[年报]恒基达鑫：2011年年度报告
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD 2011年年度报告 证券简称：恒基达鑫 证券代码：002492 披露日期：2012年4月11日 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司董事长王青运女士、主管会计工作负责人程文浩先生及会 计机构负责人李立瑾女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介............................. 4 第二节 会计数据和业务数据摘要........................ 6 第三节 股本变动及股东情况........................... 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............ 13 第五节 公司治理结构.................................. 18 第六节 内部控制.......................................24 第七节 股东大会情况简介.............................. 29 第八节 董事会报告.................................... 32 第九节 监事会报告.....................................54 第十节 重要事项.......................................58 第十一节 财务报告.....................................69 第十二节 备查文件目录................................ 133 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 英文名称：ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD 中文简称：恒基达鑫 英文简称：WINBASE 二、公司法定代表人：王青运 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏清卫 朱海花 联系地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾 电话 0756-3226342 0756-3226242 传真 0756-3359588 0756-3359588 电子信箱 vigorsu@winbase-tank.com zhuhaihua@winbase-tank.com 四、公司注册地址：珠海市高栏港经济区南迳湾 公司办公地址：珠海市高栏港经济区南迳湾 邮政编码：519050 公司网站：http://www.winbase-tank.com 电子邮箱：winbase@winbase-tank.com 五、公司选定的信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：恒基达鑫 股票代码：002492 七、其他有关资料 公司首次注册日期：2000年11月7日 公司最近一次变更注册登记日期：2010年12月07日 公司注册登记地点：珠海市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号： 440400400011721 税务登记证号：44040172510822X 组织机构代码证号：72510822-X 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层 签字会计师姓名：李瑛、季贇 公司聘请保荐机构：国盛证券有限责任公司 保荐机构办公地址：北京市西城区金融街一号金亚光大厦A座20层 签字保荐代表人：颜永军、孙盛良 八、公司上市后历史沿革 经中国证监会证件许可[2010]732号文核准，公司于2010年10月20日向社会公 众首次公开发行人民币普通股3,000万股。根据公司2010年第四次临时股东大会决 议，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更、备案等相关手续， 于2010年12月7日完成相关工商变更登记手续并取得了珠海市工商行政管理局换 发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币9,000万元变更为12,000万元， 公司类型由有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），企业法人营业执 照注册号仍为：440400400011721。 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要会计数据 单位：人民币元 项目 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 160,410,846.62 172,953,952.45 -7.25% 160,003,422.60 营业利润（元） 63,617,547.97 52,510,335.45 21.15% 41,293,691.65 利润总额（元） 75,362,706.55 65,863,530.44 14.42% 56,006,993.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,563,262.92 50,026,519.89 11.07% 43,731,807.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 54,235,071.00 48,891,811.66 10.93% 43,499,239.08 经营活动产生的现金流量净额（元） 99,025,669.80 121,375,552.68 -18.41% 112,956,786.58 项目 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减（％） 2009年末 资产总额（元） 986,656,597.18 1,077,988,219.05 -8.47% 667,787,073.16 负债总额（元） 220,736,402.75 311,934,451.95 -29.24% 409,636,199.49 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 765,920,194.43 729,119,928.32 5.05% 232,927,907.29 总股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 90,000,000.00 二、报告期内主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.4630 0.5266 -12.08% 0.4859 稀释每股收益（元/股） 0.4630 0.5266 -12.08% 0.4859 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.4520 0.5147 -12.18% 0.4833 加权平均净资产收益率（％） 7.50% 15.05% -7.55% 20.72% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 7.32% 14.73% -7.41% 20.61% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.8252 1.0115 -18.42% 1.2551 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.3827 6.0760 5.05% 2.5881 资产负债率（％） 22.37% 28.94% -6.57% 61.34% 三、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 47,759.28 -328,123.06 -7,506.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,700,000.00 1,800,000.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,774.51 44,304.56 317,597.39 所得税影响额 -440,341.87 13,818.13 -77,522.66 少数股东权益影响额 0.00 -395,291.40 0.00 合计 1,328,191.92 1,134,708.23 232,567.96 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000,000 75.00% -29,700,000 -29,700,000 60,300,000 50.25% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 67,500,000 56.25% -7,200,000 -7,200,000 60,300,000 50.25% 其中：境内非国有 法人持股 67,500,000 56.25% -7,200,000 -7,200,000 60,300,000 50.25% 境内自然人持 股 4、外资持股 22,500,000 18.75% -22,500,000 -22,500,000 0 0.00% 其中：境外法人持 股 22,500,000 18.75% -22,500,000 -22,500,000 0 0.00% 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 30,000,000 25.00% 29,700,000 29,700,000 59,700,000 49.75% 1、人民币普通股 30,000,000 25.00% 29,700,000 29,700,000 59,700,000 49.75% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 120,000,000 100.00% 0 0 120,000,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 股数 珠海实友化工有限公司 60,300,000 0 0 60,300,000 首发承诺 2013-11-02 Legend Power Limited （奇力有限责任公司） 16,200,000 16,200,000 0 0 首发承诺 2011-11-02 Actmax Investments Limited （毅美投资有限公司） 4,500,000 4,500,000 0 0 首发承诺 2011-11-02 珠海天拓实业有限公司 2,700,000 2,700,000 0 0 首发承诺 2011-11-02 珠海市新永鑫企业策划有限公司 2,565,000 2,565,000 0 0 首发承诺 2011-11-02 珠海新恒鑫咨询服务有限公司 1,935,000 1,935,000 0 0 首发承诺 2011-11-02 Jolmo Partners Asia Limited （金安亚洲投资有限公司） 1,800,000 1,800,000 0 0 首发承诺 2011-11-02 合计 90,000,000 29,700,000 0 60,300,000 － － 二、股票发行和上市情况 （一）珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证 监许可[2010]732号”文核准，于2010年10月20日首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A股）3,000万股，发行价格为每股人民币16元，本次发行采用网下向股票配售对 象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售600万股， 网上定价发行2,400万股。 经深圳证券交易所《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司人民币普通股 股票上市的通知》（“深证上[2010]347号”文）同意，公司股票于2010年11月2日在 深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“恒基达鑫”，股票代码“002492”；其 中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票于2010年11月2日上市交易，网下向 询价对象配售的600万股锁定三个月后，于2011年02月09日上市流通。 （二）发行前股东自愿锁定股份的承诺： 第一大股东珠海实友化工有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份； 公司股东Legend Power Limited（奇力有限责任公司）、Actmax Investments Limited（毅 美投资有限公司）、Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司）、珠海天拓实 业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务有限公司均承诺： 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公 司股份，也不由公司收购该部分股份。 （三）2011年4月10日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《关于2010年度 利润分配预案的议案》。公司以2010年12月31日总股本12,000万股为基数，向全体股 东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利24,000,000元，剩余未 分配利润476,722,199.14元留存至以后年度分配。 （四）公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 （一）股东数量和持股情况 2011年末股东总数 14,616 本年度报告公布日前一个月末股东 总数 14,540 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 珠海实友化工有限公司 境内非国有法人 50.25% 60,300,000 60,300,000 30,150,000 Legend Power Limited （奇力有限责任公司） 境外法人 11.88% 14,251,463 0 0 Actmax Investments Limited（毅美投资有限公司） 境外法人 2.80% 3,360,000 0 0 珠海天拓实业有限公司 境内非国有法人 2.25% 2,700,000 0 0 珠海市新永鑫企业策划有限公司 境内非国有法人 2.14% 2,565,000 0 0 珠海新恒鑫咨询服务有限公司 境内非国有法人 1.61% 1,935,000 0 0 Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司） 境外法人 1.49% 1,790,000 0 0 崔克明 境内自然人 0.30% 354,450 0 0 黄辉 境内自然人 0.22% 258,200 0 0 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内一般法人 0.20% 237,164 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 Legend Power Limited（奇力有限责任公司） 14,251,463 人民币普通股 Actmax Investments Limited（毅美投资有限公司） 3,360,000 人民币普通股 珠海天拓实业有限公司 2,700,000 人民币普通股 珠海市新永鑫企业策划有限公司 2,565,000 人民币普通股 珠海新恒鑫咨询服务有限公司 1,935,000 人民币普通股 Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司） 1,790,000 人民币普通股 崔克明 354,450 人民币普通股 黄辉 258,200 人民币普通股 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 237,164 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 222,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、前10名股东中珠海实友化工有限公司为本公司的控股股东。除上述关联关系外， 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关 联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 （二）公司控股股东情况 截止2011年12月31日，公司控股股东为珠海实友化工有限公司（以下简称“实 友化工”），持有公司股份60,300,000股，占公司总股本的50.25%。上海得鑫持有实 友化工40%股权，王青运女士持有实友化工54%股权及上海得鑫84%股权、张莘持有 实友化工6%及上海得鑫16%股权，王青运与张莘为母女关系，王青运女士为本公司 实际控制人。 控股股东名称：珠海实友化工有限公司 成立日期：1998年7月9日 注册地址及经营地：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼3楼 法定代表人：王青运 注册资本及实收资本：5,000万元 营业执照注册号：440400000025123 税务登记号码: 440401707930375 组织机构代码： 70793037-5 经营范围：按粤珠安经（乙）字[2004]000007号《危险化学品经营许可证》核定 的许可范围经营危险化学品的批发（许可证有效期至2012年7月13日）；汽油、煤 油、柴油、燃料油的批发[危险化学品按粤安经（甲）字[2009]YB5748号《危险化学品 经营许可证》核定的许可范围经营（许可证有效期至2012年10月28日）]；建筑材 料、五金交电、石油制品（不含成品油）、机械设备及配件的批发、零售；项目投资； 经营珠海经济特区进出口业务（按珠外经字[2001]126号执行）[（进料加工业务及“三 来一补”业务除外）（国家专营专控产品凭许可证经营）]。 报告期内公司控股股东未发生变化。 （三）公司实际控制人情况 王青运为公司实际控制人。 报告期内公司控股股东未发生变化。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系： （四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 公司名称：Legend Power Limited（奇力有限责任公司） 成立日期：2007年11月21日 股 本：1,000股 注册地址：Room 2118 Hutchison House 10 Harcourt Road HK 法定代表人：强家宁 经营范围：投资持股 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 王青运 董事长 女 59 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 张辛聿 董事 男 32 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 朱荣基 董事 男 58 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 强家宁 董事 男 34 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 翟占江 独立董事 男 45 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 叶伟明 独立董事 男 48 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 蔡 文 独立董事 男 43 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 陈彩媛 监事会主席 女 49 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 高绍丹 监事 女 37 2011年12月16日 2014年04月10日 0 0 无 朱海花 职工监事 女 31 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 程文浩 总经理 男 66 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 苏清卫 副总经理、董事会秘书 男 43 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 崔玉生 副总经理 男 60 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 朱振华 副总经理 男 58 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 邹郑平 副总经理 男 49 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 李立瑾 财务总监 女 38 2011年04月10日 2014年04月10日 0 0 无 刘志贤 原监事 男 53 2011年04月10日 2011年12月16日 0 0 无 周 俊 原董事会秘书 男 38 2008年04月11日 2011年04月11日 0 0 无 合计 - - - - - 0 0 - （二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 王青运 珠海实友化工有限公司 董事长 2010年7月至今 张辛聿 珠海实友化工有限公司 董事 2010年7月至今 朱荣基 珠海实友化工有限公司 董事、总经理 2008年7月至今任董事 2011年1月至今任总经理 珠海市新永鑫企业策划有限公司 董事、总经理 2007年11月至今 强家宁 Legend Power Limited （奇力有限责任公司） 董事 2007年11月至今 陈彩媛 珠海天拓实业有限公司 法定代表人 1995年3月至今 高绍丹 珠海实友化工有限公司 监事、财务负责人 2008年7月至今任监事 2009年3月至今任财务负责人 朱海花 珠海新恒鑫咨询服务有限公司 监事 2009年9月至今 程文浩 珠海市新永鑫企业策划有限公司 董事长 2007年11月至今 李立瑾 珠海市新永鑫企业策划有限公司 董事 2009年5月至今 2、公司董事、监事、高级管理人员在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况 董事 姓名 现任本公司职务 兼职单位 职 务 王青运 董事长 上海得鑫实业有限公司 监 事 恒基达鑫（香港）国际有限公司 董事长 信威国际有限公司 董事长 张辛聿 董 事 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 董事长 上海得鑫实业有限公司 执行董事 珠海恒基达鑫投资有限公司 执行董事 强家宁 董 事 中信美国集团 司库、项目经理 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 董 事 叶伟明 独立董事 广东信扬律师事务所 合伙人、律师 广州市仲裁委员会 仲裁员 广东水电二局股份有限公司 独立董事 蔡 文 独立董事 珠海航空城发展集团有限公司 总会计师 翟占江 独立董事 上海佳韵仓储设备有限公司 总经理 高级管理人员： 程文浩 董事 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 董 事 （三）、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员 按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。 2、公司股东大会审议通过公司第二届董事会独立董事年度津贴为每人5万元/年， 公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。 3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓名 职务 报告期期内从公司领取 的报酬总额（万元） 是否在股东单位或 其他关联单位领取报酬 王青运 董事长 33.95 否 张辛聿 董事 27.46 否 朱荣基 董事 – 是 强家宁 董事 – 否 翟占江 独立董事 5.00 否 叶伟明 独立董事 5.00 否 蔡 文 独立董事 5.00 否 陈彩媛 监事会主席 – 是 刘志贤 原监事 – 否 高绍丹 监事 – 是 朱海花 职工监事 14.59 否 程文浩 总经理 40.03 否 苏清卫 副总经理、董事会秘书 33.47 否 崔玉生 副总经理 27.10 否 朱振华 副总经理 34.84 否 邹郑平 副总经理 29.02 否 李立瑾 财务总监 19.87 否 周俊 原副总经理、董事会秘书 16.09 否 合计 – 291.42 – （四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。 2011年3月4日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举朱海花 女士为公司第二届监事会职工代表监事。 2011年4月10日，公司召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于董事会换 届选举的议案》，选举了王青运女士、张辛聿先生、强家宁先生、朱荣基先生、叶伟明 先生、蔡文先生、翟占江先生为公司第二届董事会董事，其中：叶伟明先生、蔡文先 生、翟占江先生为第二届董事会独立董事。审议通过了《关于监事会换届选举的议案》， 选举了陈彩媛女士、刘志贤先生为公司第二届监事会监事。 2011年4月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》，聘任程文浩先生为公司总经理。审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》，聘任苏清卫先生、崔玉生先生、朱振华先生、邹郑平先生担任公司副总经 理，任期与本届董事会一致。审议通过了《关于委任苏清卫先生代为履行董事会秘书 职责的议案》，因公司高级管理人员换届，同时周俊先生向公司提出辞去董事会秘书、 副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务，现拟委任苏清卫先生代为履行公司董 事会秘书职责。 2011年11月21日收到公司监事刘志贤先生的书面辞职报告。因个人原因请求辞 去本公司第二届监事会监事职务。 2011年12月15日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选 举高绍丹女士为公司监事的议案》，选举了高绍丹女士为公司监事 除上述变动外，无其他董事、监事和高级管理人员离任、聘任或解聘情况发生。 二、公司员工情况 截止报告期末，公司以及全资子公司和控股子公司在职员工总数为 295 人 1、专业构成 专业 人数（人） 比例（%） 专业技术人员 47 15.93 商务人员 33 11.19 行政人员 20 6.78 消防安全人员 26 8.81 生产人员 142 48.14 后勤人员 27 9.15 合计 295 100 2、员工受教育程度 学历 人数（人） 比例（%） 硕士以上 5 1.70 本科 37 12.54 大专 62 21.02 其它 191 64.74 合计 295 100 3、员工年龄分布 年龄 人数（人） 比例（%） 30岁以下 102 34.58 31—40岁 121 41.02 41—50岁 58 19.66 50岁以上 14 4.74 合计 295 100 公司在册职工实行全员劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家 及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用 工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工办理了 基本养老、基本医疗、工伤、失业及生育等五项社会保险和住房公积金。公司每年均 按时足额缴纳了各项保险金。公司离退休职工退休费由社会保险机构统筹支付。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步 规范公司运作，提高治理水平。 截止本报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际 情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 自公司上市以来至本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况 如下表： 序号 制度名称 披露日期 1 董事、监事和高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度 2010-11-27 2 信息披露事务管理制度 2011-01-20 3 重大信息内部报告制度 2011-01-20 4 年报信息披露重大差错责任追究制度 2011-01-20 5 内部审计制度 2011-03-16 6 募集资金管理办法 2011-03-16 7 董事会议事规则 2011-08-24 8 监事会议事规则 2011-08-24 9 股东大会议事规则 2011-08-24 10 董事会秘书工作制度 2011-08-24 11 控股子公司管理制度 2011-08-24 12 总经理工作细则 2011-08-24 13 对外担保管理制度 2011-08-24 14 对外投资管理制度 2011-08-24 15 关联交易管理制度 2011-08-24 16 公司章程 2011-08-24 17 内幕知情人登记管理制度 2011-11-30 报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。 1、股东与股东大会 公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召 开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章 程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定， 能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召 开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。 2、公司与控股股东 公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越 股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务及自主经 营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到完全分开，公司董事 会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决 策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其 子公司提供的情形。 3、董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事7名， 其中独立董事3名（会计专业1名，法律专业1名），董事会的人数及人员构成符合法 律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依 法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责， 维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表 独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经 营管理层的行为。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高董事会运作效率。 4、监事与监事会 公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极 行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中1名为职 工代表监事。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、 总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、 财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东 的利益。 5、绩效评价和激励约束机制 公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约 束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。 公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价 标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨 干。 6、相关利益者 公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区环境保护、 公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法 权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、信息披露与透明度 公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按 照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求， 真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息，借助电 话、网络平台回答投资者咨询。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和 主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规 定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎 决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权 益。 公司董事长王青运女士在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求， 行使董事长职权。严格遵守董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制 体的建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证 独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时， 督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提 高依法履职意识。 公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投 资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，利用自己的专业知识做出独立、公正的 判断。同时各位独立董事通过多种方式，深入了解公司经营状况和内部控制体系的建 设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对公司对 外担保和关联方占用资金情况、关联交易、内部控制等事项发表独立意见，不受公司 和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司 董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 报告期内，公司董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 王青运 董事长 10 4 6 0 0 否 张辛聿 董事 10 4 6 0 0 否 朱荣基 董事 10 4 6 0 0 否 强家宁 董事 10 4 6 0 0 否 翟占江 独立董事 10 4 6 0 0 否 叶伟明 独立董事 10 4 6 0 0 否 蔡 文 独立董事 10 4 6 0 0 否 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完 整的业务及自主经营能力。 1、业务独立性：本公司主要从事石化产品的码头装卸及仓储服务，公司控股股东、 实际控制人及其控制的其它企业目前均未从事相关的业务。本公司具有完全独立的业 务运作系统，同时主营业务收入和利润不依赖与控股股东及其它关联方的关联交易。 2、人员独立性：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》 的有关规定产生；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总 经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，没有在控股 股东担任除董事以外的其他职务和领取报酬。 3、资产独立性：本公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设 施，合法拥有与生产经营有关的土地、码头、仓储设施、机器设备，具有独立的采购 和销售系统。控股股东、实际控制人及其所控制的其它企业不存在占用公司的资金、 资产和其它资源的情况。 4、机构独立性：公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立 了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构，该等机 构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生 产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。 5、财务独立性：公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未 在任何其他单位兼职。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定 了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决 策。公司已开设单独的银行账户，未与大股东及其他关联方共用账户。公司作为独立 的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与大股东及其他关联方无混合纳 税现象。 四、公司对高级管理人员的考评及考核机制 公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员 的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。为 了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识，责任意识， 提升公司法人治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调 动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，维护广大投资者 的根本利益，公司制定了专门的考核原则，并制定了相应的考核标准。对高管人员按 照考核标准执行考核。 目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段， 实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人 才和技术、业务骨干。 第六节 内部控制 为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平，促进公司规范运作和健康 发展，保护投资者合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规 范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性 文件的规定以及公司自身经营特点，不断建立、健全、完善内部控制体系，强化对内 控制度的检查，完善公司内部控制的组织架构和相关制度。目前，公司现已建立了相 对较完善、规范的法人治理机构，确保了股东大会、董事会、监事会、公司管理层等 机构的规范运作，有效的防范了经营决策及管理风险，保障了公司的稳健经营与快速 发展。 一、内部控制制度的建立健全情况 公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一 系列较为完善的内部控制制度。具体如下： 1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限和职责，规定了生产、 采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量、环境和职业健康安全一体 化管理体系，上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效的控制。 2、财务管理控制：按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等国家有关财税 法规及其补充规定的要求，现已制定了适合公司的会计制度、会计凭证、会计账簿和 财务会计报告的处理程序，实行会计人员岗位责任制，并建立了严密的会计控制系统。 主要体现在： （1）、建立健全了内部会计管理规范和监督制度，充分体现了权责明确、相互制 约以及及时进行内部审计的要求； （2）、明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序与方法，遵循了会 计制度规定的各项核算原则，使会计真正实现了为公司内部经营管理提供信息、为公 司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供可靠依据。 3、对外投资管理控制：公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的基 本原则和决策程序予以明确的规定。 4、对外担保管理控制：公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的 担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。报告期内，公司除对全 资和控股子公司提供担保外，未发生其他对外担保。 5、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易管理制度》，对关联人的认定、关 联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的 交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定， 定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查。 6、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报 告制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，对信息披露的基本原则，信息披露的内 容、信息披露的程序和传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内 幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履 行了信息披露义务，未发生违规行为。 7、子公司管理制度：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管 理人员加强对其管理，并制定《控股子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制， 包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内 审等方面。 8、财务报告控制：公司以《企业会计准则》、《内部会计控制规范--基本规范（试 行）》等的有关规定作为建立财务报告内部控制的依据。报告期内公司未发现财务报告 内部控制存在重大缺陷的具体情况。 9、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确 的规定和要求。审计部直属董事会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工 作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活 动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一 步防范经营风险和财务风险。 二、问责机制的建立和执行情况 公司制定了《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知 情人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露违规、差 错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内未发生重大会计差错 更正、重大遗漏信息补充等情况。 三、董事会对内部控制的有效性结论 公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司已 建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法 律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控 制管理制度均得到了有效执行。截至2011年12月31日，公司的内部控制设计与运行 是有效的。 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2011年度内部控制评价报告》刊登在 2012年4月11日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，公司董事会及全体董事保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、监事会对内部控制评价报告的审核意见 监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，对董事会关于公司 2011年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为健全的内部 控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部 控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，各项内部 控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011年度内 部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。 五、独立董事对内部控制自我评价报告的意见 独立董事认为：公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行， 对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控 制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，因此，公司的内 部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控 制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，符合公司实际情况，具有合理性和有 效性。 经审阅公司2011年内部控制自我评价报告全文，我们认为报告能够全面、客观、 真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 六、保荐机构对公司2011年度内控制度自我评价的核查意见 公司保荐机构国盛证券有限责任公司核查后认为：公司建立了较为完善、有效的 内部控制制度，并得到了有效实施，公司2011年度内部控制的自我评价真实、客观， 在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 七、公司建立财务报告内部控制的依据 公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》 以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司 财务报告内部控制不存在重大缺陷。 八、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了相应制度， 并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计 差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。 九、内部控制制度相关情况 内部控制相关情况 是/否/ 不适用 备注/说明（如选择否或不适用， 请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审 议通过 是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门 的内部审计部门 是 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上 并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部 审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制 无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 否 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如 出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷 的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 不适用 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说 是 明） 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 1、审计部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个 人的干涉，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况、募集资金存放与使用、以及关 联交易、对外担保等重大事项进行审计，针对发现的问题，分析原因，督促整改，并及时出具专项内部 审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时做好年度工作总结，制定下一年工作计划。 2、审计委员会讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时整理向董事会反馈。根据相关规定， 年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的 及时性、真实性和准确性。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了四次股东大会：2011年第一次临时股东大会、2010年度 股东大会、2011年第二次临时股东大会和2011年第三次临时股东大会。会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。具体情况如下： 一、2011年第一次临时股东大会 2011年2月18日上午9:30分在公司四楼会议室召开了2011年第一次临时股东大 会，参加本次股东大会的股东及股东代表4人，代表有表决权股份67,500,000股，占 公司总股本56.25%。会议由公司董事会召集，董事长王青运女士主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了： 《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》。 该次会议决议公告刊登在2011年2月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 二、2010年度股东大会 2011年4月10日上午9:30分在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二楼 会议室召开了2010年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表5人，代表有 表决权股份67,593,500股，占公司总股本56.33 %。会议由公司董事会召集，董事长 王青运女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议 的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了： 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于公司监事会换届选举的议案》； 3、《公司2010年度董事会工作报告》，公司独立董事作了述职报告； 4、《公司2010年监事会工作报告》； 5、《公司2010年年度报告及摘要》； 6、《公司2010年度利润分配方案》； 7、《关于聘请2011年度公司审计机构的议案》。 该次会议决议公告刊登在2011年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 三、2011年第二次临时股东大会 2011年9月8日下午15:00分在珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议 室召开了2011年第二次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表4人，代 表有表决权股份67,500,000股，占公司总股本56.25%。会议由公司董事会召集，董事 长王青运女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了： 1、《关于修改公司章程相应条款的议案》； 2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》； 5、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》； 6、《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》； 7、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》。 该次会议决议公告刊登在2011年9月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上。 四、2011年第三次临时股东大会 2011年12月15日下午15:00分在珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会 议室召开了2011年第三次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表3人， 代表有表决权股份64,800,000股，占公司总股本54.00%。会议由公司董事会召集，董 事长王青运女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了： 《关于选举高绍丹女士为公司监事的议案》。 该次会议决议公告刊登在2011年12月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 2011年是公司稳定发展的一年，公司董事会审时度势，科学决策，认真履行《公 司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的 提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，带领公司全体员工创 新拼搏、开拓进取，募投项目建设稳步推进。在巩固现有业务的基础上，利用上市公 司的募集资金和超募资金，扩张了公司库容的建设，市场开拓效果显著；内部管理进 一步完善，公司治理水平得到了有效提升，为公司长远、健康、稳定的发展打下了坚 实的基础。 （一）公司总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，上下同心，努 力拼搏。对内，重视安全运营，遵守生产规范，完善生产体系，积极维修改造设备； 对外，积极开拓市场，增强服务意识，切实降低成本，提高保障能力。在生产规模不 变的情况下，抓生产、重效益，积极与客户沟通，把握市场脉搏，通过提高储罐利用 率和选择优质客户，使得主营业务方面取得了一定的增长。全年储罐出租率为80%。作 为一个危险品储存企业，报告期内确保了重伤、工亡事故为零；火灾、爆炸事故为零； 有毒有害化学品中毒、职业病发生率为零；港口保安事件为零。 2011 年度，公司实现营业收入160,410,846.62元，较上年同期增长-7.25%；实 现营业利润63,617,547.97元，较上年同期增长21.15%；实现利润总额75,362,706.55 元，较上年同期增长14.42%；归属于上市公司股东的净利润55,563,262.92元，较上 年同期增长11.07%。 （二）公司主营业务及其经营情况 公司主营业务为液体化工产品和油品的码头、仓储的建设与经营。 1) 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 年增减（%） 年增减（%） 减（%） 仓储业 8,698.51 3,490.13 59.88% -3.31% -23.06% 10.30% 装卸业 6,939.41 3,088.05 55.50% -11.24% -7.83% -1.65% 合计 15,637.92 6,578.18 57.93% -7.00% -16.59% 4.84% 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 无 0.00 0.00 0.00% 2) 主营业务分地区情况表 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 向境内客户提供的仓储及装卸服务 6,720.43 -20.10% 向境外客户提供的仓储及装卸服务 8,917.49 6.12% 3) 前五名客户、供应商情况 报告期内，前五名客户销售总额为9,990.38万元，占公司本年度营业收入的 62.28% 3、财务状况、经营成果和现金流量分析 1) 2011年末资产构成及变动情况 单位：元 项目 本期期末 上期期末 变动幅度 余额 占资产比重 余额 占资产比重 货币资金 313,748,662.67 31.80% 513,341,461.24 47.62% -38.88% 应收票据 1,053,000.00 0.10% 300,000.00 0.03% 251.00% 应收账款 16,042,702.51 1.62% 17,282,729.55 1.60% -7.17% 预付账款 5,066,013.90 0.51% 42,895,600.00 3.98% -88.19% 其他应收款 11,104,286.36 1.13% 1,348,047.76 0.13% 723.73% 存货 350,536.30 0.04% 289,642.50 0.03% 21.02% 固定资产 442,418,531.62 44.84% 471,666,686.03 43.75% -6.20% 在建工程 126,760,874.84 12.85% 690,000.00 0.06% 18271.14% 工程物资 - 0.00% 1,080,000.00 0.10% - 无形资产 67,383,824.65 6.83% 27,244,907.17 2.53% 147.33% 长期待摊费用 2,714,102.37 0.28% 1,842,113.82 0.17% 47.34% 递延所得税资产 14,061.96 0.00% 7,030.98 0.00% 100.00% 资产总计 986,656,597.18 100.00% 1,077,988,219.05 100.00% -8.47% (1) 报告期内，货币资金期末余额较年初减少199,592,798.57元，减幅为38.88%。 主要系公司募集资金投入项目建设所致。 (2) 报告期内，应收票据期末余额较年初增加753,000.00元，增幅为251.00%。主 要系公司客户采取应收票据结算仓储费所致。 (3) 报告期内，预付账款期末余额较年初减少37,829,586.10元，减幅为88.19%。 主要系公司预付土地款40,393,440.00元因取得土地使用权证转入无形资产所致。 (4) 报告期内，其他应收款期末余额较年初增加9,756,238.60元，增幅为723.73%。 主要系公司2012年1月18日收到扬州化学工业园区《关于暂缓履行有关土地出让协议的 函》，同意退回扬州恒基达鑫已交付的全部土地款（953.9万元）,原预付土地款转入 其他应收款所致。 (5) 报告期内，在建工程期末余额较年初增加126,070,874.84元，增幅为（未完）  |