[一季报]山东高速：2012年第一季度报告
山东高速股份有限公司 600350 2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示...................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项...................................................................................................................................3 §4 附录...........................................................................................................................................6 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构 负责人计划财务部经理王小蕾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 24,238,705,372.00 23,210,599,325.00 4.43 所有者权益（或股东权益）(元) 16,792,179,798.00 16,390,943,230.00 2.45 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 3.490 3.407 2.44 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净 额(元) 244,945,121.00 -0.46 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.051 -0.46 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利 润(元) 401,236,568.00 401,236,568.00 11.73 基本每股收益（元/股） 0.083 0.083 10.67 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.082 0.082 10.81 稀释每股收益（元/股） 0.083 0.083 10.67 加权平均净资产收益率（%） 2.42 2.42 增加0.02个百分 点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 2.39 2.39 增加0.02个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,765,603 处置固定资产之收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 7,000 高速环保公司收到的政 府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,674,963 主要包括路产赔偿收入 所得税影响额 -1,610,142 合计 4,837,424 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 107,497 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无 限售条件流 通股的数量 种类 招商局华建公路投资有限公司 718,690,395 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 5,245,589 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证 券投资 4,444,804 人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 4,180,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投 资基金 4,176,700 人民币普通股 国君资管－工行－国泰君安君得发集合资产管理计划 4,171,300 人民币普通股 华侨银行有限公司 3,599,947 人民币普通股 汇丰环球投资管理(香港)有限公司－汇丰中国翔龙基金 3,012,671 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－民生加银景气行业股票 型证券投资基金 2,617,642 人民币普通股 汇丰环球投资管理(香港)有限公司－机构专户 2,337,351 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 对合并财务报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上的项目分析： 资产负债表项目 2012年3月31日 2012年1月1日 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 货币资金 1,649,270,610 1,099,521,185 549,749,425 50% (1) 递延所得税资产 14,235,193 10,191,689 4,043,504 40% (2) 短期借款 3,062,000,000 800,000,000 2,262,000,000 283% (3) 应付账款 386,350,568 554,493,147 (168,142,579) -30% (4) 应付利息 6,265,007 64,080,543 (57,815,536) -90% (5) 其他流动负债 - 1,500,000,000 (1,500,000,000) -100% (6) 少数股东权益 73,168,706 55,598,972 17,569,734 32% (7) 利润表项目 2012年1-3月 2011年1-3月 差异变动金额及幅度 注 释 合并 合并 金额 % 营业成本 (417,665,666) (671,873,233) 254,207,567 -38% (8) 销售费用 (367) (6,460,896) 6,460,529 -100% (9) 财务费用 (110,457,080) (52,241,052) (58,216,028) 111% (10) 资产减值损失 190,340 - 190,340 - (11) 投资收益 1,135,001 (801,682) 1,936,683 -242% (12) 营业外支出 (282,041) (780,130) 498,089 -64% (13) 少数股东损益 (6,930,267) (684,062) (6,246,205) 913% (14) 合并财务报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上的项目的说明 (1) 货币资金 主要因本报告期末借款增加所致 (2) 递延所得税资产 主要因子公司潍莱公司亏损所致 (3) 短期借款 主要因增加借款所致 (4) 应付账款 主要因支付工程款项所致 (5) 应付利息 主要因偿还短期融资券所致 (6) 其他流动负债 主要因偿还短期融资券所致 (7) 少数股东权益 主要因合营方增加对子公司雪野湖开发公司投资所致 (8) 营业成本 主要因润元公司已出售，本报告期内不再将其纳入合并范围所致 (9) 销售费用 主要因润元公司已出售，本报告期内不再将其纳入合并范围所致 (10) 财务费用 主要因借款增加导致财务费用增加所致 (11) 资产减值损失 因子公司潍莱公司转回已计提资产减值损失所致 (12) 投资收益 主要因联营公司盈利增加所致 (13) 营业外支出 主要因润元公司已出售，本报告期内不再将其纳入合并范围所致 (14) 少数股东损益 主要因控股子公司亏损增加所致 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 履行 情况 与股 改相 关的 承诺 股份 限售 山东 高速 集团 有限 公司 在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份在 12个月内不上市流通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后48个 月内不上市流通。 正在 履行 与重 大资 股份 限售 山东 高速 山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不进行 转让；本次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让，之 正在 履行 产重 组相 关的 承诺 集团 有限 公司 后按中国证监会和上交所的有关规定执行。 盈利 预测 及补 偿 山东 高速 集团 有限 公司 （1）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东 高速运营管理有限公司在本次发行实施完毕后3年（含本次发行实施当年，即2011— 2013年）内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该3个会计年度净利润 的累计数187,966.92万元，山东高速集团将就其差额以现金方式对山东高速进行补偿， 但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速 集团将在本次发行实施完毕后，山东高速2013年度财务报告经股东大会审议通过之日 起30日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。（2）根据具有从事证券相关业务资 格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行 实施完毕后3年（含本次发行实施当年，即2011-2013年）内对应的实际净利润累计 数未达到其评估报告测算的该3个会计年度净利润的累计数1,440.45万元，山东高速 集团将就其差额部分的51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法 律、政策发生重大变化原因导致的除外。 山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山 东高速2013年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起30日内，就具体补偿数额 向山东高速支付现金。（3）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专 项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在2014年至2018年内对应的每年实际 净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团就其差 额部分的51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生 重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，在山东高速当年 年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支付。 正在 履行 解决 同业 竞争 山东 高速 集团 有限 公司 1、高速公路、桥梁收费业务。（1）山东高速集团确定山东高速未来将作为集团高速公 路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。（2）山东高速集团已制定高速公路主业 资产整体上市的规划，在国家法律法规不出现重大调整的前提下，未来3-5年内，将 旗下已建成的符合注入上市公司条件的路桥资产，通过符合法律法规及双方股东利益 的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。（3）山东高速集团及其下属的全资子公司、 控股子公司及分公司，未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务， 考虑山东高速集团承接社会公益性职能，若该等业务机会系由有权力的行政管理部门 直接指令的非营利性项目除外，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上 市公司权益的，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、 房地产业务。在符合政策法规前提下，山东高速审慎从事相关房地产开发业务。 在未 来3-5年内，山东高速集团将推动下属房地产业务整合，在合法合规、保障上市公司 中小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一 平台运营。 正在 履行 解决 关联 交易 山东 高速 集团 有限 公司 （1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之 间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有 偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范 性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。 （2）山东高速集团保证严格遵守 中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等 管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义 务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。 正在 履行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 经公司第四届董事会第十九次会议审议批准，拟以2011年12月31日总股本4,811,165,857 股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税）,共计分配745,730,708元，剩 余未分配利润4,797,963,215元结转以后年度分配。2011年度不进行资本公积金转增股本。 上述现金分红方案待公司股东大会审议批准后实施。 山东高速股份有限公司 法定代表人:孙亮 2012年4月21日 §4附录 4.1 合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 山东高速股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,649,270,610 1,099,521,185 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,624,870 2,394,482 预付款项 8,793,075 6,901,348 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 411,600 411,600 其他应收款 2,302,872,114 2,079,959,187 买入返售金融资产 存货 1,692,840,203 1,352,923,894 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,656,812,472 4,542,111,696 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 840,238,211 709,126,418 长期股权投资 621,738,252 571,089,812 投资性房地产 34,628,012 35,028,839 固定资产 10,297,846,241 10,513,877,340 在建工程 118,368,661 96,934,893 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,652,811,223 6,729,999,805 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,027,107 2,238,833 递延所得税资产 14,235,193 10,191,689 其他非流动资产 非流动资产合计 18,581,892,900 18,668,487,629 资产总计 24,238,705,372 23,210,599,325 流动负债： 短期借款 3,062,000,000 800,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 386,350,568 554,493,147 预收款项 23,265,265 21,689,914 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,687,169 8,765,503 应交税费 394,942,122 394,948,278 应付利息 6,265,007 64,080,543 应付股利 其他应付款 920,611,813 809,259,596 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 212,385,031 212,703,509 其他流动负债 1,500,000,000 流动负债合计 5,013,506,975 4,365,940,490 非流动负债： 长期借款 1,330,461,539 1,334,307,692 应付债券 长期应付款 717,791,607 749,702,649 专项应付款 294,000,000 294,000,000 预计负债 递延所得税负债 17,596,747 20,106,292 其他非流动负债 非流动负债合计 2,359,849,893 2,398,116,633 负债合计 7,373,356,868 6,764,057,123 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,811,165,857 4,811,165,857 资本公积 4,892,651,115 4,892,651,115 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,268,489,798 1,268,489,798 一般风险准备 未分配利润 5,819,873,028 5,418,636,460 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 16,792,179,798 16,390,943,230 少数股东权益 73,168,706 55,598,972 所有者权益合计 16,865,348,504 16,446,542,202 负债和所有者权益总计 24,238,705,372 23,210,599,325 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 母公司资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 山东高速股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,236,598,375 903,080,325 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,750,402 1,499,091 应收利息 应收股利 597,640,048 597,640,048 其他应收款 3,704,787,047 2,753,235,864 存货 396,494 401,340 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,541,172,366 4,255,856,668 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,319,749,728 7,319,021,289 投资性房地产 24,112,295 24,380,365 固定资产 6,471,643,036 6,600,591,832 在建工程 17,689,662 17,689,662 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,065,886,847 4,113,848,768 开发支出 商誉 长期待摊费用 30,000 30,000 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 17,899,111,568 18,075,561,916 资产总计 23,440,283,934 22,331,418,584 流动负债： 短期借款 3,062,000,000 800,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 161,881,653 260,370,113 预收款项 应付职工薪酬 428,550 593,278 应交税费 271,671,819 275,698,866 应付利息 6,258,667 62,409,807 应付股利 其他应付款 1,057,294,096 804,606,575 一年内到期的非流动负债 212,385,031 212,703,509 其他流动负债 1,500,000,000 流动负债合计 4,771,919,816 3,916,382,148 非流动负债： 长期借款 472,461,539 476,307,692 应付债券 长期应付款 717,791,607 749,702,649 专项应付款 294,000,000 294,000,000 预计负债 递延所得税负债 17,596,747 20,106,292 其他非流动负债 非流动负债合计 1,501,849,893 1,540,116,633 负债合计 6,273,769,709 5,456,498,781 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,811,165,857 4,811,165,857 资本公积 5,278,084,912 5,278,084,912 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,241,975,111 1,241,975,111 一般风险准备 未分配利润 5,835,288,345 5,543,693,923 所有者权益（或股东权益）合计 17,166,514,225 16,874,919,803 负债和所有者权益（或股东权益）总计 23,440,283,934 22,331,418,584 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 4.2 合并利润表 2012年1—3月 编制单位: 山东高速股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,175,654,460 1,330,938,727 其中：营业收入 1,175,654,460 1,330,938,727 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 646,346,505 854,903,858 其中：营业成本 417,665,666 671,873,233 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 43,804,869 39,711,954 销售费用 367 6,460,896 管理费用 74,608,863 84,616,723 财务费用 110,457,080 52,241,052 资产减值损失 -190,340 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,135,001 -801,682 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 728,439 -801,682 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 530,442,956 475,233,187 加：营业外收入 6,729,607 6,103,032 减：营业外支出 282,041 780,130 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 536,890,522 480,556,089 减：所得税费用 142,584,221 122,132,216 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 394,306,301 358,423,873 归属于母公司所有者的净利润 401,236,568 359,107,935 少数股东损益 -6,930,267 -684,062 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.083 0.075 （二）稀释每股收益 0.083 0.075 七、其他综合收益 八、综合收益总额 394,306,301 358,423,873 归属于母公司所有者的综合收益总额 401,236,568 359,107,935 归属于少数股东的综合收益总额 -6,930,267 -684,062 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 母公司利润表 2012年1—3月 编制单位: 山东高速股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 783,257,558 770,442,776 减：营业成本 251,889,829 252,695,613 营业税金及附加 29,865,958 26,732,272 销售费用 管理费用 54,889,830 51,657,976 财务费用 67,326,827 26,643,467 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 728,439 -10,301,682 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 728,439 -10,301,682 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 380,013,553 402,411,766 加：营业外收入 5,241,414 4,523,300 减：营业外支出 51,280 135,363 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 385,203,687 406,799,703 减：所得税费用 93,609,265 101,382,767 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 291,594,422 305,416,936 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 291,594,422 305,416,936 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 4.3 合并现金流量表 2012年1—3月 编制单位: 山东高速股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 911,133,551 1,274,648,407 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 194,801,676 116,908,042 经营活动现金流入小计 1,105,935,227 1,391,556,449 购买商品、接受劳务支付的现金 478,886,684 315,336,458 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 130,468,615 107,124,089 支付的各项税费 199,992,993 293,917,319 支付其他与经营活动有关的现金 51,641,814 221,745,310 经营活动现金流出小计 860,990,106 938,123,176 经营活动产生的现金流量净额 244,945,121 453,433,273 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 406,562 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 2,546,391 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,952,953 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 90,198,302 121,597,441 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 49,920,000 支付其他与投资活动有关的现金 130,196,377 89,824,898 投资活动现金流出小计 270,314,679 211,422,339 投资活动产生的现金流量净额 -267,361,726 -211,422,339 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 24,500,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 24,500,000 取得借款收到的现金 2,962,000,000 发行债券收到的现金 1,500,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000 筹资活动现金流入小计 2,986,500,000 1,503,000,000 偿还债务支付的现金 2,200,437,333 1,300,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,753,236 48,403,582 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 90,143,401 6,000,000 筹资活动现金流出小计 2,414,333,970 1,354,403,582 筹资活动产生的现金流量净额 572,166,030 148,596,418 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 549,749,425 390,607,352 加：期初现金及现金等价物余额 1,099,521,185 1,001,542,882 六、期末现金及现金等价物余额 1,649,270,610 1,392,150,234 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 母公司现金流量表 2012年1—3月 编制单位: 山东高速股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 585,545,548 824,504,195 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 320,784,454 96,555,161 经营活动现金流入小计 906,330,002 921,059,356 购买商品、接受劳务支付的现金 73,219,209 88,948,172 支付给职工以及为职工支付的现金 85,020,500 71,453,965 支付的各项税费 132,477,415 137,798,968 支付其他与经营活动有关的现金 674,212,681 58,961,203 经营活动现金流出小计 964,929,805 357,162,308 经营活动产生的现金流量净额 -58,599,803 563,897,048 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 2,516,391 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,516,391 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 42,049,209 92,226,445 投资支付的现金 30,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000 投资活动现金流出小计 172,049,209 122,226,445 投资活动产生的现金流量净额 -169,532,818 -122,226,445 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,962,000,000 发行债券收到的现金 1,500,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,962,000,000 1,500,000,000 偿还债务支付的现金 2,200,437,333 1,300,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,768,595 36,731,404 支付其他与筹资活动有关的现金 90,143,401 6,000,000 筹资活动现金流出小计 2,400,349,329 1,342,731,404 筹资活动产生的现金流量净额 561,650,671 157,268,596 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 333,518,050 598,939,199 加：期初现金及现金等价物余额 903,080,325 658,108,149 六、期末现金及现金等价物余额 1,236,598,375 1,257,047,348 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾 中财网
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