[一季报]永太科技：2012年第一季度报告正文
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2012-09 浙江永太科技股份有限公司2012年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)项玉燕声明： 保证一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,727,927,005.32 1,664,063,844.01 3.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 965,447,465.65 945,368,447.90 2.12% 总股本（股） 240,300,000.00 240,300,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.02 3.93 2.29% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 176,073,185.65 151,027,435.74 16.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,079,017.75 20,032,777.66 0.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） 51,301,383.60 -29,186,415.17 275.77% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 -0.22 197.65% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.15% 2.25% -0.10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 1.74% 1.37% 0.37% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -150,848.10 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,675,000.00 收到的政府补贴及奖励 款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -243,935.70 期末未到期远期外汇合 约公允价值变动金额和 本期处置交易性金融资 产取得的投资收益之和。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,252.50 所得税影响额 -610,547.29 合计 3,745,921.41 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,165 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 全国社保基金六零一组合 6,532,270 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 6,393,832 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 2,026,418 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 1,875,274 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金(LOF) 800,000 人民币普通股 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 800,000 人民币普通股 钟露萍 717,633 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞 安 483,444 人民币普通股 郑大立 450,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投 资基金 398,573 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期交易性金融资产同比上期减少78.46%，主要系报告期内公司远期结汇公允价值变动所致 报告期应收票据同比上期减少76.23%，主要系报告期内外销比例增加，票据结算减少所致. 报告期预付款项同比上期增长72.99%，主要系预付投资定金以及在建工程、材料采购总额增长所致 报告期其他应收款同比上期减少64.18%，主要系报告期内收到出口退税。 报告期长期股权投资同比上期增长61.61%，主要系报告期内增加投资额 报告期预收帐款同比上期增长135.36%，主要系报告期内预收样品费增加 报告期营业税金及附加同比上期减少98.01%，主要系出口业务比重增大，销项税额减少，留抵进项税额较大所致； 报告期财务费用同比上期增长135.05%，主要系告期内银行借款增加所致； 报告期营业外收入同比上期增长336.61%，主要系报告期内公司收到政府补贴所致； 报告期经营活动产生的现金流量净额同比上期增加275.77%，主要系报告期内收到出口退税和销售增加所致； 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上期增长161.20%，主要系报告期内银行借款增加所致销售商品、提供劳务收到的 现金 报告期销售商品、提供劳务收到的现金 增长72%，主要系报告期内销售收入增加所致； 报告期收到的税费返还增长294%，主要系报告期内收到出口退税所致； 报告期收到其他与经营活动有关的现金380%，主要系报告期内收到政府补助所致； 报告期经营活动现金流入小计增长98%，主要系报告期内销售收入增加与收到出口退税所致； 报告期投资活动现金流入小计减少73%，主要系报告期没有投资收益流入； 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少46%，主要系上年同期采购设备所致； 报告期支付其他与投资活动有关的现金减少100%，主要系上年同期采购设备，本期已完成设备投入减少采购固定资产所致； 报告期取得借款收到的现金增长78%，主要系报告期增加短期借款所致； 报告期筹资活动现金流入小计增长82%，主要系报告期增加短期借款所致； 报告期偿还债务支付的现金增长59%，主要系报告期增加短期借款相应还借款也增加； 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长100%，主要系报告期内短期借款增加相应利息也增加； 报告期筹资活动现金流出小计增长61%，主要系报告期内短期借款增加相应利息也增加； 报告期筹资活动产生的现金流量净额增长161%，主要系报告期内短期借款增加相应利息也增加； 报告期现金及现金等价物净增加额增长137%，主要系报告期内销售收入增加与收到出口退税所致； 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 王莺妹、何人宝 为避免今后可能发生的 同业竞争，最大限度地 维护本公司的利益，保 证本公司的正常经营， 持有本公司股票发行前 5%以上股份股东王莺 妹、何人宝均出具了《避 免竞争的承诺函》；持有 本公司股票发行前5% 以上股份股东王莺妹、 正在履行中，未出现违反承诺事项。 何人宝和临海市永太投 资有限公司承诺其所持 有的本公司股份自本公 司股票在证券交易所上 市之日起36个月内不得 转让或者委托他人管 理，也不得由本公司回 购。 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2012年1-6月净利润同比变 动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 幅度为： 0.00% ～～ 30.00% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 38,252,955.00 业绩变动的原因说明 2012年半年度，公司的销售收入将保持稳定增长，同时液晶化学品中单体液晶产品的产能将逐 步释放，同时由于固定资产的摊销折旧将大幅增长，财务费用也将增长。因此2012年半年度的 业绩比去年同期保持增长，但是增长幅度有限。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年03月21 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 长江证券 公司的生产经营情况，未提供电 子材料 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 浙江永太科技股份有限公司董事会 董事长：王莺妹 2012年4月24日 中财网
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