[一季报]振华重工：2012年第一季度报告
上海振华重工(集团)股份有限公司 （股票代码：600320 900947） 2012年第一季度报告 二○一二年四月二十六日 目 录 §1 重要提示.............................................2 §2 公司基本情况.........................................2 §3 重要事项.............................................3 §4 附录.................................................5 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人周纪昌董事长、主管会计工作负责人康学增总裁及会计机构负责人王珏财务 总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 44,194,666,436 44,059,465,622 0.31 所有者权益（或股东权益）(元) 15,115,411,022 15,241,378,606 -0.83 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.44 3.47 -0.83 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -291,555,352 -169.07 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.07 -169.07 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -120,999,059 -120,999,059 不适用 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.03 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.05 -0.05 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.03 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.80 -0.80 增加0.01个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.32 -1.32 减少0.19个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 79,407,688 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,244,000 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,267,446 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,698,564 所得税影响额 -14,192,655 少数股东权益影响额（税后） -329,726 合计 80,095,317 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 370,535 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通 股的数量 种类 中国交通建设股份有限公司 1,260,637,947 人民币普通股 OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND 46,991,029 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 25,052,164 境内上市外资股 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" 23,476,749 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 16,177,123 境内上市外资股 三亚成大特种货物运输有限公司 10,945,612 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 9,769,901 人民币普通股 嘉实沪深300指数证券投资基金 9,633,086 人民币普通股 绍兴远东热电有限公司 8,512,534 人民币普通股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 8,084,746 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 单位：元 币种:人民币 项目名称 2012年3月31日 2011年12月31日 增减幅度(%) 交易性金融资产 37,489,574 61,678,770 -39 交易性金融负债 0 2,289,600 -100 应付票据 384,662,463 577,862,463 -33 应付利息 104,660,476 298,404,816 -65 分析 A、交易性金融资产的减少主要系公司部分远期外汇合同到期所致。 B、交易性金融负债的减少主要系公司远期外汇合同的公允价值无损失所致。 C、应付票据的减少主要系票据支付减少所致。 D、应付利息的减少主要系本期支付利息所致。 利润表项目 项目名称 2012年1-3月 2011年1-3月 增减幅度(%) 财务费用 107,458,522 -10,649,503 -1109.05 资产减值损失 1,732,073 7,597,141 -77.20 公允价值变动收益 -21,899,597 20,703,634 -205.78 营业外收入 83,947,967 34,483,649 143.44 营业外支出 1,597,715 94,046 1598.87 少数股东损益 -1,929,488 -7,542,481 -74.42 其他综合收益 -4,968,525 -25,059,960 -80.17 分析 E、财务费用的增加主要系人民币升值引起的汇兑收益减少以及银行借款利率上升使利息支出增加所致。 F、资产减值损失的减少主要系坏账损失、存货跌价损失以及合同预计损失的下降所致。 G、公允价值变动收益的减少主要系交易性金融资产到期并转回增加所致。 H、营业外收入的增加主要系长兴土地储备中心征收之目的而对公司相关基地的土地使用权、厂房及设备等资产进行 处置获得收益所致。 I、营业外支出的增加主要系本期固定资产处置损失增加所致。 J、少数股东损益的减少主要系本集团下属非全资子公司本期亏损减少所致。 K、其他综合收益的减少主要系本期持有的江西华伍制动器股份有限公司的股权股价下跌幅度减小所致。 现金流量表项目 项目名称 2012年1-3月 2011年1-3月 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 -291,555,352 422,144,721 -169.07 投资活动产生的现金流量净额 -76,028,130 -118,246,282 -35.70 筹资活动产生的现金流量净额 908,889,941 -265,440,942 -442.41 现金及现金等价物净增加额 541,306,459 38,457,498 1307.54 分析 L、经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司支付采购材料款增加所致。 M、投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司减少基建投资所致。 N、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物增加主要系公司银行借款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2008年公司向中交股份非公开增发收购上海港机厂结束后，中交股份因此次非公开发 行所增169,794,680股股票为有限售条件的流通股，承诺锁定期限为本次非公开发行结束之 日起36个月,锁定期自2009年3月17日开始计算，经2008年度送红股后变更为220,733,084 股。2012年3月20日本次定向增发限售股份220,733,084股正式上市流通。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012年3月22日，公司召开第五届董事会第七次会议提议2011年度利润分配方案为： 不分配，不转增。该方案尚需提交公司2011年度股东大会审议。 上海振华重工(集团)股份有限公司 法定代表人:周纪昌 2012年4月26日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,598,041,798 2,053,780,508 交易性金融资产 37,489,574 61,678,770 应收票据 70,890,000 80,556,568 应收账款 3,997,889,211 4,788,249,121 预付款项 971,337,505 1,067,669,515 其他应收款 943,851,587 809,660,285 存货 6,275,478,123 6,186,736,599 已完工尚未结算款 7,905,454,899 7,385,580,108 流动资产合计 22,800,432,697 22,433,911,474 非流动资产： 可供出售金融资产 102,816,211 108,661,535 长期股权投资 150,529,338 152,874,005 固定资产 13,946,133,027 14,254,180,211 在建工程 4,629,680,037 4,552,618,260 无形资产 2,230,885,661 2,245,508,706 递延所得税资产 334,189,465 311,711,431 非流动资产合计 21,394,233,739 21,625,554,148 资产总计 44,194,666,436 44,059,465,622 流动负债： 短期借款 9,617,599,613 8,036,435,881 交易性金融负债 0 2,289,600 应付票据 384,662,463 577,862,463 应付账款 1,817,259,439 2,255,724,884 预收款项 126,532,620 115,627,343 已结算尚未完工款 1,620,635,740 1,946,769,101 应付职工薪酬 30,361,268 29,568,385 应交税费 -416,198,131 -461,588,744 应付利息 104,660,476 298,404,816 应付股利 53,453,390 53,453,390 其他应付款 952,768,156 869,378,012 一年内到期的非流动负债 2,681,363,500 3,571,294,900 流动负债合计 16,973,098,534 17,295,220,031 非流动负债： 长期借款 3,671,125,200 3,083,527,600 应付债券 7,973,078,174 7,978,615,674 预计负债 137,049,254 133,639,971 递延所得税负债 20,418,246 20,418,246 其他非流动负债 44,666,667 44,916,667 非流动负债合计 11,846,337,541 11,261,118,158 负债合计 28,819,436,075 28,556,338,189 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,614,080,261 5,619,048,786 盈余公积 1,520,147,861 1,520,147,861 未分配利润 3,590,888,316 3,711,887,375 归属于母公司所有者权益合计 15,115,411,022 15,241,378,606 少数股东权益 259,819,339 261,748,827 所有者权益合计 15,375,230,361 15,503,127,433 负债和所有者权益总计 44,194,666,436 44,059,465,622 公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏 母公司资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,499,273,370 1,715,727,000 交易性金融资产 25,324,399 58,950,833 应收票据 62,310,000 73,936,000 应收账款 4,003,546,905 4,787,993,130 预付款项 1,685,532,906 1,617,441,524 其他应收款 6,733,026,743 7,022,737,011 存货 5,311,682,318 5,552,767,684 已完工尚未结算款 7,099,361,988 6,084,049,074 流动资产合计 27,420,058,629 26,913,602,256 非流动资产： 可供出售金融资产 102,816,211 108,661,535 长期股权投资 4,050,252,583 4,050,666,059 固定资产 7,121,402,098 7,334,580,482 在建工程 1,964,342,459 1,903,609,713 无形资产 1,537,764,155 1,548,581,623 递延所得税资产 334,189,465 311,711,431 非流动资产合计 15,110,766,971 15,257,810,843 资产总计 42,530,825,600 42,171,413,099 流动负债： 短期借款 7,266,678,563 5,809,067,731 交易性金融负债 0 2,289,600 应付票据 384,662,463 577,862,463 应付账款 2,049,013,294 2,514,388,587 预收款项 111,418,203 88,840,844 已结算尚未完工款 2,758,924,946 2,386,618,468 应付职工薪酬 27,155,347 26,168,495 应交税费 -327,694,747 -400,030,098 应付利息 95,751,948 289,486,947 应付股利 52,951,107 52,951,107 其他应付款 802,648,828 1,142,386,265 一年内到期的非流动负债 2,681,363,500 3,571,294,900 流动负债合计 15,902,873,452 16,061,325,309 非流动负债： 长期借款 3,236,818,500 2,648,765,500 应付债券 7,973,078,174 7,978,615,674 预计负债 133,833,827 129,948,707 非流动负债合计 11,343,730,501 10,757,329,881 负债合计 27,246,603,953 26,818,655,190 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,860,888,379 5,865,856,904 盈余公积 1,519,639,588 1,519,639,588 未分配利润 3,513,399,096 3,576,966,833 所有者权益合计 15,284,221,647 15,352,757,909 负债和所有者权益总计 42,530,825,600 42,171,413,099 公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏 4.2 合并利润表 2012年1—3月 编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,812,270,791 4,169,752,315 其中：营业收入 3,812,270,791 4,169,752,315 二、营业总成本 4,015,418,659 4,380,244,113 其中：营业成本 3,583,076,999 4,086,744,364 营业税金及附加 6,951,044 7,063,952 销售费用 12,651,938 16,290,417 管理费用 303,548,083 273,197,742 财务费用 107,458,522 -10,649,503 资产减值损失 1,732,073 7,597,141 加：公允价值变动收益 -21,899,597 20,703,634 投资收益 -413,476 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -225,460,941 -189,788,164 加：营业外收入 83,947,967 34,483,649 减：营业外支出 1,597,715 94,046 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额 -143,110,689 -155,398,561 减：所得税费用 -20,182,142 -25,319,000 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -122,928,547 -130,079,561 归属于母公司所有者的净利润 -120,999,059 -122,537,080 少数股东损益 -1,929,488 -7,542,481 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.03 -0.03 （二）稀释每股收益 -0.03 -0.03 七、其他综合收益 -4,968,525 -25,059,960 八、综合收益总额 -127,897,072 -155,139,521 归属于母公司所有者的综合收益总额 -125,967,584 -147,597,040 归属于少数股东的综合收益总额 -1,929,488 -7,542,481 公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏 母公司利润表 2012年1—3月 编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,047,398,568 4,141,161,431 减：营业成本 3,871,655,878 4,142,500,724 营业税金及附加 392,469 565,061 销售费用 10,549,416 11,986,488 管理费用 204,300,372 162,681,322 财务费用 88,914,469 -18,389,856 资产减值损失 3,827,073 7,597,141 加：公允价值变动收益 -31,336,835 15,581,699 投资收益 -413,476 0 二、营业利润 -163,991,420 -150,197,750 加：营业外收入 81,617,457 19,532,573 减：营业外支出 1,489,973 36,700 三、利润总额 -83,863,936 -130,701,877 减：所得税费用 -20,296,199 -25,457,788 四、净利润 -63,567,737 -105,244,089 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -4,968,525 -25,059,960 七、综合收益总额 -68,536,262 -130,304,049 公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏 4.3 合并现金流量表 2012年1—3月 编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,995,217,488 3,873,962,723 收到的税费返还 329,704,352 245,256,293 收到其他与经营活动有关的现金 20,631,819 53,669,865 经营活动现金流入小计 4,345,553,659 4,172,888,881 购买商品、接受劳务支付的现金 4,137,687,001 3,185,963,446 支付给职工以及为职工支付的现金 385,142,243 397,428,780 支付的各项税费 52,316,326 72,119,376 支付其他与经营活动有关的现金 61,963,441 95,232,558 经营活动现金流出小计 4,637,109,011 3,750,744,160 经营活动产生的现金流量净额 -291,555,352 422,144,721 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 29,255,240 800,975 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 663,790 收到其他与投资活动有关的现金 1,365,283 1,739,321 投资活动现金流入小计 30,620,523 3,204,086 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 106,648,653 121,450,367 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 106,648,653 121,450,367 投资活动产生的现金流量净额 -76,028,130 -118,246,282 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 4,704,729,754 3,668,061,294 发行债券收到的现金 0 3,789,150,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,704,729,754 7,457,211,294 偿还债务支付的现金 3,419,902,821 7,481,244,864 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 375,936,992 241,407,372 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,795,839,813 7,722,652,236 筹资活动产生的现金流量净额 908,889,941 -265,440,942 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 541,306,459 38,457,498 加：期初现金及现金等价物余额 1,992,617,410 1,206,635,024 六、期末现金及现金等价物余额 2,533,923,869 1,245,092,522 公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏 母公司现金流量表 2012年1—3月 编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,855,258,129 3,622,573,416 收到的税费返还 329,210,352 239,233,792 收到其他与经营活动有关的现金 8,646,164 24,559,049 经营活动现金流入小计 4,193,114,645 3,886,366,258 购买商品、接受劳务支付的现金 3,880,496,602 3,970,016,614 支付给职工以及为职工支付的现金 236,901,714 236,212,853 支付的各项税费 5,371,625 10,119,247 支付其他与经营活动有关的现金 52,616,761 78,910,199 经营活动现金流出小计 4,175,386,702 4,295,258,912 经营活动产生的现金流量净额 17,727,943 -408,892,654 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 29,134,765 800,975 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,059,112 1,367,796 投资活动现金流入小计 30,193,877 2,168,771 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 72,164,579 67,458,419 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 72,164,579 67,458,419 投资活动产生的现金流量净额 -41,970,702 -65,289,648 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,263,692,754 3,238,171,294 发行债券收到的现金 0 3,789,150,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,263,692,754 7,027,321,294 偿还债务支付的现金 3,104,387,821 6,450,493,414 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 354,470,635 218,780,533 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,458,858,456 6,669,273,947 筹资活动产生的现金流量净额 804,834,298 358,047,347 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 780,591,539 -116,134,955 加：期初现金及现金等价物余额 1,654,563,902 999,517,134 六、期末现金及现金等价物余额 2,435,155,441 883,382,179 公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏 中财网
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