[公告]中核科技：2012年半年度财务报告
资产负债表（资产方）（2012年6月30日） 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 341,826,424.89 246,993,733.38 325,294,644.84 306,937,950.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 22,001,300.98 21,805,385.50 25,615,991.69 24,665,991.69 应收账款 3 337,787,147.71 330,252,077.65 308,601,725.72 301,204,213.46 预付款项 4 21,866,898.66 30,470,033.48 38,688,380.73 30,400,318.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5 15,466,660.12 12,209,305.23 11,838,808.99 9,094,385.63 买入返售金融资产 存货 6 363,119,037.87 304,707,705.35 316,197,016.85 279,357,725.11 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 7 14,033,465.12 14,033,465.12 流动资产合计 1,116,100,935.35 960,471,705.71 1,026,236,568.82 951,660,585.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8 128,436,449.55 247,309,105.11 123,519,525.78 229,939,763.34 投资性房地产 固定资产 9 271,308,233.25 122,495,730.39 277,455,177.88 127,063,883.34 在建工程 10 89,439,870.96 71,054,690.32 32,231,460.18 26,296,593.96 工程物资 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11 79,507,748.07 43,377,370.70 75,377,818.12 38,844,667.52 开发支出 商誉 12 1,169,885.78 1,169,885.78 长期待摊费用 13 675,092.08 558,425.40 833,126.14 687,292.80 递延所得税资产 14 23,266,621.65 15,071,016.63 21,747,329.39 15,189,260.92 其他非流动资产 非流动资产合计 593,803,901.34 499,866,338.55 532,334,323.27 438,021,461.88 资产总计 1,709,904,836.69 1,460,338,044.26 1,558,570,892.09 1,389,682,047.08 企业法定代表人：张宗列 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 资产负债表（负债和股东权益方）（2012年6月30日） 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 16 15,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 17 7,014,194.30 7,014,194.30 1,840,635.00 应付账款 18 261,815,497.74 226,359,891.48 243,026,616.70 213,272,706.24 预收款项 19 27,286,606.40 26,154,025.72 26,498,520.75 25,520,894.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20 8,133,434.03 7,481,048.06 8,983,625.51 8,983,625.51 应交税费 21 -851,296.53 5,007,629.44 7,041,521.01 11,736,230.25 应付利息 22 226,111.11 应付股利 其他应付款 23 57,365,339.86 55,039,408.92 52,599,400.74 48,938,895.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 24 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 385,763,775.80 327,056,197.92 360,216,430.82 308,452,351.61 非流动负债： 长期借款 25 162,000,000.00 2,000,000.00 92,000,000.00 2,000,000.00 应付债券 26 30,000,000.00 30,000,000.00 长期应付款 27 8,264,932.71 8,264,932.71 8,264,932.71 8,264,932.71 专项应付款 28 33,300,000.00 21,297,430.00 33,300,000.00 21,297,430.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 29 109,889,513.05 99,824,513.05 94,858,126.87 84,163,126.87 非流动负债合计 343,454,445.76 161,386,875.76 228,423,059.58 115,725,489.58 负债合计 729,218,221.56 488,443,073.68 588,639,490.40 424,177,841.19 股东权益： 股本 30 213,009,774.00 213,009,774.00 213,009,774.00 213,009,774.00 资本公积 31 355,992,357.97 356,324,030.76 355,992,357.97 356,324,030.76 减：库存股 专项储备 盈余公积 32 76,586,784.30 76,586,784.30 76,586,784.30 76,586,784.30 一般风险准备 未分配利润 33 306,821,969.92 325,974,381.52 303,030,073.96 319,583,616.83 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 952,410,886.19 971,894,970.58 948,618,990.23 965,504,205.89 少数股东权益 34 28,275,728.94 21,312,411.46 股东权益合计 980,686,615.13 971,894,970.58 969,931,401.69 965,504,205.89 负债和股东权益总计 1,709,904,836.69 1,460,338,044.26 1,558,570,892.09 1,389,682,047.08 企业法定代表人：张宗列 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 利润表 （2012年1-6月） 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上年同期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 35 394,129,059.84 382,553,448.10 310,496,486.18 307,648,874.57 其中：营业收入 394,129,059.84 382,553,448.10 310,496,486.18 307,648,874.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 386,474,797.04 365,978,944.41 301,487,813.79 288,438,286.96 其中：营业成本 35 284,909,067.58 281,458,963.56 230,928,237.47 227,529,074.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 36 1,707,373.09 1,707,373.09 128,203.50 128,203.50 销售费用 37 44,126,562.42 43,211,035.59 33,882,805.06 33,065,282.72 管理费用 38 48,697,274.82 39,314,203.54 34,836,940.66 27,845,570.89 财务费用 39 4,567,115.38 -2,200,311.00 537,015.28 -1,173,099.77 资产减值损失 40 2,467,403.75 2,487,679.63 1,174,611.82 1,043,254.94 加：公允价值变动收益(损失以"-" 填列) 投资收益(损失以"-"填列) 41 15,206,923.77 15,206,923.77 13,827,147.92 13,827,147.92 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 15,206,923.77 15,206,923.77 13,827,147.92 13,827,147.92 汇兑收益（损失以“-”填列） 三、营业利润(亏损以"-"填列) 22,861,186.57 31,781,427.46 22,835,820.31 33,037,735.53 加：营业外收入 42 6,100,625.80 4,638,814.71 2,029,080.59 1,531,574.15 减：营业外支出 43 85,421.85 82,421.85 8.49 8.49 其中：非流动资产处置损失 82,362.40 82,362.40 0.00 0.00 四、利润总额(亏损总额以"-"填列) 28,876,390.52 36,337,820.32 24,864,892.41 34,569,301.19 减：所得税费用 44 2,748,346.20 4,385,882.75 663,378.86 3,089,481.06 五、净利润(净亏损以"-"填列) 26,128,044.32 31,951,937.57 24,201,513.55 31,479,820.13 归属于母公司股东的净利润 29,353,068.84 31,951,937.57 26,135,673.34 31,479,820.13 少数股东损益 -3,225,024.52 -1,934,159.79 六、每股收益 （一）基本每股收益 45 0.1378 0.1500 0.1227 0.1478 （二）稀释每股收益 45 0.1378 0.1500 0.1227 0.1478 七、其他综合收益 八、综合收益总额 26,128,044.32 31,951,937.57 24,201,513.55 31,479,820.13 归属于母公司股东的综合收益总 额 29,353,068.84 31,951,937.57 26,135,673.34 31,479,820.13 归属于少数股东的综合收益总额 -3,225,024.52 0.00 -1,934,159.79 0.00 企业法定代表人：张宗列 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 现金流量表 （2012年1-6月） 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注 释 本期金额 上年同期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 330,199,737.51 313,831,047.38 253,727,185.88 249,239,396.61 收到的税费返还 1,257,524.13 826,288.04 2,089,775.61 2,089,775.61 收到其他与经营活动有关的现金 46 12,145,531.69 12,664,155.39 27,434,966.90 23,726,188.06 经营活动现金流入小计 343,602,793.33 327,321,490.81 283,251,928.39 275,055,360.28 购买商品、接受劳务支付的现金 221,595,073.74 216,944,896.48 261,858,808.55 255,573,797.44 支付给职工以及为职工支付的现金 64,121,013.85 55,872,806.34 52,433,686.27 46,208,473.32 支付的各项税费 29,770,598.85 27,813,652.25 13,213,339.68 13,005,397.59 支付其他与经营活动有关的现金 46 39,760,823.05 36,528,080.66 42,723,338.69 39,922,804.29 经营活动现金流出小计 355,247,509.49 337,159,435.73 370,229,173.19 354,710,472.64 经营活动产生的现金流量净额 -11,644,716.16 -9,837,944.92 -86,977,244.80 -79,655,112.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 10,290,000.00 10,290,000.00 15,870,000.00 15,870,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 39,500.00 39,500.00 286,300.00 286,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 46 投资活动现金流入小计 10,329,500.00 10,329,500.00 16,156,300.00 16,156,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 65,857,085.85 53,620,199.11 28,450,031.56 14,644,390.84 投资支付的现金 12,452,418.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 46 投资活动现金流出小计 65,857,085.85 66,072,617.11 28,450,031.56 14,644,390.84 投资活动产生的现金流量净额 -55,527,585.85 -55,743,117.11 -12,293,731.56 1,511,909.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,188,342.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,188,342.00 取得借款收到的现金 75,000,000.00 13,000,000.00 发行债券收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 46 筹资活动现金流入小计 115,188,342.00 30,000,000.00 13,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,485,203.57 24,276,658.32 28,104,242.78 25,560,041.28 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 46 90,000.00 90,000.00 筹资活动现金流出小计 31,575,203.57 24,366,658.32 28,104,242.78 25,560,041.28 筹资活动产生的现金流量净额 83,613,138.43 5,633,341.68 -15,104,242.78 -25,560,041.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 90,943.63 3,503.17 20,377.11 20,377.11 五、现金及现金等价物净增加额 16,531,780.05 -59,944,217.18 -114,354,842.03 -103,682,867.37 加：期初现金及现金等价物余额 325,294,644.84 306,937,950.56 413,080,982.01 398,647,347.74 六、期末现金及现金等价物余额 341,826,424.89 246,993,733.38 298,726,139.98 294,964,480.37 企业法定代表人：张宗列 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 合并所有者权益变动表 （一）(2012年1－6月) 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股权权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 213,009,774.00 355,992,357.97 76,586,784.30 303,030,073.96 21,312,411.46 969,931,401.69 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 二、本年年初余额 213,009,774.00 355,992,357.97 - - 76,586,784.30 - 303,030,073.96 - 21,312,411.46 969,931,401.69 三、本年增减变动金额（减少以“－” 填列） - - - 3,791,895.96 6,963,317.48 10,755,213.44 （一）净利润 29,353,068.84 -3,225,024.52 26,128,044.32 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 - - - 29,353,068.84 -3,225,024.52 26,128,044.32 （三）股东投入和减少资本 - - - - 10,188,342.00 10,188,342.00 1.股东投入资本 10,188,342.00 10,188,342.00 2.股份支付计入股东权益的金额 - 3.其他 - （四）利润分配 - - - -25,561,172.88 - -25,561,172.88 1.提取盈余公积 - 2.提取一般风险准备 - 3.对股东的分配 -25,561,172.88 -25,561,172.88 4.其他 - （五）股东权益内部结转 - - - - - - 1.资本公积转增股本 - 2.盈余公积转增股本 - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.其他 - （六）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （七）其他 四、本年年末余额 213,009,774.00 355,992,357.97 76,586,784.30 306,821,969.92 28,275,728.94 980,686,615.13 企业法定代表人：张宗列 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 合并所有者权益变动表 （二）(2012年1－6月) 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股权权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 213,009,774.00 355,992,357.97 69,542,092.21 277,819,858.51 20,935,768.65 937,299,851.34 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 213,009,774.00 355,992,357.97 69,542,092.21 277,819,858.51 20,935,768.65 937,299,851.34 三、本年增减变动金额（减少以“－” 填列） 574,500.46 -1,934,159.79 -1,359,659.33 （一）净利润 26,135,673.34 -1,934,159.79 24,201,513.55 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 26,135,673.34 -1,934,159.79 24,201,513.55 （三）股东投入和减少资本 - 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 -25,561,172.88 -25,561,172.88 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 -25,561,172.88 -25,561,172.88 4.其他 （五）股东权益内部结转 - 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （六）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （七）其他 四、本年年末余额 213,009,774.00 355,992,357.97 69,542,092.21 278,394,358.97 19,001,608.86 935,940,192.01 企业法定代表人：张宗列 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 母公司所有者权益变动表 （一）(2012年1－6月) 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期金额 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 213,009,774.00 356,324,030.76 76,586,784.30 319,583,616.83 965,504,205.89 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 二、本年年初余额 213,009,774.00 356,324,030.76 76,586,784.30 319,583,616.83 965,504,205.89 三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列） 6,390,764.69 6,390,764.69 （一）净利润 31,951,937.57 31,951,937.57 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 31,951,937.57 31,951,937.57 （三）股东投入和减少资本 - - 1.股东投入资本 - 2.股份支付计入股东权益的金额 - 3.其他 - （四）利润分配 -25,561,172.88 -25,561,172.88 1.提取盈余公积 - 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 -25,561,172.88 -25,561,172.88 4.其他 - （五）股东权益内部结转 - - 1.资本公积转增股本 - 2.盈余公积转增股本 - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.其他 - （六）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （七）其他 四、本年年末余额 213,009,774.00 356,324,030.76 76,586,784.30 325,974,381.52 971,894,970.58 企业法定代表人：张宗列 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 母公司所有者权益变动表 （二）(2012年1－6月) 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上年金额 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 213,009,774.00 356,324,030.76 69,542,092.21 281,742,560.90 920,618,457.87 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 213,009,774.00 356,324,030.76 69,542,092.21 281,742,560.90 920,618,457.87 三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列） 5,918,647.25 5,918,647.25 （一）净利润 31,479,820.13 31,479,820.13 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 31,479,820.13 31,479,820.13 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 -25,561,172.88 -25,561,172.88 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 -25,561,172.88 -25,561,172.88 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （六）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （七）其他 四、本年年末余额 213,009,774.00 356,324,030.76 69,542,092.21 287,661,208.15 926,537,105.12 企业法定代表人：张宗列 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 中核苏阀科技实业股份有限公司 财务报表附注 一、公司的基本情况 中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集 团),系1997年经国家体改委生字[1997]67号文批准，由中国核工业总公司苏州阀门厂独 家发起而设立的股份有限公司；1997年6月3日经中国证券监督管理委员会证监发字 [1997]300号文批准，公司于1997年6月16日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,000万股，并于1997年7月10日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码000777。 公司于1997年7月2日经中华人民共和国国家工商行政管理局核准登记注册，注册 资本7,500万元；1998年公司实施中期利润分配方案“每10股送红股2股,以资本公积 每10股转增4股”后股本总额变更为12,000万元；2000年公司实施中期利润分配方案 “以资本公积每10股转增4股”后,股本总额变更为16,800万元。 2005年根据国资委国资产权（2005）410号文和证监会证监公司字（2005）54号文 的批复，公司控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂将持有的本公司10,080万股国有 法人股中的5,880万股划转给中国核工业集团公司，至此，中国核工业集团公司持有5,880 万股，占总股本的35％，成为公司第一大股东。 2006年5月16日公司完成股权分置改革,以方案实施股权登记日股本结构为基础， 流通股股东每持有10股流通股获得3.2股股票的对价，非流通股股东向流通股股东支付 共21,504,000股股票。股权分置改革方案实施后公司总股本16,800万股,其中流通A股 8,870.40万股，限售流通股7,929.60万股。限售流通股中中国核工业集团公司持有 4,625.60万股，占总股本比例27.53%，中国核工业集团公司苏州阀门厂持有3,304万股， 占总股本比例19.67%。 2007年度股东大会决议，以2008年6月5日为股权登记日，按每10股送2股的比 例，以未分配利润向全体股东派发红股3,360万股。公司变更后的股本为20,160万股。 其中：中国核工业集团公司持有5,550.72万股，占本次变更后股本的27.53%；中国核工 业集团公司苏州阀门厂持有3,964.80万股，占本次变更后股本的19.67%；社会公众股东 持有10,644.48万股，占本次变更后股本的52.80%。 2010年11月份公司根据2009年第四次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员 会“证监许可[2010]1620号”文《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行 股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过2,500万股，本次公司申请非公开发行股 票1,140.9774万股（每股面值1元），由天平汽车保险股份有限公司、嘉实基金管理有 限公司、焦峰、上海证大投资管理有限公司、陈绍迪、梅强、陈学庚共7家特定投资者以 货币资金认购。变更后的注册资本人民币21,300.9774万元，其中：中国核工业集团公司 出资人民币5,550.72万元，占股本的26.06%；中国核工业集团公司苏州阀门厂出资人民 币3,817.52万元，占股本的17.92%；社会公众股东出资人民币11,785.4574万元，占股 本总额的56.02%。 截止2012年6月30日，公司企业法人营业执照注册号：10000010026967，注册资本 贰亿壹仟叁佰零玖仟柒佰柒拾肆元。注册地址：苏州市浒关工业园镇浒杨路81号，法定（未完）  |