[公告]亿通科技：常熟市社会治安动态监控项目可行性研究报告
常熟市社会治安动态监控项目 可行性研究报告 二○一二年三月 常熟市社会治安动态监控项目 可行性研究报告 承担单位： 江苏亿通高科技股份有限公司 项目负责人：王振洪 项目经理： 邹建才 施达 财务负责人：周叙明 编制单位： 江苏亿通高科技股份有限公司 证券事务部 目录 第1章 总论 ............................................................................................................................ 3 一、项目名称 .................................................................................................................. 3 二、项目概要 .................................................................................................................. 3 （一）项目建设方案 .............................................................................................. 3 （二）项目建设目标 .............................................................................................. 4 三、编制依据 .................................................................................................................. 4 四、研究结论 .................................................................................................................. 4 （一）经济指标 ...................................................................................................... 4 （二）可行性研究结论 .......................................................................................... 5 第2章 项目背景及投资必要性 ............................................................................................ 7 一、项目背景 .................................................................................................................. 7 （一）平安城市战略加速社会治安监控系统升级 ............................................... 7 （二）两化融合政策牵动物联网产业全力发展................................................... 7 二、项目投资必要性 ...................................................................................................... 7 （一）本项目的建设是落实国家政策的重要举措 ............................................... 7 （二）本项目的建设是构建和谐社会的重要途径 ............................................... 8 （三）本项目的建设是提升公安机关控制社会治安能力的客观要求 ............... 8 （四）本项目的建设是增强企业综合竞争能力的必要手段 ............................... 9 第3章 项目的市场分析 ...................................................................................................... 10 一、中国平安城市建设现状 ........................................................................................ 10 二、中国物联网发展现状 ............................................................................................ 10 三、项目市场前景预测 ................................................................................................ 11 （一）国家政策是视频监控项目长足发展的重要保障 ..................................... 11 （二）平安建设提供视频监控市场增长的巨大空间 ......................................... 11 （三）多方共赢是本项目能够长远发展的基础................................................. 11 （四）亿通科技的综合优势为企业拓展此类业务提供了有效保障 ................. 12 （五）高性价比使得本项目具有良好的市场前景 ............................................. 12 第4章 项目承办单位概况及执行能力分析 ...................................................................... 14 一、公司概述 ................................................................................................................ 14 二、公司业务状况 ........................................................................................................ 14 三、公司组织架构 ........................................................................................................ 15 五、公司竞争力分析 .................................................................................................... 15 （一）技术优势 .................................................................................................... 15 （二）产品优势 .................................................................................................... 16 （三）管理优势 .................................................................................................... 17 （四）项目实施优势 ............................................................................................ 17 （五）市场优势 .................................................................................................... 18 第5章 项目建设方案 .......................................................................................................... 19 一、项目建设方案 ........................................................................................................ 19 （一）项目指导思想 ............................................................................................ 19 （二）项目总体规划 ............................................................................................ 19 （三）项目实施思路 ............................................................................................ 20 （四）项目建设目标 ............................................................................................ 21 二、项目设备选型 ........................................................................................................ 21 （一）设备选型原则 ............................................................................................ 21 （二）设备选型 .................................................................................................... 21 三、项目实施进度安排 ................................................................................................ 23 第6章 项目管理与人力资源配置 ...................................................................................... 24 一、项目管理 ................................................................................................................ 24 二、人员编制 ................................................................................................................ 24 三、人员培训 ................................................................................................................ 24 第7章 项目环保、消防与职业安全 .................................................................................. 25 一、环境影响评价 ........................................................................................................ 25 二、消防 ........................................................................................................................ 25 三、职业安全卫生 ........................................................................................................ 25 第8章 项目投资估算与资金筹措 ...................................................................................... 26 一、项目投资估算 ........................................................................................................ 26 （一）投资估算方法及说明 ................................................................................ 26 （二）投资估算结果 ............................................................................................ 26 二、资金筹措 ................................................................................................................ 27 第9章 项目财务分析 .......................................................................................................... 28 一、基本经济指标 ........................................................................................................ 28 （一）项目计算期 ................................................................................................ 28 （二）项目收入预测 ............................................................................................ 28 二、财务盈利能力分析 ................................................................................................ 28 第10章 项目风险分析 ........................................................................................................ 30 一、风险分析 ................................................................................................................ 30 二、风险管理 ................................................................................................................ 30 第1章 总论 一、项目名称 项目名称： 常熟市社会治安动态监控项目3期（以下简称“常熟监控项目3 期”或“本项目”）。 承担单位： 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”或公司）。 二、项目概要 （一）项目建设方案 目前，亿通科技已经与常熟市社会管理综合治理委员会办公室（以 下简称“常熟综治办”）达成了合作意向，根据常熟综治办的总体规划， 共同建设覆盖全市的社会治安动态视频监控网络。项目规划由亿通科 技负责在原有监控机房进行设备扩容（分布在各乡镇中心）和新建4000 个监控点，并通过常熟市广电网络传输有限公司（以下简称“常熟广 电”）的有线电视网络传输视频信号。从项目开始建设起，常熟市政府 及各乡镇支付给亿通科技设备费用和维护费用、常熟广电的网络使用 费（其中亿通需投入大量视频监控相关设备，详见表5-1，5-2，5-3； 而常熟广电需要对原有的有线电视网络进行双向改造，同时要应用大 量的EoC设备）。 本项目亿通科技计划投资1276.52万元，其中1203.03万元用于 设备购置及安装，其他运营费73.49万元。 （二）项目建设目标 项目计划在常熟市原有视频监控体系中扩增视频监控点4000个 以上，达到城市治安动态监控的目标。项目建设周期为1年，至2013 年3月，完成社会治安动态路面监控点的安装任务。（具体建设周期的 提前或延后，按照常熟综治办的年度推进计划做相应的调整） 三、编制依据 1、公安部《城市报警与监控技术系统建设指南》。 2、江苏省关于传感网产业发展的规划纲要。 3、《常熟市社会治安动态监控项目3期》技术方案。 4、亿通科技关于此建设项目的相关决议。 5、其他相关资料。 四、研究结论 （一）经济指标 项目总投资为1276.52万元，项目建设完成后，正常情况下年实 现年利润总额162.36万元，内部收益率20.86%，投资回收期为3.55 年（静态、含壹年建设期）。 表1-1 项目主要经济指标 序号 项目 单位：万元 一 项目新增总投资 1276.52 二 年均利润总额 153.75 三 内部收益率（%） 20.86% 四 财务净现值（ic=8%） 259.71 五 投资回收期（年） 3.55 六 投资利润率（%） 12.04% （二）可行性研究结论 1、本项目符合国家产业发展及江苏省大力提倡发展物联网的政 策导向。 2、本项目有良好的社会效益 本项目的建设，将完善覆盖常熟市的安全监控网络，为公安机关 预防和打击犯罪活动，提供了有效的保障，具有良好的社会效益。 3、社会治安视频监控项目有广阔的需求空间 近年来，全国各地对社会治安视频监控的需求日渐增长，亿通科 技可以把本项目成功的建设和运营经验复制到其他诸如商场、金融等 应用领域和外地其他城市。 4、亿通科技具备完成本项目的各种条件 4.1 公司具备实施本项目的技术条件 亿通科技一直坚持走自主创新、自主研发路线，应用在该项目上 的“广电通视频网络”支撑技术系公司自主创新的核心技术之一，不 存在技术难点。 4.2 公司具备实施本项目的人才储备 亿通科技具有多年的工程施工经验，完全能够实现社会治安视频 监控联合运营。目前已成功施工和运行了“常熟市社会面视频监控项 目”（公司募投项目之一），并达到了预期效果。 5、项目投资具有良好的经济收益 亿通科技全部投入相应的设备，后期服务费收入十分可观。收入 来源于政府的财政支出，营收风险微乎其微。 综上所述，本项目的建设符合国家物联网产业发展规划政策和江 苏省关于传感网产业发展规划纲要，符合国家平安城市建设要求，具 有显著的经济和社会效益，亿通科技在技术、资金上有保证，经营收 入有保障，所以本项目是可行的。 第2章 项目背景及投资必要性 一、项目背景 （一）平安城市战略加速社会治安监控系统升级 随着经济社会的不断发展、人口流动日益频繁，人们的安全意识 逐步加深，社会治安的监控与保障手段也在日渐更新与进步，其中平 安城市的建设既是试点的一项重要内容，也是为了探索、总结和推广 试点城市的经验，从而以点带面，推动全国平安城市建设工作的全面 开展。 （二）两化融合政策牵动物联网产业全力发展 信息化与工业化融合是全球工业转型升级的驱动力。在两化融合 政策的牵动下，将所有物品都与网络连接在一起的物联网（又称“传 感网”）产业进入了重点发展的时期。 从中长期来看，大力发展物联网产业已经成为一项国家的战略决 策。物联网的发展将优先选择重点工业领域、基础设施、环保监测、 公共安全、工业控制、医疗卫生等领域，开展应用示范。 二、项目投资必要性 （一）本项目的建设是落实国家政策的重要举措 2004年，公安部首先在北京、上海等21个城市试行科技强警战 略。与此同时，还在北京宣武区、山东济南、浙江杭州和江苏苏州四 个城市开始试点“平安城市”。 从国家的政策导向来看，公安部等政府部门的政策法规以及国家 领导人的公开讲话为本项目提供了良好的政策环境，为项目的顺利实 施提供了政策保障。 （二）本项目的建设是构建和谐社会的重要途径 在政府提出“构建社会主义和谐社会”后，公安部开展了一系列 科技强警示范城市建设工程，其中平安城市、平安农村的建设既是试 点的一项重要内容，从而以点带面，推动全国平安城市建设工作的全 面开展。 目前，常熟的广电网络已经能够完全覆盖各乡镇并在苏州市范围 内实现了互联互通。因此，本项目的建设正是充分利用现有的有线传 输网络，以低成本、高密度、广覆盖为思路；以合理、稳定、开放、 安全、操作方便、易维护管理、可兼容扩展为原则。通过社会治安视 频监控的联合运营，随时掌握社会治安动态，有效打击违法犯罪，维 护社会治安稳定，这对于保障人民生命财产安全，建设平安城市，构 建和谐社会具有重要意义。 （三）本项目的建设是提升公安机关控制社会治安能力的客观 要求 随着我国经济的发展、人口流动速度的加快，城市农村建设中的 交通、社会治安、重点区域防范等管理问题日趋突出。因此，开展社 会治安视频监控的联合运营就是要利用覆盖面更为广泛的民用信息资 源网络，有效提高实战能力，实现公安机关重点防范、打击和全面控 制的重要目标。 （四）本项目的建设是增强企业综合竞争能力的必要手段 1、本项目与公司主营业务具有高度的关联性，利于公司做大做强 1.1 本项目是对公司工程服务业务的极大拓展 近几年来，亿通科技充分利用原有技术储备，涉足楼宇/小区建筑 智能化工程、通信用户管线工程和森林防火监控系统等工程，并取得 了良好的业绩。目前亿通科技具有建筑智能化工程设计与施工二级资 质，电子工程专业承包三级资质。 本项目建成后可每年收取服务费，经济效益极佳。 本项目的实施，将充分利用公司在以往工程服务上积累的技术和 施工经验，把公司的这一块业务做大做强。 1.2 本项目将大量应用公司已有的产品 本项目的建设，将大量的使用亿通科技自有的视频编码设备、存 储服务器以及摄像机等前端设备，在保质保量完成项目建设的同时， 拉动亿通科技产品的销售量。 2、本项目具有极强的持续成长性，利于公司未来经营业绩的提升 本项目具备极强的持续成长性，项目建成后，政府部门将每年向 亿通科技支付服务费，亿通科技可持续五年获得收益。 3、本项目具有巨大的社会效益，利于公司树立良好的品牌形象 本项目的建设可为公安机关提供良好的工作环境，为公安机关开 展治安工作提供了有力保障，为百姓安居乐业提供了附加的保护，因 此具有巨大的社会效益。 综上所述，亿通科技通过与常熟综治办、常熟广电在社会治安监 控项目上的合作，可以有效提高企业的生产规模和市场份额，为企业 的发展奠定良好的基础。 第3章 项目的市场分析 一、中国平安城市建设现状 自2004年以构建“和谐社会”为主题的全国性“平安城市”建设 以来，我国先后开展了第一批城市报警与监控试点（北京、杭州等4 个城市）、第一批科技强警示范城市建设试点（北京、上海、郑州等 21个城市）、第二批城市报警与监控系统建设试点（包头、衡阳、大 同等22个城市）、“3111”工程试点（全国470多个县、市、区）、第 二批科技强警示范城市建设试点（天津、重庆、昆明等38个城市）。 其中有些城市既是科技强警示范城市建设试点，同时也是城市报警与 监控系统建设试点（比如广东东莞）。为进一步使城市具备良好的社会 治安环境和稳定有序的工作生活氛围，正在酝酿的社会治安监控系统 成为安防科技在社会治安防控体系中的集中体现，成为“平安城市” 创建中的重要环节。 二、中国物联网发展现状 物联网的基础包括三个部分，一个部分是传感，一个部分是传输， 一个部分是数据。我国在传感器、通信、网络等方面拥有众多自主知 识产权产品和专利，与国外发达国家基本处于同一起跑线。 “物联网”的正是要将各大信息系统互联形成一个庞大的网络。因 此，物联网产业的发展与社会治安视频监控联合运营系统的建设可以 说是相辅相成，我国物联网产业的发展现状直接构筑了社会治安视频 监控联合运营系统建设的基础。 三、项目市场前景预测 （一）国家政策是视频监控项目长足发展的重要保障 《国家中长期科学与技术发展规划(2006-2020年)》中将物联网列 入重点研究领域，温家宝总理在《让科技引领中国可持续发展》的讲 话中指示要着力突破传感网、物联网关键技术，相关政府部门的这一 系列紧锣密鼓、掷地有声的重大举措表明，从中长期来看，大力发展 物联网产业已经成为一项国家的战略决策。因此，在国家大力建设物 联网的支撑下，社会治安视频监控网络的建设将会得到长足的发展。 （二）平安建设提供视频监控市场增长的巨大空间 由于前期科技强警和平安城市的试点大多集中于一、二线城市， 全国大部分三、四线城市以及乡镇都还在起步阶段，市场空间巨大。 这也给社会治安视频监控网络的建设提供了足够的市场空间和保障。 （三）多方共赢是本项目能够长远发展的基础 政府采用租赁使用社会治安视频监控系统的方式，有效地利用了 社会资源，节约了政府的资金成本。一方面，提高了财政资金的使用 效率，市政府无需一次性投入巨额的系统设备购置经费，同时节省了 系统建成后的运行及升级费用。 本项目的建设就是充分利用了亿通科技的产品、技术和资金优势， 结合广电的双向网改造，为常熟综治办提供了优质的社会治安视频监 控服务。 本项目的建设，亿通科技扩大了自有产品销量，并获得了良好收 益；常熟广电投入资金进行广电网络改造，既响应了国家鼓励有线电 视双向网改造的政策号召，又实现了社会治安视频监控传输的目的， 同时获得了良好的收益；常熟综治办获得了优良的服务，既减少了一 次性的投入，降低了建设风险，又实现了系统日常的维护。 本项目实现了多方共赢，这种商业模式的成功确立和平稳运行， 将确保项目的长远发展。 （四）亿通科技的综合优势为企业拓展此类业务提供了有 效保障 亿通科技自主生产视频监控类产品，产品质量过硬，并且亿通科 技已经完全的掌握了搭建社会治安视频监控项目的所有技术，凭借着 企业长期从事工程服务的经验，完全可以在短期内搭建起视频监控系 统，并能轻松实现系统的维护。 本次项目的建设，将给亿通科技带来巨大的品牌影响和良好口碑， 为亿通科技把类似的模式向其他城市和其他应用领域复制积累了宝贵 经验。 （五）高性价比使得本项目具有良好的市场前景 本项目的建设，具有极高的性价比。以2006年广东东莞市视频监 控系统建设为例。东莞市视频监控系统由广东省电信有限公司负责全 建全投，东莞市政府则以租赁方式使用视频监控系统。本项目政府投 入与东莞市视频监控项目政府投入见下表： 表3-1 本项目与东莞市视频监控项目政府投入对比 项目城市 常熟市 东莞市 运作方式 企业投资，政府租赁 企业投资，政府租赁 视频监控点数量：个 4000 2856 政府总投入：万元 2040 30000 政府年均投入：万元 408 5000 备注 本项目协议5年 本项目协议6年 通过对比可知，本项目具备极高的性价比，使用本项目解决方案 进行社会治安视频监控建设，将替地方政府极大的节省财政开支，降 低居民的使用成本。因此，本项目建成后，将给中国的治安监控行业 带来深远的影响，给地方政府提供更多的选择，可协助政府早日实现 社会治安的视频监控。 第4章 项目承办单位概况及执行能力分析 一、公司概述 江苏亿通高科技股份有限公司是一家专业从事有线电视宽带网络 传输设备及视频监控系统研发生产的上市公司（股票代码：300211）。 公司注册资金4886万人民币，总资产超过5亿元人民币，公司总 面积达5万多平方米；现有工程技术人员占员工总数的30%多。 公司作为国家火炬计划重点高新技术企业和江苏省高新技术企 业，目前共设有“两站三中心：分别是“江苏省博士后创新实践基地 （原博士后科研工作站）、“江苏省研究生工作站”、“江苏省企业技术中 心”、“江苏省数字网络技术工程研究中心”和“深圳研发中心”，。 近几年来，亿通科技充分利用原有技术储备，涉足楼宇/小区建筑 智能化工程、通信用户管线工程和森林防火监控系统等工程，并取得 了良好的业绩。目前亿通科技具有建筑智能化工程专业承包二级资质， 电子工程专业承包三级资质。 二、公司业务状况 公司主导产品已覆盖包括天津、上海、重庆、南京等80%的省会 和中心城市，用户达300余家。 在视频监控项目上，2005年，亿通科技接受虞山国家森林公园委 托，为虞山国家森林公园专门设计、施工了森林防火监测系统，整个 系统包括摄像系统、光缆传输系统和管理处监控中心，项目总投资310 万元。工程受到业主和江苏省农林、公安等部门的高度评介。另外， 在智能化工程方面，亿通科技近几年来实施了数十个项目； 2010年，公司的社会治安动态监控项目正式启动，作为该项目的 样板工程，实施至今，已经取得了实质性的进展。 三、公司组织架构 亿通科技公司的组织结构图如下： 图4-1 亿通科技组织结构图 技术中心 CTPM 证券事务部 深 圳 研 发 中 心 董事会 办公室 提名委员会 薪酬考核委员会 审计委员会 战略发展委员会 审计部 人 力 资 源 部 行 政 管 理 部 行政中心 心 通 讯 业 务 部 项 目 管 理 部 技 术 业 务 部 综 合 业 务 部 财 务 部 项 目 支 持 部 品 质 保 证 部 工 艺 部 生 产 计 划 部 制 造 部 采 购 部 国 际 营 销 部 客 服 部 国 内 营 销 部 财务中心 运筹中心 市场营销中 心 智能化工程中心 常 熟 研 发 中 心 江苏亿通高科技股份有限公司 监事 会 董事会 股东大会 五、公司竞争力分析 （一）技术优势 亿通科技公司拥有一支高素质的有丰富实践经验的产品开发设计 队伍，在有线电视网络传输和视频监控技术方面处于先进行列。 产品自行开发能力很强，公司自行设计的产品获得了17项专利， 17项软件著作权，而且多项被列为省级以上的火炬、技术创新计划项 目。 （二）产品优势 亿通科技公司创建以来，顺应着中国广播电视事业的发展和市场 的需求，公司的产品也随之不断更新换代、升级换档。目前公司拥有 门类齐全的有线网络传输通信设备和视频监控软硬件设备。 公司通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证， 产品均获国家广电总局颁发的入网证书，部分有源产品取得3C认证。 历经多年的发展与壮大，企业创出了声誉，产品创出了信誉。高电平 四路输出光工作站、860MHz网管脱卸式双向放大器等被国家列入火炬 计划项目，并获国家重点新产品奖；数字电视机顶盒获江苏省高新技 术产品奖；1310nm光收发设备等多项宽带网传输设备获国家级新产品 称号。 在图像采集传感设备方面，亿通科技可生产红外摄像机、一体化 球机、彩色摄像机、彩色半球摄像机等。广泛应用于乡村治安监控联 网系统、交通监控和安防视频监控系统等领域。 在嵌入式视频、音频、数据IP转换系统设备方面，亿通科技的 YXC亚当模块（集IP转换、视音频数据压缩、嵌入式软件、电源采集 转换等功能）可将普通传感器采集的图像、声音、数据进行编码、压 缩和IP转换，使其信息适应在IP网络（如：局域网、广域网）上传 输，大大降低项目成本，使得经济条件较差的地区或领域能够得到广 泛应用。 在软件方面，亿通科技具有自主开发的HFC网络管理系统、视频 联网监控平台（包括：流媒体转发软件、应用管理服务软件、权限管 理软件、客户端软件、数字虚拟矩阵软件等），目前已应用于交通和乡 村监控领域。 （三）管理优势 多年的市场历练，使亿通科技形成了一套科学高效的管理制度和 方法，这些管理制度和方法使亿通科技始终保持充满活力与高效的运 作，并成为具有强大控制力和执行力的组织。 通过制定严格的成本控制制度和质量管理制度，使得亿通科技的 成本得到了有效的控制，产品质量能得到控制和提升，从而增强了亿 通科技的市场竞争力和产品的盈利能力。 另外，通过严格的进入体系，亿通科技吸引了业内优秀的专业技 术人才，并提供完善的培训，培育出一批科技为先导，管理为主线的 精英，具备有专业知识、技术和管理的复合型人才，构筑富于创新、 协作、忠于本职的人才梯队，具备有探索、超越、忠诚、责任团队精 神的人才队伍。 （四）项目实施优势 亿通科技长期从事通讯工程、建筑智能化工程和电子工程设计施 工，承揽了森林防火监控、楼宇/小区建筑智能化工程和邮信线路工程 等近百个施工项目。具有建筑智能化设计施工二级资质，电子工程三 级资质，通信管线施工资质及较强的软件研发和系统集成能力。 这些工程的实施，使得亿通科技积累了大量的施工经验，可保证 企业在短期内完成大任务量的系统搭建、网络建设和终端布局工作， 对项目实施时间实现可管可控。 （五）市场优势 公司在行业中有多年的经营经验，有线电视网络传输设备已覆盖 包括天津、上海、重庆、南京等80%的省会和中心城市，用户达300 余家。 在长期的合作过程中，亿通科技与这些中心城市的有线电视网络 运营商形成了良好的合作伙伴关系，为亿通科技把类似的模式向其他 城市和其他应用领域复制提供了市场支持。 第5章 项目建设方案 一、项目建设方案 （一）项目指导思想 公司针对本次治安动态监控项目提出了“共同运营，共担风险， 多方共赢”的方针。即亿通科技作为设备提供方与技术提供方，负责 项目的具体建设和运营维护；常熟广电负责为项目提供视频传输网络 平台。项目建成后，运维中心、前端设备与乡镇监控机房所有权属于 所有权属于亿通科技，实现长期为常熟市公安机关提供社会治安动态 监控服务的目标。 （二）项目总体规划 目前，亿通科技已经与常熟综治办达成了合作意向，共同完善覆 盖全市的社会治安视频监控网络，网络架构图详见图5-1。整个视频 监控网络以常熟市有线电视网络为基础，搭建包括视频监控、传输、 存储与运营管理的统一社会治安视频监控平台。 项目规划由亿通科技负责建设运维中心（设在亿通科技厂区内）， 扩容原有监控机房设备（分布在各乡镇中心）和新建4000个监控点， 并通过常熟广电的有线电视双向网络传输视频信号。常熟各级政府付 给亿通科技服务费用（其中亿通需投入大量视频监控相关设备，详见 表5-1，5-2。 图5-1 常熟市社会治安动态监控项目网络架构图 （三）项目实施思路 1、亿通科技作为软硬件设备提供方与建设方提供整体的解决方 案，并负责项目的具体运营维护。 2、常熟广电提供有线电视网络支持社会治安视频监控网络使用的 提供。 3、常熟综治办等政府部门有权获取图像资源，用于社会治安视频 监控，其他企事业单位（包括亿通科技）使用系统图像资源，须经常 熟综治办同意。 （四）项目建设目标 项目计划在常熟市新建视频监控点4000个，达到城市治安视频监 控的目标。项目建设周期为1年。 至2013年3月，全部完成社会治安动态路面监控点的安装任务。 （具体建设周期的提前或延后，按照常熟综治办的年度推进计划做相应 的调整） 为达成项目的建设目标，本项目中亿通科技计划投资1276.52万 元，其中1203.03万元用于设备购置及安装，其他运营费73.49万元。 二、项目设备选型 （一）设备选型原则 本项目建设所选择的设备，从网络管理软件平台、网管巡检软件 到GEPON、EoC、视频编码、存储服务器以及摄像机等设备，很大一部 分来自于亿通自有产品。其他部分来自于亿通科技长期合作伙伴，主 要通过招投标的方式进行选择。亿通科技本着性能优良、安全稳定性 高和性价比高的原则，对入标的产品逐一进行了检测和认定。 （二）设备选型 项目投入的设备主要包括网络传输设备、前端采集存储设备、乡 镇中心管理设备等方面。 1、网络通信设备分为核心VPN（虚拟专用网络）专网、乡镇广电 传输网络和客户端接入网络，具有全网统一网络管理，监测网络设备 状态和故障告警的功能，网络通信设备由常熟广电提供。 2、前端共需5000路图像采集与配套部分：包括图像采集摄像机、 电源供应部分、IP转换部分、前端存储部分、立杆基础部分等； 表5-1 前端及编码设备 项目设备名称 品牌 型号及规格 产地 单位 数量 单价：元 总价：万元 红外网络标清摄 像机 YT IP03HH2-1 常熟 台 4083 680.00 277.64 立杆及辅助材料 亿通 常熟 122.49 IP(亚当)模块，含 电源 大华 DH-IPVM5050 深圳 台 4083 280 114.32 小计 - - - - 514.45 3、乡镇中心管理部分，分设在各乡镇广电管理站机房的终端系统， 包括：流媒体转发服务、集中存储服务、交换机、UPS电源配套设施 等。 表5-2乡镇中心管理部分设备选择 项目设备名称 品牌 型号及规格 产地 单位 数量 单价：元 总价：万元 流媒体转发与巡 检服务器 HP Proliant DL380 G7 中国 台 13 35000 45.50 防火墙 H3C H3C SecPath U200-M+ H3C SecPath U200-A 杭州 台 13 50000 65.00 应用管理软件- 流媒体转发软件 亿通 NVS应用管理 软件平台 常熟 套 13 50000 65.00 存储服务器（含 磁盘） 亿通 NVR-X86L 常熟 套 50 58000 290.00 客户端软件 亿通 客户端软件 套 13 20000 26.00 小计 - - - - - - 491.50 4、运维中心管理部分，负责为各级用户提供认证、授权服务，提 供单点登录、集中权限管理、巡检服务，对整个系统的集中配置管理。 包括：备份存储服务、自动巡检服务、人工检查服务、维护信息服务、 时钟同步等（第一期全部利用原运维中心的平台和设备）。 三、项目实施进度安排 本项目计划到2013年3月，完成相关乡镇中心的扩建和社会治安 动态路面监控点的安装任务。 表5－3 项目实施计划表 序号 流程 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 1 项目方案设计、审批 2 乡镇中心建设 4 完成全市社会治安动态 路面监控点的安装任务 5 项目运营阶段 第6章 项目管理与人力资源配置 一、项目管理 本项目建成后，日常的运维管理工作纳入亿通科技现有的管理体 系，由技术总工负责项目的实施管理，并向总经理汇报。监控图像的 查看、存储管理等工作由常熟综治办来负责。 图6－1 项目组织结构图 物流部 工程部 制造部 总工程师 总经理 董事会 二、人员编制 项目拟投入员工24人，其中管理人员8名，负责项目的管理和沟 通工作；建设维护人员16名，负责项目的建设和日常运作维护。项目 所需人员主要由公司现有人员调配，少数由招聘解决。 三、人员培训 人员培训是保证项目顺利实施的重要措施，亿通科技拥有完善的 员工培训体系。本项目所需的员工全部按照现行企业管理模式进行专 门培训。 第7章 项目环保、消防与职业安全 一、环境影响评价 本项目属城市社会治安视频监控网络建设，不从事生产活动，不 产生任何污染。本项目的建设不会对环境造成任何影响。 二、消防 本项目所使用的物业（运营中心设在亿通科技现在厂区内，乡镇 中心由各乡镇提供），均符合国家工程建设消防技术标准，并通过国家 公安机关消防机关的验收和备案。 本项目的建设将严格按照国家消防法的规定执行，不使用易燃易 爆物资。本项目在建成后，会向所在地的县级以上地方人民政府公安 机关消防机构申请消防安全检查。 三、职业安全卫生 公司重视职业安全卫生管理，建立健全了职业卫生管理制度，职 业卫生教育、培训制度，职业病危害因素检测评价、公示制度，职工 健康检查与治疗制度，职业病危害告知制度，职业病防护设施维护管 理制度，个人防护用品发放管理制度，职业卫生检查与奖惩制度，职 业卫生安全操作规程，职业病危害事故应急救援预案。并指定安全管 理专门人员，全面负责管理、监督检查职业安全卫生管理制度的落实 情况。 第8章 项目投资估算与资金筹措 一、项目投资估算 （一）投资估算方法及说明 1、本项目引进设备基本为国产设备，仅操作系统为微软产品，不 涉及关税和进口环节增值税问题。 2、设备初装及调试费按设备购置费15%计算。 （二）投资估算结果 项目总投资： 1276.52万元 其中： 设备投资及初装 1203.03万元 其他运营费用 73.49万元 表8-1 项目投资估算总表 单位：万元 序号 项目名称 设备购置及安装 其他运营费用 合计 一 设备购置及安装 1,203.03 - 1,203.03 1 分中心运营设备 531.66 - 531.66 2 前端设备 514.46 - 514.46 3 初装及调试费 156.92 - 156.92 二 其他运营费用 - 73.49 73.49 1 修理及维护费 - 49.00 49.00 2 链路使用费费用 - 24.50 24.50 合 计 1,203.03 73.49 1,276.52 二、资金筹措 本项目投资所需资金拟全部使用公司首次公开发行股票上市超额 募集资金。 第9章 项目财务分析 一、基本经济指标 （一）项目计算期 根据亿通科技与常熟综治办的合作协议，常熟市政府和各乡镇在 项目实施第一年支付316.80万元服务费，此后各年，每年支付431.16 万元，共计2041.46万元服务费用。项目自首批竣工验收起收费期为 5年，其中建设期1年。 （二）项目收入预测 表9-1 项目收入预测表 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 收入：万元 316.80 431.16 431.16 431.16 431.16 注：第一年的计算从首次竣工验收开始计算 二、财务盈利能力分析 1、财务内部收益率 20.86% 2、财务净现值(Ic＝8%) 259.71万元 3、投资回收期（静态、含建设期） 3.55年 由于公司已与常熟综治办建立了稳定的合作关系，能够保证稳定 的收入，因此项目具有很好的赢利性和风险控制能力。 表9-2项目损益表 单位：万元 项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 运营收入 316.80 431.16 431.16 431.16 431.16 减：营业税金及其他税费 18.15 24.71 24.71 24.71 24.71 减：总成本 175.55 238.92 238.92 238.92 238.92 其中：运营硬件费用 167.95 228.58 228.58 228.58 228.58 维护费用 7.60 10.35 10.35 10.35 10.35 减：管理费用 - - - - - 减：财务费用 - - - - - 减：营业费用 3.80 5.17 5.17 5.17 5.17 税前利润 119.30 162.36 162.36 162.36 162.36 减：所得税 17.89 24.35 24.35 24.35 24.35 净利润 101.40 138.01 138.01 138.01 138.01 表9-3 项目现金流量表 单位：万元 项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 现金流入 316.80 431.16 431.16 431.16 431.16 运营收到的现金 316.80 431.16 431.16 431.16 431.16 现金流出 1,250.48 64.58 64.58 64.58 64.58 新增固定资产支付的现金 1,203.03 - - - - 经营活动支付的现金 11.41 15.52 15.52 15.52 15.52 支付的各项税费 36.05 49.06 49.06 49.06 49.06 净现金流量 -933.68 366.58 366.58 366.58 366.58 累计净现金流量 -933.68 -567.10 -200.52 166.07 532.65 第10章 项目风险分析 一、风险分析 由于公司已与常熟综治办有前次项目的合作，并且此次合作又签 订了“授权许可建设合同”，因此风险较小。 项目风险主要从以下几方面进行分析，即技术风险、人员风险、 管理风险、资金风险。 1、从技术上看，本项目在相关的组网技术，音视频编解码、传输 技术，资料编辑、分类、抓取等新技术将得到综合应用，这带来了一 定的技术风险。 2、从人员上看，高新技术企业存在员工的流动性较大的特点，这 将给项目的实施带来技术泄密、影响实施进度等风险。 3、从管理角度看，本项目实施后，企业资产、业务规模迅速扩大， 从而对企业在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更 高的要求，企业将面临一定的管理风险。 4、从资金方面看，本项目的建设，是针对基础设施与公共安全的 建设。因此资金的来源主要来自村镇政府的公共支出。如果政府的财 政预算出现赤字，不能及时支付运营费用，企业将面临应收账款延迟 的风险。 二、风险管理 风险管理是项目管理的有机组成部分，通过风险分析，有效地控 制风险，减少项目实施过程中的不确定性，保证项目的顺利实施。 1、针对技术风险，建议企业注重技术积累与研发，加大与科研院 所的合作，加大与产业链上下游合作的力度，加大原创性技术的研发， 同时关注市场需求的变化，注意满足客户的需求，逐步确立自己在行 业中的技术竞争力。 2、针对人员风险，亿通科技已经建立了较为完善的技术管理体制 与员工激励体制，因而可将人员流失给公司带来的风险降到最低程度。 另外，亿通科技为技术人员提供了良好的待遇和发展机会，主要技术 骨干均持有公司股份，这些政策可以吸引人才长期在公司工作并做出 成绩。此外，公司与所有员工都签订了保密协定，必要时可利用法律 手段保护公司的利益，将人员风险降到最低程度。 3、针对经营管理风险，建议企业采取以下措施：一、创新管理模 式，完善质量管理规章制度，并制定严格的成本控制措施和责任制； 二、积极吸引各类人才，并加快在岗培训，提高员工素质，提高企业 人力资源实力。 4、针对资金风险，由于常熟市的政府资金并未出现赤字，运营费 用延迟支付的可能性很小。并且，亿通科技与村镇政府签订了保障企 业收入的方案，运营费用在一定程度上具有先行支付的优先权。由此， 企业所面临的资金风险将被降至最低程度。 中财网
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