[中报]乐山电力：2012年半年度报告
乐山电力股份有限公司 600644 2012年半年度报告 二零一二年七月三十日 目录 一、 重要提示................................................................................................................................ 3 二、 公司基本情况 ......................................................................................................................... 3 三、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 5 五、 董事会报告 ............................................................................................................................. 6 六、 重要事项................................................................................................................................ 8 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 14 八、 备查文件目录 ....................................................................................................................... 85 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 独立董事毛杰因公事出差委托独立董事纪昌全，董事谢永康、许拉弟因公事出差分别 委托董事魏晓天、王迅出席会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 廖政权 主管会计工作负责人姓名 白瑰蓉 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李霞 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李 霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 乐山电力股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 乐山电力 公司的法定英文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 LEP 公司法定代表人 廖政权 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 曾跃驰 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 电话 0833-2445800 0833-2445800 传真 0833-2445800 0833-2445800 电子信箱 600644@vip.163.com 600644@vip.163.com (三) 基本情况简介 注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 注册地址的邮政编码 614000 办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 办公地址的邮政编码 614000 公司国际互联网网址 http//www.lsep.com.cn 电子信箱 600644@vip.163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司 董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乐山电力 600644 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,831,343,867.74 3,764,213,055.94 1.78 所有者权益（或股东权益） 769,571,076.50 782,094,018.84 -1.60 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.36 2.40 -1.60 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -399,773.44 92,132,401.49 -100.43 利润总额 10,236,855.76 94,301,500.52 -89.14 归属于上市公司股东的净 利润 9,253,006.68 60,025,679.16 -84.58 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 2,102,951.66 38,769,299.58 -94.58 基本每股收益(元) 0.0283 0.1839 -84.58 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.0064 0.1187 -94.58 稀释每股收益(元) 0.0283 0.1839 -84.58 加权平均净资产收益率 (%) 1.18 7.98 减少6.8个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 54,039,846.32 212,052,209.76 -74.52 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.1655 0.6495 -74.52 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -481,085.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,467,709.33 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 6,650,005.42 主要为将三年以上无法支 付的款项转入营业外收入 所得税影响额 -1,260,147.40 少数股东权益影响额（税后） -2,226,426.78 合计 7,150,055.02 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2012年5月17日，公司第一大股东四川省电力公司（持有公司股份51,229,789股，占 公司股份总数的15.69%）与第二大股东乐山市国有资产经营有限公司（持有公司股份 47,710,733股，占公司股份总数的14.61%）签署了《股权托管协议》。乐山市国有资产经营 有限公司将持有的公司7.61%的股份总计2485万股中除财产性权利（收益权、处置权、配 股权）之外的其他权利全部委托给四川省电力公司行使。委托期间双方同意就托管标的股份 不支付或收取任何费用。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 78,130户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 四川省电力公司 国有法人 15.69 51,229,789 0 0 无 乐山市国有资产经营有限 公司 国家 14.61 47,710,733 0 0 无 高亮 境内自然人 0.32 1,050,000 0 0 未知 葛淑贤 境内自然人 0.32 1,034,200 1,034,200 0 未知 劳凤花 境内自然人 0.30 992,500 501,554 0 未知 高淑珍 境内自然人 0.28 917,800 0 0 未知 曾令强 境内自然人 0.22 719,470 0 0 未知 中国农业银行股份有限公 司－南方中证500指数证 券投资基金(LOF) 其他 0.20 668,609 49,606 0 未知 冯佳 境内自然人 0.18 580,444 580,444 0 未知 吴英平 境内自然人 0.18 575,738 575,738 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 四川省电力公司 51,229,789 人民币普通股 乐山市国有资产经营有限公司 47,710,733 人民币普通股 高亮 1,050,000 人民币普通股 葛淑贤 1,034,200 人民币普通股 劳凤花 992,500 人民币普通股 高淑珍 917,800 人民币普通股 曾令强 719,470 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指 数证券投资基金(LOF) 668,609 人民币普通股 冯佳 580,444 人民币普通股 吴英平 575,738 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，四川省电力公司与乐山市国有资产经营有限公 司签署了《股权托管协议》，乐山市国有资产经营有限公司将持 有的公司7.61%的股份总计2485万股中除财产性权利（收益权、 处置权、配股权）之外的其他权利全部委托给四川省电力公司 行使。其余股东之间，本公司未知其是否存在关联关系。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，公司新聘高级管理人员情况如下： 经公司2012年6月25日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议，同意聘任祝攀峰 担任公司副总经理职务。（详见公司2012年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上的临时公告） 公司部分董事、监事人员调整的情况如下： 2012年6月25日，公司第七届董事会第十三次临时会议审议了《关于公司第七届董事 会部分成员调整的议案》，董事会同意推选周桦为公司第七届董事会董事候选人，赵勤因工 作变动不再担任公司董事职务。该议案已提交公司2012年7月26日召开的2012年第一次 临时股东大会审议通过。 2012年6月25日，公司第七届监事会第六次临时会议审议了《关于公司监事调整的议 案》，监事会同意推选高峰为公司第七届监事会监事候选人，赵雄翔因工作变动不再担任公 司监事职务。该议案已提交公司2012年7月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议 通过。 （详见公司2012年6月26日，7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上的临时公告） 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕"抢抓机遇、把握重点、夯实基础、调整结构、提升质效"的年 度经营方针，经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，对内不断夯实安全管理和经营管 理基础，健全内部控制管理制度，积极推进结构调整和资源整合；对外不断拓展电、气、水 市场、增供扩销，优化用户结构，实现公司平稳较快发展。 公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，本公 司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备； 公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、 中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。 报告期内，公司完成发电量2.38亿千瓦时，比去年同期1.91亿千瓦时增长24.52%，完 成售电量9.11亿千瓦时 ，比去年同期9.61亿千瓦时减少5.29%；完成售气量4780万立方 米，比去年同期4,104万立方米增长16.46%；完成售水量1033万立方米，与去年同期949 万立方米增长8.85%；公司实现营业收入69,257.79万元，比去年同期115,758.47万元减少 40.17%，营业利润-39.98万元，比去年同期9,213.24万元减少100.43%，归属于母公司所有 者的净利润925.30万元，比去年同期6,002.57万元减少84.58%。 报告期内，公司与犍为县人民政府签署了《四川犍为电力（集团）股份有限公司股权委 托管理协议书》并受托管理犍为县国有资产管理委员会办公室持有的四川犍为电力（集团） 股份有限公司27,935,002股（持股比例为97.94%）国有股股权。委托管理期间，公司不收 取也不支付任何管理费用。对犍为电力公司实施委托管理，有利于公司进一步整合乐山地方 电力资源，有利于公司未来的发展。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率(%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 电力发供业务 460,565,294.35 341,161,587.66 25.93 -0.73 -10.98 增加8.54个百分点 天然气采购供应 业务 143,114,718.34 94,553,137.98 33.93 11.75 12.31 减少0.33个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 172.84万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 乐山市 661,835,948.32 -3.52 眉山市 24,359,580.63 34.12 3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务收入比去年同期减少了46,501万元，降幅为40.17%。主要是 公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司多晶硅生产线停产技改，多晶硅业务收 入比去年同期减少了45,097万元；煤炭业务由于沙湾大桥维修，交通不畅，严重影响煤炭 销售，使煤炭行业收入减少3610万元，降幅为49.93%；电力业务收入与去年同期基本持平； 天然气、自来水业务收入稳中有升。 4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内，公司利润总额为1024万元，比去年同期9430万元减少8406万元，降幅为 89.14%，主要原因为：1）公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司多晶硅生产 线停产技改，无经营收益；2）煤炭业务由于沙湾大桥维修，交通不畅，严重影响煤炭销售， 导致利润下降；3）上年同期收到处置乐山港湾公司、中嘉、蓉嘉压缩天然气公司等股权处 置转让款非经常性收益，本报告期无股权处置收益。 5、 公司在经营中出现的问题与困难 经营困难及应对措施：针对公司电网售电量下降，电网发展滞后的问题，公司将积极发 展优质用电客户，加大增供扩销力度，加快电网基础设施建设，提高供应能力和供电质量； 针对多晶硅产品市场低迷，价格处于低位徘徊，项目借款归还压力加大等问题，公司在停产 期间密切关注、分析多晶硅政策、市场情况，全力推进多晶硅技改项目实施，为早日复产做 好准备。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012年7月10日召开第七届董事会第十四次临时会议审议了《关于修改公司<章程>的议 案》，对现金分红政策进行了修订完善。该议案已提交公司2012年7月26日召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过。修改后公司《章程》关于现金分红的具体规定为： 第一百五十五条 公司的利润分配政策如下: (一) 利润分配的原则：公司在经营状况良 好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策,并保持 利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响 公司持续经营和发展能力。（二）利润分配的内容：1、利润分配的期间间隔：原则上公司按 年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。2、 利润的分配形 式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。3、股票分红的条件：公 司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以进行股票分红。 4、 现金分红的条件及比例：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可 以进行现金分红。如实施现金分红，其比例为：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。(三)利润分配政策的调整：如按照既定利润 分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈 利能力构成实质性不利影响的，董事会应提出利润分配调整预案。董事会在制定利润分配调 整预案时，不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。（四）决策机制与程序：董 事会在拟定利润分配预案时，可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过股东 热线电话、投资者关系平台等方式听取中小股东意见。董事会在审议利润分配预案时，应充 分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。利润分配预案，经董事会审议通过后提交 股东大会以普通决议方式审议批准;涉及利润分配预案调整的，经董事会审议通过后提交股 东大会以特别决议方式审议批准。 报告期内，公司严格按照中国证监会、公司《章程》的规定执行了现金分红政策，公司 2011年度现金分红方案经公司2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议通过，于 2012年6月13日按相关规定实施完毕。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，规范公司运作，并根据相关治理 性文件的要求，不断修订完善公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》等相关治理制度。公司董事会下设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名 委员会和战略委员会专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。报告期内，公司内部 控制制度建设按照董事会审议通过的《内部控制规范实施工作方案》有序推进；为提高公司 治理水平，促进公司规范化运作，公司修订了《高级管理人员年薪制管理办法》。 公司治理实际情况符合中国证监会有关文件的要求。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 根据中天运会计师事务所审计，2011年度本公司实现净利润91,214,161.58元,归属于母 公司所有者的净利润为79,613,854.52 元，扣除根据公司《章程》按母公司净利润的10%提 取法定公积金计3,425,454.12元，本年可供分配的利润为76,188,400.40元，加上年初未分配 利润260,597,105.55 元，扣除2010年度分配利润19,588,807.86元，2011年末可供股东分配 的利润为317,196,698.09元。 公司2011年度利润分配方案：以公司总股本326,480,131股为基数每10股派现金红利 0.60元（含税），分红金额为19,588,807.86元，分配后剩余未分配利润为297,607,890.23元。 本年度公司不进行资本公积金转增。 公司2011年度利润分配方案经公司2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议 通过。本次股东大会决议公告刊登在2012年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上。 2012年6月1日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》刊登了2011年度分红派息实施公告，具体实施日期为：股权登记 日2012年6月6日，除息日2012年6月7日，红利发放日2012年6月13日。2012年6 月13日，公司所有股东红利已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放完毕。 (三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司2012年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 (四)重大诉讼仲裁事项 单位:万元 币种:人民币 起诉 (申请) 方 应诉 (被申 请)方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁) 基本情况 诉讼(仲 裁)涉及金 额 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁) 审理结果 及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 乐山 电力 股份 有限 公司 峨眉山 温泉度 假区投 资有限 公司 无 投资 合同 纠纷 1999年，公 司与峨眉山 温泉度假区 投资有限公 司签订了 《温泉供水 有限公司投 资协议》，由 于供水公司 迟迟未能成 立，公司 2004年起诉 至四川省乐 山市中级人 民法院，请 求确认《投 资协议》无 效。 1,200 2007年该 院做出判 决，确认 投资协议 无效， 峨 眉山温泉 度假区投 资有限公 司返还公 司投资款 1200万元 及利息。 对方不 服，向四 川省高级 人民法院 提起上 诉。 四川省高 院终审判 决“驳回上 诉，维持原 判”。 公司于2008年5月向四川 省乐山市中级人民法院申 请执行，2010年4月7日, 在该院的主持下公司与峨 眉山温泉度假区投资有限 公司签订了《执行和解协 议》。峨眉山温泉度假区投 资有限公司用20套“峨眉 山天颐温泉休闲乡都温泉 公寓”作价1532.2万元抵 偿所欠公司的本息及迟延 履行金。同时，四川省乐 山市中级人民法院以 [2008]乐执字第11-3号裁 定书裁定将上述房屋的所 有权转移给本公司。目前， 公司正在法院协调下，办 理房屋相关权证的后续手 续。 (五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份 来源 乐山市商 业银行 14,900,000.00 27,960,000.00 2.95 41,214,400.00 长期股权 投资 购买 合计 14,900,000.00 27,960,000.00 / 41,214,400.00 / / (七) 资产交易事项 出售资产情况 公司第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于拟处置华蓥山市房产的议案》，同 意公司聘请有资质的资产评估机构对公司所属华蓥山市营业用门市房产（面积1460.67平方 米，账面价值558.45万元）进行评估，并以不低于评估价格择机进行公开拍卖。截至目前， 公司通过公开拍卖已转让以上门市房产，收到部分转让款381.40万元。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 四川省 电力公 司乐山 电业局 *1 母公司 购买商 品 采购电 力 按物价 管理部 门定价 执行 15,762.62 67.27 当月结 算，当 月付费 四川省 电力公 司眉山 公司*2 母公司 购买商 品 采购电 力 按物价 管理部 门定价 执行 169.80 0.72 当月结 算，当 月付费 小计 15,932.42 68.00 四川省 电力公 司乐山 电业局 *1 母公司 销售商 品 销售电 力 按物价 管理部 门定价 执行 138.05 0.30 当月结 算，次 月收回 四川省 电力公 司眉山 公司*2 母公司 销售商 品 销售电 力 按物价 管理部 门定价 执行 34.79 0.08 当月结 算，次 月收回 小计 172.84 0.38 *1：为本公司本部及其下属分厂象月电厂与公司关联方四川省电力公司乐山电业局之间 采购电力和销售电力。 *2：为本公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与公司关联方四川省电力公司眉山 公司之间采购电力和销售电力。 公司的关联交易是四川省电力公司与公司之间正常的电力采购和电力销售，今后公司还 将继续采购和销售。 2、报告期内，公司没有资产、股权收购、出售的重大关联交易事项； 3、报告期内，公司没有非经营性关联债权债务往来事项； 4、报告期内，公司没有其他重大关联交易事项。 (九) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 的担保） 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10,200 报告期末对子公司担保余额合计（B） 97,053 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 97,053 担保总额占公司净资产的比例(%) 126.11 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 58,574 上述三项担保金额合计（C+D+E） 58,574 报告期末，公司对外担保总额为97,053万元，均为公司按股权投资比例51%对控股子 公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司借款提供的担保，其中： （1）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司在中国进出口银行成都分行技术装备进口 贷款和在中国银行乐山市分行借款提供的77,673万元担保。详见2008年8月26日、2009 年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时 公告。 （2）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向招银融资租赁有限公司以融资租赁方式 融资18000万元，按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币9180万 元。详见2010年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券 日报》的临时公告。 （3）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向中国外贸金融租赁有限公司以融资租赁 方式融资20000万元，按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币10200 万元。详见2012年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券 日报》的临时公告。 截止目前，乐山乐电天威硅业科技有限责任公司上述借款的余额为126,949万元。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 1 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 无 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 《乐山电力股份有限公司2011年度 业绩快报》 《中国证券报》B014版、《上海 证券报》B23版、《证券时报》 D2版、《证券日报》E3版 2012年1月10日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司2011年年 度报告摘要》、《乐山电力股份有限 公司第七届董事会第七次会议决议 公告》、《乐山电力股份有限公司第 七届监事会第七次会议决议公告》、 《乐山电力股份有限公司关于日常 经营关联交易的公告》 《中国证券报》B022版、《上海 证券报》B29版、《证券时报》 D30版、《证券日报》E12版 2012年3月1日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司第七届董 事会第十次临时会议决议公告》、 《乐山电力股份有限公司关于为控 股子公司提供担保的公告》、《乐山 电力股份有限公司第七届监事会第 三次临时会议决议公告》 《中国证券报》B026版、《上海 证券报》35版、《证券时报》B44 版、《证券日报》C11版 2012年3月10日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司第七届董 事会第十一次临时会议决议公告》、 《乐山电力股份有限公司第七届监 事会第四次临时会议决议公告》、 《乐山电力股份有限公司关于召开 公司2011年年度股东大会的通知》 《中国证券报》A15版、《上海 证券报》55版、《证券时报》B081 版、《证券日报》C32版 2012年3月31日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司2012年第 一季度业绩快报》 《中国证券报》B028版、《上海 证券报》B42版、《证券时报》 2012年4月6日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn C11版、《证券日报》E12版 《乐山电力股份有限公司提示性公 告》 《中国证券报》B002版、《上海 证券报》B60版、《证券时报》 D34版、《证券日报》E2版 2012年4月13日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司2012年第 一季度报告》、《乐山电力股份有限 公司第七届董事会第十二次临时会 议决议公告》、《乐山电力股份有限 公司第七届监事会第五次临时会议 决议公告》 《中国证券报》B006版、《上海 证券报》B18版、《证券时报》 D35版、《证券日报》E8版 2012年4月20日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司2011年年 度股东大会决议公告》、《乐山电力 股份有限公司关于举行2011年年度 报告网上集体说明会的公告》 《中国证券报》B073版、《上海 证券报》127版、《证券时报》 B62版、《证券日报》C12版 2012年4月21日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司关于与犍 为县人民政府正式签署<四川犍为 电力（集团）股份有限公司股权委 托管理协议书>的公告》 《中国证券报》B006版、《上海 证券报》B155版、《证券时报》 D15版、《证券日报》E28版 2012年4月25日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司关于股东 股份托管事宜的提示性公告》 《中国证券报》B026版、《上海 证券报》B26版、《证券时报》 D23版、《证券日报》E9版 2012年5月11日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司关于股东 股权托管的公告》、《乐山电力股份 有限公司提示性公告》 《中国证券报》B007版、《上海 证券报》26版、《证券时报》B11 版、《证券日报》C19版 2012年5月19日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司详式权益 变动报告书》、《乐山电力股份有限 公司简式权益变动报告书》 《中国证券报》B017版、《上海 证券报》B18版、《证券时报》 D27版、《证券日报》E3版 2012年5月22日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司2011年度 分红派息实施公告》 《中国证券报》B003版、《上海 证券报》B28版、《证券时报》 D7版、《证券日报》E2版 2012年6月1日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 《乐山电力股份有限公司第七届董 事会第十三次临时会议决议公告》、 《乐山电力股份有限公司第七届监 事会第六次临时会议决议公告》 《中国证券报》B035版、《上海 证券报》B40版、《证券时报》 D34版、《证券日报》E16版 2012年6月26日 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 195,241,284.80 191,078,904.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 83,119,706.00 91,721,331.49 应收账款 17,784,102.34 16,220,095.25 预付款项 37,526,338.78 25,128,581.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 102,301.42 102,301.42 应收股利 其他应收款 61,780,637.44 22,989,361.87 买入返售金融资产 存货 262,318,723.30 258,997,355.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 657,873,094.08 606,237,931.44 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 1,990.13 1,990.13 长期股权投资 64,931,650.23 64,931,650.23 投资性房地产 5,242,762.89 5,457,814.64 固定资产 1,264,056,358.20 1,302,180,824.63 在建工程 1,630,778,696.98 1,581,118,995.87 工程物资 28,733,423.15 22,196,522.03 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 157,344,595.58 159,607,995.84 开发支出 商誉 6,799,980.00 6,799,980.00 长期待摊费用 244,444.95 332,021.29 递延所得税资产 15,336,871.55 15,347,329.84 其他非流动资产 非流动资产合计 3,173,470,773.66 3,157,975,124.50 资产总计 3,831,343,867.74 3,764,213,055.94 流动负债： 短期借款 618,900,000.00 410,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,900,000.00 148,000,000.00 应付账款 287,613,076.42 313,470,648.59 预收款项 218,366,001.45 216,327,587.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 95,314,836.42 53,140,740.35 应交税费 -101,745,618.23 -103,211,944.77 应付利息 应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73 其他应付款 45,911,537.89 42,110,070.14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 367,309,086.01 347,348,397.04 其他流动负债 1,242,940.57 1,242,940.57 流动负债合计 1,536,116,348.26 1,430,632,927.08 非流动负债： 长期借款 910,680,000.00 1,047,600,000.00 应付债券 长期应付款 255,490,240.93 115,371,210.72 专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00 预计负债 递延所得税负债 513,708.21 2,601,269.67 其他非流动负债 24,558,922.89 25,180,393.17 非流动负债合计 1,225,040,872.03 1,224,550,873.56 负债合计 2,761,157,220.29 2,655,183,800.64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 326,480,131.00 326,480,131.00 资本公积 16,730,452.38 16,730,452.38 减：库存股 专项储备 1,004,289.85 3,191,431.01 盈余公积 118,495,306.36 118,495,306.36 一般风险准备 未分配利润 306,860,896.91 317,196,698.09 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 769,571,076.50 782,094,018.84 少数股东权益 300,615,570.95 326,935,236.46 所有者权益合计 1,070,186,647.45 1,109,029,255.30 负债和所有者权益总计 3,831,343,867.74 3,764,213,055.94 法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 148,172,038.90 94,614,305.86 交易性金融资产 应收票据 77,431,246.00 83,910,377.08 应收账款 5,026,284.95 4,197,705.24 预付款项 21,619,168.18 3,104,521.40 应收利息 应收股利 其他应收款 410,569,318.96 295,634,495.40 存货 8,220,322.55 6,767,254.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 671,038,379.54 488,228,659.30 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 643,936,729.36 643,936,729.36 投资性房地产 4,715,560.14 4,922,816.09 固定资产 340,612,955.83 351,403,223.27 在建工程 63,070,507.57 41,289,724.43 工程物资 122,725.23 126,229.94 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,732,233.92 32,545,643.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 43,651.45 109,128.61 递延所得税资产 8,615,468.81 8,690,722.67 其他非流动资产 非流动资产合计 1,092,849,832.31 1,083,024,218.13 资产总计 1,763,888,211.85 1,571,252,877.43 流动负债： 短期借款 476,900,000.00 336,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 76,975,333.12 69,673,336.19 预收款项 45,520,779.68 34,902,873.60 应付职工薪酬 65,330,364.43 29,839,120.64 应交税费 40,733,503.47 30,398,286.53 应付利息 应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73 其他应付款 167,302,844.18 163,150,252.74 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 133,500.00 133,500.00 流动负债合计 889,200,812.61 696,301,857.43 非流动负债： 长期借款 246,320,000.00 246,320,000.00 应付债券 长期应付款 300,000.00 300,936.08 专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00 预计负债 递延所得税负债 2,070,627.09 其他非流动负债 10,369,625.00 10,436,375.00 非流动负债合计 290,787,625.00 292,925,938.17 负债合计 1,179,988,437.61 989,227,795.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 326,480,131.00 326,480,131.00 资本公积 10,224,531.84 10,224,531.84 减：库存股 专项储备 盈余公积 118,495,306.36 118,495,306.36 一般风险准备 未分配利润 128,699,805.04 126,825,112.63 所有者权益（或股东权益）合计 583,899,774.24 582,025,081.83 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,763,888,211.85 1,571,252,877.43 法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 692,577,932.88 1,157,584,677.56 其中：营业收入 692,577,932.88 1,157,584,677.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 693,751,706.32 1,095,396,306.07 其中：营业成本 498,782,788.17 891,948,856.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,117,371.04 10,006,773.14 销售费用 16,238,320.74 24,448,767.39 管理费用 102,129,913.67 104,811,124.12 财务费用 65,527,118.42 63,331,048.64 资产减值损失 -43,805.72 849,735.85 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 774,000.00 29,944,030.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 14,360,780.00 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -399,773.44 92,132,401.49 加：营业外收入 11,875,569.70 4,677,146.70 减：营业外支出 1,238,940.50 2,508,047.67 其中：非流动资产处置损失 593,957.47 1,632,349.79 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 10,236,855.76 94,301,500.52 减：所得税费用 25,398,629.27 14,257,137.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,161,773.51 80,044,362.87 归属于母公司所有者的净利润 9,253,006.68 60,025,679.16 少数股东损益 -24,414,780.19 20,018,683.71 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0283 0.1839 （二）稀释每股收益 0.0283 0.1839 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -15,161,773.51 80,044,362.87 归属于母公司所有者的综合收益 总额 9,253,006.68 60,025,679.16 归属于少数股东的综合收益总额 -24,414,780.19 20,018,683.71 法定代表人： 廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 441,284,376.90 452,405,207.97 减：营业成本 334,185,009.51 382,806,655.78 营业税金及附加 6,176,096.51 4,264,737.62 销售费用 6,449,423.98 6,249,531.24 管理费用 57,903,839.01 56,880,119.85 财务费用 6,636,230.87 10,019,193.96 资产减值损失 -301,015.42 250,098.70 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 2,565,050.50 13,546,650.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 12,744,650.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,799,842.94 5,481,520.82 加：营业外收入 4,813,330.38 160,441.03 减：营业外支出 50,921.71 1,124,946.31 其中：非流动资产处置损失 901,453.25 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 37,562,251.61 4,517,015.54 减：所得税费用 16,098,751.34 1,011,536.28 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,463,500.27 3,505,479.26 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 21,463,500.27 3,505,479.26 法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 828,467,327.09 1,318,799,877.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 （未完）  |