[中报]滨化股份：2012年半年度报告
滨化集团股份有限公司 601678 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 8 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 8 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 11 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 20 八、 备查文件目录 .................................................................................................................... 100 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 张忠正 主管会计工作负责人姓名 孔祥金 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 袁春军 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 滨化集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 滨化股份 公司的法定英文名称 Befar Group Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Befar 公司法定代表人 张忠正 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于江 刘宝刚 联系地址 山东省滨州市黄河五路869号 山东省滨州市黄河五路869号 电话 0543-2118571 0543-2118571 传真 0543-2118592 0543-2118592 电子信箱 befar@befar.com befar@befar.com (三) 基本情况简介 注册地址 滨州市黄河五路869号 注册地址的邮政编码 256600 办公地址 滨州市黄河五路869号 办公地址的邮政编码 256600 公司国际互联网网址 http://www.befar.com 电子信箱 befar@befar.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 滨化股份 601678 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 4,740,702,066.96 4,523,560,368.55 4.80 所有者权益（或股东权益） 3,756,131,239.70 3,672,314,818.54 2.28 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 5.6911 5.5641 2.28 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 276,738,433.47 481,723,734.22 -42.55 利润总额 280,398,833.76 482,667,280.39 -41.91 归属于上市公司股东的净 利润 200,160,527.27 353,202,312.10 -43.33 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 197,457,191.49 352,108,680.43 -43.92 基本每股收益(元) 0.3033 0.5352 -43.33 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.2992 0.5335 -43.92 稀释每股收益(元) 0.3033 0.5352 -43.33 加权平均净资产收益率 (%) 5.45 10.90 减少5.45个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 347,333,975.18 720,036,092.74 -51.76 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.5263 1.0910 -51.76 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -406,394.92 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,512,666.68 各类政府拨款、奖励 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -445,871.47 代扣代缴个税手续费、对外单 位违犯公司制度罚没收入、对 外捐赠支出等 所得税影响额 -915,100.06 少数股东权益影响额（税后） -41,964.45 合计 2,703,335.78 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 445,500,000 67.5 445,500,000 67.5 1、国家持股 0 0 0 0 2、国有法人持股 3、其他内资持股 445,500,000 67.5 445,500,000 67.5 其中： 境内非国有 法人持股 106,672,500 16.16 106,672,500 16.16 境内自然人 持股 338,827,500 51.34 338,827,500 51.34 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 214,500,000 32.5 214,500,000 32.5 1、人民币普通股 214,500,000 32.5 214,500,000 32.5 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 660,000,000 100 660,000,000 100 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,120户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 张忠正 境内自 然人 10.50 69,300,000 0 69,300,000 无 上海复星化工医药 创业投资有限公司 境内非 国有法 人 7.50 49,500,000 0 49,500,000 无 滨州市人民政府国 有资产监督管理委 员会 国家 7.50 49,500,000 0 0.00 无 浙江龙盛集团股份 有限公司 境内非 国有法 人 7.16 47,272,500 0 47,272,500 无 石秦岭 境内自 然人 5.25 34,650,000 0 34,650,000 无 杜秋敏 境内自 然人 2.25 14,850,000 0 14,850,000 无 初照圣 境内自 然人 2.25 14,850,000 0 14,850,000 无 李德敏 境内自 然人 2.25 14,850,000 0 14,850,000 无 金建全 境内自 然人 2.25 14,850,000 0 14,850,000 无 王黎明 境内自 然人 2.25 14,850,000 0 14,850,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 滨州市人民政府国有资产监督管 理委员会 49,500,000 人民币普通股 49,500,000 中国人寿保险股份有限公司－分 2,610,382 人民币普通股 2,610,382 红－个人分红－005L－FH002沪 中国中投证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户 1,346,068 人民币普通股 1,346,068 上海百程资产管理有限公司 1,340,000 人民币普通股 1,340,000 中广核财务有限责任公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 招商证券股份有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 祝琳 870,063 人民币普通股 870,063 陕西省国际信托股份有限公司－ 天富3号ZJXT-YCTF3-005 762,382 人民币普通股 762,382 于海明 729,884 人民币普通股 729,884 高玉菁 710,840 人民币普通股 710,840 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 张忠正 69,300,000 2013年2月23 日 0 自本公司股票上市交 易起三十六个月内， 不转让或者委托他人 管理其所持有的公司 股份，也不由公司回 购其持有的股份。 2 上海复星化工医 药创业投资有限 公司 49,500,000 2013年2月23 日 0 自本公司股票上市交 易起三十六个月内， 不转让或者委托他人 管理其所持有的公司 股份，也不由公司回 购其持有的股份。 3 浙江龙盛集团股 份有限公司 47,272,500 2013年2月23 日 0 自本公司股票上市交 易起三十六个月内， 不转让或者委托他人 管理其所持有的公司 股份，也不由公司回 购其持有的股份。 4 石秦岭 34,650,000 2013年2月23 日 0 自本公司股票上市交 易起三十六个月内， 不转让或者委托他人 管理其所持有的公司 股份，也不由公司回 购其持有的股份。 5 杜秋敏 14,850,000 2013年2月23 日 0 自本公司股票上市交 易起三十六个月内， 不转让或者委托他人 管理其所持有的公司 股份，也不由公司回 购其持有的股份。 6 初照圣 14,850,000 2013年2月23 日 0 自本公司股票上市交 易起三十六个月内， 不转让或者委托他人 管理其所持有的公司 股份，也不由公司回 购其持有的股份。 7 李德敏 14,850,000 2013年2月23 日 0 自本公司股票上市交 易起三十六个月内， 不转让或者委托他人 管理其所持有的公司 股份，也不由公司回 购其持有的股份。 8 金建全 14,850,000 2013年2月23 日 0 自本公司股票上市交 易起三十六个月内， 不转让或者委托他人 管理其所持有的公司 股份，也不由公司回 购其持有的股份。 9 刘维群 14,850,000 2013年2月23 日 0 自本公司股票上市交 易起三十六个月内， 不转让或者委托他人 管理其所持有的公司 股份，也不由公司回 购其持有的股份。 10 王黎明 14,850,000 2013年2月23 日 0 自本公司股票上市交 易起三十六个月内， 不转让或者委托他人 管理其所持有的公司 股份，也不由公司回 购其持有的股份。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 前十名有限售条件股东中的自然人属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内，公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 上半年公司业绩较去年有所下降，主要原因是受宏观经济不确定性因素增多的影响，公司 主要产品环氧丙烷、三氯乙烯等价格较去年有一定程度的下降，烧碱产品保持了较高的毛利 率，公司抓市场、保总量，积极开拓新市场，及时调整产品结构，保证装置满负荷运行，坚 持节能降耗，在市场不景气的情况下，公司仍保证了较高的利润率。 报告期实现营业收入21.17亿元，较去年同期下降9.07%，实现营业利润2.77亿元，较去 年同期下降42.55%，实现归属于母公司的净利润2.00亿元，较去年同期下降43.33%。 下面对变化较大的科目进行简要分析： 1、应收账款 2012年6月30日比2011年12月31日增加71.42%，主要是因为本公司报告期内客户欠款 增加； 2、 预付款项 2012年6月30日比2011年12月31日增加292.88%，主要是因为本公司预付的土地款和设 备款增加； 3、 其他流动资产 2012年6月30日比2011年12月31日减少46.96%，主要是因为本公司摊销财产保险费； 4、 在建工程 2012年6月30日比2011年12月31日增加156.59%，主要是因为本公司投资的双氧水项目、 化工搬迁项目等增加； 5、 无形资产 2012年6月30日比2011年12月31日增加32.29%，主要是因为本公司化工搬迁土地款增 加； 6、 短期借款 2012年6月30日比2011年12月31日增加56.39%,主要是因为本公司在银行的短期贷款增 加； 7、 应付职工薪酬 2012年6月30日比2011年12月31日增加11.19%，主要是因为本公司计提内退人员薪酬 增加； 8、 应交税费 2012年6月30日比2011年12月31日增加136.65%，主要是因为子公司滨化热力报告期内 应交增值税费增加； 9、 应付利息 2012年6月30日比2011年12月31日增加33.29%，主要是因为本公司短期贷款增加； 10、 专项储备 2012年6月30日比2011年12月31日增加468.18%，主要是因为本公司计提的安全费增 加； 11、 管理费用 2012年1-6月比2011年1-6月增加78.21%，主要是因为本公司计提的安全费用较去年增加， 以及公司薪酬改革导致工资薪金支出增加； 12、 财务费用 2012年1-6月比2011年1-6月减少35.46%，主要是因为2011年上半年贴现息支出较大； 13、 营业外收入 2012年1-6月日比2011年1-6月增加205.54%，主要是因为本公司收到政府补助； 14、 利润总额 2012年1-6月比2011年1-6月减少41.91%，主要是因为报告期内产品毛利下降，期间 费用较去年增加； 15、收到其他与经营活动有关的现金 2012年1-6月比2011年1-6月增加107.41%，主要是因为公司本期收到的政府补助增加； 16、经营活动的现金流量净额 2012年1-6月比2011年1-6月减少51.76%，主要是因为公司本期实现利润下降； 17、收回投资收到的现金 2012年1-6月比2011年1-6月减少100%，主要是因为公司2011年1-6月收回了委托理 财投资，2012年无此项业务。 18、取得投资收益收到的现金 2012年1-6月比2011年1-6月增加650%，主要是因为公司本期收到了天成小额贷款公司 红利； 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2012年1-6月比2011年1-6月增加187.70%，主要是因为公司本期支付土地出让金增加； 20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2012年1-6月比2011年1-6月增加105.82%，主要是因为公司本期分配股利增加。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 化工行业 2,108,441,838.66 1,641,223,981.32 22.16 -9.18 -2.81 减少5.10个百 分点 分产品 环氧丙烷 1,055,682,631.67 906,841,507.66 14.10 -13.21 -2.70 减少9.28个百 分点 烧 碱 554,462,789.85 273,685,538.37 50.64 23.19 4.58 增加8.78个百 分点 三氯乙烯 235,903,369.39 225,173,482.67 4.55 -31.22 7.31 减少34.27个 百分点 助剂产品 100,390,845.11 88,502,556.04 11.84 -14.22 -16.00 增加1.87个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 3,297.14万元。 公司产品全部为化工产品，主导产品为环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯、助剂。从今年上半年 销售情况来看，烧碱价格处于高位，利润率较高，较去年同期增幅较大；环氧丙烷及三氯乙 烯产品受市场影响价格下降幅度较大，收入及利润率降幅较大。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 山东 1,010,478,000.69 19.59 省外 992,913,600.76 -26.12 出口 105,050,237.21 -20.72 液碱主要是销售于本省及周边省市，固体碱除本省外，华北、华东、华南等地均有销售， 环氧丙烷产品销售区域主要分布在本省及华东、华北等地，三氯乙烯产品除本省外，华东、 华南等地区占有较大市场。 从今年上半年销售区域上来看，由于受整个经济环境影响，销售到省外的环氧丙烷产品 和三氯乙烯产品由于价格下降较大，省外的收入下降较大，出口的三氯乙烯等产品受国际市 场影响的冲击，出口收入减少幅度的较大。烧碱产品由于价格持续高位，较去年价格上涨， 而且大部分在省内销售，收入明显高于去年。 客户名称 销售额 占营业收入（%） 淄博德信联邦化学工业有限公司 231063228.48 10.91 山东蓝星东大化工有限责任公 107127109.11 5.05 山东维尔斯化工有限公司 99192536.78 4.69 东营市海科新源化工有限责任公司 77805464.97 3.68 河北亚东化工集团有限公司 67020846.17 3.17 前五名合计 582209185.51 27.50 营业收入合计 2116928684.45 100.00 前五名客户中不存在占公司收入比例超过50%的客户，公司不存在对前五名客户的依赖。 3、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 环氧丙烷、三氯乙烯产品毛利率下降幅度较大，主要是受下游市场因素影响，价格降幅较 大影响所致。烧碱产品受下游行业需求影响，价格持续高位，毛利率较高，较去年同期毛利 率增幅较大。 4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 今年上半年环氧丙烷实现营业利润占今年上半年营业利润的31.7%，去年同期为45%；烧 碱产品实现营业利润占上半年营业利润的60%，去年为30.5%；三氯乙烯产品实现营业利润 占今年上半年的2%，去年为20%；主导产品的盈利情况受市场影响发生了较大的变化。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 盐场改造(3) 18,417,927.20 45% 正在建设，尚未取得收益 化工分公司整体搬迁项目 25,359,996.98 5% 正在建设，尚未取得收益 3万吨/年过氧化氢项目 31,409,543.74 50% 正在建设，尚未取得收益 氯碱车间电槽零极距改造 项目 7,690,278.67 80% 正在建设，尚未取得收益 合计 82,877,746.59 / / (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》的相关规定：公司最近 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。报告 期内，公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。 日前，公司已根据中国证监会山东证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通 知》要求，进一步修改完善了《公司章程》，在《公司章程》利润分配相关条款中明确和清 晰了现金分红标准和比例，完备了相关的决策程序和机制，以充分维护中小股东和投资者的 合法权益。《公司章程》（修正案）已在公司第二届董事会第十四次会议上审议通过，并报请 最近一次召开的股东大会进行审议。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》等法规制度规范治理，不断完善公司法人治理结构，积极开展规范运作。报告期 内，公司共召开1 次年度股东大会，5 次董事会，2次监事会，会议的召开均符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员 均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。 为不断提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，进一步加强公司 董事、监事、高级管理人员对《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市信息披露管理办法》等相关法律法规的理解和贯彻执行，报告期内公司联系并组织国信证 券、北京德恒律师事务所、山东汇德会计事务所工作人员对公司董事、监事、高级管理人员 以及其他相关人员进行了《关于公司规范运作的培训》，以推进内控体系建设。 报告期内，公司根据证监局、交易所的监管要求，修定了《内幕信息知情人登记管理制度》， 以做好内幕信息在协商、洽谈、准备、传递过程中的保密工作，确保公司信息披露的完整与 准确。 同时，公司将不断完善与投资者的沟通工作，妥善接待投资者的咨询和来访。依法 履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内现金分红实施情况：2012年2月29日公司2011年度股东大会审议通过了《公司 2011年度利润分配的议案》，公司2011年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总 股本660,000,000股为基数，向公司全体股东每10股发放现金红利2.00元(含税),共计分配 股利132,000,000.00元。该分配方案已于2012年3月21日实施完毕。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会 计 核 算 科 目 股份 来源 滨 州 市 滨 城 区 天 成 小 额 贷 款 有 限 公 司 30,000,000.00 30,000,000.00 30 34,963,946.54 3,538,826.62 367,913.72 长 期 股 权 投 资 合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 / 34,963,946.54 3,538,826.62 367,913.72 / / (六) 资产交易事项 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交 被 购买 资产收购价 自收购日 自本 是否为 资产收 所涉及 所涉及 该资产 关联关 易 对 方 或 最 终 控 制 方 收 购 资 产 日 格 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润 年初 至本 期末 为上 市公 司贡 献的 净利 润（适 用于 同一 控制 下的 企业 合并） 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 购定价 原则 的资产 产权是 否已全 部过户 的债权 债务是 否已全 部转移 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 系 秦 皇 岛 市 宽 居 贸 易 有 限 公 司 山 东 滨 化 燃 料 有 限 公 司 48% 的 股 权 2012 年4 月 27 日 5,670,115.63 998,381.48 否 经审计 账面净 资产 是 是 0.24 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 山东 滨化 其他 销售 商品 设计 安装 市场 定价 1,001,695.38 0.09 每月 结算 滨阳 燃化 有限 公司 费、设 备、环 保产 品、烧 碱 山东 滨化 集团 油气 有限 责任 公司 其他 销售 商品 蒸汽 市场 定价 220.00 130,053.10 1.38 每月 结算 220.00 山东 滨化 实业 有限 责任 公司 其他 销售 商品 蒸汽 市场 定价 220.00 1,528,513.27 5.80 每月 结算 220.00 中海 沥青 股份 有限 公司 其他 销售 商品 蒸汽 市场 定价 240.00 28,703,079.65 89.12 每月 结算 240.00 中海 沥青 股份 有限 公司 其他 销售 商品 助剂 市场 定价 819,307.69 0.64 每月 结算 中海 沥青 股份 有限 公司 其他 销售 商品 水费 市场 定价 3.90 503,672.92 100.00 每月 结算 3.90 中海 沥青 股份 有限 公司 其他 销售 商品 设计 安装 费、设 备 市场 定价 285,108.04 1.26 每月 结算 滨州 自动 化仪 表有 限责 任公 其他 购买 商品 自动 化仪 表 市场 定价 2,086,891.10 35.69 每月 结算 司 山东 滨化 集团 油气 有限 责任 公司 其他 购买 商品 轻蜡 油 、 汽油 市场 定价 705,814.06 61.32 每月 结算 山东 布莱 恩化 工技 术有 限公 司 其他 购买 商品 设备 市场 定价 1,504,273.50 11.12 每月 结算 山东 滨化 实业 有限 责任 公司 其他 购买 商品 工作 餐及 纯净 水 市场 定价 1,241,642.85 100.00 每月 结算 合计 / / 38,510,051.56 / / / 上述交易均为公司日常关联业务，交易的原因主要为降低成本，实现优势互补及服务。 报告期内的交易均采取市场价格，不存在转移利润及其他侵害公司股东利益的行为，对上市 公司独立性不存在影响。 报告期内的关联交易占同类交易金额比例较小，对关联方的依赖程度较小。 本着降低成本、优势互补原则，相关联方采购、销售相关部分产品、材料，提供相关服务。 2、 其他重大关联交易 1、2012年1-6月本公司支付给关键管理人员的报酬总额为110.62万元；上述关键管理人员 包括董事、监事、总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书和财务总监等20人。 2、由本公司提供保证，东瑞化工获得银行长期借款3750万元，其中一年内到期的长期借款 1,500万元；由本公司提供保证，东瑞化工开具进口信用证3303.50万元；由本公司提供保 证，海源盐化获得银行短期借款2,000万元；由本公司提供保证，滨州市滨城区天成小额贷 款有限公司获得银行短期借款5,000万元；由海源盐化提供保证，山东滨化滨阳燃化有限公 司获得银行长期借款4268万元。 3、本公司与山东滨化实业有限责任公司（以下简称"滨化实业"）签订的《单身公寓租赁协 议》及《纯净水、工作餐供应服务协议》，本公司租赁滨化实业四座单身公寓，租赁费为40 万元；滨化实业为本公司提供纯净水、工作餐供应服务，费用为124.16万元。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担保金 额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关联 关系 滨 化 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 滨 州 市 滨 城 区 天 成 小 额 贷 款 有 限 公 司 3,000.00 2011 年4 月 15 日 2011 年4 月 15 日 2012 年4 月 15 日 连 带 责 任 担 保 是 否 否 是 联营 公司 滨 化 集 团 公 司 本 部 滨 州 市 滨 2,000.00 2011 年3 月 29 2011 年3 月 29 2012 年3 月 28 连 带 责 任 是 否 否 是 联营 公司 股 份 有 限 公 司 城 区 天 成 小 额 贷 款 有 限 公 司 日 日 日 担 保 山 东 滨 化 海 源 盐 化 有 限 公 司 控 股 子 公 司 山 东 滨 化 滨 阳 燃 化 有 限 公 司 1,177.93 2008 年4 月 28 日 2008 年4 月 28 日 2012 年6 月 19 日 连 带 责 任 担 保 是 否 否 是 其他 滨 化 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 滨 州 市 滨 城 区 天 成 小 额 贷 款 有 限 公 司 2,000.00 2012 年2 月 10 日 2012 年2 月 10 日 2013 年2 月9 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 是 联营 公司 滨 化 集 团 公 司 本 部 滨 州 市 滨 3,000.00 2012 年2 月 17 2012 年2 月 17 2013 年2 月 16 连 带 责 任 否 否 否 是 联营 公司 股 份 有 限 公 司 城 区 天 成 小 额 贷 款 有 限 公 司 日 日 日 担 保 滨 化 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 山 东 滨 州 渤 海 活 塞 股 份 有 限 公 司 4,900.00 2012 年2 月7 日 2012 年2 月7 日 2016 年1 月 29 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 否 山 东 滨 化 海 源 盐 化 有 限 公 司 控 股 子 公 司 山 东 滨 化 滨 阳 燃 化 有 限 公 司 2,358.07 2008 年4 月 28 日 2008 年4 月 28 日 2015 年4 月 28 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 是 其他 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） 9,900.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 担保） 12,258.07 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,903.50 报告期末对子公司担保余额合计（B） 9,053.50 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 21,311.57 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.67 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 7,358.07 上述三项担保金额合计（C+D+E） 7,358.07 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬 90 境内会计师事务所审计年限 6 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 滨化集团股份有限 公司2011年度业绩 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 2012年1月20 日 http://www.sse.com.cn 预增公告 报 滨化集团股份有限 公司第二届董事会 第九次会议决议公 告 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 报 2012年2月9 日 http://www.sse.com.cn 滨化集团股份有限 公司第二届监事会 第五次会议决议公 告 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 报 2012年2月9 日 http://www.sse.com.cn 滨化集团股份有限 公司拟对公司子公 司及其他公司提供 担保的公告 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 报 2012年2月9 日 http://www.sse.com.cn 滨化集团股份有限 公司关联交易相关 事宜的公告 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 报 2012年2月9 日 http://www.sse.com.cn 滨化集团股份有限 公司2011年度股东 大会的通知 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 报 2012年2月9 日 http://www.sse.com.cn 滨化集团股份有限 公司关于山东证监 局对公司采取责令 改正措施的公告 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 报 2012年2月16 日 http://www.sse.com.cn 滨化集团股份有限 公司2011年度股东 大会决议公告 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 报 2012年3月1 日 http://www.sse.com.cn 滨化集团股份有限 公司关于山东监管 局现场检查相关问 题的整改报告 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 报 2012年3月1 日 http://www.sse.com.cn 滨化集团股份有限 公司2011年度利润 分配实施公告 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 报 2012年3月8 日 http://www.sse.com.cn 滨化集团股份有限 公司第二届董事会 第十二次会议决议 公告 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 报 2012年5月3 日 http://www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:滨化集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （五）-1 546,655,677.98 472,806,066.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （五）-2 875,682,276.46 913,375,113.10 应收账款 （五）-3 69,912,958.84 40,785,594.66 预付款项 （五）-5 229,271,523.99 58,356,934.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （五）-4 5,934,004.40 7,270,000.57 买入返售金融资产 存货 （五）-6 134,844,967.41 150,791,565.25 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 （五）-7 1,488,631.06 2,806,653.49 流动资产合计 1,863,790,040.14 1,646,191,927.37 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （五）-9 53,749,290.44 54,791,482.59 投资性房地产 固定资产 （五）-10 2,489,502,774.99 2,606,024,439.46 在建工程 （五）-11 124,093,848.37 48,362,526.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （五）-12 183,272,614.81 138,539,372.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 （五）-13 463,100.00 433,906.50 递延所得税资产 （五）-14 25,830,398.21 29,216,713.75 其他非流动资产 非流动资产合计 2,876,912,026.82 2,877,368,441.18 资产总计 4,740,702,066.96 4,523,560,368.55 流动负债： 短期借款 （五）-16 520,000,000.00 332,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （五）-17 144,324,775.53 203,518,822.91 预收款项 （五）-18 69,948,027.78 60,671,017.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （五）-19 26,595,413.74 23,919,071.32 应交税费 （五）-20 37,107,936.08 15,680,814.67 应付利息 （五）-21 1,027,928.34 771,213.13 应付股利 其他应付款 （五）-22 26,488,723.62 35,277,155.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 （五）-23 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 （五）-24 0 168,921.60 流动负债合计 840,492,805.09 687,507,016.53 非流动负债： 长期借款 （五）-25 22,500,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 （五）-26 10,633,888.88 11,180,555.56 非流动负债合计 33,133,888.88 41,180,555.56 负债合计 873,626,693.97 728,687,572.09 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） （五）-27 660,000,000.00 660,000,000.00 资本公积 （五）-29 1,802,341,200.80 1,802,341,200.80 减：库存股 （未完）  |