[一季报]以岭药业：2012年第一季度报告正文
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2012-020 石家庄以岭药业股份有限公司2012年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴以岭、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 4,273,219,029.65 4,225,417,265.85 1.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,783,218,399.81 3,701,641,763.35 2.20% 总股本（股） 425,000,000.00 425,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.90 8.71 2.18% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 440,139,915.75 420,142,964.20 4.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,600,058.54 71,150,561.24 14.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -85,614,628.27 -48,562,187.71 -76.30% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.20 -0.13 -53.85% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.18% 6.32% 降低4.14个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 2.12% 6.94% 降低4.82个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,871,726.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -356,584.60 所得税影响额 -377,271.24 合计 2,137,870.36 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,363 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 资基金 7,746,792 人民币普通股 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合 型证券投资基金 5,858,683 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投 资基金 2,150,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合 型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个 险投连 1,668,669 人民币普通股 幸福人寿保险股份有限公司-分红 1,300,000 人民币普通股 徐凤琴 1,147,000 人民币普通股 徐留胜 1,050,000 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投 资基金 800,000 人民币普通股 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投 资基金 799,940 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）财务指标变动情况 1、2012年1季度经营活动产生的现金流量净额为-8,561.46万元，比去年同期降低76.3%。主要是报告期内收取银行承兑汇票， 销售商品提供劳务收到的现金比同期降低。 2、本报告期内，加权平均净资产收益率为2.18%，比同期降低4.14个百分点，主要是报告期末净资产同比增加所致。 （二）资产负债表变动项目 1、应收票据比上年度期末减少47.61%，主要是由于一方面报告期内银行承兑汇票到期解付，另一方面以银行承兑汇票支付 采购款等； 2、应收账款比上年度期末增加128.63%，主要是由于报告期内应收账款回收减少； 3、其他应收款比上年度期末增加172.95%，主要是由于报告期内预付营销部门市场推广活动费用增加； 4、预收款项比上年度期末增加46.61%，主要是由于报告期内预收账款增加； 5、应付职工薪酬比上年度期末增加35.84%，主要是由于预提职工薪酬所致； 6、应交税费比上年度期末减少48.04%，主要是由于报告期内缴纳上年度实现税款； （三）利润表主要变动项目 1、财务费用比上年同期减少439.59%，主要是由于报告期内存款利息收入增加； 2、资产减值损失比上年同期增加666.99%，主要是由于报告期内计提应收账款、其他应收款坏账准备增加； 3、营业外收入比上年同期增加138.30%，主要是由于报告期内收到政府专项奖励等确认营业外收入； 4、营业外支出比上年同期减少96.27%，主要是由于报告期内捐赠支出比同期减少； （四）现金流量表主要变动项目 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少76.30%，主要是由于报告期内收取银行承兑汇票，销售商品提供劳务收到 的现金比同期降低。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加77.13%，主要是由于上年同期以现金支付购建固定资产、无形资产支出， 报告期内公司使用银行承兑汇票支付在建工程、设备采购等项资金。 3、筹资活动产生和现金流量净额去上年同期减少1419.74%，一方面主要是去年同期借款净增加4000万元，而本报告期偿还 了一年内到期的流动负债4600万元；另一方面去年同期支付应付股利及代扣代缴个人所得税。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 IPO发行前股东 公司控股股东以岭医药集团承诺：自公司股票在证券交易所上 市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有 的公司股份，也不由公司收购该部分股份；以岭医药集团控股 股东吴以岭先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的以岭医药 集团股份；担任本公司董事、监事、高级管理人员的李叶双、 吴相君、李晨光、田书彦、郭双庚、潘泽富、高秀强、高学东、 吴瑞、孙长荣等10 名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易 所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公 司董事、监事、高级管理人员承诺：在任期间每年转让的股份 不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内不转让所持有的公司股份。公司其余108 名自然人股东承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也 不由公司收购该部分股份。 严格履行 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2012年1-6月净利润同比变 动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 0.00% ～～ 20.00% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 174,978,922.71 业绩变动的原因说明 报告期内公司主营业务收入增加、综合毛利率提升等。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 石家庄以岭药业股份有限公司 2012年4月25日 中财网
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