[一季报]三特索道：2012年第一季度报告正文
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2012-7 武汉三特索道集团股份有限公司2012年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员) 董燚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,358,238,445.26 1,208,065,351.35 12.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 435,567,984.30 468,211,198.14 -6.97% 总股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.63 3.90 -6.92% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 42,984,272.18 42,333,051.36 1.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -32,643,213.84 -16,782,960.97 -94.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,011,502.74 27,481,027.38 -129.15% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.07 0.23 -130.43% 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.14 -92.86% 稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.14 -92.86% 加权平均净资产收益率（%） -7.00% -4.00% -3.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -7.00% -4.00% -3.00% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -449,596.66 少数股东权益影响额 -21.40 所得税影响额 -2,268.00 合计 -451,886.06 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,196 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,563,305 人民币普通股 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投 资基金 5,890,565 人民币普通股 武汉当代科技产业集团股份有限公司 5,818,000 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 资基金 4,600,000 人民币普通股 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券 投资基金 3,679,058 人民币普通股 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合 型证券投资基金 3,617,650 人民币普通股 张潇文 3,593,200 人民币普通股 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股 票型证券投资基金 3,431,018 人民币普通股 武汉恒健通科技有限责任公司 3,324,750 人民币普通股 光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光2号 二期）集合资产管理计划 3,240,366 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金报告期末比年初增加11,369.84万元，增长104.31%，是为了归还将要到期的短期融资券而增加资金储备所致。 2.应收账款报告期末比年初减少31.36%，主要是华山宾馆公司收回应收账款。 3.短期借款报告期末比年初增加16,100万元，增长100.63%，是增加银行借款所致。 4.预收款项报告期末比年初增加453.63万元，增长123.53%，主要是海南塔岭旅业公司增加房屋预售款。 5.应交税费报告期末比年初减少346.23万元，下降31.65%，系华山索道公司、庐山缆车公司、海南塔岭旅业公司实际缴 纳了税费。 6.营业成本报告期比上年同期增加868.58万元，增长39.56%，主要是2011年7月以后开业或并表的子公司浪漫天缘公 司、南漳古山寨公司和三特凤凰旅行社增加成本以及人力成本上升所致。 7.管理费用报告期比上年同期增加629.53万元，增长39.57%，主要是人力成本普遍上升及新开业子公司增加管理费用所 致。 8.财务费用报告期比上年同期增加446.19万元，增长58.64%，系贷款规模增大、利率上升所致。 9.资产减值损失报告期比上年同期减少366.38万元，减少101.84%，主要原因是上年同期武夷山索道公司计提坏账损失 271万元所致。 10.投资收益报告期比上年同期减少83.15万元，主要是报告期随州大洪山公司、荆楚风情公司增加投资损失。 11.营业外支出报告期比上年同期增加52.77万元，主要是海南塔岭旅业公司增加营业外支出所致。 12.归属于上市公司股东的净利润报告期比上年同期减少1,586.03万元，主要原因是报告期在营业收入略有增加的情况下， 营业成本、管理费用、财务费用升幅较大。 13.经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少3,549.25万元，下降129%，主要是“收到其他与经营活动有关 的现金”本期减少84%；“购买商品、接受劳务支付的现金”本期增长54%；“支付给职工以及为职工支付的现金”本期增长 54%。 14.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金报告期比上年同期增加2,502.51万元，增长116%，主要是海南 浪漫天缘公司增加1,149万元、咸丰坪坝营公司增加593万元、海南索道公司增加477万元、保康九路寨公司增加355万元、 南漳古山寨公司增加298万元。 15.投资支付的现金报告期比上年同期减少100%，主要是上年同期投资天风证券出资到位。 16.筹资活动产生的现金流入报告期比上年同期增加22,100万元，增长368%，是公司取得银行借款增加所致。 17.筹资活动产生的现金流出报告期比上年同期增加4,739.31万元，增长72%，主要是本期偿还银行贷款增加4,400万元， 偿付利息费用增加284.31万元所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 公司实际控制人武汉 高科国有控股集团有 限公司、公司第一大股 东武汉东湖新技术开 发区发展总公司 1、自发行人A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外，没有向其他与 本公司经营范围相同的企业投资，亦将不直接或间接从事、参与或进 行与本公司生产、经营相竞争的任何活动。 第一项承诺履 行完毕，第二 项承诺正常履 行。 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 业绩亏损 2012年1-6月净利润的预计范围 归属于上市公司股东的净利润（万元）： -2,000 ～～ -1,500 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 2,314,675.53 业绩变动的原因说明 预告期对比上年同期出现较大亏损的主要原因，一是按目前经营趋势分析，营业收入可 能仅小幅增长；二是营业成本、管理费用、财务费用将会增幅较大。这是由于2011年7月 以后开业或并表的子公司增加以及人力成本普遍上升导致营业成本和管理费用增大；债务融 资规模持续增加，导致财务费用增大。 本次业绩预告内容具有不确定性，望广大投资者应以公司披露的实际业绩为准，注意投 资风险。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年01月18日 集团公司总部 座谈 机构 广发证券周户 谈论公司经营情况，未提供书面资料 2012年02月08日 集团公司总部 座谈 机构 六禾投资于姝敏 谈论公司经营情况，未提供书面资料 2012年02月13日 集团公司总部 座谈 机构 中国平安资产管理 公司陆丰等3人 谈论公司经营情况，未提供书面资料 2012年02月16日 海南定安、猴岛项 目所在地 实地调研 机构 第一创业证券冯佳 等2人 谈论公司经营情况，未提供书面资料 2012年03月23日 集团公司总部 座谈 机构 长江证券、招商证 券、瑞银证券、东 海证券、新华基金、 新同方投资管理、 君富基金、上海汇 利资产共8人 谈论公司经营情况，未提供书面资料 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2012年4月23日 中财网
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