[中报]永太科技：2012年半年度报告摘要
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2012-28 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 4、公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5、公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人周智华及会计机构负责人(会计主管人员) 倪晓燕声明：保证半年度报告中财务 报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 永太科技 A股代码 002326 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关辉 陈丽萍 联系地址 浙江省化学原料药基地临海园区 浙江省化学原料药基地临海园区 电话 0576-85588006 0576-85588960 传真 0576-85588006 0576-85588006 电子信箱 guanhui@yongtaitech.com zhengquan@yongtaitech.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,783,358,731.99 1,664,063,844.01 7.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 984,612,461.06 945,368,447.9 4.15% 股本（股） 240,300,000 240,300,000 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.1 3.93 4.33% 资产负债率（%） 42.44% 40.67% 1.77% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 388,132,024.52 312,768,598.4 24.1% 营业利润（元） 39,738,355.61 41,932,943.15 -5.23% 利润总额（元） 45,237,713.34 44,142,021.73 2.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,244,613.16 38,252,955 2.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 33,428,502.93 35,544,198.22 -5.95% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 0% 加权平均净资产收益率（%） 3.89% 4.16% -0.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.31% 3.86% -0.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,543,539.41 -24,246,354.5 184.73% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.09 -0.1 190% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -150,848.1 固定资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,755,000 收到的政府补贴及奖励款。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 0 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,254,848.49 期末未到期远期外汇合约公允价值变 动金额和本期处置交易性金融资产取 得的投资收益之和 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,293.12 主要为捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 少数股东权益影响额 60.43 鑫辉矿业少数股东权益 所得税影响额 -1,032,657.47 合计 5,816,110.23 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 161,640,000 67.27% 161,640,000 67.27% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 88,380,000 36.78% 90,180,000 37.53% 其中：境内法人持股 18,000,000 7.49% 18,000,000 7.49% 境内自然人持股 70,380,000 29.29% 1,800,000 1,800,000 72,180,000 30.04% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 73,260,000 30.49% -1,800,000 -1,800,000 71,460,000 29.74% 二、无限售条件股份 78,660,000 32.73% 78,660,000 32.73% 1、人民币普通股 78,660,000 32.73% 78,660,000 32.73% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 240,300,000 100% 240,300,000 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 17,827 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王莺妹 其他 28.24% 67,860,000 67,860,000 质押 33,050,000 何人宝 其他 26.22% 63,000,000 63,000,000 临海市永太投资有限公司 社会法人股 7.49% 18,000,000 18,000,000 质押 18,000,000 全国社保六零一组合 其他 2.72% 6,532,270 钟建新 其他 2.25% 5,400,000 5,400,000 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 其他 1.69% 4,068,144 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 其他 0.84% 2,026,418 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 其他 0.78% 1,875,274 险分红 罗建荣 其他 0.52% 1,260,000 1,260,000 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 社会法人股 0.38% 909,715 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类及数量 种类 数量 全国社保基金六零一组合 6,532,270 A股 6,532,270 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 4,068,144 A股 4,068,144 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,026,418 A股 2,026,418 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,875,274 A股 1,875,274 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 909,715 A股 909,715 钟露萍 582,041 A股 582,041 郭建秀 491,047 A股 491,047 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 483,444 A股 483,444 钟建华 468,575 A股 468,575 郑大立 450,000 A股 450,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 王莺妹 董事长 67,860,000 0 0 67,860,000 67,860,000 0 无变动 何人宝 总经理;董事 63,000,000 0 0 63,000,000 63,000,000 0 同上 罗建荣 董事;副总经理 1,260,000 0 0 1,260,000 1,260,000 0 同上 陈丽洁 董事 900,000 0 0 900,000 900,000 0 同上 金逸中 董事;副总经理 0 0 0 0 0 0 同上 许永斌 独立董事 0 0 0 0 0 0 同上 刘嘉 独立董事 0 0 0 0 0 0 同上 刘元 独立董事 0 0 0 0 0 0 同上 武长江 监事 360,000 0 0 360,000 360,000 0 同上 项玉燕 监事 270,000 0 0 270,000 270,000 0 同上 陈哲明 监事 0 0 0 0 0 0 同上 邵鸿鸣 监事 180,000 0 0 180,000 180,000 0 同上 王春华 副总经理 0 0 0 0 0 0 同上 关辉 副总经理;董事会 秘书 0 0 0 0 0 0 同上 白友桥 副总经理 0 0 0 0 0 0 同上 周智华 财务总监 0 0 0 0 0 0 同上 潘永清 副总经理 900,000 0 0 900,000 900,000 0 同上 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 工 业 373,367,101.89 285,616,688.15 23.5% 19.38% 25.12% -3.51% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 液晶化学品 61,906,237.06 38,163,022.95 38.35% -10.27% -1.86% -5.28% 医药化学品 194,182,199.45 155,296,403.48 20.03% 11.07% 12.66% -1.12% 农药化学品 113,288,175.78 88,619,504.67 21.78% 100.9% 111.43% -3.9% 其他化学品 3,990,489.6 3,537,757.05 11.35% -68.2% -63.21% -12.01% （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国 内 65,588,887.05 -32.19% 国 外 307,778,214.84 42.47% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 62,020.20 本报告期投入 募集资金总额 5,729 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 集资金总额 60,781.71 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 TFT液晶系列高技术 产业化项目 否 25,648.83 38,551.9 5,304.55 38,975.28 101.1% 2011年 12月31 日 303.61 是 否 西他列汀侧链高技术 产业化项目 否 4,723.68 7,403.36 0 7,464.43 100.82% 2010年 12月31 日 484.91 是 否 承诺投资项目小计 - 30,372.51 45,955.26 5,304.55 46,439.71 - - 787.52 - - 超募资金投向 108车间技术改造项 目 否 1,759 1,759 424.45 1,759 100% 2012年 12月31 日 0 是 否 购买海域土地 否 2,000 2,000 0 2,000 100% 2012年 12月31 日 0 是 否 归还银行贷款（如有） - 5,083 5,083 0 5,083 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 5,500 5,500 0 5,500 100% - - - - 超募资金投向小计 - 14,342 14,342 424.45 14,342 - - 0 - - 合计 - 44,714.51 60,297.26 5,729 60,781.71 - - 787.52 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 报告期内，募集资金项目按计划进行中。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内，募集资金项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 （1）2010年1月16日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归 还银行借款的议案》，同意用部分超募资金偿还即将到期的银行借款5,083.00万元，其中2月9日 归还中国建设银行股份有限公司临海分行借款2,100,000.00元，2月10日归还中国农业银行股份有 限公司杜桥支行借款40,000,000.00元，2月11日归还中国银行股份有限公司临海支行借款 2,730,000.00元，2月11日归还临海市农村信用合作社银泰信用社借款6,000,000.00元。（2）2010 年4月17日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金 的议案》，同意用5,500.00万元超募资金补充流动资金。（3）2010年11月27日，公司第二届董事 会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金购买土地资产的议案》，拟使用不超过2,000.00万元 超募资金通过竞买方式购买临海市国土资源局挂牌出让的临海市东部区块南洋涂面54223平方米的 海域使用权。截止2010年12月31日，购买土地资产实际已使用超募资金金额为1,096.00万元。（4） 2011年5月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资用于108车间技 术改造项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》，同意用1,759万元超募 资金用于108车间技术改造项目；同意用15,582.75万元超募资金补充募投项目资金，其中TFT液 晶系列高技术产业化项目12,903.07万元，西他列汀侧链高技术产业化项目2,679.68万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2007年12月报经临海市发展和改革局审查备案，并经 公司2008年度第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。截止2010年1月26日，公司募 集资金投资项目以自筹资金实际已投入金额65,791,286.55元。2010年2月4日，经公司第一届董 事会第十八次会议审议批准，公司已用募集资金置换预先投入募集项目的自有资金65,791,286.55 元，上述置换情况已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2010）第10095号鉴 证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 √ 适用 □ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 专项存款账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 30% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 （万元） 5,333.36 至 6,933.37 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 53,333,619.75 业绩变动的原因说明 募投项目逐步达产，新厂区建设基本完成，产能逐步释放，国际市 场开拓顺利，公司销售收入和业绩将保持增长。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易 价格 （万 元） 自购买日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润（万元）（适 用于非同一 控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 是否为 关联交 易 资产收 购定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 崔桅龙 福建永飞 化工有限 公司20% 股权 2012年03 月02日 4,000 1,588,976.55 否 最近一 期净资 产溢价 146% 是 是 4.05% - 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 王莺妹、何人宝和临海市 永太投资有限公司 自本公司股票在证券交易 所上市之日起36个月内不 得转让或者委托他人管 理，也不得由本公司回购。 履行承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年03月21日 公司三楼会议室 实地调研 机构 长江证券 公司的生产经营状况等，未提供书面及电 子材料 2012年05月25日 公司三楼会议室 实地调研 机构 长盛基金 公司的生产经营状况等，未提供书面及电 子材料 2012年06月07日 公司三楼会议室 实地调研 机构 方正证券 公司的生产经营状况等，未提供书面及电 子材料 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 浙江永太科技股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 138,827,850.82 205,937,297.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 593,602.77 应收票据 9,910,000 9,227,874.24 应收账款 165,049,401.62 139,151,951.52 预付款项 72,233,857 52,721,507.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,357,679.46 16,251,209.89 买入返售金融资产 存货 368,126,476.94 358,785,260.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 766,505,265.84 782,668,703.73 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 141,249,831.6 67,091,574.47 投资性房地产 固定资产 283,893,577.17 228,722,609.78 在建工程 435,945,761.03 428,291,663.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 151,492,842.7 151,841,921.1 开发支出 商誉 长期待摊费用 39,340.07 44,960.03 递延所得税资产 4,232,113.58 5,402,411.55 其他非流动资产 非流动资产合计 1,016,853,466.15 881,395,140.28 资产总计 1,783,358,731.99 1,664,063,844.01 流动负债： 短期借款 437,196,414.72 355,017,376.62 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 455,904.16 应付票据 151,974,308 187,281,620 应付账款 141,361,189.91 137,835,547.36 预收款项 940,057.39 370,357.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,357,888.39 5,670,204.34 应交税费 -33,180,325.63 -42,666,427.83 应付利息 2,976,964.57 3,290,872.01 应付股利 其他应付款 29,140,729.46 20,516,974.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 737,223,130.97 667,316,524.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 89,040.42 其他非流动负债 19,673,333.33 9,333,333.33 非流动负债合计 19,673,333.33 9,422,373.75 负债合计 756,896,464.3 676,738,897.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 240,300,000 240,300,000 资本公积 489,387,943.55 489,387,943.55 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,704,156.69 24,704,156.69 一般风险准备 未分配利润 230,220,960.82 190,976,347.66 外币报表折算差额 -600 归属于母公司所有者权益合计 984,612,461.06 945,368,447.9 少数股东权益 41,849,806.63 41,956,498.15 所有者权益（或股东权益）合计 1,026,462,267.69 987,324,946.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,783,358,731.99 1,664,063,844.01 法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：周智华 会计机构负责人：倪晓燕 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 136,435,014.85 204,246,129.91 交易性金融资产 593,602.77 应收票据 4,770,000 9,227,874.24 应收账款 165,113,743.06 138,726,567.96 预付款项 64,253,793.94 47,556,896.87 应收利息 应收股利 其他应收款 109,919,301.17 104,543,889.94 存货 305,551,715.3 300,456,422.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 786,043,568.32 805,351,383.88 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 269,785,779 193,729,451.87 投资性房地产 固定资产 190,993,422.48 136,379,166.83 在建工程 396,108,240.21 391,778,732.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,930,623.75 28,245,026.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,448,758.43 2,187,079.51 其他非流动资产 非流动资产合计 887,266,823.87 752,319,456.59 资产总计 1,673,310,392.19 1,557,670,840.47 流动负债： 短期借款 437,196,414.72 355,017,376.62 交易性金融负债 455,904.16 应付票据 151,974,308 190,981,620 应付账款 103,829,934.6 104,553,651.13 预收款项 940,057.39 370,357.49 应付职工薪酬 3,656,580.87 3,069,227.43 应交税费 -12,080,159.5 -27,825,110.06 应付利息 1,961,978.82 2,275,886.26 应付股利 其他应付款 29,109,635.27 20,184,646.15 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 717,044,654.33 648,627,655.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 89,040.42 其他非流动负债 19,673,333.33 9,333,333.33 非流动负债合计 19,673,333.33 9,422,373.75 负债合计 736,717,987.66 658,050,028.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 240,300,000 240,300,000 资本公积 487,981,389.33 487,981,389.33 减：库存股 专项储备 盈余公积 21,896,129.29 21,896,129.29 未分配利润 186,414,885.91 149,443,293.08 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 936,592,404.53 899,620,811.7 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,673,310,392.19 1,557,670,840.47 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 388,132,024.52 312,768,598.4 其中：营业收入 388,132,024.52 312,768,598.4 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 356,227,027.53 275,286,011.91 其中：营业成本 295,292,249.67 228,265,325.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 229,624.66 1,392,199.28 销售费用 5,550,923.05 6,692,930.67 管理费用 41,425,729.6 30,677,798.41 财务费用 12,704,988.1 7,177,569.59 资产减值损失 586,937.45 1,080,188.75 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 1,254,848.49 800,105.26 投资收益（损失以“－”号填列） 6,141,935.13 3,650,251.4 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,738,355.61 41,932,943.15 加 ：营业外收入 6,215,414.61 3,049,469 减 ：营业外支出 716,056.88 840,390.42 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,237,713.34 44,142,021.73 减：所得税费用 6,099,791.7 5,889,066.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,137,921.64 38,252,955 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 39,244,613.16 38,252,955 少数股东损益 -106,691.52 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.16 0.16 （二）稀释每股收益 0.16 0.16 七、其他综合收益 八、综合收益总额 39,137,921.64 38,252,955 归属于母公司所有者的综合收益总额 39,244,613.16 38,252,955 归属于少数股东的综合收益总额 -106,691.52 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：周智华 会计机构负责人：倪晓燕 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 388,132,024.52 296,382,610.16 减：营业成本 304,410,127.44 219,121,230.63 营业税金及附加 647.06 955,444.32 销售费用 4,867,430.8 5,889,879.15 管理费用 31,046,903.52 24,574,928.86 财务费用 12,718,160.92 6,764,642.97 资产减值损失 1,288,622.04 3,160,363.89 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 1,254,848.49 800,105.26 投资收益（损失以“－”号填列） 6,141,935.13 3,650,251.4 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,196,916.36 40,366,477 加：营业外收入 1,919,059.73 2,016,648.49 减：营业外支出 703,855.44 817,764.42 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,412,120.65 41,565,361.07 减：所得税费用 5,440,527.82 5,335,702.67 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,971,592.83 36,229,658.4 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.15 0.15 （二）稀释每股收益 0.15 0.15 六、其他综合收益 七、综合收益总额 36,971,592.83 36,229,658.4 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 379,928,357.25 314,068,973.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 （未完）  |