[年报]*ST中华A：2011年年度报告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司 SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY（HOLDINGS）LIMITED 二零一二年四月二十一日 重要提示 本公司董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011年度财务报告出具了无法表示意见的 审计报告。公司董事会对相关事项出具了专项说明，本公司监事会对董事会的专项说明表示 了明确意见，请投资者注意阅读。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 董事姚正旺先生因出差外地缺席本次董事会，授权委托董事张泽兵先生出席并行使表决 权。 公司负责人罗桂友先生、主管会计工作负责人张泽兵先生、会计机构负责人孙龙龙先生 声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。 目录 第一节、公司基本情况简介……………………………………………………… 2 第二节、会计数据和业务数据摘要……………………………………………… 3-4 第三节、股本变动及股东情况…………………………………………………… 5-7 第四节、董事、监事、高级管理人员及员工情况……………………………… 8-12 第五节、公司治理结构…………………………………………………………… 13-14 第六节、内部控制………………………………………………………………… 15-18 第七节、股东大会情况简介……………………………………………………… 19 第八节、董事会报告……………………………………………………………… 20-29 第九节、监事会报告……………………………………………………………… 30-32 第十节、重要事项……………………………………………………………… 33-35 第十一节、财务会计报告………………………………………………………… 36-114 第十二节、备查文件目录……………………………………………………… 115 1 第一节、公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：深圳中华自行车（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY（HOLDINGS）LIMITED 英文缩写：CBC 二、公司法定代表人：罗桂友 三、公司董事会秘书职责代行人：罗桂友 公司证券事务代表：崔红霞 联系电话：0755-28181666 联系地址：中国广东省深圳市龙华油松工业区中华工业园 传真：0755-28181009 电子信箱：dmc@szcbc.com 四、公司注册地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号 邮政编码：518019 公司办公地址：中国广东省深圳市龙华油松工业区中华工业园 邮政编码：518131 国际互联网网址：www.cbc.com.cn 电子信箱：cbc@szcbc.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《文汇报》 指定年度报告国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:董事会秘书处 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码： 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST中华 A *ST中华 B 股票代码：A股为 000017 B股为 200017 七、其他有关资料： 1、公司首次注册日期：1984年 8月 24日 2、地点：深圳市布心路 3、企业法人营业执照注册号：440301501122085 4、税务登记号：国税深字 440301618830452号、深地税登字 440303618830452号 5、公司聘请会计师事务所名称、办公地址： 名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场A座7楼 2 第二节、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 1、本年度主要利润指标： 单位：元 营业利润 -24,930,672.81 利润总额 39,720,901.46 归属于上市公司股东的净利润 39,720,901.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,879,894.99 经营活动产生的现金流量净额 348,907.64 2、非经常性损益项目： 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 14,781,833.16固定资产处置净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,869,741.11盛润公司重整计划执行完毕，公司调 减账面原预提利息、预计负债 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,560,000.00处置湖南光阳摩托投资收益 所得税影响额 -16,610,777.82 合计 52,600,796.45 二、公司近三年主要会计数据与财务指标 1、主要会计数据： 单位：元 2011年 2010年 本年比上 年增减 （％） 2009年 营业总收入 321,043,570.34 299,027,279.43 7.36 260,908,108.82 利润总额 39,720,901.46 64,477,414.44 -38.40 -106,160,775.90 归属于上市公司股 东的净利润 39,720,901.46 64,477,414.44 -38.40 -105,757,549.50 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -12,879,894.99 -44,590,962.46 -71.12 -115,020,042.60 经营活动产生的现 金流量净额 348,907.46 6,495,860.32 -94.63 3,920,586.97 2011年末 2010年末 本年末比 上年末增 减（％） 2009年末 总资产 135,746,630.93 138,158,078.89 -1.75 169,696,420.47 归属于上市公司股 东的所有者权益 -1,682,839,667.48 -1,756,185,442.87 -4.18 -1,861,014,519.67 股本 551,347,947.00 551,347,947.00 0 479,433,003.00 3 2、主要财务指标： 单位：元 2011年 2010年 本年比上年 增减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.0720 0.1169 -38.40 -0.2206 稀释每股收益（元/股） 0.0720 0.1169 -38.40 -0.2206 用最新股本计算的每股收益 （元/股） 0.0720 0.1169 -38.40 -0.1925 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） -0.0234 -0.0809 -71.12 -0.2399 加权平均净资产收益率（%） 0.00% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 0.00% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.0006 0.0118 -94.63 0.01 2011年末 2010年末 本年末比上 年末增减 （％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） -3.0522 -3.1853 -4.18 -3.8817 3、境内外会计准则无差异。 4 第三节、股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一）股份变动情况：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 186,725,122 33.87% -77,510,892 -77,510,892 109,214,230 19.81% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 16,340,000 2.96% -16,340,000 -16,340,000 0 0.00% 3、其他内资持股 95,267,002 17.28% -30,168,590 -30,168,590 65,098,412 11.81% 其中：境内非国有法 人持股 88,767,002 16.10% -23,668,590 -23,668,590 65,098,412 11.81% 境内自然人持股 6,500,000 1.18% -6,500,000 -6,500,000 0 0.00% 4、外资持股 75,106,190 13.62% -31,001,944 -31,001,944 44,104,246 8.00% 其中：境外法人持股 75,106,190 13.62% -31,001,944 -31,001,944 44,104,246 8.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 5、高管股份 11,930 0.00% -358 -358 11,572 0.00% 二、无限售条件股份 364,622,825 66.13% 77,510,892 77,510,892 442,133,717 80.19% 1、人民币普通股 116,259,843 21.09% 77,513,517 77,513,517 193,773,360 35.14% 2、境内上市的外资股 248,362,982 45.05% -2,625 -2,625 248,360,357 45.05% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 551,347,947 100.00% 0 0 551,347,947 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增 加限售 股数 年末限售股 数 限售原因解除限售日期 深圳市国晟能源投资发展有限公 司 27,567,397 0 0 27,567,397股权分置改革限售承诺 2011年9月17日 27,567,397 0 0 27,567,397股权分置改革限售承诺 2012年3月17日 9,963,618 0 0 9,963,618股权分置改革限售承诺 2013年3月17日 卓润科技有限公司 27,567,397 0 0 27,567,397股权分置改革限售承诺 2011年3月17日 16,536,849 0 0 16,536,849股权分置改革限售承诺 2012年3月17日 中华自行车（集团）有限公司 26,000,000 26,000,000 0 0股权分置改革限售承诺 2011年3月17日 深圳市康盛投资发展有限公司 11,968,590 11,968,590 0 0股权分置改革限售承诺 2011年3月17日 新理益集团有限公司 11,200,000 11,200,000 0 0股权分置改革限售承诺 2011年3月17日 航空信托投资有限责任公司 10,340,000 10,340,000 0 0股权分置改革限售承诺 2011年3月17日 华润深国投信托有限公司 6,000,000 6,000,000 0 0股权分置改革限售承诺 2011年3月17日 景超投资有限公司 5,001,944 5,001,944 0 0股权分置改革限售承诺 2011年3月17日 邱继光 3,500,000 3,500,000 0 0股权分置改革限售承诺 2011年3月17日 高德明 2,700,000 2,700,000 0 0股权分置改革限售承诺 2011年3月17日 广州恒永盈丰企业发展有限公司 500,000 500,000 0 0股权分置改革限售承诺 2011年3月17日 高德平 300,000 300,000 0 0权分置改革限售承诺 2011年3月17日 合计 186,713,192 77,510,534 0 109,202,658－－ 注：公司限售股份 77,510,534股解除限售于 2011年4月28日转上市流通，占公司股份 总数的14.06%。 5 （二）股票发行与上市情况： 1、截止报告期为止的前三年，公司未发行新股和衍生证券。 2、公司内部职工股于 1991年 12月 28日发行，发行价格人民币 3.75元，发行数量 530 万股，已全部上市。 二、报告期末股东情况 （一）股本变动情况： 1、报告期内公司总股本未发生变化。 2、截至 2011年 12月 31日，持有本公司股票的股东总人数为 38,363户，其中 A股 23,944 户，B股 14,419户。 （二）报告期内公司前十名股东持股情况： 单位：股 股东名称（全称） 年末持股 数量 比例 （％） 持有非流 通股数量 质押或冻结 的股份数量 股东性质 深圳市国晟能源投资发展有限公司 65,098,412 11.81 65,098,412 0境内一般法人 卓润科技有限公司 44,104,246 8.00 44,104,246 30,000,000 境外法人 深圳市康盛投资发展有限公司 5,972,500 1.08 0 0境内一般法人 景超投资有限公司 5,001,944 0.91 0 0境外法人 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 4,363,989 0.79 0 0境外法人 曾颖 3,198,352 0.58 0 0境外自然人 航空信托投资有限责任公司 2,340,000 0.42 0 0国有法人股 TANG JING YUAN 2,213,175 0.40 0 0境外自然人 深圳市福万田投资有限公司 2,137,099 0.39 0 0境内一般法人 陈庆桃 2,092,743 0.38 0 0境内自然人 说明：公司前十名股东之间相互之间不存在关联，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否存在关联关系，是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （三）公司控股股东及实际控制人情况 1、报告期内公司控股股东及实际控制人发生变化： 我公司大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司控股股东深圳市国民投资发展有限公司 于 2011年 1月 3日与纪汉飞先生签订了股权转让协议，国民投资以 7000万元价格将国晟能 源 100%股权转让给纪汉飞先生。国晟能源持有我公司 A股股份 65098412股，占公司总股本 的 11.81%。 6 2、控股股东情况及实际控制人情况： （1）控股股东深圳市国晟能源投资发展有限公司简介： 住所：深圳市福田区中航路 8号新亚洲太古商城 501C；法定代表人：纪汉飞；注册资本： 7000万元；经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、 专控、专卖商品）。 （2）实际控制人纪汉飞先生简介： 纪汉飞先生，中国国籍。现为深圳市国晟能源投资发展有限公司法定代表人、执行董事、 总经理。纪汉飞先生目前持有深圳市国民投资发展有限公司 25%股权，无投资其他企业。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 纪汉飞 100% 11.81% 深圳市国晟能源投资发展有限公司 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 （四）公司前 10名流通股股东情况： 股东名称 持有流通股 数量（股）种类 深圳市康盛投资发展有限公司 5,972,500人民币普通股 景超投资有限公司 5,001,944人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 4,363,989境内上市外资股 曾颖 3,198,352境内上市外资股 航空信托投资有限责任公司 2,340,000人民币普通股 TANG JING YUAN 2,213,175境内上市外资股 深圳市福万田投资有限公司 2,137,099人民币普通股 陈庆桃 2,092,743人民币普通股 张惠玲 1,901,459境内上市外资股 曾卫 1,798,800人民币普通股 7 第四节、董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、报告期董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动情况： 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 罗桂友董事长男 48 2010年 8月 26日 2013年 8月 25日 0 0 杨奋勃董事男 54 2010年 8月 26日 2013年 8月 25日 0 0 李海董事、总裁男 42 2010年 8月 26日 2013年 8月 25日 0 0 张泽兵董事、财务总监男 45 2010年 8月 26日 2013年 8月 25日 0 0 姚正旺董事男 36 2010年 8月 26日 2013年 8月 25日 0 0 孔那董事女 35 2010年 8月 26日 2013年 8月 25日 0 0 曹方董事男 37 2010年 8月 26日 2013年 8月 25日 0 0 张鑫淼独立董事女 43 2010年 8月 26日 2013年 8月 25日 0 0 崔军独立董事男 47 2010年 8月 26日 2013年 8月 25日 0 0 李冰独立董事女 36 2010年 8月 26日 2013年 8月 25日 0 0 陈叔军独立董事男 43 2010年 8月 26日 2013年 8月 25日 0 0 萧彦监事会召集人男 43 2011年 06月 27日 2014年 06月 26日 0 0 郑钟焕监事男 49 2011年 06月 27日 2014年 06月 26日 11,930 11,930 陶华亮监事男 57 2011年 06月 07日 2014年 06月 26日 3,500 3,500 夏勃夫副总裁男 41 2010年 10月 26日 2013年 10月 25日 0 0 姚正旺董事会秘书男 36 2011年 01月 13日 2011年 11月 22日 0 0 合计 -----15,430 15,430 说明：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。 2、董事、监事在股东单位任职情况： 姓名任职股东单位名称担任职务任职期间 姚正旺深圳市国晟能源投资发展有限公司监事2006年 10月至今 3、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历： 罗桂友先生，1963年出生，复旦大学历史学学士。曾任广西社会科学院东南亚研究所 科员、副所长、平安寿险广西分公司办公室主任兼人事部经理、培训部经理、平安人寿广西 分公司第三营业区经理、营销部经理、总经理助理、平安人寿海南分公司副总经理；自 2007 年 3月起任职生命人寿保险股份有限公司，历任总公司个险业务本部总经理、临时经管会委 员、总公司总经理助理、营销管理委员会委员；2010年3月至10月担任生命人寿保险股份 有限公司广东分公司筹备组营销管理委员会委员兼广东分公司筹备组负责人；现任本公司董 事长、法定代表人。 8 杨奋勃先生，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师、工程师。历任深圳市莱英达集 团公司任发展部部长兼科技部部长、总经理助理、董事长助理、副总工程师、总工程师；广 东盛润集团股份有限公司总经理、董事长；现任深圳市莱英达集团有限责任公司董事长。 李海先生，1969年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财务部副经 理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事、总裁。 姚正旺先生，1975年出生，法学学士学位。历任深圳市国民投资发展有限公司监事室监 事、销售部副经理、法律事务部副经理、风控合规管理中心副总经理；深圳中华自行车（集 团）股份有限公司监事会召集人、董事、董事会秘书；现任本公司董事。 张泽兵先生，1966年出生，经济学硕士、中国注册会计师协会非职业会员（CPA）、会计 师。曾任教江苏省徐州市供销学校、任职南油集团公司计财部、中国平安保险公司总公司计 财部结算中心副主任、深圳长园新材料有限公司财务部部长、新华人寿保险公司分公司计财 部经理、华安财产保险公司计财部高级经理；自2004年8月起担任新华保险控股公司产险筹备 组财务部负责人、阳光保险集团公司财务部总经理助理；生命人寿保险股份有限公司稽核监 察部总经理；现任本公司董事、财务总监。 曹方先生，1974年出生，硕士研究生。曾任湖南省长沙市长郡中学教育集团教师兼教工 党支部书记；平安人寿湖南分公司组训、营业部经理，平安保险集团改革发展中心项目经理， 平安人寿湖南分公司营销督导部经理助理，平安人寿桂林中心支公司总经理助理；自2007年5 月起历任生命人寿总公司营销管理本部项目处经理，营销管理本部总经理助理、市场经营部 总经理；生命人寿广东分公司（筹）筹备组成员，生命人寿战略发展中心、董事长办公室、 督察室任职；2012年3月至今任生命人寿上海分公司副总经理。 孔那女士，1976年出生，研究生学历。曾任中国人寿保险公司沈阳分公司业务部经理、 辽宁瑞福德保险代理股份有限公司总经理、永安财产保险股份有限公司辽宁分公司筹备组、 机动车险管理部总经理助理；2005年9月-2010年4月，瑞福德健康保险股份有限公司助理总裁； 2010年4月至今，盈控控股有限公司总裁助理。 9 张鑫淼女士，学士学位。曾在水利电力部第一工程局、深圳市金湖律师事务所、广东广 和律师事务所从事法律事务工作。1994年获得中华人民共和国司法部律师合格证书。1999年 至2008年，为广东创基律师事务所合伙律师；2008年至今为广东深金牛律师事务所律师。 崔军先生，1964年出生，中共党员，工学博士、法律硕士、一级律师。曾任第五届中华 全国律师协会理事、第八届广东省律师协会理事、第五届和第六届深圳市律师协会副会长、 中华全国律师协会国际业务委员会委员、广东省律师协会知识产权法律业务委员会副主任、 广东省律师协会民事法律业务委员会主任，现系广东星辰律师事务所主任、深圳市政协委员、 第九届广东省律师协会理事、广东省律师协会文化建设工作委员会主任、中华全国律师协会 知识产权法律业务委员会委员、深圳市专利协会常务副会长、深圳市创意设计知识产权促进 会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会调解中心调解专家、深圳仲裁委员会仲裁 员。 陈叔军先生，1968年出生，香港中文大学金融财务工商管理硕士。高级会计师、中国注 册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人；深圳市会计学会首批高级会员。历任广州会计师 事务所审计员、经理；1998年至今担任深圳广深会计师事务所（普通合伙）执行合伙人、广 东广深司法会计签定所法定代表人；现兼任广东省注册会计师协会理事、深圳市政府采购中 心专家。 李冰女士，1975年出生，法学学士、律师。1998年7月—2002年1月，在贵州大学法学院 任教；2002年1月—2006年1月，任广东运胜律师事务所律师；2006年1月至今，任北京市德恒 律师事务所深圳分所律师。 萧彦先生，1968年 9月生，湖南财经学院经济学学士。曾任职中国农业银行湖南省益阳 市分行；中国平安人寿保险公司广西分公司营销管理、人力资源管理、监察审计、组训、营 业区经理等；新华人寿广西分公司柳州中心支公司总经理、分公司人事行政部经理、玉林中 心支公司总经理；自 2006年 10月起任职生命人寿保险股份有限公司，历任生命人寿总公司 营销管理本部企划督导高级处经理、生命人寿河南分公司总经理助理；2010年 4月起任深圳 市国民投资发展有限公司经营管理中心副总经理。 10 郑钟焕先生，大学本科，工程师职称。曾在深圳市轻纺工业公司、深圳市轻工业公司就 职；自1985年10月起进入深圳中华自行车集团（股份）有限公司工作，历任计划部副经理、 经理，资材部经理等职；现为本公司监事、制造部经理。 陶华亮先生，西北工业大学毕业，工程师职称，历任本公司焊接车间调度、管材车间副 主任、总装车间主任、龙华二厂党总支委员、企管部经理助理、自行车事业部计财部副经理、 办公室副主任、集团公司综合办公室主任等职，现任集团公司党群专员、党委副书记、工会 负责人。 夏勃夫先生，中央党校法律专业本科毕业。曾任深圳嘉年实业股份有限公司营业部经理、 深圳莱英达科技有限公司办公室主任、深圳太阳管道有限公司董事长，自 2007年 10月起任 本公司副总裁。 二、董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况 公司参照同行业标准及本地区薪酬状况，结合公司经营实绩确定公司董事、监事和高级 管理人员的薪酬。2011年公司支付现任董事、监事及高级管理人员的 2011年度薪酬总额为 319.79万元。 1、现任独立董事 4人，年度津贴为 4万元/人；独立董事出席公司董事会及股东大会的 差旅费在公司据实报销。 2、现任董事、监事及高级管理人员领取年度薪酬情况： 序号姓名年度薪酬总额（万元） 1 李海 81.90 2 夏勃夫 63.75 3 张泽兵 63.75 4 姚正旺 58.73 5 张鑫淼 4.00 6 崔军 4.00 7 李冰 4.00 8 陈叔军 4.00 9 郑钟焕 17.83 10 陶华亮 17.83 11 3、报告期离任监事领取薪酬情况： 序号姓名年度薪酬总额（万元） 1 蓝启华 0 三、报告期内离任、聘任的董事、监事、高级管理人员情况： 1、董事、监事和高级管理人员离任情况： 姓名原职务离任原因 姚正旺董事会秘书辞职 蓝启华监事退休 2、董事、监事和高级管理人员聘任情况： （1）2011年1月13日，公司召开第八届董事会第四次（临时）会议，聘任姚正旺先生 为第八届董事会董事会秘书，任期与第八届董事会同期。 （2）2011年6月7日，公司召开了员工代表大会，选举陶华亮先生为第七届职工代表 监事，任期三年；6月 28日，公司召开 2011年第一次临时股东大会，选举萧彦先生、郑钟 焕先生为第七届监事会监事，任期三年。 （3）2011年6月28日，公司第七届监事会召开第一次会议，选举萧彦先生为第七届监 事会召集人，任期与第七届监事会同期。 （4）2011年 11月 22日，公司董事会秘书姚正旺先生辞去董事会秘书职务；公司董事 会按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，指定董事长罗桂友先生代行董事会秘书 职责。 四、公司员工情况 1、公司目前有在职员工 84人，其中：（1）按专业构成分：生产人员 8人，销售人员 12 人，技术人员 32人，财务人员 11人，行政人员 21人；（2）按教育程度分：硕士以上 2人， 本科 24人，大专 19人，大专以上占全员的53.57%。 2、公司无需承担费用的离退休职工。 3、其他人员：43人。 12 第五节、公司治理结构 一、公司治理情况 1、公司治理现状： 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规 及规范性文件的要求，对照公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构，努力建设现代企 业制度。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召集、召开均严格按照《公司章程》等有 关规定程序执行，维护了公司的整体利益。公司法人治理结构实际情况符合中国证券监督管 理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件规定。 报告期内，为规范财务负责人行为，加强对公司进行财务监督，健全公司内部监控机制， 根据《公司法》、《证券法》、《会计法》及本公司章程的有关规定，公司制定了《深圳中华自 行车（集团）股份有限公司财务负责人管理制度》，并于2011年1月13日在公司第八届董事 会第四次（临时）会议上审议通过。进一步完善了制度的建设，保障公司规范运作和健康发 展。 2、报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规的要求，忠实履行独立董事的职责，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极参与董事会专门委员会工作和公司 董事会、股东大会，利用自己的专业知识对重大事项作出独立、客观的判断并发表独立意见， 为公司的发展做出积极贡献。 2011年度，公司独立董事出席董事会的情况如下： 独立董事姓名 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席 次数 缺席 次数 张鑫淼 5 2 3 0 0 崔军 5 2 3 0 0 李冰 5 1 3 1 0 陈叔军 5 2 3 0 0 报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会的各项议案及其它重要事项提出异议。 13 三、公司与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与大股东或其他关联方完全分开，具有独立 完整的自主经营能力。 四、对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度的建立、实施情况 公司初步建立了公开、透明的董事、监事和经营层的绩效评价标准和激励约束机制。高 级管理人员的聘任公开、透明，符合法律的规定。 2011年 5月 20日公司第二十次（2010年年度）股东大会审议通过了《深圳中华自行车 （集团）股份有限公司高管人员年度经营绩效考核暂行办法》，并审议通过了《关于公司经营 班子 2010年度奖励的议案》。 14 第六节、内部控制 一、公司内部控制情况 1、公司组织架构： 依照《公司法》，公司设股东大会、董事会、监事会、经营管理团队。董事会设有薪酬与 考核委员会、审计委员会；集团设综合办公室、企业管理部、人力资源部、财务部和审计部。 二级公司有深圳市阿米尼实业有限公司（以下简称阿米尼公司）、深圳市安居乐物业管理有限 公司（以下简称安居乐公司），阿米尼公司的五部门即产品部、品管部、销售部、制造部和财 务部由集团公司直接管理，安居乐公司下设总经理办公室、财务部、经管部以及中华花园、 水贝、中华工业园三个管理处，公司组织架构健全。 股东大会 董事会 监事会 公司管理层 审计委员会 薪酬与考核委员会 集团及阿米尼架构图 公司管 理层 综合办 公室 企业管 理部 人力资 源部 财务部审计部阿米尼 公司 安居乐 公司 2、公司内部控制综述： 公司严格按照《证券法》、《公司法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规要求， 不断完善和规范公司组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作，维 护公司和投资者利益。根据《企业内部控制基本规范》和公司《内部控制基本制度》、《内部 审计制度》等规定，公司建立与实施有效的内部控制，包括： （1）内部环境。根据国家有关法律法规和本公司章程的规定，建立规范的公司治理结构 15 和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机 制。 （2）风险评估。为实现经营合规、资产安全、财务报告信息真实完整、提高经营效率效 果和促进企业实现发展战略的目标，对公司内外部环境进行了评估，认为主要存在战略、法 律及财务风险、运营风险及市场风险，应采取针对性内部控制措施，有效防范风险。 （3）控制活动。通过部门和岗位职责设置不相容职位分离控制、制订授权审批控制制度、 会计系统控制、财产保护控制、运营分析控制、绩效考核控制、预算控制、内部报告控制、 信息系统控制等对公司日常财务活动和业务运作进行内部控制。 （4）信息与沟通。通过确定信息收集沟通渠道、完善信息传递程序、确保信息系统运行 安全等方面进行控制。 （5）内部监督。公司审计部每年末定期对二级公司进行年度经营审计，核查下属单财务 制度的执行情况、会计核算的合规性、资产管理的安全性、管理效率和经营成果，提出审计 意见，指明存在的问题和风险，并督促整改。日常对各项业务流程内部控制执行情况进行测 试评估，监督跟踪内部控控制制度及相关流程的执行情况，并随时根据公司领导的安排进行 专项审计工作，防范经营风险。 3、公司重点控制活动： （1）对控股子公司的内部控制及管理。下属子公司有阿米尼公司和安居乐公司，阿米尼 公司承担深中华主营业务自行车的经营活动，业务和人员均由集团本部直接管理和控制。安 居乐公司承担中华花园、水贝工业区、中华工业园的物业管理职责，具有独立齐全的内部控 制组织架构，自主经营，独立核算，根据授权审批权限，其预算内日常业务独立处理，重大 事项及预算外业务报集团职能部门及分管副总裁、总裁审批后执行，公司总经理和财务经理 由集团委派任命，其他人员由安居乐公司根据需要选聘，向集团报备。 （2）关联交易。公司制定了《关联交易决策制度》和《防范控股股东及关联方资金占用 专项制度》，依照相关规定处理关联交易事项，2011年度未与关联方发生重大关联交易。 （3）对外担保。公司依照《借款担保管理制度》的规定处理担保事宜，2011年度未发生 任何担保业务。 （4）募集资金使用管理。公司近年未以任何形式募集资金，上市初始募集的资金均按相 应用途使用，按《公司章程》规定的权限进行审批。 （5）对外投资管理。2011年收回湖南光阳投资款 456万元，并按规定进行了披露。公司 近年未发生任何对外投资业务，《公司章程》和《财务活动审批及费用报销规定》对于资金使 16 用的审批权限进行了具体的规范。 （6）销售与收款管理。公司采取授权经销的方式销售产品，向经销商签发《阿米尼经销 商授权证书》，双方签订《阿米尼产品经销协议书》，明确货款的收取方式。公司对普通中小 经销商实行先收款后发货的销售原则，财务部凭收款凭据签章通知发货，同时，给予山东、 河南、江苏、河北等主要经销商和陕西、新疆等扶持类经销商延期付款的限额。延期付款额 度因销售淡旺季而略有不同，每年根据销售商提货状况进行调整，延付期限通常为两周内， 公司向经销商的最迟收款期均不超过向 OEM工厂的付款期限，较好地控制了收款的风险。 延期付款由经销商提出申请，按照公司审批流程逐单审批，额度内由集团财务经理审批， 超出额度的特殊延期申请必须集团总裁批准。 销售会计每周编制延期收款（货期）报表，并跟踪提示到期日，销售部制单人员负责催 收到期货款。2011年所有延期支付的经销商货款均到期收回，无一产生坏帐损失。 （7）采购与付款管理。公司研发的产品通过委外加工（OEM运作）的方式生产，签发《阿 米尼 OEM生产商授权证书》，与 OEM工厂签订《委托加工协议书》，明确支付货款的方式和期 限，多以发货之日起三周至一个月的期限付款。每年末谈判重新签订下一年度的协议。 销售部根据公司驻厂人员的实际发货数量和约定单价填写付款申请单，财务部审核付款 原始单据，严格按照流程审批手续完毕后支付款项。2011年未发生货款支付异常事项。 （8）生产与质量管理。公司品管部向 OEM工厂委派质检员，吃住均在工厂，随时监督工 厂阿米尼产品的生产全过程，负责出厂货物的品质检验和数量核实，并专设仓库管理阿米尼 产品商标，定期向公司报送进销存报表，随时报告品质异常情况。驻厂代表的设立，对于公 司自行车产品的品质起到了极大的保证作用。2011年未发生一起重大质量责任事件。 （9）资产运营与管理。公司制订了《物业管理手册》，企管部负责公司自有闲置厂房宿 舍等物业的出租工作，安居乐公司负责物业的日常管理。2011年出租率达99.13%，收租率为 98.65%，除特殊因素外，日常物业管理工作合适有效。 （10）信息披露管理。公司制订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息和知情人管理 制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于固定和临时披露事项、披露内容、 审核和披露流程、内幕信息和知情人等做了明确规范，公司按照监管要求严格执行了上述制 度。 4、公司内部控制存在的问题及整改计划： 2011年共梳理内控关键业务子流程 46个，识别风险控制点 237个，查找出控制缺陷 39 个，至年底业务风险缺陷整改工作已基本完成，相关业务管理制度的修订仍在进一步完善中。 17 5、公司内部控制情况的总体评价： （1）公司现有的内部控制管理制度符合国家法律法规和监管要求。 （2）内控制度基本完善，并得以有效执行，在各部门、各业务经营环节、销售与收款等重 点控制活动领域均发挥了良好的管理控制作用，能有效保证财务信息真实完整，保护公司资 产安全，防止舞弊。 （3）公司的内控管理体系可有效地保证公司的业务的持续稳定发展，保护股东利益。 二、董事会对公司内部控制责任的声明 公司董事会认为：公司本年度内部控制自我评价报告真实反映了公司的内部控制实际情 况，公司董事会将切实承担起建立健全公司内部控制制度及其有效运行的全面责任，对公司 内部控制制度的制定和有效执行负责。公司将按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 制配套指引》等相关文件的要求，不断健全内部控制制度，完善法人治理结构，降低生产经 营风险，提升规范运作水平。 三、独立董事关于内部控制自我评估报告的意见 公司已建立的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律、法规和监管部门要求，内控 制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公 司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效， 符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。 2011年度，公司未有违反法律法规、 《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。公司《内部控制自我评估报告》能真实、客 观、完整地反映公司目前的内控体系建设、运作和监督的实际情况。 四、年度报告信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文 件要求，已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《董 事会审计委员会年度审计工作规程》、《公司内幕信息知情人登记制度》，对信息披露的原则、 内容、程序等进行了严格规定，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情形。 18 第七节、股东大会情况简介 报告期内本公司召开了年度股东大会和以次临时股东大会。会议基本情况如下： 1、2011年 5月 20日，本公司召开了第二十次（2010年年度）股东大会，会议决议刊 登在同日公司指定信息披露报刊与媒体。 2、2011年 6月 28日，本公司召开了 2011年第一次临时股东大会，会议决议刊登在同 日公司指定信息披露报刊与媒体。 19 第八节、董事会报告 一、报告期内总体经营情况的讨论和分析 1、报告期内主营业务总体经营情况： 2011年欧美债务危机持续恶化和不断扩散，国际经济局势持续动荡、复杂多变，国内 宏观调控措施接连不断，物价持续上涨，引起原材料价格涨幅较大，整个自行车、电动自行 车的市场竞争愈演愈烈，公司历史遗留的债务包袱沉重，法律案件不断被执行。尽管经营环 境恶劣，公司经营班子在董事会的正确领导下，团结全体员工共同拼搏，锐意进取，紧紧围 绕发展电动自行车、自行车主业，积极调整经营策略，认真应对法律诉讼和推进债务问题处 理等，促进了公司经营业务的增长和年度盈利。 2011年公司实现营业收入 32104.36万元；净 利润为 3972.09万元。 （1）主营电动车、自行车业务。2011年度，公司面对行业困境和市场实际情况，在主 营业务经营上采取“积极调整经营策略；加强了销售网络终端建设；以市场为导向进行产品 研发，积极推进新产品的投放；积极推进新的经营模式调整；调整内部管理机制，推进自行 车推广；加强了产品质量管理和售后服务”等，克服了重重困难，实现了电动自行车、自行 车业务稳定发展，全年电动自行车、自行车业务共实现主业销售收入 29600.70万元。 （2）物业租赁和物业管理业务。加强物业租赁业务工作，进一步利用现在的存量物业， 采用多种途径扩大出租面积，增加租金收入，提高了公司的现金流与经济效益，全年共实现 物业管理收入 245.90万元及租赁业务等其他业务收入 2257.78万元；同时加强物业管理业务， 把安全管理放在首位，实施租赁业务安全管理的常态化，组织对租户进行安全培训和发放安 全宣传资料，实现了全年无安全事故发生。 2、公司主营业务及经营状况的分析： 本公司主营业务为电动自行车、自行车及零配件的生产和销售以及物业管理，报告期内 实现主营业务收入 29846.57万元，主营业务利润 1209.24万元。 （1）主营业务分产品情况表： 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比营业成本比毛利率比 20 上年增减 （%） 上年增减 （%） 上年增减 （%） 自行车及零配件销售 29600.67 28205.26 4.71 8.94 8.46 0.42 租赁管理 245.90 432.07 -75.71 8.18 13.25 -7.86 主营业务分产品情况 电动车 23649.71 22612.08 4.39 6.66 6.27 0.35 自行车 5285.93 4945.05 6.45 7.84 6.93 0.79 其他 665.03 648.13 2.54 581.88 523.38 9.14 租赁管理 245.90 432.07 -75.71 8.18 13.25 -7.86 （2）主营业务分地区情况： 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 山东 10267.49 2.68 河南 6438.39 18.62 江苏 4633.84 16.23 河北 3100.31 21.85 上海 676.53 42.84 （3）主要供应商、客户情况：报告期内公司前五名供应商的采购金额为 24766.91万元， 占年度采购总额的 91.40%；向前五名客户销售的金额 25116.54万元，占年度销售总额的 78.23%。 3、报告期公司资产构成及费用的变动情况： 单位：元 2011年 2010年占总资产的比重 增减率(%)数额占总资产的 比重（%） 数额占总资产的 比重（%） 货币资金 24,546,601.39 18.08 17,756,773.58 12.85 5.23 应收帐款 3,869,919.58 2.85 1,732,822.98 1.25 1.60 其他应收款 25,193,546.89 18.56 18,085,772.89 13.09 5.47 存货 14,310,428.28 10.54 21,692,678.29 15.70 -5.16 长期股权投资 2,619,840.50 1.93 2,619,840.50 1.90 0.03 投资性房地产 22,763,296.78 16.77 26,434,648.24 19.13 -2.36 固定资产净值 15,262,689.21 11.24 21,547,992.74 15.60 -4.36 短期借款 359,993,573.29 265.20 384,217,648.09 278.10 -12.90 其他应付款 394,804,850.78 290.84 165,837,025.40 120.03 170.81 一年内到期的长 期借款 452,026,831.88 332.99 706,645,180.86 511.48 -178.49 2011年 2010年增减% 营业费用 7,297,537.55 7,394,867.85 -1.32 管理费用 21,836,655.24 23,792,819.05 -8.22 财务费用 23,619,043.30 64,515,016.00 -63.39 所得税 0.00 0.00 0.00 注：本报告期财务费用比上年同期减少 63.39%，主要是上年进行债务和解等减少了计息 债务，相应减少了利息费用，及本年人民币升值明显，使本公司外币债务产生较大金额账面 汇兑收益。 21 4、公司现金流量变化情况：单位：元 项目 2011年 2010年增减额增减比例 经营活动产生的现金流量净额 348,907.64 6,495,860.32 -6,146,952.68 -94.63% 投资活动产生的现金流量净额 6,440,920.17 -3,471,511.81 9,912,431.98 - 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -7,500,000.00 7,500,000.00 - 注：（1）本报告期经营活动现金流入流出总体平衡。 （2）本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 991.24万元，主要是因为 本期处置湖南光南摩托股权及异地房产等收回现金，而上年同期支付了 340万元中华工业 园电力设施款。 （3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 0万元，而上年同期支付 1400万元债务 和解款及下属阿米尼公司收到 650万元借款。 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析： （1）深圳市阿米尼实业有限公司注册资本为人民币 200万元，主要经营范围为兴办实业， 公司 2011年末资产规模为 3369.98万元，2011年净利润为 77.78万元。 （2）深圳市安居乐物业管理有限公司注册资本为人民币 200万元，主要经营范围为物业 管理，公司 2011年末资产规模为 123.38万元，2011年净利润为-385.83万元。 （3）中华自行车（香港）有限公司注册资本为港币 500万元，注册地为香港，主要经营 范围为自行车贸易。公司近年没有发生贸易业务。 二、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局： 本公司自 2002年进入电动自行车经营领域。电动自行车行业在经过前些年的市场快速发 展后，2007 年以来行业增长已明显停滞。2011年由于稀土行业、电池行业加强管理导致主 要部件电机电池供应紧张，使电动自行车行业生产受到一定制约，而电动自行车行业新标准 及其推出时机的不确定性，对电动自行车的销售也产生了负面影响。同时，国际国内原材料 资源价格持续大幅度上涨，导致电动车制造成本和使用成本高涨，严重影响市场需求趋势甚 至整个电动车行业的发展潜力，行业竞争更加激烈。 2、公司未来发展机遇及新年度经营计划： （1）继续积极配合股东及董事会全力开展债务重组工作，努力实现深中华债务重整的实 质性进展； （2）完成内控体系建设，提高经营效率和效果； 22 （3）确保主营业务稳定增长，加强物业出租与资产管理，从而提高公司整体的经营效益； （4）加强团队建设，整合人力资源，调动员工积极性。 3、对公司发展不利的风险因素： （1）世界金融危机和欧美债务危机对国内消费市场的强大冲击，大量外销型生产企业转 攻国内内销市场，自行车、电动车市场面临以进行价格战为主要竞争手段的复杂市场环境； （2）约 20亿元的巨额债务问题依然是公司所面临的最大问题。由于欠债年限长、情况 复杂、债权人众多，债务问题的处理难度相当大。 面对上述问题，公司一方面将努力拓展主营业务，确保主营业务的持续稳定增长，尤其 电动自行车和中高端自行车的生产和销售；另一方面将积极推进包括债务重组在内的公司整 体重组进程。 三、公司投资情况 报告期内本公司无发生募集资金、重大投资的行为。 四、审计意见及会计政策 1、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计意见： 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司 2011年度财务报告出具了无法表示意见的 审计报告。 2、公司董事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011年度财务报告出具的 无法表示意见的审计报告的说明： 公司董事会同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司所出具的 2011年度审计报告。由于 2011年度本公司债务重组工作仍未最终完成，高额的债务风险依然存在，存在多项重大不确 定性，会计师事务所对公司金融债务、应交税金、或有和诉讼事项及持续经营事项无法表示 意见。 为此，公司董事会说明如下： （1）金融债务事项 深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，金融债权人已询证回函部分显示中华自行车公 司少计利息差异折合人民币合计 181,975,338.48元，另有未回函的借款本金折合人民币 226,142,959.88元，导致无法确定金融债务的金额对本公司财务报表的影响。 利息确认差异主要详见附注十说明，部分债权人在执行中国银监会办公厅银监办通 [2004]6号文件时，双方存在理解差异等原因引起，文件通知“中国银行等 11家金融机构自 23 2002年 1月 1日起停计本公司利息 3年，并豁免 2001年 12月 31日前本公司所欠的全部应 付利息（包括罚息和复息）”。 部分资产管理公司和银行认为本公司需归还豁免和停计的利息，部分资产管理公司对计 收利息事项未作确认。本公司已将 2001年 12月 31日前所欠的全部应付借款利息（包括罚息 和复息）357,993,665.24元转入“资本公积”，2002年1月1日至 2004年12月31日停止 计提利息。该豁免期限于 2004年 12月 31日到期。公司认为豁免和停计的利息是不需归还的， 因此未计提 2002年1月1日至 2004年 12月 31日的利息及复利。停息期满后，公司才开始 计提利息。 并且，公司的金融债务属历史形成，发生时间很长，各笔期末金额多年无变化，部分债 权人主体资格发生转移，具体经办人员变更，债权人需要时间核对清楚双方的债权债务金额， 所以部分债权人未回函确认。 本公司将继续跟进与相关金融债权人的对帐工作，尽快核对清楚金融债务的本息金额， 如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。 （2）应交税金事项 深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，在审计过程中对应交税费实施了检查、询证等 审计程序，询证账面欠付税金及关税保证金与罚款余额合计119,102，157.65元。截止审计 报告日，均未收到回函，导致我们无法确定其对中华自行车公司财务报表的影响。 因公司应交税金属历史形成，发生时间很长，形成原因复杂，具体经办人员发生变更， 税务部门需要时间核对清楚双方的债权债务金额，所以未能收到税务部门的询证回函。按照 国家税收征收管理的规定，存在补缴罚款、滞纳金的可能。本公司将继续跟进与税务部门的 对帐工作，尽快核对清楚应交税金的金额，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。 （3）或有事项和诉讼事项 深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，公司贷款卡信息资料因系统升级等原因不相符， 在审计过程中就对外担保、逾期欠债等原因引起的诉讼事项执行到相关涉诉法院进行现场核 实的替代审计程序，均未能取得相关法院的确认文件，以及难以实施其他有效的审计程序， 导致无法判断本公司披露的或有事项和诉讼事项是否完整以及该等事项可能对本公司财务报 表的影响。 因公司贷款和担保诉讼案件属历史形成，发生时间很长，报告期未发生未披露的担保事 项和重大诉讼事项，部分受理法院发生变化，具体经办人员变更，法院需要时间核对清楚案 件的具体内容和金额，所以未回函确认。本公司将继续跟进会计师事务所与相关法院的核对 24 工作，尽快核对清楚所涉及的或有事项和诉讼事项，如有进展，将按相关规定的要求作信息 披露。 （4）持续经营事项 深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，本公司已严重资不抵债，无法获取充分、适当 的审计证据以确证本公司能否有效改善公司的持续经营能力，因此无法判断中华自行车公司 按照持续经营假设编制的 2011年度财务报表是否适当。为此本公司及最大债权人采取如下措 施： 自 2002年 3月起，本公司原最大债权人中国华融资产管理公司推动债务重组工作取得了 一定的进展，中国银监会等有关部门批准豁免及停计了本公司所欠截止 2004年 12月 31日的 全部金融债务的利息。 2007年 3月 29日公司与国际金融公司签订了《和解协议》，同意按以等值于人民币 200 万元的美元结清双方全部债权债务，债务金额为本金约美元 387万元和预提利息约人民币 4278万元。 2010年 10月 15日公司与深圳市铖兴泰投资有限公司签订了《债务和解协议》，约定由 本公司以人民币 1400万元对铖兴泰公司进行偿还，以结清双方全部债权债务（约 1.5亿元人 民币）。上述 1400万元款项已于 2010年 11月 30日前全部支付完毕。 2006年12月30日中国华融资产管理公司将所持债权转让给深圳市国晟能源投资发展有 限公司（以下简称“国晟能源公司”），国晟能源公司目前正在积极推进相关债务重组工作， 并取得了一定的进展。鉴于公司最大股东和债权人发生了变化以及新破产法的实施，2010年 1月国晟能源公司依照《破产法》的规定向深圳市中级人民法院提出要求对本公司进行重整 的申请，目的是希望通过重整使本公司恢复持续经营能力。2010年 12月 28日深圳市中级人 民法院认为申请人未能按要求提交与税务部门协商解决税收债权并形成双方认可的解决方案 等材料，依据《中华人民共和国企业破产法》的规定，裁定不予受理申请人深圳市国晟能源 投资发展有限公司提出的对公司进行破产重整的申请。此外，国晟能源同意停计 2011年贷款 利息 3362.49万元，该项停计利息以后年度也不再收取。此前，国晟能源公司已经同意停计 2007-2010年度贷款利息。2012年 3月国晟能源公司复函同意停计 2012年贷款利息（估算约 3300万元），该项停计利息以后年度也不再收取。 在推进债务重组工作的同时，公司的主营业务亦实现稳定发展且主营业务继续实现盈利。 公司短期支付压力已大大降低，持续经营能力已有一定改善。公司董事会认为，随着公司债 务和资产重组工作的不断进展，本公司的经营环境、经营状况及持续经营能力将得到进一步 25 改善。 五、董事会日常工作情况 （一）董事会日常工作情况： 在报告期内公司董事会共召开了五次会议，董事会的会议情况如下： 1、2011年 1月 13日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次（临时）会议， 会议决议刊登于公司指定信息披露路报刊与媒体。 2、2011年 4月 25日，公司以现场表决方式召开了第八届董事会第五次会议，会议决议 刊登于公司指定信息披露路报刊与媒体。 3、2011年 6月 10日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次（临时）会议， 会议决议刊登于公司指定信息披露路报刊与媒体。 4、2011年 8月 17日，公司以现场表决方式召开了第八届董事会第七次会议，会议决议 刊登于公司指定信息披露路报刊与媒体。 5、2011年 10月 24日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次（临时）会议， 会议决议刊登于公司指定信息披露路报刊与媒体。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况： 1、公司董事会本年度严格执行股东大会的各项决议，无重大偏差和失误。 2、报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案；无配股、增发新股方案。 3、 董事会专门委员会的履职情况： 公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中 2人为独立董事，召集人为独立董事担任。 报告期内，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作条例》、《审计委员会年报工作规 程》的规定，审计委员会定期审核公司内部审计报告、财务报告和内控制度，认真履行各项 职责。 报告期内，审计委员会成员以其专业知识与经验，对公司编制的年度财务报告进行审阅。 按照证监会相关规定要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。 在年审注册会计师进场前，对未经审计的财务报表发表首次书面意见：审计委员会按照 《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第 1 号--存货》等 38项具体准则以及公司有关 财务制度规定，对会计资料的真实性和完整性、财务报表是否严格按照新企业会计准则及公 司有关财务制度规定编制予以了重点关注。经查询和分析财务资料，审计委员会认为：公司 根据新企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计 26 估计，交易记录真实、完整，公司编制的财务会计报表真实反映了公司截至 2011 年 12月 31 日的财务状况和 2011年的经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行 2011年度 的财务审计工作。 在年审注册会计师出具初步审计意见后，及时阅读了审计报告初稿，并与注册会计师进 行了沟通，审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告所涉及的重要问题上不存在争 议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规的规定，审计委员会同意以此财务报表为基 础制作公司 2011年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露 2011年年度报告。 4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况： 报告期内，董事会薪酬与考核委员会成员对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案 进行了审查，认为本报告第四节所披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况真实、 准确。 六、内幕信息知情人管理制度执行情况 为保证公司信息披露的公平和公正，加强对非公开信息的监管，公司已按照有关法律法 规及《信息披露管理制度》的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息及内 幕信息知情人的登记备案、保密及处罚、责任追究等相关规定。 报告期内未有被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。 七、本年度利润分配或转增预案 1、经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011年度本公司盈利 3972.09万元，不 分红也不进行公积金转增股本。 2、公司前三年现金分红情况： 单位：元 现金分红金额 （含税） 合并报表中归属于母公司所 有者的净利润 占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率 2010年 0.00 64,477,414.44 0.00% 2009年 0.00 -105,757,549.50 0.00% 2008年 0.00 -44,893,006.40 0.00% 八、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案 为了贯彻实施财政部、审计署、保监会、银监会、证监会等五部委联合发布的《企业内 部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号文）， 27 进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续 发展，公司根据深圳证监局深证局公司字[2011]31 号文《关于做好深圳辖区上市公司内部控 制规范试点有关工作的通知》的要求，开展了公司内控工作，公司2011 年度内控工作情况如 下： 1、成立公司内控专门工作小组。2011年3月底，公司成立了以董事长罗桂友先生为组长 的三个层次内部控制规范实施项目小组，制定了工作职责，进行了岗位分工，开展前期相关 工作。同时，安排人员参加上市公司内部控制建设培训班。2011年上半年，公司安排工作小 组成员参加了监管部门组织的内控建设培训班及内控顾问的专业培训，加强了学习和宣传内 部控制建设的理论知识和思想意识。 2、制定公司《内控规范实施工作方案》。公司于2011年4月25日召开的第八届董事会第 五次会议通过了《深圳中华自行车（集团）股份有限公司内控规范实施工作方案》并予以披 露。 3、制定公司内控建设工作计划。2011年 7月底前，完成主要业务的流程梳理，识别评 估风险；2011年 8月底前，确定内控缺陷整改方案；2011年 12月底前，完成内控缺陷整改； 2011年 12月前，完成整改效果的检查工作。 4、完成内部控制自我评价工作计划。查找、整改内控缺陷，不断补充和完善内控体系， 2011年12月31日前完成内控自我评价工作计划的制订，2011年年报披露前组织实施自我评价 工作，披露年度内部控制自我评价报告。 九、其他事项 （一）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的说明： 根据中国证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》的规定，作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，根据 深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字[2012]0390号《关于深圳中华自行车 （集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及相关资料，对公 司累计和当期对外担保情况及违规担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下： 报告期内，公司没有发生对控股股东及其所属企业提供担保或违规担保的情况。公司在 1996年至 1999年期间对控股股东及其所属企业提供担保及违规担保的情况均属历史遗留事 项，由于大部分被担保方已无力偿还，公司对大部分担保进行了预计负债处理，预计负债上 年末金额为 179,088,442.92元。本报告期内，深圳市中级人民法院裁定广东盛润公司重整计 28 划执行完毕（普通债权清偿率为 30.05%），公司将有关盛润公司的预计负债按同比例转销， 计 12,875,490.00元，转销后，2011年末公司预计负债金额为 166,212,952.92元。 （二）报告期内其他重大事项： 1、公司实际控制人变更事项：2011年1月3日公司大股东深圳市国晟能源投资发展有 限公司控股股东----深圳市国民投资发展有限公司与纪汉飞先生签订了股权转让协议，国民 投资以 7000万元的价格将国晟能源100%股权转让给纪汉飞先生，国晟能源法定代表人由尚 世骏先生变更为纪汉飞先生。此次股权转让构成我公司的实际控制人变更，按照《上市公司 收购管理办法》的规定，2011年4月11日履行了《详式权益变动报告书》、《简式权益变动 报告书》等的披露义务。 2、债权转让事项：我公司原债权人广东盛润集团股份有限公司对我公司所享有的人民币 债权 232,801,657.06元，在盛润公司破产重整期间，盛润公司管理人委托深圳润东方拍卖有 限公司对该债权进行拍卖。2010年12月13日深圳市东泰兴科技有限公司依法竞得上述债权； 2011年1月27日深圳市中级人民法院作出（2010）深中法民七重整字第 5-12号民事裁定书， 确认买受人深圳市东泰兴科技有限公司就盛润公司上述债权的拍卖成交。此次债权的转让对 本公司的财务状况目前未造成影响。 3、关于第二大债权人向法院申请我公司重整及法院告知该申请事项被视为撤回申请的 事项：公司第二大债权人深圳市东泰兴科技有限公司于 2011年 3月向深圳市中级人民法院依 法申请我公司破产重整。由于深圳中院所要求申请提交与税务部门协商解决公司的税收债权 并形成双方认可的解决方案等材料问题的障碍依然存在，因此该申请一直未被法院受理。2011 年 10月公司接到深圳中院立案庭通知，告知公司如下事项：深圳市东泰兴科技有限公司的重 整申请，因未提交齐备的立案材料，也未按期补充更正，依照《破产案件立案审查规程》，被 视为撤回申请。 4、停计利息事项：本公司于 2011年6月7日收到公司大股东、最大债权人----深圳市 国晟能源投资发展有限公司（以下简称“国晟能源”）《<关于申请停计我公司 2011年度债务 利息的函>的复函》： “国晟能源”同意免除所持本公司人民币债权 9,124,638.59元和美元 债权 62,829,259.02美元 2011年度全年利息，以上停计利息以后年度也不再收取。上述债务 利息的停计对公司保持可持续经营产生积极影响。本次停计利息约为 3,362.49万元人民币， 我公司对该项停计利息根据有关会计准则规定及相关法规进行会计处理，计入资本公积，不 影响公司损益。 29 第九节、监事会报告 2011年度，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的规定，忠实履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，维护公司和股东 的合法权益，对公司围绕生产和经营的重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级 管理人员行使职权的行为实施监督。 一、报告期内公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议： 1、2011年4月25日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了公司《2010年年度报 告》等议案。 2、2011年6月10日召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第六届 监事会任期届满及选举第七届监事会候选人的议案》。 3、2011年6月28日召开了第七届监事会第一次会议，选举萧彦先生为第七届监事会召 集人。 4、2011年8月17日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了公司《2011年半年度 报告》。 5、2011年 10月 24日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了公司《2011年第三 季度报告》。 二、公司监事会对 2011年有关事项的意见 1、公司依法运作情况： 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进 行了监督，认为公司董事会 2011年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规 则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，认真完善内部管理和 内部控制制度；没有发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况： 报告期内深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2011年度的财务报表出具了无法表 30 示意见的审计报告。公司的财务报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金的使用情况： 报告期内本公司无募集资金情况。 4、公司收购、出售资产情况： 报告期内本公司无主动收购资产情况；认为公司出售资产情况符合法律法规及公司的相 关规定。 5、对关联交易的意见： 本公司关联交易公平、合理，未损害上市公司利益，无内幕交易。 6、董事会对股东大会决议的执行情况： 公司监事会成员出席了股东大会会议并列席了历次董事会会议，公司监事会对股东大会 的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。 7、对公司内部控制自我评价的意见： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自 身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资 产的安全和完整。2011年度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的 情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 8、公司监事会就董事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的无法表示意见审计报 告的说明的意见 深圳市鹏城会计师事务所有限公司在 2011年度出具了无法表示意见的审计报告，公司董 事会对该报告所涉及的事项作了专项说明。公司监事会认为，深圳市鹏城会计师事务所有限 公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事 项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促董事会加 大债务重组力度，争取改善公司的持续经营能力。 9、对内幕知情人登记制度实施情况的监督： 31 报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记 管理情况认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人管理制度》，切实 履行相关信息的报送、登记程序，严格执行内幕信息管理，切实防范了内幕信息知情人员滥 用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的产生，保护了广大投资者的合法权益。 32 第十节、重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 本公司报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项详见财务报表附注七。 二、报告期内公司收购资产及出售资产情况 报告期内公司无主动收购资产情况，出售资产情况见财务报表附注五.7、9。 三、报告期内公司重大关联交易事项 本公司报告期内没有发生新的重大关联交易事项。关联方及关联交易详见财务报表附注 六。 四、重大合同及履行情况 1、报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市 公司资产的事项。 2、报告期内本公司无发生委托理财事项。 3、报告期内公司未发生对控股子公司担保情况。以前年度发生担保事项列表如下： 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日和 编号 担保额 度 实际发生 日期（协 议签署 日） 实际担 保金额 担保类型担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保（是 或否） 广东盛润集团股 份有限公司 1996.07.26 1,960.00 1996年 07 月 26日 1,960.00连带责任担保 4个月否否 广东盛润集团股 份有限公司 1999.09.30 477.28 1999年 09 月 30日 477.29连带责任担保 12个月否否 广东盛润集团股 份有限公司 1998.04.30 182.00 1998年 04 月 30日 182.00连带责任担保 11个月否否 广东盛润集团股 份有限公司 1997.07.30 175.00 1997年 07 月 30日 175.00连带责任担保 7个月否否 广东盛润集团股 份有限公司 1997.06.04 210.00 1997年 06 月 04日 210.00连带责任担保 8个月否否 金田实业（集团） 股份有限公司 1998.10.30 5,000.00 1998年 10 月 30日 5,000.00连带责任担保 6个月否否 深圳天马化妆品 有限公司 1994.09.30 800.00 1994年 09 月 30日 800.00连带责任担保 12个月否否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计 0.00报告期末实际对外担保余额合计（A4） 8,804.29 33 （A3） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日和 编号 担保额 度 实际发生 日期（协议 签署日） 实际担 保金额 担保类 型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保（是 或否） 山东华嘉名经 贸有限公司 1997.09.03 8.31 1997年 09 月 03日 8.31 连带责 任担保 4个月否否 Zoria Pte Ltd 1996.03.25 7,808.70 1996年 03 月 25日 7,808.70 连带责 任担保 9个月否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 0.00报告期内对子公司担保实际发生额合 计（B2） 0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（B3） 0.00报告期末对子公司实际担保余额合计 （B4） 7,817.01 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 0.00报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 0.00 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 0.00报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 16,621.3 0 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 -9.88% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 16,621.30 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 16,621.30 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 注：广东盛润集团股份有限公司原为本公司股东，其股权已被法院拍卖，现已不是本公司股 东。 五、公司或持股 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司或持有公司股份 5%以上的股东，没有在报告期没发生或以前期间发生但持续到报告 期内对公司的经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 六、公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司本年度审计机构，聘期为一年。 2011年公司支付其年度审计费用为 50万元。 七、公司、公司董事会及董事受监管部门处罚情况 报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批 评及深圳证券交易所公开谴责的情况。 34 八、公司接待调研及采访情况 根据《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司认真执行《接待和推 广制度》。公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，无实行差别对待政策， 无向特定对象披露、透露或泄漏未公开重大信息等情况。 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2011年度公司办公室电话沟通流通股股东公司债务重整进展情况 35 第十一节、财务会计报告 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2011年度财务报表审计报告 36 目录 目录页次 一、审计报告 38-40 二、已审财务报表 合并及母公司资产负债表 44-47 合并及母公司利润表 48-49 合并及母公司现金流量表 50-51 合并及母公司股东权益变动表 52-55 三、财务报表附注 56-114 37 深圳市鹏城会计师事务所有限公司电话：（0755）8373 2888 中国深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 A座 7楼传真：（0755）8223 7549 审计报告 深鹏所股审字[2012]0131号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计后附的深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称 “中华自行车公司 ”或“本 公司”）合并及母公司财务报表，包括 2011年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2011年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报合并及母公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制合并及母公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并 及母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。但由于 “三、导致无法表示意见的事项 ”段中所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发 表审计意见提供基础。 三、导致无法表示意见的事项 我们注意到： 1、在审计过程中，我们对中华自行车公司截止 2011年 12月 31日的逾期多年的金融债务实施了询证 等审计程序，但截止审计报告日，已回函部分显示中华自行车公司少计利息差异折合人民币合计 181,975,338.48元，另有未回函的借款本金折合人民币 226,142,959.88元。中华自行车公司解释该等差异 系因财务报表附注十.2说明的与部分债权人在执行中国银监会办公厅有关重组中华自行车公司贷款利息所 依据的银监办通（2004）6号文件时双方存在理解差异引起，未能进行帐务调整，导致我们无法确定其对 中华自行车公司财务报表的影响。 38 2、在审计过程中，我们对中华自行车公司截止 2011年 12月 31日的逾期多年的应交税费实施了检查、 询证等审计程序，询证账面欠付税金及关税保证金与罚款余额合计 119,102,157.65元。截止审计报告日， 均未收到回函，导致我们无法确定其对中华自行车公司财务报表的影响。 3、在审计过程中，由于我们从中华自行车公司的开户银行获取的贷款卡信息资料因未年检及贷款卡 系统升级未更新相关信息等原因造成难以核对相关担保信息等或有事项是否与披露相符，因此我们还对中 华自行车公司因对外担保、逾期欠债等原因引起的诉讼事项执行了到相关涉诉法院进行现场核实的替代审 计程序，但相关法院均只是进行了一些口头说明或提供了部分声明只能用作参考的资料，另外我们又难以 实施其他有效的审计程序，导致我们无法判断中华自行车公司在财务报表附注七披露的或有事项及诉讼事 项是否完整以及该等事项可能对中华自行车公司财务报表的影响。 4、如财务报表附注十所述：截止 2011年 12月 31日，中华自行车公司的资产总额为 135,746,630.93 元，负债总额为 1,818,586,298.41元，净资产为 -1,682,839,667.48元，已严重资不抵债。 2011年度净利润为 39,720,901.46元，主要是本年内深圳市中级人民法院裁定公司原第二大债权人广东盛润集团股份有限公司 债务重整计划执行完毕，公司账面原先预提债务和预计负债作为无需支付款项转入营业外收入，及法院拍 卖公司位于深圳市福田区赛格苑 C座三栋第一层 25-27轴与 A-H轴之间的房地产（商铺）形成的处置收入 所带来的收益。虽然中华自行车公司已在财务报表附注十.3披露了采取的改善措施，但由于 2011年 3月 公司第二大债权人深圳市东泰兴科技有限公司依据《破产法》的规定向深圳市中级人民法院提出要求中华 自行车公司进行重整的申请，因未能按时提交齐备的立案材料等原因被深圳市中级人民法院于 2011年 10 月告知该申请事项被视为撤回申请，导致我们无法获取充分、适当的审计证据以确认其能否有效改善中华 自行车公司的持续经营能力，因此无法判断中华自行车公司按照持续经营假设编制的 2011年度财务报表 是否适当。 四、无法表示意见 由于“三、导致无法表示意见的事项 ”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为 发表审计意见提供基础，因此，我们不对中华自行车公司财务报表发表审计意见。 39 （此页无正文） 深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国注册会计师 中国 ..深圳 2012年 4月 19日 吕亚丽 中国注册会计师 杨盛巧 40 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 财务报表 合并资产负债表 2011-12-31 编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金五、1 24,546,601.39 17,756,773.58 结算备付金 - 拆出资金 - 交易性金融资产 - 应收票据五、2 1,000,000.00 2,619,699.00 应收账款五、3 3,869,919.58 1,732,822.98 预付款项五、4 1,588,743.08 213,423.41 应收保费 - 应收分保账款 - 应收分保合同准备金 - 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款五、5 25,193,546.89 18,085,772.89 买入返售金融资产 - 存货五、6 14,310,428.28 21,692,678.29 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 流动资产合计 70,509,239.22 62,101,170.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 - 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资五、7 2,619,840.50 2,619,840.50 投资性房地产五、8 22,763,296.78 26,434,648.24 固定资产五、9 15,262,689.21 21,547,992.74 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产五、10 24,591,565.22 25,454,427.26 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 65,237,391.71 76,056,908.74 资产总计 135,746,630.93 138,158,078.89 法定代表人：_____________主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ 41 合并资产负债表(续) 2011-12-31 编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币 项目附注期末余额年初余额 流动负债： 短期借款五、12 359,993,573.29 384,217,648.09 向中央银行借款 -- 吸收存款及同业存放 -- 拆入资金 -- 交易性金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款五、13 116,792,484.21 125,628,122.72 预收款项五、14 15,817,538.51 16,661,602.20 卖出回购金融资产款 -- 应付手续费及佣金 -- 应付职工薪酬五、15 4,093,942.70 3,802,240.39 应交税费五、16 98,407,104.67 98,218,863.73 应付利息五、17 207,999,625.50 213,488,233.36 应付股利 -- 其他应付款五、18 394,804,850.78 165,837,025.40 应付分保账款 -- 保险合同准备金 -- 代理买卖证券款 -- 代理承销证券款 -- 一年内到期的非流动负债五、19 452,026,831.88 706,645,180.86 其他流动负债五、20 2,437,393.95 756,162.09 流动负债合计 1,652,373,345.49 1,715,255,078.84 非流动负债： - 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 预计负债五、21 166,212,952.92 179,088,442.92 递延所得税负债 -- 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 166,212,952.92 179,088,442.92 负债合计 1,818,586,298.41 1,894,343,521.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）五、22 551,347,947.00 551,347,947.00 资本公积五、23 460,757,567.84 427,132,693.91 减：库存股 -- 专项储备 -- 盈余公积五、24 32,673,227.01 32,673,227.01 一般风险准备 -- 未分配利润五、25 -2,727,618,409.33 -2,767,339,310.79 外币报表折算差额 -- 归属于母公司所有者权益合计 -1,682,839,667.48 -1,756,185,442.87 少数股东权益 -- 所有者权益合计 -1,682,839,667.48 -1,756,185,442.87 负债和所有者权益总计 135,746,630.93 138,158,078.89 法定代表人：_____________主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ 42 母公司资产负债表 2011-12-31 编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 561,283.08 498,624.71 交易性金融资产 - 应收票据 - 应收账款十一、1 1,014,896.60 1,384,353.23 预付款项 - 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款十一、2 46,917,137.01 30,529,810.28 存货 9,943,662.01 14,965,196.51 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 流动资产合计 58,436,978.70 47,377,984.73 非流动资产： 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资十一、3 2,619,840.50 2,619,840.50 投资性房地产 22,763,296.78 26,434,648.24 固定资产 14,905,640.82 21,221,962.11 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 24,591,565.22 25,454,427.26 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 64,880,343.32 75,730,878.11 资产总计 123,317,322.02 123,108,862.84 法定代表人：_____________主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： （未完）  |