[一季报]桂林三金：2012年第一季度报告全文
桂林三金药业股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 桂林三金药业股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人 (会计主管人员 )曹荔声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末增减变动（％） 资产总额（元） 2,296,506,395.12 2,200,994,937.84 4.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,046,195,886.28 1,982,818,472.48 3.20% 总股本（股） 590,200,000.00 590,200,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 3.47 3.36 3.27% 本报告期上年同期增减变动（％） 营业总收入（元） 288,139,811.27 231,700,000.36 24.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,377,413.80 52,114,048.65 21.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,328,270.98 157,912,334.32 -69.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.08 0.35 -77.14% 基本每股收益（元 /股） 0.1074 0.1148 -6.45% 稀释每股收益（元 /股） 0.1074 0.1148 -6.45% 加权平均净资产收益率（ %） 3.15% 2.87% 0.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（ %） 3.13% 2.84% 0.29% 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,544.97 所得税影响额 63,958.93 少数股东权益影响额 3,072.40 合计 231,576.30 - 桂林三金药业股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）21,086 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 孙家琳6,632,471人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个 人分红6,308,917人民币普通股 谢忆兵5,200,000人民币普通股 程志雷4,643,895人民币普通股 谢小姗4,579,111人民币普通股 王许飞3,931,681人民币普通股 宁炳炎3,632,590人民币普通股 杨业建3,585,119人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 投资基金3,000,000人民币普通股 李荣群2,471,219人民币普通股 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司主要财务报表项目变动情况说明： 1、本期应收账款余额 64,184,606.25元，较期初 26,291,218.84元增长 144.13%，主要是本期主营业务收入较上年同期有较大 增长； 2、本期其他应收款余额 28,752,819.36元，较期初 12,030,304.95元增长 139%，主要是差旅、营销费用等预支所致； 3、本期其他流动资产余额 87,000,000.00元，较期初 36,043,154.39元增长 141.38%，主要是公司购买银行理财产品所致； 4、本期在建工程余额 171,022,187.18元，较期初 105,968,698.92元增长 61.39%，主要是本年度募投资金项目进入主要建设期 所致； 5、本期其他非流动负债余额 31,333,767.38元，较期初 10,674,520.73元增长 193.54%，主要是收到政府专项资金补助所致； 6、本期营业收入 288,139,811.27元，较上年同期 231,700,001.36元增长 24.36%，主要是公司实行控制营销及加强终端队伍建 设取得成效，提高了营业收入所致； 7、本期经营活动产生的现金流量净额 48,328,270.98元，较上年同期 157,912,334.32元减少 69.40%，主要是公司根据市场情 况调整了营销政策使得现金流量较上年同期有所下降； 8、2011年 4月公司实施资本公积转增股本分配方案，每 10股转增 3股，转增后总股本由 454,000,000股增加为 590,200,000 股。上年同期数中每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益和稀释每股收益等均是按总股本 454,000,000股计算。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1非标意见情况 □适用 √不适用 2 桂林三金药业股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3.2.4其他 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺 控股股东、实际 控制人、董事、 监事、高级管理 人员 本公司控股股东桂林三 金集团股份有限公司 （下称 "三金集团 "）及 实际控制人邹节明先生 和其夫人翁毓玲女士承 诺：自该公司股票在证 券交易所上市交易之日 起三十六个月内不转让 或者委托他人管理其在 发行前所持有的该公司 股份，也不由公司回购 该部分股份。承诺期限 届满后，上述股份可以 上市流通或转让；在担 任该公司董事、监事、 高级管理人员期间每年 转让的股份不超过其所 持有的该公司股份总数 的百分之二十五；离职 后半年内不转让所持有 的该公司股份。发行人 实际控制人邹节明先生 及其长子邹洵、次子邹 准已分别做出声明，承 诺其直接持有的金科创 投的股权，及其直接持 有的三金集团的股权， 自发行人股票在证券交 易所上市之日起三十六 个月内不转让或委托他 人管理其持有的该等公 司股份；在担任该等公 司董事 /监事 /高级管理 严格履行承诺 桂林三金药业股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 人员期间每年转让的股 份不超过前述股份的百 分之二十五，离职后半 年内不转让所持有的该 等公司股份。 其他承诺（含追加承诺）无无无 3.4对 2012年 1-6月经营业绩的预计 2012年 1-6月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2012年 1-6月净利润同比变 动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 0.00%～～ 30.00% 2011年 1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 166,850,729.36 业绩变动的原因说明 （1）本业绩预告未经过注册会计师预审计； （2）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 3.5其他需说明的重大事项 3.5.1证券投资情况 □适用 √不适用 3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012年 01月 05 日 桂林三金会议室实地调研机构 国海证券有限责任 公司 公司基本面情况及行业发展状 况；未提供书面材料 3.6衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 §4附录 4.1资产负债表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2012年 03月 31日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 1,076,477,070.22 925,597,891.30 1,167,673,427.53 1,010,223,211.13 结算备付金 拆出资金 桂林三金药业股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 交易性金融资产 应收票据 276,472,823.76 262,282,139.77 256,056,214.36 242,630,814.02 应收账款 64,184,606.25 23,750,727.11 26,291,218.84 3,088,212.21 预付款项 33,609,378.46 28,094,591.56 30,860,156.62 21,892,857.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 28,752,819.36 55,130,886.32 12,030,304.95 36,314,594.44 买入返售金融资产 存货 108,013,840.31 65,393,177.99 110,862,512.71 69,677,589.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 87,000,000.00 60,000,000.00 36,043,154.39 25,000,000.00 流动资产合计 1,674,510,538.36 1,420,249,414.05 1,639,816,989.40 1,408,827,279.48 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,589,506.05 230,356,732.62 3,586,091.77 230,353,318.34 投资性房地产 3,222,908.78 6,005,016.47 3,268,251.86 6,050,359.55 固定资产 276,196,757.28 220,511,650.65 279,423,756.09 223,219,196.23 在建工程 171,022,187.18 171,022,187.18 105,968,698.92 105,968,698.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 153,233,391.41 142,052,148.55 154,102,131.59 142,958,589.48 开发支出 商誉 5,059,606.14 5,059,606.14 长期待摊费用 2,127,790.94 1,264,780.48 2,329,616.87 1,371,179.46 递延所得税资产 7,543,708.98 7,168,359.43 7,439,795.20 7,064,445.65 其他非流动资产 非流动资产合计 621,995,856.76 778,380,875.38 561,177,948.44 716,985,787.63 资产总计 2,296,506,395.12 2,198,630,289.43 2,200,994,937.84 2,125,813,067.11 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 桂林三金药业股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 应付账款 86,947,375.55 60,687,781.72 101,648,238.14 77,805,473.74 预收款项 18,378,145.40 12,973,434.29 25,453,684.35 20,416,467.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,839,101.97 10,729,450.22 6,602,512.14 4,649,361.72 应交税费 25,949,153.33 22,858,361.75 14,789,519.63 13,340,184.42 应付利息 应付股利 其他应付款 71,459,813.91 60,883,907.21 54,604,562.04 51,486,603.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 215,673,590.16 169,232,935.19 204,198,516.30 168,798,091.16 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3,303,151.30 3,303,151.30 3,303,428.33 3,303,428.33 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 31,333,767.38 20,613,350.71 10,674,520.73 8,904,104.06 非流动负债合计 34,636,918.68 23,916,502.01 13,977,949.06 12,207,532.39 负债合计 250,310,508.84 193,149,437.20 218,176,465.36 181,005,623.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 590,200,000.00 590,200,000.00 590,200,000.00 590,200,000.00 资本公积 681,228,969.64 681,839,388.02 681,228,969.64 681,839,388.02 减：库存股 专项储备 盈余公积 167,862,653.18 166,073,572.33 167,862,653.18 166,073,572.33 一般风险准备 未分配利润 606,904,263.46 567,367,891.88 543,526,849.66 506,694,483.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,046,195,886.28 2,005,480,852.23 1,982,818,472.48 1,944,807,443.56 少数股东权益 所有者权益合计 2,046,195,886.28 2,005,480,852.23 1,982,818,472.48 1,944,807,443.56 负债和所有者权益总计 2,296,506,395.12 2,198,630,289.43 2,200,994,937.84 2,125,813,067.11 4.2利润表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2012年 1-3月单位：元 桂林三金药业股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 288,139,811.27 224,296,419.49 231,700,000.36 181,354,708.37 其中：营业收入 288,139,811.27 224,296,419.49 231,700,000.36 181,354,708.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 212,757,803.11 152,029,955.62 171,444,674.43 119,111,869.75 其中：营业成本 98,524,747.39 54,814,719.43 71,327,541.31 36,012,793.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,264,128.93 3,766,669.78 4,054,279.92 3,765,082.91 销售费用 92,295,445.01 81,648,675.41 69,437,849.31 59,766,697.85 管理费用 19,418,947.00 14,605,156.85 25,511,846.43 20,157,789.07 财务费用 -3,371,887.17 -3,243,043.76 -1,009,887.13 -1,383,474.40 资产减值损失 1,626,421.95 437,777.91 2,123,044.59 792,980.64 加：公允价值变动收益（损失 以 “ -”号填列） 投资收益（损失以 “-”号 填列） 3,414.28 3,414.28 -1,010.57 -1,010.57 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -1,010.57 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “ -”号填 列） 75,385,422.44 72,269,878.15 60,254,315.36 62,241,828.05 加：营业外收入 196,244.96 82,500.99 326,381.69 120,940.82 减：营业外支出 31,699.99 13,461.09 12,961.09 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 75,549,967.41 72,352,379.14 60,567,235.96 62,349,807.78 减：所得税费用 12,172,553.61 11,678,970.47 8,456,259.71 8,412,607.53 五、净利润（净亏损以 “ -”号填 列） 63,377,413.80 60,673,408.67 52,110,976.25 53,937,200.25 归属于母公司所有者的净 利润 63,377,413.80 60,673,408.67 52,114,048.65 53,937,200.25 少数股东损益 -3,072.40 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1074 0.1148 桂林三金药业股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 （二）稀释每股收益 0.1074 0.1148 七、其他综合收益 八、综合收益总额 63,377,413.80 60,673,408.67 52,110,976.25 53,937,200.25 归属于母公司所有者的综 合收益总额 63,377,413.80 60,673,408.67 52,114,048.65 53,937,200.25 归属于少数股东的综合收 益总额 -3,072.40 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元。 4.3现金流量表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2012年 1-3月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 269,789,021.17 212,808,641.49 349,457,099.09 296,305,285.59 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 37,858,187.93 21,223,476.45 748,379.30 432,908.20 经营活动现金流入小计 307,647,209.10 234,032,117.94 350,205,478.39 296,738,193.79 购买商品、接受劳务支付的 现金 98,124,433.33 52,701,637.97 70,075,164.11 27,517,660.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 桂林三金药业股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 支付给职工以及为职工支 付的现金 12,140,990.68 8,963,219.30 16,803,772.42 13,848,519.37 支付的各项税费 41,134,158.44 37,367,367.20 39,544,786.67 36,214,119.30 支付其他与经营活动有关 的现金 107,919,355.67 96,834,962.40 65,869,420.87 61,843,344.61 经营活动现金流出小计 259,318,938.12 195,867,186.87 192,293,144.07 139,423,644.27 经营活动产生的现金 流量净额 48,328,270.98 38,164,931.07 157,912,334.32 157,314,549.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 35,447.56 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 3,443,325.30 3,273,609.16 1,580,924.39 1,451,357.64 投资活动现金流入小计 3,443,325.30 3,273,609.16 1,580,924.39 1,486,805.20 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 91,967,953.59 91,063,860.06 6,309,186.57 6,031,230.96 投资支付的现金 51,000,000.00 35,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 142,967,953.59 126,063,860.06 80,309,186.57 80,031,230.96 投资活动产生的现金 流量净额 -139,524,628.29 -122,790,250.90 -78,728,262.18 -78,544,425.76 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 桂林三金药业股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 筹资活动产生的现金 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -91,196,357.31 -84,625,319.83 79,184,072.14 78,770,123.76 加：期初现金及现金等价物 余额 1,167,673,427.53 1,010,223,211.13 1,073,634,817.71 933,064,202.61 六、期末现金及现金等价物余额 1,076,477,070.22 925,597,891.30 1,152,818,889.85 1,011,834,326.37 4.4审计报告 审计意见：未经审计 桂林三金药业股份有限公司 法定代表人：邹节明 2012年 4月 17日 中财网
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