[一季报]安信信托：2012年第一季度报告
安信信托投资股份有限公司 600816 2012年第一季度报告 安信信托投资股份有限公司 2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ...................................................................................................................................3 §4 附录 ...........................................................................................................................................5 1 600816 安信信托投资股份有限公司 2012年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张春景 主管会计工作负责人姓名 张春景 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵宝英 公司负责人张春景、主管会计工作负责人张春景及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 958,082,288.02 932,029,787.82 2.80 所有者权益（或股东权益）(元) 577,579,225.23 522,890,144.73 10.46 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.27 1.15 10.43 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -223,118,457.98 -423.50 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.49 -426.67 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 54,689,080.50 54,689,080.50 73.79 基本每股收益（元/股） 0.1204 0.1204 73.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1013 0.1013 58.53 稀释每股收益（元/股） 0.1204 0.1204 73.74 加权平均净资产收益率（%） 9.94 9.94 增加 0.74个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 8.36 8.36 减少 0.12个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种 :人民币 2 项目 金额 安信信托投资股份有限公司 2012年第一季度报告 非流动资产处置损益 -59,817.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 11,029,000.00 对外委托贷款取得的损益 696,453.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,320.00 所得税影响额 -2,757,580.00 少数股东权益影响额（税后） -234,978.02 合计 8,682,397.80 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 45,242 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 上海国之杰投资发展有 限公司 149,670,672人民币普通股 中国人寿保险 (集团)公 司－传统－普通保险产 品 7,078,550人民币普通股 中国工商银行－富国天 惠精选成长混合型证券 投资基金(LOF) 5,000,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－银保 分红 3,738,323人民币普通股 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品－005L－CT001沪 3,432,926人民币普通股 华宝投资有限公司 3,125,753人民币普通股 蒋水良 2,700,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪 2,631,556人民币普通股 山西太钢投资有限公司 2,400,000人民币普通股 蒋仕波 2,213,833人民币普通股 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用√不适用 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3 安信信托投资股份有限公司 2012年第一季度报告 √适用□不适用 公司非公开发行股份购买资产暨重大资产出售事宜已经于 2008年 1月 11日召开公司 2008年第一次临时股东大会审议通过。 2008年 6月 16日公司收到了《中国银监会关于安信 信托投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产等有关事项的批复》（银监复） [2008]232号，同日经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，公司向特定对象发行 股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请获得有条件通过。（以上事项详见 2008年 1月 14 日、2008年 6月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为 "临 2008-004"、"临 2008-019"、"临 2008-020"号公告）。 鉴于本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会决议有效期 限已满，为保证该方案顺利实施，公司于 2010年 1月 8日、2011年 1月 7日分别召开的公 司 2010年第一次临时股东大会、 2011年第一次临时股东大会、 2012年第一次临时股东大会 审议并通过了《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期 一年的议案》。（详见 2010年 1月 9日、2011年 1月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》编号为"临 2010-002"、"临 2011-003"号公告） 鉴于《定向发行合同》所处的市场环境发生变化，交易各方协商签署《定向发行合同补 充协议》。因该《定向发行合同补充协议》的签署，需对 2008年报送的重大资产重组申请材 料进行更新并重新申报。2011年 4月 25日公司第六届董事会第十二次会议决议通过并经 2011年 5月 16日公司 2010年度股东大会审议通过以上事项。 公司向中国证券监督管理委员会申报了根据最新情况修订后的重大资产重组申请文件， 并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（111347号），中国证监会就本公司报送的 重大资产重组行政许可申请材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决 定对该行政许可予以受理。同时公司向中国证监会申请撤回于 2008年 1月报送的向特定对 象发行股份购买资产暨重大资产出售的交易方案的申报材料，也已收到中国证监会出具的 《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2011】85号），同意公司撤回原申请材料， 决定终止对该行政许可申请的审查。（详见 2011年 7月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》编号为"临 2011-030"号公告） 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于 2012年 1月 16日召开 2012 年第 2次并购重组委工作会议，经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，公司重大 资产出售及发行股份购买资产事宜的申请未获通过。公司于 2012年 2月 16日收到中国证券 监督管理委员会《关于不予核准安信信托投资股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资 产的决定》（证监许可【 2012】188号)。审核结果公司已于 2012年 1月 17日、2012年 2月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、编号为 "临 2012-005"、"临 2012-007"号公告。 2012年 2月 24日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于继续推进公司重 大资产重组事项》，根据公司 2012年第一次临时股东大会会议的授权，公司董事会决定继续 推进本次重大资产重组工作。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重 大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，重新向中国证监会提交申请材料。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 4 600816 安信信托投资股份有限公司 2012年第一季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红政策的执行情况。 安信信托投资股份有限公司 法定代表人:张春景 2012年 4月 23日 §4 附录 4.1 5 安信信托投资股份有限公司 2012年第一季度报告 合 并 资产 负 债表 2012年3月31日 编制单位：安信信托投资股份有限公司单位：元 资 产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额 流动资产：流动负债： 货币资金 209,668,581.89 428,140,236.07 短期借款 36,000,000.00 30,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据 17,040.00 68,160.00 交易性金融负债 应收账款 71,437,266.04 56,723,251.25 应付票据 预付款项 4,807,300.86 3,226,402.18 应付账款 3,591,646.92 3,546,251.62 应收保费 预收款项 40,178,222.77 10,452,115.57 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬 20,262,180.82 73,315,687.49 应收股利 应交税费 56,319,463.94 56,863,090.61 其他应收款 87,115,771.39 68,248,130.46 应付利息 买入返售金融资产应付股利 15,511,949.14 15,511,949.14 存货 6,206,445.40 4,574,392.82 其他应付款 172,504,580.08 182,411,070.74 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产 保险合同准备金 流动资产合计 379,252,405.58 560,980,572.78 代理买卖证券款 非流动资产： 代理承销证券款 发放贷款及垫款 365,000,000.00 155,000,000.00 一年内到期的非流动负债 可供出售金融资产 其他流动负债 持有至到期投资 流动负债合计 344,368,043.67 372,100,165.17 长期应收款非流动负债： 长期股权投资 4,512,223.33 4,512,223.33 长期借款 投资性房地产 194,979,338.17 196,608,470.89 应付债券 固定资产 6,991,611.50 7,131,461.45 长期应付款 在建工程 2,947,262.10 1,999,555.20 专项应付款 工程物资 预计负债 固定资产清理 递延所得税负债 生产性生物资产 其他非流动负债 油气资产 非流动负债合计 无形资产 2,232,524.95 1,894,270.87 负债合计 344,368,043.67 372,100,165.17 开发支出 1,828,672.02 3,503,347.18所有者权益： 商誉 实收资本（或股本） 454,109,778.00 454,109,778.00 长期待摊费用 338,250.37 399,886.12 资本公积 54,630,619.08 54,630,619.08 递延所得税资产 减：库存股 其他非流动资产 盈余公积 非流动资产合计 578,829,882.44 371,049,215.04 一般风险准备 16,537,982.73 16,537,982.73 未分配利润 52,300,845.42 -2,388,235.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 577,579,225.23 522,890,144.73 少数股东权益 36,135,019.12 37,039,477.92 所有者权益合计 613,714,244.35 559,929,622.65 资产总计 958,082,288.02 932,029,787.82负债和所有者权益总计 958,082,288.02 932,029,787.82 法定代表人： 张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英 6 安信信托投资股份有限公司 2012年第一季度报告 合 并 利 润 表 2012年1-3月 编制单位：安信信托投资股份有限公司单位：元 项 目本期金额上期金额 一、营业总收入 83,134,989.17 65,465,983.66 其中：营业收入 3,064,066.03 2,945,173.32 利息收入 4,727,420.29 272,600.62 已赚保费 手续费及佣金收入 75,343,502.85 62,248,209.72 二、营业总成本 22,323,302.48 27,283,092.76 其中：营业成本 3,246,541.18 3,701,815.96 利息支出 手续费及佣金支出 187,500.00 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,647,714.23 3,684,111.99 销售费用 12,829,399.60 17,967,862.90 管理费用 1,557,044.31 2,311,559.99 财务费用 -144,896.84 -382,258.08 资产减值损失 - 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 投资收益（损失以 “-”号填列） 696,453.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） 61,508,140.02 38,182,890.90 加：营业外收入 11,038,320.00 3,301,000.00 减：营业外支出 59,817.51 其中：非流动资产处置损失 59,817.51 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 72,486,642.51 41,483,890.90 减：所得税费用 18,702,020.81 11,428,896.98 五、净利润（净亏损以 “-”号填列）* 53,784,621.70 30,054,993.92 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 54,689,080.50 31,467,960.88 少数股东损益 -904,458.80 -1,412,966.96 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1204 0.0693 （二）稀释每股收益 0.1204 0.0693 七、其他综合收益 八、综合收益总额 53,784,621.70 30,054,993.92 归属于母公司所有者的综合收益总额 54,689,080.50 31,467,960.88 归属于少数股东的综合收益总额 -904,458.80 -1,412,966.96 法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英 7 安信信托投资股份有限公司 2012年第一季度报告 合 并 现 金 流 量 表 2012年1-3月 编制单位：安信信托投资股份有限公司单位：元 项 目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,070,665.39 7,081,939.84 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 92,091,632.00 53,779,278.58 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,181,278.02 5,203,308.87 经营活动现金流入小计 113,343,575.41 66,064,527.29 购买商品、接受劳务支付的现金 8,379,025.38 3,465,054.50 客户贷款及垫款净增加额 210,000,000.00 -100,000,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 187,500.00 187,672.15 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 59,040,645.61 34,656,520.61 支付的各项税费 24,946,546.79 31,149,284.44 支付其他与经营活动有关的现金 33,908,315.61 27,636,411.28 经营活动现金流出小计 336,462,033.39 -2,905,057.02 经营活动产生的现金流量净额 -223,118,457.98 68,969,584.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取 得投资收益收到的现金 696,453.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 投资活动现金流入小计 40,736,453.33 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,553,369.53 166,093.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 投资活动现金流出小计 41,553,369.53 166,093.00 投资活动产生的现金流量净额 -816,916.20 -166,093.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 36,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 36,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 536,280.00 471,075.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,536,280.00 30,471,075.00 筹资活动产生的现金流量净额 5,463,720.00 -471,075.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -218,471,654.18 68,332,416.31 加：期初现金及现金等价物余额 428,140,236.07 258,585,315.84 六、期末现金及现金等价物余额 209,668,581.89 326,917,732.15 法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英 8 安信信托投资股份有限公司 2012年第一季度报告 资 产 负 债 表 2012年3月31日 编制单位：安信信托投资股份有限公司单位：元 资 产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额 资产： —— ——负债： —— —— 现金及存放中央银行存款 29,274.11 13,110.18向中央银行借款 存放同业存款 25,880,064.17 61,100,452.76同业及其他金融机构存放款项 贵金属拆入资金 拆出资金交易性金融负债 交易性金融资产衍生金融负债 衍生金融资产卖出回购金融资产款 买入返售金融资产吸收存款 应收利息应付职工薪酬 20,258,098.00 73,315,687.49 发放贷款和垫款 365,000,000.00 155,000,000.00应交税费 52,060,238.72 52,196,303.50 可供出售金融资产应付利息 持有至到期投资预计负债 长期股权投资 260,468,186.14 260,468,186.14应付债券 投资性房地产 49,253,651.86 49,643,414.20递延所得税负债 固定资产 2,602,173.81 2,407,237.47其他负债 196,271,701.50 178,468,437.70 无形资产 628,764.38 486,837.99 递延所得税资产负债合计 268,590,038.22 303,980,428.69 其他资产 114,497,372.78 268,524,576.54 所有者权益： —— —— 股本 454,109,778.00 454,109,778.00 资本公积 38,598,460.17 38,598,460.17 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 16,537,982.73 16,537,982.73 未分配利润 40,523,228.13 -15,582,834.31 所有者权益合计 549,769,449.03 493,663,386.59 资产总计 818,359,487.25 797,643,815.28负债及所有者权益总计 818,359,487.25 797,643,815.28 法定代表人：张春景主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英 9 安信信托投资股份有限公司 2012年第一季度报告 利 润 表 2012年1-3月 编制单位：安信信托投资股份有限公司单位：元 项 目本期金额上期金额 一、营业收入 80,031,437.14 62,554,174.17 利息净收入 4,727,420.29 22,631.12 利息收入 4,727,420.29 22,631.12 利息支出 手续费及佣金净收入 75,156,002.85 62,248,209.72 手续费及佣金收入 75,343,502.85 62,248,209.72 手续费及佣金支出 187,500.00 投资收益（损失以“ -”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） 汇兑收益（损失以“ -”号填列） 其他业务收入 148,014.00 283,333.33 二、营业支出 16,253,673.89 20,037,586.27 营业税金及附加 4,560,917.78 3,563,035.09 业务及管理费 11,622,748.11 16,040,297.28 资产减值损失 其他业务成本 70,008.00 434,253.90 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） 63,777,763.25 42,516,587.90 加：营业外收入 11,030,320.00 3,199,000.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以 “-”号填列） 74,808,083.25 45,715,587.90 减：所得税费用 18,702,020.81 11,428,896.98 五、净利润（亏损以 “-”号填列） 56,106,062.44 34,286,690.92 六、每股收益： 1、基本每股收益 2、稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 56,106,062.44 34,286,690.92 法定代表人： 张春景 主管会计工作负责人： 张春景 会计机构负责人： 赵宝英 10 安信信托投资股份有限公司 2012年第一季度报告 现 金 流 量 表 2012年1-3月 编制单位：安信信托投资股份有限公司单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： —— —— 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 92,091,632.00 53,529,309.08 收到其他与经营活动有关的现金 197,133,986.00 9,848,505.04 经营活动现金流入小计 289,225,618.00 63,377,814.12 客户贷款及垫款净增加额 210,000,000.00 - 存放中央银行和同业款项净增加额 - 支付手续费及佣金的现金 187,500.00 187,672.15 支付给职工以及为职工支付的现金 56,810,873.72 31,868,226.03 支付的各项税费 24,331,466.74 30,817,599.86 支付其他与经营活动有关的现金 31,546,632.67 18,129,359.68 经营活动现金流出小计 322,876,473.13 81,002,857.72 经营活动产生的现金流量净额 -33,650,855.13 -17,625,043.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,553,369.53 166,093.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,553,369.53 166,093.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,553,369.53 -166,093.00 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支 付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -35,204,224.66 -17,791,136.60 加：期初现金及现金等价物余额 61,113,562.94 32,372,816.18 六、期末现金及现金等价物余额 25,909,338.28 14,581,679.58 法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英 11 中财网
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