[公告]宜昌交运：2012年半年度财务报告
一、财务报表 资产负债表 编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012年06月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 371,484,901.29 248,051,659.68 446,093,250.53 326,879,766.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 100,000.00 应收账款 19,423,809.38 4,387,295.25 15,824,136.95 2,549,187.17 预付款项 91,090,040.27 3,763,529.92 70,450,140.30 5,710,943.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 11,283,694.74 其他应收款 27,284,799.66 17,195,078.94 24,115,984.61 17,260,914.05 买入返售金融资产 存货 81,608,473.97 55,668.12 74,187,720.23 77,550.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,938,076.09 174,554,340.16 227,810,201.12 流动资产合计 592,930,100.66 459,291,266.81 630,671,232.62 580,288,563.21 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,700,000.00 157,113,624.45 200,000.00 146,613,624.45 投资性房地产 43,994,025.91 43,636,592.46 45,053,597.89 44,601,067.32 固定资产 307,791,503.48 131,796,543.33 332,797,065.56 141,824,878.99 在建工程 255,717,340.54 239,699,100.06 172,174,441.71 163,039,530.96 工程物资 固定资产清理 2,461,995.25 1,828.02 生产性生物资产 油气资产 无形资产 126,511,163.25 67,703,520.92 128,166,369.29 68,590,012.16 开发支出 商誉 6,539,990.00 6,539,990.00 长期待摊费用 递延所得税资产 859,237.80 380,594.99 859,237.80 380,594.99 其他非流动资产 非流动资产合计 754,575,256.23 640,331,804.23 685,790,702.25 565,049,708.87 资产总计 1,347,505,356.89 1,099,623,071.04 1,316,461,934.87 1,145,338,272.08 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 39,175,000.00 27,669,000.00 应付账款 48,552,462.32 34,646,430.86 53,203,702.73 37,996,905.28 预收款项 36,127,281.51 29,820,766.13 34,912,347.88 31,250,766.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 766,859.50 314,045.15 638,481.64 324,225.37 应交税费 6,653,224.77 4,082,858.83 11,569,875.26 6,399,482.62 应付利息 应付股利 663,044.00 其他应付款 55,659,055.63 34,737,176.85 60,027,681.38 41,378,365.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 18,000,000.00 其他流动负债 51,636,063.82 流动负债合计 267,596,927.73 183,601,277.82 248,021,088.89 228,985,808.30 非流动负债： 长期借款 93,510,000.00 93,510,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00 应付债券 长期应付款 69,654,477.11 69,404,477.11 76,261,401.95 76,261,401.95 专项应付款 52,000,000.00 52,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 30,350,000.00 29,600,000.00 30,350,000.00 29,600,000.00 非流动负债合计 245,514,477.11 192,514,477.11 246,611,401.95 193,861,401.95 负债合计 513,111,404.84 376,115,754.93 494,632,490.84 422,847,210.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 133,500,000.00 133,500,000.00 133,500,000.00 133,500,000.00 资本公积 415,114,299.81 415,908,877.60 415,114,299.81 415,908,877.60 减：库存股 专项储备 5,435,522.13 3,808,136.11 4,978,141.83 3,553,066.24 盈余公积 24,524,415.64 24,524,415.64 24,524,415.64 24,524,415.64 一般风险准备 未分配利润 223,953,334.14 145,765,886.76 211,527,682.07 145,004,702.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 802,527,571.72 789,644,539.35 少数股东权益 31,866,380.33 32,184,904.68 所有者权益合计 834,393,952.05 723,507,316.11 821,829,444.03 722,491,061.83 负债和所有者权益总计 1,347,505,356.89 1,099,623,071.04 1,316,461,934.87 1,145,338,272.08 法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶 利润表 编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 524,768,793.91 147,579,981.93 459,649,351.02 150,880,112.18 其中：营业收入 524,768,793.91 147,579,981.93 459,649,351.02 150,880,112.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 459,703,629.50 94,339,790.15 393,874,175.70 91,218,536.64 其中：营业成本 409,237,631.50 94,339,790.15 347,518,620.86 91,218,536.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,155,130.51 5,603,229.33 8,442,684.39 5,738,518.08 销售费用 10,343,139.30 246,269.06 7,134,315.67 155,403.40 管理费用 32,928,687.33 14,521,256.79 26,467,998.44 13,113,793.24 财务费用 -1,881,680.96 -3,567,863.49 3,398,719.00 2,065,777.76 资产减值损失 -79,278.18 911,837.34 513,664.90 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 11,283,694.74 -828,491.59 14,436,974.43 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -828,491.59 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 65,065,164.41 47,720,994.83 64,946,683.73 52,511,392.59 加：营业外收入 5,803,803.30 2,079,470.65 10,701,752.68 4,200,040.00 减：营业外支出 390,685.03 228,837.76 1,372,056.82 655,253.12 其中：非流动资产处置损失 370,686.37 228,837.76 912,899.54 561,203.12 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 70,478,282.68 49,571,627.72 74,276,379.59 56,056,179.47 减：所得税费用 17,372,965.74 8,760,443.31 18,931,311.54 10,521,887.91 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 53,105,316.94 40,811,184.41 55,345,068.05 45,534,291.56 归属于母公司所有者的净 利润 52,475,652.07 54,557,855.59 少数股东损益 629,664.87 787,212.46 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.39 0.55 （二）稀释每股收益 0.39 0.55 七、其他综合收益 - 八、综合收益总额 53,105,316.94 40,811,184.41 55,345,068.05 45,534,291.56 归属于母公司所有者的综 合收益总额 52,475,652.07 54,557,855.59 归属于少数股东的综合收 益总额 629,664.87 787,212.46 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶 现金流量表 编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012年1-6月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 567,225,336.12 142,391,399.43 486,704,788.87 144,906,807.31 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 31,759,808.90 27,961,677.60 41,380,427.02 19,974,241.59 经营活动现金流入小计 598,985,145.02 170,353,077.03 528,085,215.89 164,881,048.90 购买商品、接受劳务支付的 现金 461,476,133.32 78,983,513.65 396,846,810.10 66,864,082.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 46,802,286.33 22,367,746.21 39,627,267.04 22,665,925.32 支付的各项税费 37,820,380.69 27,392,742.90 32,184,340.01 21,256,559.90 支付其他与经营活动有关 的现金 25,994,145.99 26,833,343.92 39,936,663.42 46,277,690.77 经营活动现金流出小计 508,595,080.57 157,064,258.86 572,092,946.33 155,577,346.68 经营活动产生的现金 流量净额 26,892,198.69 14,775,730.35 19,490,135.32 7,816,790.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 250,000.00 取得投资收益收到的现金 14,436,974.43 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 5,755,857.71 1,284,600.00 28,634,184.48 27,330,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 5,755,857.71 1,284,600.00 38,884,184.48 51,766,974.43 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 99,909,868.82 87,785,981.00 62,951,828.64 45,408,181.72 投资支付的现金 10,500,000.00 10,500,000.00 7,830,000.00 7,830,000.00 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关 的现金 3,486,000.00 3,486,000.00 投资活动现金流出小计 110,409,868.82 98,285,981.00 74,267,828.64 56,724,181.72 投资活动产生的现金 流量净额 -104,654,011.11 -97,001,381.00 -35,383,644.16 -4,957,207.29 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 100,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 偿还债务支付的现金 56,490,000.00 56,490,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 40,356,536.82 40,112,456.57 31,496,120.84 29,694,000.00 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 96,846,536.82 96,602,456.57 105,496,120.84 103,694,000.00 筹资活动产生的现金 流量净额 3,153,463.18 3,397,543.43 -11,496,120.84 -9,694,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -74,608,349.24 -78,828,107.22 -27,389,629.68 -6,834,417.25 加：期初现金及现金等价物 余额 446,093,250.53 326,879,766.90 150,819,448.69 40,681,342.74 六、期末现金及现金等价物余额 371,484,901.29 248,051,659.68 123,429,819.01 33,846,925.49 法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶 合并所有者权益变动表 编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权 益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或股 本） 资本公 积 减： 库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配 利润 其 他 实收资 本（或股 本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配 利润 其 他 一、上年年末余额 133,500,000.00 415,114,299.81 24,524,415.64 211,527,682.07 32,184,904.68 816,851,302.20 100,000,000.00 42,978,299.81 3,743,989.79 16,448,432.81 145,408,784.53 28,967,608.48 337,547,115.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 133,500,000.00 415,114,299.81 24,524,415.64 211,527,682.07 32,184,904.68 816,851,302.20 100,000,000.00 42,978,299.81 3,743,989.79 16,448,432.81 145,408,784.53 28,967,608.48 337,547,115.42 三、本年增减变动金 额（减少以“-”号填 列） 457,380.30 12,425,652.07 -318,524.35 12,564,508.02 33,500,000.00 372,136,000.00 0.00 1,234,152.04 8,075,982.83 66,118,897.54 3,217,296.20 484,282,328.61 （一）净利润 52,475,652.07 629,664.87 53,105,316.94 104,194,880.37 1,211,620.38 105,406,500.75 （二）其他综合收 益 上述（一）和（二） 小计 52,475,652.07 629,664.87 53,105,316.94 104,194,880.37 1,211,620.38 105,406,500.75 （三）所有者投入 和减少资本 -293,975.83 -293,975.83 33,500,000.00 372,136,000.00 2,830,391.38 408,466,391.38 1．所有者投入资 本 33,500,000.00 372,136,000.00 3,000,000.00 408,636,000.00 2．股份支付计入 所有者权益的金额 3．其他 -293,975.83 -293,975.83 -169,608.62 -169,608.62 （四）利润分配 -40,050,000.00 -663,044.00 -40,713,044.00 8,075,982.83 0.00 -38,075,982.83 -848,334.65 -30,848,334.65 1．提取盈余公积 8,075,982.83 -8,075,982.83 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -40,050,000.00 -663,044.00 -40,713,044.00 -30,000,000.00 -848,334.65 -30,848,334.65 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 457,380.30 8,830.61 466,210.91 1,234,152.04 23,619.09 1,257,771.13 1．本期提取 811,220.30 8,830.61 820,050.91 1,627,147.34 27,990.49 1,655,137.83 2．本期使用 -353,840.00 -353,840.00 -392,995.30 -4,371.40 -397,366.70 （七）其他 四、本期期末余额 133,500,000.00 415,114,299.81 457,380.30 24,524,415.64 223,953,334.14 31,866,380.33 829,415,810.22 133,500,000.00 415,114,299.81 0.00 4,978,141.83 24,524,415.64 0.00 211,527,682.07 32,184,904.68 821,829,444.03 法定代表人：董新利 主管会计工作负责人： 陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶 母公司所有者权益变动表 编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 133,500,000.00 415,908,877.60 3,553,066.24 24,524,415.64 0.00 145,004,702.35 722,491,061.83 100,000,000.00 43,772,877.60 2,597,250.77 16,448,432.81 0.00 102,320,856.87 265,139,418.05 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 133,500,000.00 415,908,877.60 3,553,066.24 24,524,415.64 0.00 145,004,702.35 722,491,061.83 100,000,000.00 43,772,877.60 2,597,250.77 16,448,432.81 0.00 102,320,856.87 265,139,418.05 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） 255,069.87 0.00 0.00 761,184.41 1,016,254.28 33,500,000.00 372,136,000.00 0.00 955,815.47 8,075,982.83 0.00 42,683,845.48 457,351,643.78 （一）净利润 40,811,184.41 40,811,184.41 80,759,828.31 80,759,828.31 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 40,811,184.41 40,811,184.41 80,759,828.31 80,759,828.31 （三）所有者投入和减少 资本 33,500,000.00 372,136,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,636,000.00 1．所有者投入资本 33,500,000.00 372,136,000.00 405,636,000.00 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -40,050,000.00 -40,050,000.00 8,075,982.83 0.00 -38,075,982.83 -30,000,000.00 1．提取盈余公积 8,075,982.83 -8,075,982.83 0.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -40,050,000.00 -40,050,000.00 -30,000,000.00 -30,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 255,069.87 255,069.87 955,815.47 955,815.47 1．本期提取 572,859.8 572,859.8 1,151,951 1,151,951 7 7 .47 .47 2．本期使用 -317,790.00 -317,790.00 -196,136.00 -196,136.00 （七）其他 四、本期期末余额 133,500,000.00 415,908,877.60 0.00 3,808,136.11 24,524,415.64 0.00 145,765,886.76 723,507,316.11 133,500,000.00 415,908,877.60 0.00 3,553,066.24 24,524,415.64 0.00 145,004,702.35 722,491,061.83 法定代表人：董新利 主管会计工作负责人： 陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶 二、财务报表附注 湖北宜昌交运集团股份有限公司 财务报表附注 2012年1月1日——2012年6月30日 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、公司的基本情况 1．公司简介 湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由宜昌交运集团 有限责任公司2008年6月整体变更设立的股份有限公司。公司于2011年11月22日在湖北 省宜昌市工商行政管理局领取注册号为420500000000347的企业法人营业执照。 英文名称: HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD 住 所：宜昌市港窑路5号 法定代表人：董新利 注册资本：人民币壹亿叁仟叁佰伍拾万圆整 企业类型：股份有限公司（上市） 2．历史沿革及改制情况 （1）公司设立 湖北宜昌交运集团股份有限公司原名宜昌永通运输集团有限责任公司，是1998年4月经 宜昌市人民政府宜府文(1998)47号《市人民政府关于组建宜昌永通运输集团有限责任公司的 批复》文批准，由宜昌市宜通运输集团有限责任公司与宜昌市恒通运输公司合并组建，为宜 昌市国有资产管理局出资的国有独资公司。1998年7月, 宜昌永通运输集团有限责任公司名 称根据宜市交发(1998)196号《宜昌市交通委员会关于宜昌永通运输集团有限责任公司更名的 通知》,更名为宜昌交运集团有限责任公司。公司设立时的注册资本为12,000万元,业经宜昌 市五环审计事务所出具宜五审所验字(1998)82号验资报告验证。（未完）  |