[一季报]德力股份：2012年第一季度报告正文
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-029 安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴健声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,188,123,922.55 1,154,979,669.25 2.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 913,143,087.55 901,739,326.48 1.26% 总股本（股） 85,100,000.00 85,100,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.73 10.60 1.23% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 131,611,828.24 111,931,429.06 17.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,403,761.07 11,140,010.32 2.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,839,576.90 -19,542,909.11 191.28% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 -0.31 167.74% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.18 -27.78% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.18 -27.78% 加权平均净资产收益率（%） 1.26% 4.22% -2.96% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 0.56% 3.62% -3.06% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,105,000.00 公司收到的发明专利奖 励资金100,000.00；收到 安徽省2011年度第一批 全省发明专利资助 5,000.00；全资子公司滁 州德力晶质玻璃有限公 司，收到政府拨付的招商 引资补助资金 8,000,000.00。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 220,529.38 所得税影响额 -2,021,529.41 合计 6,303,999.97 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,801 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华泰证券股份有限公司 581,566 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融新73号资金信托 合同 580,000 人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中 国工商银行 564,100 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股4 561,000 人民币普通股 中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投 资基金 549,774 人民币普通股 张小松 477,888 人民币普通股 刘蓉蓉 280,700 人民币普通股 李志娟 263,188 人民币普通股 刘康达 244,220 人民币普通股 国家电网公司直属单位企业年金计划－中国 光大银行 227,600 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收票据较期初减少11,412,257.92元，下降了30.06%，主要为本期收到的银行承兑汇票以背书方式支付货款增加所致； 2.预付账款较期初增加26,188,173.47元，增长了31.13%，主要为本期子公司利用超募资金进口设备致使预付账款增加所致； 3.递延所得税资产较期初增加479,112.20元，增长了30.50%，主要为本期计提递延所得税的计税基础较期初减少所致； 4.应缴税费较期初增加9,144,156.36元，增长了80.68%，主要为企业所得税的增加所致； 5.其他应付款较期初增加3,080,861.70元，增长了235.11%，主要为本期子公司收到的投标保证金所致； 6.营业成本本期较上年同期增加28,377,262.61元，增长了35.26%，主要为本期较上年同期销售收入的增加，以及为扩大市场 份额，提高市场占有率，销售时对部分产品进行促销所致； 7.营业税金及附加本期较上年同期减少220,247.18元，降低了95.75%，主要为本期因采购增加，增值税进项税额增加，应缴 增值税减少，致使应计提的增值税随征减少所致； 8.销售费用本期较上年同期增加1,632,511.90元，增长了37.93%，主要为本期销售人员的增长及因销售收入的增加产生的销 售费用的增加所致； 9.财务费用本期较上年同期减少1,792,052.69元，降低了253.31%，主要利息收入的增加所致； 10.营业利润本期较上年同期减少6,060,345.50元，降低了50.18%，主要为本期营业成本及销售费用的增加所致； 11.营业外收入本期较上年同期增加6,467,529.38元，增长了385.89%，主要为子公司收到的政府补贴所致； 12.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加37,382,486.01，增长了191.28%，主要原因为本期因销售收入较去年同 期增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加26,157,938.61元，增长了20.03%；因本期子公司收到政府补助及投 标保证金较去年同期增加，收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加15,009,278.00元，增长了246.43%；因本 期采购较上年同期增加，增值税进项税额增加，应缴增值税减少，支付的各项税费减少1,641,661.18元，降低了29.60%；因 本期支付的投标保证金较去年同期减少，支付其他与经营活动有关的现金减少2,221,658.51元，降低了10.47%；以上因素共 同影响所致； 13.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加41,243,601.35元，增长了184.48%，主要为本期因支付设备采购款较上 年同期增加41,271,601.35元，增长了183.00%，购建固定资产资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； 14.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少16,298,588.74元，降低了65.63%，主要为本期取得借款收到的现金较 上年同期减少25,000,000.00元，降低了38.46%；本期偿还债务支付的现金较上年同期减少8,300,000.00元，降低了21.67%； 本期较上年同期金融机构的借款减少，致使利息支出的减少，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 401,411.26元，降低了21.53%，以上因素共同影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司募投项目3.5万吨高档玻璃器皿项目已于2012年2月15日滴料，进行相关的试生产调试。相关公告见2012年2月16 日在巨潮资讯网上刊登的2012--009号公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 1、施卫东2、张 伯平、熊金峰、 黄晓祖以及黄平 3、施卫东、彭仪、 俞乐、施水和、 张达、周卫忠、 张伯平4、安徽省 德信投资管理有 限公司5、北京橙 金立方创业投资 1、公司控股股东及实际 控制人施卫东承诺：自 发行人股票上市交易之 日起三十六个月内，不 转让或委托他人管理所 持有的发行人股份，也 不由发行人回购该部分 股份。承诺将依照有关 法律法规、《公司章程》 的规定，在行使股东表 截止本报告期末，本承诺事项在严格执行 中。 中心（有限合 伙）、北京明石信 远创业投资中心 （有限合伙）、陈 华明、潘晨军、 凤阳县兴旺矿业 有限公司、盛江、 彭仪、俞乐、施 水和、张达、黄 小峰、虞志春 决权时，不做出有损于 股份公司和其他股东合 法权益的决定，不利用 控股股东地位损害股份 公司和其他股东利益； 不从事与股份公司相 同、相似的业务，以避 免与股份公司的同业竞 争。2、与本公司实际控 制人有关联关系的自然 人张伯平、熊金峰、黄 晓祖以及黄平承诺：自 发行人股票上市之日起 三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其直 接或间接持有的发行人 股份，也不由发行人回 购该部分股份。3、担任 本公司董事、监事和高 级管理人员等职务的自 然人股东施卫东、彭仪、 俞乐、施水和、张达、 周卫忠、张伯平承诺： 在任职期间，每年转让 其直接或间接持有的发 行人股份不超过25%； 离职后半年内，不转让 其直接或间接持有的发 行人股份。在申报离任 六个月后的十二个月 内，通过证券交易所挂 牌交易出售其直接或间 接持有的发行人股份不 超过其直接或间接持有 发行人股份总数的百分 之五十。4、本公司股东 安徽省德信投资管理有 限公司承诺：自发行人 股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委 托他人管理其直接持有 的发行人股份，也不由 发行人回购该部分股 份，锁定期满后每年转 让其持有的发行人股份 不超过25%。5、公司股 东北京橙金立方创业投 资中心（有限合伙）、北 京明石信远创业投资中 心（有限合伙）、陈华明、 潘晨军、凤阳县兴旺矿 业有限公司、盛江、彭 仪、俞乐、施水和、张 达、黄小峰、虞志春分 别承诺：自公司股票上 市交易之日起一年内自 愿接受锁定，不进行转 让。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2012年1-6月净利润同比变 动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 0.10% ～～ 20.00% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 25,863,595.25 业绩变动的原因说明 1.募投项目将逐步达产；2.去年的产品结构调整，所带来的竞争优势将得以体现。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年02月15 日 董事会秘书办公室 实地调研 个人 瑞银证券有限责任 公司李博、胡昀昀 1、了解公司目前生产销售各方 面情况。公司未提供相关资料。 2012年03月24 日 六楼会议室 实地调研 个人 方正证券周伟 1、了解年报披露中的投资项目 情况；2、了解年报财务相关数 据详细情况。公司未提供相关资 料。 2012年03月25 日 六楼会议室 实地调研 个人 光大证券姜浩、国 海富兰克林基金管 理有限公司龚旻 鹤、王晓宁、申银 万国陈文刚、嘉实 基金柴文婷 1、了解年报披露的存货情况；2、 了解目前客户的构成及募投项 目产品的客户组成；3、了解年 报披露中的投资项目情况。公司 未提供相关资料。 2012年03月30 日 六楼会议室 实地调研 个人 兴业证券雒雅梅、 王婉婷 1、了解目前募投项目进展及产 品的客户组成；2、了解年报披 露中的投资项目情况。公司未提 供相关资料。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 安徽德力日用玻璃股份有限公司 法定代表人：施卫东 2012年4月19日 中财网
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