[中报]华意压缩：2012年半年度报告摘要
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2012-041 华意压缩机股份有限公司 2012年半年度报告摘要 一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长刘体斌先生、总会计师庞海涛先生、财务机构负责人魏劲松先生声明：保证本报告中的财 务报告真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 华意压缩 A股代码 000404 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王华清 巢亦文 联系地址 江西省景德镇市高新区长虹大道1号 江西省景德镇市高新区长虹大道1号 电话 07988470237 07988470237 传真 07988470221 07988470221 电子信箱 wanghq@hua-yi.cn hyzq@hua-yi.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入（元） 3,027,992,591.89 3,013,587,624.23 0.48% 营业利润（元） 91,280,552.88 35,980,658.89 153.69% 利润总额（元） 91,817,630.39 57,275,635.26 60.31% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 45,516,581.55 15,411,262.83 195.35% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 44,965,115.52 -4,127,385.64 - 经营活动产生的现金流量净额 （元） 34,488,520.07 193,230,895.05 -82.15% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产（元） 4,600,678,785.44 4,216,610,246.18 9.11% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 624,423,515.20 578,906,933.65 7.86% 股本（股） 324,581,218 324,581,218 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.1402 0.0475 195.16% 稀释每股收益（元/股） 0.1402 0.0475 195.16% 扣除非经常性损益后的基本每股 0.1385 -0.0127 - 收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 7.29% 2.77% 增加4.52个百分点 加权平均净资产收益率（%） 7.57% 2.77% 增加4.80个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 7.20% -0.74% 增加7.94个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 7.47% -0.74% 增加8.21个百分点 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.1063 0.5953 -82.14% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 1.9238 1.7836 7.86% 资产负债率（%） 77.79% 77.64% 增加0.15个百分点 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额 （元） 说明 非流动资产处置损益 -1,939,759.96 主要是加西贝拉处置部分设备产 生的损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,643,246.92 主要系加西贝拉获得新兴产业战 略补助资金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 833,590.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 5,751.07 所得税影响额 8,637.45 合计 551,466.03 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 38,079 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川长虹电器股份有限 公司 国有股 29.92% 97,100,000 97,100,000 海信科龙电器股份有限 公司 社会法人股 6.45% 20,928,506 0 景德镇市国有资产经营 管理有限公司 国有股 2.08% 6,748,456 0 中国工商银行－易方达 价值精选股票型证券投 资基金 其他 1.3% 4,230,707 0 王莲珠 其他 0.78% 2,529,263 0 泰康人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品-019L-CT001深 其他 0.76% 2,478,562 0 刘娜 其他 0.6% 1,938,986 0 中国石油天然气集团公 司企业年金计划－中国 工商银行 其他 0.5% 1,639,082 0 吕美玲 其他 0.4% 1,311,700 0 李敬 其他 0.37% 1,200,085 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类及数量 种类 数量 海信科龙电器股份有限公司 20,928,506 A股 20,928,506 景德镇市国有资产经营管理有限公司 6,748,456 A股 6,748,456 中国工商银行－易方达价值精选股票 型证券投资基金 4,230,707 A股 4,230,707 王莲珠 2,529,263 A股 2,529,263 泰康人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品-019L-CT001深 2,478,562 A股 2,478,562 刘娜 1,938,986 A股 1,938,986 中国石油天然气集团公司企业年金计 划－中国工商银行 1,639,082 A股 1,639,082 吕美玲 1,311,700 A股 1,311,700 李敬 1,200,085 A股 1,200,085 古明芳 995,800 A股 995,800 上述股东关联关系或（及）一致行动人 的说明 公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他股东之间无关 联关系，未知其他股东之间是否有关联关系，也未知是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。上述 股东中无因配售新股的战略投资者。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 其中：持有 限制性股 票数量 （股） 期末持有 股票期权 数量（股） 变动原因 刘体斌 董事长 0 0 0 李进 董事 0 0 0 符念平 董事 0 0 0 朱金松 总经理;董 事 0 0 0 黄大文 董事;副总 经理 0 0 0 王浩 董事 0 0 0 徐天春 董事 0 0 0 肖征 董事 0 0 0 牟文 董事 0 0 0 费敏英 监事 0 0 0 范华 监事 0 0 0 查春霞 监事 16,674 0 0 16,674 12,505 0 庞海涛 总会计师 0 0 0 王国庆 副总经理 0 0 0 吴景华 副总经理 0 0 0 王华清 董事会秘 书 0 0 0 五、董事会报告 1、公司总体经营情况 报告期，公司按照“调整结构、转型升级、改革创新、加快发展”的工作思路，根据年初制定的“攻 坚克难、提升效益、真抓实干、创新发展”的年度工作主线，紧紧围绕董事会制定的年度方针目标，克服 经济环境不利的影响，全面开展技术创新与价值创造活动，调整产品结构与营销策略，加强国内营销力度 和海外市场拓展，在公司全体员工的努力下，取得了较好的成绩。 2012年1-6月，公司共生产压缩机1562万台，销售压缩机1496万台，产销量分别比去年同期增长9.65% 和10.16%；实现压缩机销售收入277,003万元，上半年主营业务销售收入完成全年目标的54.31%，市场占 有率继续名列行业首位，根据产业在线统计，2012年上半年，公司压缩机市场占有率达到26%；报告期内， 公司实现营业收入302,799.26万元，营业利润9,128.06万元，归属于母公司所有者的净利润4,551.66万元， 分别同比增长0.48%、153.69%和195.35%。 2、报告期技术创新与节能减排情况 2012年上半年，公司紧紧围绕市场需求，按照年初制订的计划，重点在小型压缩机系列化、超高效节 能压缩机、、铝线电机高效化、商用压缩机等方面重点进行产品开发，完成了多品种产品的开发，并形成 批量生产，其中新品高效压缩机占比70%以上，以国家冰箱节能补贴政策为契机，满足市场需求，提升了 公司产品的盈利能力与竞争力。 报告期公司环保投入700多万元，主要用于污水、废水、废渣、烟尘等处理及相关设备改造。 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 专用设备制造 2,771,130,617.07 2,399,546,343.27 13.41% 3.31% -1.24% 3.99% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 压缩机 2,770,025,514.94 2,398,534,205.96 13.41% 3.37% -1.19% 4% 配件 1,105,102.13 1,012,137.31 8.41% -57.67% -54.55% -6.29% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期，公司通过调整产品结构，小型化、高效化等技术含量高的压缩机产品销售比重增加，铜、硅 钢等主要原材料价格较上年同期有一定幅度下降，压缩机毛利率同比上升了4个百分点。压缩机配件毛利 率同比减少6.29个百分点，主要系由于报告期全资子公司虹华部件其产品主要用来为本公司配套，对外销 售比例减少。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 1,836,988,585.59 -3.99% 国外 934,142,031.48 21.48% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司通过调整产品结构，小型化、高效化等技术含量高的压缩机产品销售比重增加，铜、硅 钢等主要原材料价格较上年同期有一定幅度下降，压缩机毛利率同比上升了4个百分点。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司通过调整产品结构，小型化、高效化等技术含量高的压缩机产品销售比重增加，铜、硅 钢等主要原材料价格较上年同期有一定幅度下降，产品毛利率上升，营业利润同比增加了153.69%，而报 告期由于收到的财政补贴较上年同期减少，营业外收入同比下降83.24%，加西贝拉因处置非流动资产损失 而使营业外支出同比增加,以上导致报告期公司利润构成发生了较大变化。 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 公司2012年下半年经营计划主要内容如下： 2012年下半年，公司将继续按照2012年年初制定的经营方针与目标，加强海外市场的拓展，抓住行业 发展机遇，同时加快海外并购步伐，推进非公开发行股票工作，做大做强主业，实现公司的快速增长；推 进技术研究中心的建设，提高公司研发水平，加快商用压缩机系列化产品的研发；继续全面实施创新创造 活动，创新生产技术与制造工艺，创新营销、管理人才发展模式，提升人效与能效，降低成本费用，全面 提升经营效益；加快产品调整步伐，重点向高效、节能、变频、商用等盈利水平高的高端产品的发展，提 升公司的整体盈利水平；继续加强国内外市场拓展，进一步深化与供应商的合作，针对国家上半年推出的 节能补贴政策，全面梳理研发、销售、供应、生产、物流工作，优化销售结构，提高产品市场份额，提升 产品盈利水平；以创A级供应商为契机，提升公司管理水平与产品质量；继续推进公司内部控制建设工作， 提高公司规范运作水平与风险防范能力。 公司董事会未对2012年的经营计划进行修改。 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生 日期（协 议签署 日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 民丰特种纸股份 有限公司 2012年04 月12日 10,000 2009年7 月31日 2,500 连带责任 保证 2009年7月 31日-2012 年7月30日 否 否 新湖中宝股份有 限公司 2012年04 月12日 5,000 2012年1 月9日 2,500 连带责任 保证 2012年1月 9日-2013年 1月8日 否 否 新湖中宝股份有 限公司 2012年04 月12日 2012年6 月26日 2,500 连带责任 保证 2012年6月 7日-2012年 12月6日 否 否 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 15,000 报告期内对外担 保实际发生额合 计（A2） 7,500 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 15,000 报告期末实际对 外担保余额合计 （A4） 7,500 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生 日期（协 议签署 日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 华意压缩机（荆 州）有限公司 2012年04 月12日 5,000 2011年7 月12日 1,400 连带责任 保证 2011年6月 10日-2012 年8月21日 否 否 华意压缩机（荆 州）有限公司 2012年04 月12日 2012年6 月14日 3,600 连带责任 保证 2012年6月 14日-2013 年6月25日 否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 5,000 报告期内对子公 司担保实际发生 额合计（B2） 5,000 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 5,000 报告期末对子公 司实际担保余额 合计（B4） 5,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 20,000 报告期内担保实 际发生额合计 （A2+B2） 12,500 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3） 20,000 报告期末实际担 保余额合计 （A4+B4） 12,500 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 20.02% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保金额（D） 5,000 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 5,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 华意压缩机（荆州）有限公司资产负债率超过70%。 （三）非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 四川长虹 84.6 23,436.84 合计 84.6 23,436.84 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 因担保合同纠纷，2008年7月，江西鑫新实业股份有限公司（以下简称“鑫新股份”）对本公司提起诉 讼。2009年4月9日，上饶市中级人民法院一审判决本公司支付赔偿金及案件受理费等共1916.555万元，并 冻结了本公司中行、工商和交行三个帐户，合计冻结金额154万元。本公司已向江西省高级人民法院提出 上诉。2009年7月14日二审开庭，基于双方意愿，二审法院同意案件延期审理。目前正在调解之中。2009 年已根据律师意见计提了202万元的预计负债。上述事项详见于2011年2月18日、2011年8月2日、2012年4 月12日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《公司2010年年度报告及摘要》、《2011年半年度报告及摘要》、 《2011年年度报告及摘要》之“重大诉讼仲裁事项”相关公告内容。 鉴于该事项属于现控股股东四川长虹对本公司进行重组前所签订《反担保协议》所衍生出的或有事项， 经公司与原控股股东华意电器总公司（该公司已于2010年政策性破产）的实际控制人景德镇市国有资产监 督管理委员会（以下简称“景德镇市国资委”）充分沟通，为支持华意压缩的发展，景德镇市国资委于2011 年5月20日出具了《承诺函》，承诺如下：“根据上述案件二审诉讼调解或判决的生效法律文书（调解协议、 民事调解书或民事判决书），如果华意压缩需支付的总计金额（包括但不限于违约金、案件受理费、诉讼 保全费等全部费用）超出了202.16万元，超出的所有费用由我委下属全资子公司景德镇市国有资产经营管 理有限公司全部无条件承担。” 上述事项详见于2011年8月2日、2012年4月12日在《证券时报》和巨潮资讯 网刊登的《2011年半年度报告及摘要》、《2011年年度报告及摘要》之“重大诉讼仲裁事项”相关公告内容。 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2012年7月16日，公司第六届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于参与竞购西班牙压缩机 资产的议案》（详见2012年7月17日证券时报与巨潮资讯网第2012-035、2012-036号公司公告），同意公司 参与第三商业法院对Cubigel公司商用压缩机资产处置的竞购，授权公司管理层制定具体的竞标方案并投 标，对拟竞购的资产报价（含可能承担的债务及费用）总额不得超过董事会授权金额的上限。公司以总报 价270万欧元（含收购资产对价及承担的债务，其中对存货中部分部件及元器件收购价格10万欧元，其他 资产收购价格为60万欧元；本公司未来在西班牙的控股子公司将承担Cubigel公司对西班牙加泰罗尼亚工业 促进投资公司不超过200万欧元的债务）竞标方案参与竞标，2012年7月17日13:40（西班牙当地时间），西 班牙巴塞罗那第三商业法院法官正式宣布确认本公司的竞标报价方案是现有两个关于收购Cubigel Compressors S.A.公司资产的报价方案之中最优的，即确认本公司中标,7月31日，公司收到西班牙第三商业 法院法官签发的书面裁决文件。（详见2012年7月19日、8月2日《证券时报》与巨潮资讯网第2012-037、 2012-038号公司公告）。 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或 持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 四川长虹 持有9710万股华意 压缩股份在5年内不 转让，涉及产业优化 和产业整合除外。 2007年12 月27日 2007年12 月27日至 2012年12 月27日 严格履行 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 四川长虹 规避同业竞争和减少 关联交易的承诺 2007年12 月27日 严格履行 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 四川长虹 在公司非公开发行股 票方案中，四川长虹 承诺现金认购3亿元 本公司非公开发行股 票 2012年4 月16日 华意压缩非 公开发行股 票期间 2012年非公开发行方 案尚未获得中国证监 会批准。 其他对公司中小股东所作承 诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 未完成履行的具体原因及下 一步计划 2012年非公开发行方案尚未获得中国证监会批准，待华意压缩实施非公开发 行股票方案时，履行承诺。 是否就导致的同业竞争和关 联交易问题作出承诺 √是 □否 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -125,276.4 小计 -125,276.4 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -125,276.4 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年02月17日 董秘办公室 实地调研 机构 方正证券 行业情况、公司基本生产经营情况、 非公发行投资项目情况，未提供书面 材料 2012年04月16日 董秘办公室 实地调研 机构 安信证券 行业情况、公司基本生产经营情况、 非公发行投资项目情况，未提供书面 材料 2012年05月21日 董秘办公室 实地调研 机构 申银万国 行业情况、公司基本生产经营情况、 非公发行投资项目情况，未提供书面 材料 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 华意压缩机股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 473,487,233.64 491,568,422.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 852,692,891.11 1,065,795,143.84 应收账款 1,362,796,272.14 741,202,693.23 预付款项 37,691,126.29 37,164,870.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 24,712,849.66 17,323,596.87 买入返售金融资产 存货 684,348,944.39 702,685,300.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,435,729,317.23 3,055,740,028.16 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 129,578,042.39 128,454,704.62 投资性房地产 4,868,450.25 4,959,777.83 固定资产 823,607,203.32 779,384,572.41 在建工程 43,961,416.2 119,253,749.48 工程物资 固定资产清理 841,239.86 44,512.91 生产性生物资产 油气资产 无形资产 144,654,414.86 111,334,199.44 开发支出 商誉 9,241,034.62 9,241,034.62 长期待摊费用 递延所得税资产 8,197,666.71 8,197,666.71 其他非流动资产 非流动资产合计 1,164,949,468.21 1,160,870,218.02 资产总计 4,600,678,785.44 4,216,610,246.18 流动负债： 短期借款 556,902,330 524,270,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,222,427,665.6 1,362,501,760.05 应付账款 1,375,017,908.2 928,390,677.07 预收款项 21,377,311.8 71,308,202.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,664,322.72 37,235,875.11 应交税费 -10,767,219.41 -19,159,939.2 应付利息 538,417.22 538,417.22 应付股利 其他应付款 266,868,298.1 253,067,710.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 38,000,000 40,000,000 其他流动负债 518,907.66 518,907.66 流动负债合计 3,495,547,941.89 3,198,671,610.8 非流动负债： 长期借款 51,000,000 50,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 2,021,600 2,021,600 递延所得税负债 其他非流动负债 30,254,771.31 23,192,803.23 非流动负债合计 83,276,371.31 75,214,403.23 负债合计 3,578,824,313.2 3,273,886,014.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 324,581,218 324,581,218 资本公积 258,159,423.51 258,159,423.51 减：库存股 专项储备 盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88 一般风险准备 未分配利润 -1,997,789.19 -47,514,370.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 624,423,515.2 578,906,933.65 少数股东权益 397,430,957.04 363,817,298.5 所有者权益（或股东权益）合计 1,021,854,472.24 942,724,232.15 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 4,600,678,785.44 4,216,610,246.18 法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 206,450,369.48 173,777,355.79 交易性金融资产 应收票据 388,167,419.26 495,506,102.76 应收账款 427,712,013.04 322,402,416.6 预付款项 14,977,169.32 13,903,427.9 应收利息 应收股利 其他应收款 28,293,628.22 18,348,235.1 存货 132,065,217.06 176,108,701.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,197,665,816.38 1,200,046,239.67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 289,101,090.92 287,977,753.15 投资性房地产 固定资产 176,761,078.53 183,191,906.3 在建工程 1,617,007.31 1,820,268.53 工程物资 固定资产清理 19,714.07 19,714.07 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,806,923.05 21,806,923.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 489,305,813.88 494,816,565.1 资产总计 1,686,971,630.26 1,694,862,804.77 流动负债： 短期借款 436,950,000 425,000,000 交易性金融负债 应付票据 375,797,910.13 469,798,639.22 应付账款 446,970,407.74 354,366,727.52 预收款项 3,971,942.04 40,513,531.47 应付职工薪酬 9,144,353.06 11,025,134.76 应交税费 3,084,749.09 -3,840,196.15 应付利息 应付股利 其他应付款 89,368,201.22 89,581,034.2 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,365,287,563.28 1,386,444,871.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 2,021,600 2,021,600 递延所得税负债 其他非流动负债 4,613,393 2,613,393 非流动负债合计 6,634,993 4,634,993 负债合计 1,371,922,556.28 1,391,079,864.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 324,581,218 324,581,218 资本公积 253,228,144.14 253,228,144.14 减：库存股 专项储备 盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88 未分配利润 -306,440,951.04 -317,707,084.27 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 合计 315,049,073.98 303,782,940.75 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,686,971,630.26 1,694,862,804.77 法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,027,992,591.89 3,013,587,624.23 其中：营业收入 3,027,992,591.89 3,013,587,624.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 2,938,225,376.78 2,977,508,315.75 其中：营业成本 2,623,569,516.72 2,747,060,989.72 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,600,931.97 5,025,901.93 销售费用 70,355,308.64 46,331,770.08 管理费用 168,840,365.85 128,640,637.13 财务费用 33,958,900.79 16,927,447.87 资产减值损失 33,900,352.81 33,521,569.02 加 ：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） -60,439.5 投资收益（损失以 “－”号填列） 1,513,337.77 -38,210.09 其中：对联营企业 1,123,337.77 -298,035.96 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 91,280,552.88 35,980,658.89 加 ：营业外收入 3,657,391.72 21,823,472.07 减 ：营业外支出 3,120,314.21 528,495.7 其中：非流动资产 处置损失 1,982,701.74 24,393.08 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 91,817,630.39 57,275,635.26 减：所得税费用 12,687,390.3 17,417,685.86 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 79,130,240.09 39,857,949.4 其中：被合并方在合并前 实现的净利润 0 0 归属于母公司所有者的 净利润 45,516,581.55 15,411,262.83 少数股东损益 33,613,658.54 24,446,686.57 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.1402 0.0475 （二）稀释每股收益 0.1402 0.0475 七、其他综合收益 0 -125,276.4 八、综合收益总额 79,130,240.09 39,732,673 归属于母公司所有者的 综合收益总额 45,516,581.55 15,343,889.18 归属于少数股东的综合 收益总额 33,613,658.54 24,388,783.82 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 939,754,228.83 966,090,393.76 减：营业成本 838,969,829.56 926,494,113.13 营业税金及附加 3,448,537.97 2,332,752.59 销售费用 18,219,405.38 12,950,048.97 管理费用 44,210,197.13 34,579,540.16 财务费用 21,557,864.05 14,057,539.94 资产减值损失 4,111,418.77 2,864,020.43 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 1,513,337.77 20,510,230.08 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 1,123,337.77 -298,035.96 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 10,750,313.74 -6,677,391.38 加：营业外收入 1,446,535.08 17,297,569.35 减：营业外支出 930,715.59 322,013.12 其中：非流动资产处 置损失 61,518.85 13,813.87 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 11,266,133.23 10,298,164.85 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 11,266,133.23 10,298,164.85 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.0347 0.0317 （二）稀释每股收益 0.0347 0.0317 六、其他综合收益 七、综合收益总额 11,266,133.23 10,298,164.85 法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 2,271,480,222.69 1,787,494,162.85 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 83,588,098.04 106,133,393.79 收到其他与经营活动有关 的现金 15,235,801.14 19,956,734.51 经营活动现金流入小计 2,370,304,121.87 1,913,584,291.15 购买商品、接受劳务支付的 现金 2,088,188,203.37 1,496,734,114.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 （未完）  |