[一季报]山推股份：2012年第一季度报告正文
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2012-011 山推工程机械股份有限公司 2012年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 江 奎 董事 因公 董平 刘会胜 董事 因公 董平 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长 李正绪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额 14,752,091,542.44 13,809,171,572.39 6.83 归属于上市公司股东的所有者权益 4,368,400,988.55 4,322,360,273.14 1.07 总股本 759,164,530.00 759,164,530.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产 5.75 5.69 1.05 项目 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 2,823,362,492.70 4,835,944,131.58 -41.62 归属于上市公司股东的净利润 50,154,178.10 314,425,025.48 -84.05 经营活动产生的现金流量净额 220,117,147.32 -325,785,022.65 167.57 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.29 -0.43 167.44 基本每股收益（元/股） 0.07 0.41 -82.93 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.41 -82.93 加权平均净资产收益率（%） 1.15 7.57 减少6.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.62 7.21 减少6.59个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动资产处置损益 -16,494.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 22,982,556.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 317,053.69 所得税影响额 -49,840.64 少数股东权益影响额 13,960.01 合计 23,247,235.34 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 136,644 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 山东工程机械集团有限公司 37,958,226 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 10,630,952 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 7,113,727 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 5,434,349 人民币普通股 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 3,502,418 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,312,501 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 3,236,558 人民币普通股 大连华信信托股份有限公司-信银3号证券投资集合资金信托 3,022,575 人民币普通股 瞿明香 3,013,558 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,999,947 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期末数 期初数 增减幅度(%) 原因 长期股权投资 799,187,499.35 588,240,789.09 35.86 投资山东重工集团财务公司 在建工程 424,324,074.46 280,009,320.51 51.54 固定资产投资增加 无形资产 699,665,260.57 505,853,121.83 38.31 收购合并山东建设机械有限公司所致 应交税费 -67,042,784.13 -104,703,249.00 -35.97 营业收入环比增长，应交增值税增加所致 应付利息 9,381,147.54 50,261,111.00 -81.34 支付到期中期票据利息 一年内到期的非 流动负债 10,000,000.00 20,000,000.00 -50.00 偿还到期借款，流动负债减少所致 项目 本期数 上年同期数 增减幅度(%) 原因 营业收入 2,823,362,492.70 4,835,944,131.58 -41.62 工程机械市场需求减弱，公司整机、零 部件销售减少 营业成本 2,451,341,062.55 4,118,520,917.34 -40.48 营业收入降低，使营业成本降低。 财务费用 73,576,103.20 38,163,334.77 92.79 筹资规模增加、贷款利率提高所致 投资收益 12,733,409.95 26,724,756.14 -52.35 参股公司小松山推净利润减少所致 营业利润 35,461,941.59 443,121,020.75 -92.00 营业收入降低，期间费用上升 利润总额 58,745,057.56 463,055,618.60 -87.31 营业利润减少 所得税费用 11,013,562.83 105,306,681.22 -89.54 营业利润减少 净利润 47,731,494.73 357,748,937.38 -86.66 营业利润减少 经营活动产生的 现金流量净额 220,117,147.32 -325,785,022.65 167.57 加大货款回款力度及严格控制货款现款 支付 投资活动产生的 现金流量净额 -255,882,588.68 -130,277,396.58 -96.41 投资山东重工集团财务公司 筹资活动产生的 现金流量净额 386,513,204.54 1,639,870,680.86 -76.43 2011年第一季度发行10亿元的中期票据 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1非标意见情况 □适用√不适用 3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情 况 □适用√不适用 3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况 √适用□不适用 1、本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的 综合授信额度，专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票，本公司经销商利用上述 协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后经销商 无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由本公司按照协议规定承担相应 的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至2012年3 月31日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为331,416,860元，其中 光大银行124,534,381.00元，交通银行31,412,687.00元，深圳发展银行 175,469,792.00元。截止财务报告日尚未发生回购事项。 2、根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公 司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户 在贷款期限内连续3个月未能按时、足额归还银行贷款本息及或贷款最后到期仍未能 足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，本公司承担 回购义务。截至2012年3月31日，该协议项下贷款余额399,993,954.35元。其中光 大银行371,190,281.50元，交通银行28,013,988.60元，深圳发展银行789,684.25 元。其中光大银行存在逾期本金7,557,543.89元，尚未达到合同回购条件；其他银行 无逾期。 3、根据本公司与租赁公司的《回购协议书》，租赁公司与本公司的终端客户签订 融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续3个月未 能按时、足额缴纳租金或租赁合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款90天 内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的，本公司承担回购义务。截至2012年 3月31日融资租赁业务余额671,000,687.00元。其中存在逾期本金20,484,975.00 元，尚未达到合同回购条件。 3.2.4其他 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等 有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5其他需说明的重大事项 3.5.1证券投资情况 □适用√不适用 3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年1月10日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况 2012年1月18日 公司 电话沟通 机构 国金证券 董亚光 公司产品的销售形势及海外市场前景 2012年2月9日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司产品市场竞争力及销售形势 2012年2月17日 公司 实地调研 机构 中银证券 史 祺 公司生产经营情况、工程机械行业 现状及公司的战略规划和海外市 场的现状 2012年2月21日 公司 电话沟通 机构 申银万国 李晓光 中信证券 薛晓波 公司战略发展、经营情况及海外市 场形势 2012年2月24日 公司 实地调研 机构 金元比联基金 冯志刚 工程机械行业现状、公司生产经营 情况、海外市场情况 2012年3月09日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况及市场情况 3.6衍生品投资情况 □适用√不适用 3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用√不适用 董事长：张秀文 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十五日 中财网
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