[年报]春晖股份：2011年年度报告
证券代码：000976 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 广东开平春晖股份有限公司董事会 2012年4月 目录 一、 重要提示………………………………………………………………… 1 二、 公司基本情况简介……………………………………………………… 2 三、 会计数据和业务数据摘要……………………………………………… 3 四、 股本变动及股东情况…………………………………………………… 5 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………10 六、 公司治理结构……………………………………………………………16 七、 股东大会情况简介………………………………………………………20 八、 董事会报告………………………………………………………………21 九、 监事会报告………………………………………………………………35 十、 重要事项…………………………………………………………………37 十一、财务报告…………………………………………………………………39 十二、备查文件目录……………………………………………………………40 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 一、 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、 准确性和完整性存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司审计并被 出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长方振颖先生、主管会计工作负责人余炎祯先生、 财务负责人郑重华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 1 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 二、 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广东开平春晖股份有限公司 公司中文名称缩写：春晖股份 公司法定英文名称：GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO., LTD. 公司英文名称缩写：GDCH 2、公司法定代表人：方振颖 3、公司董事会秘书：陈伟奇 证券事务代表： 关卓文 联系地址：中国广东省开平市长沙港口路 10号 联系电话：（0750）2276949，2228111转 286 传 真：（0750）2276959 电子邮箱：my0976@my0976.com、gzw@my0976.com 4、公司注册及办公地址：中国广东省开平市长沙港口路 10号 邮编：529300 互联网网址：http://www.my0976.com 电子信箱：my0976@my0976.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：春晖股份 股票代码：000976 7、其他相关资料： 公司变更注册登记日期：2010年 11月 20日 登记机关：江门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440000000086324 税务登记号码：440783194285613 公司聘请的会计师事务所名称：中天运会计师事务所有限公司 地址：北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 B1座七、八层 2 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 三、 会计数据和业务数据摘要 （一）主要财务数据和指标(单位:元) 项 目金 额 利润总额 -178,674,257.25 归属于上市公司股东的净利润 -178,674,257.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -187,582,469.67 营业利润 -181,969,903.07 经营活动产生的现金流量净额 24,071,129.21 现金及现金等价物净增减额 -69,616,349.54 注：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1号－非经常性损益(2008)》的 要求，扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细： 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 8,351,900.25 0.00 -24,149.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 430,065.59 682,167.18 500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 126,246.58 0.00 -75,810.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 -560,000.00 -66,121.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 54,835.61 0.00 所得税影响额 0.00 0.00 -55,635.66 合计 8,908,212.42 177,002.79 278,283.06 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2011年 2010年本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 1,984,046,185.29 2,108,789,586.14 -5.92% 1,605,172,665.28 营业利润（元） -181,969,903.07 66,703,956.33 -372.80% -79,542,352.79 利润总额（元） -178,674,257.25 66,826,123.51 -367.37% -79,244,000.15 归属于上市公司股东的 净利润（元） -178,674,257.25 66,826,123.51 -367.37% -79,244,000.15 归属于上市公司股东的 -187,582,469.67 66,649,120.72 -381.45% -79,522,283.21 3 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 扣除非经常性损益的净 利润（元） 经营活动产生的现金流 量净额（元） 资产总额（元） 负债总额（元） 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 总股本（股） 24,071,129.21 2011年末 1,152,070,471.97 632,518,680.64 519,551,791.33 586,642,796.00 109,446,422.68 2010年末 1,776,744,518.43 1,078,518,469.85 698,226,048.58 586,642,796.00 -78.01% 本年末比上年末增减 （％） -35.16% -41.35% -25.59% 0.00% 38,135,540.69 2009年末 1,616,376,223.09984,976,298.02631,399,925.07586,642,796.00 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 基本每股收益（元/股） -0.30 0.11 -372.73% -0.14 稀释每股收益（元/股） -0.30 0.11 -372.73% -0.14 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） -0.32 0.11 -390.91% -0.14 加权平均净资产收益率 （％） -29.34% 10.06% -39.40% -12.57% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （％） -30.81% 10.04% -40.85% -12.59% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.041 0.19 -78.42% 0.065 2011年末 2010年末 本年末比上年末增 减（％） 2009年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 0.89 1.19 -25.21% 1.08 资产负债率（％） 54.90% 60.70% -5.80% 60.94% （三）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益 率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》要求，编制利润表附表如下： 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股 收益 稀释每股 收益 归属于公司普通股股东的净利润 -29.34 -0.30 -0.30 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 -30.81 -0.32 -0.34 4 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 四、 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表（截止 2011年 12月 31日） 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 177,932,214 30.33% -177,874,89 7 -177,874,897 57,317 0.01% 1、国家持股 2、国有法人持股 76,078,300 12.97% -76,078,300 -76,078,300 0 0.00% 3、其他内资持股 101,843,760 17.36% -101,843,76 0 -101,843,760 0 0.00% 其中：境内非国有 法人持股 101,843,760 17.36% -101,843,76 0 -101,843,760 0 0.00% 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 10,154 0.00% 47,163 47,163 57,317 0.01% 二、无限售条件股份 408,710,582 69.67% 177,874,897 177,874,897 586,585,479 99.99% 1、人民币普通股 408,710,582 69.67% 177,874,897 177,874,897 586,585,479 99.99% 2、境内上市的外资 股 0 0.00% 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 586,642,796 100.00% 0 0 586,642,796 100.00% 限售股份变动情况表（截止 2011年 12月 31日） 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增 加限售 股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 广州市鸿汇投资有限公司 71,290,632 71,290,632 0 0 股改限售股 2011年7月28日 开平市工业实业开发公司 33,600,000 33,600,000 0 0 股改限售股 2011年7月28日 开平市工业材料公司 41,400,000 41,400,000 0 0 股改限售股 2011年7月28日 信达投资有限公司 30,553,128 30,553,128 0 0 股改限售股 2011年7月28日 开平市工业资产经营公司 573,700 573,700 0 0 股改限售股 2011年7月28日 开平市锅炉设备安装公司 249,100 249,100 0 0 股改限售股 2011年 6月 1日 5 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 开平市装饰工程开发公司 255,500 255,500 0 0 股改限售股 2011年7月 28日 余炎祯 2,842 0 0 2,842 高管持股 0 张海峰 7,312 0 0 7,312 高管持股 0 云武俊 0 0 750 750 高管持股 0 罗伟 0 0 46,413 46,413 高管持股 0 合计 177,932,214 177,922,060 47,163 57,317 －－ 2、到报告期末为止的前三年股票发行与上市情况 (1)截至报告期末，公司前三年未发生股票发行与上市情况； (2)报告期内，公司股份总数没有发生变化； (3)2007年8月23日，广东省江门市中级人民法院作出（2006）江中法民四破字第1-53号民 事裁定书：原属破产企业广东省开平涤纶企业集团公司（春晖股份原第一大股东）持有的春晖股份 限售流通股 13,117.59万股合法转移给信达投资有限公司（下称“信达投资” ）；破产清算组依法 协助信达投资将其竞买所得的春晖股份13,117.59万股股权中的70%（9,182.313万股）过户到广州 市鸿汇投资有限公司（下称“鸿汇投资”）名下；余下30%（3,935.277万股）过户到信达投资名下。 （详情见公司于2007年8月刊登的《公司关于大股东股权过户手续进展情况的提示性公告》，公告 编号：2007-028） (4)2007年11月28日，鸿汇投资持有的春晖股份20,532,498股（占公司总股本的3.50%）流 通上市。截止2007年12月10 日下午收盘，鸿汇投资通过深圳证券交易所挂牌交易出售该部分股权。 此次减持后，鸿汇投资尚持有“春晖股份”71,290,632股（其中有限售条件71,290,632股），占本 公司总股本的12.15%。（详情见2007年11月26日公司公告，公告编号：2007-044） (5)2008年度，开平市工业实业开发公司（以下简称“工业实业” ）、开平市国康明 胶公司（以下简称“国康明胶” ）、开平市工业资产经营公司（以下简称“工业资产” ）、 开平市装饰工程开发公司（以下简称“装饰公司” ）分别通过深圳证券交易所挂牌交易 出售“春晖股份” 7,800,000股、18,252,720股、2,097,140股、333,280股，四家公司 出售的股份共 28,483,140股，占本公司总股份的4.86%。此次减持后，工业实业尚持有“春 晖股份”33,600,000股（其中有限售条件 33,600,000股），占本公司总股本的5.73%；工 业资产尚持有“春晖股份”573,700股（其中有限售条件 573,700股），占本公司总股本的 0.16%；装饰公司尚持有“春晖股份” 255,500股（其中有限售条件 255,500股），国康明 胶不再持有本公司股份。（详情见2008年1月17日公司公告，公告编号：2008-001） (6) 截止 2008年1月16日下午收盘，开平市锅炉设备安装公司（“锅炉设备” ）通 6 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 过深圳证券交易所挂牌交易出售“春晖股份”379,460股，占本公司总股份的0.065%。此 次减持后，锅炉设备尚持有“春晖股份”249,100股（其中有限售条件 249,100股），占本 公司总股本的0.042%。 (7)2008年度，信达投资通过深圳证券交易所挂牌交易出售“春晖股份” 8,799,642 股，占本公司总股份的1.50%。此次减持后，信达投资尚持有“春晖股份”30,553,128股 （其中有限售条件 30,553,128股），占本公司总股本的5.21%。（详情见2008年1月31日公 司公告，公告编号：2008-003） （二）股东情况介绍 1、前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表（截止 2011年 12月 31日） 单位：股 2011年末股东总数 59,272本年度报告公布日前一个月末 股东总数 59,269 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 广州市鸿汇投资有限公司境内非国有法人 12.15% 71,290,632 0 0 开平市工业材料公司国有法人 7.06% 41,400,000 0 0 开平市工业实业开发公司国有法人 5.73% 33,600,000 0 0 信达投资有限公司境内非国有法人 5.21% 30,553,128 0 0 鹤山市江逸物业有限公司境内非国有法人 0.50% 2,914,020 0 0 丁春林境内自然人 0.38% 2,250,000 0 0 李苗颜境内自然人 0.37% 2,148,641 0 0 海通证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.26% 1,540,323 0 0 张海浩境内自然人 0.26% 1,501,000 0 0 张丽娟境内自然人 0.24% 1,399,000 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 广州市鸿汇投资有限公司 71,290,632人民币普通股 开平市工业材料公司 41,400,000人民币普通股 开平市工业实业开发公司 33,600,000人民币普通股 信达投资有限公司 30,553,128人民币普通股 鹤山市江逸物业有限公司 2,914,020人民币普通股 7 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 丁春林 2,250,000人民币普通股 李苗颜 2,148,641 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保 1,540,323 人民币普通股 证券账户 张海浩 1,501,000人民币普通股 张丽娟 1,399,000人民币普通股 为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现公有资产规模经营和 保值增值，2007年 8月 1日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经 营公司签署了公有资产授权经营书，工业资产对上述股东中的开平市工业 实业开发公司、开平市工业材料公司统一行使授权范围内公有资产出资者 权力。据此，工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行动人。 上述股东关联关系或一致 行动的说明 2、公司控股股东情况介绍 为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现公有资产规模经营和保值增值， 2007年8月1日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权 经营书，授权工业资产对工业实业、工业材料、国康明胶、装饰公司四家公司统一行使授 权范围内公有资产出资者权力。据此，工业资产和上述四家法人股东成为春晖股份的一致 行动人。 2008年度，工业实业、国康明胶、工业资产、装饰公司分别通过深圳证券交易所挂牌 交易出售“春晖股份” 7,800,000股、18,252,720股、2,097,140股、333,280股，四家 公司出售的股份共 28,137,850股，占本公司总股份的4.86%。 截止报告期，上述五家公司尚持有春晖股份 75,829,200股，占公司总股本的 12.93%， 仍为公司控股股东。 8 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 开平市资产管理委员会 工 业 资 产 工业实业 工业材料 装饰公司 100% 5.73% 7.06% 0.044% 0.098% 广东开平春晖股份有限公司 9 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持股 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （税前 万元） 报告期被授予的股权激 励情况 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 可行 权股 数 已行 权数 量 行权 价 期末 股票 市价 方振颖董事长男 46 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 10.00 0 0 0.00 0.00否 关海云 董事、总 经理 男 43 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 22.30 0 0 0.00 0.00否 陈伟奇 董事、董 秘、副总 经理 男 44 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 22.30 0 0 0.00 0.00否 梁钧荣董事男 54 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 0 0 0 0.00 0.00是 廖雁鸣董事男 52 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 0 0 0 0.00 0.00否 张挺董事男 41 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 0 0 0 0.00 0.00是 刘恒 独立董 事 男 48 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00否 云武俊 独立董 事 男 57 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 1,000 6.00 0 0 0.00 0.00否 林祺祥 独立董 事 男 52 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 1.75 0 0 0.00 0.00否 张竹源监事男 51 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 0 0 0 0.00 0.00是 吴启安监事男 45 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 16.20 0 0 0.00 0.00否 张海峰监事男 39 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 9,750 9,750 6.56 0 0 0.00 0.00否 关华玺 副总经 理 男 59 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 22.30 0 0 0.00 0.00否 10 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 余炎祯 副总经 理 男 44 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 2,842 2,842 22.30 0 0 0.00 0.00否 朱妙蓉 副总经 理 女 47 2011年 09 月 16日 2014年 09月 16 日 0 0 22.30 0 0 0.00 0.00否 合计 -----12,592 13,592 -158.01 0 0 --- 公司董事、监事在股东单位任职情况 1、董事梁钧荣先生在广东信达化纤有限公司任总办主任及董事会秘书； 2、董事张挺先生在信达投资有限公司下属子公司深圳市建信投资发展有限公司任总 经理； 2、监事会主席张竹源先生在开平市工业资产经营公司任副总经理。 （二）现任董事、监事、高级管理人员近 5年的主要工作经历，以及在股东单位外的其他单 位的任职或兼职情况 1、董事 方振颖先生，曾任开平市铝业集团公司总经理、党委书记，开平市经济贸易局局长、 党组书记，开平市经济和信息化局局长、党组书记，现任广东开平春晖股份有限公司第六 届董事会董事长。 关海云先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司聚酯切片厂筹建办副主任、品管部主 任，广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂副厂长，广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂厂 长，广东开平春晖股份有限公司第四届、第五届董事会董事、总经理，现任广东开平春晖 股份有限公司第六届董事会董事、总经理。 陈伟奇先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第二届董事会证券事务代表、董事会秘 书兼证券部部长，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会秘书兼证券部部长，广东开平 春晖股份有限公司第四届董事会秘书兼董事会办公室主任，广东开平春晖股份有限公司第 五届董事会董事、董事会秘书兼董事会办公室主任，现任广东开平春晖股份有限公司第六 届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。 梁钧荣先生，曾任广东开平春晖股份有限公司企管科科长、董事会秘书兼证券办负责 人、人事行政部经理，广东省开平涤纶企业集团公司资产重组办主任，现任广东信达化纤 有限公司总办主任及董事会秘书，广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事。 廖雁鸣先生，1999年至 2003年 8月在广东海印律师事务所任专职律师、合伙人、主 任，现为广东海云天律师事务所律师、合伙人、主任，广州市仲裁委员会仲裁员，清远仲 11 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 裁委员会仲裁员，广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事。 张挺先生，曾任中国建设银行惠州分行国际业务部会计，驻香港、澳门公司财务负责 人，国际业务部信贷部经理，国际业务部副总经理，深圳市建信投资发展有限公司总经理 助理、副总经理、副总经理（主持工作），广东开平春晖股份有限公司第五届董事会董事， 现任深圳市建信投资发展有限公司总经理，广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董 事。 刘恒先生，1988至今，在中山大学法学院工作，曾任中山大学法学院院长，中山大学 研究生院副院长、教授、博士生导师，广东风华高新科技股份有限公司独立董事，现任中 山大学法学院教授、博士生导师，中山大学行政法研究所所长,广东开平春晖股份有限公 司第六届董事会独立董事，东莞证券有限责任公司独立董事，广药集团独立董事。 云武俊先生，曾任广东省政府办公厅财务科科员，广东省粤华科技开发公司办公室副 主任，广东省粮油进出口公司审计科科长，现为广东省高速公路发展股份有限公司总经济 师、总法律顾问，广东开平春晖股份有限公司第六届董事会独立董事，贵阳城市发展投资 股份有限公司独立董事。 林祺祥，曾任开平市司法局宣教股长，秘书股长，公证处主任，律师事务所主任，1997 年 4月至今在广东风采新纪元律师事务所工作，现为广东开平春晖股份有限公司第六届董 事会独立董事。 2、监事 张竹源先生，曾任广东省开平市味事达集团公司办公室副主任、主任，开平市经济委 员会办公室副主任，开平市工业局办公室副主任，广东开平春晖股份有限公司第五届监事 会主席。现任开平市工业资产经营公司副总经理，广东开平春晖股份有限公司第六届监事 会主席。 吴启安先生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶一厂厂长，广东开平春晖股份有限 公司第四届监事会主席、广东开平春晖股份有限公司第五届监事会监事。现任广东开平春 晖股份有限公司涤纶三厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第六届监事会监事。 张海峰先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第四届监事会监事，2001年7月至 2006 年 5月担任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂维修部部长，2006年 6月至今，任广东开 平春晖股份有限公司涤纶三厂纺丝部部长，曾任广东开平春晖股份有限公司第五届监事会 监事，现为广东开平春晖股份有限公司第六届监事会监事。 3、高级管理人员 12 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 关海云先生（见董事简历） 陈伟奇先生（见董事简历） 关华玺先生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长、厂长，涤纶三厂厂长， 广东开平春晖股份有限公司第二届监事会监事、监事会召集人，广东开平春晖股份有限公 司第三届、第四届、第五届董事会董事、副总经理，现任广东开平春晖股份有限公司副总 经理。 余炎祯先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司总经理助理兼财务科科长，广东开平 春晖股份有限公司第三届监事会监事，现任广东开平春晖股份有限公司副总经理。 朱妙蓉女士，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长，广东省开平涤纶企业 集团公司人保科科长、公司纪委委员、副总经理、党委委员，现任广东开平春晖股份有限 公司副总经理。 （三）董事出席董事会会议情况 董事姓名具体职务应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 方振颖董事长 4 3 1 0 0 否 关海云董事、总经理 8 7 1 0 0 否 陈伟奇 董事、董秘、副 总经理 8 7 1 0 0 否 梁钧荣董事 4 3 1 0 0 否 廖雁鸣董事 8 3 3 2 0 否 张挺董事 8 4 3 1 0 否 刘恒独立董事 8 5 3 0 0 否 云武俊独立董事 8 5 3 0 0 否 林祺祥独立董事 4 3 1 0 0 否 （四） 年度报酬情况 1、根据公司 2000年度股东大会审议通过的《公司董事及监事实行年薪制的提案》和 董事会下达的经营指标完成任务，确定在公司享受年薪的董事、监事、高级管理人员的报 酬。 2、年度报酬情况 单位：元 13 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 在公司领取报酬的现任董事、监事、报告期内从公司领取 序号 备注 高级管理人员名单 的报酬总额（税前） 1 董事长 方振颖 100000 2 董事、总经理 关海云 222750 3 董事、董秘、副总 陈伟奇 222750 4 独立董事 刘 恒 60000 独立董事津贴 5 独立董事 云武俊 60000 独立董事津贴 6 独立董事 林祺祥 17500 独立董事津贴 7 监事 吴启安 162000 8 监事 张海峰 65600 9 副总经理 关华玺 222750 10 副总经理 余炎祯 222750 11 副总经理 朱妙蓉 222750 3、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬、津贴的董事监事名单 领取报酬单位 董事 梁钧荣 广东信达化纤有限公司 廖雁鸣 广东海云天律师事务所 张挺 深圳市建信投资发展有限公司 监 事 张竹源 开平市工业资产经营公司 （五）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变更 1、公司董事选举或离任情况 （1）报告期内，公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，董事会进行换届。经公司第五届董 事会第十三次会议和 2011年第二次临时股东大会审议，选举方振颖、关海云、陈伟奇、 梁钧荣、廖雁鸣、张挺、刘恒、云武俊、林祺祥先生为公司第六届董事会董事，其中刘恒、 云武俊、林祺祥先生为独立董事。 （2）经第六届董事会第一次会议决议通过，选举方振颖先生为公司第六届董事会董 事长。 14 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 2、公司监事选举或离任情况 （1）报告期内，公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定， 监事会进行换届。经公司职工代表大会审议，选举吴启安、张海峰为公司第六届监事会职 工监事；经公司第五届监事会第十一次会议和 2011年第二次临时股东大会审议，选举张 竹源先生为公司第六届监事会监事。 （2）经公司第六届监事会第一次会议决议通过，选举张竹源先生为公司第六届监事 会主席。 3、高级管理人员聘任或解聘情况 经公司第六届董事会第一次会议审议，聘任关海云先生为公司总经理；聘任陈伟奇先 生为公司第六届董事会秘书兼公司副总经理；聘任余炎祯先生为公司副总经理兼财务负责 人、聘任关华玺先生、朱妙蓉女士为公司副总经理。 （六）公司员工情况 报告期末，公司在职员工总数为 1562人，公司需承担费用的离退休职工人数 46人。 员工分类结构如下： 1、专业构成情况 专业构成类别人数比例 生产人员 1323 84.70% 销售人员 12 0.77% 技术人员 46 2.94% 财务人员 12 0.77% 行政人员 84 5.38% 其他人员 85 5.44% 2、教育程度情况 教育程度类别人数比例 大学本科及本科以上 63 4.03% 大专 70 4.48% 大专以下 1429 91.49% 15 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 六、 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照新《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关法律法规的 要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作，目前公司的 治理结构已符合上市公司规范运作的要求，不存在尚未解决的治理问题。 报告期内，公司治理的基本情况如下： １、 股东与股东大会：公司认真执行《公司章程》和《股东大会议事规则》，确保所 有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按 照上市公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多 的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；重大关联交易由中介机构出具独立财务报 告，表决时关联股东予以回避，并按要求进行了充分的信息披露。 ２、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越本公司股东大会直接或间 接干预本公司的决策和经营活动；本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方 面做到严格分开，公司董事会、监事会以及内部机构能够独立运作。 ３、 董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，《公 司章程》规定董事 9人，目前公司董事 9名，其中独立董事 3名。董事会的人数 及人员 构成符合国家法律、法规的有关规定。董事会认真执行《董事会议事规则》，确保董事会 高效运作和科学决策。公司各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责，能以认真负责的态 度出席董事会、股东大会，积极参加有关培训。 ４、监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，公 司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能贯彻落实《监事会议事规 则》，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地对公司财务及其他 重大决策的合法合规性进行检查和监督；对公司董事和高级管理人员依法履行职责，执行 董事会、股东大会决议的情况进行监督。 ５、绩效评价与激励约束机制：公司本年度按照既有的绩效评价考核制度，对中层 以上管理人员进行定期考核，根据绩效评价结果，实施奖惩，对表现突出者，给予加薪、 升职，对综合评议较差者，给予降薪、降职，甚至解除聘用合同。 ６、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其 他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 ７、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来 16 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 访和咨询；公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露制度》。报告期内，公司严 格地按照真实、准确、完整、及时的原则披露有关信息，并确保所有的股东有平等的机会 获得信息。 公司自上市以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，完善各 项制度，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的合法利益。 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会设有独立董事 3名，占董事会成员的三分之一，独立董事中包括财务、审 计、法律专家。 报告期内，各独立董事能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积极参 加公司董事会和股东大会会议，并就有关议案和制度从专业角度，提供了较多有价值的意 见和建议，在独立董事的积极推动下，董事会专业委员会的运作更加规范。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 刘恒 8 5 3 0 0 云武俊 8 5 3 0 0 林祺祥 4 3 1 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对本年度董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异 议。 3、独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 作为广东开平春晖股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》的要求，对本公司的担保情况进行 了认真的检查，未发现本公司存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司关于 控股股东及其他关联方占用公司资金情况的信息披露及时、准确。 4、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 17 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 （1）确定总体审计计划，在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所 经过协商，确定了公司 2011年审计工作安排； （2）审阅公司编制的财务会计报表； （3）会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会和内部审计部门以书面函件 督促； （4）会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意 见； （5）公司 2011年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具 2011年度审计的其他相 关文件，审计工作圆满完成。 （三）关于控股股东与本公司“五分开”情况 1、业务方面：本公司业务流程清楚，拥有独立的采购和销售系统。控股股东严格遵 守不与本公司经营相同业务，避免与本公司同业竞争的承诺。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，人员设置严格按照人 员独立的原则进行。公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作， 并在本公司领取薪酬。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统和相关的生产辅助系统，房产及相关方面资 产所有权清晰；公司开展主营业务所需的全部资产，与控股股东完全分开，不存在控股股 东占用、挪用公司资产的现象。 4、机构方面：公司组织机构独立。公司根据实际经营需要，设置相关内部职能机构， 部门职能明确，各司其职。 5、财务方面：公司设立完全独立的财务部门和专职财务人员，银行独立开户，建立 了完全独立的财务核算体系和财务管理制度，并依法独立纳税。 （四）内部控制的建立和健全情况 Ⅰ、建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 2010年4月23日，公司第五届董事会第七次审议通过了《年报信息披露重大差错责 任追究制度》，该制度明确对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的重大差错进行追究 与处理。 报告期内，公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。 18 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 Ⅱ、公司内部控制自我评价报告 公司已根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 的规定，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《公司内部控制自我评价报 告》。公司监事会和独立董事发表意见如下： 1、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见： （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动 的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司 内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符 合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况。 2、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部 控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、 募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理 的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 （五）公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 本公司已经建立了高级管理人员的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效、个人业 绩相联系的年薪机制。公司于年底对各高管人员进行考评，并根据考评结果兑现相应年薪。 我们将根据现代企业制度的要求，适时建立更为行之有效的高管人员考评及激励机制。 19 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 七、 股东大会简介 报告期内，公司召开了四次股东大会。会议有关情况如下： 1、会议届次：2011年第一次临时股东大会 召开日期：2011年1月25日 会议决议刊登的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 披露日期：2011年1月26日 2、会议届次：2010年年度股东大会 召开日期：2011年2月22日 会议决议刊登的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 披露日期：2011年2月23日 3、会议届次：2011年第二次临时股东大会 召开日期：2011年9月16日 会议决议刊登的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 披露日期：2011年9月17日 4、会议届次：2011年第三次临时股东大会 召开日期：2011年 12月 23日 会议决议刊登的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 披露日期：2011年 12月 24日 20 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 八． 董事会报告 （一） 公司生产经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 公司主要从事涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品的生产和销售。 2011年，公司董事会、监事会和管理层换届，实现顺利交接，致力于建立一支“敢抓、敢 干、敢闯”的领导班子。面对国内通胀和市场环境复杂多变带来的挑战，在公司管理层的 领导下，广大干部职工认真贯彻科学发展观，努力克服市场需求不足、劳动力成本上升和 原辅料价格大幅波动、产品市场价格大幅下滑等困难。报告期内，公司实现主营业务收入 19.84亿元，净利润-17867.43万元。 面对严峻的形势，公司采取科学的经营策略和措施，保证生产经营平稳运行，促使企 业保持稳健发展，其中涤纶、锦纶生产开机率分别为96.7%和92.7%，是近四年来的最高 水平；全年产销率98.67%，资金回笼率100.43%，保持产销平衡。主要体现在以下方面： （1）创新经营方式，促进发展观念转变 自春晖股份新一届董事会、监事会和管理层建立以来，不断加强班子队伍建设，增强 了纪律观念，并明确了分工职责，致力于抓方向、明思路、定目标，作出了事关公司发展 全局的重大科学决策部署，引导公司各级敢于创新、敢于突破，切实转变传统的发展方式。 在新的管理思维引领下，公司进一步完善了现代企业管理制度，促进管治能力的增强，形 成更具活力的发展环境。 （2）创新科技之路，促进企业转型升级 2011年，公司狠抓技术创新不放松，抓出了成效。涤纶三厂对前纺进行环吹风的技术 改造，完成了两条生产线的技改，有效提高了技术水平和产品质量，增加了高 F数、高附 加值产品的生产比例。涤纶二厂研发出锦纶150D/48F、20D/13F、80D/24FDTY等新产品， 丰富了产品结构。技术中心通过深入研究，成功开发出涤纶直接染色筒管丝、300D/96FITY， 已有批量出口，打开了国际市场，创造了效益。同时，公司新产品研发技术突出，有 6篇 论文获“开平市优秀科学论文奖”，《单丝用功能性高粘切片的研发》项目荣获开平市科学 技术一等奖，打响了企业的自主品牌。 （3）创新体制机制，促进改革力度增强 1、深化生产用工改革。面对“用工荒”持续增大的压力，公司各级高度重视，集中 力量解决用工难题。一是推进班制改革：从 11月起，运行班全部调整为“三班三转”，从 而，减少了用人基数、提高了一线操作工人的工资收入、缓解了缺工的压力。二是加大招 聘力度：先后通过电视台播放广告、发布公共汽车视频广告和网上招聘，以及到纺织企业 21 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 密集区域进行现场招工等措施，吸引了众多求职者前来企业应聘。三是推进机械化技术应 用：公司引入机械化技术代替人力搬运，使劳动强度下降了35%，工作效率提高了25%， 减少了用工人数，化解了招工压力。 2、深化制度创新。为规范管理，公司着重推进制度创新与完善，先后制订和修订了 《财务报销制度》、《公务车辆使用管理制度》和《关于处理客户换货的管理规定》等 6项 规章制度，加强了人、财、物等重要环节的管理，同时，对于分厂、部门制订的涉外合同、 文件等进行统一管理，以回避日后的法律风险，维护公司的利益。同时，对公司所有存档 资料文件统一扫描，以电子文件形式分类管理，内控工作有所提升。 3、深化考核激励。公司出台了《搬运组长考核方案》，从安全管理及员工队伍稳定等 四方面进行考核，较好地发挥搬运组长的“领头羊”作用，更有利于物流输送畅通。为化 解用工难题，前纺车间在人员少于定员的前提下，以空员人数补贴给在岗人员，不但增加 了收入、稳定了队伍，而且还提高了产品质量，亦体现出多劳多得的成效。针对后纺接尾 岗位工资偏低的状况，对其工作模式进行改革，由日薪制改为机台计件承包制，使有能力 的员工得到更多的报酬。 2、公司主营业务及经营状况 （1）主营业务分行业（产品）情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 合成纤维制造业 198,404.62 217,162.86 -9.45% -5.20% 10.72% -15.74% 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 涤纶丝 134,701.06 132,984.30 1.27% 9.90% 17.94% -6.73% 锦纶丝 22,040.03 22,115.38 -0.34% 10.44% 13.19% -2.44% 聚酯切片 13,477.62 13,367.20 0.82% -64.49% -63.41% -2.92% 高粘及瓶级切片 16,189.36 14,799.60 8.58% -43.82% -45.07% 2.08% 22 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 （2）主营业务分地区情况 地区主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（％） 国内 171,766.49 -5.65% 国外 14,641.59 -46.24% （3）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 2,102,771,921.98元，占年度采 购总额的79.70%；公司对前五名销售商的销售收入总额为 541,087,059.76元，占全部销 售收入的比例为27.27%。 （4）报告期公司主要财务指标变化情况分析 指标项目2011年2010年增减变动（ %） 总资产 1,152,070,471.97 1,776,744,518.43 -35.16% 固定资产 570,401,181.93 775,460,495.49 -26.44% 净利润 -178,674,257.25 66,826,123.51 -367.37% 经营活动产生的现金流量净额 24,071,129.21 109,446,422.68 -78.01% 投资收益 5,612,566.60 54,835.61 154.65% 变动原因说明： 1、公司固定资产较期初余额减少 205,059,313.56元，减幅为26.44%，主要原因系 本期本公司按照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改 委第 9号令）、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》 （工产业[2010]第122号公告）等相关的文件规定，计提固定资产减值损失143,724,397.37 元。 2、公司本年度投资收益比上年增加 5,557,730.99元，增幅为 101倍，主要是因为转 让广东发展银行股份有限公司 3,034,140股股权产生的收益。 （5）控股子公司深圳市世纪科怡科技发展有限公司(下称“世纪科怡公司”)经营情 况及业绩 世纪科怡公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、计 算机。数据加工、销售机械电器设备、五金交电、化工产品、金属材料、建筑材料、装饰 23 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 材料、电子计算机及外部设备、投资咨询，经济信息咨询(中介除外)；组织文化交流活动 (演出除外)；承办展览展销会。 目前世纪科怡主要是研发、销售档案管理软件，注册资本 743万元人民币。2010年 世纪科怡公司主营业务收入 2,802,108.49元，净利润-818,607.60元。 （二）公司未来发展的机遇与挑战 1、公司所在行业的发展趋势 近十年来，我国化纤行业实现飞速发展，产能呈井喷式上升，尤其是去年涤纶产能规 模扩张速度明显加快，全年新增 280万吨，目前全国涤纶产能达 2360万吨，比 2001年的 700万吨增加了 2.3倍，并有部分企业开始增配后道纺丝线或在原有基础上继续增配纺丝 线，生产规模和技术实现新飞跃，行业竞争日趋激烈。 2、公司未来发展的挑战与机遇 从国际形势看，世界经济陷入低迷、欧洲债务危机影响广泛、各国消费需求普遍疲软、 贸易保护主义继续升温，造成外部需求萎缩，稳定和扩大出口的难度加大；从国内形势看， 我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出，经济下行压力仍然存在，较 大程度影响了化纤纺织产业的发展。近期国际原油价格高位振荡上行，引发了PTA、MEG、 聚酯等原料价格上涨，化纤产品的生产成本难以控制，再加上“用工荒”和融资难等问题 尚未得到有效解决，将困扰着企业的转型与发展。 在面临困难的同时，公司也有很多有利的条件、较好的优势和难得的机遇： （1）扩内需持续推进，将拉动化纤市场的发展。“十二五”期间，中国把扩大消费需 求作为扩内需的战略重点，并在建立扩大需求的长效机制上下更大功夫，这意味着扩内需 将持续推进，化纤产品是人民群众衣食住行所需的原料，公司将从中赢得先机。同时，我 国正在加快分配制度和福利制度改革，确保更多的资金流入家庭当中，特别是年前召开的 中央经济工作会议明确提出了要合理增加城乡居民和低收入群众的收入，提高中等收入者 的比重，拓宽和开发消费领域，从此，消费将会进一步被拉动。据专家预测，随着消费活 力的增强，中国纺织服装市场在未来五年内再增一倍，这表明了今后一段时期，化纤企业 必定迎来巨大的市场发展空间和前所未有的发展机遇。 （2）区位优势显现，迎来无限商机。公司地处侨乡开平，开平市亦是中国纺织产业 基地，现有纺织服装生产企业达 500多家，开平市正掀起了招商引资的新高潮，其中第六 届中国（开平）牛仔服装节达成投资总额 96亿元，占大部分为纺织服装投资项目；同时， 24 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 被誉为“西岸明珠”的翠山湖产业转移工业园深受国内外众多大型纺织投资者的青睐，在 不久的将来，本地纺织产业必定实现新一轮大发展，而本公司生产的涤纶和锦纶长丝作为 纺织服装产业的上游基础原料，将是抢占市场的第一受益者，更是谋求大发展的重要机遇。 （3）我市正处于科技创新期，将引导公司实现新发展。在新的发展形势推动下，开 平市正着手创建广东省两化融合示范基地，重点是推进信息化、工业化“两化”相融合， 有助于推动我公司技术水平和管理水平的提升。此外，春晖股份的上游合作伙伴——广东 泰宝聚合物有限公司在加快企业规模扩张的同时，正着力抓好技改挖潜和传统设备的改 造，有利于引导春晖股份转型升级，将促进上市公司做专、做精、做强，实现新跨越。 3、新年度的经营计划 2012年，是公司调整策略、创新局面的一年，也是加快企业发展提速的关键之年。2012 年的工作思路是：确立以“品质、服务、创新、和谐”为指引，以“立足新起点、开创新 局面”为总体要求；坚持稳中求进，确保企业健康、持续发展；推进改制重组，促进企业 转型升级；深化内部改革与管理，增强发展的动力；大力推进自主创新，优化生产布局， 调整产品结构，提高经营效益；注重和谐文化建设，改善生产生活环境，增加福利待遇， 稳定用工队伍；做专做强国内外两个市场，拓宽营销渠道，激活企业的经营。 （1）坚定信心推进改制重组，共创企业发展新未来。 近几年来，由于本公司股东持股的比例较接近，使公司在发展过程中没有主导性的股 东引领管理层，导致企业的发展方向一直不明朗，加上化纤市场环境日趋激烈，行业间的 竞争已呈现白热化，处于膨胀状态，公司因此也面临着较大的经营风险，现时，仅靠自身 的力量亦难以实现新的发展，针对这种情况，我们必须借助外力，进行实力整合，优势互 补，实现新跨越。一方面，要加速企业的改制步伐，通过资产重组，选准选优合作伙伴， 引入外来资金、技术、人才，实现强强联合，壮大上市公司的整体实力。另一方面，通过 推进企业改制，力争把股权集中起来，达成统一思路、统一方向、统一目标，形成新的发 展方向，努力推动企业实现发展提速。 （2）坚定信心拓市场，共创营销新路径。 营销工作的成功与否，关系到企业生产和经营的稳定。目前，化纤市场日趋激烈，公 司将积极应对、寻求突破，奋力冲刺市场。一是转变营销理念。面对新形势、新挑战，公 司将顺应市场的发展规律，提高营销工作水平，科学谋划销售路径。二是转变服务观念。 按照“八字方针”的标准和要求，更新服务思维，提高服务水平，树立优质的服务品牌。 公司在经营管理中，将真心实意为客商办好事、解难事，提升“诚晖”品牌的美誉度和影 响力。公司还将不断完善服务体系，规范售后服务管理，建立客户档案，定期或不定期回 25 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 访客户；积极走访顾客或厂家，通报公司新产品开发和近期的生产情况，让客户有更多的 选择机会，以优质服务提升企业的品牌效应。三是转变销售策略。2012年，公司将加强市 场调研，摸清客户的用料需求，力争把握营销主动权；将重点拓展广东、福建和江浙等主 要市场，对于规模大、信誉高、有前景的客户，指定专人跟进，促使其尽快达成合作协议， 力争年内新增客户20%以上，其中要开发 5个或以上年购货额超亿元的大客户。坚持以“走 出去、引进来”相结合，努力促进出口贸易稳步提升；积极参加各类展销会，大力开拓国 际市场，推进出口市场多元化，逐步从跟着市场走向引领市场走的转变。 （3）坚定信心保稳定，共创经营新路子。 在经济过热和通胀压力的倒迫下，化纤市场发生了转变，加上经济社会持续变化对企 业带来了新的挑战，因此，公司将全力确保资金规模、劳动用工和原料采购的稳定。 ①力保资金稳定。近几年来，银行不断压缩企业的授信额度，并提升财务成本，对公 司造成较大的资金压力。2012年，公司将深入对金融市场进行研究，加强与银行沟通合作， 在稳定现有融资额度的基础上，想方设法增加贷款业务；积极开发金融理财产品，降低融 资成本。积极争取政府设立的外贸发展资金和科技补贴，强化企业的“造血功能”。同时， 采取细化资金管理，全面提高资金的安全性、流动性和效益性，把有限的财源用于发展上。 ②力保生产用工稳定。受大环境的影响，“用工荒”始终未能有效缓解，留人难的问 题异常突出，生产处于被动的状态，对此，公司高度重视，想方设法化解用工难题。一方 面，将通过企校合作等方式大量引进新工人，及时补充用工缺口；另一方面，将逐步在生 产岗位推广使用机械化、自动化的操作技术，降低劳动强度，改善工作环境，减轻工人的 工作负担。 ③力保原辅料采购稳定。由于国际油价的持续震荡，引发了上游原料高位波动，对采 购工作带来了影响。公司将争取低价签署购货合同，以确保采购价格的合理和原料供应稳 定。积极开发近洋或交货期短的 CPL供应商，改善现有供应结构，降低采购风险。货物采 购多渠道比价，严格控制采购成本和采购质量。加强与上游企业泰宝公司的沟通，促进上 下游正常输送，保证原料质量的稳定，努力实现合作共赢，共创企业经营发展新路子。 （4）坚定信心抓改革，共创管理新模式。 2012年，公司将坚持先行先试、勇于改革，建立与企业科学发展相协调的新机制和新 举措，力求在重点领域及关键环节改革实现新突破。一是完善法人治理结构。不断完善和 规范董事会决策制度、重要经济事项管理制度及相关规则，着力构建科学决策机制和规范 运作机制，按照《公司法》和有关法规，严格执行层级管理制度，敢于放权、勇于放权， 形成责、权、利相统一。各项工作做到不缺位，按职责、按程序做好每项工作。二是深化 26 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 考核管理。加强工作督促，强化各环节的考核，按照公司考核分厂（部门）、分厂考核车 间的原则，实行一级考核一级，层层抓落实，增强企业的管治能力，调动各岗位的工作积 极性和主动性。深化分厂的考核分配制度改革，加大班组在分配问题上的话语权，着力在 分厂开展厂务公开，扩大职工参与监督、管理的权利。三是创新成本管理机制。坚持以降 低成本为重点，首先，从电耗、物耗和技改等方面入手，全力做好节能降耗工作。根据公 司开展“精细管理、降低成本、挖潜增效”活动的要求，广开言路、集思广益，积极吸纳 员工对于降低成本的意见建议，形成切实可行的节能方案和措施，以进一步推进增收节支， 减轻企业的经营负担。其次，通过提高机台生产效率，合理安排机台与品种的搭配，在现 有设备的基础上努力提高产量，提高一等品率、减少废品率、减少机台转产率，增强产品 市场竞争力。四是深化人事管理改革。加强人才的培养，建立健全的干部选拔任用机制， 选准选优干部队伍，根据不同对象的素质优势和能力专长，把人才安排到最能发挥优势的 岗位，让合适的人才干合适的事，以才位相宜、人事相适，促进人才与工作相适应。2012 年，公司将选拔在环境艰苦、矛盾复杂、默默工作和道德品质良好的人才到重要岗位任职， 使选出来的干部让公司放心、让职工满意；对于年轻、有潜力的员工要安排到多个岗位锻 炼，促进其成长成才。 （5）坚定信心谋转型，共创现代新企业。 目前，全球化纤纺织行业的竞争日趋激烈，企业要发展，只有推进自主创新、提高技 术水平、铸造优质的品牌才是根本的出路，2012年，公司将更新观念，着眼长远、谋划未 来，全力推动企业实现新发展。 ①推动传统技术转型升级。公司将围绕涤纶行业的发展走势，攻破关键技术，优化生 产工艺，扩宽生产领域。继续扩大前纺环吹风的改造范围，成熟一批改造一批，增加高技 术含量产品的生产比例。推进蒸气制冷和太阳能发电等项目建设，降低用电消耗。加快新 一代信息技术在企业领域的应用，促进技术升级，为公司插上“智慧翅膀”。充分利用有 利的政策和资源，发挥我公司技术力量雄厚、研发能力强的优势，推进技术应用和研发， 引导传统技术升级换代，提高公司的发展水平。 ②推动产品结构优化升级。坚持站在市场前沿，加快新产品的研发步伐，着力开发适 销对路的新产品抢占市场，以丰富产品结构，适应市场不同层次的需求，拓展产品的销售 渠道。深入市场调研分析，了解顾客的所需，在进行新产品开发时，产品的定位要与终端 用途相结合，使开发的新品种更有针对性和市场性，努力提高产品档次，让客户尝到“甜 头”，不断提升企业的效益。 ③推动产品质量升级。一个产品要树立品牌，必须注重品质，否则，难以适应当今日 27 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 趋激烈的市场形势。因此，公司将根据“以质量求生存、以品牌求效益”的质量理念要求， 不断做优、做精各类品种，提高产品的内在价值。同时，要改良关键技术，改善 TOP配方 和前后纺的工艺，提高改性熔体（切片）的可纺性，促进产品质量的提升。 （6）坚定信心促和谐，共创幸福新春晖。 去年 10月，党的十七届六中全会明确提出了关于加快建设文化强国的目标，因此， 对公司的文化建设提出了更高的要求，2012年，公司将以此为契机，努力实现发展与和谐 共赢，共建文明包容企业。一是着力构建和谐文化家园。坚持以人为本，努力提高员工的 幸福指数，着力为员工输送关怀。二是着力提高党的建设水平。广大党员干部特别是领导 干部，必须解放思想，以广阔的视野和创造性思维，增强为企业谋发展、谋利益的本领， 使之成为加快企业发展的“主心骨”。三是着力打造安全文明企业。健全事件应急处理机 制，及时处置网络谣言信息，维护良好的生产经营秩序。强化安全生产、消防安全，加强 治安管理，切实维护企业大局的稳定。着重抓好膳堂、宿舍、马路等公共场所的卫生管理， 营造干净、整洁、亮丽的生活环境，促进员工身心健康；不断优化经营布局，改善工作环 境，提高上市公司的形象魅力。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 未来一年，公司发展所需的资金将以自有资金为主。同时，结合国家政策，争取银行 和股东的支持。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，以及采取的措 施和对策 （1）原材料供应受控于第三方带来公司后续发展的不确定影响 2011年，公司从租用生产线生产原材料变为向非关联方广东泰宝聚合物有限公司采购 半消光聚酯熔体、半消光聚酯切片及高粘聚酯切片，作为公司生产用原材料之用。由于生 产工艺设计的原因，公司的前纺生产工艺与泰宝公司的聚酯熔体管道相连，直接向泰宝公 司购买原材料可以减少生产流程，使原材料质量及供给更加稳定，但也使公司在原材料供 应方面在一定程度上依赖第三方（泰宝公司）。 对策：公司已与泰宝公司签订了长期原材料采购合同，公司将加强与泰宝公司的合作， 督促对方严格遵守合同条款，保证原材料的供应，同时着手准备对相关生产工艺进行改进， 以确保公司生产经营的连续性。 28 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 （2）融资困难的风险导致用资成本增加的风险 由于国家宏观调控逐渐倾向于“紧货币、宽财政”，以及基准利率的上调，使公司融 资更加困难，公司财务成本将明显上升。 对策与措施：加强与多家银行的沟通，提高公司信誉，争取取得较优惠的贷款利率水 平；同时采取票据结算方式措施，降低财务费用。 （3）化纤市场产品价格剧烈波动对公司成本控制的不利影响 由于化纤产品市场价格波动剧烈，原辅材料供应价格变动走势难以捉摸，生产成本控 制存在不确定因素。 对策：公司将密切关注化纤市场变化，及时调整经营思路和方式，采购更贴近市场的 经营策略，应对各种不利影响。 （三）报告期内公司投资情况 1、报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。 2、报告期内，本公司无非募集资金投资项目。 （四）董事会日常工作情况 A、报告期内，公司董事会召开了七次会议： 1、会议届次：第五届董事会第四次临时会议 召开日期：2011年1月7日 会议决议刊登的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 披露日期：2011年1月10日 2、会议届次：第五届董事会第十一次会议 召开日期：2011年1月28日 会议决议刊登的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 披露日期：2011年1月31日 3、会议届次：第五届董事会第十二次会议 召开日期：2011年4月25日 本次会议决议无需刊登 4、会议届次：第五届董事会第十三次会议 召开日期：2011年8月10日 会议决议刊登的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 披露日期：2011年8月13日 29 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 5、会议届次：第六届董事会第一次会议 召开日期：2011年9月16日 会议决议刊登的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 披露日期：2011年9月17日 6、会议届次：第六届董事会第二次会议 召开日期：2011年 10月 26日 本次会议决议无需刊登 7、会议届次：第六届董事会第三次会议 召开日期：2011年 12月6日 会议决议刊登的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 披露日期：2011年 12月7日 B、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，董事会认真执行股东大会的相关决议。 （五）利润分配或资本公积金转增预案 1、经中天运会计师事务所有限公司审计，公司 2011年净利润-178,674,257.25元， 加上年初未分配利润-326,128,869.80元，截止 2011年 12月 31日公司累计可供分配利润 为-504,803,127.05元。 为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年度拟 不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、公司最近三年现金分红情况 单位：（人民币）元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率 年度可分配利润 2010年 0.00 66,826,123.51 0.00% -326,128,869.80 2009年 0.00 -79,244,000.15 0.00% -392,843,617.23 2008年 0.00 -283,067,007.16 0.00% -313,710,993.16 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00% 30 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 （六）公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 公司已于 2010年制订了《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》。报告期内， 公司严格执行内幕信息知情人管理制度： 1、在涉及内幕信息及信息披露内容的资料对外报送时，须经董事会秘书审核董事长 确认同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送； 2、做好内幕信息知情人登记备案管理，《内幕信息知情人登记表》交董事会秘书审核 无误后进行存档，并按有关规定向广东证监局、深圳证券交易所进行报备； 3、做好外部信息使用人管理，公司各部门依据法律法规等要求向外部单位报送公司 内幕信息的，按照管理制度规定的格式书面提醒报送的外部单位及相关人员履行保密义 务，并及时将回执报公司董事会秘书备案； 4、经自查，报告期内，公司内幕信息知情人无在影响公司股价的重大敏感信息披露 前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 （七）董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会对内部控制发表以下声明并对声明的真实性、完整性负责： 报告期内，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法 律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正常进行。公司内控制度活动涵盖了 经营管理各个环节，有效控制了公司的内外部风险，保证了公司的规范运作和业务活动的 正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司今后将不断完善内控体系建设，确保内控 制度的有效执行。 （八）建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案 2012年3月26日，经公司第六届董事会第三次会议决议通过，公司制定了《公司内 控规范实施工作方案》。 《公司内控规范实施工作方案》对公司的内控建设工作计划、内控自我评价工作计划、 内控审计工作计划进行了详细的规划： 1、内控建设工作计划 第一阶段 (1)阶段时间：2012年 8月 31日以前完成； (2)阶段目标：完成领导小组组建、动员、宣讲等前期筹备工作。 31 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 (3)工作负责人：董事长方振颖 (4)阶段工作内容： A、成立内部控制规范实施领导小组和工作推进小组； B、确定与财务报表相关的内部控制范围； C、召开相关工作动员大会，宣讲内控相关必要性、内容等； D、对公司相关人员进行企业内控规范体系培训学习，营造内部控制建立和运行的控 制环境，增强公司各部门内控意识； 第二阶段 (1)阶段时间：2012年 12月 31日以前完成； (2)阶段目标：梳理流程、综合分析、评价风险等级； (3)工作负责人：董事长方振颖 (4)阶段工作内容： A、确定内控缺陷评价标准； B、确定聘请咨询机构； C、归集公司各项业务流程和管理标准，形成管理制度汇编； D、梳理流程、综合风析、识别固有风险，评价风险； E、与咨询机构进一步梳理公司各项内控缺陷，对发现的内控缺陷进行分类分析； F、完成公司《内部控制评估报告》； G、完成《内部控制手册》初稿的编写。 第三阶段 (1)阶段时间：2013年 3月 31日以前完成 (2)阶段目标：明确内控缺陷，制定整改计划。 (3)工作负责人：董事长方振颖 (4)阶段工作内容： A、编制风险清单，开展风险测试，确定重点控制的风险点； B、将现有的政策、制度与风险清单进行比对，查找内控缺陷； C、制定内控风险整改方案； D、编制风险控制矩阵等内控文件； E、继续完善《内部控制手册》初稿； 第四阶段 (1)阶段时间：2013年 6月 30日以前完成 32 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 (2)阶段目标：完成内部控制风险整改，完成内控手册最终编写，建立风险数据库。 (3)工作负责人：董事长方振颖 (4)阶段工作内容： A、按照《企业内部控制基本规范》的要求，对各业务循环的制度进行梳理，对于存 在缺陷的相关制度进行完善； B、编制岗（职）位说明书和权责指引：对各机构、部门的职能进行合理分解，最终 确定岗位的名称、职责和工作要求，明确各岗位的权限和关系，编写岗位说明书和职责指 引。 C、绘制业务流程图：按照各项业务流程，绘制业务流程图，业务流程图采用统一的 编制规则，确保每个流程图符合逻辑，易于遵循和理解。流程图的内容要记录与业务相关 的具体经营活动和内控。 D、开展补充测试； E、最终完成《内部控制手册》； F、建立风险数据库：对各流程、各部门存在的风险进行调研，确定风险点、发生的 可能性和风险等级，编制成册，并长期更新。 2、内控自我评价工作计划 Ⅰ、编制自我评价方案。 （1）根据公司的经营业务特点和调整情况、经营环境变化、业务发展状况、实际风 险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等 5个因素， 确定纳入自我评价范围的业务流程，确定自我评价工作任务、评价程序、人员组织和分工、 时间进度安排等；确定评价工作的具体时间表和人员分工，提交董事会审议。 (2)确定内控缺陷评价标准。应根据公司业务性质、经营管理特点、重要业务风险等确 定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。内部控制缺陷按其影响程度分为 重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合会导致严重 偏离控制目标；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低 于重大却缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以 外的内控缺陷。 Ⅱ、组织实施自我评价工作 公司内控自我评价工作将于 2012 年 12月份至 2013 年 6月份根据公司实际经营情况 分阶段开展专项评估和全面评估，具体内控工作步聚如下安排： （1）按计划组织实施自我评价工作，通过访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、 33 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 测试、抽样和比较分析等方法，充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部 控制评价工作底稿。 （2）对在内控自我评价中发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综 合分析和全面复核，编制缺陷评价汇总表，提出认定意见和整改建议，编制整改任务单， 指导整改并跟进检查，并以适当形式向内控规范领导小组、董事会报告，由董事会予以最 终认定； Ⅲ、披露内控自我评价报告。 根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照 内控规范、指引的要求编制内部控制自我评价报告。内控自我评价报告经董事会批准后， 在 2013年半年报披露的同时对外披露并报送相关部门。 3、内控审计工作计划 （1）2012年年报披露时确定负责内控审计的会计师事务所； （2）配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作； （3）在 2013年半年报披露的同时与内控自我评价报告同时对外披露。 （九）其他事项 报告期内，指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮网站http://www.cninfo.com.cn。 34 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 九、监事会报告 （一）报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了五次监事会会议，主要内容如下： 1、2011年 1月 28日在本公司二楼会议室召开第五届监事会第九次会议，全体监事 出席了会议。会议由监事会主席张竹源先生主持，会议审议通过了以下事项： (1)审议通过《公司 2010年年度报告》及摘要； (2)审议通过《公司 2010年监事会工作报告》； (3)审议通过《公司 2010年度财务决算报告》。 本次监事会还对公司 2010年度有关事项发表了独立意见。 本次监事会会议决议公告刊登在 2011年 1月 31日《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》。 2、2011年 4月 25日在本公司二楼会议室召开第五届监事会第十次会议，全体监事 出席了会议。会议由监事会主席张竹源先生主持，会议审议通过《公司 2011年第一季度 报告》。 本次监事会会议决议公告无需刊登。 3、2011年 8月 10日在本公司二楼会议室召开第五届监事会第十一次会议，全体监 事出席了会议。会议由监事会主席张竹源先生主持，会议审议通过以下事项： （1）《公司 2011年半年度报告》及摘要； （2）《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》。 本次监事会会议决议公告刊登在 2011年 8月 13日《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》。 4、2011年 9月 16日在本公司二楼会议室召开第六届监事会第一次会议，全体监事 出席了会议。会议由监事会主席张竹源先生主持，会议选举张竹源先生为公司第六届监事 会主席。 本次监事会会议决议公告刊登在 2011年 9月 17日《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》。 5、2011年 10月 26日在本公司二楼会议室召开第六届监事会第二次会议，全体监事 出席了会议。会议由监事会主席张竹源先生主持，会议审议通过《公司 2011年第三季度 报告》。 本次监事会会议决议公告无需刊登。 35 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 （二）监事会对本年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等 进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定 进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了 良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力 地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时 有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的行为。 2、检查公司财务的情况 公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2011年 度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，中天运会计师事务所有限公司出具的 审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、报告期内公司无募集资金使用情况。 4、关联交易 监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均能从公司 实际出发，以市场原则进行，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的 行为发生。 5、对公司内部控制自我评价的意见 根据中国证监会《关于做好上市公司 2011年年度报告及相关工作的通知》、深圳证券 交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011年年度报告工作的通知》的 有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动 的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司 内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符 合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况。 36 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 十、重要事项 (一)报告期内，公司的重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项。 报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内发生的重大关联交易事项 1、日常的重大关联交易 报告期内，由于公司取得原材料方式的转变，关联交易逐渐减少，因此无发生日常的 重大关联交易。 2、购销商品、提供劳务发生的关联交易 报告期内，公司无购销商品、提供劳务发生的重大关联交易。 3、资产、股权转让发生的关联交易 报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。 4、报告期内，公司与关联方无共同对外投资发生的关联交易。 5、公司与关联方存在的债权、债务或担保事项 关联方经济内容期末余额 深圳市世纪科怡科技发展 有限公司暂借款 19,998,760.89 (四)其他重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内，公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大担保事项。 3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现 金资产管理的事项。 4、经 2011年 12月 6日本公司第六届董事会第三次会议提议，2011年 12月 23日召 开的 2011年第三次临时股东大会决议通过议案，公司改聘中天运会计师事务所有限公司为本 公司 2011年度财务审计机构（有关公告刊登于 2011年 12月7日及 2011年 12月 24日 37 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。报告期内，公司支付中天运会计师事务所有限公 司审计费用27万元。 5、报告期内，公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评或被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 （五）公司接待调研及采访等相关情况 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2011年 01月 01日至 2011年 12月 31日 非现场接待电话沟通公众投资者 在避免选择性信息披露的前 提下，对公司经营、行业状况等 情况作出说明。 38 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 十一、 财务报告 (一) 财务报表（附后） (二) 审计报告（全文附后） 中天运会计师事务所有限公司对公司 2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 39 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 十二、备查文件目录 本公司董事会办公室备置以下文件的原件正本备查，包括： （一）载有法定代表人、财务负责人、编制人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 广东开平春晖股份有限公司董事会 董事长：方振颖 二零一二年四月二十三日 40 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 审 计 报 告 中天运〔2012〕审字第 90140号 广东开平春晖股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东开平春晖股份有限公司（以下简称“春晖股份”）财务报表， 包括 2011年 12月 31日的资产负债表，2011年度的利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是春晖股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 41 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 我们认为，春晖股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了春晖股份 2011年 12月 31日的财务状况以及 2011年度的经营成果和现金流量。 中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 莫建民 中国注册会计师：王荣俊 中国·北京 二○一二年四月二十三日 42 广东开平春晖股份有限公司 2011年年度报告 资产负债表 2011年 12月 31日 编制单位：广东开平春晖股份有限公司 单位：人民币元 项目附注四期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1 296,663,204.65 578,158,292.77 交易性金融资产 ---应 收票据 2 57,181,310.90 49,383,387.21 应收账款 3 7,709,504.76 25,308,135.25 预付款项 5 809,393.58 1,006,051.17 应收利息 429,919.38 -应 收股利 ---其 他应收款 4 359,083.23 866,066.20 存货 6 142,138,972.42 257,842,306.39 一年内到期的非流动资产 ---其 他流动资产 ---流 动资产合计 505,291,388.92 912,564,238.99 非流动资产： 可供出售金融资产 ---持 有至到期投资 ---长 期应收款 ---长 期股权投资 8 ---投 资性房地产 9 20,922,231.50 21,435,894.66 固定资产 10 570,401,181.93 775,460,495.49 在建工程 ---工 程物资 ---固 定资产清理 ---生 产性生物资产 ---油 气资产 ---无 形资产 11 55,455,669.62 59,328,969.11 开发支出 ---商 誉 ---长 期待摊费用 ---递 延所得税资产 12 ---其 他非流动资产 ---非 流动资产合计 646,779,083.05 864,180,279.44 资产总计 1,152,070,471.97 1,776,744,518.43（未完）  |