[中报]永太科技：2012年半年度报告
浙江永太科技股份有限公司 2012年半年度报告 股票代码：002326 公司简称：永太科技 报告日期：2012年7月31日 目 录 一 重要提示 .................................................. 2 二 公司基本情况 .............................................. 3 三 主要会计数据和业务数据摘要 ................................ 4 四 股本变动及股东情况 ........................................ 7 五 董事、监事和高级管理人员 ................................. 11 六 董事会报告 ............................................... 15 七 重要事项 ................................................. 24 八 财务会计报告 ............................................. 31 九 备查文件目录 ............................................ 119 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 4、公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5、公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人周智华及会计机构负责人(会计主管人员) 倪晓燕声明：保证半年度报告中财务 报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江永太科技股份有限公司 滨海永太 指 滨海永太医化有限公司 滨海永利 指 滨海永利化工贸易有限公司 永太投资 指 临海市永太投资有限公司 富祥药业 指 景德镇市富祥药业有限公司 北京科迪 指 北京科迪永成科技有限公司 鑫辉矿业 指 海南鑫辉矿业有限公司 永飞化工 指 福建省邵武市永飞化工有限公司 永太科技（美国） 指 永太科技（美国）有限公司 农信社 指 临海市农村信用合作联社 永太药业 指 浙江永太药业有限公司 控股股东、实际控制人 指 何人宝先生与王莺妹女士，两人系夫妻关系 《公司章程》 指 现行有效且经浙江省台州市工商行政管理局备案的《浙江永太科技股 份有限公司章程》 液晶化学品 指 已经经过加工，用于制造液晶材料的各类纯净的有机化合物，包括液 晶中间体化合物和单体液晶化合物。 医药化学品 指 已经经过加工，制成药理活性化合物前需要进一步加工的中间产品 农药化学品 指 已经经过加工，制成农药原药前需要进一步加工的中间产品。 TFT液晶 指 薄膜晶体管型液晶 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器，它的工作原理是利用液晶的物理 特性，在通电时导通，使液晶排列变得有秩序；不通电时，排列变得 混乱，阻止光线通过。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002326 B股代码 A股简称 永太科技 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 浙江永太科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 永太科技 公司的法定英文名称 Zhejiang Yongtai Technology Co ., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 YONGTAI 公司法定代表人 王莺妹 注册地址 浙江省化学原料药基地临海园区 注册地址的邮政编码 317016 办公地址 浙江省化学原料药基地临海园区 办公地址的邮政编码 317016 公司国际互联网网址 http://www.yongtaitech.com 电子信箱 zhengquan@yongtaitech.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关辉 陈丽萍 联系地址 浙江省化学原料药基地临海园区 浙江省化学原料药基地临海园区 电话 0576-85588006 0576-85588960 传真 0576-85588006 0576-85588006 电子信箱 guanhui@yongtaitech.com zhengquan@yongtaitech.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 巨潮网(www.cninfo.com.cn)。 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 388,132,024.52 312,768,598.4 24.1% 营业利润（元） 39,738,355.61 41,932,943.15 -5.23% 利润总额（元） 45,237,713.34 44,142,021.73 2.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,244,613.16 38,252,955 2.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 33,428,502.93 35,544,198.22 -5.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,543,539.41 -24,246,354.5 184.73% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,783,358,731.99 1,664,063,844.01 7.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 984,612,461.06 945,368,447.9 4.15% 股本（股） 240,300,000 240,300,000 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 0% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.14 0.15 -6.67% 全面摊薄净资产收益率（%） 3.81% 4.16% -0.35% 加权平均净资产收益率（%） 3.89% 4.16% -0.27% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 3.25% 3.86% -0.61% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.31% 3.86% -0.55% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.09 -0.10 190% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.10 3.93 4.33% 资产负债率（%） 42.44% 40.67% 1.77% （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 □ 适用 √ 不适用 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □ 适用 √ 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -150,848.1 固定资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 5,755,000 收到的政府补贴及奖励款。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,254,848.49 期末未到期远期外汇合约公允价 值变动金额和本期处置交易性金 融资产取得的投资收益之和 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,293.12 主要为捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 少数股东权益影响额 60.43 鑫辉矿业少数股东权益 所得税影响额 -1,032,657.47 合计 5,816,110.23 -- 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 161,640,000 67.27% 161,640,000 67.27% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 88,380,000 36.78% 90,180,000 37.53% 其中：境内法人持股 18,000,000 7.49% 18,000,000 7.49% 境内自然人持股 70,380,000 29.29% 1,800,000 1,800,000 72,180,000 30.04% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 73,260,000 30.49% -1,800,000 -1,800,000 71,460,000 29.74% 二、无限售条件股份 78,660,000 32.73% 78,660,000 32.73% 1、人民币普通股 78,660,000 32.73% 78,660,000 32.73% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 240,300,000 100% 240,300,000 100% 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 新股发行 2009年12月11日 20 33,500,000 2009年12月22日 33,500,000 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为17,827户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 王莺妹 其他 28.24% 67,860,000 67,860,000 质押 33,050,000 何人宝 其他 26.22% 63,000,000 63,000,000 临海市永太投资有限公司 社会法人股 7.49% 18,000,000 18,000,000 质押 18,000,000 全国社保六零一组合 其他 2.72% 6,532,270 钟建新 其他 2.25% 5,400,000 5,400,000 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -005L-FH002深 其他 1.69% 4,068,144 中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 其他 0.84% 2,026,418 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 其他 0.78% 1,875,274 罗建荣 其他 0.52% 1,260,000 1,260,000 光大证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 社会法人股 0.38% 909,715 股东情况的说明 何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人全资持有临海市永太投资有限公司 100％股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 全国社保基金六零一组合 6,532,270 A股 6,532,270 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 4,068,144 A股 4,068,144 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,026,418 A股 2,026,418 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,875,274 A股 1,875,274 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 909,715 A股 909,715 钟露萍 582,041 A股 582,041 郭建秀 491,047 A股 491,047 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 483,444 A股 483,444 钟建华 468,575 A股 468,575 郑大立 450,000 A股 450,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 实际控制人名称 王莺妹、何人宝 实际控制人类别 个人 情况说明 何人宝先生目前持有公司26.22%的股份，王莺妹女士目前持有公司28.24%的股份，夫妻两人通过临海市永太投资有限公司间 接持有公司7.49%的股份。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有 股票期权 数量（股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 王莺妹 董事长 女 47 2010年09月25日 2013年09月25日 67,860,000 0 0 67,860,000 67,860,000 0 无变动 否 何人宝 董事 总经理 男 47 2010年09月25日 2013年09月25日 63,000,000 0 0 63,000,000 63,000,000 0 同上 否 罗建荣 董事 副总经理 男 48 2010年09月25日 2013年09月25日 1,260,000 0 0 1,260,000 1,260,000 0 同上 否 陈丽洁 董事 女 40 2010年09月25日 2013年09月25日 900,000 0 0 900,000 900,000 0 同上 否 金逸中 董事 副总经理 男 34 2010年09月25日 2013年09月25日 0 0 0 0 0 0 同上 否 许永斌 独立董事 男 50 2010年09月25日 2013年09月25日 0 0 0 0 0 0 同上 否 刘嘉 独立董事 男 38 2010年09月25日 2013年09月25日 0 0 0 0 0 0 同上 否 刘元 独立董事 男 48 2010年09月25日 2013年09月25日 0 0 0 0 0 0 同上 否 武长江 监事 男 48 2010年09月25日 2013年09月25日 360,000 0 0 360,000 360,000 0 同上 否 项玉燕 监事 女 36 2010年09月25日 2013年09月25日 270,000 0 0 270,000 270,000 0 同上 否 陈哲明 监事 男 51 2010年09月25日 2013年09月25日 0 0 0 0 0 0 同上 否 邵鸿鸣 监事 男 33 2010年09月25日 2013年09月25日 180,000 0 0 180,000 180,000 0 同上 否 王春华 副总经理 男 47 2010年09月25日 2013年09月25日 0 0 0 0 0 0 同上 否 关辉 副总经理 董事会秘书 男 34 2010年09月25日 2013年09月25日 0 0 0 0 0 0 同上 否 白友桥 副总经理 男 43 2011年11月12日 2013年09月25日 0 0 0 0 0 0 同上 否 周智华 财务总监 男 42 2012年06月25日 2013年09月25日 0 0 0 0 0 0 同上 否 潘永清 副总经理 男 62 2010年09月25日 2012年02月17日 900,000 0 0 900,000 900,000 0 同上 否 合计 -- -- -- -- -- 134,730,000 0 0 134,730,000 134,730,000 0 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单 位是否领 取报酬津 贴 王莺妹 临海市永太投资有限公司 执行董事、经理 2007年02月26日 2027年02月25日 否 何人宝 临海市永太投资有限公司 监事 2007年02月26日 2027年02月25日 否 在股东单位任 职情况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单 位是否领 取报酬津 贴 王莺妹 滨海永利化工贸易有限公司 执行董事、经理 2007年03月30日 2057年03月29日 否 王莺妹 福建永飞化工有限公司 董事 2012年03月01日 2015年03月01日 否 何人宝 滨海永太医化有限公司 执行董事 2003年08月25日 2023年08月24日 否 何人宝 浙江永太药业有限公司 执行董事、经理 2012年07月13日 2032年07月12日 否 项玉燕 浙江永太药业有限公司 监事 2012年07月13日 2032年07月12日 否 陈丽洁 滨海永利化工贸易有限公司 监事 2007年03月30日 2057年03月29日 否 金逸中 北京科迪永成科技有限公司 执行董事 2010年12月14日 2030年12月13日 否 关辉 北京科迪永成科技有限公司 监事 2010年12月14日 2030年12月13日 否 关辉 海南鑫辉矿业有限公司 执行董事 2011年09月10日 2036年07月19日 否 许永斌 浙江工商大学财务与会计学院 院长 2008年07月01日 2018年07月01日 是 许永斌 浙江富春江水电设备股份有限公司 独立董事 2010年9月16日 2013年9月15日 是 许永斌 杭州汽轮机股份有限公司 独立董事 2010年06月02日 2013年06月01日 是 许永斌 浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事 2009年04月28日 2012年04月27日 是 刘嘉 清华大学科技开发部主任 主任 2011年07月08日 2030年07月08日 是 刘嘉 华清农业开发有限公司 总经理 2012年04月29日 2030年05月08日 是 刘元 武汉医药设计院 总工程师 2008年05月18日 2020年05月18日 是 在其他单位任 职情况的说明 独立董事许永斌先生在浙江工商大学的任职无终止期限，独立董事刘嘉在清华大学和华清农业开发有限公 司的任职无终止期限，独立董事刘元先生在武汉医药设计院的任职无终止期限； （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事会薪酬与考核委员会依据董事、监事、高级管理人员考核情况提出薪酬方案，经董事会审议 通过后批准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司的《薪酬管理体系优化方案》以及经营业绩确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬，董事、监事、高 管人员的薪酬已按月完成支付。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 潘永清 副总经理 辞去副总经理职务 2012年02月17日 年龄和身体原因 陈丽洁 财务总监 辞去财务总监职务 2012年06月25日 个人工作调整原因 周智华 财务总监 新聘任财务总监 2012年06月25日 董事会新任命 （五）公司员工情况 在职员工的人数 1,228 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 801 销售人员 18 技术人员 223 财务人员 20 行政人员 166 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 796 大专 132 本科 289 硕士 10 博士 1 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内公司总体经营情况 ： 2012年上半年国际经济形势因欧债危机影响仍然十分复杂，国内宏观经济受投资和需求等因素影响不容乐观，化工行 业受国内外因素的影响处于下行通道。报告期内，公司募投项目产能正在逐步释放，为完成全年销售目标奠定了基础；在稳 定原有国外客户的基础上，开发和拓展了新的客户；受国内经济形势的影响，国内销售收入占比有一定幅度下降。 报告期内，公司实现营业收入38,813.20万元，比上年同期增长24.10%；利润总额4,523.77万元，比上年同期增长2.48%； 实现归属于上市公司股东的净利润3,924.46万元，比上年同期增长2.59%。 报告期内，随着产能逐步释放，国外市场的拓展，销售收入保持增长，但由于固定资产摊销折旧费用增加、财务费用增 长、人力成本增加和研发投入加大等因素的影响，净利润增长幅度有限。 报告期内，募投项目基本完成了建设工作，生产设施均投入使用，西他列汀侧链项目生产任务饱满，基本达到预定目标， TFT液晶系列产品项目也进入批量生产阶段。同时公司完成了对福建永飞化工有限公司的增资，全面启动了永太药业GMP 和FDA申报准备工作。 下半年，公司经营管理层将一如既往的努力贯彻执行董事会制定的经营方针。公司将继续加强国外市场的拓展和重点客 户的突破，同时加大国内市场的销售力度，保证公司销售收入的稳定增长；加快美国公司新医药品的研发进程和永太药业的 GMP和FDA认证申报工作；继续加大研发投入，保证公司能够持续不断的开发新产品和改进现有工艺。此外，公司将继续 关注上游萤石矿和下游医药产业的收购标的，选择合适时机整合合适的标的。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 名称 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 滨海永利 全资 江苏省滨海县 商业 500.00 原料药中间体产品销售。 北京科迪 全资 北京市大兴区 服务 100.00 科技开发、转让、服务。 滨海永太 全资 江苏省滨海县 制造业 1,000.00 中间体产品制造，销售。 永太科技（美国） 全资 美国特拉华州 服务 0 仿制药的研发，销售 鑫辉矿业 控股 海南省琼中县 矿产开采 3500.00 矿产品开采，浮选加工，采购销售。 富祥药业 参股 江西省景德镇市 制造业 1600.00 原料药产品制造，销售 永飞化工 参股 福建省邵武市 制造业 4500.00 化工原料的制造，销售 名称 投资额 持股比例 总资产 净资产 主营业务收入 主营业务利润 净利润 滨海永利 500.00 100.00% 1,991.52 2,005.81 - -0.02 -0.02 北京科迪 100.00 100.00% 312.97 5.33 - -27.46 -27.46 滨海永太 2,273.78 100.00% 19,199.70 5,396.69 7,091.52 1.89 341.44 永太科技（美国） 500万美元 100.00% 108.34 108.34 - -81.41 -81.41 鑫辉矿业 9800 70.00% 3,315.78 2,650.13 - -64.18 -35.56 富祥药业 5687.00 26.00% 40,279.24 14,354.37 17,010.29 2,050.01 1,741.62 永飞化工 4,000 20.00% 30,727.05 7,414.45 19,815.43 915.96 1,031.04 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素： ①宏观经济环境变化的风险 未来国际国内宏观经济形势的不确定性，将直接影响到公司未来的经营业绩。 ②偿债风险 截至报告期末，公司负债总额为75,689.65万元，其中流动负债73,722.31万元，占负债总额的97.40%，公司流动负债比 例较高，未来存在一定的短期偿债压力。 ③主要原材料价格上涨风险 公司主要原材料价格呈整体上升的态势，未来面临成本上升，利润空间被压缩的风险。 ④应收账款发生坏账风险 截至报告期末，公司应收账款账面价值为16,504.94万元，占总资产的比重为9.25%，如果出现不能按期收回或无法收回 的情况，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。 ⑤存货风险 截至报告期末，公司存货余额36,812.65万元，占流动资产的48.03 %，占总资产的20.64%，占比较大，如果未来公司产 品面对的市场形势发生不利变化，公司存货将面临跌价损失以及准备计提不足风险，对公司的财务状况和经营业绩将造成不 利影响。 ⑥汇率波动风险 报告期末，公司出口比例较大，占公司总销售收入的82.43%，汇率的波动对公司的经营业绩存在一定的影响。 ⑦出口退税政策变动的风险 未来出口退税政策调整退税率降低，将对公司经营业绩产生一定影响。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 373,367,101.89 285,616,688.15 23.5% 19.38% 25.12% -3.51% 合计 373,367,101.89 285,616,688.15 23.5% 19.38% 25.12% -3.51% 分产品 液晶化学品 61,906,237.06 38,163,022.95 38.35% -10.27% -1.86% -5.29% 医药化学品 194,182,199.45 155,296,403.48 20.03% 11.07% 12.66% -1.15% 农药化学品 113,288,175.78 88,619,504.67 21.78% 100.9% 111.43% -3.89% 其他化学品 3,990,489.60 3,537,757.05 11.35% -68.2% -63.21% -12.01% 合 计 373,367,101.89 285,616,688.15 23.5% 19.38% 25.12% -3.51% （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 65,588,887.05 -32.19% 国外 307,778,214.84 42.47% 合计 373,367,101.89 19.38% （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 62,020.20 报告期投入募集资金总额 5,729.00 已累计投入募集资金总额 60,781.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 募集资金总体使用情况说明 截至2012年6月30日，公司实际已累计使用募集资金607,817,176.20 元，募集资金专户余额为22,410,614.08元,其中 包括募集资金专用帐户累计利息收入10,025,752.28元。 具体使用情况如下：(1)截至报告期末投入募集项目金额为464,397,176.2元；(2) 2010年永久性补充流动资金55,000,000.00 元；(3) 2010年归还银行借款50,830,000.00元；(4) 2010年购买土地20,000,000.00元；(5) 108车间技术改造17,590,000元 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 TFT液晶系列高技术产业化项目 否 25,648.83 38,551.9 5,304.55 38,975.28 101.10% 2011年12月 31日 302.61 是 否 西他列汀侧链高技术产业化项目 否 4,723.68 7,403.36 0 7,464.43 100.82% 2010年12月 31日 484.91 是 否 承诺投资项目小计 - 30,372.51 45,955.26 5,304.55 46,439.71 - - 787.52 - - 超募资金投向 108车间技术改造项目 否 1,759 1,759 424.45 1,759 100% 0 是 否 购买海域土地 否 2,000 2,000 0 2,000 100% 0 是 否 归还银行贷款（如有） - 5,083 5,083 0 5,083 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 5,500 5,500 0 5,500 100% - - - - 超募资金投向小计 - 14,342 14,342 424.45 14,342 - - 0 - - 合计 - 44,714.51 60,297.26 5,729.00 60,781.71 - - 787.52 - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 报告期内，募集资金项目按计划进行中。 项目可行性发生重大变化的情况 报告期内，募集资金项目可行性未发生重大变化。 说明 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 √ 适用 □ 不适用 （1）2010年1月16日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行借款的议案》，同意用部分超募资金偿还即将 到期的银行借款5,083.00万元，其中2月9日归还中国建设银行股份有限公司临海分行借款2,100,000.00元，2月10日归还中国农业银行股份有限公司 杜桥支行借款40,000,000.00元，2月11日归还中国银行股份有限公司临海支行借款2,730,000.00元，2月11日归还临海市农村信用合作社银泰信用社 借款6,000,000.00元。 （2）2010年4月17日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用5,500.00万元超募资金补 充流动资金。 （3）2010年11月27日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金购买土地资产的议案》，拟使用不超过2,000.00万元超募资金 通过竞买方式购买临海市国土资源局挂牌出让的临海市东部区块南洋涂面54223平方米的海域使用权。截止2010年12月31日，购买土地资产实际已 使用超募资金金额为1,096.00万元。 （4）2011年5月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资用于108车间技术改造项目的议案》和《关于使用部分超募资 金补充募投项目资金的议案》，同意用1,759万元超募资金用于108车间技术改造项目；同意用15,582.75万元超募资金补充募投项目资金，其中TFT 液晶系列高技术产业化项目12,903.07万元，西他列汀侧链高技术产业化项目2,679.68万元。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2007年12月报经临海市发展和改革局审查备案，并经公司2008年度第一次临时股东大会决议通过利用募 集资金投资。截止到2010年1月26日，公司募集资金投资项目以自筹资金实际已投入金额65,791,286.55元。2010年2月4日，经公司第一届董事会 第十八次会议审议批准，公司已用募集资金置换预先投入募集项目的自有资金65,791,286.55元，上述置换情况已经立信会计师事务所有限公司审验， 并出具信会师报字（2010）第10095号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 √ 适用 □ 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 专项存款账户 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □ 适用 √ 不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 30% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,333.36 至 6,933.37 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 53,333,619.75 业绩变动的原因说明 募投项目逐步达产，新厂区建设基本完成，产能逐步释放， 国际市场开拓顺利，公司销售收入和业绩将保持增长。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据《证监会发布落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号），浙江省证监局《关于转发进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）等相关法律法规的规定，2012年7月28日公司董 事会对《章程》进行了修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确， 修订后公司将执行以下分红政策： 1、公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配的方式为：现金、股 票、现金和股票相结合方式或者法律法规允许的其它方式分配；2、公司年度末公司经营活动现金流为正且资产负债率小于 70%时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润现金分红的比例不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%；3、公司 利润分配的决策程序，公司董事会根据公司《章程》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定拟定利润分配预案，提交股 东大会审议批准。4、公司年度末盈利且经营活动现金流为正资产负债率小于70%时，公司董事会的利润分配预案未作出现 金分红的，则董事会需要在定期报告中披露未作出现金分红预案的原因，并说明未分红资金留存的用途。5、公司可以进行 中期分红；存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用公司的资金。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 √ 适用 □ 不适用 2011年度期末累计未分配利润 190,976,347.66 相关未分配资金留存公司的用途 2011年，公司长期投资项目较多，经营资金比较紧张。因此，为了公司的持续发展和 股东的长远利益，提高公司的盈利能力，公司不进行现金利润分配，也不进行资本公 积金转增股本，公司未分配利润主要用于后续长期投资项目收购和补充经营资金。 是否已产生收益 √ 是 □ 否 实际收益与预计收益不匹配的原因 不适用 其他情况说明 无 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 为进一步完善公司的治理结构，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人 滥用知情权、泄露内幕信息进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司制定了《浙江永太科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》并经第一届董事会第十七次会议审议通过。为进一 步加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，公司于2012年4月对《浙江永太科技股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度》作了进一步修订，并经公司第二届董事会第四次会议审议通过。按照要求，公司规范了重大信息的内部流转 程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 √ 是 □ 否 2012年4月9日，杨娜（公司财务部一般会计人员）以14.90元价格买入公司股票100股，2012年4月13日以15.93元卖出公司股 票100股，收益103元。鉴于公司在2012年4月24日披露2011年年度报告和2012年一季度报告，杨娜的上述买卖公司股票行为 属于内幕信息知情人窗口期内的股票交易。经自查后，杨娜所获的103元股票买卖收益已由公司董事会收回交付至公司，并 加强了对她本人和公司其他相关人员的培训学习。 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚 □ 是 √ 否 （十二）其他披露事项 报告期内，公司无其他重大需披露事项。 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司召开了四次董事会、一次监事会和一次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决 程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司将坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投 资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 □ 适用 √ 不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 所持对象名称 最初投资 成本（元） 持有数量 （股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份来源 临海市农村信 用合作联社 28,151,072 11,700,000 2.55% 28,151,072 24,750 517,974,316 长期股权投 资 参股，增资， 配售 合计 28,151,072 11,700,000 -- 28,151,072 24,750 517,974,316 -- -- 持有非上市金融企业股权情况的说明 2004年10月19日公司入投农信社11万股，2011年农信社每10股送5股， 2012年每10股送6股后共计持有农信社26.4万股。2012 年5月21日增加股金数873.6万股，追加投资2142.0672万元，增资后共计持有农信社900万股。2012年5月24日，公司收到农信 社发出的法人股配股通知，按照定向配送比例每10股配送3股，公司以2.452元/股认购270万股，再追加资662.04万元，配股 后共计持有农信社1170万股，占农信社股权比例2.55%。 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方或最 终控制 方 被收购或置入资 产 购买日 交易价 格（万 元） 自购买日起至报 告期末为上市公 司贡献的净利润 （万元）（适用于 非同一控制下的 企业合并） 自本期初至报 告期末为上市 公司贡献的净 利润（万元）（适 用于同一控制 下的企业合并） 是否为 关联交 易 资产收购定价 原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 利润总额的 比例(%) 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 首次临时公告披露 日期 崔桅龙 福建永飞化工有 限公司20%股权 2012年03月02日 4,000.00 1,588,976.55 - 否 最近一期净资 产溢价146% 是 是 4.05% - 2011年10月18日 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 报告期，公司无日常经营重大合同。 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 （十一）发行公司债的说明 □ 适用 √ 不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 （未完）  |