[中报]成都路桥：2012年半年度报告
成都市路桥工程股份有限公司 Chengdu Road & Bridge Engineering Co., Ltd. （成都市武侯区武科东四路11号） 6@E$KR@H}]H}P)3{1ZOC83A 2012年半年度报告 股票简称：成都路桥 股票代码：002628 二○一二年八月二日 目 录 第一节 重要提示 ...................................................................................... 1 第二节 公司基本情况 .............................................................................. 2 第三节 主要会计数据和业务数据摘要 .................................................. 3 第四节 股本变动及股东情况 .................................................................. 5 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................................. 9 第六节 董事会报告 ................................................................................ 13 第七节 重要事项 .................................................................................... 22 第八节 财务报告（未经审计） ............................................................ 29 第九节 备查文件目录 .......................................................................... 101 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议。 公司全体董事出席了本次审议2012年半年度报告的第三届董事会第十八次 会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长郑渝力先生、主管会计工作负责人邱小玲女士及会计机构负责人 杨家相先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、公司信息 A股代码 002628 B股代码 — A股简称 成都路桥 B股简称 — 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 成都市路桥工程股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 成都路桥 公司的法定英文名称 Chengdu Road & Bridge Engineering Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 CDLQ 公司法定代表人 郑渝力 注册地址 成都市武侯区武科东四路11号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 成都市武侯区武科东四路11号 办公地址的邮政编码 610045 公司国际互联网网址 www.cdlq.com 电子信箱 zqb@cdlq.com 二、公司联系人及联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡晓晗 联系地址 成都市武侯区武科东四路11号 电话 028-85003688 传真 028-85003588 电子信箱 zqb@cdlq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定信息披露报纸 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载半年度报告的指定网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年报备置地点 公司证券部 第三节 主要会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业总收入（元） 1,298,434,978.08 1,145,243,149.29 13.38% 营业利润（元） 111,338,156.17 101,893,564.42 9.27% 利润总额（元） 113,754,517.88 102,172,612.25 11.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,541,882.17 75,702,143.85 11.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 82,729,610.89 75,028,038.52 10.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -266,519,644.55 126,752,101.05 -310.27% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产（元） 3,812,681,320.27 2,876,598,888.62 32.54% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 1,442,061,420.49 1,376,005,336.44 4.80% 股本（股） 334,000,000.00 167,000,000.00 100% 二、 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.25 0.30 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.30 -16.67% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.25 0.30 -16.67% 全面摊薄净资产收益率（%） 5.86% 15.39% -9.53% 加权平均净资产收益率（%） 6.00% 16.59% -10.59% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 5.74% 15.26% -9.52% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.87% 16.44% -10.57% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.80 0.51 -256.86% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度同期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 4.32 8.24 -47.57% 资产负债率（%） 62.18% 52.14% 10.04% 注：上年度同期相关数据以公司2012年资本公积转增股本方案（每10股转增 10股）为依据进行了重新计算。 三、 境内外会计准则下会计数据差异 报告期内，公司无境外经营业务。 四、 非经常性损益项目 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 292,789.63 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 2,140,000.00 重点优势企业政府扶持 补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,427.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 604,090.43 合计 1,812,271.28 -- 第四节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况 1、 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1529”号文核准，公司于2011 年10月首次公开发行人民币普通股4,200万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售 与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价 发行3,400万股，发行价格为人民币20.00元/股。经深圳证券交易所《关于成都市路桥 工程股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]335 号）同意，公 司发行的人民币普通股股票于2011年11月3日在深圳证券交易所上市，本次公开发行 后公司总股本由125,000,000股增至167,000,000股。 2、 2012年3月20日召开的公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分 派方案：以2011年12月31日总股本167,000,000股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金20,040,000元；每10股转增10股，共计转增167,000,000股。 以上利润分配方案已于2012年3月29日执行完毕。转增后，公司总股本334,000,000股。 3、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 133,000,000 79.64% 125,000,000 -8,000,000 117,000,000 250,000,000 74.85% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 133,000,000 79.64% 125,000,000 -8,000,000 117,000,000 250,000,000 74.85% 其中：境内非国 有法人持股 22,500,000 13.47% 14,500,000 -8,000,000 6,500,000 29,000,000 8.68% 境内自然人持股 110,500,000 66.17% 110,500,000 110,500,000 221,000,000 66.17% 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股 34,000,000 20.36% 42,000,000 8,000,000 50,000,000 84,000,000 25.15% 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 份 1、人民币普通股 34,000,000 20.36% 42,000,000 8,000,000 50,000,000 84,000,000 25.15% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 167,000,000 100% 167,000,000 167,000,000 334,000,000 100% 4、 限售股份变动情况表 股东名称 期初限售股 数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 郑渝力 24,638,179 24,638,179 49,276,358 首发承诺 2014年11月3日 四川省道诚力实 业投资有限责任 公司 14,500,000 14,500,000 29,000,000 首发承诺 2014年11月3日 罗宣正等48个 限售自然人股东 35,886,804 35,886,804 71,773,608 首发承诺 2014年11月3日 范超林等132个 限售自然人股东 49,975,017 49,975,017 99,950,034 首发承诺 2012年11月3日 合计 125,000,000 125,000,000 250,000,000 -- -- 二、 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格 （元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终 止日期 股票类 人民币普通股 A股 2011-10-25 20 42,000,000 2011-11-3 42,000,000 — 2、 公司不存在内部职工股情况。 三、 股东和实际控制人情况 1、 报告期末股东总数 报告期末股东总数为19,562户。 2、 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 郑渝力 其他 14.75% 49,276,358 49,276,358 四川省道诚力实业投 资有限责任公司 社会法人股 8.68% 29,000,000 29,000,000 廖开明 其他 1.8% 6,008,422 6,008,422 赵亚平 其他 1.8% 6,008,422 6,008,422 罗宣正 其他 1.8% 6,008,422 6,008,422 王雨功 其他 1.8% 6,008,422 6,008,422 吕敏 其他 1.31% 4,360,698 4,360,698 范超林 其他 1.13% 3,777,012 3,777,012 付斗才 其他 1.1% 3,689,004 3,689,004 周维刚 其他 0.98% 3,275,418 3,275,418 股东情况的说明 公司前十大股东之间郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责 任公司、廖开明、赵亚平、罗宣正、王雨功、周维刚属于一 致行动人。 3、 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售 条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 中融国际信托有限公司－融金37号资金 信托合同 2,496,168 A股 2,496,168 大通证券-光大-大通星海一号集合资产 管理计划 1,760,091 A股 1,760,091 罗惠英 999,907 A股 999,907 兴业国际信托有限公司－兴业泉州 <2007-12号>资金信托 727,920 727,920 A股 湘财证券有限责任公司 629,538 A股 629,538 师树皋 543,899 A股 543,899 中信建投证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 525,500 A股 525,500 林莉 500,031 A股 500,031 郑彬 467,000 A股 467,000 徐一闻 431,378 A股 431,378 未知前十名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致 行动人。 4、 控股股东及实际控制人情况 （1）报告期内公司的实际控制人未发生变更。 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 实际控制人名称 郑渝力 实际控制人类别 个人 郑渝力，男，49岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，中共党员，高级 工程师。郑渝力先生2000年至2004年在成都市路桥工程公司任董事长兼总经理；2004 年至2007年2月在本公司任董事长兼总经理；2007年3月至今在本公司任董事长。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 8.68% 四川省道诚力实业投资有 限责任公司 14.75% 18.38% 成都市路桥工程股份有限公司 郑渝力先生 5、 其他持股在百分之十以上的法人股东 公司不存在持股10%以上的法人股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 董事、监事和高级管理人员的持股变动情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持 有限制性 股票数量 （股） 期末持 有股票 期权数 量（股） 变动原因 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 郑渝力 董事长 男 49 2010年04 月28日 2013年04 月27日 24,638,179 24,638,179 49,276,358 资本公积转 增股本 否 罗宣正 副董事长 男 57 2010年04 月28日 2013年04 月27日 3,004,211 3,004,211 6,008,422 资本公积转 增股本 否 周维刚 总经理;董事 男 49 2010年04 月28日 2013年04 月27日 1,637,709 1,637,709 3,275,418 资本公积转 增股本 否 廖开明 监事会主席 男 57 2010年04 月28日 2013年04 月27日 3,004,211 3,004,211 6,008,422 资本公积转 增股本 否 胡晓晗 董事;董事会秘书 男 39 2010年04 月28日 2013年04 月27日 968,982 968,982 1,937,964 资本公积转 增股本 否 邱小玲 财务总监;董事;副 总经理 女 43 2010年04 月28日 2013年04 月27日 1,001,819 1,001,819 2,003,638 资本公积转 增股本 否 王继伟 董事;副总经理 男 42 2010年04 月28日 2013年04 月27日 602,034 602,034 1,204,068 资本公积转 增股本 否 徐基伟 副总经理；总工程 师 男 50 2010年04 月28日 2013年04 月27日 602,000 602,000 1,204,000 资本公积转 增股本 否 孙正良 副总经理 男 50 2010年04 月28日 2013年04 月27日 153,000 153,000 306,000 资本公积转 增股本 否 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持 有限制性 股票数量 （股） 期末持 有股票 期权数 量（股） 变动原因 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 冯梅 总经济师 女 44 2010年04 月28日 2013年04 月27日 1,001,819 1,001,819 2,003,638 资本公积转 增股本 否 王建勇 监事 男 41 2010年04 月28日 2013年04 月27日 433,827 433,827 867,654 资本公积转 增股本 否 王云贵 监事 男 39 2010年04 月28日 2012年05 月30日 236,532 236,532 473,064 资本公积转 增股本 否 张萍 监事 女 37 2012年05 月30日 2013年04 月27日 542,922 542,922 1,085,844 资本公积转 增股本 否 王玉 独立董事 女 67 2010年04 月28日 2013年04 月27日 0 0 否 李健 独立董事 女 59 2010年04 月28日 2013年04 月27日 0 0 否 尹好鹏 独立董事 男 44 2010年04 月28日 2013年04 月27日 0 0 否 合计 -- -- -- -- -- 37,827,245 37,827,245 75,654,490 -- -- 注：1、本期持股数量增加系报告期内公司每10股资本公积转增10股 2、监事王云贵先生在报告期内辞职 报告期内，董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。 二、 任职情况 1、 在股东单位任职情况 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 郑渝力 四川省道诚力实业投资有 限责任公司 董事长 2011-3-4 2014-3-3 否 罗宣正 四川省道诚力实业投资有 限责任公司 董事 2011-3-4 2014-3-3 否 周维刚 四川省道诚力实业投资有 限责任公司 董事 2011-3-4 2014-3-3 否 胡晓晗 四川省道诚力实业投资有 限责任公司 董事 2011-3-4 2014-3-3 否 在股东单位 任职情况的 说明 四川省道诚力实业投资有限责任公司持有公司8.68%的股份，为公司第一大法人股东。 2、 在其他外部单位任职情况 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日 期 任期终止 日期 与本公司关系 在其他单位 是否领取报 酬津贴 郑渝力 成都市江安春置业投资 有限公司 董事 2005-10-31 — 道诚力公司合 营企业 否 成都路桥沥青有限公司 董事 2009-7-1 2012-6-30 参股公司 否 周维刚 成都路桥沥青有限公司 董事 2009-7-1 2012-6-30 参股公司 否 胡晓晗 成都市江安春置业投资 有限公司 董事长 2005-6-21 — 道诚力公司合 营企业 否 邱小玲 成都路桥沥青有限公司 监事 2009-7-1 2012-6-30 参股公司 否 王玉 交通部专家委员会 副主任兼秘书 长 2006-10 — 无关联关系 是 路桥集团国际建设股份 有限公司 独立董事 2007-9-19 — 是 李健 中央财经大学 金融学系主任 1998-9-1 — 无关联关系 是 北京银行股份有限公司 独立董事 2011-12-22 2013-8-25 是 台州银行股份有限公司 独立董事 2009-3-20 — 是 东兴证券股份有限公司 独立董事 2010-8-31 2013-8-30 是 尹好鹏 北方工业大学 副教授 2003-9 — 无关联 关系 是 在其他单位任职情况的说明 三、 董事、监事及高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管 理人员报酬的决策程 序 公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会薪酬 考核委员会依照年度目标业绩的完成情况考核后，由董事会决定发放 董事、监事、高级管 理人员报酬确定依据 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。基本年 薪由股东大会决定并调整，绩效年薪根据《董事、监事及高级管理人员考核 奖惩办法》计算并发放。《董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法》已经2012 年7月20日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，《办法》全文披露 在巨潮资讯网。 董事、监事和高级管 理人员报酬的实际支 付情况 报告期内，公司支付董事、监事和高级管理人员的税前报酬合计146.70万元。 四、 董事、监事及高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 王云贵 监事 离任 2012-5-30 王云贵先生因个人原因申请辞去监事职务 张萍 监事 新任 2012-5-30 补选第三届监事会监事 报告期内，公司监事王云贵先生辞去了第三届监事会监事职务。经监事会提名， 公司2012年第一次临时股东大会选举张萍女士为第三届监事会非职工代表监事，任期 与第三届监事会任期相同。 五、 公司员工情况 在职员工的人数 451 公司需承担费用的离退休职工人数 — 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 19 销售人员 25 技术人员 251 财务人员 56 行政人员 100 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 3 本科 187 大专 165 高中及以下 96 第六节 董事会报告 一、 管理层讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕“做大做强、稳步发展”的工作指导方针，依托成都市 “交通先行，三圈一体”的战略目标，利用管理优势和上市后的资金优势，抓住成都 市市政交通升级改造的机遇，在成都市北城改造、二环路改造、三环十六射、天府新 区建设等方面取得突破，为公司业绩增长打下了坚实的基础。 报告期内，公司完成营业收入129,843.50 万元，比去年同期增加15,319.18万元， 增幅13.38%；实现营业利润11,133.82万元，比上年同期增加944.46 万元，增幅9.27%； 利润总额11,375.45万元，比去年同期增加1,158.19万元，增长幅度11.34%；归属于 母公司所有者的净利润8,454.19万元，比去年同期增长883.97万元，增长幅度11.68%。 报告期内，公司新中标项目29个，中标金额43.70亿元（二环路东EPC1暂按投 标时投资匡算10亿统计）。 （一）公司主营业务及其经营情况 1、主营业务及业务资质 报告期内，公司主营业务为公路、桥梁、隧道的建筑施工，主营业务未发生重大 变化。公司的主要业务资质如下： 总承包 专业承包 1 公路工程施工总承包壹级 桥梁工程专业承包壹级 2 公路路面工程专业承包壹级 3 公路路基工程专业承包壹级 4 市政公用工程施工总承包壹级 公路交通工程专业承包交通安全设施资质 5 隧道工程专业承包壹级 2、主营业务情况 （1） 主营业务分行业、分产品情况表 单位：万元 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上 年同期增减 分行业 工程施工 129,445.82 111,076.99 14.19% 13.39% 12.87% 0.39% 交通设施销售 360.08 381.85 -6.04% 14.17% 32.79% -14.87% 分产品 公路项目 94,611.97 81,380.78 13.98% 23.31% 23.06% 0.18% 市政项目 29,827.51 25,172.19 15.61% 13.78% 12.73% 0.78% 桥梁项目 4,487.59 4,100.93 8.62% -48.14% -48.05% -0.16% 其他 878.83 804.93 8.41% -69.46% -65.63% -10.22% （2） 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减 四川省内 96,300.60 -4.25% 四川省外 33,505.30 141.12% （三）经营情况分析 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力等均未发生重 大变化。报告期财务报表主要变动项目分析如下： （1） 利润表变动较大项目分析 单位：万元 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 变动率 （%） 变动原因分析 营业收入 129,843.50 114,524.31 13.38 主要原因为2011年度公司中标项目 盘县英大路、桃巴路以及两河项目本 期收入增加 财务费用 1,980.60 1,333.90 48.48 主要原因为新增银行借款导致利息 支出增加 投资收益 2,540.39 1,338.94 89.73 主要是元华路和英大路等BT项目投 入拆迁工程资金的投资收益 营业外收入 255.77 51.01 401.41 主要为本期收到成都市武侯区人民 政府武侯区重点优势企业扶持补助 214万元 （2） 资产负债表变动较大项目分析 单位：万元 项目 2012年6月30 日 2011年12月31 日 变动率 （%） 变动原因分析 应收账款 36,633.83 26,477.78 38.36 主要系公司业务增长及部分业主延 期支付所致。 存货 65,542.97 47,818.29 37.07 主要是已完工未结算工程增加所致 长期应收款 103,871.02 35,720.00 190.79 主要系在建BT项目投入增加所致。 其中：英大路项目增加2.29亿元， 盘县红果项目增加0.93亿元，天府 新区元华路增加4.66亿元 短期借款 99,000.00 29,000.00 241.38 主要系为满足生产经营增加短期借 款所致 应付票据 4,249.93 600.00 608.32 主要系公司根据资金情况及供应商 情况采用票据支付增多所致 （3） 现金流量表项目分析 单位：万元 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 变动率 （%） 变动原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 -26,651.96 12,675.21 -310.27 主要原因为公司本年度中标 项目施工模式变化(以BT项 目和EPC项目为主)以及部 分项目回款延期。 投资活动产生的 现金流量净额 -44,975.50 -2,237.38 1,910.18 主要为公司支付元华路项目 拆迁投资款45,600万元以及 英大路收回拆迁投资款及相 应投资收益3,240万元 筹资活动产生的 现金流量净额 72,738.13 10,252.29 609.48 主要为公司本期新增银行借 款77,000万元 3、报告期内子公司经营情况 （1） 报告期内纳入合并范围的子公司 序 号 企业名称 成立时间 注册资本 （万元） 持有权 益 主要业务 生产 经营地 1 成都蜀都高级路面有限责 任公司 2000-11-23 5,800 100% 高速公路路 面工程施工 成都 2 成都中讯机电有限责任公 司 1999-8-16 1,200 100% 机电设备安 装 成都 3 成都彭青投资有限公司 2007-9-14 2,000 100% 公路投资 都江堰 序 号 企业名称 成立时间 注册资本 （万元） 持有权 益 主要业务 生产 经营地 4 成都嵘景路桥建设有限公 司 2009-3-13 1,500 100% 公路、桥梁、 隧道施工 新津县 5 成都道诚路桥检测有限责 任公司 2009-12-16 220 100% 交通工程试 验检测 郫县 6 成都通途投资有限公司 2011-4-15 11,000 100% 公路投资 郫县 7 成都诚道交通设施有限责 任公司 2006-12-6 400 100% 交通设施生 产 都江堰 8 成都中成高等级公路维护 有限责任公司 1999-4-2 200 100% 公路维护与 保养 成都 （2） 控股子公司2012年上半年经营情况 单位：万元 序 号 企业名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 成都蜀都高级路面有限责任公司 11,935.45 6,954.24 185.30 -11.55 2 成都中讯机电有限责任公司 2,004.68 1,345.10 400.78 6.46 3 成都彭青投资有限公司 8,403.51 4,836.82 - 315.10 4 成都嵘景路桥建设有限公司 9,094.93 3,496.43 - -148.98 5 成都道诚路桥检测有限责任公司 366.63 215.59 73.67 6.04 6 成都通途投资有限公司 58,352.51 11,382.78 - 180.86 7 成都诚道交通设施有限责任公司 1,238.86 340.06 385.61 -64.52 8 成都中成高等级公路维护有限责任公司 382.56 108.51 - -24.51 二、 报告期内投资情况 （一） 报告期内募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1529号文核准，公司首次向社会公众 发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价格20.00元，募集资金总额 840,000,000.00元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用71,731,558.00元，募集资金 净额768,268,442.00元，上述募集资金的到位情况已经天健正信会计师事务所于2011 年11月1日出具天健正信验(2011)综字040025号《验资报告》予以审验。 1、 募集资金总体使用情况 募集资金总额（万元） 76,826.84 报告期投入募集资金总额（万元） 932.65 已累计投入募集资金总额（万元） 17,692.80 报告期内变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额比例 — 募集资金总体使用情况说明 公司首发募集资金净额768,268,442元，计划募集资金308,545,000元，超募459,723,442元。 截止报告期末，公司已累计投入募投项目资金176,928,027元，剩余募集资金131,616,973元。 超募资金已全部用于补充流动资金和偿还银行借款，余额为零。 截止2012年6月30日，公司募集资金存储专户情况如下： 单位：万元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2012年6月30日余额 浙商银行成都分行 6510000010120100356659 16,854.50 6,325.22 成都银行琴台支行 1001300000041400 14,000.00 1.55 建设银行成都第三支行 51001436308051514024 23,000.00 49.63 交通银行成都武侯支行 511615017018010177154 22,972.34 49.98 合 计 76,826.84 6,426.38 2、 募集资金承诺项目情况 （1） 募集资金使用情况表 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 诺投资项目 购买施工设备项目 否 16,854.50 16,854.50 932.66 3,692.81 21.91% 2013年10月 否 补充公路工程施工业务运营 资金项目 否 14,000.00 14,000.00 - 14,000.00 100% 2011年10月 427.00 是 否 承诺投资项目小计 - 30,854.50 30,854.50 932.66 17,692.81 - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 29,972.34 29,972.34 14,788.34 29,972.34 100% - - - - 超募资金投向小计 - 45,972.34 45,972.34 14,788.34 45,972.34 - - - - 合计 - 76,826.84 76,826.84 15,721.00 63,665.15 - - - - 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、经2011年11月14日召开的公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用超募资金160,000,000.00万元偿还银行贷款，详见 巨潮资讯网2011年11月15日《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2011-002）。 2、经2011年12月16日召开的公司第三届董事会第十一次会议批准，公司使用超募资金151,840,000.00永久性补充流动资金， 详见巨潮资讯网2011年12月19日《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-019）。 3、经2012年2月17日召开的公司第三届董事会第第十二次会议批准，公司使用超募资金147,883,442.00元及超募资金账户产生 的存款利息永久性补充公司流动资金，详见巨潮资讯网2012年2月18日《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》 （公告编号：2012-005）。 超募资金经上述偿还银行贷款和补充流动资金后，余额为零。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式 调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 √ 适用 □ 不适用 2011年11月14日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司使用16,078.85万元募投资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，其中购买施工设备项目置换2,078.85万元，补充营运 资金项目置换14,000.00万元。公司监事会和独立董事对本次置换募集资金情况均发表了同意意见。天健正信会计师事务所对公司 预先以自筹资金投入募投项目的资金进行了专项审核，并出具天健正信审（2011）专字第040121号专项鉴证报告。相关内容详见 2011年11月14日巨潮资讯网及四大证券报《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2011-001）。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 √ 适用 □ 不适用 2012年2月17日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 暂存放在募集资金专户 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 3、 募集资金项目变更情况 报告期内，公司无募集资金项目变更情况。 （二） 重大工程投资 1、 2012年4月6日，公司和中国五冶集团有限公司组成的联合体与成都兴城投 资集团有限公司签订了《天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目-元华路南延线 （C标段）融资建设合作协议》。天府新区元华路项目预计投资30.4亿元，根据公司与 中国五冶集团有限公司签订的《联合体协议书》，由公司负责其中49%即14.896亿元 工程量的施工，工程预计2013年12月31日前完工。截止2012年6月30日，该项目 已累计完成工程投资187.40万元。 2、 2012年6月28日，公司与盘县人民政府签订了《盘县两河至冯家庄（高铁站） 至红果新城快速通道建设-移交（BT）项目合同协议书》，该项目预计建筑安装工程费 用投资为9.8669亿元，计划竣工日期2014年5月31日。截止2012年6月30日，该 项目已累计完成投资9,257.83万元。 三、 董事会下半年的经营计划修改计划 董事会下半年经营计划无修改。 四、 对2012年1-9月经营情况的预计 2012年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度 5% 至 40% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 15,524.76 至 20,699.68 2011年1-9月归属于上市公司股东的净 利润（元） 147,854,868.99 业绩变动的原因说明 上半年中标项目预计在下半年进入大规模施工阶段，项 目施工产值增加导致收入增加，净利润增长。 五、 公司现金分红政策的制定及执行 报告期内，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）的精神，结合公司实际情况，及时修订了公司章程。修订后的 《公司章程》已经2012年7月20日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，并 于2012年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 修订后的《公司章程》明确了董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项 的决策程序和机制，对利润分配尤其是现金分红政策的具体内容、利润分配的形式、 时间间隔、现金分红的具体条件、各期现金分红的最低比例等做了明确的规定。 公司2011年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.2元（含税），每10股资 本公积转增10股。董事会在制定2011年度利润分配方案前，充分听取了独立董事的 相关意见，维护了中小股东的合法权益。公司2011年度利润分配方案符合《公司章程》 的相关规定。 六、 利润分配及资本公积转增预案 2012年中期利润不分配，不转增。 七、 内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况 2011年12月16日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《成都市 路桥工程股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。该制度全文披露在巨潮资讯网。 公司严格遵守制度的规定，在编制定期报告、业绩预告、业绩快报期间；在公司 经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的信息尚未公 开之前做好保密工作；要求知晓内幕信息的知情人严格按照制度的规定，控制内幕信 息传递和知情范围，及时组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》。 报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票，暗示或指使他人买卖股票、进行内幕 交易或配合他人操纵证券交易价格的行为；公司董事、监事、高级管理人员无违规买 卖公司股票的情形。 第七节 重要事项 一、 报告期内公司治理状况与整改 根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的 通知》（证监公司字[2007]28号，以下简称“通知”）和中国证监会四川监管局的相关 要求，公司依照《通知》列明的事项，对公司内部治理进行了自查，发现了公司在治 理方面的薄弱环节并提出了相应的整改计划。公司的内部治理专项活动目前正处于公 众评议阶段。 《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》全文详见2012年 5月15日巨潮资讯网披露的相关公告。 二、 报告期内利润分配及资本公积转增股本方案 公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案：以2011年12月 31日总股本167,000,000股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发 现金20,040,000元；每10股资本公积转增10股，共计转增167,000,000股。以上利润 分配方案已于2012年3月29日执行完毕。转增后，公司总股本334,000,000股。 三、 重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、 报告期内公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保 险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。关联交易、非经营性资金占用及 担保情况。 五、 报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项 。 六、 关联交易事项 报告期内，公司未发生重大关联交易。 日常性关联交易详见财务报告“附注六、关联方关系及其交易”。 七、 重大合同及履行情况 （一）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、 承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 （二）报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也不存在以前期间发生但 延续到报告期的委托现金资产管理事项。 （三）报告期内，公司已中标或签订的部分重要施工合同如下： 项目名称 签订/中 标日期 地区 业主 合同价/投资 额（万元） 工期/竣 工日期 项目履行 情况 备注 1 蜀都大道东段（东 风大桥-三环路）道 路综合整治工程施 工 2012.3.21 四川成都 成都城建投 资管理集团 有限责任公 司 17,568.12 205天 履行中 2 交大路下穿金府路 隧道建设工程项目 勘察、设计、施工 总承包EPC 2012.4.10 四川成都 成都市金牛 区建设和交 通局 15,000.00 2012.8.31 履行中 3 天府新区“三纵一 横”重大基础设施 建设项目-元华路 南延线（C标段） 2012.4.1 四川成都 成都兴城投 资集团有限 公司 148,960.00 2013.12.31 履行中 4 渠县北城快速通道 建设工程（BT） 2012.4.17 四川渠县 四川省渠县 交通发展有 限公司 51,398.14 540天 履行中 5 二环路西段工程项 目“施工图设计-采 购-施工总承包”总 承包EPC4 2012.4.20 四川成都 成都兴城投 资集团有限 公司 59,000.00 2012.12.31（暂定） 履行中 6 二环路东段改造工 程“施工图设计— 采购—施工”总承 包EPC1 2012.4.25 四川成都 成都市交通 投资集团有 限公司 —— 13.3个月 履行中 7 新洛路（成青路口 至龙泉驿界）改造 工程勘察设计施工 总承包 EPC 2012.5.25 四川成都 成都市新都 香城建设投 资有限公司 17,000.00 360天 履行中 已中标 8 盘县两河至冯家庄 （高铁站）至红果 新城快速通道建设 -移交（BT）项目 2012.6.28 贵州盘县 贵州省盘县 人民政府 98,666.90 2014.5.31 履行中 八、 持股5%以上股东的承诺事项 本公司持股5%以上的股东郑渝力先生、四川省道诚力实业投资有限责任公司于 2010年8月11日关于同业竞争问题分别作出承诺“本人/本公司目前无投资并控制与（未完）  |