[年报]电广传媒：2011年年度报告
湖南电广传媒股份有限公司 2011年年度报告 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 2012年4月19日 目 录 第一节 重要提示 ................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................................. 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 ..................................................... 4 第四节 股本变动及股东情况介绍 ..................................................... 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................. 9 第六节 公司治理结构 ....................................................................... 14 第七节 股东大会情况简介 ............................................................... 24 第八节 董事会报告 ........................................................................... 25 第九节 监事会报告 ........................................................................... 41 第十节 重要事项 ............................................................................... 45 第十一节 财务报告 ........................................................................... 55 （一）审计报告 ............................................................................. 55 （二）财务报表 ............................................................................. 57 （三）会计报表附注 ..................................................................... 69 第十二节 备查文件目录 ................................................................. 147 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事张华立先生、罗伟雄先生因公出差分别委托董事曾介忠先生、董事 彭益先生代为表决，独立董事熊澄宇先生、陈玮先生因公出差委托独立董事黄昇 民先生代为表决。 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经 理文啸龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称： 湖南电广传媒股份有限公司 公司法定英文名称： HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名称缩写： TIK 2、公司法定代表人： 龙秋云 3、公司董事会秘书： 廖朝晖 证券事务代表： 汤振羽 联系地址： 湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城 电 话： （86）731—84252080，总机84252333—8313，8339 传 真： （86）731—84252096 电子信箱： directorate@tik.com.cn 4、公司注册及办公地址： 湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城 公司邮政编码： 410003 公司国际互联网网址： http://www.tik.com.cn 5、公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告指定的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 电广传媒 公司股票代码： 000917 7、公司变更注册登记日期：2010年3月23日 注册登记地点：湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：430000000028050 税务登记号码：430105712106217 组织机构代码：71210621-7 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 营业利润 752,142,787.17 利润总额 758,603,918.99 归属于上市公司股东的净利润 508,442,725.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 541,769,152.40 经营活动产生的现金流量净额 -1,134,807,172.33 二、近三年的主要会计数据 （单位：人民币元） 2011年 2010年 本年比上年增 减（％） 2009年 营业总收入 2,845,476,023.71 6,190,909,325.39 -54.04% 4,174,983,563.93 利润总额 758,603,918.99 589,615,345.09 28.66% 56,027,203.51 归属于上市公司股东的净利润 508,442,725.30 410,382,708.73 23.89% 29,424,810.77 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 541,769,152.40 405,605,249.12 33.57% 25,145,033.27 经营活动产生的现金流量净额 -1,134,807,172.33 682,626,412.06 -266.07% 1,038,924,431.38 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（％） 2009年末 总资产 11,227,888,075.56 11,583,824,669.24 -3.07% 9,270,182,921.83 归属于上市公司股东的所有者权益 2,747,953,001.93 2,885,531,988.02 -4.77% 1,953,733,095.81 股本 406,378,405.00 406,378,405.00 0 406,378,405.00 三、近三年的主要财务指标 （单位：人民币元） 2011年 2010年 本年比上年增 减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 1.25 1.01 23.76% 0.07 稀释每股收益（元/股） 1.25 1.01 23.76% 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 1.33 1.00 33% 0.06 加权平均净资产收益率（%） 18.03% 16.96% 6.31% 1.74% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 19.22% 16.77% 14.61% 1.48% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -2.79 1.68 -266.07% 2.56 2010年末 本年末比上年 末增减（％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 6.76 7.10 -4.79% 4.81 四、非经常性损益项目涉及项目及金额： （单位：人民币元） 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,748,971.58 政府补助 20,282,000.00 债务重组损益 199,692.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -39,438,135.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,271,589.34 所得税影响额 -2,105,831.26 少数股东权益影响额 2,455,254.22 合计 -33,326,427.10 第四节 股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况表（报告期内）： 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-） 本报告期变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 87,617,372 21.56% 87,617,372 21.56% 1、国家持股 2、国有法人持股 87,436,704 21.51% 87,436,704 21.52% 3、其他内资持股 0 0.00% 其中：境内非国 有法人持股 0 0.00% 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 180,668 0.04% 180,668 0.04% 二、无限售条件股 份 318,761,033 78.44% 318,761,033 78.44% 1、人民币普通股 318,761,033 78.44% 318,761,033 78.44% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 406,378,405 100.00% 406,378,405 100.00% 注：1、到本报告期末为止的前三年内，公司没有新增股票及衍生证券的发行。 2、公司没有内部职工股。 二、股东情况介绍 1、股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 31,792 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 湖南广播电视产业中心 国有法人 21.52% 87,436,704 87,436,704 中国银行－易方达深证100交易型 开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 1.36% 5,511,806 华润深国投信托有限公司-龙信基 金通1号集合资金信托 境内非国有法人 1.35% 5,467,238 中国工商银行－诺安股票证券投资 基金 境内非国有法人 1.07% 4,357,770 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞 金1号 境内非国有法人 0.98% 3,980,370 山东省国际信托有限公司-梦想5号 境内非国有法人 0.96% 3,910,424 中国工商银行－融通深证100指数 证券投资基金 境内非国有法人 0.91% 3,705,354 中国建设银行-华商动态阿尔法灵 活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.91% 3,699,707 深圳市利天科技有限公司 境内非国有法人 0.83% 3,357,498 通乾证券投资基金 境内非国有法人 0.74% 2,999,921 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投 资基金 5,511,806 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金 信托 5,467,238 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 4,357,770 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 3,980,370 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-梦想5号 3,910,424 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 3,705,354 人民币普通股 中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券 投资基金 3,699,707 人民币普通股 深圳市利天科技有限公司 3,357,498 人民币普通股 通乾证券投资基金 2,999,921 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证 券投资基金 2,993,151 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前10名股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司控股股东情况 名称：湖南广播电视产业中心 法定代表人：陈道德 成立日期：1997年1月20日 注册资本：145,000万元 主要经营业务：投资兴办各类实业；影视节目制作、发行和销售；影视器 材销售。 3、控股股东最终实际控制人情况介绍 公司的最终实际控制人为湖南广播电视台。湖南广播电视台经湖南省人民政 府湘政函[2010]34号文件批准成立，受托管理、经营省广播电视局所属企业单 位占有（用）的全部国有资产，并承担国有资产保值、增值的责任。法定代表人 为欧阳常林，成立日期为2010年9月13日，开办资金为381732万元。宗旨和 业务范围为：广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新 闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广 播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作电视节目播出，电视节目转播， 电视产业经营，电视研究。 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 21.52% 100% 湖南广电传媒股份有限公司 湖南广播电视产业中心 湖南广播电视台 三、有限售条件股份情况 1、限售股份变动情况表 报告期内，公司限售股份未发生变化。 2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 湖南广播电视产业中心 87,436,704 0 已过限售期，但未解限 2 龙秋云 46,141 0 高管股份 3 彭益 34,654 0 高管股份 4 袁楚贤 25,114 0 高管股份 5 曾介忠 16,158 0 高管股份 6 毛小平 33,486 0 高管股份 7 熊云开 23,168 0 高管股份 8 王济民 1,947 0 高管股份 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员公司基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 龙秋云 董事长 男 48 2010年02 月01日 2013年02 月01日 61,521 61,521 79.30 否 彭 益 副董事长、总经理 男 54 2010年02 月01日 2013年02 月01日 46,206 46,206 72.86 否 张华立 董事 男 47 2010年02 月01日 2013年02 月01日 0 0 18.00 是 罗伟雄 董事 男 49 2010年02 月01日 2013年02 月01日 0 0 33.98 是 袁楚贤 董事、副总经理 男 53 2010年02 月01日 2013年02 月01日 33,486 33,486 57.98 否 曾介忠 董事、副总经理 男 59 2010年02 月01日 2013年02 月01日 21,545 21,545 57.98 否 尹志科 党委书记、董事、副 总经理 男 48 2010年02 月01日 2013年02 月01日 0 0 63.85 否 毛小平 董事、副总经理、财 务总监 男 49 2010年02 月01日 2013年02 月01日 44,648 44,648 57.98 否 熊澄宇 独立董事 男 57 2010年02 月01日 2013年02 月01日 0 0 18.00 否 黄昇民 独立董事 男 56 2010年02 月01日 2013年02 月01日 0 0 18.00 否 汤世生 独立董事 男 55 2010年02 月01日 2013年02 月01日 0 0 18.00 否 陈 玮 独立董事 男 47 2010年02 月01日 2013年02 月01日 0 0 18.00 否 龚光明 独立董事 男 49 2010年02 月01日 2013年02 月01日 0 0 18.00 否 熊云开 监事会主席 男 61 2010年02 月01日 2013年02 月01日 30,891 30,891 67.83 否 陈道德 监事 男 56 2010年02 月01日 2013年02 月01日 0 0 13.00 是 王济民 监事 男 58 2010年02 月01日 2013年02 月01日 2,596 2,596 33.08 否 刘沙白 副总经理 男 56 2010年02 月01日 2013年02 月01日 1,298 1,298 42.68 否 陆晓亚 副总经理 男 55 2010年02 月01日 2013年02 月01日 0 0 40.76 否 廖朝晖 副总经理、董事会秘 女 44 2010年02 2013年02 0 0 38.86 否 书 月01日 月01日 王艳忠 副总经理 男 43 2010年02 月01日 2013年02 月01日 0 0 40.76 否 合计 - - - - - 242,191 242,191 - 808.90 - （二）2009年董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出 席次 数 现场 出席 次数 以通讯方 式参加会 议次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自出 席会议 龙秋云 董事长 11 2 9 0 0 否 彭 益 副董事长、总经理 11 2 9 0 0 否 张华立 董事 11 1 9 1 0 否 罗伟雄 董事 11 1 9 1 0 否 袁楚贤 董事、副总经理 11 2 9 0 0 否 曾介忠 董事、副总经理 11 2 9 0 0 否 尹志科 党委书记、董事、副总经理 11 2 9 0 0 否 毛小平 董事、副总经理、财务总监 11 2 9 0 0 否 熊澄宇 独立董事 11 2 9 0 0 否 黄昇民 独立董事 11 2 9 0 0 否 汤世生 独立董事 11 1 9 1 0 否 陈 玮 独立董事 11 1 9 1 0 否 龚光明 独立董事 11 2 9 0 0 否 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 9 现场结合通讯方式召开会议次数 0 （三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动情况 （四）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 龙秋云：曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部 主任，湖南广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电 广传媒股份有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事长。 彭 益：曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发 展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经 理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。 张华立：曾任湖南电视台记者，湖南电视台《晚间新闻》制片人，湖南电视 台新闻中心副主任，湖南电视台娱乐频道总监，湖南广播影视集团副总经理，现 任湖南广播电视台副台长，湖南电广传媒股份有限公司董事。 罗伟雄：曾任湖南广播电视报社广告部主任，编辑部主任，副总编辑，总编 辑，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、广告分公司总经理，现任湖南广播电 视台副台长，湖南电广传媒股份有限公司董事。 袁楚贤：曾任湖南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发 展中心财务副总监，湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书，湖南电广传媒股份 有限公司董事、上海锡泉实业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司 董事、副总经理。 曾介忠：曾任湖南省广播电视厅微波总站工程技术管理科科长，湖南省网络 传输中心副主任，湖南电广传媒股份有限公司董事、网络分公司总经理，湖南省 有线电视网络（集团）股份有限公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董 事、副总经理。 尹志科：曾赴日本国中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室处 级研究员、副处长、城市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职任副县长，湖南 电广传媒股份有限公司总经理助理，现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、 董事、副总经理。 毛小平：曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中 心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 熊澄宇：现任清华大学国家文化产业研究中心主任、新媒体传播研究中心主 任；兼任国家信息专家咨询委员会委员，湖南电广传媒股份有限公司独立董事， 北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事，中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事。 黄昇民：曾任北京广播学院教授、新闻系副主任、新闻学广告学专业方向硕 士导师，新闻传播学院副院长、广告学系主任。现任中国传媒大学广告学院院长、 教授、博士生导师，中国广告协会学术委员会常务委员，国际广告协会中国分会 个人委员，中国广告主协会专家委员会常务委员，湖南电广传媒股份有限公司独 立董事，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。 汤世生：曾任中国建设银行海南省分行国际业务部副总经理、洋浦分行行长， 中国国际金融有限公司筹备组组长、第一副总裁，中国信达信托投资公司副总经 理，新疆宏源信托投资股份有限公司董事长，中国银河证券有限责任公司副总裁， 宏源证券股份有限公司董事长。现任北大方正集团有限公司高级副总裁，湖南电 广传媒股份有限公司独立董事。 陈 玮：曾任深圳创业投资同业公会会长，深圳创新投资集团总裁，CIVC Fund合伙人。现任深圳市东方富海投资管理有限公司董事长，湖南电广传媒股 份有限公司独立董事。 龚光明：于1984年至2002年在江汉石油学院经济管理系工作，曾在厦门大 学会计师事务所从事审计工作，参与中国石油海外上市工作，于1999年至2002 年兼任皇明太阳能集团高级经济顾问。曾任湖南大学会计学院副院长，现任湖南 大学工商管理学院副院长，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，湖南湘邮科技 股份有限公司独立董事，北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事。 熊云开：曾任湖南电视台办公室副主任、广告信息部副主任，湖南广播电视 广告总公司副总经理、党总支书记，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、广告 分公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事、副总经理。现任湖 南电广传媒股份有限公司监事会主席。 陈道德：曾任国防科技大学财务处处长，湖南省广播影视集团资产财务部副 主任、主任，现任湖南广播电视产业中心法定代表人，湖南电广传媒股份有限公 司监事。 王济民：曾任湖南电视台技术部播出科科长、广告部业务科长，湖南广播电 视广告总公司副总经理，湖南电广传媒股份有限公司公共事务部总经理，湖南影 视会展物业管理有限公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司监事。 刘沙白：曾任湖南电视台记者、专题部副主任、制片人、社教中心副主任， 湖南电视台生活频道总监，湖南电视台（总台）副总编辑，现任湖南电广传媒股 份有限公司副总经理。 陆晓亚：曾任湖南省新田县田家乡党委书记，湖南省新田县委办第一副主任， 湖南省零陵地区旅游局副局长，湖南省祁阳县委副书记，湖南省永州市广播电视 局局长、党组书记，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、华丰达有线网络 控股有限公司总经理。 廖朝晖：曾任中国人民银行湖南省分行外汇管理局秘书、团委书记、湖南证 券股份有限公司办公室主任，湖南省人大办公厅新闻中心副主任，湘财证券有限 责任公司党委常务副书记、助理总裁，中国电力投资集团五凌电力有限公司董事 长助理，湖南五华酒店有限责任公司董事长，湖南电广传媒股份有限公司投资总 监，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书。 王艳忠：曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任 编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经 理。 (五)董事、监事和高级管理人员报酬决策程序 公司董事、监事和高级管理人员工资按照公司工资管理制度实行基本工资与 效益工资相结合的方式发放，并按照有关决议对董事及监事发放津贴。经公司第 四届董事会第十二次会议提议，并经公司2010年度股东大会审议通过，公司董 事、监事工作津贴标准为：董事长23万元，副董事长21万元，董事18万元， 监事会召集人20万元，监事13万元（以上均包含税收）。独立董事参照董事标 准领取津贴，独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。 二、公司员工情况 公司现有员工总数10176人，其中：管理人员1526人；技术人员1548人； 财务人员407人；生产、销售人员5576人；行政后勤人员1119人。 员工教育程度：硕士学历（含硕士）以上：529人；本科学历：2273人；专 科学历：3182人；专科以下：4192人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构基本情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司 规范治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公 司运作。 1、股东与股东大会：公司不断完善《公司章程》及《股东大会议事规则》 等规章制度，通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权 等权利；保证股东大会的召开程序及决议合法有效；保障关联交易决策程序合法 及公开、公平、公正地进行。 2、控股股东和上市公司：《公司章程》明确了控股股东不得出现违规占用上 市公司资产等侵害公司权益的情形，保证公司业务、人员、资产、机构、财务与 控股股东五独立，有效防止了控股股东直接或间接干预公司依法开展的生产经营 活动和损害公司及其他股东的权益。 3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，组建 董事会；公司第四届董事会由13名董事组成，其中有5名独立董事，符合相关 要求；董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会、 关联交易审核委员会四个专业委员会；董事能按照法律和《公司章程》的要求， 勤勉尽责履行义务；制定了《董事会议事规则》，董事会的召集、召开符合法律 法规和《公司章程》要求。 4、监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举监事，组建 监事会；公司第四届监事会由3名监事组成，其中有1名职工监事，符合相关要 求。公司监事及监事会严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有 关规定，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的生产经营 管理的各个方面进行监督，以及对公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督。 5、结合实际情况，公司在报告期内建立了《湖南电广传媒股份有限公司内 幕交易防控工作业绩考核评价办法》等制度。 6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待 投资者来访和咨询、负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和 公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有 平等的机会获得信息。报告期内，公司没有发生年报信息披露重大差错。 对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公 司的治理结构符合要求。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事按照相关法律、法规、公司章程的要求，对公司及 全体股东履行了诚信与勤勉的义务，认真参加了董事会和股东大会，积极了解公 司的运作情况，为公司的管理出谋划策，促进了董事会决策的科学性、客观性， 维护了公司及广大中小股东的利益。独立董事就有线网络股权重组涉及的惠心、 惠德、惠悦、惠润四公司增资扩股、换股吸收合并暨关联交易相关事项、公司资 金占用及对外担保情况的专项说明、公司内部控制自我评价报告、聘任审计机构、 2010年度利润分配、报告期内对外担保等事项发表了独立意见。公司已建立《独 立董事年报工作制度》，在2011年年报编制的过程中，独立董事与年审注册会计 师进行了沟通，严格履行了职责。 独立董事出席董事会的情况： 独立董事姓名 本年应参加 次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次） 缺席原因 熊澄宇 11 11 0 0 黄昇民 11 11 0 0 汤世生 11 10 1 0 因公出差 陈 玮 11 10 1 0 因公出差 龚光明 11 11 0 0 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互分开独立， 具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立：公司业务独立于控股股东，自主经营，与控股股东在业务上 不存在同业竞争问题。 2、人员分开：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副 总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，均未在控股股东单位担任任何 职务。 3、资产独立：公司拥有独立的办公系统和配套设施，工业产权、商标、非 专利技术等无形资产均由本公司拥有，公司对其所有资产有完全的控制支配权。 4、机构独立：公司机构完整，机构的设置完全按照法定程序并根据公司情 况需要设立，控股股东职能部门与公司职能部门之间没有直接的上下级关系，也 不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财务独立：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度，在银行单独开立帐户，控股股东不干涉公司的财务会计活动。 四、公司内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，防范经营风险，促进公司规范运作和健康发展，公 司根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会五部委联合颁发的《企业内部 控制基本规范》（财会[2008]7号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、 《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求，建立了基本涵盖全部 营运环节的规章制度和业务流程，形成了比较完善并符合公司经营特点的内控体 系。为评价公司内控制度是否存在缺陷及有效运行，公司对2011年内部控制体系 的建立健全和有效实施进行了全面深入的自查，并在此基础上对公司的内部控制 做出自我评价： （一）公司内部控制的基本目标和原则 1、内部控制制度的基本目标 （1）建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构，形成科学的 决策机制、执行机制和监督机制，确保本公司经营管理目标的实现。 （2）建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，提高风险意识，确保 本公司各项业务活动的健康运行。 （3）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为， 保护本公司财产的安全与完整。 （4）规范本公司会计行为，保证会计资料真实、合法、完整，提高会计信 息质量。 （5）确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度得到贯彻执行。 2、内部控制制度遵循的原则 （1）涵盖本公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务 处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环 节。 （2）本公司根据国家有关法律法规制定各项内部控制及管理制度，全体员 工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。 （3）保证本公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不 相容职务相互分离，确保不同机构的岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。 （4）正确处理成本与效益的关系，保证以合理的控制成本达到最佳的控制 效果。 （5）内部控制制度随外部环境的变化、本公司业务职能的调整和管理要求 的提高，将不断修改和完善。 （二）内部控制综述 1、公司内部控制的组织架构 根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、《公司章程》及证券监管的有 关要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和职能部门构成的内 部控制组织架构。“三会”合法运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与 执行机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运转的法人治理 结构。 公司董事会负责内控机制的建立健全、有效实施和风险评估，监督内部控制 的有效实施和自我评价，协调内部控制的相关事宜。董事会下设审计委员会、战 略与投资决策委员会、关联交易审核委员会以及提名、薪酬与考核委员会等四个 专门委员会。 监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督，对董事、经理层及其他 高管人员的行为和各子公司的运营状况进行监督及检查。经理层负责组织公司内 部控制活动的日常运行，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理 权力，保证公司的正常运营。公司各分、子公司负责实施具体生产经营业务。公 司内部审计部门负责公司内部控制执行情况的审计工作，定期检查公司内部控制 缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议，并向董事会审计委员会 报告。 公司根据实际情况在总部设置了办公室、财务与资金管理部、投资与经营 管理部、人力资源部、董事会秘书处、投资并购部、战略发展研究中心、审计监 察部、北京管理总部及国际业务部等职能部门。各部门职责分工明确，在其职权 范围内行使管理与服务职责。公司的组织架构图如下： 西 宁 数 字 电 视 信 息 网 络 有 限 公 司 新 疆 广 电 网 络 有 限 责 任 公 司 保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司 电 广 传 媒 文 化 发 展 有 限 公 司 电 广 传 媒 影 业 投 资 北 京 有 限 公 司 湖 南 省 惠 悦 有 线 网 络 有限 公司 北 京 韵 洪 广 告 有 限 公 司 广 州 韵 洪 广 告 有 限 公 司 湖 南 金 鹰 城 置 业 有 限 公 司 湖 南 圣 爵 菲 斯 大 酒 店 长 沙 世 界 之 窗 有 限 公 司 上 海 锡 泉 实 业 有 限 公 司 中 艺 达 晨 艺 术 品 投 资 管 理 有 限 公 司 华 丰 达 晨(北 京 )投 资 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 荣 涵 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 达 晨 创 业 投 资 有 限 公 司 湖 南 省 惠 德 有 线 网 络 有 限 公 司 湖 南 省 惠 润 有 线 网 络 有 限 公 司 湖 南 省 惠 心 有 线 网 络 有 限 公 司 湖 南 省 有 线 电 视 网 络 集 团 股 份 有 限 公 司 华 丰 达 有 线 网 络 控 股 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 处 北 京 管 理 总 部 国 际 业 务 部 投 资 并 购 部 投资与经营管理部 战 略 研 发 中 心 审 计 监 察 部 财务与资金管理部 人 力 资 源 部 办 公 室 副总经理 副总经理 财务总监 副总经理 关联交易审核委员会 提名、薪酬与考核委员会 审计委员会 战略与投资决策委员会 总经理 董事会秘书 监事会 股东大会 董事会 2、公司内部控制制度建设情况 结合行业特点和自身经营管理需要，公司建立了一套符合公司实际的内部控制 制度体系，综合考虑了内外部环境、风险因素、控制活动、信息沟通、相互监督等 要素。 公司的内部控制制度主要分为两个体系：第一是以公司章程为中心，制定了股 东大会、董事会、监事会议事规则及总经理工作细则等，规范了相关的工作程序， 形成了一个结构完整、程序规范、实施有效的公司治理制度体系；其次是根据公司 自身发展和内部控制要求，建立了包括营运管理、财务资金管理、人力资源管理、 投资管理、综合行政管理、信息披露管理等在内的管理制度体系。具体主要包括以 下方面： （1）公司治理制度：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及有关证券监管法律法规，先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略与投资决策委员会实施细则》、 《审计委员会实施细则》、《提名、薪酬与考核委员会实施细则》、《募集资金管理办 法》、《关联交易管理办法》、《子公司股东会议事规则规范意见》、《子公司董事会议 事规则规范意见》等一系列公司治理管理制度。 （2）运营管理制度：公司严格执行经营计划和预算管理制度，制定了《计划 和预算管理办法》、《年度经营计划和预算编制实施细则》、《经营计划和预算管理定 期检查办法》、《经营管理活动季度分析报告制度》、《投资业务操作规程》、《股权管 理办法》、《中高级管理人员月度工作报告制度》、《法律事务管理办法》等经营与投 资管理制度。 （3）财务管理制度：公司制定了《财务会计分析办法》、《内部结算管理办法》、 《公司内部资金调拨操作规程》、《银行存款管理办法》、《财务档案管理规定》、《独 立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等十余项规章制度。公 司实行资金集中管理、资源统一调度、统一会计核算制度，确保财务管理的一致性， 从而加强风险管理与控制。通过独立董事和审计委员会对年报工作的参与、指导和 督察，确保年报信息的真实、准确、完整。 （4）人力资源管理制度：公司制定了《员工守则》、《薪酬标准及管理制度》、 《奖惩管理办法》、《员工福利管理办法》、《员工教育培训管理办法》、《外派高管管 理办法》、《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》、《子公司管理层股权激励办 法（试行）》等制度，规范了人力资源管理的各个环节，为实现科学的绩效考核，有 效地激励各级员工，推动公司各项业务的发展奠定了基础。 （5）信息披露管理制度：公司制定了《信息披露管理制度》、《内部信息知情 人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制 度》、《投资者关系管理制度》、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》等，对信息 披露的流程、权限、责任追究等做了详细规定，从而确保公司依法合规披露信息。 （6）行政办公管理制度：根据公司实际情况，公司制定了《公文处理办法》、 《会议管理办法》、《接待工作管理办法》、《档案管理实施细则》、《计算机网络安全 管理办法》等制度，确保行政事务通畅运转。 此外，根据公司主营业务的特征，公司还分别就影视剧的制作与营销管理、有 线电视网络业务管理、广告业务管理以及创投业务管理等方面建立了专项管理制度。 3、报告期内公司为完善内部控制所做的工作 2011年，根据有关证券监管的要求，公司第四届董事会第十五次会议审议通过 了《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》，为防范内幕交易，更好的依法履行信息 披露义务，提供了制度保障。另外，公司还制定印发了《网络业务管理办法》、《艺 术品结算管理办法》等制度性文件，相关业务管理关系得到进一步理顺。 （三）内部控制重点控制活动 1、公司控股子公司的内部控制情况 公司依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运作及上市公司资产控 制的要求，以股东或实际控制人的身份行使对控股子公司的管控，对投资企业依法 享有投资收益、重大事项决策的权利，同时还履行对控股子公司指导、监督和相关 服务的义务。公司各职能部门依据公司有关规章制度，在各自的职能范围内加强对 控股子公司的业务管理和监督。控股子公司建立了重大事项报告制度和审议程序， 及时向上市公司分管负责人和董事会秘书处报告重大业务事项、重大财务事项以及 其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权 规定将重大事项报上市公司董事会或股东大会审议。公司对下设的全资及控股子公 司的管理控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》及公司有关规定的情 形发生。 2、公司关联交易的内部控制情况 公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易管理办法》的规定执行，已履行 必要的决策程序，独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事在董事会会议上回 避表决，关联股东在股东大会上回避表决，保证关联交易公允合理，符合公司业务 发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。关联交易公正、公平、公允， 关联交易程序合法。 3、公司对外担保的内部控制情况 《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及审 批程序，对被担保对象的资信标准也作出了相关规定。2011年，公司对控股子公司 贷款进行了担保，公司所有对外担保均取得了董事会全体成员三分之二以上通过， 大额担保经过了股东大会的批准，并履行了临时和定期披露义务。公司报告期内不 存在违规担保情况，没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东 及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，没有损害公司及公司股东尤其是中小 股东的利益。公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会的有关规定，没有违反 《内部控制指引》及公司制度的情形发生。 4、公司募集资金使用的内部控制情况 公司依据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上 市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规 和规范性文件的规定，制定了《募集资金使用管理办法》，加强对募集资金的管理。 公司前期所募集的资金已经全部使用完毕，报告期内无募集资金使用情形。 5、公司重大投资的内部控制情况 公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确了股东 大会、董事会对重大投资的审批权限，以及总经理投资决策权限。在确定投资项目 时，公司投资管理部门将项目可行性报告和审计、财务、法律、人力资源部门对该 项目的意见等有关资料，提交总经理办公会审议并提出意见，按有关权限经总经理 办公会议、董事会或股东大会批准后实施；投资项目实施时，项目执行部门及负责 人负责项目实施，项目监督部门及负责人跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按 照有关规定进行项目审计。 2011年，公司投资组建了湖南省惠悦有线网络有限公司和湖南省惠润有线网络 有限公司，参股了保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司、西宁数字电 视信息网络有限公司、新疆广电网络有限责任公司。公司报告期内的上述投资行为 均按照公司章程规定的决策权限严格履行了审批程序及信息披露义务，不存在违反 《企业内部控制基本规范》的情形。 6、公司信息披露的内部控制情况 公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使 用人管理制度》，明确了信息披露的原则、内容、标准、程序、职责分工、档案管理、 保密措施及责任追究，指定了对外发布信息的责任人和公司各部门重大信息的报告 人。未经董事会授权和批准，任何部门及个人不得擅自对外披露信息。董事会秘书 处是公司信息披露的归口管理部门，负责公司信息资料的收集、信息公告的起草、 信息稿件的登记、传递及存档等工作。公司按期编制、审议、披露定期报告，及时 编制、审议、披露临时报告，切实做好未公开重大信息的保密工作，尽量缩小知情 人范围，使之处于可控状态。公司的信息披露工作在编制、传递、审议、披露流程 中，没有出现泄密现象。公司在接待投资者的调研和回复股东咨询时，未有选择性 披露，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。 7、公司财务报告的内部控制情况 公司严格按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充 规定的要求，制订了财务管理制度和会计核算制度，包括授权管理体系、会计基础 工作规范、财务报告内部控制、会计核算等规定，并明确了会计凭证、会计账簿和 财务报告的处理程序。公司设置了专门的会计机构，配备了专业的会计人员，严格 按照公司会计政策、会计核算制度进行会计核算和编制财务会计报告。 （四）公司内部控制面临的问题 随着外部环境的变化、公司业务的快速发展和管理要求的不断提高，公司内部 控制制度仍需要不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司 持续、健康、快速发展。目前公司在内部控制上尚存在一些不足，部分人员对法律 法规规定和内控制度学习理解不透、认识不足、把握不够到位，有待加强。 公司下属子公司的增多，公司将加强对子公司的管控及制度规范，及时修订与 完善子公司的内部控制管理制度，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向， 有效控制经营风险，完善经营管理监督体系，提升防范和控制内部风险的能力和水 平。 根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委于2010年4月发布的《关 于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会[2010]11号）的要求，《企业内部控 制配套指引》自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司施行，自2012年1月 1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行。公司应提高认识， 加强对新内控规范的学习和理解，进一步强化内部审计及其内部控制职能。 （五）公司内部控制情况的总体评价 公司按照有关法律法规的要求建立了一整套较为完善的内部控制体系，报告期 内，公司各项制度在实施中得到了较好的执行，从而保证了公司各项经营活动的正 常有序进行，达到了提高经营管理效率，保证资产的安全和完整，确保财务报告等 各类信息的真实、准确和完整，有效防范和化解公司运作中的风险，保护投资者合 法权益的目的。总体而言，公司的内部控制是有效的，公司内部控制制度完整、合 理、有效，不存在重大缺陷，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。公司 将根据内外环境、公司发展情况的变化以及监管部门的要求加强公司内控建设，不 断完善内部控制制度，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，从而 保证公司持续、健康、快速发展。 （六）公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公 司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完善。 2、公司内部控制组织机构完善，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公 司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2011年公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内 部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公 司内部控制的实际情况。 （七）公司独立董事对《公司内部控制自我评价报告》的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市 公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，我们认真审议了《2011年度公司内 部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关部门交流，检查了公司的管理制度及 其执行情况，公司全体独立董事认为： 1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法 规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度，《公司内部控制自我评价报告》 真实、完整、准确地反映了公司管理现状。 2、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、 关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等的内部控制合法、充分、有效。 五、对高级管理人员的考评及激励机制 公司目前实施经营计划与预算考核管理体系，年初时根据本公司总体发展战略 和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，年 末根据各高管人员的经营业绩综合指标进行考核。同时依照《经营管理层目标考核 奖惩办法》，根据公司当年净资产收益率（当年税后净利润/当年平均净资产×100%） 来确定全部高级管理人员的目标考核奖励总额。 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会，包括2010年度股东大会和两次临时股东大 会。 （一）公司于2011年3月4日召开2011年度第一次临时股东大会，相关会议 决议公告刊登在2010年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （二）公司于2011年5月27日召开2010年度股东大会，相关会议决议公告刊 登在2011年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （三）公司于2011年9月16日召开2011年度第二次临时股东大会，相关会议 决议公告刊登在2011年9月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 上。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析 （一）公司主营业务范围 公司所处行业为传媒信息行业，主营业务范围为：策划、设计、制作、代理、 发布国内外各类广告，影视节目制作、发行和销售，电子商务、网络及信息传播服 务，法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理等，兼营旅游开 发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。 （二）公司经营及管理情况 2011年，公司在有线网络业务、投资业务、传媒内容业务和旅游地产业务等方 面，均取得了较好成绩，尤其是在有线网络股权重组、有线网络经营管理、创投和 艺术品投资，以及电视剧生产上，成效明显。截止2011年12月31日，公司合并总 资产112.28亿元，净资产37.97亿元；2011年实现主营业务收入28.45亿元，实 现归属于母公司所有者的净利润5.08亿元，比上年同期增长23.89%。 1、有线网络业务 （1）股权重组进展顺利。网络股权重组工作是近年来公司的一项重点工作。 报告期内，公司上下共同努力，精心操作，攻坚克难，完成了97家局方股东当地政 府对重组相关事项审批、工商变更登记、股票成功复牌、二次审计、申报材料通过 交易所审核公告等工作，为完成全省网络资产重组打下了坚实的基础。截止本报告 出具日，公司已召开临时股东大会审议通过了股权重组有关议案，重组申报材料已 正式上报中国证监会。 （2）网络投资稳步推进。一方面，省内整合稳步推进。一是隆回、通道、攸县、 君山区及长岭炼油厂等5个项目顺利完成合作签约，岳阳、湘阴2个县级项目推进 顺利；二是乡镇网络整合立项44个、决策15个，乡镇网络整合数达到43万户；三 是无线数字电视覆盖实现突破，成功研发了双国标地面数字电视机顶盒，并与10 家县市区广电局（台）签订了农村数字电视业务合作协议。 另一方面，省外合作取得突破。报告期内，公司先后共投资1.94亿元完成了新 疆、保定、西宁等三个项目的合作，覆盖186万用户，实现了跨区域发展的新突破。 （3）网络经营成效明显。湖南有线电视网络集团通过挖潜增效，全年实现收 入14.54亿元，同比增长23.53%。其中增值业务收入2.28亿元，同比增长64%。有 线电视用户总数达到450万户。 2、投资管理业务 公司投资管理业务已搭建起“达晨创投+中艺达晨+华丰达晨”的达晨私募基金 管理平台，分别涉足创业投资、艺术品投资、并购基金领域。 （1）创投业务再创新高：经过多年发展，达晨创投行业地位和品牌美誉度不 断提升，2011年位列《福布斯》中文版“中国最佳创投机构排行榜单”第三名。全 年完成投资22.46亿元，完成了56个项目投资和4个项目增资，累计投资44.18 亿元、项目151个；完成人民币基金融资39.71亿元、美元基金新增后续募资1200 万美元，其中达晨恒泰基金资金规模34.86亿元，成为本土创投融资规模最大的一 支基金；成功募集并注册成立了一支7715万美元的境外有限合伙基金，已成功投资 3个项目。达晨管理基金总规模目前已达105亿元人民币，在26个经济中心城市设 立分支机构，全国业务战略布局基本形成。 报告期内，共有恒大高新、东方精工、中科金财3个项目成功上市，至报告期 末累计上市20个项目。在对市场及公司基本面深入研究的基础上，2011年公司对 拓维信息、圣农发展等项目进行了部分减持，实现了较高的退出收益。 （2）艺术品投资呈现新气象：经过几年的努力，艺术品投资已成为公司新的 利润增长点。2011年中艺达晨克服国内外经济大环境不景气、艺术品市场有所回调 等不利因素，经过精心策划和组织，实现了少量艺术品退出，获得了良好的投资收 益。报告期内成功设立3390万元的雅集基金，完成总规模为3.399亿元的雅汇雅集 两只基金的全部投资。雅汇基金已成为国内最大的以有限合伙方式设立的艺术品投 资基金，成功入选《投资有道》杂志2011年艺术品投资基金排行榜。 华丰达晨的数字电视并购基金正在积极募集设立之中。将积极寻找产业链上下 游的投资机会，投资于国内有线网络产业整合，深度增值业务开发和运营等方面。 3、传媒内容业务 广州韵洪广告有限公司是公司广告业务营运平台。2011年广州韵洪通过加强内 部管理，降低成本费用，努力开拓市场等措施，进一步扩大了市场规模。全年实现 的主营业务收入和利润同比增长20%以上。广州韵洪在稳固原有合作媒体的基础上 积极拓展新资源，全年保持业务往来的媒体达140多个，合作媒体比2010年增加十 多个；同时加强客户开发，新增20多个新品牌客户；积极拓展业务范围，成功进入 户外广告领域，突破单一电视媒体广告业务格局。报告期内广州韵洪与协力传媒合 作成立了广州韵洪嘉泽广告有限公司，共同经营京港线、广珠城际、海南东环线等 高铁站点的广告项目；报告期内广州韵洪还成立了北京韵洪万豪广告有限公司，基 本实现全国范围的业务覆盖，完成了北京、上海、广州三大重要城市的业务布局。 影视剧业务方面，2011年电广传媒文化发展公司投资制作了一批现实生活题材 电视剧，完成了《幸福生活在招手》、《小夫妻时代》、《青瓷》、《远大前程》等剧的 剧本创作和前后期制作，积极推进了《奔腾年代》、《女人要过好日子》等重点项目 的剧本创作，为今年加快业务发展、树立品牌打下了良好的基础。已完成制作的电 视剧销售形势良好。电广传媒影业公司报告期内完成了《假装情侣》制作上映，投 资的《赵氏孤儿》荣获2011年度中国电影华表奖“优秀故事片奖”。 4、 旅游地产业务 长沙世界之窗通过开展文化主题活动、引进高端游艺设备以及开拓资源提供会 务服务等举措，全年实现收入1.2亿元，实现利润2076万元，连续两年收入突破亿 元大关，连续八年赢利并被评为“湖南省旅游市场开发工作先进单位”。圣爵菲斯大 酒店坚持“以营销为龙头，以餐饮为重心”的经营工作思路，狠抓经营创收，全年 实现经营收入1.15亿元，较上年增收1635 万元，增幅16.57 %。金鹰城置业完成 了拟建项目规划设计招标，完善了尖山项目国土手续。 （三）主要经营数据情况 1、公司主营业务经营数据： （单位：元） 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 广告制作代理 739,421,064.67 692,163,458.79 6.39% -84.37% -82.87% -8.22% 影视节目制作发行 94,916,387.75 92,859,005.58 2.17% 180.44% 175.94% 1.59% 网络传输服务 1,454,252,725.03 743,403,456.63 48.88% 23.54% 20.89% 1.12% 旅游业 225,414,553.67 30,488,690.85 86.47% 17.35% 18.56% -0.14% 房地产 2,003,086.00 1,333,981.33 33.40% -77.78% -75.03% -7.33% 艺术品 215,130,000.00 55,116,085.38 74.38% 5,816.83% 3,639.22% 14.92% 投资管理收入 104,014,893.83 100.00% 225.09% 0.00% 2、公司主营业务分地区情况 （单位：万元） 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 湖南 168167.02 -69.58 广东 84343.55 35.07 北京 31004.64 – 3、营业费用、管理费用、财务费用及所得税情况 （单位：元） 项目 2011年度 2010年度 增减率（%） 销售费用 213,110,256.40 465,909,528.31 -54.26 管理费用 554,349,064.15 648,723,338.21 -14.55 财务费用 305,649,244.17 247,562,839.66 23.46 所得税 121,803,043.22 69,318,424.64 75.72 4、公司资产、负债构成情况 （单位：元） 项目 2011年12月31日 2010年12月31日 数额 比重（%） 数额 比重（%） 总资产 11,227,888,075.56 100% 11,583,824,669.24 100.00% 应收账款 264,514,533.02 2.36% 132,641,051.33 1.15% 存货 1,968,537,278.05 17.53% 1,380,128,150.22 11.91% 长期股权投资 1,550,970,364.33 13.81% 831,235,842.83 7.18% 固定资产 4,295,178,396.91 38.25% 3,910,767,603.33 33.76% 在建工程 483,321,442.42 4.30% 353,655,146.36 3.05% 短期借款 248,350,000.00 2.21% 83,350,000.00 0.72% 长期借款 3,884,560,000.00 34.60% 3,651,350,000.00 31.52% 5、现金流量表主要数据情况 （单位：元） 项目 2011年度 2010年度 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -1,134,807,172.33 682,626,412.06 -266.24 投资活动产生的现金流量净额 -1,298,100,153.25 9,865,074.56 -13258.54 筹资活动产生的现金流量净额 796,514,848.26 -77,072,219.01 1133.46 6、采用公允价值计量的项目 （单位：元） 项目 （未完）  |