[一季报]石油济柴：2012年第一季度报告正文
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：201２-01２ 济南柴油机股份有限公司2012年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人刘明怀及会计机构负责人(会计主管人员)刘明怀声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 3,221,572,790.37 3,233,062,988.51 -0.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 719,183,300.35 742,290,306.30 -3.11% 总股本（股） 287,539,200.00 287,539,200.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.50 2.58 -3.10% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 382,834,208.68 350,020,273.95 9.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,107,005.95 -16,517,604.74 -51.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -67,995,618.95 -98,951,973.70 31.28% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.24 -0.34 29.41% 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.06 -33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.06 -33.33% 加权平均净资产收益率（%） -3.20% -1.97% -1.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -3.67% -2.26% -1.41% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,751,037.57 所得税影响额 -562,655.64 合计 3,188,381.93 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,444 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国石油集团济柴动力总厂 172,523,520 人民币普通股 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混 合型证券投资基金 3,445,437 人民币普通股 霍萌 1,147,043 人民币普通股 包头平安物业管理有限公司 731,304 人民币普通股 张思宇 609,689 人民币普通股 中国建设银行－华商产业升级股票型证券投 资基金 584,055 人民币普通股 刘孟棋 530,369 人民币普通股 黄泽阳 524,631 人民币普通股 翟景生 460,000 人民币普通股 常琦 450,977 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 资产变动项目 期末金额 年初金额 变动额 变动率 原因 1 货币资金 113,647,830.92 201,266,099.67 -87,618,268.75 -43.53% 主要为支付生产经营款项所致 2 应收票据 68,566,528.16 47,952,501.15 20,614,027.01 42.99% 主要为收取货款增加所致 3 其他应收款 12,968,765.83 9,600,214.06 3,368,551.77 35.09% 主要为备用金借款增加所致 4 递延所得税资产 6,156,932.56 9,402,428.42 -3,245,495.86 -34.52% 系本期公司认定为高新技术企业 按照15%确认所致 5 其他流动资产 15,233,015.88 11,443,788.66 3,789,227.22 33.11% 系期末增值税进项税留底额增加所致 损益变动项目 本期金额 上年同期 变动额 变动率 原因 6 营业税金及附加 990,845.37 660,219.08 330,626.29 50.08% 系本期城建税、教育费附加增加所致 7 销售费用 12,257,311.19 18,539,598.51 -6,282,287.32 -33.89% 本期发生销售费用较少 8 财务费用 14,173,844.72 9,635,664.62 4,538,180.10 47.10% 付息债务较同期增加较多， 导致财务费用相应增加 9 资产减值损失 1,358,635.04 1,358,635.04 - 本期计提存货跌价准备所致 10 所得税费用 3,167,454.90 169,562.83 2,997,892.07 1768.01% 本期认定为高新技术企业后 按照15%确认，增加递延所得税费用所致 11 净利润 -23,107,005.95 -16,517,604.74 -6,589,401.21 -39.89% 主要是成本费用增加所致 12 每股收益 -0.08 -0.06 -0.02 -33.33% 净利润减少所致 现金流量变动项目 本期金额 上年同期 变动额 变动率 原因 13 收到的税费返还 2,860,129.23 2,860,129.23 - 公司收到出口退税所致 14 支付的各项税费 4,629,915.92 15,972,791.57 -11,342,875.65 -71.01% 主要是本期应缴税费减少所致 15 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金10,848,249.80 41,961,082.74 -31,112,832.94 -74.15% 本期投资支出减少所致 16 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 主要是本期增加偿还借款所致 17 现金及现金等价物 主要为上年同期增加借款， 净增加额 -87,618,268.75 -50,709,918.94 -36,908,349.81 -72.78%导致上年现金减少金额较少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 董事长签名： 姜小兴 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十三日 中财网
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