[中报]广宇集团：2012年半年度报告摘要
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)038 广宇集团股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均亲自出席了本次审议2012年半年度报告的董事会。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人王鹤鸣、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽君声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 广宇集团 A股代码 002133 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华欣 方珍慧 联系地址 杭州市平海路8号 杭州市平海路8号 电话 0571-87925786 0571-87925786 传真 0571-87925813 0571-87925813 电子信箱 gyjtdb@163.com gyjtdb@163.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 6,716,735,876.93 6,707,011,826.90 0.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,676,242,215.18 1,613,803,212.78 3.87% 股本（股） 598,320,000.00 498,600,000.00 20.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.80 3.24 -13.58% 资产负债率（%） 67.32% 68.04% -0.72% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 772,047,935.97 743,348,157.82 3.86% 营业利润（元） 177,703,107.83 98,483,554.06 80.44% 利润总额（元） 177,027,714.01 97,663,275.27 81.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 112,299,002.40 55,444,838.10 102.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 112,192,618.50 54,171,517.51 107.11% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.09 111.11% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.09 111.11% 加权平均净资产收益率（%） 6.72% 3.92% 2.80% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.72% 3.83% 2.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -208,886,487.94 -278,467,330.74 24.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.35 -0.47 25.53% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无追溯调整，不适用。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -28,176.41 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 -32,568.36 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,584 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 6,754.48 所得税影响额 -33,209.81 合计 106,383.90 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 156,413,165 31.37% 27,375,156 -19,537,387 7,837,769 164,250,934 27.45% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 84,223,125 16.89% 16,844,625 16,844,625 101,067,750 16.89% 其中：境内法人持股 84,223,125 16.89% 16,844,625 16,844,625 101,067,750 16.89% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 72,190,040 14.48% 10,530,531 -19,537,387 -9,006,856 63,183,184 10.56% 二、无限售条件股份 342,186,835 68.63% 72,344,844 19,537,387 91,882,231 434,069,066 72.55% 1、人民币普通股 342,186,835 68.63% 72,344,844 19,537,387 91,882,231 434,069,066 72.55% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 498,600,000 100% 99,720,000 99,720,000 598,320,000 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 45,235 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州平海投资有限公司 社会法人股 22.52% 134,757,000 101,067,750 质押 134,757,000 王鹤鸣 其他 12.11% 72,447,480 54,335,610 全国社会保障基金理事会 转持二户 国有股 2.45% 14,655,600 王孝勤 其他 1.28% 7,680,000 朱如波 其他 1.19% 7,144,360 中国建设银行－银华富裕 主题股票型证券投资基金 其他 1.13% 6,765,932 招商银行－中邮核心主题 股票型证券投资基金 其他 1.09% 6,519,913 贾燕 其他 0.81% 4,821,310 单康康 其他 0.8% 4,776,000 胡巍华 其他 0.78% 4,676,420 3,507,315 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 杭州平海投资有限公司 33,689,250 A股 33,689,250 王鹤鸣 18,111,870 A股 18,111,870 全国社会保障基金理事会转持二户 14,655,600 A股 14,655,600 王孝勤 7,680,000 A股 7,680,000 朱如波 7,144,360 A股 7,144,360 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 资基金 6,765,932 A股 6,765,932 招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基 金 6,519,913 A股 6,519,913 贾燕 4,821,310 A股 4,821,310 单康康 4,776,000 A股 4,776,000 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 4,652,639 A股 4,652,639 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司实际控制人王鹤鸣与流通股东单康康存在关联关系。除此之外，公司未 知其它股东之间是否存在关联关系。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 王鹤鸣 董事长 60,372,900 12,074,580 72,447,480 54,335,610 资本公积金 转增股本 王轶磊 总经理;董事 2,036,600 407,320 2,443,920 1,832,940 资本公积金 转增股本 江利雄 董事;副总经 理 3,897,022 584,553 -974,256 3,507,319 3,507,319 资本公积金 转增股本及 二级市场买 卖 胡巍华 董事 3,897,016 779,404 4,676,420 3,507,315 资本公积金 转增股本 邵少敏 董事;副总经 理 华欣 董事;董事会 秘书 周亚力 独立董事 吴次芳 独立董事 许为民 独立董事 黎洁 监事 宋鉴明 监事 方珍慧 监事 胡建超 副总经理 胡宁 副总经理 廖巍华 副总经理 陈连勇 财务总监 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 房地产 706,846,147 389,388,775.24 44.91% -2.42% -24.30% 15.92% 其他 65,201,788.97 51,127,630.65 21.59% 243.02% 657.39% -42.90% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 房地产 706,846,147 389,388,775.24 44.91% -2.42% -24.30% 15.92% 物业管理 6,479,756.76 6,295,224.67 2.85% 64.20% 61.75% 1.47% 物业出租 16,329,895.70 2,261,185.18 86.15% 12.920% 1.59% 1.54% 建材销售 41,792,136.51 41,938,652.44 -0.35% -- -- -- 其他 600,000 632,568.36 -5.43% 0.00% 0.00% 0.00% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 公司报告期房地产销售毛利率较上年同期增长15.92%，主要系报告期结转收入的主要项目较上年同期的项目毛利率高所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 浙江地区 661,379,633.98 35.66% 广东地区 52,964,702.99 -43.39% 安徽地区 57,703,599 -64.44% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 30% 至 70% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,549 至 12,487 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 73,455,565.23 业绩变动的原因说明 2012年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长，主要 是公司2012年前三季度结转销售产生的利润预计比上年有一定增长。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 远扬控股集团股份 有限公司 2011年12 月24日 5,000 2011年12月 30日 5,000 抵押 2011-12-30 至 2012-12-20 否 否 浙江恒裕担保有限 公司 2011年03 月08日 1,000 2011年05月 30日 1,000 保证 合同生效之 日起至上东 房产与长城 建设签订的 施工合同全 部工程款支 付完毕时 止。 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 6,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 6,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 肇庆星湖名郡房地 产发展有限公司 2009年07 月11日 6,000 2009年09月 14日 3,000 保证 2009-09-14 至 2012-09-14 否 否 肇庆星湖名郡房地 产发展有限公司 2009年07 月11日 6,000 2010年03月 19日 1,000 保证 2010-03-19 至 2013-03-18 否 否 肇庆星湖名郡房地 产发展有限公司 2009年07 月11日 7,000 2010年07月 23日 2,000 保证 2010-07-23 至 2013-07-22 否 否 肇庆星湖名郡房地 产发展有限公司 2012年06 月26日 3,000 2012年06月 29日 3,000 保证 2012-06-29 至 2015-06-28 否 否 黄山广宇房地产开 2009年12 10,000 2010年02月 9,800 保证 2010-02-10 否 否 发有限公司 月01日 10日 至 2013-02-09 浙江广宇新城房地 产开发有限公司 2012年01 月10日 30,000 2012年01月 29日 22,100 保证 2012-01-29 至2015-1-30 否 否 浙江合创贸易有限 公司 2012年04 月06日 3,000 2012年05月 09日 3,000 抵押 2012-05-09 至 2013-05-06 否 否 浙江合创贸易有限 公司 2012年03 月06日 3,000 2012年05月 18日 3,000 抵押 2012-05-18 至 2013-05-17 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 39,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 31,100 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 68,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 46,900 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 39,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 31,100 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 74,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 52,900 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 32.78% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 15,800 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 15,800 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司提供的对外担保对象为公司控股子公司、浙江恒裕担保有 限公司和远扬控股集团股份有限公司，符合公司正常生产经营 的需要。目前控股子公司生产经营及财务状况良好，承担连带 清偿责任的可能性非常小；另公司为浙江恒裕担保有限公司公 司提供的反担保，系遵照杭州市建委的有关规定，为切实保障 工程款支付所进行的反担保，其风险主要为主合同的风险，即 控股子公司浙江上东房地产开发有限公司与浙江省长城建设 集团股份有限公司签订的编号为01141420110121016的《建设 工程施工合同》，鉴于公司及下属子公司在过去从未发生过工 程款支付的违约行为及浙江上东房地产开发有限公司稳健的 经营状况，公司承担连带责任的风险较小；远扬控股集团股份 有限公司为公司杭州鼎悦府项目施工方，双方约定，公司此次 为其借款提供抵押担保，若因远扬控股集团股份有限公司还款 违约造成公司代偿的情况，公司将通过抵扣工程款的方式予以 追偿，该公司财务状况良好，负债率较低，公司本次对外担保 风险可控。 违反规定程序对外提供担保的说明 （三）非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 绍兴康尔富房地产开发有限公司 0 杭州平海投资有限公司 0 合计 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 报告期内，本公司下属子公司以前年度从上述两家企业借入的委托贷款已经到期归还。 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 杭州平海投资有限公司、 王鹤鸣 公司控股股东杭州平海投 资有限公司承诺：自公司 股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他 人管理其持有的公司股 份，也不由公司收购该部 分股份。上述承诺期满后， 其每年转让的股份不超过 其所持有的公司股份总数 报告期内未发生违反相关承 诺的事项。 的百分之二十五。公司股 东、实际控制人王鹤鸣先 生承诺：自公司股票上市 之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其 持有的公司股份，也不由 公司收购该部分股份。上 述承诺期满后，其在本公 司任职期间每年转让的股 份不超过其所持有公司股 份总数的百分之二十五， 且离职后半年内，不转让 其所持有的公司股份。 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年03月07日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 2012年03月08日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 2012年03月21日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券、嘉 禾人寿 、北京 源乐晟 、中信 证券 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 上海中亿科技 投资有限公司 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 其他 中国指数研究 院 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 2012年05月11日 公司会议室 实地调研 机构 湘财证券 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 2012年05月11日 公司会议室 实地调研 机构 泽熙投资 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 2012年05月15日 公司会议室 实地调研 机构 红塔证券 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 2012年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 2012年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 2012年05月17日 公司会议室 实地调研 机构 杭州湛银投资 管理有限公司 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 2012年05月22日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券、浙 江博鸿投资顾 问有限公司、 广发证券、摩 根士丹利华鑫 基金、英大证 券、生命保险 资产管理有限 公司 公司简介、经营情况；未 提供书面材料。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 广宇集团股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 633,455,307.39 692,518,347.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 9,984.20 4,793,616.40 预付款项 247,518,535.01 237,270,348.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 201,179,456.03 15,453,780.06 买入返售金融资产 存货 5,208,457,929.02 5,304,505,852.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,290,621,211.65 6,254,541,945.39 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 124,821,838.14 148,220,317.31 投资性房地产 140,992,338.80 142,965,651.92 固定资产 21,665,430.75 22,584,176.10 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,139,576.09 11,176,952.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,733,572.57 2,618,925.33 递延所得税资产 123,761,908.93 124,903,858.39 其他非流动资产 非流动资产合计 426,114,665.28 452,469,881.51 资产总计 6,716,735,876.93 6,707,011,826.90 流动负债： 短期借款 595,000,000.00 322,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 149,727,204.53 250,818,606.39 预收款项 1,537,569,340.57 1,802,562,288.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,509,070.77 9,969,184.17 应交税费 70,830,553.53 122,864,385.52 应付利息 6,616,207.07 24,408,788.29 应付股利 1,250,000 其他应付款 751,537,061.56 630,742,852.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 195,000,000.00 450,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,309,789,438.03 3,615,416,104.68 非流动负债： 长期借款 1,189,250,000.00 919,250,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 22,758,611.84 28,495,025.85 其他非流动负债 非流动负债合计 1,212,008,611.84 947,745,025.85 负债合计 4,521,798,049.87 4,563,161,130.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 598,320,000.00 498,600,000.00 资本公积 220,201,622.25 319,921,622.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 83,850,878.87 83,850,878.87 一般风险准备 未分配利润 773,869,714.06 711,430,711.66 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,676,242,215.18 1,613,803,212.78 少数股东权益 518,695,611.88 530,047,483.59 所有者权益（或股东权益）合计 2,194,937,827.06 2,143,850,696.37 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 6,716,735,876.93 6,707,011,826.90 法定代表人：王鹤鸣 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 103,450,797.44 190,446,553.07 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,087,500.00 预付款项 235,200,000.00 235,222,050.00 应收利息 应收股利 其他应收款 286,218,183.53 79,834,858.21 存货 122,360,556.84 123,562,616.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 747,229,537.81 632,153,577.38 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,845,907,728.58 2,694,306,207.75 投资性房地产 50,020,310.15 50,754,031.97 固定资产 15,306,176.08 16,031,701.86 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,139,576.09 11,176,952.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,262,812.91 2,828,516.13 递延所得税资产 17,149,478.73 16,140,587.73 其他非流动资产 非流动资产合计 1,941,786,082.54 2,791,237,997.90 资产总计 2,689,015,620.35 3,423,391,575.28 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,009,557.31 11,784,726.16 预收款项 12,084,942.78 4,158,500.03 应付职工薪酬 1,842,181.40 3,328,503.17 应交税费 53,144,713.04 47,697,342.89 应付利息 755,555.56 904,750.00 应付股利 其他应付款 986,503,432.75 1,675,014,327.58 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,056,340,382.84 1,742,888,149.83 非流动负债： 长期借款 400,000,000.00 420,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 400,000,000.00 420,000,000.00 负债合计 1,456,340,382.84 2,162,888,149.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 598,320,000.00 498,600,000.00 资本公积 371,592,545.39 471,312,545.39 减：库存股 专项储备 盈余公积 66,500,468.15 66,500,468.15 未分配利润 196,262,223.97 224,090,411.91 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,232,675,237.51 1,260,503,425.45 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,689,015,620.35 3,423,391,575.28 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 772,047,935.97 743,348,157.82 其中：营业收入 772,047,935.97 743,348,157.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 598,564,348.97 658,299,005.72 其中：营业成本 440,516,405.89 521,105,145.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 94,140,402.23 70,985,563.74 销售费用 9,934,590.31 8,650,879.40 管理费用 31,325,934.05 30,308,791.17 财务费用 12,774,628.13 27,815,390.02 资产减值损失 9,872,388.36 -566,764.43 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 4,219,520.83 13,434,401.96 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 4,219,520.83 13,434,401.96 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 177,703,107.83 98,483,554.06 加 ：营业外收入 331,534.00 887,542.37 减 ：营业外支出 1,006,927.82 1,707,821.16 其中：非流动资产处置 损失 28,176.41 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 177,027,714.01 97,663,275.27 减：所得税费用 47,080,583.32 37,678,760.87 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 129,947,130.69 59,984,514.40 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 112,299,002.40 55,444,838.10 少数股东损益 17,648,128.29 4,539,676.30 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.19 0.09 （二）稀释每股收益 0.19 0.09 七、其他综合收益 八、综合收益总额 129,947,130.69 59,984,514.40 归属于母公司所有者的综合 收益总额 112,299,002.40 55,444,838.10 归属于少数股东的综合收益 总额 17,648,128.29 4,539,676.30 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：王鹤鸣 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 9,132,243.70 43,786,176.50 减：营业成本 2,784,373.06 34,824,792.68 营业税金及附加 525,863.37 3,207,950.73 销售费用 275,874.12 505,231.50 管理费用 9,386,593.39 11,946,332.61 财务费用 12,336,678.34 56,304,957.40 资产减值损失 3,235,928.94 30,750,934.88 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） （未完）  |