[一季报]广汽集团：2012年第一季度报告
广州汽车集团股份有限公司 601238 2012年第一季度报告 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ...................................................................................................................................3 §4 附录 ...........................................................................................................................................7 1 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张房有 主管会计工作负责人姓名 王丹 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑超 公司负责人张房有、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）郑超声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(万元) 5,178,312.32 4,433,702.32 16.79 所有者权益（或股东权益）(万元) 3,258,311.65 2,915,877.33 11.74 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.06 4.74 6.75 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(万元) -32,717.46 -356.12 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 -344.70 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(万元) 90,196.11 90,196.11 -37.29 基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 -34.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.15 0.15 -37.50 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 -34.78 加权平均净资产收益率（%） 3.05 3.05 减少 2.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 3.06 3.06 减少 2.61个百分点 2 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：万元币种 :人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 22.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,747.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7.31 委托他人投资或管理资产的损益 264.16 对外委托贷款取得的损益 16.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,760.06 所得税影响额 -116.24 少数股东权益影响额（税后） -586.80 合计 -405.00 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） A股 35201户、H股登记股东 296户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,208,570,671境外上市外资股 广州汽车工业集团有限公司 62,100,000人民币普通股 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 21,226,890人民币普通股 全国社保基金一零二组合 8,000,000人民币普通股 丁碧霞 3,077,640人民币普通股 深圳市品运投资咨询有限公司 1,500,000人民币普通股 李志鹤 1,347,797人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工 商银行 1,000,000人民币普通股 李怡名 990,000人民币普通股 杨林发 924,246人民币普通股 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 (单位：元 ) 项目 2012年 3月 31日2011年12月31日增减额增减幅度% 资产总计 51,783,123,232 44,337,023,206 7,446,100,026 16.79 其中：应收票据 587,319,566 63,602,402 523,717,164 823.42 预付款项 554,906,907 924,625,929 -369,719,022 -39.99 3 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 项目 2012年 3月 31日2011年12月31日增减额增减幅度% 存货 2,457,359,374 1,536,698,494 920,660,880 59.91 固定资产 5,944,552,329 3,274,955,381 2,669,596,948 81.52 在建工程 1,753,727,078 875,130,247 878,596,831 100.40 开发支出 1,222,858,119 762,039,413 460,818,706 60.47 商誉 4,085,069,817 304,517,744 3,780,552,073 1,241.49 负债总计 18,210,648,848 14,202,197,558 4,008,451,290 28.22 其中：短期借款 2,525,576,998 1,792,822,169 732,754,829 40.87 应付票据 1,032,286,727 677,860,160 354,426,567 52.29 应付账款 2,675,651,246 1,850,407,788 825,243,458 44.60 其他应付款 1,823,907,795 690,899,036 1,133,008,759 163.99 一年内到期的非 流动负债 1,293,655,678 307,198,612 986,457,066 321.11 资本公积 8,871,104,073 6,622,863,723 2,248,240,350 33.95 分析：2012年 3月 29日，本集团发行 A股换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司（以下 简称“广汽长丰”）并在上海证券交易所上市，合并范围新增子公司广汽长丰，致使本集团 商誉增加 37.81亿元（暂估）、资本公积增加 22.47亿元。 （1）报告期内，本集团总资产增加 74.46亿元，应收票据、存货、固定资产、开发支出、 短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债等相应较年初有较大幅度增加， 主要原因是合并范围新增子公司广汽长丰所致。 （2）预付款项比年初减少 3.70亿元，主要原因是将预付购楼款转入在建工程所致。 （3）在建工程比年初增加 8.79亿元，主要原因是将预付购楼款转入在建工程及新增合并范 围广汽长丰所致。 （4）开发支出比年初增加 4.61亿元，主要原因是合并范围新增广汽长丰及新产品研发支出 增加所致。 （5）其他应付款比年初增加 11.33亿元，主要原因是应付三菱自动车工业株式会社股权款 本期尚未支付所致。 2、利润表项目 (单位：元) 项目 2012年 1-3月 2011年 1-3月 增减额 增减幅度% 期间费用 466,050,618 300,971,929 165,078,689 54.85 投资收益 1,190,310,505 1,541,734,718 -351,424,213 -22.79 归属母公司所有者的净利润 901,961,107 1,438,303,134 -536,342,027 -37.29 分析： 2012年 1-3 月实现归属于母公司的净利润 9.02亿元，比上年同期减少 5.36亿元， 下降 37.29%。主要是： （1）期间费用比上年同期增加 1.65亿元，主要原因是：①新产品上市，加大宣传力度，广 告费用增加；②本期较上年同期纳入合并范围企业增加，相应期间费用增加所致。 （2）投资收益比上年同期减少 3.51亿元，主要是投资企业销量同比下降所致。 3、现金流量表项目 4 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 (单位：元) 项目 2012年 1-3月 2011年 1-3月增减额增减幅度% 经营活动产生的现金 流量净额 -327,174,614 127,741,036 -454,915,650 -356.12 投资活动产生的现金 流量净额 -1,831,636,148 -967,651,219 -863,984,929 89.29 筹资活动产生的现金 流量净额 -146,253,439 56,282,298 -202,535,737 -359.86 分析： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4.55亿元，主要原因是本期较上年同期加 大支付原材料及零部件的应付款项。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8.64亿元，主要原因是：在换股吸收合并 广汽长丰时，向长丰集团有限责任公司支付首次现金选择权所对应的现金对价 14.48亿元。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2.03亿元，主要原因是：本期偿还债务所 支付的现金较上年同期增加。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司发行 A股换股吸收合并广汽长丰相关工作已经完成，本次换股所发行的 A股已经在上 海证券交易所上市。后续成立广汽三菱合资公司等相关工作正在进行中。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、股东持有 A股股票锁定期承诺 （1）广州汽车工业集团有限公司承诺其持有的 3,617,403,529股 A股股份自股票上市交易之 日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的广汽集团本次发行前已发 行股份，也不由本公司回购该部分股份。 （2）万向集团公司、中国机构工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州长隆 集团有限公司承诺其于A股上市前各自持有的A股股份自股票上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的广汽集团本次发行前已发行股份，也不由本公 司回购该部分股份。 2、首次发行 A股及换股吸收合并广汽长丰交易中有关完善土地房屋权属的相关承诺 （1）广汽长丰子公司惠州市猎豹汽车销售公司（简称 “惠州猎豹 ”）拥有一宗坐落在惠州市 斜下仲恺三路、土地证号为惠府国有（2002）13021400030号、面积为 4,015平方米的土地 为划拨用地，地上附建筑物为惠州猎豹的办公场所及汽车销售展厅，惠州猎豹目前已停止经 营，并且正在办理注销手续，该宗土地及地上建筑物处于闲置状态。就惠州猎豹公司拥有的 上述划拨土地使用权，广汽长丰将在惠州猎豹注销前，向当地土地管理部门申请办理将上述 划拨土地使用权转为出让的手续，如广汽长丰在惠州猎豹注销前未能办理完毕相关出让手 续，将由存续公司广汽集团继续办理。广汽集团承诺在 2012年 12月 31日前由存续公司完 善该划拨土地的产权手续，如果届时无法完成该宗土地出让等手续，存续公司将停止使用该 宗划拨土地。 （2）截至 2011年 12月 31日，广汽长丰尚未办妥产权证书的房屋建筑物 6处，共计 25,626.63 平方米，广汽长丰已承诺尽快办理相关房屋建筑物的产权证书，广汽集团也承诺将促使广汽 5 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 长丰尽快办理该等房屋建筑物的资产权属证书。在广汽长丰注销前，其相关办理的手续及费 用由广汽长丰承担，如广汽长丰注销后，广汽集团承诺将继续完成该等房屋建筑物资产权属 证书的办理工作，并支付相关费用。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用√不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 2012年 3月 30日公司第二届董事会第 56次会议通过 2011年度利润分配方案，拟向全体股 东派发每股 0.2元人民币的现金股息(含税)（其中内资股东以人民币支付，H股股东以港币 支付，港币汇率以宣布派发股利之日（股东大会召开日）前一星期中国人民银行公布的有关 外汇的平均中间价折算），合计派发现金股息总额计约 1,287,004,019.4元人民币（可能存在 汇率折算差异）。 公司将于 2012年 6月 21日年度股东大会审议该利润分配方案。 广州汽车集团股份有限公司 法定代表人:张房有 2012年 4月 27日 6 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 §4 附录 合并资产负债表 2012年 3月 31日 编制单位: 广州汽车集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 15,241,008,197 17,140,088,715 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,254,500 2,254,500 应收票据 587,319,566 63,602,402 应收账款 659,674,878 763,218,101 预付款项 554,906,907 924,625,929 应收保费 1,055,617 176,453 应收分保账款 1,821,487 505,808 应收分保合同准备金 3,440,867 1,255,700 应收利息 124,860,264 152,229,919 应收股利 865,043,934 874,091,187 其他应收款 356,206,448 361,968,037 买入返售金融资产 存货 2,457,359,374 1,536,698,494 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 124,082,078 72,515,490 流动资产合计 20,979,034,117 21,893,230,735 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 101,553,142 98,854,887 持有至到期投资 70,389,950 70,141,718 长期应收款 长期股权投资 14,678,284,217 14,364,625,735 投资性房地产 76,255,504 32,057,263 固定资产 5,944,552,329 3,274,955,381 在建工程 1,753,727,078 875,130,247 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,308,813,788 2,159,485,486 开发支出 1,222,858,119 762,039,413 7 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 项目期末余额年初余额 商誉 4,085,069,817 304,517,744 长期待摊费用 178,831,614 162,850,272 递延所得税资产 383,753,557 339,134,325 其他非流动资产 非流动资产合计 30,804,089,115 22,443,792,471 资产总计 51,783,123,232 44,337,023,206 流动负债： 短期借款 2,525,576,998 1,792,822,169 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,032,286,727 677,860,160 应付账款 2,675,651,246 1,850,407,788 预收款项 308,070,144 335,058,069 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 1,360,498 84,713 应付职工薪酬 123,525,314 226,577,114 应交税费 -124,222,370 -115,447,844 应付利息 256,950,808 186,832,553 应付股利 13,448,960 其他应付款 1,823,907,795 690,899,036 应付分保账款 4,269,371 1,173,469 保险合同准备金 28,379,500 18,248,472 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,293,655,678 307,198,612 其他流动负债 流动负债合计 9,962,860,669 5,971,714,311 非流动负债： 长期借款 496,895,873 484,384,337 应付债券 7,252,929,449 7,252,929,449 长期应付款 90,655,214 90,733,086 专项应付款 5,660,754 5,660,754 预计负债 15,123,579 3,541,326 递延所得税负债 34,986,405 38,901,243 其他非流动负债 351,536,905 354,333,052 非流动负债合计 8,247,788,179 8,230,483,247 负债合计 18,210,648,848 14,202,197,558 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6,435,020,097 6,148,057,675 8 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 项目期末余额年初余额 资本公积 8,871,104,073 6,622,863,723 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,216,631,339 1,216,631,340 一般风险准备 未分配利润 16,060,360,977 15,171,220,525 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 32,583,116,486 29,158,773,263 少数股东权益 989,357,898 976,052,385 所有者权益合计 33,572,474,384 30,134,825,648 负债和所有者权益总计 51,783,123,232 44,337,023,206 公司法定代表人: 张房有主管会计工作负责人 :王丹会计机构负责人 :郑超 母公司资产负债表 2012年 3月 31日 编制单位: 广州汽车集团股份有限公司 单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,750,101,788 2,209,394,013 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 18,894,758 466,413,255 应收利息 应收股利 19,138,053 19,138,053 其他应收款 142,292,867 54,628,762 存货 6,463,672 2,822,444 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,050,000,000 950,000,000 流动资产合计 2,986,891,138 3,702,396,527 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 38,621,229,130 32,963,348,914 投资性房地产 固定资产 74,208,750 75,054,783 在建工程 894,083,384 387,071,118 工程物资 固定资产清理 9 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 项目期末余额年初余额 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,092,465,955 1,117,344,804 开发支出 666,219,270 578,953,954 商誉 长期待摊费用 234,972 768,443 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 41,348,441,461 35,122,542,016 资产总计 44,335,332,599 38,824,938,543 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 23,417,345 24,143,504 预收款项 应付职工薪酬 6,543,615 45,906,065 应交税费 2,169,050 4,356,069 应付利息 247,163,903 175,253,681 应付股利 其他应付款 2,640,845,048 156,537,850 一年内到期的非流动负债 200,000,000 200,000,000 其他流动负债 流动负债合计 3,120,138,961 606,197,169 非流动负债： 长期借款 应付债券 7,252,929,449 7,252,929,449 长期应付款 90,217,644 90,217,644 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 189,138,130 192,007,866 非流动负债合计 7,532,285,223 7,535,154,959 负债合计 10,652,424,184 8,141,352,128 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6,435,020,097 6,148,057,675 资本公积 17,510,554,358 15,263,932,961 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,216,631,339 1,216,631,340 一般风险准备 10 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 项目期末余额年初余额 未分配利润 8,520,702,621 8,054,964,439 所有者权益（或股东权益）合计 33,682,908,415 30,683,586,415 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 44,335,332,599 38,824,938,543 公司法定代表人: 张房有主管会计工作负责人 :王丹会计机构负责人 :郑超 合并利润表 2012年 1—3月 编制单位: 广州汽车集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 2,427,613,153 2,708,808,019 其中：营业收入 2,418,767,702 2,708,808,019 利息收入 362,997 已赚保费 8,482,454 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,775,735,654 2,779,022,546 其中：营业成本 2,266,400,479 2,441,403,237 利息支出 手续费及佣金支出 1,026,190 退保金 赔付支出净额 4,694,748 提取保险合同准备金净额 1,376,780 保单红利支出 分保费用 12,211 营业税金及附加 37,083,202 37,578,002 销售费用 144,721,110 76,681,624 管理费用 269,415,616 213,699,890 财务费用 51,913,892 10,590,415 资产减值损失 -908,574 -930,622 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,190,310,505 1,541,734,718 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 1,190,310,505 1,541,734,718 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 842,188,004 1,471,520,191 加：营业外收入 38,559,869 19,553,879 减：营业外支出 21,713,603 46,222,018 其中：非流动资产处置损失 56,008 2,895 11 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 项目本期金额上期金额 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 859,034,270 1,444,852,052 减：所得税费用 -14,584,008 -1,748,086 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 873,618,278 1,446,600,138 归属于母公司所有者的净利润 901,961,107 1,438,303,134 少数股东损益 -28,342,829 8,297,004 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.15 0.23 （二）稀释每股收益 0.15 0.23 七、其他综合收益 2,698,256 八、综合收益总额 876,316,534 1,446,600,138 归属于母公司所有者的综合收益总额 903,580,060 1,438,303,134 归属于少数股东的综合收益总额 -27,263,526 8,297,004 公司法定代表人: 张房有主管会计工作负责人 :王丹会计机构负责人 :郑超 母公司利润表 2012年 1—3月 编制单位: 广州汽车集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 42,154,202 47,005,257 减：营业成本 23,185,097 24,818,538 营业税金及附加 2,360,635 2,632,300 销售费用 管理费用 103,002,037 83,037,619 财务费用 75,411,465 52,744,315 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 622,987,392 618,249,319 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 622,987,392 618,249,319 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 461,182,360 502,021,804 加：营业外收入 6,708,257 10,346,788 减：营业外支出 2,152,436 45,559,800 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 465,738,181 466,808,792 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 465,738,181 466,808,792 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 12 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 项目本期金额上期金额 六、其他综合收益 七、综合收益总额 465,738,181 466,808,792 公司法定代表人: 张房有主管会计工作负责人 :王丹会计机构负责人 :郑超 合并现金流量表 2012年 1—3月 编制单位: 广州汽车集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,013,472,665 2,869,524,414 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 18,205,491 收到再保险业务现金净额 -685,502 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 16,075,631 4,711,486 收到其他与经营活动有关的现金 327,923,180 258,408,136 经营活动现金流入小计 3,374,991,465 3,132,644,036 购买商品、接受劳务支付的现金 2,702,687,917 2,189,565,627 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 4,084,016 支付利息、手续费及佣金的现金 662,310 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 310,460,842 293,957,673 支付的各项税费 153,348,818 129,859,855 支付其他与经营活动有关的现金 530,922,176 391,519,845 经营活动现金流出小计 3,702,166,079 3,004,903,000 经营活动产生的现金流量净额 -327,174,614 127,741,036 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 102,421,848 取得投资收益收到的现金 21,286,698 26,606,113 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 10,352,993 128,960 13 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 项目本期金额上期金额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 109,564,792 296,012,927 投资活动现金流入小计 243,626,331 322,748,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 410,776,739 373,851,878 投资支付的现金 1,582,453,429 783,202,410 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 82,032,311 133,344,931 投资活动现金流出小计 2,075,262,479 1,290,399,219 投资活动产生的现金流量净额 -1,831,636,148 -967,651,219 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 7,900,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 920,670,334 709,813,682 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 20,647,435 40,451,318 筹资活动现金流入小计 949,217,769 750,265,000 偿还债务支付的现金 1,050,216,867 529,257,718 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,020,056 33,323,505 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 140,577 支付其他与筹资活动有关的现金 14,234,285 131,401,479 筹资活动现金流出小计 1,095,471,208 693,982,702 筹资活动产生的现金流量净额 -146,253,439 56,282,298 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,642,554 五、现金及现金等价物净增加额 -2,305,064,201 -789,270,439 加：期初现金及现金等价物余额 16,843,021,828 15,247,482,203 六、期末现金及现金等价物余额 14,537,957,627 14,458,211,764 公司法定代表人: 张房有主管会计工作负责人 :王丹会计机构负责人 :郑超 母公司现金流量表 2012年 1—3月 编制单位: 广州汽车集团股份有限公司 单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 42,154,202 47,005,257 收到的税费返还 14 601238 广州汽车集团股份有限公司 2012年第一季度报告 项目本期金额上期金额 收到其他与经营活动有关的现金 1,508,851,981 91,273,536 经营活动现金流入小计 1,551,006,183 138,278,793 购买商品、接受劳务支付的现金 1,615,423 支付给职工以及为职工支付的现金 52,322,300 94,368,245 支付的各项税费 14,312,008 22,515,946 支付其他与经营活动有关的现金 126,699,748 77,600,036 经营活动现金流出小计 193,334,056 196,099,650 经营活动产生的现金流量净额 1,357,672,127 -57,820,857 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,421,849 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,421,849 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 251,025,592 158,449,491 投资支付的现金 1,567,453,429 782,746,410 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,818,479,021 941,195,901 投资活动产生的现金流量净额 -1,816,057,172 -941,195,901 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 150,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 816,681 支付其他与筹资活动有关的现金 907,180 131,214,954 筹资活动现金流出小计 907,180 132,031,635 筹资活动产生的现金流量净额 -907,180 17,968,365 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -459,292,225 -981,048,393 加：期初现金及现金等价物余额 2,209,394,013 2,899,018,141 六、期末现金及现金等价物余额 1,750,101,788 1,917,969,748 公司法定代表人: 张房有主管会计工作负责人 :王丹会计机构负责人 :郑超 15 中财网
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