[一季报]三友化工：2012年第一季度报告
唐山三友化工股份有限公司 600409 2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示.................................................................................................................................................2 §2 公司基本情况........................................................................................................................................2 §3 重要事项.................................................................................................................................................3 §4 附录..........................................................................................................................................................6 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 崔宏 独立董事 工作原因 独立董事苏严 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 么志义 主管会计工作负责人姓名 王习文 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 马欣 公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）马欣声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 14,832,939,229.92 13,231,535,053.01 12.10 所有者权益（或股东权益）(元) 5,364,727,335.52 4,036,209,375.24 32.91 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 4.35 3.81 14.17 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -164,438,839.27 -202.21 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.13 -202.21 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,821,688.61 9,821,688.61 -94.50 基本每股收益（元/股） 0.0084 0.0084 -95.23 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.0062 0.0062 -96.46 稀释每股收益（元/股） 0.0084 0.0084 -95.21 加权平均净资产收益率（%） 0.21 0.21 减少466.23个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.15 0.15 减少469.67个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 304,846.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 717,286.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 34,110.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,416,122.41 非经常性损益净额 2,731,150.88 所得税影响额 741,214.91 少数股东权益影响额（税后） 154,877.83 合计 7,099,609.41 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 90,308 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 唐山三友碱业（集团）有限公司 471,277,648 人民币普通股 唐山投资有限公司 13,305,877 人民币普通股 唐山三友集团有限公司 9,159,487 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－银保分红 7,520,669 人民币普通股 熊玲瑶 6,602,246 人民币普通股 胡元明 3,998,000 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－结 构化新股投资集合信托1 3,000,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－自 有资金 2,462,217 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－新华优 选成长股票型证券投资基金 1,912,377 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南方中 证500指数证券投资基金(LOF) 1,462,948 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、 利润表项目 1、 本报告期财务费用比上年同期增长78.66%，主要原因是本期公司银行借款增加。 2、 本报告期资产减值损失比上年同期减少32.89%，主要原因是本期计提坏账准备减少。 3、 本报告期投资收益比上年同期减少62.68%，主要原因是氯碱公司的PVC期货投资收 益减少。 4、 本报告期营业外收入比上年同期增加61.05%，主要原因是非流动资产处置收益增加。 5、 本报告期营业外支出比上年同期减少84.82%，主要原因是非流动资产处置损失减少。 二、 资产负债表项目 1、 本报告期货币资金比上年同期增加109.40%，主要原因是本期完成非公开增发股票募 资所得。 2、 本报告期应收账款比上年同期增加52.45%，主要原因是本期远达纤维投产应收账款增 加。 3、 本报告期预收账款比上年同期减少46.10%，主要原因是兴达化纤预收账款减少。 4、 本报告期应缴税费比上年同期增加125.05%，主要原因是远达纤维建设期间增值税留 抵金额增加。 5、 本报告期应付利息比上年同期增加34.90%，主要原因是本期银行借款增加相应计提的 应付利息增加。 6、 本报告期资本公积比上年同期增加75.87%，主要原因是本期股票增发形成。 三、 现金流量表项目 1、 本报告期经营活动现金流量净额比上年同期减少204.78%，主要原因是本期销售收款 应收票据比例增大、本期预付进口盐及浆粕款增加。 2、 本报告期投资活动现金流量净额比上年同期减少2.53%。 3、 本报告期筹资活动现金流量净额比上年同期增加364.34%，主要原因是本期完成非公 开增发股票。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1418号文核准，公司于2012年2月28日非公 开发行人民币普通股17,401万股，募集资金总额为1,383,379,500.00 元。新增股份已于2012 年 2 月29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司总股 本由105,958.0325万股增加到123,359.0325万股。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司主要产品价格与去年上半年相比价格大幅下降。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司五届四次董事会审议通过了《2011年度利润分配预案》：以非公开增发后的总股本 1,233,590,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），剩余未分配利润 结转下一年度。 2011年度不进行资本公积金转增。 本议案尚需提交年度股东大会审议批准。 唐山三友化工股份有限公司 法定代表人:么志义 2012年4月26日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,336,943,266.65 1,116,041,853.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 423,297,763.99 578,243,933.59 应收账款 363,692,184.16 238,561,630.82 预付款项 1,133,357,962.01 1,080,168,090.30 其他应收款 19,245,150.98 13,471,952.68 买入返售金融资产 存货 906,433,999.65 942,707,652.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,182,970,327.44 3,969,195,112.63 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 长期应收款 长期股权投资 250,000.00 250,000.00 投资性房地产 49,650,787.70 50,041,928.12 固定资产 6,895,130,232.22 6,826,733,657.99 在建工程 1,998,896,078.79 1,697,389,695.21 工程物资 48,418,525.11 40,333,142.73 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 560,457,318.88 561,602,483.95 开发支出 19,730.00 商誉 2,391,911.11 2,391,911.11 长期待摊费用 675,001.00 700,000.00 递延所得税资产 94,079,317.67 82,897,121.27 其他非流动资产 非流动资产合计 9,649,968,902.48 9,262,339,940.38 资产总计 14,832,939,229.92 13,231,535,053.01 流动负债： 短期借款 2,550,629,000.00 2,151,521,181.74 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 464,893,257.89 525,925,847.94 应付账款 1,846,158,229.02 1,829,064,896.76 预收款项 198,525,071.62 368,289,541.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 85,961,899.98 85,523,129.71 应交税费 -131,286,987.62 -58,337,023.78 应付利息 12,333,370.86 9,142,387.84 应付股利 其他应付款 187,182,682.85 220,678,038.05 一年内到期的非流动负债 525,950,000.00 747,750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,740,346,524.60 5,879,557,999.91 非流动负债： 长期借款 2,238,079,931.46 1,841,079,931.46 应付债券 972,345,328.49 956,373,995.30 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 48,494,467.86 48,260,054.77 非流动负债合计 3,258,919,727.81 2,845,713,981.53 负债合计 8,999,266,252.41 8,725,271,981.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,233,590,325.00 1,059,580,325.00 资本公积 2,656,488,072.13 1,510,450,134.47 减：库存股 专项储备 24,976,146.47 26,327,812.46 盈余公积 208,704,498.05 208,704,498.05 一般风险准备 未分配利润 1,240,968,293.87 1,231,146,605.26 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,364,727,335.52 4,036,209,375.24 少数股东权益 468,945,641.99 470,053,696.33 所有者权益合计 5,833,672,977.51 4,506,263,071.57 负债和所有者权益总计 14,832,939,229.92 13,231,535,053.01 公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:王习文 会计机构负责人:马欣 母公司资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 716,252,896.39 322,431,688.31 交易性金融资产 应收票据 240,225,629.36 267,464,534.36 应收账款 210,069,500.00 136,945,284.34 预付款项 181,984,584.57 204,675,892.80 应收利息 546,577.78 应收股利 其他应收款 7,697,878.89 3,929,721.94 存货 148,570,553.53 202,383,560.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 280,000,000.00 流动资产合计 1,505,347,620.52 1,417,830,682.28 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 280,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 4,023,627,450.31 3,110,636,350.31 投资性房地产 45,536,728.46 45,875,654.48 固定资产 1,218,097,431.98 1,230,149,693.54 在建工程 564,439,472.89 443,445,772.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,773,905.79 30,967,347.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 48,528,557.83 48,494,500.04 其他非流动资产 非流动资产合计 6,211,003,547.26 4,909,569,318.81 资产总计 7,716,351,167.78 6,327,400,001.09 流动负债： 短期借款 690,000,000.00 490,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 45,001,527.23 53,854,889.78 应付账款 405,030,836.12 403,797,649.34 预收款项 24,521,076.90 49,896,424.84 应付职工薪酬 76,612,928.47 76,520,829.35 应交税费 22,968,218.96 81,078,603.09 应付利息 2,317,764.07 2,041,809.52 应付股利 其他应付款 66,000,214.11 61,895,260.33 一年内到期的非流动负债 142,600,000.00 240,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,475,052,565.86 1,459,685,466.25 非流动负债： 长期借款 304,079,931.46 304,079,931.46 应付债券 972,345,328.49 956,373,995.30 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 9,452,976.36 9,561,904.92 非流动负债合计 1,285,878,236.31 1,270,015,831.68 负债合计 2,760,930,802.17 2,729,701,297.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,233,590,325.00 1,059,580,325.00 资本公积 2,785,554,616.43 1,638,969,126.43 减：库存股 专项储备 盈余公积 193,169,973.68 193,169,973.68 一般风险准备 未分配利润 743,105,450.50 705,979,278.05 所有者权益（或股东权益）合计 4,955,420,365.61 3,597,698,703.16 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 7,716,351,167.78 6,327,400,001.09 公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:王习文 会计机构负责人:马欣 4.2 合并利润表 2012年1—3月 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,352,831,386.79 2,510,845,690.46 其中：营业收入 2,352,831,386.79 2,510,845,690.46 利息收入 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,336,964,355.34 2,283,140,338.70 其中：营业成本 2,038,481,520.52 2,037,866,783.25 营业税金及附加 10,648,026.83 10,845,355.93 销售费用 62,208,985.65 72,054,779.58 管理费用 135,623,038.13 108,740,763.26 财务费用 86,503,676.75 48,418,591.57 资产减值损失 3,499,107.46 5,214,065.11 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 34,110.00 91,400.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,901,141.45 227,796,751.76 加：营业外收入 3,696,392.79 2,265,387.13 减：营业外支出 210,137.00 1,348,882.25 其中：非流动资产处置损失 169,332.59 1,182,594.39 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,387,397.24 228,713,256.64 减：所得税费用 10,657,201.67 48,317,103.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,730,195.57 180,396,153.33 归属于母公司所有者的净利润 9,821,688.61 178,463,498.37 少数股东损益 -1,091,493.04 1,932,654.96 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0084 0.1751 （二）稀释每股收益 0.0084 0.1751 七、其他综合收益 0.00 606,024.00 八、综合收益总额 8,730,195.57 181,002,177.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,821,688.61 179,069,522.37 归属于少数股东的综合收益总额 -1,091,493.04 1,932,654.96 公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:王习文 会计机构负责人:马欣 母公司利润表 2012年1—3月 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 752,323,652.27 838,044,204.39 减：营业成本 591,413,876.15 643,927,326.86 营业税金及附加 3,394,331.95 6,036,174.20 销售费用 40,150,007.92 43,214,371.41 管理费用 38,314,686.58 35,141,768.96 财务费用 33,434,361.02 23,129,505.06 资产减值损失 2,799,079.17 3,476,180.68 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 0.00 投资收益（损失以“－”号填列） 4,297,718.81 8,947,696.16 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 5,442,028.83 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,115,028.29 92,066,573.38 加：营业外收入 2,526,300.37 1,321,052.90 减：营业外支出 162,519.82 218,357.94 其中：非流动资产处置损失 161,666.63 218,357.94 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,478,808.84 93,169,268.34 减：所得税费用 12,352,636.39 21,933,009.88 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,126,172.45 71,236,258.46 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0000 （二）稀释每股收益 0.0000 六、其他综合收益 606,024.00 七、综合收益总额 37,126,172.45 71,842,282.46 公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:王习文 会计机构负责人:马欣 4.3 合并现金流量表 2012年1—3月 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 766,728,331.48 1,392,042,107.06 收到的税费返还 2,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 21,362,508.48 1,832,535.29 经营活动现金流入小计 788,090,839.96 1,395,874,642.35 购买商品、接受劳务支付的现金 510,055,031.12 853,955,294.82 支付给职工以及为职工支付的现金 233,245,511.88 145,445,560.17 支付的各项税费 144,361,697.69 178,047,826.90 支付其他与经营活动有关的现金 64,867,438.54 61,481,715.08 经营活动现金流出小计 952,529,679.23 1,238,930,396.97 经营活动产生的现金流量净额 -164,438,839.27 156,944,245.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,000.00 取得投资收益收到的现金 34,110.00 12,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 196,223.20 1,197,398.40 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 39,683,000.00 19,536.28 投资活动现金流入小计 39,913,333.20 1,230,434.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 438,989,422.71 363,470,759.27 投资支付的现金 79,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 33,937,915.95 3,000,000.00 投资活动现金流出小计 472,927,338.66 445,470,759.27 投资活动产生的现金流量净额 -433,014,005.46 -444,240,324.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,339,829,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 1,153,305,734.49 673,463,309.66 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,493,135,234.49 673,463,309.66 偿还债务支付的现金 567,311,476.72 238,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,530,123.59 36,830,862.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 21,939,376.02 6,436,111.98 筹资活动现金流出小计 674,780,976.33 281,866,974.28 筹资活动产生的现金流量净额 1,818,354,258.16 391,596,335.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,220,901,413.43 104,300,256.17 加：期初现金及现金等价物余额 1,116,041,853.22 930,445,478.12 六、期末现金及现金等价物余额 2,336,943,266.65 1,034,745,734.29 公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:王习文 会计机构负责人:马欣 母公司现金流量表 2012年1—3月 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 241,511,459.28 428,755,184.82 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,850,870.77 171,910.79 经营活动现金流入小计 245,362,330.05 428,927,095.61 购买商品、接受劳务支付的现金 126,837,598.18 142,673,740.41 支付给职工以及为职工支付的现金 52,408,538.75 48,176,086.19 支付的各项税费 89,617,045.36 105,581,036.28 支付其他与经营活动有关的现金 30,910,769.71 29,688,486.85 经营活动现金流出小计 299,773,952.00 326,119,349.73 经营活动产生的现金流量净额 -54,411,621.95 102,807,745.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,520,300.04 4,222,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 196,223.20 1,163,798.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,970,000.00 投资活动现金流入小计 9,686,523.24 5,385,798.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 57,594,799.70 44,981,002.60 投资支付的现金 912,991,100.00 79,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 投资活动现金流出小计 970,585,899.70 126,981,002.60 投资活动产生的现金流量净额 -960,899,376.46 -121,595,204.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,339,829,500.00 取得借款收到的现金 340,000,000.00 200,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,679,829,500.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 238,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,697,293.51 7,021,230.82 支付其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 筹资活动现金流出小计 270,697,293.51 7,021,230.82 筹资活动产生的现金流量净额 1,409,132,206.49 192,978,769.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 393,821,208.08 174,191,310.86 加：期初现金及现金等价物余额 322,431,688.31 203,084,691.55 六、期末现金及现金等价物余额 716,252,896.39 377,276,002.41 公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:王习文 会计机构负责人:马欣 中财网
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