[中报]江钻股份：2012年半年度报告
江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 2012年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人张召平、主管会计工作负责人李远堂及会计机构负责人 (会计主管人员) 尹相玉声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000852 B股代码 A股简称江钻股份 B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称江汉石油钻头股份有限公司 公司的法定中文名称缩写江钻股份 公司的法定英文名称 KingDream Public Limited Company 公司的法定英文名称缩写 KPLC 公司法定代表人张召平 注册地址武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5号 注册地址的邮政编码 430223 办公地址湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5号 办公地址的邮政编码 430223 公司国际互联网网址 http://www.kingdream.com.cn 电子信箱 info@kingdream.com;security@kingdream.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王一兵李健 联系地址湖北省武汉市东湖新技术开发区 庙山小区华工园一路 5号江汉石油 钻头股份有限公司证券部 湖北省武汉市东湖新技术开发区 庙山小区华工园一路 5号江汉石油 钻头股份有限公司证券部 电话 027-87925236 027-87925236 传真 027-87925067 027-87925067 电子信箱 security@kingdream.com security@kingdream.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 主要会计数据 主要会计数据 报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业总收入（元） 763,869,962.05 788,040,483.54 -3.07 营业利润（元） 63,511,191.01 81,207,866.72 -21.79 利润总额（元） 70,003,965.7 82,423,936.09 -15.07 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,312,371.74 62,451,094.39 -6.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 52,868,355.27 61,526,914.8 -14.07 1 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,846,150.58 -519,949.71 1,986 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产（元） 2,115,634,566.54 1,898,907,265.31 11.41 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,039,664,275.5 1,061,431,903.76 -2.05 股本（股） 400,400,000 400,400,000 0 主要财务指标 主要财务指标 报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.15 0.16 -6.25 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.16 -6.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33 全面摊薄净资产收益率（%） 5.61 6.13减少 0.52个百分点 加权平均净资产收益率（%） 5.41 5.85减少 0.44个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 5.09 6.04减少 0.95个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 4.91 5.76减少 0.85个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0271 -0.0013 1,984.62 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度同期末增减 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.6 2.65 -1.89 资产负债率（%） 46.31 38.85 增加 7.46个百分点 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、存在重大差异明细项目 无。 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无。 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目金额（元）说明 非流动资产处置损益 262,304.87 — 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,083,000 — 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,147,469.82 — 少数股东权益影响额 -31,982.42 — 所得税影响额 -1,016,775.8 — 合计 5,444,016.47 — 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 2 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 李建基 17,289 17,289 0 0高管离职满半 年解除限售 2012年 5月 23日 合计 17,289 17,289 0 0 ---- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 48,049户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 中国石化集团江汉石油管理局国有股 67.5% 270,270,000 270,270,000 0 张军其他 0.48% 1,931,205 0 0 中融国际信托有限公司－中融 从容成长 社会法人股 0.32% 1,300,000 0 0 郑汉潮其他 0.23% 917,800 0 0 蔡彩云其他 0.14% 577,871 0 0 中诚信托有限责任公司国有股 0.14% 556,700 0 0 冯继东其他 0.13% 530,100 0 0 中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 社会法人股 0.12% 468,501 0 0 夏素臣其他 0.11% 441,949 0 0 杨乐旺其他 0.11% 434,000 0 0 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售 条件股份的数量 股份种类及数量 种类数量 张军 1,931,205 A股 1,931,205 中融国际信托有限公司－中融从容成长 1,300,000 A股 1,300,000 郑汉潮 917,800 A股 917,800 蔡彩云 577,871 A股 577,871 中诚信托有限责任公司 556,700 A股 556,700 冯继东 530,100 A股 530,100 中国农业银行－南方中证 500指数证券 投资基金(LOF) 468,501 A股 468,501 夏素臣 441,949 A股 441,949 杨乐旺 434,000 A股 434,000 唐鸣镝 414,750 A股 414,750 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1、公司不知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东 □适用 √不适用 3 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是√否 实际控制人名称中国石油化工集团公司 实际控制人类别其他 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 1、转债发行情况 无。 2、报告期转债持有人及担保人情况 无。 3、报告期转债变动情况 无。 4、报告期转债累计转股情况 无。 5、转债其他情况说明 无。 五、董事、监事和高级管理人员 4 江汉石油钻头股份有限公 2012年半年度报 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 其中：持有限 制性股票数量 （股） 期末持有 股票期权 数量（股） 变动原因 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 张召平董事长 男 50 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0是 谢永金副董事长 男 48 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0是 范承林董事 男 48 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0是 张茂顺董事 男 49 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0是 谷玉洪总经理、董事 男 47 2011年 01 月 22日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0否 周长春董事、副总经理 男 47 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0否 方齐云独立董事 男 48 2011 年 01 月 22 日 2014年 01 月 22日 0 0 0 0 0 0否 王震独立董事 男 42 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0否 詹伟哉独立董事 男 47 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0否 邹志国监事 男 54 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0是 杨斌监事 男 46 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0是 赵伯荡监事 男 49 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0否 洪春玲副总经理 女 48 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 19,296 0 0 19,296 14,472 0否 赵进斌副总经理 男 49 2011 年 01 月 22 日 2014 年 01 月 22 日 0 0 0 0 0 0否 5 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 刘学中副总经理男 48 2011年 01 月 22日 2014年 01 月 22日 0 0 0 0 0 0否 邱 武副总经理男 48 2011年 01 月 22日 2014年 01 月 22日 0 0 0 0 0 0否 李远堂总会计师男 54 2011年 01 月 22日 2014年 01 月 22日 0 0 0 0 0 0否 田红平副总经理男 44 2011年 01 月 22日 2014年 01 月 22日 0 0 0 0 0 0否 王一兵董事会秘书男 40 2011年 01 月 22日 2014年 01 月 22日 3,250 0 0 3,250 2,437 0否 合计 ----------22,546 0 0 22,546 16,909 0 ---- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 6 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单位 是否领取报 酬津贴 张召平中国石化集团江汉石油管理局法定代表人 2011年 01月 22日 2014年 01月 22日是 谢永金中国石化集团江汉石油管理局副局长 2011年 01月 22日 2014年 01月 22日是 范承林中国石化集团江汉石油管理局副局长 2011年 01月 22日 2014年 01月 22日是 张茂顺中国石化集团江汉石油管理局总会计师 2011年 01月 22日 2014年 01月 22日是 邹志国中国石化集团江汉石油管理局审计处处长 2011年 01月 22日 2014年 01月 22日是 杨斌中国石化集团江汉石油管理局财务处处长 2011年 01月 22日 2014年 01月 22日是 在股东单 位任职情 况的说明 无。 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 王震中国石油大学（北京）中国能源战略研究 中心执行主任 2012年 01月 22日 2014年 01月 22日 是 方齐云华中科技大学经济发展研究中心 副主任、教授 2011年 01月 22日 2014年 01月 22日 是 詹伟哉华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总 经理 2011年 01月 22日 2014年 01月 22日 是 在其他单 位任职情 况的说明 无。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司年度董事会决议确定高级管理人员的年度薪酬。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 《公司高级管理人员 2011－2013年薪酬考核兑现暂行办法》 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 严格按照决策程序和《公司高级管理人员 2011－2013年薪酬考核兑现暂行办 法》执行。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 无。 （五）公司员工情况 在职员工的人数 2,547 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 1,221 销售人员 138 技术人员 314 财务人员 88 行政人员 786 教育程度 教育程度类别数量（人） 高中及以下 984 7 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 大专 738 本科 697 硕士 126 博士 1 博士后 1 公司员工情况说明 无。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 （一）公司主营业务范围包括石油钻采设备等。 （二）结合《国家中长期科学和技术发展规划纲要》的部署，以及公司长远发展战略，公司确立了开 发海洋水下油气装备产品的发展思路，获得了国家相关部门的大力支持。 目前公司开展 2项海洋油气装备研制项目，即《海洋深水水下井口头系统与生产平台采油井口系统研 制技术》和《水下采油树关键技术研究及基本设计》，上述项目均属于国家 863计划“南海深水油气勘探开 发关键技术及装备”的子课题。 上述研制项目中，公司已完成国内首套水下井口头系统及配套下放安装工具样机的制造和组装，并通 过了地面测试。水下采油树项目处于研发试制阶段。 虽然公司在海洋水下油气装备产品的研制方面取得了阶段性成果，但研究成果向生产实际转化面临浅 水模拟性能测试和海试等主要因素制约，形成产业化还面临一个较长的过程。 （三）2012年是江钻“十二五 ”规划推进年，公司科研工作围绕 “以技术创新为支撑加快做强做大江钻 步伐”的经营发展思路，按照公司“十二五 ”技术发展规划的筹划要求，继续巩固牙轮钻头产业国内领先地位， 努力提升金刚石钻头产业技术水平和市场地位，系统建立井下动力钻具产业制造技术体系，探索海洋油气 装备新领域，为公司形成石油装备产业新格局提供技术支撑。 2012年围绕牙轮钻头、金刚石钻头、动力钻 具、海洋装备和石油机械等产业系统地开展科研开发，其中国家 863项目2项。公司每年研发投入不低于销 售收入总额的3%，为科研开发的顺利完成提供了充足的资金保障。在知识产权的创造、运用与保护方面， 2012年上半年，共完成了 K、KINGDREAM、JZ三商标在美国、缅甸、沙特阿拉伯的注册续展；完成软件 著作权登记 1件；新申请中国专利 11项，新授权专利 4项（发明专利 2项）；确认专有技术 14项。被认定为 湖北省知识产权优势培育企业，“凸形齿顶切削齿 ”专利（200510019419.2）获得武汉市专利铜奖。 （四）公司建立了HSE(《安全、环境与健康管理体系》)，该体系已涉及ISO 14001标准的有关内容。 公司年度环保投支出金额128.7万元，废气减排： 13.48m3；废水减排： 57.21吨；废渣减排： 18.07吨。 公司是否披露过盈利预测或经营计划。 □是 √否 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □是 √否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1、上海隆泰资产管理有限公司 上海隆泰资产管理有限公司成立于2004年11月，该公司注册资本为7,200万元人民币，主要从事投资管理、 投资咨询、企业管理咨询、国内贸易、创业投资、实业投资（涉及行政许可的，凭许可证经营）等。 2012年6月30日，该公司合并经营情况及业绩：总资产 7,862万元人民币，净资产 7,627万元，营业收入 216万元人民币，净利润 3万元人民币。 2012年6月30日，该公司母公司经营情况及业绩：总资产 7,678万元，净资产 7,493万元，实现营业收入 216万元人民币，净利润 48万元人民币。 2、江钻国际贸易（武汉）公司 江钻国际贸易（武汉）公司成立于2007年8月21日，该公司注册资本为1,000万元人民币，主要经营货 物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。 2012年6月30日，该公司总资产5,256万元人民币，净资产4,688万元，实现营业收入 4,068万元人民币， 净利润164万元人民币。 3、承德江钻石油机械有限责任公司 承德江钻石油机械有限责任公司成立于 1999年12月，该公司注册资本 14,639万元人民币，主要从事石 油专业高压钻采配件相关业务。 2012年6月30日，该公司总资产 21,727万元人民币，净资产 14,425万元，实现营业收入 5,613万元人民币， 8 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 净利润156万元人民币。 4、泰兴市隆盛精细化工有限公司 泰兴市隆盛精细化工有限公司成立于2005年6月7日，该公司注册资本为 900万美元，主要从事开发、生 产、销售漂粉精及其它精细化工产品。 2012年6月30日，该公司总资产8,638万元人民币，净资产7,957万元，实现营业收入 4,076万元人民币， 净利润656万元人民币。 5、北京北油江钻井下工具有限公司 北京北油江钻井下工具有限公司成立于 2009年7月14日，该公司注册资本 1,200万元人民币，实收资本 734.4元。 2012年6月30日，该公司总资产 796万元人民币，净资产 747万元，实现营业收入 0万元人民币，净利润 -45万元人民币。 6、湖北江钻天祥化工有限公司 湖北江钻天祥化工有限公司成立于2010年6月6日，该公司注册资本 7,000万元人民币，实收资本7,000 万元。 2012年6月30日，该公司总资产 7,673万元人民币，净资产 6,023万元，实现营业收入 258万元人民币，净 利润-609万元人民币。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、国内外市场用户不同程度地面临资金紧张局面，导致公司货款回收不均衡，虽然公司针对应收账 款采取措施加紧催收，取得一定成效，但应收账款余额仍然较大，另一方面，公司发展新的产业需要资金， 上述原因造成公司流动资金紧张。 2、受国际形势影响，公司本报告期内钻头产品收入与去年同期相比有所下降；三氯氢硅市场行情持 续低迷，导致下属子公司湖北江钻天祥化工有限责任公司收入大幅下降；其他石油机械产品形成经济贡献 还需要一个投资向效益转化的阶段。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（ %） 分行业 石油机械产品 594,472,203.34 422,269,028.4 28.97 -3.33 -1.27 -1.48 天然气 102,356,539.63 83,974,210.44 17.96 51.07 40.17 6.38 化工产品 43,338,414.05 30,010,569.83 30.75 -45.11 -52.49 10.76 分产品 石油机械产品 594,472,203.34 422,269,028.4 28.97 -3.33 -1.27 -1.48 天然气 102,356,539.63 83,974,210.44 17.96 51.07 40.17 6.38 化工产品 43,338,414.05 30,010,569.83 30.75 -45.11 -52.49 10.76 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明： 化工产品毛利率较上年上升 10.76%，主要原因是公司下属控股子公司泰兴市隆盛精细化工有限公司产品漂 粉精的主要原材料之一氯气价格下降较大，由 2011年的 930元/吨下降至 155元/吨，下降幅度达 83.33%。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 国内 595,771,674.14 3.67 国外 144,395,482.88 -22.77 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 9 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用 √不适用 两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细 说明 □是 √否 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 2、募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 3、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □适用 √不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明： □适用 √不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度 “非标准审计报告 ”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 □适用 √不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 【2012】37号）以及中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（鄂证监公司字【 2012】26号）的相关文件要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中利润 分配条款进行了修订，明确规定了公司对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分 配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东 意见所采取的措施，同时，明确规定了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形 式，尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。公司五届十二次董事会以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了上述《修订〈公司章程〉的议案》（详见公司 7月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》以及巨潮资讯网的公告，公告编号 2012-017），并于 2012年 7月 26日提交公司 2012年第 一次临时股东大会由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上审议通过（详 见公司 7月 27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》公告编号 2012-020） 、、以及巨潮资讯网的公告，。 公司严格执行《公司章程》规定以及股东大会决议的要求执行现金分红政策，分红标准和比例明确、清晰， 相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的 机会，中小股东的合法权益得到充分维护。公司最近三年（2009年度、 2010年度、 2011年度）以现金方 式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 58.44%。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用 √不适用 10 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会相关规则，不断完善公司治理结构，根据 中国证券监督管理委员会2011年10月25日颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规 定》（以下简称“《内幕信息管理规定》 ”）以及证监会湖北监管局2011年12月31日《关于加强内幕信息管 理、完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》精神，结合公司实际情况，公司对2010年2月发布的《江 汉石油钻头股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行修订，经公司五届九次董事会审议通过， 2012年 2月24日公告了《江汉石油钻头股份有限内幕信息知情人登记管理制度》。 公司严格执行上述制度，加强内幕信息的保密工作，维护信息披露的公平原则。报告期内，公司认真做好 内幕信息知情人的登记、报备工作，组织董事、监事、高级管理人员以及接触内幕信息的相关岗位工作人 员认真学习有关文件，并且规范对外报送信息以及外部信息使用人使用本公司相关信息的行为。通过自查， 未发现公司内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 □是 √否 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施 及行政处罚 □是 √否 （十二）其他披露事项 无。 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债 券的上市公司填写） □适用 √不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会发布的相关规则，不断完善公司治理结构， 规范公司运作，相继制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《公司信息披露管理制度》、《公司独立董事 工作制度》、《公司分、子公司管理制度》、《上市公司年报报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制 度》、《外部单位报送信息管理制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报 工作制度》和《特定对象来访接待管理制度》，上述制度均已在《巨潮资讯网》公开披露。公司治理的实 际状况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 √适用 □不适用 2012年3月16日，公司 2011年年度股东大会审议通过了《公司 2011年度利润分配方案》，以 2011年12 月31日的总股本40,040万股为基数，向全体股东实施每 10股派现金2.00元(含税，扣税后，个人、证券投资 基金、QFⅡ、RQFⅡ实际每 10股派1.80元)的利润分配方案。股权登记日是 2012年5月10日，除息日是 2012 年5月11日。2011年度权益分派实施公告刊登在 2012年5月3日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》上。上述权益分派已按照2011年度股东大会决议及权益分派实施公告实施完毕。 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □适用 √不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 11 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 2、出售资产情况 □适用 √不适用 3、资产置换情况 □适用 √不适用 4、企业合并情况 □适用 √不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 （九）重大关联交易 12 江汉石油钻头股份有限公 2012年半年度报 1、与日常经营相关的关联交 易 √适 用 □不适用 关联交易方关联关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易价 格（万元） 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比 例 (%) 关联交易结 算方式 对公司利润 的影响 市场价格 （万元） 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 江汉石油管 理局 母公司采购商品、 接受劳务 水、电协议 价 — 1,479.59 41.22银行存 款 — — 无 江汉石油管 理局 母公司采购商品、 接受劳务 材料协议 价 — 1,687.15 5.92银行存 款 — — 无 江汉石油管母公司采购商品、运输、维修、协议 价 42.20 3.25银行存 款 无 — — —理局接受劳务通讯 中国石化集 团下属单位 公司实际控 制人 采购商品、 接受劳务 氯气、氢气等协议 价 — 9.81 6.92银行存 款 /承 兑汇 票 — — 无 中国石化集 团下属单位 公司实际控 制人 采购商品、 接受劳务 水、电协议 价 — 20.87 0.58银行存 款 /承 兑汇 票 — — 无 中国石化集 团下属单位 公司实际控 制人 采购商品、 接受劳务 成品油市场 价 — 371.23 93.05银行存 款 /承 兑汇 票 — — 无 中国石化集 团下属单位 公司实际控 制人 采购商品、 接受劳务 技术服务费协议 价 — 182.00 100.00银行存 款 /承 兑汇 票 — — 无 江汉石油管 理局 母公司出售商品、 提供劳务 石油机械配 件 协议 价 — 118.58 2.21内部存 款 /银 行存 款 — — 无 中国石化集 团下属单位 公司实际控 制人 出售商品、 提供劳务 油用钻头协议 价 — 17,118.25 34.03银行存 款 /承 兑汇 票 — — 无 中国石化集 团下属单位 公司实际控 制人 出售商品、 提供劳务 石油机械配 件 协议 价 — 378.17 7.04银行存 款 /承 兑汇 票 — — 无 中国石化集 团下属单位 公司实际控 制人 出售商品、 提供劳务 螺杆钻具协议 价 — 248.08 100.00银行存 款 /承 兑汇 票 — — 无 中国石化集 团下属单位 公司实际控 制人 出售商品、 提供劳务 其他石油机 械产品 协议 价 — 526.82 49.35银行存 款 /承 兑汇 票 — — 无 中国石化集 团下属单位 公司实际控 制人 出售商品、 提供劳务 漂粉精及氯 化石钠 协议 价 — 4,066.31 93.83银行存 款 /承 兑汇 票 — — 无 合 计 ------------ 大额销货退回的详细情况无 13 江汉石油钻头股份有限公 2012年半年度报 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市 场其他交易方）进行交易的原因 公司目前与关联方发生的主要关联交易： （1）江汉石油管理局向公司提供水、电，物业管理，土地租赁； （2）江汉石油管理局向公司提供厂房、设备租赁； （3）中石化财务公司武汉分公司向公司提供贷款，公司在中石化财务公司武汉分公司进行存款； （4）公司及所属企业销售产品给中石化集团及其所属企业。 以上第（1）项关联交易是由于公司部分制造资产自设立之初由江汉石油管理局建设，公司改制上市后， 该部分资产的供水、供电，物业管理和土地租赁是联系在一起，无法进行分割，供水、供电价格，物业管 理费和土地租赁费定价根据市场定价；第（2）项关联交易是公司租赁江汉石油管理局厂房设备开展生产 经营；第（3）项关联交易中提供贷款的利率低于同期银行利率，存款利率是按照同期银行存款利率执行， 有利于降低公司财务费用；第（4）项中公司及所属企业生产的石油钻采设备是国内石油行业各油田钻井 作业的重要工具，公司销售给关联方的产品占销售收入的29.56%左右，不存在依赖关联交易销售的情况。 关联交易对上市公司独立性的影响无影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）公司除潜江制造厂的水、电、物业和土地租赁由公司的母公司提供以外，其他采购均为公司独立完成；由 于中石化财务公司的利率低于同期银行贷款利率，因此公司选择在财务公司贷款，但其他融资途径仍然保 持；公司生产石油钻采设备是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具，公司销售给关联方的产品占销售 收入的29.56%左右，不存在依赖关联交易销售的情况；公司的资金账户独立，收支均不收关联方影响。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预 计的，在报告期内的实际履行情况 在公司2012年度日常关联交易预计范围内。 关联交易的说明 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%) 江汉石油管理 局 118.58 — 3,208.94 — 中国石化集团下属单 位 22,337.63 — 583.91 — 合 计 22,456.21 — 3,792.85 — 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额 118.58万元。 14 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 5、其他重大关联交易 无。 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □适用 √不适用 （2）承包情况 □适用 √不适用 （3）租赁情况 □适用 √不适用 2、担保情况 □适用 √不适用 3、委托理财情况 □适用 √不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 无。 5、其他重大合同 □适用 √不适用 （十一）发行公司债的说明 □适用 √不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺中国石化集 团江汉石油 管理局 1、根据中国石油化工集团公司 对江汉石油管理局机械制造行 业的发展定位，江汉石油管理 局将在江钻股份股改实施完成 后一年内，由江汉石油管理局 向上市公司提出议案，利用江 钻股份上市公司平台，通过增 发或其他合适方式，将其拥有 的机械制造行业的优质资产注 入江钻股份，把江钻股份建成 中石化石油钻采机械制造基 地。2、持有的非流通股股份自 获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌 交易出售或转让。 2007年 03 月 09日 股改完成 后一年内 提出议案 1、江汉石油管理局在 公司股改实施完成后 一年内，根据股改承 诺内容，提出了资产 注入方案，提出将其 优质资产三机厂注入 公司的议案，该议案 未获公司股东大会审 议通过。相关事项见 公司于 2008年 3月 19日、6月 14日、7 月 1日在《证券时报》 刊登的公告。2、该承 诺已经履行完毕。 承诺是否及时 履行 √是 □否 15 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 是否就导致的□是 √否 同业竞争和关 联交易问题作 出承诺 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 （十三）其他综合收益细目 无。 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2012年 02月 23日公司会议室实地调研机构平安证券有限责任公司 刘海博 了解公司的经营情况 2012年 02月 23日公司会议室实地调研机构湘财证券有限责任公司 余力 了解公司的经营情况 2012年 03月 09日公司会议室实地调研机构广东银石投资有限公司 匡立春 了解公司的经营情况 2012年 03月 09日公司会议室实地调研机构南方基金管理有限公司 游海 了解公司的经营情况 2012年 03月 09日公司会议室实地调研机构申银万国资产管理总部 白耀明 了解公司的经营情况 2012年 03月 09日公司会议室实地调研机构莫尼塔（上海）投资发展有 限公司李正 了解公司的经营情况 2012年 03月 09日公司会议室实地调研机构鹏华基金管理有限公司 黄未樵 了解公司的经营情况 2012年 03月 29日公司会议室实地调研机构广发基金管理有限公司 蔡键、李伟杰 了解公司的经营情况 2012年 03月 29日公司会议室实地调研机构长江证券股份有限公司 章诚、吴邦栋 了解公司的经营情况 2012年 03月 29日公司会议室实地调研机构汇添富基金管理有限公司 刘伟林 了解公司的经营情况 2012年 03月 29日公司会议室实地调研机构融通基金管理有限公司 胡东健 了解公司的经营情况 2012年 04月 27日公司会议室实地调研机构招商证券股份有限公司 蔡宇滨、孔彬彬、刘杰 了解公司的经营情况 2012年 04月 27日公司会议室实地调研机构东北证券股份有限公司上海 分公司孔令桦 了解公司的经营情况 2012年 04月 27日公司会议室实地调研机构中山证券有限责任公司 刘峥、孙亘 了解公司的经营情况 2012年 04月 27日公司会议室实地调研机构国海富兰克林基金管理有限 公司杨锋 了解公司的经营情况 2012年 04月 27日公司会议室实地调研机构富安达基金管理有限公司 孙绍冰 了解公司的经营情况 2012年 04月 27日公司会议室实地调研机构中欧基金管理有限公司 王海 了解公司的经营情况 2012年 04月 27日公司会议室实地调研机构融通基金管理有限公司 闵文强 了解公司的经营情况 2012年 04月 27日公司会议室实地调研机构德邦基金管理有限公司 程枫 了解公司的经营情况 16 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 2012年 04月 27日公司会议室实地调研机构东莞证券深圳分公司 刘卫娜 了解公司的经营情况 2012年 04月 27日公司会议室实地调研机构浦银安盛基金管理有限公司 褚艳辉 了解公司的经营情况 2012年 05月 15日公司会议室实地调研机构上海泽熙投资管理有限公司 鲁勇志 了解公司的经营情况 2012年 06月 18日公司会议室实地调研机构新华基金管理有限公司 张霖 了解公司的经营情况 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □是 √否 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称京都天华会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 35 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名程连木、刘志增 是否改聘会计师事务所 □是 √否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □是 √否 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 （十七）其他重大事项的说明 □适用 √不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 □适用 √不适用 （十九）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索 路径 公司 2011年度业绩快报《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 01月 22日 http://www.cninfo.com.cn 公司 2012年年度报告摘要、公司第五届董 事会第八次会议决议公告、公司第五届监事 会第七次会议决议公告、关于公司在中国石 化财务有限责任公司武汉分公司进行存款 的关联交易公告、关于召开 2011年年度股 东大会的通知公告、公司 2012年度日常关 联交易预计公告 《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 02月 08日 http://www.cninfo.com.cn 公司第五届董事会第九次会议决议公告、关 于公司在中国石化财务有限责任公司武汉 分公司进行贷款的关联交易公告 《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 02月 24日 http://www.cninfo.com.cn 公司 2011年年度股东大会决议公告《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 03月 17日 http://www.cninfo.com.cn 公司第五届董事会第十次会议决议公告《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 03月 30日 http://www.cninfo.com.cn 关于变更公司住所、经营范围并办理工商变 更登记的公告 《证券时报》、 《中国证券报》、 2012年 04月 06日 http://www.cninfo.com.cn 17 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 《上海证券报》 公司对外投资进展公告《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 04月 11日 http://www.cninfo.com.cn 公司 2012年第一季度业绩预告《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 04月 14日 http://www.cninfo.com.cn 公司 2012年第一季度报告正文《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 04月 27日 http://www.cninfo.com.cn 公司 2011年度权益分派实施公告《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 05月 03日 http://www.cninfo.com.cn 关于召开 2012年第一次临时股东大会的通 知公告、公司第五届董事会第十二次会议决 议公告、公司第五届监事会第九次会议决议 公告 《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 07月 11日 http://www.cninfo.com.cn 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □是 √否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √是 □否 1、合并资产负债表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 58,331,859.29 57,322,878.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 58,078,643.56 54,131,913 应收账款 529,429,707.66 399,498,795.68 预付款项 42,990,124.41 27,432,236.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,184,572.06 12,199,950.06 买入返售金融资产 存货 589,696,435.92 505,225,017.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,294,711,342.9 1,055,810,791.39 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 18 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 701,126,343.27 733,284,852.13 在建工程 54,450,897.09 42,985,063.47 工程物资 398,747.4 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,453,227.51 61,359,933.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,856,698.17 2,013,602.25 递延所得税资产 4,036,057.6 3,054,275.24 其他非流动资产 非流动资产合计 820,923,223.64 843,096,473.92 资产总计 2,115,634,566.54 1,898,907,265.31 流动负债： 短期借款 316,000,000 238,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 83,900,000 55,600,000 应付账款 423,242,265.11 319,974,221.73 预收款项 21,602,897.87 17,235,674.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,144,506.98 19,245,137.37 应交税费 44,647,952.92 66,988,112.47 应付利息 应付股利 54,054,000 其他应付款 12,756,148.06 10,622,343.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 977,347,770.94 727,665,489.8 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,405,523.5 6,883,138.46 预计负债 3,200,000 递延所得税负债 其他非流动负债 19 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 非流动负债合计 2,405,523.5 10,083,138.46 负债合计 979,753,294.44 737,748,628.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 400,400,000 400,400,000 资本公积 102,886,691.89 102,886,691.89 减：库存股 专项储备 盈余公积 156,207,716.81 156,207,716.81 一般风险准备 未分配利润 380,169,866.8 401,937,495.06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,039,664,275.5 1,061,431,903.76 少数股东权益 96,216,996.6 99,726,733.29 所有者权益（或股东权益）合计 1,135,881,272.1 1,161,158,637.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,115,634,566.54 1,898,907,265.31 法定代表人：张召平主管会计工作负责人：李远堂会计机构负责人：尹相玉 2、母公司资产负债表 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 35,439,194.21 55,507,012.81 交易性金融资产 应收票据 45,666,243.56 30,326,000 应收账款 433,099,867.27 315,588,126.96 预付款项 35,678,803.85 24,109,132.04 应收利息 应收股利 其他应收款 7,314,496.99 6,755,522.98 存货 493,125,210.18 413,243,938.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,050,323,816.06 845,529,733.41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 269,963,266.08 269,963,266.08 投资性房地产 固定资产 556,000,065.52 584,917,647.45 在建工程 19,127,466.58 7,930,819.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,690,136.35 35,019,720.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,166,070 2,151,121.51 20 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 其他非流动资产 0 非流动资产合计 880,947,004.53 899,982,574.99 资产总计 1,931,270,820.59 1,745,512,308.4 流动负债： 短期借款 310,000,000 238,000,000 交易性金融负债 应付票据 83,900,000 55,600,000 应付账款 347,850,352.44 259,564,941.31 预收款项 11,976,090.04 9,024,801.4 应付职工薪酬 14,257,545.88 11,685,549.3 应交税费 44,831,581.73 62,336,206.91 应付利息 应付股利 54,054,000 其他应付款 62,638,372.03 80,121,253.63 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 929,507,942.12 716,332,752.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,405,523.5 6,883,138.46 预计负债 3,200,000 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,405,523.5 10,083,138.46 负债合计 931,913,465.62 726,415,891.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 400,400,000 400,400,000 资本公积 99,231,799.39 99,231,799.39 减：库存股 专项储备 盈余公积 156,207,716.81 156,207,716.81 未分配利润 343,517,838.77 363,256,901.19 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 999,357,354.97 1,019,096,417.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,931,270,820.59 1,745,512,308.4 3、合并利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 763,869,962.05 788,040,483.54 其中：营业收入 763,869,962.05 788,040,483.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 700,358,771.04 706,832,616.82 其中：营业成本 555,531,795.17 573,820,847.08 利息支出 手续费及佣金支出 21 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,238,984.6 6,000,472.63 销售费用 30,823,840.18 33,762,449.64 管理费用 95,506,837.13 96,277,179.14 财务费用 8,955,732.19 6,831,877.79 资产减值损失 4,301,581.77 -9,860,209.46 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,511,191.01 81,207,866.72 加：营业外收入 3,508,045.92 1,226,293.91 减：营业外支出 -2,984,728.77 10,224.54 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,003,965.7 82,423,936.09 减：所得税费用 12,219,581.27 16,106,832.15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,784,384.43 66,317,103.94 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 58,312,371.74 62,451,094.39 少数股东损益 -527,987.31 3,866,009.55 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.15 0.16（二）稀释每股收益 0.15 0.16 七、其他综合收益 八、综合收益总额 57,784,384.43 66,317,103.94 归属于母公司所有者的综合收益总额 58,312,371.74 62,451,094.39 归属于少数股东的综合收益总额 -527,987.31 3,866,009.55 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：张召平主管会计工作负责人：李远堂会计机构负责人：尹相玉 4、母公司利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 658,339,123.32 651,308,153.54 减：营业成本 482,444,053.92 472,598,210.57 营业税金及附加 4,524,548.36 5,337,810.73 销售费用 22,255,215.68 23,466,050.84 管理费用 81,520,772.56 88,948,540.3 财务费用 8,689,543.49 6,185,593.71 资产减值损失 99,656.6 -11,291,667.75 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5,537,534.55 1,521,925.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,342,867.26 67,585,541.1 加：营业外收入 2,935,542.4 839,589.17 减：营业外支出 -3,128,636.33 10,224.54 22 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,407,045.99 68,414,905.73 减：所得税费用 10,066,108.41 11,955,986.01 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,340,937.58 56,458,919.72 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 60,340,937.58 56,458,919.72 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 643,518,603.05 524,801,868.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,483,611.56 15,431,278.51 收到其他与经营活动有关的现金 10,326,561.91 7,483,951.6 经营活动现金流入小计 664,328,776.52 547,717,098.96 购买商品、接受劳务支付的现金 361,147,859.67 326,357,184.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 150,316,873.58 104,110,855.12 支付的各项税费 103,873,143.49 70,295,281.78 支付其他与经营活动有关的现金 59,837,050.36 47,473,727.45 经营活动现金流出小计 675,174,927.1 548,237,048.67 经营活动产生的现金流量净额 -10,846,150.58 -519,949.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 123,214 718,542 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 123,214 718,542 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,676,687.88 41,566,268.83 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 29,676,687.88 41,566,268.83 投资活动产生的现金流量净额 -29,553,473.88 -40,847,726.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 712,000,000 435,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 712,000,000 435,000,000 偿还债务支付的现金 634,000,000 375,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,120,265.3 30,372,348.15 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,981,749.38 819,498.59 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 669,120,265.3 405,372,348.15 筹资活动产生的现金流量净额 42,879,734.7 29,627,651.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -118,918.57 五、现金及现金等价物净增加额 2,361,191.67 -11,740,024.69 加：期初现金及现金等价物余额 49,503,322.84 34,834,521.34 六、期末现金及现金等价物余额 51,864,514.51 23,094,496.65 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 561,272,465.09 387,940,333.79 收到的税费返还 7,132,607.02 7,571,355.94 收到其他与经营活动有关的现金 36,943,948.75 67,550,067.59 经营活动现金流入小计 605,349,020.86 463,061,757.32 购买商品、接受劳务支付的现金 317,485,457.22 241,016,044.09 支付给职工以及为职工支付的现金 136,801,484.78 93,488,479.76 支付的各项税费 89,530,487.46 62,662,894.75 支付其他与经营活动有关的现金 97,822,329.84 72,956,159.2 经营活动现金流出小计 641,639,759.3 470,123,577.8 经营活动产生的现金流量净额 -36,290,738.44 -7,061,820.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,537,534.55 1,521,925.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94,714 342,645 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,632,248.55 1,864,570.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,907,194.9 24,942,669.94 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,907,194.9 24,942,669.94 投资活动产生的现金流量净额 -22,274,946.35 -23,078,098.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 24 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 取得借款收到的现金 705,000,000 435,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 705,000,000 435,000,000 偿还债务支付的现金 633,000,000 375,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,031,004.81 29,552,849.56 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 665,031,004.81 404,552,849.56 筹资活动产生的现金流量净额 39,968,995.19 30,447,150.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -118,918.57 五、现金及现金等价物净增加额 -18,715,608.17 307,230.98 加：期初现金及现金等价物余额 47,687,457.6 10,585,856.48 六、期末现金及现金等价物余额 28,971,849.43 10,893,087.46 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收 资本 （或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余 公积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 400,40 0,000 102,88 6,691.8 9 156,20 7,716. 81 401,93 7,495.0 6 99,726,7 33.29 1,161,15 8,637.05 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 400,40 0,000 102,88 6,691.8 9 156,20 7,716. 81 401,93 7,495.0 6 99,726,7 33.29 1,161,15 8,637.05 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -21,76 7,628.2 6 -3,509,7 36.69 -25,277,3 64.95（一）净利润 58,312, 371.74 -527,987 .31 57,784,3 84.43（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 58,312, 371.74 -527,987 .31 57,784,3 84.43（三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 -80,08 0,000 0 -2,981,7 49.38 -83,061,7 49.38 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -80,08 0,000 -2,981,7 49.38 -83,061,7 49.38 4．其他 25 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 400,40 0,000 102,88 6,691.8 9 156,20 7,716. 81 380,16 9,866.8 96,216,9 96.6 1,135,88 1,272.1 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收 资本 （或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余 公积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 400,40 0,000 102,88 6,691.8 9 147,24 1,343. 23 386,55 8,472.4 3 82,042,1 49.43 1,119,128 ,656.98 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 400,40 0,000 102,88 6,691.8 9 147,24 1,343. 23 386,55 8,472.4 3 82,042,1 49.43 1,119,128 ,656.98 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 8,966, 373.58 15,379, 022.63 17,684,5 83.86 42,029,9 80.07（一）净利润 104,42 5,396.2 1 6,904,08 2.45 111,329,4 78.66（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 104,42 5,396.2 1 6,904,08 2.45 111,329,4 78.66（三）所有者投入和减少 资本 11,600,0 00 11,600,00 0 1．所有者投入资本 11,600,0 00 11,600,00 0 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 8,966, 373.58 0 -89,04 6,373.5 0 -819,498 .59 -80,899,4 98.59 26 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 8 1．提取盈余公积 8,966, 373.58 -8,966, 373.58 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -80,08 0,000 -819,498 .59 -80,899,4 98.59 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 400,40 0,000 102,88 6,691.8 9 156,20 7,716. 81 401,93 7,495.0 6 99,726,7 33.29 1,161,15 8,637.05 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资 本（或股 本） 资本 公积 减： 库存股 专项 储备 盈余 公积 一般风 险准备 未分配 利润 所有者 权益 合计 一、上年年末余额 400,400, 99,231,7 156,207, 363,256, 1,019,09 000 99.39 716.81 901.19 6,417.39 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 400,400, 99,231,7 156,207, 363,256, 1,019,09 000 99.39 716.81 901.19 6,417.39 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -19,739,0 62.42 -19,739,0 62.42（一）净利润 60,340,9 60,340,9 37.58 37.58（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 60,340,9 60,340,9 37.58 37.58（三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 -80,080,0 -80,080,0 00 00 27 江汉石油钻头股份有限公司 2012年半年度报告 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -80,080,0 00 -80,080,0 00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 400,400, 000 99,231,7 99.39 156,207, 716.81 343,517, 838.77 999,357, 354.97 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资 本（或股 本） 资本 公积 减： 库存股 专项 储备 盈余 公积 一般风 险准备 未分配 利润 所有者（未完）  |