[一季报]东北制药：2012年第一季度报告正文
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2012-017 东北制药集团股份有限公司2012年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：保证季度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 5,974,890,903.93 5,872,371,701.45 1.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,586,669,484.41 1,663,651,992.98 -4.63% 总股本（股） 333,810,000.00 333,810,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.75 4.98 -4.62% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,061,557,710.29 1,464,890,788.67 -27.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -76,981,364.88 8,444,160.12 -1,011.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,226,287.60 -125,353,685.20 100.00% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 -0.37552 基本每股收益（元/股） -0.23 0.025 -1,020.00% 稀释每股收益（元/股） -0.23 0.025 -1,020.00% 加权平均净资产收益率（%） -4.74% 0.41% -5.15% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -4.81% 0.36% -5.17% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -6,306.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,664,448.16 所得税影响额 -344,175.41 少数股东权益影响额 -72,777.76 合计 1,241,188.20 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 42,570 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 东北制药集团有限责任公司 108,397,812 人民币普通股 中国华融资产管理公司 64,111,500 人民币普通股 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型 证券投资基金 1,586,687 人民币普通股 谭曾盈 1,355,506 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 1,296,878 人民币普通股 中信证券－中信－中信证券贵宾3号策略回报 集合资产管理计划 1,190,200 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 1,154,870 人民币普通股 金思瑶 1,023,429 人民币普通股 黄忠林 1,020,000 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证 券投资基金 1,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1） 应交税费期末余额为17万元，比年初余额增加101%，其主要原因是：上期公司内部结构调整，公司承接注销的东 北制药总厂所有资产，形成较大增值税留抵额，本期逐步消化； （2） 应付利息期末余额为1,762万元，比年初余额增加150%，其主要原因是：本期计提公司债利息。 （3） 一年内到期的非流动负债期末余额为32,658 万元，比年初余额减少43%，其主要原因是：偿还了部分一年内到期的 长期借款； （4） 资产减值损失本期金额为67万元，比上期金额减少58%，其主要原因是：本期按账龄计提的应收及其他应收款坏账 减少； （5） 营业外支出本期金额为3万元，比上期金额减少85%，其主要原因是：本期处理固定资产较少； （6） 净利润本期金额为-7,795万元，比上期金额减少996%，其主要原因是：公司主导产品VC市场竞争激烈、供需关系 不平衡导致价格同比下降所致； （7） 收到的税费返还金额为1051万元，比上期减少63%，其主要原因是本期产品出口收入减少因而收到的税费返还减少; （8） 收到其他与投资活动有关的现金本期金额为0万元，比上期金额减少100%，其主要原因是：上期收到搬迁补偿款， 而本期没有； （9） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3,100万元，比上期进而减少61%，其主要原因是：本 期工程项目付款减少； （10） 取得借款收到的现金本期金额为66,346万元，比上期金额增加47%，其主要原因是：本期内取得银行借款增加。 （11） 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为3,178万元，比上期金额增加36%，其主要原因是：本期到期筹资保证 金减少； （12） 偿还债务支付的现金本期金额为57,813万元，比上期金额增加185%，其主要原因为：本期内偿还银行借款增加； （13） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为3,071万元，比上期金额增加58%，其主要原因为：本期借款额 度有所增加且本期部分借款利率由基准下浮调整为基准； （14） 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为562万元，比上期金额减少86%，其主要原因是：本期支付筹资保证金 减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 亏损 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -17,000.00 -- -14,000.00 378.73 -- -- 基本每股收益（元/股） -0.51 -- -0.42 0.01 -- -- 业绩预告的说明 2012年公司主导产品维生素C销售价格较2011年有较大幅度的下降，导致公司2012年中期 亏损。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 中财网
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