[股东会]山东高速：2011年度股东大会会议资料
山东高速股份有限公司 2011年度股东大会 二〇一二年六月八日 目 录 会议通知 ............................................................. 1 会议议程 ............................................................. 4 议案一：2011年度董事会工作报告 ....................................... 5 议案二：2011年度监事会工作报告 ...................................... 22 议案三：2011年度财务决算报告 ........................................ 26 议案四：2012年度财务预算方案 ........................................ 27 议案五：2011年度利润分配及资本公积金转增的议案 ...................... 30 议案六：2011年年度报告摘要 .......................................... 31 议案七：关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2012年度国内审计机构的议案 .................................................................... 41 山东高速股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知 一、会议时间：2012年6月8日（周五）上午9：30 二、会议地点：公司11楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议审议事项 1、审议2011年度董事会工作报告； 2、审议2011年度监事会工作报告； 3、审议2011年度财务决算报告； 4、审议2012年度财务预算方案； 5、审议2011年度利润分配及资本公积金转增的议案； 6、审议2011年年度报告及其摘要； 7、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2012年度国内审计机 构的议案。 五、会议出席对象 1、本公司董事、监事及高级管理人员； 2、本公司聘请的律师； 3、截止2012年6月1日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限 公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人 出席。 六、会议登记方法 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的， 应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营 业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记 手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件） 2、符合出席会议条件的股东于2012年6月7日上午9：30～11：30，下午13： 30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。 七、其他事项： 1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理； 2、联系方式： 地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦 邮政编码：250014 联系人：赵晓玲女士 联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050 3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。 附件：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速股份有限公 司2011年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。 授权日期： 注：此委托书剪贴或复印有效。 山东高速股份有限公司 2011年度股东大会会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股 东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有 效性。 （二）会议审议下列事项： 1、审议2011年度董事会工作报告； 2、审议2011年度监事会工作报告； 3、审议2011年度财务决算报告； 4、审议2012年度财务预算方案； 5、审议2011年度利润分配及资本公积金转增的议案； 6、审议2011年年度报告及其摘要； 7、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2012年度国内审计机 构的议案。 （三）股东代表发言。 （四）对上述议案进行表决。 （五）宣布对上述议案的表决结果。 （六）宣读2011年度股东大会决议。 （七）出席会议的董事签署相关文件。 （八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。 山东高速股份有限公司 2011年度董事会工作报告 各位股东及股东代理人： 本人代表山东高速股份有限公司董事会，作2011年工作报告，请审议。 一、公司经营发展情况 1、报告期内公司经营情况回顾 本报告期公司营业收入5,948,507,981元，比去年同期增加374,607,379 元，增长6.72%；营业利润实现2,685,785,510元，比去年同期增加288,327,510 元，增长12.03%；利润总额2,717,980,002元，比去年同期增加295,388,892 元，增长12.19%；归属于母公司的净利润1,977,465,348元，比去年同期增加 204,996,929元，增长11.57%。 本报告期内营业收入增长主要是因石油销售收入、车辆通行费收入增长所 致；营业利润、利润总额、净利润较去年同期增加，主要是因为专项工程减少， 成本下降所致。 （1）公司主营业务及其经营状况 公司主营业务收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入，2011年 公司主营业务收入5,926,935,121元，比去年同期增加370,372,512元，增长 6.67%。公司主营业务收入中车辆通行费收入5,147,554,246元，占主营业务收 入86.85%，比去年同期增加122,957,808元，增长2.45%。增幅较低主要受国内 经济增速放缓、绿色通道力度加大等影响。 通行费业务成本为1,793,774,119元，比去年同期下降10.89%，主要因专 项工程较去年减少所致。 石油制品销售收入652,390,353元（该收入为2011年1至10月收入），占 主营业务收入的11.01%，较去年增长31.54%，主营业务成本为628,570,810元， 较去年增长35.21%。主要原因是润元公司经营石油焦业务所致。 (2）报告期内公司财务状况 截止2011年12月31日，公司总资产23,210,599,325元，比去年末增加 2,656,091,662 元，增长12.92%；归属于母公司的所有者权益16,390,943,230 元，比去年末增加1,590,630,148元，增长10.75%，均属正常经营增加。 （3）报表项目变动超过30%说明 单位:元 币种:人民币 资产负债表项目 2011年12 月31日 2010年12月 31日 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并(经重列) 金额 % 应收票据 - 608,000 (608,000) -100% (1) 应收账款 2,394,482 1,621,936 772,546 48% (2) 预付款项 6,901,348 12,071,701 (5,170,353) -43% (3) 其他应收款 2,079,959,187 905,564,977 1,174,394,210 130% (4) 存货 1,352,923,894 137,226,797 1,215,697,097 886% (5) 长期应收款 709,126,418 - 709,126,418 - (6) 长期股权投资 571,089,812 48,823,580 522,266,232 1070% (7) 长期待摊费用 2,238,833 28,851,351 (26,612,518) -92% (8) 递延所得税资产 10,191,689 46,177,012 (35,985,323) -78% (9) 短期借款 800,000,000 500,000,000 300,000,000 60% (10) 应付票据 - 40,000,000 (40,000,000) -100% (11) 预收款项 21,689,914 88,556,205 (66,866,291) -76% (12) 应付职工薪酬 8,765,503 19,158,289 (10,392,786) -54% (13) 应付利息 64,080,543 31,151,930 32,928,613 106% (14) 其他应付款 809,259,596 209,778,106 599,481,490 286% (15) 其他流动负债 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 50% (16) 长期借款 1,334,307,692 958,000,000 376,307,692 39% (17) 长期应付款 749,702,649 1,285,140,000 (535,437,351) -42% (18) 递延所得税负债 20,106,292 31,824,475 (11,718,183) -37% (19) 股本 4,811,165,857 3,363,800,000 1,447,365,857 43% (20) 资本公积 4,892,651,115 6,377,016,972 (1,484,365,857) -23% (21) 单位:元 币种:人民币 利润表项目 2011年12 月31日 2010年 12月31日 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并(经重列) 金额 % 营业收入 5,948,507,981 5,573,900,602 374,607,379 7% (22) 资产减值损失 - (220,375) 220,375 -100% (23) 投资收益 18,361,376 8,879,880 9,481,496 107% (24) (1) 应收票据 主要因银行承兑汇票到期所致。 (2) 应收账款 主要因子公司工程服务收入增加所致。 (3) 预付款项 主要因预付工程款减少所致。 (4) 其他应收款 主要因子公司投标保证金增加所致。 (5) 存货 主要因宁华园林项目和东舍坊项目增加所致。 (6) 长期应收款 主要因章丘发展公司绣源河流域综合治理项目进度款确认代垫 工程款。 (7) 长期股权投资 主要因对联营公司山东高速物流集团有限公司投资款产生。 (8) 长期待摊费用 主要因处置山东润元高速公路油气管理有限公司所致。 (9) 递延所得税资产 主要因许禹公司冲回以前年度确认的递延所得税资产所致。 (10) 短期借款 主要因新增借款所致。 (11) 应付票据 主要因处置子公司山东润元高速公路油气管理有限公司所致。 (12) 预收款项 主要因山东高速投资发展有限公司预收房款确认收入所致。 (13) 应付职工薪酬 主要因支付职工薪酬所致。 (14) 应付利息 主要因计提短期融资劵利息增加所致。 (15) 其他应付款 主要因售后租回路产产生的未来一年内应付租金所致。 (16) 其他流动负债 主要因发行短期融资券所致。 (17) 长期借款 主要因新增借入长期借款所致。 (18) 长期应付款 主要因售后租回路产所致。 (19) 递延所得税负债 主要因固定资产相关税会差异所致。 (20) 股本 主要因向山东高速集团定向增发所致。 (21) 资本公积 主要因向山东高速集团定向增发及对山东高速潍莱公路有限公 司的长期股权投资转为子公司核算所致。 (22) 营业收入 主要因本期通行费收入增加所致。 (23) 资产减值损失 主要因处置子公司山东润元高速公路油气管理有限公司导致转 出所致。 (24) 投资收益 主要因联营公司工程咨询公司盈利增加所致。 （4）公司主要子公司及经营情况 公司主要子公司为：山东高速公路运营管理有限公司（下称"运管公司"）、 山东高速潍莱公路有限公司（下称"潍莱公司"）、山东高速集团河南许禹公路有 限公司（下称"许禹公司"）、山东高速投资发展有限公司（下称"高速投资"）、山 东高速实业发展有限公司（下称"高速实业"）。 运管公司主要经营高速公路、桥梁的管理、维护、开发，主要路产为京台高 速德齐南段、齐济段、济泰段，威乳高速，注册资本100万元。截止2011年12 月31日，总资产5,527,991,820 元，净资产4,607,585,859 元，净利润 663,587,164 元； 潍莱公司主要业务为潍莱高速公路的管理与养护，注册资本1亿元。截止 2011年12月31日，总资产1,567,910,556 元，净资产 247,538,764 元，净亏 损24,456,992元； 许禹公司主要经营高速公路建设的筹资、经营、管理与养护，现经营河南许 昌至禹州高速，注册资本2亿元。截止2011年12月31日，总资产1,151,726,416 元，净资产234,962,462元，净亏损82,581,495元； 高速投资主要经营范围为房地产业、证券业的投资，注册资本12亿元。截 止2011年12月31日，总资产 3,599,446,370元，归属于母公司的净资产为 1,154,067,981元 ，净亏损为44,679,014元； 高速实业主要经营物业管理和餐饮服务等业务，注册资本1900万元。截止 2011年12月31日，总资产为64,841,916元，净资产19,799,839元，净亏损 5,523,532元。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司主营业务环境分析 2012年，是"十二五 "时期承上启下的关键一年，今年国内生产总值预计增 长7.5%，增长预期开始回落。国家坚持"稳重求进"的政策，在保持经济社会稳 定的基础上继续把发展放在首位，实现更长时期更高水平更好质量发展。根据宏 观经济的未来走势，公司通行费收入也将保持稳定，但是增幅将会放缓。 公司大部分路产均在山东省境内，公司业绩主要依托于山东省经济发展。 2011年，山东省经济发展势头依旧强劲，全省实现生产总值45429.2亿元,按可 比价格计算增长10.9%,高于全国平均经济增速1.7个百分点。今后山东省在"蓝 黄"两大国家发展战略的带动下,经济将继续保持平稳较快的增长。这对公司通行 费收入是一个强有力的保障。 （2）公司主营业务收入、成本费用分析 公司主营业务是路桥通行费收入，下文主要分析路桥收费业务的收入和成本 费用情况。 （a）公司主营业务收入分析 受宏观经济增速放缓影响，以及公司实施绿色通道等政策，2011年通行 费收入较2010年增长幅度较小。预计2012年通行费仍有小幅增加。 （b）公司成本费用分析 公司通行费收费业务成本主要由折旧、公路养护维修费用、人员工资、水电 费等构成。其中，折旧、养护维修、人员工资站成本总额85%的以上。 2012年养护专项工程增多，以及考虑物价上涨因素，预计2012年成本费用 将会较2011年增加。 （3）公司主营业务风险分析 （a）政策风险 高速公路的收费权以及收费标准均由政府部门赋予和确定，通行费业务受国 家政策影响较大。从公路产业相关法律和政策的趋势来看，管理将更趋于严格。 严格的收费公路政策可能会增加公司的经营管理成本和风险，但也可以规范收费 公路产业的经营，有利于收费公路产业的持续健康发展。其次，在目前公路投资 和财政状况下，收费公路政策在一定时期内不会取消。 （b）经济周期风险 高速公路企业的主要收入来源是通行费。通行费收入的高低取决于车流量大 小，而车流量与国民经济发展水平、经济景气程度有着极为密切的关系。通行费 收入将随着宏观经济运行状况波动。 （c）财务风险 公司的财务风险主要是银行借款产生的利率风险，利率上升会增加公司的利 息支出。公司经营活动净现金流较为充沛，为公司的债务偿还提供了有力的保证。 公司将会根据自身业务特点和发展需求，优化债务结构，进一步降低财务风险。 （d）经营期限限制的风险 经营性公路到期后不能继续收费，将直接影响到公司的持续经营。公司近年 来收购多条高速公路，使得公司路产的收费期限呈阶梯状分布，有效地防止了经 营期限带来的风险，公司在未来将继续拓展主页优良路产，进一步调整经营期限 结构。 （e）产业结构过度单一风险 以通行费收入作为公司主要收入，来源过于单一，抵御风险的能力略显薄弱。 公司在高速公路为主业的前提下，尝试多元化发展。下属子公司投资发展公司已 开始在城市运营、环保科技等方面开展业务。 （4）公司新年度计划及未来发展战略 2012年，公司以强化高速公路运营管理为基础，实施多元化发展战略和人 才强企战略。公司将进一步提升精细化管理水平，丰富"和畅"文化内涵；稳步实 施各项改革举措，精简运营机构；加强人才发展规划，实现人才队伍建设规划与 公司总体战略相适应；持续推动"数字化高速公路"建设工程，加强科研创新工作 力度； 加强资本运作及市场开拓，稳步推进主业拓展和多元发展工作：积极跟 踪国家收费公路政策，适时收购优质主业项目；加强与省地矿局等单位合作，确 保收购优质矿产项目；加强与各专业机构合作，继续考察分析并择优运作金融股 权投资项目；积极推进战略合作，不断提高城市运营投资水平。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高20%以上：否 （5）公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业利 润率 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 营业利润 率比上年 (%) 减(%) 减(%) 增减（%） 收费路 桥之通 行费 5,147,554,246 1,793,774,119 52.46 2.45 -10.89 增加4.75 个百分点 石油制 品销售 652,390,353 628,570,810 0.03 31.54 35.21 增加0.25 个百分点 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 山东地区 5,844,542,212 3.63 河南地区 82,392,909 41.74 对公司未来发展的展望 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 二、公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 351,920.73 投资额增减变动数 322,920.73 上年同期投资额 29,000 投资额增减幅度(%) 1,113.52 1、被投资的公司情况 被投资 的公司 名称 主要经营活动 占被投资 公司权益 的比例(%) 备注 山东高 速绿城 莱芜雪 野湖开 发有限 公司 房地产开发经营；物业管理服 务；房屋出租；建设工程监理； 建筑设备租赁；广告设计、制 作、发布；建筑材料、花卉、 苗木的销售；园林绿化工程施 工；旅游景点开发；经济信息 咨询服务。 51 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有 限公司是由公司全资子公司山东 高速投资发展有限公司与山东绿 城投资置业有限公司共同投资设 立。其中投资公司出资2550万元， 持股51%；山东绿城出资2450万 元，持股49%。 山东财 富纵横 房地产开发经营，房地产信息 咨询，房租租赁，物业管理服 51 山东财富纵横置业有限公司是由 公司全资子公司山东高速投资有 置业有 限公司 务，室内外装饰施工，环境艺 术设计，企业营销策划。 限公司与山东绿城投资置业有限 公司、三庆置业集团有限公司共 同出资收购。其中投资公司出资 人民币2550万元，持股51%；绿 城置业支付出资人民币1950万 元，持股39%，三庆置业出资500 万元，持股10%。 济南盛 邦置业 有限公 司 房地产开发、经营；利用自有 资产投资；企业管理咨询；园 林绿化工程施工，工程招投标 代理，工程监理，物业管理； 房地产中介服务；建筑机械设 备租赁；国内广告业务；建材、 花卉的批发、零售。 60 济南盛邦置业有限公司是由公司 控股子公司山东高速济南投资建 设有限公司出资设立的全资子公 司，注册资本2000万元。 山东高 速资产 管理有 限公司 以自有资产对外投资及资产 管理运营；房地产开发及中介 服务；物业管理，房屋出租； 国内广告业务。 60 山东高速资产管理有限公司是由 公司控股子公司山东高速济南投 资建设有限公司出资设立的全资 子公司，注册资本5000万元。 山东高 速物流 集团有 限公司 货物运输、储存、装卸、搬运、 包装、加工、维修、配送；货 运代理；空运代理；国际货运 代理；报关报检、自营和代理 进出口；集装箱吊装、验货拆 箱、装箱、拼箱；库场设备租 赁；煤炭批发；商品物资批发、 零售；物流信息技术咨询等。 25 2011年公司与控股股东山东高速 集团有限公司共同出资设立山东 高速物流集团有限公司，物流集 团先期注册资本20 亿元人民币， 其中高速集团出资15 亿元，持股 75%，公司出资5 亿元，持股25%。 山东高 速文化 传媒有 限公司 国内外广告业务，对外投资， 网络技术服务，城市文化宣传 及群众文体活动的组织，会议 及展览服务。 20 2011年公司以现金出资1506.73 万元，参与山东高速文化传媒有 限公司增资。增资后，山东高速 文化传媒有限公司注册资本为 7533.65万元。 锡林浩 特鲁地 矿业有 限公司 矿产品销售（专控除外）。（法 律、行政法规、国务院决定规 定应经许可的，未获许可不得 生产经营） 60 2011年公司全资子公司山东高速 投资发展有限公司以现金12,480 万元收购山东省鲁地矿业有限公 司持有的锡林浩特鲁地矿业有限 公司60%股权。 2、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 （2）委托贷款情况 单位:元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷款金 额 贷款 期限 贷款 利率 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来 源是否 为幕集 资金 关联 关系 预期收益 投资盈亏 山东高 速章丘 发展有 限公司 500,000,000 1年 8% 否 是 否 否 否 控股 子公 司 40,000,000 40,000,000 根据山东高速公路股份有限公司第四届董事会第九次会议（临时），为落实 公司与章丘市政府签署的《战略合作框架协议》，稳步推进公司与章丘市的战略 合作，会议决定由公司控股子公司山东高速章丘发展有限公司（以下简称“章丘 公司”）负责投资章丘市绣源河流域综合治理BT 项目。鉴于，章丘公司自身资 金无法满足项目需要，为支持子公司发展，会议决定通过威海市商业银行股份有 限公司向其提供总额不超过8 亿元委托贷款。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 济南市宁华园林项目 66,529 章丘市山水泉城项目 18,610 章丘市绣源河流域综合治理BT项目 96,000 省会文化艺术中心塔楼综合体项目 44,615 济南市东舍坊项目 46,600 雪野湖二期项目 3,480 合计 275,834 / / （1）2011年8月1日，公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于投资济南市宁华园林项目的议案》，会议同意，由公司全资子公司山东高速投 资发展有限公司的控股子公司山东高速济南投资建设有限公司参与宁华园林地 块的竞拍。若摘牌成功，由济南投资公司设立项目公司，独立运作宁华园林地块 项目。2011年8月4日，济南投资公司在济南市国土资源局举办的国有建设用 地使用权公开挂牌出让活动中，获得 5 宗国有土地使用权，土地出让金共计 66,529万元。 (2) 2011年8月1日，公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于投资章丘市山水泉城地块项目的议案》，会议同意，由公司全资子公司山东高 速投资发展有限公司的控股子公司山东高速章丘发展有限公司参与章丘市山水 泉城地块竞拍。若成功摘牌，由章丘发展公司负责该项目的投资开发工作。2011 年8月5日，章丘发展公司在章丘市国土资源局举办的国有建设用地使用权公开 挂牌出让活动中，获得 1宗国有土地使用权，土地出让金共计18,610万元。 （3）2011年1月11日，公司第四届董事会第九次会议（临时）审议通过 了《关于章丘市绣源河综合流域治理BT项目的议案》。会议决定，由公司全资子 公司山东高速投资发展有限公司的控股子公司山东高速章丘发展有限公司负责 投资章丘市绣源河流域综合治理BT项目。项目总投资额约9.6亿元人民币。 （4）2011年8月1日，公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于向山东高速济南投资建设有限公司提供借款的议案》，会议同意，公司全资子 公司山东高速投资建设有限公司的控股子公司山东高速济南投资建设有限公司 参与竞拍、投资建设省会文化艺术中心塔楼综合体项目。2011年12月27日， 山东高速济南投资建设有限公司下属全资子公司山东高速资产管理有限公司与 济南市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得省会文化艺术中 心塔楼综合体项目土地使用权，土地出让金共计44,615万元。 （5）2011年，公司全资子公司山东高速投资有限公司与山东绿城投资置业 有限公司、三庆置业集团有限公司共同出资收购山东财富纵横置业有限公司。 2011年5月9日山东财富纵横置业有限公司以4.66亿元的挂牌价成功取得了济 南市东舍坊项目土地使用权。 （6）2011年，公司全资子公司山东高速投资有限公司通过公开竞拍，取得 雪野湖项目二期土地162亩，土地出让金共计3,480万元。 三、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。 四、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息 披露报纸 决议刊登 的信息披 露日期 第四届董 事会第九 次会议 2011年1 月11日 （1）审议通过了关于章丘市绣 源河流域综合治理BT项目的议 案；（2）审议通过了山东高速集 团有限公司股权委托管理协议； （3）审议通过了山东高速集团 有限公司资产委托管理协议； （4）审议通过了王大为先生辞 去公司董事职务的预案；（5）审 议通过了选举王云泉先生为公 司董事的预案。 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 2011年1 月13日 第四届董 事会第十 次会议 2011年2 月25日 （1）审议通过了公司2010年 度董事会工作报告；（2）审议通 过了2010年度总经理工作报 告；（3）审议通过了公司2010 年度财务决算报告；（4）审议通 过了公司2011年度财务预算草 案；（5）审议通过了公司2010 年度利润分配及资本公积金转 增的预案；（6）审议通过了公司 2010年年度报告及其摘要；（7） 审议通过了公司2010年度备考 合并财务报表及专项审计报告； （8）审议通过了关于续聘普华 永道中天会计师事务所为公司 2011年度国内审计机构的预 案；（9）审议通过了公司2010 年度内部控制评价报告；（10） 审议通过了公司2010年度社会 责任报告；（11）审议通过了关 于续签京福高速德齐北段委托 管理协议的议案；（12）审议通 过了关于召开公司2010年度股 东大会的议案。 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 2011年2 月26日 第四届董 事会第十 一次会议 2011年4 月28日 （1）审议通过了公司2011年 第一季度报告；（2）审议通过了 关于京福高速德齐北段进行融 资租赁的议案；（3）审议通过了 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 2011年4 月29日 关于转让山东润元高速公路油 气管理有限公司60%股权的议 案；（4）审议通过了关于购置办 公用房的议案；（5）审议通过了 公司董事会秘书工作制度。 第四届董 事会第十 二次会议 2011年8 月1日 （1）审议通过了关于投资济南 市宁华园林项目的议案；（2）审 议通过了关于投资章丘市山水 泉城地块项目的议案；（3）审议 通过了关于向山东高速投资发 展有限公司提供借款的议案； （4）审议通过了关于向山东高 速济南建设发展有限公司提供 借款的议案；（5）审议通过了关 于参与组建山东高速物流集团 有限公司的议案；（6）审议通过 了关于修改公司章程的预案； （7）审议通过了关于召开公司 2011年第一次临时股东大会的 议案。 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 2011年8 月2日 第四届董 事会第十 三次会议 2011年8 月23日 （1）审议通过了公司2011年 半年度报告及其摘要；（2）议通 过了关于参与增资山东高速文 化传媒有限公司的议案；（3）审 议通过了关于发行中期票据的 议案；（4）审议通过了关于终止 股权委托管理协议的议案。 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 2011年8 月24日 第四届董 事会第十 四次会议 2011年9 月23日 （1）审议通过了公司投资管理 办法；（2）审议通过了关于与山 东高速集团有限公司签署土地 租赁协议的议案。 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 2011年9 月24日 第四届董 事会第十 五次会议 2011年 10月18 日 （1）审议通过了关于召开公司 2011年第二次临时股东大会的 议案。 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 2011年 10月19 日 第四届董 事会第十 六次会议 2011年 10月28 日 （1）审议通过了公司2011年 第三季度报告。 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 2011年 10月29 日 第四届董 事会第十 七次会议 2011年 12月12 日 （1）因涉及商业机密，已申请 并获批准暂缓披露。 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 第四届董 事会第十 八次会议 2011年 12月31 日 （1）审议通过了关于收购锡林 浩特鲁地矿业有限公司60%股 权的议案。 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 2012年1 月5日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，公司董事会 根据相关法律法规和公司章程的要求，认真执行股东大会审议通过的各项决议内 容，圆满完成了股东大会确定的各项工作。 （1）根据公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配及资本公 积金转增的议案，以2010年12月31日总股本336,380万股为基数, 向全体股 东每10股派发现金红利1.04元（含税），于2011年5月16日完成向无限售条 件流通股股东派发红利工作。 （2）根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的关于修改公司章程的 议案，完成公司章程第十三次修订，并办理工商变更登记。 （3）根据公司2010年度第一次临时股东大会审议通过的资产重组方案，并 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集 团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1007号）批准，公司于 2011年7月6日完成向山东高速集团有限公司非公开发行的1,447,365,857股 人民币普通A股股票，并办理完毕股份登记手续。 （4）根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的关于发行中期票据的 议案，公司按照中国人民银行及中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"） 的相关规定，向交易商协会申请发行15亿元中期票据。截至本报告期末，上述 15亿元中期票据尚未发行。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及 履职情况汇总报告 （1）审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司按照《公司法》、《上 市公司治理准则》等法律法规要求，制订了《董事会审计委员会工作细则》和《审 计委员会年报工作规程》。 （2）审计委员会相关工作制度主要内容：《董事会审计委员会工作细则》主 要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员 会的相关工作做了规定。《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报 编制过程了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面作出了 规定。 （3）审计委员会履职情况汇总报告： 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号、山东证 监局《关于做好山东辖区上市公司2011年年报有关工作的通知》及上海证券交 易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》及相关备忘录等有关文 件规定，在公司2011年年度报告的编制、审计和披露过程中，由公司独立董事 林乐清、朱蔚丽和公司董事杜渐先生组成的审计委员会根据工作细则，认真履行 职责，加强财务信息沟通，积极、负责地履行了监督、核查职能，充分发挥了审 计委员会的重要作用，保障了公司年度审计工作顺利开展，维护了审计工作的独 立性。 1） 2011年11月11日，公司第四届董事会审计委员会召开公司2011年度 审计工作第一次会议。会议审议通过了公司编制的2011年度财务会计报表及普 华永道中天会计师事务所提交的《山东高速公路股份有限公司2011年度审计计 划》，并就公司2011年财务工作情况及此次审计工作目的、审计范围、审计风险 评估、重点审计领域和策略等问题进行了充分的沟通。会议审议同意了普华永道 中天会计师事务所提交的《山东高速公路股份有限公司2011年度审计计划》，并 督促有关人员在会议结束后尽快开展现场审计工作。 2）2011年12月9日，公司第四届董事会审计委员会召开公司2011年度审 计工作第二次会议。会议听取了公司年审注册会计师普华永道中天会计师事务所 出具初步审计意见和经审计的公司财务报告初稿，会议认为公司财务报告初稿真 实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并督促会计师事务所、公司计划财务 部尽快向其提交2011年度审计总结报告。 3）2012年3月2日，公司第四届董事会审计委员会召开公司2011年度审 计工作第三次会议。会议听取了普华永道中天会计师事务所会计师和公司总会计 师张伟先生关于2011年度审计工作的介绍，认真审阅了普华永道提交的《山东 高速公路股份有限公司2011年度审计总结》、《公司2011年年度审计报告（草稿） 及各专项审计意见（草稿）》，并就审计总结中有关审计事项进行了充分的讨论和 沟通。会议认为，普华永道中天会计师事务所在2011年度审计和2011年年报编 制工作中，客观、公正地履行职责，严格按照有关规定要求，全面按时地完成了 现场和财务报表的审计，所出具的审计报告真实、完整，全面反映了公司的财务 状况。公司在现场审计、报告提交过程中及时督促、充分沟通、密切配合，保证 了2011年年度审计工作的顺利开展。会议以举手表决方式全票通过了普华永道 中天会计师事务所提交的《山东高速公路股份有限公司2011年度审计总结》、《公 司2011年年度审计报告（草稿）和各专项审计意见（草稿）》，同意将《公司2011 年年度审计报告》提交公司董事会审议。 会议还就2012年度审计机构聘任事项进行了举手表决，一致同意续聘普华 永道为公司2012年度国内审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会未发生新决策事项。 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 （1）为加强公司内幕信息管理，规范公司各类运营管理信息对外报送工作, 根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东高速公路股份有 限公司对外信息报送管理制度》，并经2010年3月25日召开的公司第三届董事 会第三十三次会议审议通过并实施，进一步完善了公司对外信息报送流程、外部 信息使用人备案管理以及相应的责任追究制度。 （2）为进一步加强对内幕信息及知情人的管理，根据相关监管要求，公司 于2010年4月16日制订了《内幕信息知情人登记制度》，严格规范内幕信息的 管理及对向外部报送信息的登记和备案，防止有关人员利用内幕信息从事内幕交 易的行为。 6、董事会对于内部控制责任的声明 （1）本公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 （2）通过对公司内部控制的核查，董事会认为公司的各项内部控制制度能够 在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未 发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。 7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 （1）为加强对内幕信息及知情人的管理，根据相关监管要求，公司于2010 年4月16日制订了《内幕信息知情人登记制度》，严格规范内幕信息的管理及对 向外部报送信息的登记和备案，防止有关人员利用内幕信息从事内幕交易的行 为。 （2）2011 年，公司将内幕信息管理及内幕信息知情人登记管理作为重点工 作。首先，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的 规定》的要求，进一步细化内幕信息知情人登记工作，明确相关登记流程、内容 及责任分工等内容，切实强化内幕信息及知情人的管理工作。其次，公司切实加 大宣传贯彻力度，针对公司董事、监事、高管人员、公司总部各部室负责人及子 公司负责人开展培训活动，提高相关人员责任意识。再次，根据山东证监局《关 于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》和《关于建立上市公司 控股股东内幕信息管理制度的监管通函》要求，公司及时向控股股东传达关于防 范内幕交易、进行内幕信息知情人登记的监管精神，协助控股股东制定内幕信息 及知情人管理的相关制度，与公司《内幕信息知情人登记制度》进行有效衔接， 从内幕信息传递、保管以及知情人登记方面细化管理，完善了控股股东在内幕信 息及知情人管理方面的制度体系，有效防控内幕交易行为的发生。 8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。 公司不存在其他重大社会安全问题。 五、现金分红政策的制定及执行情况 （1）公司《章程》第一百八十九条规定了公司现金分红政策： 公司可以现金或者股票方式分配股利。 公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策， 并保持连续性和稳定性，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的 年均可分配利润的30%，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立 董事应当对此发表独立意见。 （2）报告期内，公司2010年度现金分红符合《公司章程》中现金分红政策 的相关要求。 3、利润分配或资本公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度母公司净利 润为人民币2,071,255,326元， 提取法定公积金207,125,533元，剩余未分配 利润为1,864,129,793元。公司2011年度累积可供分配利润为5,543,693,923 元。 现将公司2011年度利润分配预案提出如下： 拟以2011年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利1.55元（含税）,共计分配745,730,708元，剩余未分配利润 4,797,963,215元结转以后年度分配。2011年度不进行资本公积金转增股本。 六、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10 股转增 数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2008 0 1.66 0 558,390,800 1,241,214,374 45.00 2009 0 0.88 0 296,014,400 1,052,211,191 28.13 2010 0 1.04 0 349,835,200 1,251,040,013 27.96 注：公司计算分红的基数为当年度扣除法定盈余公积和法定公益金后的剩余 未分配利润（表中分红年度的净利润均为调整前且未扣除法定盈余公积和法定公 益金的净利润）。公司前三年的当年实际可供分配利润分别为1,112,596,106元， 982,839,667元，1,163,162,083元，现金分红占可供分配利润比率分别为 50.19%，30.12%，30.07%。 山东高速股份有限公司 2011年度监事会工作报告 各位股东及股东代理人： 本人代表山东高速股份有限公司监事会作2011年度工作报告，请审议。 山东高速股份有限公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《国有企业监事会 暂行条例》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，围绕公司的经 营管理和发展，积极地开展工作，较好地发挥了监督职责，维护了全体股东和公 司的合法权益。现将本年度监事会工作报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规 定，以维护股东和公司的合法权益为宗旨，围绕公司的经营、管理、效益和发展， 积极地开展了各项工作，认真履行了监督职责。 （一）报告期内公司召开了两次股东大会、十次董事会会议，公司监事均参 加或列席了会议，对其议案和程序进行了有效的监督。 （二）报告期内公司召开了四次监事会会议，每次参加会议人数均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议情况和决议内容如下： 1、2011年2月25日，公司第四届监事会第五次会议于在公司十一楼会议 室召开，本次会议应出席监事5人，实到4人，会议审议通过了如下决议：（1） 审议通过了公司2010年度监事会工作报告；（2）审议通过了公司2010年度财务 决算报告；（3）审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增的预案； （4）审议通过了公司2010年年度报告及其摘要。以上决议公告刊登在2011年 2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2、2011年4月28日，公司第四届监事会第六次会议以通讯表决方式在济 南召开，本次会议应出席监事5人，实到5人，会议审议通过了如下决议：（1） 公司2011年第一季度报告。会议同意将该报告按照有关规定及程序在中国证监 会指定网站及媒体及时予以公开披露。 3、2011年8月23日，公司第四届监事会第七次会议于在公司十一楼会议室召 开，本次会议应出席监事5人，实到4人，会议审议通过了如下决议：（1）公司 2011年半年度报告及其摘要。会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会 指定网站及媒体及时披露。 4、2011年10月28日，公司第四届监事会第八次会议以通讯表决方式在济 南召开，本次会议应出席监事5人，实到5人，会议审议通过了如下决议：（1） 公司2011年第三季度报告。会议同意将该报告按照有关规定及程序在中国证监 会指定网站及媒体及时予以公开披露。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2011年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、 法规,建立并完善了内控制度,规范运作,决策程序合法有效。公司董事、高级管 理人员在履行职责时,从维护股东及公司的利益出发,恪尽职守,勤勉诚信,无违 反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 财务管理严格、规范,不存在违反国家财经法规和财务管理制度的情况。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司监事会对公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于 转让山东润元高速公路油气管理有限公司60%股权的议案》和《关于购置办公用 房的议案》，公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于收购锡林浩特鲁 地矿业有限公司60%股权的议案》进行检查，认为：公司在收购、出售资产等交 易过程中，体现公平、公正原则，交易价格合理，未发现损害部分股东利益和造 成公司资产流失的现象。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司监事会认真检查了第四届董事会第九次会议审议通过的《山 东高速集团有限公司股权委托管理协议》和《山东高速集团有限公司资产委托管 理协议》，第四届董事会第十次会议审议通过的《关于续签京福高速德齐北段委 托管理协议的议案》，第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于转让山东润 元高速公路油气管理有限公司60%股权的议案》、《关于购置办公用房的议案》， 第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于参与组建山东高速物流集团有限公 司的议案》，第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于参与增资山东高速文 化传媒有限公司的议案》和《关于终止股权委托管理协议的议案》，第四届董事 会第十四次会议审议通过的《关于与山东高速集团有限公司签署土地租赁协议的 议案》中涉及的关联交易事项。公司监事会认为：公司关联交易决策程序合法合 规，关联董事回避了表决，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格执行相关协 议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现内幕交易和 损害公司和其他股东的利益。 七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内,公司监事会认真审核了普华永道中天会计师事务所有限公司出具 的公司2011年度标准无保留意见审计报告,认为该报告真实公允地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量情况。 八、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 根据中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所 《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会认真审阅了公司内部控制自 我评价报告，并发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制 的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部 控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项 经营目标和财务目标的实现。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2011年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控 制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告在重大事项上符合全面、 真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。 山东高速股份有限公司 2011年度财务决算报告 各位股东及股东代理人： 山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）委托普华永道中天会计师事务所 有限公司对公司2011年12月31日资产负债表和2011年度的利润表、所有者权益 变动表和现金流量表进行了审计。现根据公司2011年经审计的财务数据，制定公司 2011年度财务决算报告如下： 财务经营指标 营业收入594,851万元。 营业税金及附加19,098万元，营业成本253,797万元，销售费用1,902万元， 管理费用30,129万元，财务费用23,182万元。 投资收益1,836万元。 营业外收支净额3,219万元。 利润总额271,798万元，净利润196,788万元，每股收益0.411元。 资产、负债及股东权益 资产：2011年12月31日资产总额2,321,060万元，其中流动资产454,211万 元，非流动资产1,866,849万元。 负债：2011年12月31日负债总额676,406万元，其中流动负债436,594万元， 非流动负债239,812万元。 股东权益：2011年12月31日股东权益1,644,654万元，其中：股本481,117 万元，资本公积489,265万元，法定盈余公积金126,849万元，未分配利润541,864 万元，少数股东权益5,560万元。 请审议。 山东高速股份有限公司 2012年度财务预算方案 各位股东及股东代理人： 根据山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度财务决算情况以及 2012年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支、保障安全畅通 的原则，编制2012年度财务预算草案。 第一部分 经营预算 一、营业收入 2012年公司总收入预计实现568,711.87万元，其中通行费收入预计实现 536,013.89万元，较2011年增加21,258.47万元，增长4.13%。 二、营业成本 2012年公司营业总成本预计支出198,098.98万元，较2011年降低 55,698.22万元，降低21.95%。 三、营业税金及附加 2012年预计营业税金及附加支出19,233.96万元。 四、销售费用 2012年公司销售费用预计支出150万元，较2011年降低1752.05万元，降 低92.11%。 五、管理费用 2012年管理费用预计支出34,082.23万元，较2011年增加3,953.01万元， 增长13.12%。 六、财务费用预算 2012年公司财务费用预计为44,321.35万元。 七、营业外收支 2012年公司营业外收入预算为2,433.50万元；2012年营业外支出预算为 1,544.68万元。 八、所得税 公司按照25%的税率缴纳企业所得税，2012年预计支出70,436.13 万元。 第二部分 投资预算 一、资产投资预算 2012年资产投资预算总支出为133,237.08 万元。其中： 1、2012年养护基建工程预计支出1,904.52万元。 2、2012年收费、通信、监控机电工程预计支出10,235.79万元。 3、2012年固定资产更新改造工程预计支出34,078.85万元。 4、2012年固定资产购置预计支出87,017.92万元。 二、投资收益预算 2012年投资收益预算为2,325.20万元。 三、预备费 2012年公司提取预备费6,628.68万元，以支付不可预见资产更新改造等资 本性支出，预备费按照公司固定资产净值的1%提取。 第三部分 筹资预算 一、股份公司融资预算 为了补充公司的流动资金，2012年公司将在银行间市场交易商协会注册额 度为20亿元的短期融资券，并发行10亿元；利用公司路桥资产（济青高速、黄 河二桥、京福高速、潍莱高速、威乳高速、许禹高速、一路三桥）进行融资租赁 业务，总额不超过40亿元；发行中期票据15亿元；银行借款25亿元；信托或 其他理财产品20亿元。 二、为子公司融资预算 2012年公司以山东高速投资发展有限公司作为投融资平台，向其控股子公 司进行资金借款，用于项目建设，资金总额不超过50亿元。 第四部分 财务指标预算 2012年公司净利润预计完成203,506.64万元，较2011年增加5,760.11万 元，增长2.91%，每股收益预计实现0.423元。其中母公司净利润131,328.46 万 元。 请审议。 山东高速股份有限公司 2011年度利润分配及资本公积金转增的议案 各位股东及股东代理人： 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度母公司净利 润为人民币2,071,255,326元， 提取法定公积金207,125,533元，剩余未分配 利润为1,864,129,793元。公司2011年度累积可供分配利润为5,543,693,923 元。 现将公司2011年度利润分配议案提出如下： 拟以2011年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利1.55元（含税）,共计分配745,730,708元，剩余未分配利润 4,797,963,215元结转以后年度分配。2011年度不进行资本公积金转增股本。 请审议。 山东高速股份有限公司 2011年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 罗楚良 董事 因工作原因 王化冰 朱蔚丽 独立董事 因工作原因 孙国茂 1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保 留意见的审计报告。 1.4 司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负 责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 山东高速 股票代码 600350 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云泉 赵晓玲 联系地址 山东省济南市文化东路29号七 星吉祥大厦A座 山东省济南市文化东路29号七星吉 祥大厦A座 电话 0531-89260052 0531-89260052 传真 0531-89260050 0531-89260050 电子信箱 wangyq@sdecl.com.cn zhaoxl@sdecl.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2011年 2010年 本年 比上 年增 减（%） 2009年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业 总收 入 5,948,507,981.00 5,573,900,602.00 3,940,495,743.00 6.72 5,024,237,005.00 3,669,238,812.00 营业 利润 2,685,785,510.00 2,397,458,000.00 1,681,308,038.00 12.03 1,875,961,983.00 1,399,207,280.00 利润 总额 2,717,980,002.00 2,422,591,110.00 1,700,979,132.00 12.19 1,913,109,719.00 1,421,294,493.00 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 1,977,465,348.00 1,772,468,419.00 1,251,040,013.00 11.57 1,416,739,911.00 1,052,211,191.00 归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润 1,951,627,691.00 1,752,525,322.00 1,235,196,178.00 11.36 1,387,841,254.00 1,034,607,926.00 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 1,061,407,636.00 2,668,089,493.00 2,207,473,133.00 -60.22 2,766,403,303.00 1,869,626,711.00 2011年末 2010年末 本年 末比 上年 末增 减(%) 2009年末 调整后 调整前 调整后 调整前 资产 总额 23,210,599,325.00 20,554,507,663.00 14,440,277,354.00 12.92 19,648,052,352.00 13,877,796,236.00 负债 6,764,057,123.00 5,692,389,729.00 4,057,335,877.00 18.83 6,050,070,677.00 4,489,150,743.00 总额 归属 于上 市公 司股 东的 所有 者权 益 16,390,943,230.00 14,800,313,082.00 10,321,136,625.00 10.75 13,575,447,194.00 9,366,111,012.00 总股 本 4,811,165,857.00 3,363,800,000.00 3,363,800,000.00 43.03 3,363,800,000.00 3,363,800,000.00 3.2 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上 年增减 （%） 2009年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.411 0.368 0.372 11.68 0.294 0.313 稀释每股收益（元／股） 0.411 0.368 0.372 11.68 0.294 0.313 用最新股本计算的每股收益 （元/股） 0.411 0.368 0.372 11.68 0.294 0.313 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.406 0.364 0.367 11.54 0.288 0.308 加权平均净资产收益率（%） 12.75 12.51 12.77 增加0.24 个百分点 10.24 11.54 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 12.58 12.37 12.61 增加0.21 个百分点 10.04 11.35 每股经营活动产生的现金流 量净额（元／股） 0.221 0.555 0.656 -60.18 0.575 0.556 2011年末 2010年末 本年末比 上年末增 减（%） 2009年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股 净资产（元／股） 3.407 3.076 3.068 10.76 2.822 2.784 资产负债率（%） 29.14 27.69 28.10 增加1.45 个百分点 30.79 32.35 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -2,538,763 -4,691,341 75,896 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 4,287,000 4,287,000 4,479,200 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 30,446,255 25,537,451 32,592,640 少数股东权益影响额 620,038 21,515 -31,145 所得税影响额 -6,976,873 -5,211,528 -8,217,934 合计 25,837,657 19,943,097 28,898,657 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011年末股东总数 107,912户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 107,282户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 山东高速集团有限 公司 国有 法人 71.21 3,425,875,462 1,447,365,857 3,425,875,462 质押 977,000,000 招商局华建公路投 资有限公司 国有 法人 14.94 718,690,395 0 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ FH002沪 其他 0.51 24,470,926 0 中国工商银行－富 国天鼎中证红利指 数增强型证券投资 基金 其他 0.15 7,118,100 0 中国工商银行－天 元证券投资基金 其他 0.13 6,371,225 0 中国平安人寿保险 股份有限公司－分 红－银保分红 其他 0.11 5,245,589 0 中国光大银行股份 有限公司－光大保 德信量化核心证券 投资 其他 0.09 4,269,804 0 华侨银行有限公司 其他 0.07 3,599,947 0 中国平安人寿保险 股份有限公司－自 有资金 其他 0.07 3,225,604 0 中国农业银行－景 其他 0.06 3,010,215 0 顺长城内需增长贰 号股票型证券投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 招商局华建公路投资有限公司 718,690,395 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 24,470,926 人民币普通股 中国工商银行－富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 7,118,100 人民币普通股 中国工商银行－天元证券投资基金 6,371,225 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 5,245,589 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 4,269,804 人民币普通股 华侨银行有限公司 3,599,947 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 3,225,604 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 3,010,215 人民币普通股 寿建鸿 2,210,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －银保分红和中国平安人寿保险股份有 限公司－自有资金均属于中国平安人寿 保险股份有限公司。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、报告期内公司经营情况回顾 本报告期公司营业收入5,948,507,981元，比去年同期增加374,607,379元，增长6.72%； 营业利润实现2,685,785,510元，比去年同期增加288,327,510元，增长12.03%；利润总额 2,717,980,002元，比去年同期增加295,388,892元，增长12.19%；归属于母公司的净利润 1,977,465,348元，比去年同期增加204,996,929元，增长11.57%。 本报告期内营业收入增长主要是因石油销售收入、车辆通行费收入增长所致；营业利润、 利润总额、净利润较去年同期增加，主要是因为专项工程减少，成本下降所致。 （1）公司主营业务及其经营状况 公司主营业务收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入，2011年公司主营业 务收入5,926,935,121元，比去年同期增加370,372,512元，增长6.67%。公司主营业务收入 中车辆通行费收入5,147,554,246元，占主营业务收入86.85%，比去年同期增加122,957,808 元，增长2.45%。增幅较低主要受国内经济增速放缓、绿色通道力度加大等影响。 通行费业务成本为1,793,774,119元，比去年同期下降10.89%，主要因专项工程较去年 减少所致。 石油制品销售收入652,390,353元（该收入为2011年1至10月收入），占主营业务收 入的11.01%，较去年增长31.54%，主营业务成本为628,570,810元，较去年增长35.21%。 主要原因是润元公司经营石油焦业务所致。 (2）报告期内公司财务状况 截止2011年12月31日，公司总资产23,210,599,325元，比去年末增加2,656,091,662 元， 增长12.92%；归属于母公司的所有者权益16,390,943,230元，比去年末增加1,590,630,148 元，增长10.75%，均属正常经营增加。 （未完）  |