[中报]众业达：2012年半年度报告摘要
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-39 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明异议 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 — — — 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 — — — — 审计意见提示 未经审计。 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员) 李慧仪声明：保证半年度报告中财务报 告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 — 指 — 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 众业达 A股代码 002441 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王佩清 张海娜 联系地址 广东省汕头市衡山路62号 广东省汕头市衡山路62号 电话 0754-88738831 0754-88738831 传真 0754-88695366 0754-88695366 电子信箱 stock@zyd.cn stock@zyd.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,795,571,930.44 2,618,717,216.93 6.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,871,091,319.2 1,819,244,507.58 2.85% 股本（股） 232,000,000 232,000,000 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 8.07 7.84 2.93% 资产负债率（%） 33.03% 30.48% 2.55% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 2,433,741,664.97 2,245,278,511.46 8.39% 营业利润（元） 140,600,002.94 123,825,104.5 13.55% 利润总额（元） 140,354,269.74 131,651,878.12 6.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,846,811.62 103,784,127.48 5.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 110,032,701.07 96,186,186.38 14.4% 基本每股收益（元/股） 0.47 0.45 4.44% 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.45 4.44% 加权平均净资产收益率（%） 5.89% 6.01% -0.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 5.9% 5.57% 0.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 90,194,317.99 -372,055,475.32 124.24% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.39 -1.6 124.24% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -159,758.93 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,974.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -59,843.75 合计 -185,889.45 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 154,632,500 66.65% 0 0 0 -165,000 -165,000 154,467,500 66.58% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、其他内资持股 146,372,500 63.09% 0 0 0 0 0 146,372,500 63.09% 其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境内自然人持股 146,372,500 63.09% 0 0 0 0 0 146,372,500 63.09% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 5.高管股份 8,260,000 3.56% 0 0 0 -165,000 -165,000 8,095,000 3.49% 二、无限售条件股份 77,367,500 33.35% 0 0 0 165,000 165,000 77,532,500 33.42% 1、人民币普通股 77,367,500 33.35% 0 0 0 165,000 165,000 77,532,500 33.42% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 232,000,000 100% 0 0 0 0 0 232,000,000 0% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 18,942 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴开贤 其他 38.87% 90,172,500 90,172,500 颜素贞 其他 10.34% 24,000,000 24,000,000 吴森杰 其他 6.9% 16,000,000 16,000,000 吴森岳 其他 6.9% 16,000,000 16,000,000 中国建设银行－华夏红利 混合型开放式证券投资基 金 社会法人股 1.54% 3,571,663 0 裘荣庆 其他 1.03% 2,400,000 1,800,000 王总成 其他 1.03% 2,400,000 1,800,000 王佩清 其他 0.9% 2,080,000 1,635,000 中国银行－华夏行业精选 股票型证券投资基金 (LOF) 社会法人股 0.78% 1,799,817 0 全国社保基金一零七组合 社会法人股 0.72% 1,667,904 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 投资基金 3,571,663 A股 3,571,663 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) 1,799,817 A股 1,799,817 全国社保基金一零七组合 1,667,904 A股 1,667,904 兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12 号>资金信托 1,490,000 A股 1,490,000 国泰基金公司－中行－陕西省国际信托股份 有限公司 1,119,100 A股 1,119,100 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基 金 999,926 A股 999,926 中国工商银行－鹏华消费优选股票型证券投 资基金 723,728 A股 723,728 张钰强 623,733 A股 623,733 裘荣庆 600,000 A股 600,000 王总成 600,000 A股 600,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上述有限售条件股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜 素贞夫妇的儿子；除此外不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 吴开贤 董事长 90,172,500 0 0 90,172,500 0 0 吴森杰 副董事长 16,000,000 0 0 16,000,000 0 0 王总成 总经理;董事 2,400,000 0 0 2,400,000 0 0 裘荣庆 董事;副总经 理 2,400,000 0 0 2,400,000 0 0 柯美莉 董事 1,600,000 0 0 1,600,000 0 0 庄汉平 董事 0 0 0 0 0 0 梁烽 独立董事 0 0 0 0 0 0 王学琛 独立董事 0 0 0 0 0 0 林以达 独立董事 0 0 0 0 0 0 张颖 监事 1,600,000 0 0 1,600,000 0 0 林雄武 监事 40,000 0 0 40,000 0 0 郑绍奕 监事 0 0 0 0 0 0 王佩清 财务总监;董 事会秘书 2,180,000 0 100,000 2,080,000 0 0 杨松 副总经理 200,000 0 0 200,000 0 0 柯霓翔 副总经理 200,000 0 0 200,000 0 0 陈健荣 副总经理 100,000 0 0 100,000 0 0 王锡鹏 副总经理 40,000 0 0 40,000 0 0 林甦琳 副总经理 0 0 0 0 0 0 奚晓东 副总经理 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 能源、材料和机 械电子设备批发 业 2,433,741,664.97 2,122,048,925.23 12.81% 8.39% 6.91% 1.21% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 工业电气产品分 销 2,238,059,148.79 1,962,645,571.62 12.31% 7.47% 5.84% 1.34% 其中：低压电气 产品分销 1,465,064,022.78 1,396,237,574.04 4.7% 9.53% 7.76% 1.57% 中压电气产品分 销 295,055,405.5 277,388,225.98 5.99% -2.84% -2.56% -0.27% 工控产品分销 477,939,720.5 449,497,812.18 5.95% 8.3% 5.71% 2.31% 供应商销售折扣 -160,478,040.58 7.17% -6.03% -0.1% 系统集成与成套 制造 174,252,712.33 141,117,630.69 19.02% 27.5% 28.06% -0.35% 其他 21,429,803.85 18,285,722.92 14.67% -17.69% -10.46% -6.88% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 华 北 329,591,310.41 19.37% 东 北 228,133,960.45 -17.63% 华 东 561,948,519.45 11.11% 西 南 346,309,095.73 19.83% 中 南 222,505,208.52 24.2% 西 北 146,384,580.26 -2.19% 华 南 598,868,990.15 5.32% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 110,419.75 本报告期 投入募集 资金总额 3,764.49 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 80,291.03 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 电气分销网络扩容技 术改造项目 否 39,854.1 39,854.1 1,109.63 31,630.11 79.36% 2012年 12月31 日 1,384.65 是 否 电气系统集成及成套 业务扩建项目 否 6,282.3 6,282.3 1,734.96 4,458.14 70.96% 2012年 12月31 日 否 企业技术中心建设项 目 否 3,532.4 3,532.4 919.9 1,202.78 34.05% 2012年 12月31 日 否 承诺投资项目小计 - 49,668.8 49,668.8 3,764.49 37,291.03 - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 13,000 13,000 0 13,000 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 30,000 30,000 0 30,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 43,000 43,000 0 43,000 - - - - 合计 - 92,668.8 92,668.8 3,764.49 80,291.03 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、电气分销网络扩容技术改造项目，是在原有分销业务的基础上进行改造、扩建，其产生的效益与 原有业务产生的效益是合并在一起的，很难单独准确区分。公司扣除非经常性损益后的净利润来源 于分销类（公司）业务和制造类（公司）业务，扣除非经常性损益后公司的净利润2012年上半年比 2011年同期增加1,384.65万元：其中分销类（公司）业务增加额为1291.33万元制造类（公司）业 务增加额为198.36万元、投资损失增加了105.04万元。2、电气分销网络扩容技术改造项目建设包 括：A、新建15家分销公司，已建设14家；B、对4家分销公司购置营业用房，已完成3家；C、 对16家分销公司进行改造，在持续进行中；D、新建和改造物流配送中心，汕头物流中心、北京物 流配送中心已完成，郑州物流配送中心在建设中；E、信息系统改造升级项目在持续进行中；F、补 充流动资金投资已完成。预计整个项目在2012年12月31日前完成，比原预计计划延长。主要原因 是：该项目包括的子项目较多，公司根据业务实际需求进行投入，未完项目对公司业务正常发展不 造成实质性影响。3、电气系统集成及成套业务扩建项目已基本完工，预计2012年12月可以投入使 用，与前次披露的预计使用日期稍晚，其原因是施工进度落后于计划。4、企业技术中心建设项目尚 在建设中，预计2012年12月可以投入使用，与前次披露的预计使用日期稍晚，其原因是施工进度 落后于计划，以及设备购置安装调试等比计划时间稍长。该项目建成后不直接产生效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、经2010年7月25日公司第一届董事会第十一次会议和2010年8月12日公司2010 年第二次临 时股东大会审议通过，公司使用人民币13,000.00万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币10,000.00 万元超募资金补充公司流动资金。2、2011年2月25日，公司第一届董事会第十六会议和2011年3 月23日公司2010年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司使 用人民币2 亿元超募资金补充公司流动资金。3、2012年5月24日，公司第二届董事会第十六次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》，同意为了快速开 拓有关业务，扩大市场占有份额，公司拟以10,200万元人民币收购北京迪安帝科技有限公司51%股 权，其中使用部分超募资金9,200万元，自筹资金1,000万元。第一期股权收购款6200万元已于2012 年7月3日支付。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 √ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 2012年1月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《对募投项目--电气分销网络扩容技术 改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权》，详见2012年1月10日披露于巨潮资讯网的《关 于募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长授权的公告》。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资 金投资项目的建设。2010年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金3,288.60万元置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同 意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 √ 适用 □ 不适用 1、2010年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，决定自2010 年7 月26 日起使用闲置募集资金人民币1 亿元暂时性补充 流动资金，使用期限至2011 年1 月10 日。已按期归还。2、2011年1月23日，公司第一届董事 会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分闲置募集资金不超过8,000万元补充公司流动资金，使用期限为自2011年1月24日起不超过6 个月，到期归还到募集资金专用账户。已按期归还。3、2011年7月25日，公司第二届董事会第七 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2011年7月26日起不超过六个月，到期归还到募集 资金专用账户。截至2011年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为1亿元。2012 年1月4日，已归还募集资金专户。4、2012年1月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2012年1月8日起使用不超 过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该笔资金已于2012年7月5 日归还到募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放 于工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有 限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露 不存在违规情形。 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0% 至 15% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 14,918 至 17,156 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 149,187,284.77 业绩变动的原因说明 受宏观经济大环境影响，公司营业收入增速有所放缓。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润（万元） （适用于 非同一控 制下的企 业合并） 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 （万元） （适用于 同一控制 下的企业 合并） 是否为关 联交易 资产收购 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 赵珂、刘 伟 、张晓 海、曲冬 辉、高宏 宇、朱吕 本、姚艳 红 北京迪安 帝科技有 限公司 2012年 07月03 日 10,200 0 0 否 以财务审 计、资产 评估为依 据双方协 商作价 是 是 0% 非关联方 收购资产情况说明 2012年5月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的 议案》，同意以人民币10,200万元收购北京迪安帝科技有限公司51%股权。详见于2012年5月26日披露于巨潮资讯网的《关 于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的公告》。2012年7月3日，北京迪安帝科技有限公司已完成工商变更 登记手续，并取得新《企业法人营业执照》，详见于2012年7月4日披露于巨潮资讯网的《关于收购北京迪安帝科技有限公司 股权的进展公告》。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 联方担保 披露日期 日） 完毕 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 汕头众业达电器设 备有限公司 2011年07 月12日 4,000 2011年11月 28日 31.05 保证 2011年11 月28日至 2013年11 月24日 否 否 汕头众业达电器设 备有限公司 2011年07 月12日 4,000 2011年11月 28日 2.15 保证 2011年11 月28日至 2014年9月 15日 否 否 汕头众业达电器设 备有限公司 2011年07 月12日 4,000 2011年12月 01日 5.4 保证 2011年12 月1日至 2012年2月 6日 否 否 汕头众业达电器设 备有限公司 2011年07 月12日 4,000 2012年02月 21日 1.04 保证 2012年3月 16日至2013 年11月10 日 否 否 汕头众业达电器设 备有限公司 2011年07 月12日 4,000 2012年02月 21日 66.16 保证 2012年2月 21日至2013 年1月30日 否 否 上海泰高开关有限 公司 2011年07 月12日 4,000 2011年08月 12日 96.63 保证 2011年8月 12日至2013 年8月15日 否 否 上海泰高开关有限 公司 2011年07 月12日 4,000 2012年02月 15日 9.6 保证 2012年2月 15日至2012 年7月20日 否 否 上海泰高开关有限 公司 2011年07 月12日 4,000 2012年04月 11日 19.2 保证 2012年4月 11日至2012 年7月16日 否 否 上海泰高开关有限 公司 2011年07 月12日 4,000 2012年04月 11日 3.6 保证 2012年4月 11日至2012 年8月14日 否 否 上海泰高开关有限 公司 2011年07 月12日 4,000 2012年04月 26日 4 保证 2012年4月 26日至2012 年10月9日 否 否 上海泰高开关有限 公司 2011年07 月12日 4,000 2012年05月 23日 5.6 保证 2012年5月 23日至2012 年9月24日 否 否 上海泰高开关有限 公司 2011年07 月12日 4,000 2012年05月 23日 21.84 保证 2012年5月 23日至2012 年7月16日 否 否 上海泰高开关有限 公司 2011年07 月12日 4,000 2012年05月 31日 24 保证 2012年5月 31日至2012 年10月4日 否 否 上海泰高开关有限 公司 2011年07 月12日 4,000 2012年06月 01日 30.58 保证 2012年6月 1日至2012 年7月16日 否 否 上海泰高开关有限 公司 2011年07 月12日 4,000 2012年06月 01日 31.52 保证 2012年6月 1日至2013 年5月9日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 217.15 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 8,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 352.38 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 217.15 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 8,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 352.38 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.19% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 352.38 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司发行5亿元短期融资券事项分别经公司第二届董事会第三次会议和公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2012年3 月15日，中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP47号），中国银行间市场交易商协会决定 接受公司短期融资券注册。公司于2012年5月22日发行2012年度第一期短期融资券，发行金额为1亿元人民币，期限为365天。 详见于2012年5月23日披露于巨潮资讯网的《关于2012年度第一期短期融资券发行情况公告》。 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 - - - 资产置换时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 公司控股股东及实际控 制人吴开贤及其亲属颜 素贞、吴森杰、吴森岳、 吴开明 1、股东所持股份的流通限 制及自愿锁定的承诺：自 公司A 股在境内证券交易 所上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人 管理其在本次公开发行前 已持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股份。 2、为避免公司未来可能出 现的同业竞争，向公司出 具了《关于避免同业竞争 的承诺函》，本人投资的全 资或控股企业及本人可控 制的其他企业经营的业务 均不会与公司经营的业务 构成同业竞争；在公司本 次公开发行股票并上市 后，本人将不会通过自己 或可控制的其他企业，从 事任何直接或间接与公司 的业务构成竞争的业务。 如有这类业务，其所产生 的收益归公司所有；如果 本人将来出现所投资的全 资、控股、参股企业从事 的业务与公司构成竞争的 情况，公司有权随时要求 本人出让在该等企业中的 全部股份，本人承诺在同 等条件下给予公司对该等 按承诺内容履行了承诺 股权的优先购买权，并将 尽最大努力促使有关交易 的价格在公平合理及正常 交易原则的基础上确定。 若违反本承诺，本人将赔 偿公司因此而产生的任何 损失。 其他对公司中小股东所作承诺 公司 1、2011年2月25日公司 召开的第一届董事会第十 六次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金补充 流动资金的议案》，决定使 用人民币2亿元超募资金 补充公司流动资金。公司 承诺：公司最近十二个月 内未进行证券投资等高风 险投资；公司补充流动资 金后十二个月内，不进行 证券投资等高风险投资； 公司将严格按照募集资金 管理相关政策法规规范使 用募集资金并及时对外披 露。2、2011年7月25日 公司召开第二届董事会第 七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议 案》，同意使用1亿元闲置 募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为自2011年 7月26日起不超过六个月， 到期归还到募集资金专用 账户。公司同时承诺：在 使用部分闲置募集资金补 充流动资金期间不进行证 券投资或金额超过1000万 元的风险投资。3、2012年 1月7日公司召开的第二届 董事会第十一次会议审议 通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使 用闲置的募集资金不超过 1亿元补充流动资金，使用 期限为自2012年1月8日 起不超过6个月，到期归 还到募集资金专用账户。 公司承诺：在使用部分闲 置募集资金补充流动资金 期间不进行证券投资等风 险投资。 按承诺内容履行了承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年01月11日 众业达电气股份有 限公司 实地调研 机构 东兴证券股份 有限公司 公司基本情况、经营情 况、未来规划等，未提供 任何未披露资料 2012年01月12日 众业达电气股份有 限公司 实地调研 机构 华创证券有限 责任公司、国 泰基金管理有 限公司 公司基本情况、经营情 况、未来规划等，未提供 任何未披露资料 2012年03月26日 众业达电气股份有 限公司 实地调研 机构 华夏基金管理 有限公司、中 银国际证券 公司基本情况、经营情 况、未来规划等，未提供 任何未披露资料 2012年04月17日 众业达电气股份有 限公司 实地调研 机构 第一创业证券 有限责任公 司、中国中投 证券、世纪证 券有限责任公 司 公司基本情况、经营情 况、未来规划等，未提供 任何未披露资料 2012年05月09日 众业达电气股份有 限公司 实地调研 机构 泰达宏利基金 管理有限公 司、中国中投 证券 公司基本情况、经营情 况、未来规划等，未提供 任何未披露资料 2012年06月01日 众业达电气股份有 限公司 实地调研 机构 中国平安证券 有限责任公司 公司基本情况、经营情 况、未来规划等，未提供 任何未披露资料 2012年06月08日 众业达电气股份有 限公司 实地调研 机构 东北证券股份 有限公司 公司基本情况、经营情 况、未来规划等，未提供 任何未披露资料 2012年06月14日 众业达电气股份有 限公司 实地调研 机构 光大证券资产 管理有限公司 公司基本情况、经营情 况、未来规划等，未提供 任何未披露资料 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 众业达电气股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 328,404,597.62 404,749,469.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 439,853,497.96 754,639,763.98 应收账款 940,839,769.99 468,312,727.8 预付款项 52,783,561.1 74,324,268.6 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,692,740.01 1,996,055.56 应收股利 其他应收款 7,067,944.19 5,472,969.07 买入返售金融资产 存货 724,875,991.17 629,049,668.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,495,518,102.04 2,338,544,922.65 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,091,275.1 4,141,636.61 投资性房地产 固定资产 211,159,339.38 159,380,890.94 在建工程 5,582,829.69 42,519,734.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,258,055.81 62,602,399.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,944,333.96 2,980,942.57 递延所得税资产 14,017,994.46 8,546,690.78 其他非流动资产 非流动资产合计 300,053,828.4 280,172,294.28 资产总计 2,795,571,930.44 2,618,717,216.93 流动负债： 短期借款 254,010,000 330,736,100 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 139,139,620.14 7,573,800 应付账款 442,821,343.42 351,650,066.78 预收款项 104,864,608.36 107,574,531.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,287,274.13 20,237,783.35 应交税费 -42,989,436.42 -35,984,868.82 应付利息 749,589.04 572,416.71 应付股利 其他应付款 6,465,267.64 7,716,919.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 915,348,266.31 790,076,749.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 7,961,502.18 8,128,336.36 其他非流动负债 非流动负债合计 7,961,502.18 8,128,336.36 负债合计 923,309,768.49 798,205,085.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 232,000,000 232,000,000 资本公积 1,159,543,162.39 1,159,543,162.39 减：库存股 专项储备 盈余公积 47,069,002.86 47,069,002.86 一般风险准备 未分配利润 432,479,153.95 380,632,342.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,871,091,319.2 1,819,244,507.58 少数股东权益 1,170,842.75 1,267,623.77 所有者权益（或股东权益）合计 1,872,262,161.95 1,820,512,131.35 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,795,571,930.44 2,618,717,216.93 法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：王佩清 会计机构负责人：李慧仪 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 299,565,788.72 359,696,531.74 交易性金融资产 （未完）  |