[一季报]南天信息：2012年第一季度报告正文
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2012-016 云南南天电子信息产业股份有限公司2012年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 本公司董事长雷坚先生、总裁张锦鸿先生、财务总监唐绯女士声明：保证季度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 2,091,930,835.15 2,186,656,141.44 -4.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,280,557,262.51 1,297,554,707.25 -1.31% 总股本（股） 210,550,951.00 210,550,951.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.08 6.16 -1.30% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 304,770,906.44 494,260,006.36 -38.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,558,695.37 -5,842,408.78 经营活动产生的现金流量净额（元） -319,358,294.17 -156,365,333.90 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.52 -0.74 基本每股收益（元/股） -0.09 -0.03 稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.03 加权平均净资产收益率（%） -1.44% -0.49% -0.95% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -1.98% -0.70% -1.28% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -149,406.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,097,758.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,786.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,345.04 合计 6,982,910.78 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 28,618 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 南天电子信息产业集团公司 59,671,564 人民币普通股 云南省工业投资控股集团有限责任公司 15,000,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 4,396,118 人民币普通股 张东进 2,150,000 人民币普通股 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 1,008,769 人民币普通股 朱先康 950,726 人民币普通股 俞亚文 679,619 人民币普通股 云南医药工业股份有限公司 612,928 人民币普通股 梁良 580,000 人民币普通股 彭士学 515,200 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末公司货币资金231,769,074.44元，比上年同期减少59.53%，主要是公司应收账款、存货较期初增加18,360万元， 及医药公司不再纳入公司合并范围所致。 2、报告期末公司预付款项82,980,607.26元，比上年同期增加54.03%，主要原因是公司预付的材料货款增加所致。 3、报告期末公司其他应收款19,621,392.27元，比上年同期增加37.99%，主要原因是公司业务量增大，投标保证金增加。 4、报告期末公司在建工程38,857,737.58元，比上年同期增加91.84%，主要原因是公司信息产业基地二期在建工程投入所致。 5、报告期末公司短期借款62,000,000.00元，比上年同期增加37.78%，主要原因是公司新增流动资金贷款所致。 6、报告期末公司应付票据10,251,140.00元，比上年同期增加48.56%，主要原因是公司开据了相应的银行承兑汇票。 7、报告期末公司预收款项26,908,199.38元，比上年同期减少69.46%，主要原因是合同结算，已经执行完毕的合同在本季度 结算。 8、报告期末公司应付职工薪酬9,623,619.63元，比上年同期减少35.51%，主要原因是上年部分年终奖现已支付。 9、报告期末公司应缴税费-23,329,254.66元，比上年同期减少142.54%，主要原因是本期采购较多，有较大增值税进项税金待 扣。 10、报告期末公司其他应付款39,487,678.54元，比上年同期增加193.32%，主要原因是公司收到集团公司借款1800万。 11、报告期公司营业收入304,770,906.44元，比上年同期减少38.34%，主要原因是医药部分不再纳入公司合并范围，公司IT 部分收入增长了7,340万元。 12、报告期公司营业成本242,983,501.65元，比上年同期减少41.14%，主要原因是医药部分不再纳入公司合并范围，公司IT 部分成本增长了6,900万元。 13、报告期公司财务费用1,016,332.25元，比上年同期减少81.29%，主要原因是医药公司不再纳入公司合并范围所致。 14、报告期公司投资收益2,440,345.86元，比上年同期减少62.41%，主要原因是2011年子公司医药公司取得600万元投资收 益所致。 15、报告期公司营业利润-26,500,266.50元，利润总额-18,302,981.53元，净利润-19,809,871.36元，较上年同期较大幅度的减 少，主要原因是公司销售毛利率下降，导致毛利总额减少；公司2012 年一季度员工人数比去年同期增加较多，导致工资、差 旅等费用增加；公司提高员工薪酬，养老保险等社保支出增加，导致用工成本总体增加；公司对云南医药工业股份有限公司 的持股比例下降，导致投资收益减少。 16、报告期公司所得税费用1,506,889.83元，比上年同期增加78.90%，主要原因是公司本期所得税扣除项目金额比去年同期 少。 17、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金323,601,949.99元，比上年同期减少33.22%，主要原因是医药公司不再纳入 公司合并范围所致。 18、报告期公司收到的税费返还12,194.29元，比上年同期减少99.75%，主要原因是2011年的退税大部分已在2011年收到。 19、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金58,023,540.97元，比上年同期增加464.77%，主要原因是公司收到集团借 款1800万、各项代垫款及投标保证。 20、报告期公司支付的各项税费 52,032,842.17元，比上年同期增加72.93%，主要原因是公司支付2011年12月增值税1530 万所致。 21、报告期公司取得投资收益所收到的现金1,976,392.28元，比上年同期增加94.14%，主要原因是本公司本期收到医药公司 2008年度的股利。 22、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额132,160.00元，比上年同期增加7674.12%，主要原 因是本期处置固定资产收到现金较上年同期多。 23、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,079,644.39元，比上年同期增加275.11%，主要原 因是公司信息产业基地二期在建工程投入。 24、报告期公司取得借款所收到的现金25,000,000.00元，比上年同期减少61.54%，主要原因是医药公司不再纳入公司合并范 围所致。 25、报告期公司偿还债务所支付的现金8,000,000.00元，比上年同期减少82.72%，本公司偿还的债务较上年同期减少及医药 公司不再纳入公司合并范围所致。 26、报告期公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金953,820.42元，比上年同期减少81.42%，主要原因是医药公司不再 纳入公司合并范围所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司之全资子公司重庆南天数据咨讯服务公司与浙江网众电子科技有限公司（以下简称：“浙江网众”）签订的销售合 同，由于浙江网众不能履行合同，现已退票，因此本公司在本期冲回销售收入1,282.05万元，冲回利润156.73万元。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 中财网
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