[一季报]圣农发展：2012年第一季度报告正文
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-018 福建圣农发展股份有限公司2012年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管人员)林奇清声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动 资产总额（元） 5,785,129,746.28 5,042,816,580.75 14.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,398,312,194.50 3,621,442,417.54 -6.16% 总股本（股） 910,900,000.00 910,900,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.73 3.98 -6.28% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入（元） 922,220,291.73 543,590,708.08 69.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,466,776.96 45,173,966.97 71.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 169,116,250.73 28,083,503.25 502.19% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.19 0.03 533.33% 基本每股收益（元/股） 0.085 0.055 54.55% 稀释每股收益（元/股） 0.085 0.055 54.55% 加权平均净资产收益率（%） 2.12% 2.55% 下降了0.43个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 2.09% 2.50% 下降了0.41个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -6,244.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 421,504.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 712,533.68 所得税影响额 -7,054.60 少数股东权益影响额 -90.65 合计 1,120,648.71 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 57,016 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 博时价值增长证券投资基金 21,051,792 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 14,000,000 人民币普通股 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资 基金 7,549,974 人民币普通股 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开 放式证券投资基金 7,152,582 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 红-018L-FH001深 6,686,186 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-018L-FH002深 6,448,920 人民币普通股 中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证 券投资基金 4,260,933 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金 4,172,740 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个 险投连 3,531,472 人民币普通股 招商证券股份有限公司 3,365,770 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金较年初增加64,734.00万元，增幅85.44%，主要原因有二：（1）报告期内，公司销售收入大幅增长并保持了良好 的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净增加较多；（2）报告期内，公司为浦城项目建设和偿还即将到期的短期融资券而 储备资金，增加了银行借款，借款资金尚未使用完毕。 2、应收账款较年初减少6,894.38万元，减幅35.40%，主要是报告期末大客户的应收账款减少。 3、预付款项较年初减少3,465.28万元，减幅31.33%，主要原因是上年度公司预付款购买的设备和大宗原料已于报告期内部 分到货验收。 4、应收利息较年初减少69.62万元，减幅51.74%，原因是公司为提高资金效益，将部分暂时闲置的资金办理了定期存款，尚 未到期，按相应的存款利率计提利息，但截止报告期末应计提利息的天数较少。 5、其他应收款较年初增加117.31万元，增幅68.76%，主要原因是报告期末预支的业务备用金增加。 6、短期借款较年初增加68,900.00万元，增幅196.30%，主要原因是公司为浦城项目建设和偿还即将到期的短期融资券而储 备资金。 7、应交税费较年初减少322.97万元，减幅80.71%，主要原因是上年度企业所得税已于报告期内汇算清缴。 8、应付股利年初余额为0，期末增加了30,059.70万元，原因是公司于2012年3月13日召开的2011年度股东大会审议通过 了利润分配方案，以2011年12月31日的总股本91,090.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税）， 派发现金股利共计30,059.70万元。截止报告期末，该分配方案尚未实施。 9、其他应付款较年初增加4,576.48万元，增幅52.68%，主要原因是随着“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目” 的陆续竣工，工程和设备质保金增加较多。 报告期末，公司资产负债率为39.64%，较年初上升了13.47个百分点，主要原因是银行借款和应付股利增加：（1）公司为浦 城项目建设和偿还即将到期的短期融资券而储备资金，银行借款余额增加68,900.00万元。（2）报告期末，公司年度股东大会 已审议通过的2011年度利润分配方案尚未实施，导致应付现金股利增加了30,059.70万元。 二、利润表项目 1、营业收入较上年同期增加37,862.96万元，增幅69.65%，主要原因是非公开发行股票募集资金投资项目——“年新增9,600 万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”已逐步投产，公司产能及销售量持续扩大，营业收入相应大幅增加。 2、营业成本较上年同期增加35,561.78万元 ，增幅77.29%，主要是由于公司生产经营规模扩大。同时，报告期内鸡肉单位 成本和单位售价同比均下降，但鸡肉单位成本的降幅低于鸡肉单位售价的降幅，导致营业成本的增幅高于营业收入的增幅。 3、营业税金及附加较上年同期增加65.54万元，增幅2523.92%，主要是报告期内公司向子公司福建欧圣农牧发展有限公司出 租鸡舍及办公楼、提供运输服务等导致流转税及附加增加。 4、销售费用较上年同期增加455.16万元，增幅63.65%，主要原因是随着鸡肉生产量和销售量的增加，运费增加。 5、资产减值损失较上年同期增加6.20万元，增幅2719.44%，主要是报告期内坏账损失计提数增加。 6、营业外支出较上年同期减少16.14万元，减幅67.61%，主要是报告期内赞助费同比减少所致。 7、所得税费用较上年同期增加30.50万元，增幅6066.51%，原因是报告期内公司向子公司福建欧圣农牧发展有限公司出租鸡 舍及办公楼、提供运输服务等，导致企业所得税应税项目增加，应税所得额相应增加。 三、现金流量分析 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了14,103.27万元，增幅502.19%，主要原因是非公开发行股票募集资金投 资项目——“年新增9600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”已逐步投产，公司产能扩大，销售收入相应增加，加上公司对 销售货款回笼的一贯严格管理，报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加，体现了公司获取现金能力强，收益质量良 好。 2、投资活动产生的现金净流出额较上年同期增加了9,823.86万元，增幅44.15%，主要是公司为提高资金效益，将部分暂时 闲置的资金办理了定期存款。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了57,472.50万元，增幅435.19%，主要原因是：报告期内，公司为建设浦 城项目和偿还即将到期的短期融资券而储备资金，银行借款净增加了68,900.00万元。但由于报告期内尚未实施2011年度股 利分配方案，因此，股利支付比上年同期少了10,250.00万元。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少3.39万元，主要是由于汇率波动和子公司福建欧圣农牧发展有限公司 外方股东投入拟增资资金引起外币资金增加的共同影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司（需方）与福建元成豆业有限公司于2012年02月15日签订了《福建元成豆业有限公司产品购销合同》（编号： B20120215/1）。合同约定：公司向福建元成豆业有限公司采购46%蛋白大豆豆粕20,000吨，提货时间为2012年4月开始，至 2012年5月内提完。 公司（需方）与德州市益农商贸有限公司于2012年02月01日签订了《购销合同》（编号：B20120201/1）。合同约定：公 司向德州市益农商贸有限公司采购玉米44,700吨，采购小麦1,700吨。每月需方电话或传真确认发货数量和时间。 公司（需方）与德州市益农商贸有限公司于2012年03月01日签订了《购销合同》（编号：B20120301/1）。合同约定：公司 向德州市益农商贸有限公司采购玉米27,300吨，采购小麦5,000吨，采购小麦粉60吨。每月需方电话或传真确认发货数量和 时间。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成了全资子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司的工商注册登记并领取了由浦城县工商行政管理 局颁发的《企业法人营业执照》。 详细情况请参见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《 关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号： 2012-012）。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 控股股东福建省 圣农实业有限公 司；实际控制人 傅光明先生、傅 长玉女士和傅芬 芳女士；傅文明、 傅延金、傅细明 等17名实际控制 人的亲属、本公 司全体董事、监 事、高级管理人 员 1、控股股东福建省圣农 实业有限公司承诺：“圣 农发展经中国证券监督 管理委员会核准首次公 开发行股票后，自圣农 发展股票上市之日起三 十六个月内，本公司不 转让或者委托他人管理 本公司所持有的圣农发 展股份（不含在圣农发 展股票上市后三十六个 月内新增的股份），也不 由圣农发展回购该等股 份。” 2、实际控制人傅光明先 生、傅长玉女士、傅芬 芳女士承诺：“圣农发展 经中国证券监督管理委 员会核准首次公开发行 股票后，自圣农发展股 票上市之日起三十六个 月内，傅光明和傅芬芳 保证圣农实业不转让或 者委托他人管理其所持 有的圣农发展股份（不 含在圣农发展股票上市 后三十六个月内新增的 股份），也不由圣农发展 回购该等股份；傅光明 和傅芬芳保证不转让其 所持圣农实业的控股 权。圣农发展经中国证 券监督管理委员会核准 首次公开发行股票后， 自圣农发展股票上市之 日起三十六个月内，傅 长玉和傅芬芳不转让或 者委托他人管理其所持 有的圣农发展股份（不 含在圣农发展股票上市 后三十六个月内新增的 报告期内，严格履行 股份），也不由圣农发展 回购该等股份。” 3、傅文明、傅延金、傅 细明、邱昌萍、周红、 李可佳、傅高明、傅向 明、傅志明、傅新明、 傅建明、傅长婕、傅长 玲、傅长秀、傅长英、 傅长荣、官雪梅等17名 实际控制人的亲属承 诺：“圣农发展经中国证 券监督管理委员会核准 首次公开发行股票后， 自圣农发展股票上市之 日起三十六个月内，本 人不转让或者委托他人 管理本次发行前已持有 圣农发展的股份，也不 由圣农发展回购该等股 份。” 4、除上述股份锁定外， 傅光明、傅芬芳、傅文 明、李文迹、罗铭、周 红、傅哲宽、陈榕、陈 剑华、傅细明等公司董 事、监事、高级管理人 员还承诺，在任职期间 每年转让的圣农发展的 股份不超过其所持有的 股份总数的25%；离职 后半年内不转让其所持 有的圣农发展的股份。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 控股股东福建省 圣农实业有限公 司、实际控制人 傅光明先生、傅 长玉女士和傅芬 芳女士 为了避免将来发生同业 竞争，本公司的控股股 东福建省圣农实业有限 公司及实际控制人傅光 明先生、傅长玉女士和 傅芬芳女士于2008年1 月31日向本公司出具了 《关于避免同业竞争的 承诺函》，承诺在其单独 或共同实际控制本公司 期间，承诺人及其单独 或共同控制的其他企业 或经济组织（不含本公 司）不会在中国境内外 直接或间接地以下列形 式或其他任何形式从事 与本公司主营业务或者 主要产品相竞争或构成 竞争威胁的业务活动， 包括但不限于：(1)从事 饲料加工、种鸡养殖、 种蛋孵化、肉鸡饲养、 肉鸡屠宰加工与销售业 报告期内，严格履行 务，(2)投资、收购、兼 并或以托管、承包、租 赁等方式经营任何从事 饲料加工、种鸡养殖、 种蛋孵化、肉鸡饲养、 肉鸡屠宰加工与销售业 务的企业或经济组织， (3)向与本公司存在竞争 关系的企业或经济组织 在资金、业务及技术等 方面提供任何形式的支 持或帮助；若本公司将 来开拓新的业务领域， 本公司享有优先权，承 诺人及其单独或共同控 制的其他企业或经济组 织（不含本公司）将不 再发展同类业务。 其他承诺（含追加承诺） - - - 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2012年1-6月净利润同比变 动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 0.00% ～～ 50.00% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 127,338,574.96 业绩变动的原因说明 随着非公开发行股票募集资金投资项目的进一步投产，公司生产经营规模将继续扩大，鸡产品 产销量将持续增加，预计公司营业收入及净利润将稳步增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年02月02 日 公司 实地调研 机构 华创证券有限责任 公司、华夏基金管 理有限公司 1、参观圣农发展 2、与公司管理层交流2011年度 经营情况及未来规划 2012年02月03 日 公司 实地调研 机构 招商证券股份有限 公司、国泰基金管 理有限公司、上海 证大投资管理有限 公司、大成基金管 理有限公司 与公司管理层交流2011年度经 营情况及未来规划 2012年02月03 日 公司 实地调研 机构 上海凯石投资管理 有限公司、平安信 托有限责任公司 与公司管理层交流2011年度经 营情况及未来规划 2012年02月21 日 公司 实地调研 机构 博时基金管理有限 公司 与公司管理层交流2011年度经 营情况及未来规划 2012年02月23 日 公司 实地调研 机构 上海六禾投资有限 公司 与公司管理层交流2011年度经 营情况及未来规划 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 中财网
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