 公司股票代码：000828 （七）其他有关资料 公司首次登记注册日期：1997年12月16日 公司最近一次变更注册日期：2009年1月4日 注册地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440000400012803 税务登记证号码：地税粤字441900617431353号 组织机构代码：61743135-3 聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度公司主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 436,126,462.21 利润总额 439,867,772.21 归属于上市公司股东的净利润 354,898,703.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 350,374,941.60 经营活动产生的现金流量净额 547,984,017.45 注：报告期内扣除的非经常性损益项目及金额： 项 目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 54,827.43 98,354.52 203,556.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,307,000.00 0.00 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 73,560.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,211,007.94 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,379,482.57 2,479,716.34 1,935,043.57 小 计 5,952,317.94 2,578,070.86 2,212,160.29 减：所得税影响额 1,428,556.31 567,175.59 442,432.06 非经常性损益合计 4,523,761.63 2,010,895.27 1,769,728.23 （二）公司近三年主要会计资料 单位：人民币元 项 目 2011年度 2010年度 本年比上年 增减 2009年度 营业总收入 719,138,605.48 634,668,003.93 13.31% 464,442,038.42 营业利润 436,126,462.21 416,470,864.31 4.72% 327,722,339.23 利润总额 439,867,772.21 419,048,935.17 4.97% 329,860,939.02 归属于上市公司股东的净利润 354,898,703.23 352,076,028.88 0.80% 290,514,095.21 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 350,374,941.60 350,065,133.61 0.09% 288,744,366.98 经营活动产生的现金流量净额 547,984,017.45 452,524,545.34 21.09% 317,954,749.27 项 目 2011年末 2010年末 本年末比 上年末增减 2009年末 资产总额 4,988,518,578.02 4,201,920,737.10 18.72% 4,988,518,578.02 负债总额 1,811,174,075.83 1,187,507,514.57 52.52% 1,811,174,075.83 归属于上市公司股东的所有者权益 3,177,344,502.19 3,014,413,222.53 5.41% 3,177,344,502.19 总股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 0.00% 1,039,516,992.00 （三）公司近三年主要财务指标 单位：人民币元 项 目 2011年度 2010年度 本年比上年增减 2009年度 基本每股收益 0.3414 0.3387 0.80% 0.2795 稀释每股收益 0.3414 0.3387 0.80% 0.2795 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3371 0.3368 0.09% 0.2778 加权平均净资产收益率 11.45% 12.06% 下降0.61个百分点 10.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.31% 11.99% 下降0.68个百分点 10.52% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5272 0.4353 21.11% 0.3059 项 目 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.0566 2.8998 5.41% 2.7163 资产负债率 36.31% 28.26% 上升8.05个百分点 40.23% （二）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》要求计算的 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均 净资产收益率 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 11.45% 0.3414 0.3414 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11.31% 0.3371 0.3371 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 单位：股 类别 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 402,985,489 38.77 -402,985,489 -402,985,489 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 143,106,242 13.77 -143,106,242 -143,106,242 0 0 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 4、外资持股 259,879,247 25.00 -259,879,247 -259,879,247 0 0 其中： 境外法人持股 259,879,247 25.00 -259,879,247 -259,879,247 0 0 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 636,531,503 61.23 402,985,489 402,985,489 1,039,516,992 100.00 1、人民币普通股 636,531,503 61.23 402,985,489 402,985,489 1,039,516,992 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,039,516,992 100.00 1,039,516,992 100.00 注：公司股东东莞市公路桥梁开发建设总公司、福民发展有限公司、东莞市福民集团公司、 东莞市财信发展有限公司、东莞市经济贸易总公司、东莞市银川能源实业有限公司合计持有公司 限售股股份（股改形成）402,985,489股，自2011年3月3日起上市流通。自此公司所有限售股 股份（股改形成）已全部上市流通。 （二）证券发行与上市情况 1、到报告期末为止的前3年，公司证券发行及上市等情况。 经中国证监会“证监许可﹝2011﹞1180号”号文核准，公司向社会公开发行面值不超过10 亿元的公司债券。9月20日，公司启动本期公司债券的发行工作，并公布了发行公司债券的募 集说明书及发行公告。9月26日，本期公司债券发行结束，实际发行总额7亿元。本期公司债 券分为两个品种，其中三年期品种（非担保债券）发行总额4亿元，票面利率7.25%；5年期品 种（担保债券）发行总额3亿元，票面利率7.4%。10月31日，本期公司债券在深圳证券交易 所上市，3年期、5年期品种的证券简称分别为：11东控01（112042）、11东控02（112043）。 2、报告期内未发生因送股、转增股本、增发新股等引起公司股份总数及结构变动的情况。 3、报告期公司无内部职工股。 （三）股东情况 1、截止2011年底，公司股东数量及持股情况如下： 2011年末股东总数 42,666 本年度报告公布日前一个月末股东总数 42,315 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数(股) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 东莞市公路桥梁开发建设总公司 国有股东 41.54% 431,771,714 0 150,000,000 福民发展有限公司 外资股东 25.00% 259,879,247 0 0 东莞市福民集团公司 国有股东 3.01% 31,291,633 0 0 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 其他 1.20% 12,525,084 0 0 光大证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 其他 0.41% 4,313,549 0 0 兴业国际信托有限公司－新股申 购建行财富第一期(7期) 其他 0.33% 3,410,155 0 0 东莞市财信发展有限公司 国有股东 0.30% 3,164,165 0 0 刘巧华 境内自然人 0.26% 2,680,000 0 0 李杰 境内自然人 0.18% 1,914,664 0 0 刘秀敏 境内自然人 0.16% 1,666,902 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东莞市公路桥梁开发建设总公司 431,771,714 人民币普通股 福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 12,525,084 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,313,549 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富第一期 (7期) 3,410,155 人民币普通股 东莞市财信发展有限公司 3,164,165 人民币普通股 刘巧华 2,680,000 人民币普通股 李杰 1,914,664 人民币普通股 刘秀敏 1,666,902 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民 集团公司、东莞市财信发展有限公司均为东莞市国资委下属 企业，福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企 业，存在关联关系。未知其他前十大流通股东之间是否存在 关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。 2、公司控股股东情况 公司控股股东为东莞市公路桥梁开发建设总公司，持有公司股份431,771,714股，占公司总 股本的41.54%。路桥总公司成立于1986年8月29日，注册资本18,500万元，法定代表人尹锦 容，经济性质为全民所有制企业，主要经营业务为规划建设公路桥梁。 3、公司实际控制人情况 公司实际控制人为东莞市人民政府国有资产监督管理委员会，主要代表东莞市政府履行出资 人职责。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图： 4、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 公司名称 注册资本 成立日期 持股数量（股） 法人代表 经营范围 福民发展有限公司（香港） 2000万元 （港币） 1984-4-10 259,879,247 林波 工业、能源项目投资、房 地产、进出口贸易等 （四）公司债券持有人持债情况 截止2011年底，公司存续的公司债券共两个品种，分别为“11东控01（112042）”、“11东 控02（112043）”，前10名债券持有人名单及持有情况如下： 1、 11东控01（112042） 序号 持有人名称 持有数量（张） 持有比例 1 东莞证券有限责任公司 440,000 11.00% 2 中国工商银行－富国天盈分级债券型证券投资基金 399,860 10.00% 3 广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划 300,000 7.50% 4 广发证券股份有限公司 235,920 5.90% 5 中信建投证券有限责任公司 200,000 5.00% 6 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行 200,000 5.00% 7 中国建设银行－华富强化回报债券型证券投资基金 200,000 5.00% 8 中国农业银行－大成景丰分级债券型证券投资基金 200,000 5.00% 9 中国农业银行－招商安达保本混合型证券投资基金 200,000 5.00% 10 全国社保基金二零六组合 197,460 4.94% 总数量（张） 4,000,000 100.00% 上述债券持有人关联关系的说明 广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划、广发证券股份 有限公司同属广发证券股份有限公司管理；中国农业银行－大成景丰分级 债券型证券投资基金、中国农业银行－招商安达保本混合型证券投资基金同 属中国农业银行管理；未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系。 2、11东控02（112043） 序号 持有人名称 持有数量（张） 持有比例 1 广发证券股份有限公司 887,740 29.59% 2 正德人寿保险股份有限公司－分红保险产品 600,000 20.00% 3 永安财产保险股份有限公司 300,000 10.00% 4 中国银行－泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 300,000 10.00% 5 中国银行－嘉实信用债券型证券投资基金 200,010 6.67% 6 中信建投证券有限责任公司 200,000 6.67% 7 广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划 200,000 6.67% 8 全国社保基金二零五组合 50,410 1.68% 9 广发基金公司－工行－南方电力建设集团 50,000 1.67% 10 大成基金公司－工行－大成景泰2号（工行）特定多个客户资产 50,000 1.67% 总数量（张） 3,000,000 100.00% 上述债券持有人关联关系的说明 广发证券股份有限公司、广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产 管理计划同属广发证券股份有限公司管理；中国银行－泰达宏利聚利分级 债券型证券投资基金、中国银行－嘉实信用债券型证券投资基金同属中国银 行管理；未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓名 性别 年龄 现任职务 任期起止日期 年初持股 数（股） 年末持股 数（股） 变动 原因 年度报酬 总额(万元) 尹锦容 男 45 董事长 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 0.00 王启波 男 53 副董事长 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 0.00 张庆文 男 43 董事、总经理 2011.6.21-2014.6.20 29 29 - 81.94 林 波 男 56 董事 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 0.00 李 非 男 55 独立董事 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 6.80 李善民 男 48 独立董事 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 6.80 吴向能 男 36 独立董事 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 0.00 郭旭东 男 43 监事长 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 0.00 尹志鹏 男 35 监事 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 17.17 谭沛洪 男 35 监事 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 19.06 王庆明 男 45 副总经理、财务总监 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 77.22 汪爱兵 男 46 副总经理、总工程师 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 77.20 罗柱良 男 35 副总经理 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 78.49 袁进帮 男 45 总经理助理 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 57.20 赵洪坚 男 40 总经理助理 2011.6.21-2014.6.20 0 0 - 57.32 黄 勇 男 35 董事会秘书 2011.6.29-2014.6.20 0 0 - 20.92 王宝林 男 47 离任独立董事 2007.6.8-2011.6.20 0 0 - 6.80 陈桂芳 男 58 离任监事长 2007.6.8-2011.6.20 0 0 - 95.06 叶卓棋 男 44 离任监事 2007.6.8-2011.6.20 0 0 - 0.00 1、报告期，公司未实施股权激励计划，公司董事、监事、高级管理人员未持有股票期权或 被授予的限制性股票。 2、报告期，公司董事、监事、高级管理人员共持有公司股份29股，未发生变动。 3、上述年度报酬总额，是指现任（及在报告期离任）的董事、监事和高级管理人员，在报 告期从公司获得的税前实发报酬总额（含发放的2010年度业绩激励基金）。 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事 尹锦容，本科学历。2006年1月至今，任东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理。现任本 公司董事长，兼任东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理，东莞市新远高速公路发展有限公司董 事长、总经理，东莞市新照投资有限公司董事长，东莞市从莞高速公路发展有限公司董事长。 王启波，本科学历。1999年1月至今任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理。现任本 公司副董事长，兼任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理，东莞市新远高速公路发展有限公 司董事、副总经理，东莞市新照投资有限公司董事，东莞市从莞高速公路发展有限公司副董事长、 广东虎门大桥有限公司董事、广东联合电子收费股份有限公司董事、东莞信托有限公司董事。 张庆文，硕士研究生，高级工程师。2004年1月起任东莞发展控股股份有限公司副总经理 （兼任董事会秘书），2007年6月至今任东莞发展控股股份有限公司董事、总经理。现任本公司 董事、总经理，兼任东莞证券有限责任公司董事、东莞信托有限公司监事。 林波，工学学士。1999年至今任福民发展有限公司董事、总经理，2009年12月至今任东莞 市国资委调研员。现任本公司董事。 李非，经济管理学博士，中山大学管理学院教授，博士生导师，华南理工大学工商管理学院 兼职教授，中国港湾工程学院广州航务分院客座教授。现任本公司独立董事，兼任深圳南山综合 农贸批发市场顾问、广州东华实业股份有限公司独立董事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、 广州市宁基装饰实业股份有限公司独立董事。 李善民，管理学博士，中山大学管理学院教授，博士生导师，广东省资产评估协会副会长、 深圳证券交易所研究所指导教授。现任本公司独立董事，兼任广州药业股份有限公司独立董事、 欣旺达电子股份有限公司独立董事。 吴向能，管理学硕士，高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师，中山大学管理 学院兼职副教授。现任本公司独立董事，兼任广东省国资委外派监事会专职监事、广东高新兴通 信股份有限公司独立董事。 2、监事 郭旭东，经济学研究生。2006年10月至今任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理，2007 年8月至今任东莞市新远高速公路发展有限公司董事、副总经理。现任本公司监事长。 尹志鹏，本科学历。2004年1月至2011年3月，任本公司机电部副经理，2011年3月至今 任本公司机电部（设备部）经理。现任本公司监事。 谭沛洪，本科学历，工程硕士。2004年1月至2008年2月，任本公司营运部副经理，2008 年2月至今任本公司营运部经理。现任本公司监事。 3、高级管理人员 王庆明，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。2004年2月起任本公司副总经理、 财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。 汪爱兵，硕士研究生，高级工程师。2005年6月起任本公司副总经理、总工程师。现任本 公司副总经理、总工程师。 罗柱良，本科学历。2004年1月至2007年11月任本公司营运部经理，2007年11月至今任 本公司副总经理。现任本公司副总经理。 袁进帮，大专学历。2004年1月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。 赵洪坚，本科学历。2004年1月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。 黄勇，本科学历。2004年1月至2011年6月任本公司投资部经理，2007年6月至2011年 6月兼任本公司证券事务代表，2011年6月至今任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书， 兼任东莞长安村镇银行股份有限公司监事。 （三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及关联单位任职或兼职情况 姓名 起止时间 主要工作单位 工作职务 尹锦容 2006年1月至今 东莞市公路桥梁开发建设总公司 总经理 2006年1月至今 东莞市新远高速公路发展有限公司 董事长、总经理 2008年6月至今 东莞市新照投资有限公司 董事长 2009年7月至今 东莞市从莞高速公路发展有限公司 董事长 王启波 1999年1月至今 东莞市公路桥梁开发建设总公司 副总经理 2005年12月至今 东莞市新远高速公路发展有限公司 董事、副总经理 2008年6月至今 东莞市新照投资有限公司 董事 2009年7月至今 东莞市从莞高速公路发展有限公司 副董事长 郭旭东 2006年10月至今 东莞市公路桥梁开发建设总公司 副总经理 2007年8月至今 东莞市新远高速公路发展有限公司 董事、副总经理 （四）年度报酬情况 1、年度报酬的决策程序及确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬施行“基本工资+年度业绩激励基金”的模式。基本 工资按照岗位工资制度，逐月按标准发放。年度业绩激励基金根据公司于2004年7月20日召开 的第三届董事会十次会议和2004年11月22日召开的2004年第二次临时股东大会通过的《东莞 控股业绩激励机制》确定。报告期，结合公司2010年度的实际经营情况，董事会薪酬与考核委 员会制定了公司2010年度业绩激励方案，并经于2011年3月10日召开的第四届董事会四十次 会议审议通过后实施。 2、公司现任董事、监事、高级管理人员共16名，除公司董事尹锦容、王启波、林波，监事 郭旭东外，均不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。 2011年，在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员（不含在报告期离任的人员）年度 报酬总额为500.12万元，其中发放2010年度业绩激励基金305.73万元。（具体报酬详见本章之 “（二）基本情况”） 3、公司独立董事年度津贴为6.8万元人民币/人，独立董事为本公司工作而发生的费用由本 公司承担。 （五）董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 2011年6月21日，公司召开2011年第二次临时股东大会，选举尹锦容、王启波、张庆文、 林波、李善民、李非、吴向能先生为公司第五届董事会董事，其中李善民、李非、吴向能先生为 公司独立董事；选举郭旭东、谭沛洪、尹志鹏先生为公司第五届监事会监事。 同日，公司分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别选举尹锦容 先生为公司第五届董事会董事长、王启波先生为公司第五届董事会副董事长；聘任张庆文先生为 公司总经理，王庆明、汪爱兵、罗柱良先生为公司副总经理，袁进帮、赵洪坚先生为公司总经理 助理，王庆明先生为公司财务总监，汪爱兵先生为公司总工程师；选举郭旭东先生为公司第五届 监事会监事长。 2011年6月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，聘任黄勇先生为公司第五届董事会 董事会秘书。 （六）公司员工情况 目前，公司董事会成员共7人，其中博士2人，硕士2人，本科3人。监事会共3人，其中 硕士1人，本科2人。 截至2011年12月31日，本公司在职员工人数为601人。 1、员工详细情况 2、公司没有需要承担费用的离退休职工。 五、公司治理结构 （一）公司治理现状 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 其他相关法律、法规的要求，持续完善公司治理结构，形成了以《公司章程》为基础，以股东大 会、董事会、监事会议事规则等规章制度为辅的治理体系，不断规范公司运作，保障了公司的持 续健康发展，不断提升企业价值，维护了全体股东和公司的利益。 1、关于股东与股东大会 公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议 事规则》的相关规定，能够保证股东依法行使各自权利，特别是保证中小股东充分行使表决权。 股东大会对关联交易的表决严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易 符合公平、公正、公开、合理的原则。 2、关于董事与董事会 公司各位董事严格按照做出的公开承诺，忠实、诚信、勤勉的履行职责；积极参加有关培训， 掌握最新法律、法规动态，确保董事会高效运作和科学决策。 公司董事会人数和人员构成符合相关法律、法规的要求，独立董事人数超过董事会人数的三 分之一。董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并行使相应的职权。董事会各专门委 员会按各自的工作细则开展工作，提高了董事会决策的科学性。 3、关于监事与监事会 公司监事会人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章制度的要求，本着为公司股东负责的精神，认真履行各自的职责，对 公司运作情况、财务状况及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，为公司发展 和切实保护中小投资者的利益发挥重要作用。 4、关于信息披露与透明度 公司已制定并认真执行《公司信息披露管理制度》、《公司接待和推广工作制度》、《公司内幕 信息管理及知情人登记备案制度》、《公司重大信息内部报告制度》和《公司对外信息报送管理制 度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，不断加强公司的内幕信息管理工作。 公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。公司严格按照法律、法规和 《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，对所有可能对投资者决策产生实质 性影响的信息进行主动披露，确保所有投资者均有平等机会获得公司信息。 5、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护股东、员工、客户、社会等各方面利益相关者的合法权益，重视与 利益相关者的积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 6、内部控制制度建立运行情况 报告期，公司根据《公司法》、《证券法》、《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》等有 关规定，结合公司实际情况，继续完善公司内部控制体系。公司在财务报告方面，已经建立了一 套完整的财务报告体系和财务报告内部控制制度，能够防范不当编制行为可能对财务报告产生的 重大影响，保证财务报告的合法、真实、及时、准确与完整。上一报告期的公司财务报告没有发 现重大遗漏，本报告期亦未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。 公司目前治理情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异，符 合相关法律、法规的要求，在股东大会、董事会、监事会与控股股东关系、信息披露与透明度、 公司与利益相关者、内部控制制度等方面都按照上市公司治理的相关规定执行。 （二）独立董事相关工作制度的建立健全情况以及独立董事履行职责情况 1、独立董事相关工作制度的建立健全情况 公司已建立《公司独立董事工作制度》和《公司独立董事年报工作制度》，对独立董事的任 职资格和独立性，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的权利、义务和责任及独立董事在年 报编制和披露过程中的责任和义务做出了详细规定。 2、独立董事履行职责情况 报告期，公司独立董事依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职 责。各位独立董事保证了充足的时间和精力，积极了解公司的生产运作和经营情况，参加公司股 东大会及董事会会议，并充分发挥其专业特长，为公司发展提供专业性意见。对公司关联交易等 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的积极作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合 法权益。 鉴于公司第四届董事会任期届满，2011年6月21日，公司召开2011年第二次临时股东大 会，会议选举李善民、李非、吴向能先生为公司独立董事。王宝林先生因任期届满，不再担任公 司独立董事。 报告期，公司第四届董事会、第五届董事会各位独立董事出席公司董事会会议情况如下： 1）第四届独立董事出席会议情况 独立董事姓名 应参加次数（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 王宝林 4 4 - - 李善民 4 4 - - 李 非 4 4 - - 2）第五届独立董事出席会议情况 独立董事姓名 应参加次数（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 李善民 6 6 - - 李 非 6 6 - - 吴向能 6 6 - - 报告期，公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事年报工作情况 在公司2011年年度报告编制过程中，公司独立董事根据公司《独立董事年报工作制度》，认 真开展各项工作。各位独立董事听取了公司管理层关于 2011年度的生产经营情况、重大事项进 展情况及总体财务状况的汇报。在年审注册会计师进场前，公司独立董事就年审工作安排与公司 财务负责人、年审注册会计师进行了沟通；在财务报告审计过程中，独立董事与年审注册会计师 就公司2011年度财务报告的审计工作和初审意见进行了充分的交流与沟通。 （三）公司在人员、资产、业务、机构、财务方面独立情况 公司在人员、资产、业务、机构、财务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务流程和自 主的经营能力。 1、人员方面，公司有独立的劳动、人事及工资管理体系，与控股股东及其附属公司完全分 离，不存在“两个牌子，一套人马”、混合经营、合署办公的情况；总经理、财务负责人、董事 会秘书专职在本公司工作，不在控股股东单位担任职务，也不在控股股东单位领取报酬与津贴。 2、资产方面，公司拥有独立的高速公路经营权、收费系统及其辅助设施、设备，独立开展 经营活动，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，与控股股东产权关系明确，不 存在公司资产及资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 3、业务方面，公司以高速公路收费业务为主，拥有独立完整的收费业务体系，独立从事业 务经营，业务结构完整，与控股股东不存在业务上的依赖。 4、机构方面，公司机构完整，依照《公司法》、《证券法》及其他规章制度，建立了健全独 立的组织架构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，依法行使各自职权，与控股股东 职能部门之间不存在隶属关系。 5、财务方面，公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度；会计 制度符合《企业会计准则》的有关规定；在银行独立开设账户，依法独立纳税，不存在与控股股 东共用银行账户的情况；财务负责人和财务工作人员完全独立，以公司立场独立做出财务决策。 （四）公司高级管理人员的考评、激励机制及相关奖励制度建立和实施情况 报告期，根据公司于2004年7月20日召开的第三届董事会十次会议和2004年11月22日 召开的2004年第二次临时股东大会审议通过的年度业绩激励机制，以净利润及净资产收益率为 指标，共提取2010年度业绩激励基金1,233.37万元。其中的50%分配给董事（不包括独立董事）、 监事及高级管理人员，余下的50%分配给员工。 以上考评、激励机制的实施，对公司董事、监事及高级管理人员起到了一定的激励作用，强 化了公司高级管理人员、股东之间的共同利益基础。今后，公司将进一步完善、细化考核和薪酬 的相关制度，促进公司高级管理人员报酬与公司经济效益、经营成果的有机结合，确保公司发展 战略与经营目标的实现。 （五）公司内部控制自我评价报告 详见公司于2012年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2011 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2012-007）。 （六）公司董事会、独立董事、监事会及中介机构对公司2011年内部控制自我评价 报告的意见 1、公司董事会对公司2011年度内部控制自我评价报告的意见 公司董事会认为：2011年公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等制度的要 求，结合高速公路行业运营管理特点和公司多元化经营的实际情况，已经建立了公司内部控制管 理体系，内部控制活动基本涵盖了各经营环节，内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门 的要求，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效，保证了公 司经营管理的正常进行。董事会审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》，公司内部 控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 2、公司独立董事对公司2011年度内部控制自我评价报告的意见 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2011〕 396号）的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司独立董事，我们对《公司2011年度内部 控制自我评价报告》发表独立意见如下：我们认真审阅了《公司2011年度内部控制自我评价报 告》，公司目前内部控制管理体系基本符合《企业内部控制基本规范》等制度的要求，总体上适 应当前公司生产经营实际情况需要，不存在重大缺陷。2011年，公司进一步优化了对外投资相 关的内部控制，有力确保了公司多元化发展战略的顺利推进。公司所做的《公司2011年度内部 控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 3、公司监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告披露 工作的通知》的有关规定，监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规、规定，结合公司 所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动 的正常开展和风险的控制。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》无异议。 4、公司未聘请审计机构对公司2011年度内部控制自我评价报告出具核查评价意见 （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况 公司已建立《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责或其他原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理。报告期，公司年度报告未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。 六、股东大会情况简介 2011年，公司共召开三次股东大会。各次股东大会的会议届次、召开日期、会议决议刊登 的信息披露报纸及披露日期情况如下： 会议届次 召开日期 会议决议披露报纸 会议决议披露日期 2010年年度股东大会 2011-04-22 证券时报、中国证券报 2011-04-23 2011年第一次临时股东大会 2011-06-03 证券时报、中国证券报 2011-06-04 2011年第二次临时股东大会 2011-06-21 证券时报、中国证券报 2011-06-22 上述股东大会的详细内容，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的编号为2011-014、2011-027、2011-030号公告。 七、董事会报告 （一）报告期内经营情况回顾 1、报告期总体经营情况 2011年，国内经济形势更加复杂，资金流动性依然偏紧。公司围绕着“资产经营”和“资 本运营”两条主线，着力打造“控股型、效益型”企业。报告期，公司主业继续保持稳健增长， 实现主营业务利润3.40亿元，比去年同期增长16.29%。受投资收益下降的影响，公司实现营业 利润4.36亿元，净利润3.55亿元，同比分别增长4.73%和0.81%，整体增速较2010年有所放缓。 1）主要经营指标情况 2011年，莞深高速三期石碣段带来的路网贯通效应仍处于持续影响期，为公司所属高速公 路路段车流量保持双位数增长奠定了基础。报告期，公司经营管理的高速公路包括莞深高速一二 期、三期东城段及龙林高速，总里程55.7公里。2011年全线收费车流量（混合、拆分后）4,409.36 万辆（2010年3,920.78万辆），比去年同期增长12.46%；通行费收入70,954.77万元（2010年 62,504.47万元），比去年同期增长13.52%。各收费路段通行费收入对比情况如下表： 2）公司业务有限多元化发展 公司实施的有限多元化发展战略，是解决公司经营路产有限经营期和公司长期存续发展之间 矛盾的重要举措，有利于改善公司主营业务过于单一的状况。报告期，公司细化对外投资项目管 理，加强持续跟踪评价工作，公司对虎门大桥公司、东莞证券、东莞信托、松山湖小额贷款公司 的股权投资，分别为公司贡献投资收益7,311.77万元、1,312.04万元、450.00万元、360.81万元， 合计占公司当年实现净利润的27.21%，增厚了公司业绩。 3）多样化筹措资金 报告期，为缓解流动性持续偏紧带来的资金压力，结合公司的负债结构及资金需求情况，公 司按照“3+5年期”的债券发行方案，成功发行总额为7亿元的公司债券，有效缓解了公司的资 金压力，改善了公司债务结构，为公司后续发展提供了强大的资金保障。 4）加强营运收费 2011年，公司以“畅行莞深”为目标，合理优化人力资源配置与收费资源，有效化解了时 段性车流高峰和临时交通管制带来的多重分流压力。通过大朗收费站搬迁新建、迎宾收费站扩建 工程，打通收费站通行瓶颈，推进路产服务优化升级。 报告期，公司以新科技为突破口，采用合同能源管理模式，对原有路灯进行智能型、节能型 改造，实现物联网控制，有效改善了路面照明效果，并大大节约了运营成本。此次实施的莞深高 速物联网路灯工程，开创了物联网技术在我国高速公路领域的应用先例。 2、公司主要优势及面临的主要困难 1）优势 公司经营管理的莞深高速资产位于珠江三角洲腹地，随着莞深高速三期石碣段的通车，已经 成为连接广州与深圳之间重要的快速通道，优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为公司发 展奠定了坚实基础。随着广东省高速公路网规划的逐步实施，路网贯通效应将日益加强，有利于 促进公司经营的高速公路未来车流量的增长。 经过连续的资本运作，公司在金融业投资方面积累了一定经验，为公司继续实施有限多元化 发展战略奠定了基础。作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大 力支持，有助于公司做大做强，具备外延式发展的先天条件和优势。 2）主要困难及解决措施 2.1）公司经营方面 a）挖掘路网协同效应的潜力 莞深高速三期石碣段通车后，公司所属各高速路段行驶的车流均有较大幅度上升，但路网协 同效应仍有进一步挖掘的潜力。 公司将继续发挥“营销工作小组”的职能，不断深化主动营销这一理念，探索高速公路运营 的新模式，使主动营销的开展对吸引车流起到更有力的推动作用。 b）梅观高速大修施工的影响 与莞深高速南段对接的深圳梅观高速清湖至黎光段已于2011年开始改扩建工程，将对公司 经营的莞深高速车流量及路面畅通产生负面影响。 公司将加强与该项目业主单位的沟通，积极关注梅观高速改扩建施工的进展情况，针对路面 交通状况，制定完备的应急处置方案，使有关负面影响降到最低。 2.2）公司发展方面 公司规模偏小，主业过于单一。公司目前以高速公路收费为主业，营运里程短，收费政策没 有自主权，受宏观调控、政策变化的影响较大。 公司将继续实施有限多元化的发展战略，在风险可控的前提下，重点向具有行业垄断优势、 发展前景明朗的行业进行股权投资，实现公司跨越式、可持续发展。 3、公司主营业务及经营状况 1）公司经营范围为东莞高速公路的投资、建设、经营。报告期公司的主营业务为莞深高速 一二期、三期东城段及龙林高速的收费业务。 2）报告期收费政策未发生变化。莞深高速一二期、三期东城段五类车型的收费系数分别为 1:2:3:4:5，车辆通行费标准为0.6元/标准车公里；龙林高速五类车型的收费系数分别为 1:1.5:2:3:3.5，车辆通行费标准为0.45元/标准车公里。 3）车流量变化情况分析 报告期，莞深高速全线与去年同期车流量（分车型、拆分后）对比分析情况如下： 2011年，受益于周边路网协同效应，莞深高速全线各类车型实现了不同程度的增长（二类 车小幅下降）。尤其是一类车的车流量同比增幅接近15%，在莞深高速全线车流量的比例稳定维 持在80%以上，稳定的车型结构为公司通行费收入增长提供了坚实基础。 4）主营业务分行业、分产品情况 单位：人民币万元 项 目 营业收入 营业成本 营业 利润率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比 上年同期增减 营业利润率比 上年同期增减 分行业 交通运输辅助业 70,954.77 26,431.81 62.75% 8,450.29 1,084.27 上升3.3个百分点 其中：关联交易 0.00 0.00 - - - - 分产品 通行费收入 70,954.77 26,431.81 62.75% 8,450.29 1,084.27 上升3.3个百分点 其中：关联交易 0.00 0.00 - - - - 5）主要供货商及客户情况 由于公司以高速公路收费业务为主，在营运期间不需要频繁集中地采购材料，而且通行费的 征收基本上为现金或刷卡（粤通卡）交易，单项交易额低，无法统计公司销售占公司收入前五名 的客户及其交易金额，也无法统计公司采购占公司支出前五名的客户及其交易金额。 4、报告期资产、负债变动分析 1）资产构成变动分析 单位：人民币万元 项 目 2011年末 2010年末 资产构成 变动比例 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 80,219.86 16.08% 5,188.27 1.23% 14.85% 固定资产 269,601.84 54.04% 271,989.96 64.73% -10.69% 其他流动负债 - 0.00% 50,680.90 12.06% -12.06% 应付债券 69,002.40 13.83% - 0.00% 13.83% 总资产 498,851.86 - 420,192.07 - - 2）资产负债项目变动分析 单位：人民币万元 项目 2011年末 2010年末 变动比例 变动原因说明 货币资金 80,219.86 5,188.27 1446.18% 报告期发行公司债券收到募集资金及通行费收入增 加所致 交易性金融资产 5,000.00 - - 报告期公司购买东莞信托设立的集合资金信托计划 所致 应收股利 2,642.31 - - 报告期新增虎门大桥公司宣布分派的现金股利所致 短期借款 66,500.00 44,500.00 49.44% 报告期新增部分银行短期借款所致 应交税费 1,991.56 1,383.43 43.96% 报告期应交税费较上年同期增加所致 应付利息 1,553.72 61.91 2409.64% 报告期发行公司债券计提应付利息所致 应付股利 16,451.95 12,259.14 34.20% 报告期新增尚未支付的股利所致 其他应付款 20,459.69 7,401.00 176.44% 报告期公司收购莞深高速管理中心的部分价款尚未 支付所致 其他流动负债 - 50,680.90 -100.00% 去年同期发行的短期融资券已于报告期兑付所致 应付债券 69,002.40 - - 报告期公司发行公司债券所致 其他非流动负债 2,431.02 - - 报告期公司收到的莞深高速上屯立交项目财政补贴 计入递延收益所致 3）报告期内主要资产采用的计量属性 公司资产计量原则采用历史成本法，资产按购置时支付的现金或者现金等价物的金额计量。 报告期，公司主要资产的计量属性未发生变化。 5、成本、费用项目变动分析 单位：人民币万元 项目 2011年度 2010年度 变动比例 变动原因说明 财务费用 5,630.92 4,253.51 32.38% 报告期发行公司债券导致计提的利息费用增加所致 营业外收入 385.24 272.65 41.29% 报告期公司收到的莞深高速上屯立交项目财政补贴计 入收入所致 6、现金流量表相关数据变动分析 单位：人民币万元 项目 2011年度 2010年度 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 54,798.40 45,252.45 21.09% 报告期通行费收入增长导致经营活动产生 的现金流入较去年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,057.07 840.41 -225.78% 报告期支付管理中心收购价款及委托理财 导致投资活动流出的现金较去年同期大幅 增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 21,290.25 -96,080.16 122.16% 报告期发行公司债券及取得借款收到的现 金较去年同期大幅增加所致 7、报告期公司控股及参股公司情况 截至报告期末，公司无控股公司，亦无纳入合并范围的子公司。 截至2011年末，公司分别持有虎门大桥公司11.11%股权、东莞证券20%股权、东莞信托6% 股权、东莞长安村镇银行5%股权、松山湖小额贷款公司20%股权。 根据企业会计准则的相关规定，公司对持有的虎门大桥公司、东莞证券、松山湖小额贷款公 司股权采用权益法核算，对持有的东莞信托、东莞长安村镇银行股权采用成本法核算。 各参股公司的基本信息如下： 单位：人民币万元 公司名称 企业类型 经营范围 注册资本 广东虎门大桥有限公司 中外合作经营企业 建设经营管理虎门大桥及有关配套设施等 27,390 东莞证券有限责任公司 有限责任公司 证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证 券买卖业务；证券投资咨询；资产管理等 150,000 东莞信托有限公司 有限责任公司 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证 券信托；其他财产或财产权信托等 50,000 东莞长安村镇银行股份 有限公司 股份有限公司 开展吸收公众存款；发放短期、中期和长期 贷款；办理国内结算；从事同业拆借等 30,000 东莞市松山湖小额贷款 股份有限公司 股份有限公司 办理各项小额贷款，其他经批准的业务 20,000 1）广东虎门大桥有限公司 虎门大桥公司相关财务信息如下： 单位：人民币万元 2011年末 2010年末 增减幅度 总资产 149,516.72 184,643.24 -19.02% 净资产 104,187.78 163,551.45 -36.30% 2011年1-12月 2010年1-12月 增减幅度 营业收入 105,320.73 101,977.74 3.28% 净利润 55,667.48 62,597.44 -11.07% 虎门大桥公司主营业务为虎门大桥的通行费收入。2011年，通行费收入同比增长幅度呈现 逐季持续回落的态势，与去年双位数的增长率有较大反差。其主要原因是受国家宏观紧缩调控政 策及执行绿色通道车辆免费、粤通卡实施9.8折优惠政策等客观因素影响。报告期，实现通行费 收入10.44亿元，同比增长3.32%。 报告期，公司确认对虎门大桥公司的投资收益7,311.77万元，累计收到虎门大桥公司派发的 现金股利10,137.65万元。 2）东莞证券有限责任公司 东莞证券相关财务信息如下： 单位：人民币万元 2011年末 2010年末 增减幅度 总资产 931,342.90 1,227,936.73 -24.15% 净资产 261,353.46 253,404.81 3.14% 2011年1-12月 2010年1-12月 增减幅度 营业收入 72,849.67 111,896.72 -34.90% 归属于母公司所有者的净利润 10,186.38 42,219.79 -75.87% 注：以上财务数据为合并数。 2011年，在国内紧缩宏观政策的环境影响下，证券市场基本呈现下跌走势，市场成交量急 剧萎缩。报告期，东莞证券实现手续费及佣金净收入6.99亿元，比去年同期下降 32.74%，对公 司全年业绩造成了较大影响。东莞证券全年实现净利润1.02亿元，降幅达到75.87%。 2011年全年，东莞证券进一步完善了业务结构，丰富业务品种。全年投行业务得到快速发 展，在直投业务、新三板业务及债券融资业务方面均取得了新的突破。2011年，东莞证券成功 完成了生益科技、深深宝、云南铜业非公开发行和银禧科技IPO。 报告期，由于东莞证券业绩大幅变动，公司确认对东莞证券的投资收益1,312.04万元，较去 年同期下降83%。 3）东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 截至2011年底，松山湖小额贷款公司总资产21,818.72万元，净资产21,753.96万元；2011 年度实现营业收入3,998.90万元，净利润1,804.07万元。 报告期，公司确认对松山湖小额贷款公司的投资收益360.81万元。 4）东莞信托有限公司 截至2011年底，东莞信托总资产104,014.53万元，净资产97,580.82万元；2011年度实现 营业收入30,104.75万元，净利润16,535.77万元。 报告期，公司累计收到东莞信托派发的现金股利450.00万元；根据会计准则的有关规定， 公司确认对东莞信托的投资收益450.00万元。 5）东莞长安村镇银行股份有限公司 截至2011年底，东莞长安村镇银行总资产149,874.24万元，净资产32,330.17万元；2011 年度实现营业收入5,667.62万元，净利润2,019.71万元。 8、报告期，公司无会计政策、会计估计变更事项 （二）未来发展展望 1、行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2011年，我国高速公路业平稳有序推进，新通车高速公路里程接近1.1万公里，通车总里程 达到8.5万公里。广东省高速公路建设完成投资450亿元，建成通车里程187公里，全省高速公路（未完）  |