[公告]黔轮胎Ａ：2012年半年度财务报告
贵州轮胎股份有限公司 财 务 报 表 合并资产负债表 单位：人民币元 资产 2012年6月30日 2011年12月31日 流动资产 货币资金 527,652,312.72 491,607,538.50 交易性金融资产 - - 应收票据 637,667,170.01 878,617,219.55 应收账款 1,484,509,195.64 1,125,206,307.01 预付账款 472,082,692.99 594,471,631.11 其他应收款 8,882,149.16 9,370,126.78 应收出口退税 6,772,125.18 - 存货 1,154,360,409.99 1,094,084,594.74 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 4,291,926,055.69 4,193,357,417.69 非流动资产 持有至到期投资 100,100,000.00 100,583,333.33 可供出售金融资产 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 193,900,000.00 200,415,804.87 投资性房地产 - 1,003,853.63 固定资产 2,104,253,046.05 1,818,059,957.58 在建工程 211,516,725.86 476,938,497.59 工程物资 353,328.09 631,783.31 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 134,631,047.49 133,828,839.88 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 98,441,809.49 102,877,186.09 递延所得税资产 37,612,082.89 34,915,580.06 其他长期资产 - - 非流动资产合计 2,880,808,039.87 2,869,254,836.34 资产总计 7,172,734,095.56 7,062,612,254.03 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 合并资产负债表（续） 单位：人民币元 负债及所有者权益 2012年6月30日 2011年12月31日 流动负债： 短期借款 2,316,264,034.20 2,296,153,508.88 交易性金融负债 - - 应付票据 331,500,000.00 78,380,000.00 应付账款 602,064,264.38 725,751,374.07 预收账款 45,407,281.97 72,115,449.27 应付职工薪酬 1,410,392.89 5,384,609.46 应付税费 -25,412,398.61 78,163,476.66 应付利息 46,595,660.28 24,910,109.56 应付股利 - - 其他应付款 95,869,867.06 52,416,699.87 一年内到期的非流动负债 180,000,000.00 195,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 3,593,699,102.17 3,528,275,227.77 非流动负债 长期借款 582,659,091.73 582,659,091.73 应付债券 791,478,642.66 790,610,536.32 递延所得税负债 1,036,519.74 - 其他长期负债 12,060,114.27 12,220,828.41 长期负债合计 1,387,234,368.40 1,385,490,456.46 负债合计 4,980,933,470.57 4,913,765,684.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本 ( 股本 ) 488,904,304.00 488,904,304.00 资本公积 872,754,804.29 872,754,804.29 减：库存股 - - 盈余公积 125,922,785.05 125,922,785.05 一般风险准备 - - 未分配利润 697,017,223.42 651,357,613.41 外币报表折算差额 -328,988.81 -328,988.82 归属于母公司所有者权益合计 2,184,270,127.95 2,138,610,517.93 少数股东权益 7,530,497.04 10,236,051.87 股东权益合计 2,191,800,624.99 2,148,846,569.80 负债和所有者权益总计 7,172,734,095.56 7,062,612,254.03 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 母公司资产负债表 单位：人民币元 资产 2012年6月30日 2011年12月31日 流动资产 货币资金 314,938,298.30 340,740,822.49 交易性金融资产 - - 应收票据 637,567,170.01 878,617,219.55 应收账款 1,503,330,798.86 1,149,576,659.91 预付账款 467,429,121.52 591,110,105.59 其他应收款 6,869,534.22 7,402,652.81 应收出口退税 6,772,125.18 - 存货 1,029,674,453.15 1,093,048,414.80 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 3,966,581,501.24 4,060,495,875.15 非流动资产 持有至到期投资 100,100,000.00 100,583,333.33 可供出售金融资产 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 499,400,000.00 499,400,000.00 投资性房地产 970,959.32 1,003,853.63 固定资产 1,517,028,231.48 1,133,960,846.17 在建工程 211,516,725.86 476,938,497.59 工程物资 353,328.09 631,783.31 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 99,717,902.51 100,859,923.05 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 98,441,809.49 102,877,186.09 递延所得税资产 14,700,249.02 14,487,597.40 其他长期资产 - - 非流动资产合计 2,542,229,205.77 2,430,743,020.57 资产总计 6,508,810,707.01 6,491,238,895.72 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 母公司资产负债表（续） 单位：人民币元 负债及所有者权益 2012年6月30日 2011年12月31日 流动负债： 短期借款 1,426,272,700.00 1,395,702,300.00 交易性金融负债 - - 应付票据 331,500,000.00 78,380,000.00 应付账款 1,353,134,980.53 1,601,663,498.53 预收账款 37,540,950.78 47,232,732.68 应付职工薪酬 - - 应付税费 -5,150,451.50 90,096,013.24 应付利息 46,595,660.28 19,077,260.28 应付股利 - - 其他应付款 72,075,929.59 41,558,261.23 一年内到期的非流动负债 160,000,000.00 160,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 3,421,969,769.68 3,433,710,065.96 非流动负债 长期借款 417,659,091.73 417,659,091.73 应付债券 791,478,642.66 790,610,536.32 递延所得税负债 - - 其他长期负债 9,250,589.46 9,268,446.60 长期负债合计 1,218,388,323.85 1,217,538,074.65 负债合计 4,640,358,093.53 4,651,248,140.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本 ( 股本 ) 488,904,304.00 488,904,304.00 资本公积 869,636,527.02 869,636,527.02 减：库存股 - - 盈余公积 113,217,136.82 113,217,136.82 一般风险准备 - - 未分配利润 396,694,645.64 368,232,787.27 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 1,868,452,613.48 1,839,990,755.11 少数股东权益 - - 股东权益合计 1,868,452,613.48 1,839,990,755.11 负债和所有者权益总计 6,508,810,707.01 6,491,238,895.72 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 合并利润表 单位：人民币元 项 目 2012年1至6月 2011年1至6月 一、营业总收入 3,472,920,565.66 3,589,370,224.17 其中：营业收入 3,472,920,565.66 3,589,370,224.17 二、营业总成本 3,415,135,033.72 3,537,758,224.21 其中：营业成本 2,933,862,250.90 3,066,038,578.39 营业税金及附加 36,888,707.50 30,032,817.55 营业费用 157,707,276.33 150,732,441.14 管理费用 128,304,550.32 132,453,146.38 财务费用 121,854,547.61 73,979,140.56 资产减值损失 36,517,701.06 84,522,100.19 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） 4,700,423.92 57,779.01 三、营业利润（损失以“-”号填列） 62,485,955.86 51,669,778.97 加：营业外收入 3,052,852.23 986,274.53 减：营业外支出 72,727.40 148,421.49 四、利润总额 65,466,080.69 52,507,632.01 减：所得税费用 19,812,025.51 10,572,669.03 五、净利润 45,654,055.18 41,934,962.98 少数股东损益 -5,554.83 252,801.40 归属母公司所有者的净利润 45,659,610.01 41,682,161.58 六、每股收益 （一）基本每股收益 0.09 0.09 （二）稀释每股收益 0.09 0.09 七、其他综合收益 0.01 170,503.68 八、综合收益总额 45,654,055.19 42,105,466.66 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 45,659,610.02 41,682,161.58 归属于少数股东的综合收益总额 -5,554.83 252,801.40 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 母公司利润表 单位：人民币元 项 目 2012年1至6月 2011年1至6月 一、营业总收入 3,471,856,168.71 3,363,815,766.00 其中：营业收入 3,471,856,168.71 3,363,815,766.00 二、营业总成本 3,440,094,064.76 3,351,717,768.98 其中：营业成本 3,067,715,890.39 2,967,792,507.01 营业税金及附加 31,733,207.91 23,282,760.45 营业费用 96,324,889.25 92,013,764.00 管理费用 121,579,326.74 125,945,485.33 财务费用 96,158,454.25 59,434,661.99 资产减值损失 26,582,296.22 83,248,590.20 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） 5,781,068.50 660,671.23 三、营业利润（损失以“-”号填列） 37,543,172.45 12,758,668.25 加：营业外收入 621,478.46 810,531.92 减：营业外支出 17,376.78 94,399.84 四、利润总额 38,147,274.13 13,474,800.33 减：所得税费用 9,685,415.76 7,201,084.44 五、净利润 28,461,858.37 6,273,715.89 少数股东损益 - - 归属母公司所有者的净利润 28,461,858.37 6,273,715.89 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 28,461,858.37 6,273,715.89 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 28,461,858.37 6,273,715.89 归属于少数股东的综合收益总额 - - 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 合并现金流量表 单位：人民币元 项 目 2012年1至6月 2011年1至6月 一、经营活动产生的现金流量： × × 销售商品 、提供劳务收到的现金 3,284,090,229.10 3,548,647,689.68 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 3,701,707.16 2,874,153.44 现金流入小计 3,287,791,936.26 3,551,521,843.12 购买商品 、接受劳务支付的现金 2,344,534,666.80 3,167,125,620.64 支付给职工以及为职工支付的现金 222,341,603.56 230,005,444.97 支付的各项税费 241,431,087.11 138,043,600.48 支付的其他与经营活动有关的现金 132,495,461.36 141,715,340.87 现金流出小计 2,940,802,818.83 3,676,890,006.96 经营活动产生的现金净流量 346,989,117.43 -125,368,163.84 二、投资活动产生的现金流量： × × 收回投资所收到的现金 131,068.50 75,671.23 取得投资收益所收到的现金 6,133,333.33 585,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 198,613.16 108,269.61 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 6,463,014.99 768,940.84 购健固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 228,137,584.62 322,554,505.88 投资所支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1,048,992.52 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 227,088,592.10 322,554,505.88 投资活动产生的现金流量净额 -220,625,577.11 -321,785,565.04 三、筹资活动产生的现金流量： × × 吸收投资所收到的现金 - 460,192,288.92 借款所收到的现金 1,754,739,334.55 1,748,944,780.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,754,739,334.55 2,209,137,068.92 偿还债务所支付的现金 1,749,856,014.26 1,580,693,947.46 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 93,499,495.31 87,678,713.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,843,355,509.57 1,668,372,660.68 筹资活动产生的现金流量净额 -88,616,175.02 540,764,408.24 四、汇率变动对现金的影响额 -1,702,591.08 -627,571.49 五、现金及现金等价物净增加额 36,044,774.22 92,983,107.87 加：期初现金及现金等价物余额 491,607,538.50 385,362,845.97 六、期末现金及现金等价物余额 527,652,312.72 478,345,953.84 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 母公司现金流量表 单位：人民币元 项 目 2012年1至6月 2011年1至6月 一、经营活动产生的现金流量： × × 销售商品 、提供劳务收到的现金 2,819,447,028.02 2,882,918,855.18 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 3,568,267.11 2,846,165.48 现金流入小计 2,823,015,295.13 2,885,765,020.66 购买商品 、接受劳务支付的现金 2,121,747,749.55 2,515,280,685.45 支付给职工以及为职工支付的现金 208,420,770.02 211,847,455.36 支付的各项税费 212,529,528.45 100,498,133.77 支付的其他与经营活动有关的现金 46,052,355.95 136,616,588.76 现金流出小计 2,588,750,403.97 2,964,242,863.34 经营活动产生的现金净流量 234,264,891.16 -78,477,842.68 二、投资活动产生的现金流量： × × 收回投资所收到的现金 131,068.50 75,671.23 取得投资收益所收到的现金 6,133,333.33 585,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 198,613.16 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 6,463,014.99 660,671.23 购健固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 228,040,149.92 318,821,170.88 投资所支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 228,040,149.92 318,821,170.88 投资活动产生的现金流量净额 -221,577,134.93 -318,160,499.65 三、筹资活动产生的现金流量： × × 吸收投资所收到的现金 - 460,192,288.92 借款所收到的现金 898,800,000.00 1,023,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 898,800,000.00 1,483,992,288.92 偿还债务所支付的现金 868,800,000.00 997,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,351,631.22 69,907,905.82 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 936,151,631.22 1,066,957,905.82 筹资活动产生的现金流量净额 -37,351,631.22 417,034,383.10 四、汇率变动对现金的影响额 -1,138,649.20 -144,338.77 五、现金及现金等价物净增加额 -25,802,524.19 20,251,702.00 加：期初现金及现金等价物余额 340,740,822.49 310,325,556.06 六、期末现金及现金等价物余额 314,938,298.30 330,577,258.06 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 合并所有者权益变动表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2012年1至6月 单位：元 币种：人民币 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 （或股本） 一、上年年末余额 488,904,304.00 872,754,804.29 125,922,785.05 651,357,613.41 -328,988.82 10,236,051.87 2,148,846,569.80 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 488,904,304.00 872,754,804.29 - - 125,922,785.05 - 651,357,613.41 -328,988.82 10,236,051.87 2,148,846,569.80 三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列） - - - - - - 45,659,610.01 0.01 -2,705,554.83 42,954,055.19 （一）净利润 45,659,610.01 -5,554.83 45,654,055.18 （二）其他综合收益 0.01 0.01 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 45,659,610.01 0.01 -5,554.83 45,654,055.19 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - 1．所有者投入资本 - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 3．其他 - （四）利润分配 - - - - - - - - -2,700,000.00 -2,700,000.00 1．提取盈余公积 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的分配 - -2,700,000.00 -2,700,000.00 4．其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - 2．盈余公积转增资本（或股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （七）其他 - 四、本期期末余额 488,904,304.00 872,754,804.29 - - 125,922,785.05 - 697,017,223.42 -328,988.81 7,530,497.04 2,191,800,624.99 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 合并所有者权益变动表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2011年度 单位：元 币种：人民币 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 （或股本） 一、上年年末余额 254,327,065.00 647,139,754.37 - - 115,163,175.79 - 583,030,027.34 -119,727.65 9,645,447.13 1,609,185,741.98 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 254,327,065.00 647,139,754.37 - - 115,163,175.79 - 583,030,027.34 -119,727.65 9,645,447.13 1,609,185,741.98 三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列） 234,577,239.00 225,615,049.92 - - 10,759,609.26 - 68,327,586.07 -209,261.17 590,604.74 539,660,827.82 （一）净利润 95,384,005.47 590,604.74 95,974,610.21 （二）其他综合收益 -209,261.17 -209,261.17 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 95,384,005.47 -209,261.17 590,604.74 95,765,349.04 （三）所有者投入和减少资本 71,609,138.00 388,583,150.92 - - - - - - - 460,192,288.92 1．所有者投入资本 71,609,138.00 388,583,150.92 460,192,288.92 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 3．其他 - （四）利润分配 - - - - 10,759,609.26 - -27,056,419.40 - - -16,296,810.14 1．提取盈余公积 10,759,609.26 -10,759,609.26 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的分配 -16,296,810.14 -16,296,810.14 4．其他 - （五）所有者权益内部结转 162,968,101.00 -162,968,101.00 - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 162,968,101.00 -162,968,101.00 - 2．盈余公积转增资本（或股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （七）其他 - 四、本期期末余额 488,904,304.00 872,754,804.29 - - 125,922,785.05 - 651,357,613.41 -328,988.82 10,236,051.87 2,148,846,569.80 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 母公司所有者权益变动表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2012年1至6月 单位：元 币种：人民币 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 （或股本） 一、上年年末余额 488,904,304.00 869,636,527.02 113,217,136.82 368,232,787.27 - - 1,839,990,755.11 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 488,904,304.00 869,636,527.02 - - 113,217,136.82 - 368,232,787.27 - - 1,839,990,755.11 三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列） - - - - - - 28,461,858.37 - - 28,461,858.37 （一）净利润 28,461,858.37 - 28,461,858.37 （二）其他综合收益 - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 28,461,858.37 - - 28,461,858.37 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - 1．所有者投入资本 - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 3．其他 - （四）利润分配 - - - - - - - - - - 1．提取盈余公积 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的分配 - - 4．其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - 2．盈余公积转增资本（或股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （七）其他 - 四、本期期末余额 488,904,304.00 869,636,527.02 - - 113,217,136.82 - 396,694,645.64 - - 1,868,452,613.48 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 母公司所有者权益变动表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2011年度 单位：元 币种：人民币 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 （或股本） 一、上年年末余额 254,327,065.00 644,021,477.10 - 102,457,527.56 287,693,114.06 - 1,288,499,183.72 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 254,327,065.00 644,021,477.10 - - 102,457,527.56 - 287,693,114.06 - - 1,288,499,183.72 三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列） 234,577,239.00 225,615,049.92 - - 10,759,609.26 - 80,539,673.21 - - 551,491,571.39 （一）净利润 107,596,092.61 107,596,092.61 （二）其他综合收益 - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 107,596,092.61 - - 107,596,092.61 （三）所有者投入和减少资本 71,609,138.00 388,583,150.92 - - - - - - - 460,192,288.92 1．所有者投入资本 71,609,138.00 388,583,150.92 460,192,288.92 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 3．其他 - （四）利润分配 - - - - 10,759,609.26 - -27,056,419.40 - - -16,296,810.14 1．提取盈余公积 10,759,609.26 -10,759,609.26 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的分配 -16,296,810.14 -16,296,810.14 4．其他 - （五）所有者权益内部结转 162,968,101.00 -162,968,101.00 - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 162,968,101.00 -162,968,101.00 - 2．盈余公积转增资本（或股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （七）其他 - 四、本期期末余额 488,904,304.00 869,636,527.02 - - 113,217,136.82 - 368,232,787.27 - - 1,839,990,755.11 法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳 贵州轮胎股份有限公司 合并财务报表附注 2012年6月 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 1、企业注册地、组织形式和总部地址 贵州轮胎股份有限公司（以下简称―本公司‖）系经贵州省人民政府函[1995]148号文批准，由原贵州轮 胎厂进行资产重组，以其主要生产线和供销系统为主体改组而设立的股份有限公司。本公司于1995年12 月22日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]85号文同意，由贵州轮胎厂为独家发起人，以募集 方式向境内社会公开发行人民币普通股4,000万股，其中职工内部股400万股。本公司的股票于1996年3 月8日在深圳证券交易所挂牌上市交易。注册地及总部均设立于贵州省贵阳市。 2、企业的业务性质和主要经营活动 本公司经营范围为轮胎制造和销售、轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及 其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三（未完）  |