[中报]韶能股份：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司所有董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员对半年度报告提出异议。 公司半年度财务报告未经审计。 公司负责人陈来泉、主管会计工作负责人袁勇会及会计机构负责人(会计主管人员) 朱运绍声明：保证半年度报告中财务报 告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 韶能股份 A股代码 000601 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡启金 - 联系地址 广东省韶关市武江区沿江路16号 - 电话 0751-8153162 - 传真 0751-8535226 - 电子信箱 sngf＠shaoneng.com.cn - （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 8,992,131,427.49 8,170,480,280.85 10.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,112,807,625.89 3,008,817,922.83 3.46% 股本（股） 925,551,669 925,551,669 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.36 3.25 3.38% 资产负债率（%） 62.59% 60.21% 2.38% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,112,928,902.18 1,150,969,683.06 -3.31% 营业利润（元） 155,819,015.74 84,334,494.21 84.76% 利润总额（元） 172,574,429.7 90,648,120.1 90.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 125,142,205.94 56,612,043.27 121.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 108,910,114.23 55,907,831.19 94.8% 基本每股收益（元/股） 0.1352 0.0612 120.92% 稀释每股收益（元/股） 0.1352 0.0612 120.92% 加权平均净资产收益率（%） 4.08% 1.91% 2.17% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.55% 1.88% 1.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 367,797,756.94 289,031,313.57 27.25% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.3974 0.3123 27.25% 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 13,902,850.93 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,845,359.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -992,796.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -70,537.83 所得税影响额 -452,784.42 合计 16,232,091.71 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 86,388,934 9.33% -1 -1 86,388,933 9.33% 1、国家持股 2、国有法人持股 85,835,482 9.27% 85,835,482 9.27% 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 553,452 0.06% -1 -1 553,451 0.06% 二、无限售条件股份 839,162,735 90.67% 1 1 839,162,736 90.67% 1、人民币普通股 839,162,735 90.67% 1 1 839,162,736 90.67% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 925,551,669 925,551,669 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 120,957 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 韶关市工业资产经营有限 公司 国有股 16.85% 155,949,490 85,835,482 冻结 23,556,608 深圳能源集团股份有限公 司 国有股 1.8% 16,629,750 0 耒阳市国有资产投资经营 有限公司 国有股 1.3% 12,025,700 0 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 其他 0.86% 8,000,016 0 耒阳市工业资产经营有限 公司 国有股 0.67% 6,217,371 0 中国银行－华夏行业精选 股票型证券投资基金 (LOF) 其他 0.66% 6,099,975 0 韶关市峡江水电安装工程 有限公司 国有股 0.65% 6,050,000 0 信达证券股份有限公司 其他 0.47% 4,347,663 0 兴业银行股份有限公司－ 万家和谐增长混合型证券 投资基金 国有股 0.45% 4,181,188 0 诸毅 其他 0.35% 3,211,100 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 韶关市工业资产经营有限公司 70,114,008 A股 70,114,008 深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 A股 16,629,750 耒阳市国有资产投资经营有限公司 12,025,700 A股 12,025,700 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 8,000,016 A股 8,000,016 耒阳市工业资产经营有限公司 6,217,371 A股 6,217,371 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) 6,099,975 A股 6,099,975 韶关市峡江水电安装工程有限公司 6,050,000 A股 6,050,000 信达证券股份有限公司 4,347,663 A股 4,347,663 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合 型证券投资基金 4,181,188 A股 4,181,188 诸毅 3,211,100 A股 3,211,100 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 耒阳市国有资产投资经营有限公司、耒阳市工业资产经营有限公司之间存在 关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。除 此之外，未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人；也未知前十名无限售条件股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办 法》规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 陈来泉 董事长 253,355 0 0 253,355 190,016 0 - 肖南贵 副董事长、总 经理 148,888 0 0 148,888 111,666 0 - 龙庆祥 董事 0 0 0 0 0 0 - 贺禄飞 董事 4,180 0 0 4,180 3,135 0 - 燕如生 董事 0 0 0 0 0 0 - 胡启金 董事、董事会 秘书 25,427 0 0 25,427 19,070 0 - 柯少华 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 莫 玲 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 林睦翔 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 廖树养 监事会主席 14,100 0 0 14,100 10,200 0 - 曾 梅 监事 59,600 0 0 59,600 44,700 0 - 周泳怡 监事 0 0 0 0 0 0 - 高仁辉 监事 0 0 0 0 0 0 - 邓 鸥 监事 0 0 0 0 0 0 - 刘 虹 副总经理 103,720 0 0 103,720 77,790 0 - 钟跃元 副总经理 81,840 0 0 81,840 61,380 0 - 邱啟华 副总经理 11,530 0 0 11,530 8,647 0 - 罗德强 副总经理 6,900 0 0 6,900 5,175 0 - 袁勇会 财务总监 28,896 0 0 28,896 21,672 0 - 朱运绍 财务核算监 管中心经理 0 0 0 0 0 0 - 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 电力 674,617,732.91 331,833,693.46 50.81% 14.34% -12.48% 15.07% 纸及纸制品 139,091,241.92 138,920,728.41 0.12% -15.12% -6.01% -9.69% 机械 147,748,032.1 114,737,417.86 22.34% 34.55% 37.12% -1.46% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 电力 674,617,732.91 331,833,693.46 50.81% 14.34% -12.48% 15.07% 纸及纸制品 139,091,241.92 138,920,728.41 0.12% -15.12% -6.01% -9.69% 汽车零配件 147,748,032.1 114,737,417.86 22.34% 34.55% 37.12% -1.46% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 电力行业主营业务收入比上年同期增加了14.34%，主营业务成本比上年同期下降了12.48%，毛利率同比提高了15.07个 百分点。 主营业务收入同比增加的主要原因是：①公司水电企业因来水量及降雨量同比大幅增加，使报告期内实现的水电售电量 及售电收入同比大幅增加；②自2012年1月1日起湾头电站产生的损益归属于公司，报告期内，湾头电站实现主营业务收入 37,632,330.73元。 主营业务成本同比减少的主要原因是：火电企业受电网限负荷和前期煤炭供应紧张的影响，本报告期的发电量和售电量 同比大幅减少，营业成本也相应的下降。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 广东省内 468,557,497 3% 广东省外 599,365,569.16 -3.75% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 无 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 无 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 无 无 无 无 无 无 无 无 无 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 郴州市苏仙区翠江 水力发电厂有限公 司 2006年12 月02日 9,000 2006年12月 07日 7,836 保证 2006年12 月7日 —2021年11 月7日 否 否 永州冷水滩顺和水 电有限公司 2008年07 月23日 10,500 2008年8月13 日、2008年11 月17日、2009 年3月24日 9,000 保证 2008年8月 13日-2019 年8月13日 否 否 永州冷水滩顺和水 电有限公司 2009年08 月01日 4,500 2010年2月1 日、2010年3 月4日 3,000 保证 否2010年2 月1日-2019 年8月13日 否 否 张家界市桑梓综合 利用发电厂有限责 任公司 2010年01 月19日 30,000 2010年01月 27日 10,000 保证 2010年1月 27日-2013 年1月27日 否 否 耒阳市上堡水电厂 有限公司 2011年03 月15日 7,000 - 0 - - - - 韶能集团韶关南雄 珠玑纸业有限公司 2011年09 月21日 5,000 2012年03月 06日 5,000 保证 2012年3月 6日-2013年 3月6日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 5,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 66,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 34,836 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 5,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 66,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 34,836 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 11.19% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 15,000 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 15,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 无 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 无 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 无 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年05月30日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券有限 责任公司、东 兴证券股份有 限公司 公司生产经营情况 2012年06月18日 公司会议室 实地调研 机构 信达澳银基金 管理有限公 司、南方基金 管理有限公 司、东兴证券 股份有限公司 公司生产经营及定向增 发情况 2012年06月18日 - 电话沟通 机构 民生证券 公司的生产经营及定向 增发情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 广东韶能集团股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 764,003,855.04 304,013,745.53 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 0 0 应收票据 21,459,977.87 36,024,052.85 应收账款 347,749,056.15 251,997,217.27 预付款项 83,710,261.44 194,457,432.51 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 23,250,779.13 92,077,223.09 买入返售金融资产 0 0 存货 217,262,742.72 188,273,107.77 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,457,436,672.35 1,066,842,779.02 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0 0 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 6,550,000 850,000 投资性房地产 0 0 固定资产 6,919,011,443.98 6,642,701,704.33 在建工程 463,267,361.96 314,449,471.39 工程物资 2,969,619.17 3,214,314.16 固定资产清理 -91,762.8 5,319,476.77 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 112,959,459.49 114,507,497.89 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 7,650,012.82 7,797,886.15 递延所得税资产 22,378,620.52 14,797,151.14 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 7,534,694,755.14 7,103,637,501.83 资产总计 8,992,131,427.49 8,170,480,280.85 流动负债： 短期借款 623,854,860 51,445,383.44 向中央银行借款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 92,304,000 14,700,000 应付账款 146,957,214.65 168,395,952.34 预收款项 11,065,010.02 13,922,055.96 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 18,746,052.71 9,149,220.33 应交税费 21,337,984.77 -974,023.89 应付利息 65,670,682.18 30,735,550.19 应付股利 18,511,033.38 13,080 其他应付款 219,841,083.62 194,668,628.82 应付分保账款 0 0 保险合同准备金 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 一年内到期的非流动负债 191,500,000 327,710,931.87 其他流动负债 600,000,000 600,000,000 流动负债合计 2,009,787,921.33 1,409,766,779.06 非流动负债： 长期借款 2,823,060,000 2,745,460,000 应付债券 594,556,674.68 594,100,417.4 长期应付款 8,506,911.55 8,433,016.27 专项应付款 181,929,360.03 151,491,021.84 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 10,613,210.91 10,059,000.27 非流动负债合计 3,618,666,157.17 3,509,543,455.78 负债合计 5,628,454,078.5 4,919,310,234.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 925,551,669 925,551,669 资本公积 1,444,655,922.35 1,447,297,391.85 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 369,384,839.75 358,538,366.7 一般风险准备 0 0 未分配利润 373,215,194.79 277,430,495.28 外币报表折算差额 0 0 归属于母公司所有者权益合计 3,112,807,625.89 3,008,817,922.83 少数股东权益 250,869,723.1 242,352,123.18 所有者权益（或股东权益）合计 3,363,677,348.99 3,251,170,046.01 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 8,992,131,427.49 8,170,480,280.85 法定代表人：陈来泉 主管会计工作负责人：袁勇会 会计机构负责人：朱运绍 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 709,402,219.8 228,168,702.85 交易性金融资产 0 0 应收票据 8,260,000 19,476,567.56 应收账款 142,529,514.68 67,900,271.4 预付款项 58,378,628.32 177,528,255.9 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 1,750,362,028.98 1,602,020,809.49 存货 9,804,834.41 12,643,548.9 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 2,678,737,226.19 2,107,738,156.1 非流动资产： 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 1,196,894,768.68 1,317,674,768.68 投资性房地产 0 0 固定资产 2,068,146,918.4 1,684,508,504.46 在建工程 55,742,610.21 492,683.84 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 78,061,947.8 79,186,594.1 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 19,102,045.45 7,638,439.35 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 3,417,948,290.54 3,089,500,990.43 资产总计 6,096,685,516.73 5,197,239,146.53 流动负债： 短期借款 540,000,000 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 92,304,000 14,700,000 应付账款 6,825,301.08 8,105,575.47 预收款项 0 0 应付职工薪酬 11,904,442.44 2,614,737.23 应交税费 31,367,604.94 15,383,345.09 应付利息 61,751,987.06 26,735,783.37 应付股利 18,511,033.38 其他应付款 134,701,622.72 91,673,160.06 一年内到期的非流动负债 24,000,000 74,000,000 其他流动负债 600,000,000 600,000,000 流动负债合计 1,521,365,991.62 833,212,601.22 非流动负债： 长期借款 851,600,000 694,000,000 应付债券 594,556,674.68 594,100,417.4 长期应付款 0 0 专项应付款 1,750,000 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 1,447,906,674.68 1,288,100,417.4 负债合计 2,969,272,666.3 2,121,313,018.62 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 925,551,669 925,551,669 资本公积 1,445,227,631.3 1,445,227,631.3 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 369,384,839.75 358,538,366.7 未分配利润 387,248,710.38 346,608,460.91 外币报表折算差额 0 0 所有者权益（或股东权益）合计 3,127,412,850.43 3,075,926,127.91 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 6,096,685,516.73 5,197,239,146.53 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,112,928,902.18 1,150,969,683.06 其中：营业收入 1,112,928,902.18 1,150,969,683.06 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 957,239,886.44 1,066,647,334.55 其中：营业成本 709,426,837.09 842,449,662.42 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险合同准备金 净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 营业税金及附加 10,872,193.58 8,693,502.87 销售费用 29,413,967.83 26,659,156.19 管理费用 68,796,811.64 66,382,930.94 财务费用 130,632,364.26 120,681,483.85 资产减值损失 8,097,712.04 1,780,598.28 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－” 号填列） 130,000 12,145.7 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 0 0 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 0 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 155,819,015.74 84,334,494.21 加 ：营业外收入 18,480,304.79 8,624,453.51 减 ：营业外支出 1,724,890.83 2,310,827.62 其中：非流动资产处置 损失 525,752.26 27,879.83 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 172,574,429.7 90,648,120.1 减：所得税费用 38,813,784.6 20,212,225.11 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,760,645.1 70,435,894.99 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 0 0 归属于母公司所有者的净利 润 125,142,205.94 56,612,043.27 少数股东损益 8,618,439.16 13,823,851.72 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.1352 0.0612 （二）稀释每股收益 0.1352 0.0612 七、其他综合收益 0 0 八、综合收益总额 133,760,645.1 70,435,894.99 归属于母公司所有者的综合 收益总额 125,142,205.94 56,612,043.27 归属于少数股东的综合收益 总额 8,618,439.16 13,823,851.72 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：陈来泉 主管会计工作负责人：袁勇会 会计机构负责人：朱运绍 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 374,070,071.39 184,602,223.24 减：营业成本 195,637,545.58 126,333,742.22 营业税金及附加 5,458,544.01 1,697,310.71 销售费用 5,454,775.3 1,711,319.29 管理费用 20,135,904.78 17,297,865.64 财务费用 33,965,697.54 15,797,791.81 资产减值损失 1,709,630.03 711,870.66 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号 填列） -20,137,699.85 10,116,344.38 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 0 0 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,570,274.3 31,168,667.29 加：营业外收入 626,844.19 831,176.88 减：营业外支出 322,921.81 482,843.06 其中：非流动资产处置损 失 0 9,801.62 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 91,874,196.68 31,517,001.11 减：所得税费用 21,876,440.78 5,728,601.06 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,997,755.9 25,788,400.05 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.0756 0.0279 （二）稀释每股收益 0.0756 0.0279 六、其他综合收益 0 0 七、综合收益总额 69,997,755.9 25,788,400.05 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,134,876,265.44 1,207,451,964.43 客户存款和同业存放款项净增加 额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加 额 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 17,635,885.02 6,680,663.32 收到其他与经营活动有关的现金 19,610,781.82 24,024,673.79 经营活动现金流入小计 1,172,122,932.28 1,238,157,301.54 购买商品、接受劳务支付的现金 547,823,020.52 714,984,442.18 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项净增加 额 0 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现 金 92,512,720.07 90,176,889.36 支付的各项税费 111,973,904.03 99,419,187.31 支付其他与经营活动有关的现金 52,015,530.72 44,545,469.12 经营活动现金流出小计 804,325,175.34 949,125,987.97 经营活动产生的现金流量净额 367,797,756.94 289,031,313.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益所收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 22,465,827.69 1,172,146.78 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 55,001,802.75 6,519,145.35 收到其他与投资活动有关的现金 33,600,000 68,000,000 投资活动现金流入小计 111,067,630.44 75,691,292.13 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 430,033,354.71 122,617,851.29 投资支付的现金 7,220,000 0 质押贷款净增加额 0 0 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 437,253,354.71 122,617,851.29 投资活动产生的现金流量净额 -326,185,724.27 -46,926,559.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 859,081,311.6 523,864,710 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 859,081,311.6 523,864,710 偿还债务支付的现金 345,352,116.91 817,335,800 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 94,165,159.27 114,176,802.95 （未完）  |