[中报]科达机电：2012年半年度报告
广东科达机电股份有限公司 600499 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示.............................................................................................................. 3 二、 公司基本情况...................................................................................................... 3 三、 股本变动及股东情况.......................................................................................... 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况...................................................................... 6 五、 董事会报告.......................................................................................................... 7 六、 重要事项.............................................................................................................. 9 七、 财务会计报告（未经审计）............................................................................ 17 八、 备查文件目录.................................................................................................... 84 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管 人员）曾飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 广东科达机电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 科达机电 公司的法定英文名称 Keda Industrial Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 KEDA 公司法定代表人 边程 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾飞 冯欣 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广 隆工业园环镇西路1号 广东省佛山市顺德区陈村镇广 隆工业园环镇西路1号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23833869 0757-23833869 电子信箱 600499@kedachina.com.cn 600499@kedachina.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 注册地址的邮政编码 528313 办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 办公地址的邮政编码 528313 公司国际互联网网址 http：// www.kedachina.com.cn 电子信箱 600499@kedachina.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司、上海证券交易所 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科达机电 600499 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 4,472,332,117.63 4,705,750,860.32 -4.96 所有者权益（或股东权益） 2,082,286,594.92 1,995,011,123.01 4.37 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 3.29 3.16 4.11 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 157,694,782.38 141,249,106.14 11.64 利润总额 172,124,809.80 144,379,186.96 19.22 归属于上市公司股东的净利润 151,070,800.50 128,908,739.30 17.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 140,351,273.87 128,540,495.39 9.19 基本每股收益(元) 0.239 0.214 11.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.222 0.213 4.23 稀释每股收益(元) 0.239 0.214 11.68 加权平均净资产收益率(%) 7.41 8.49 减少1.08个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -739,380.47 2,905,351.56 -125.45 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） -0.0012 0.0048 -125 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -30,266.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,559,144.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 902,208.38 所得税影响额 -2,463,389.25 少数股东权益影响额（税后） -1,248,169.89 合计 10,719,526.63 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 42,188户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 卢勤 境内自然人 17.25 109,037,046 0 0 无 边程 境内自然人 7.54 47,634,492 0 0 无 平安信托有限责任公司 －睿富二号 境内非国有法人 2.58 16,280,000 16,280,000 0 未知 新华人寿保险股份有限 公司－分红－团体分红 －018L－FH001沪 境内非国有法人 1.49 9,416,945 0 0 未知 中国银行－华夏回报证 券投资基金 境内非国有法人 1.44 9,098,765 -195,000 0 未知 当代天启技术（北京）有 限公司 境内非国有法人 1.40 8,872,810 8,868,310 0 未知 吴应真 境内自然人 1.17 7,387,400 0 7,387,400 未知 梁桐灿 境内自然人 1.13 7,138,100 0 7,138,100 未知 北京当代融智投资管理 有限公司 境内非国有法人 1.07 6,771,500 3,481,531 0 未知 中国银行－华夏回报二 号证券投资基金 境内非国有法人 0.82 5,184,425 -105,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 卢勤 109,037,046 人民币普通股 边程 47,634,492 人民币普通股 平安信托有限责任公司－睿富二号 16,280,000 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－ 018L－FH001沪 9,416,945 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 9,098,765 人民币普通股 当代天启技术（北京）有限公司 8,872,810 人民币普通股 北京当代融智投资管理有限公司 6,771,500 人民币普通股 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 5,184,425 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基 金 4,744,932 人民币普通股 全国社保基金一零五组合 3,959,867 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人；华夏回报证券投资基金、 华夏回报二号证券投资基金和华夏红利混合型开放式 证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司，未知以 上其它股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 吴应真 7,387,400 2012年12月13日 7,387,400 备注1 2 梁桐灿 7,138,100 2012年12月13日 7,138,100 备注1 3 梁汉柱 2,172,500 2012年12月13日 2,172,500 备注1 4 陈国强 2,172,500 2012年12月13日 2,172,500 备注1 5 杨德计 1,979,100 2012年12月13日 1,979,100 备注1 6 陈晨达 1,561,900 2012年12月13日 1,561,900 备注1 7 林暖钊 1,561,900 2012年12月13日 1,561,900 备注1 8 吴贵钊 447,700 2012年12月13日 447,700 备注1 9 冯瑞阳 300,200 2012年12月13日 300,200 备注1 10 杨学先 208,600 2012年12月13日 208,600 备注1 上述股东关联关系或一致行动人的说明 上述股东中之间不存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 备注1：2011年12月13日，公司向其发行股份以购买其持有的佛山市恒力 泰机械有限公司股权，股份锁定12个月。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 变动原因 持有本公司 的股票期权 朱钒 董事、副 总经理 1,430,000 0 355,000 1,075,000 2012年3月通过二级 市场减持355,000股。 0 武桢 董事 1,660,511 0 369,461 1,291,050 2012年3月通过二级 市场减持369,461股。 0 吴木海 董事、副 总经理 1,728,361 0 308,361 1,420,000 2012年3月通过二级 市场减持308,361股。 0 刘寿增 副总经 理 1,672,861 0 407,491 1,265,370 2012年3月通过二级 市场减持407,491股。 0 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 经2012年3月8日公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，聘任吴木 海为公司副总经理；经2012年5月15日公司第四届董事会第四十二次会议审议 通过，聘任周祖兵为公司副总经理。 五、 董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，国际经济形势进一步恶化，国内经济增长速度有所放缓，房地产 市场受国家宏观调控影响持续低迷，同时经过过去几年的爆发式增长，陶瓷机械 设备市场存量及市场饱和度已达到较高水平，公司下游陶瓷客户对公司陶瓷机械 设备的需求有所降低，公司陶瓷机械业务接单及发货量均出现下滑。在外围市场 环境不容乐观的情况下，公司积极实施精益管理项目，通过对生产系统组织架构 进行调整、降低成本费用、减少库存、提高存货周转率水平、强化事业部考核等 措施，提高公司整体运营水平。公司于2011年完成对佛山市恒力泰机械有限公 司的收购后，整合了供应链及供应商结构，增强了原材料的议价能力，毛利率水 平得到稳步提升。报告期内，公司实现营业收入12.53亿元，同比增长5.02%， 实现营业利润1.58亿元，同比增长11.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.51亿元，同比增长17.19%。 经过两年时间筹备，沈阳科达洁能项目已完成基础建设，目前处于设备调试 阶段，预计将于2012年3季度正式投产运营。由于多种原因，公司于2011年6 月与鄂尔多斯市兴辉能源发展有限公司签订的清洁煤制气项目框架协议无法施 行被迫取消；公司于2011年8月与陕西龙门煤化工有限责任公司签订清洁煤制 气项目合作意向书后未能签署正式购销合同，该项目暂时无限期延后。2012年6 月公司与广西信发铝电有限公司签订了清洁粉煤气化项目工程总承包合同，为公 司清洁粉煤气化项目首次从传统陶瓷行业扩展到有色金属冶炼行业，标志着公司 清洁粉煤气化技术已获得市场的认可和肯定，同时本项目为公司首次由"设立合 资（独资）公司+销售清洁能源"的商业模式向“销售煤气化炉设备”转变，销售 模式的灵活变通将加快清洁粉煤气化项目的市场推广。 报告期内，公司收购芜湖新铭丰机械装备有限公司100%股权相关方案于6 月29日获得中国证监会并购重组委无条件审核通过。通过本次收购，公司将切 入加气混凝土机械装备市场，完善新型墙体材料机械装备供应能力，拓宽公司在 建材装备市场的发展领域，随着国家"十二五规划"的实施，新型墙体材料及相关 装备市场将有较大增长空间。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 币种：人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分产品 陶瓷机械 110,163.56 84,425.53 23.36 7.22 1.95 增加3.96个百分点 墙材机械 6,062.41 6,038.81 0.39 52 61.59 减少5.91个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 110,838.75 11.33 国外 14,468.80 -25.95 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位：万元 币种：人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 的投资收益 占上市公司净 利润的比重(%) 江阴天江药业有 限公司 药品的生产（按许可证所列范围经 营）；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务，但国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外。 18,583.00 1,797.57 12.29 4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 本期主营业务毛利率为23.05%，上年同期主营业务毛利率为18.91%，增加 了4.14个百分点，主要原因为公司合并佛山市恒力泰机械有限公司后，整合了 供应链及供应商结构，增强了原材料的议价能力，毛利率水平得以提升。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 沈阳科达洁能燃气有限公司煤气化项目 11,337 95% 马鞍山科达洁能股份有限公司生产基地 2,104 95% 广东泰威数码陶瓷打印有限公司 800 2012年4月已完成工商登记 (四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况 2012年6月7日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《公司章 程修正案》，根据《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监 【2012】91号)、《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》 （广东证监【2012】109号）等文件要求，董事会对《公司章程》中有关利润分 配政策的相关条款进行了修订，同时制定了《分红管理制度》，明确了公司分红 决策监督机制，制定了股东回报规划。该两项制度尚需提交公司下次股东大会审 议通过方为有效。 公司自上市以来公司每年均进行现金分红，符合《公司法》及相关监管部门 关于分红政策的规定。报告期内，公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含 税），并已于2012年3月20日发放。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 根据中国证监会、上海证券交易所及广东证监局等相关要求，报告期内公司 修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，完善并强化了内幕信息的登记管理工 作；制定了《股东回报规划》及《分红管理制度》，同时对《公司章程》中关于 现金分红的相关条款进行了修订，进一步细化了现金分红条件、最低分红比例或 金额、决策程序等，明确了现金分红决策机制和分红监督约束机制等内容（修订 后的《公司章程》尚需经下次股东大会审议通过）。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2012年3月15日，公司实施2011年度现金分红方案：以632,011,700股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），扣税后每10股派发现金 红利0.9元，共计派发股利63,201,170元，现金红利已于2012年3月20日发放。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 资产交易事项 1、 收购资产情况 2012年4月12日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于广东 科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议 案》，拟通过向特定对象发行股份并募集配套资金的方式收购沈晓鹤等五名自然 人合计持有的芜湖新铭丰机械装备有限公司100%股权。 根据中企华评报字（2012）第[1058]号评估报告，交易双方以标的资产截至 2011年12月31日收益法评估结果为主要定价参考依据，标的资产作价31,000 万元。经交易双方协商，支付标的资产对价款的具体方式如下： （1）公司以发行股份的方式支付标的资产对价款20,500万元； （2）公司以现金的方式支付标的资产对价款10,500万元。其中6,800万元 资金来源于向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，3,700万元资 金为公司自有资金。 2012年5月2日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东 科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议 案》。2012年6月29日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委 员会2012年第17次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配 套资金相关事项获无条件通过。 (七)公司股权激励的实施情况及其影响 单位：份 报告期内激励对象的范围 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、 核心技术（业务）人员。 报告期内授出的权益总额 39,000,000 报告期内行使的权益总额 0 报告期内失效的权益总额 0 至报告期末累计已授出但尚未行使 的权益总额 39,000,000 至报告期末累计已授出且已行使的 权益总额 0 报告期内授予价格与行权价格历次 调整的情况以及经调整后的最新授 予价格与行权价格 2012年3月15日，公司实施2011年度现金分红方案：以 2011年末总股本632,011,700股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），方案实施后，股票期权行 权价格调整为9.93元。 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授权 益数量 报告期内行使权 益数量 报告期末尚未行使 的权益数量 吴木海 董事 240,000 0 240,000 武桢 董事 240,000 0 240,000 朱钒 董事 240,000 0 240,000 曾飞 高级管理人员 240,000 0 240,000 周祖兵 高级管理人员 240,000 0 240,000 权益工具公允价值的计量方法 按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准 则第22号—金融工具确认和计量》等的相关规定，公司采 用期权定价用模型（Black—Scholes模型）的方式估计确定 首次实施股票期权激励计划在授予日的公允价值。 估值技术采用的模型、参数及选取 标准 期权定价模型估计确定的授予日股票价格、行权价格、期 权的到期时间、无风险利率及股票波动率等参数如下： C=SN(d) -X eN(d) d= d=d- 行权价格(X)：10.03元 授权日的价格(S)：10.90元 股票波动率()：38.67%（取授权日前180个交易日的历 史波动率） 无风险利率(r)：以2012年2月16日发行的2012年记账式 附息(三期)国债票面年利率3.14%代替无风险利率。 有效期(T)：各行权期的期权有效期采用中点法进行计算， 即为（确权期+存续期）/2，计算结果分别为1.5 年、2.5 年、 3.5 年、4.5 年。 1 rT. 2 1TTrXS . .) 2()ln( 2 .. 1.T . 权益工具公允价值的分摊期间及结 果 根据上述参数，计算得出公司本次激励计划中授予的3,900 万份股票期权对应的理论价值总额为13,801.58万元，在授 予日起的48个月内摊销完毕。公司在2012年3月8日完 成授权，2012—2016年公司每年所摊销期权费用为： 单位：万元 年度 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 合计 影响数 5,426.67 4,357.19 2,578.49 1,263.50 175.73 13,801.58 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位：万元 币种：人民币 关联交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 广东奔朗 新材料股 份有限公 司 其他 关联 人 购买 商品 采购磨 具、金刚 石砂轮 等 按照市 场定价 原则由 双方协 商确定 963.30 1.04 2、 关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 广东奔朗新材料 股份有限公司 其他关联人 963.30 62.07 (九) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、 承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位：万元 币种：人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 32,521.22 报告期末对子公司担保余额合计（B） 72,400.72 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 72,400.72 担保总额占公司净资产的比例(%) 34.77 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 31,175.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 31,175.00 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 承诺类 型 承诺方 承诺内容 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 本报告 期取得 的进展 盈利预 测及补 偿 重大资 产重组 交易对 方 佛山市恒力泰机械有限公司49% 的股权2011年度、2012年度累 计净利润不低于7,963.41万元。 是 是 超额完 成承诺 指标。 2、 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就 资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 2011年6月，公司以自筹资金40,000万元收购佛山市恒力泰机械有限公司 51%的股权，2011年12月，公司以发行股份的方式购买佛山市恒力泰机械有限 公司49%的股权，完成对佛山市恒力泰机械有限公司100%持股。 根据《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产报告书》， 佛山市恒力泰机械有限公司预测2012年度净利润不低于7,591.66万元，截止报 告期末，佛山市恒力泰机械有限公司已实现净利润9,464.13万元，超额完成盈利 预测指标。 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 12 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人 处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 2011年度业绩快报及利润分 配预案公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 2012年1月18日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第二期股票期权激励计划草 案 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届监事会第十六次会议 决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于募集资金存放与实际使 用情况的专项报告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年度内部控制评价报告 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关联方占用上市公司资金情 况的专项审核报告 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第二期股票期权激励计划草 案（摘要） 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012年度日常关联交易的公 告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届董事会第三十五次会 议决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年报摘要 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年报 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于为控股子公司提供担保 的公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 股票期权激励对象绩效考核 实施办法 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年度社会责任报告 2012年1月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年年报更正公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年2月9日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年年报（修订版） 2012年2月9日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于为子公司沈阳科达洁能 燃气有限公司提供担保的公 告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年2月11日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届董事会第三十六次会 议决议暨关于召开2011年度 股东大会的通知 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年2月11日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于股权激励计划（草案）获 得中国证监会备案无异议的 公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年2月18日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届监事会第十七次会议 决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年2月21日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第二期股票期权激励计划（草 案修订稿） 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年2月21日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届董事会第三十七次会 议决议公告暨关于召开2012 年第一次临时股东大会的通 知 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年2月21日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 独立董事公开征集投票权报 告书 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年2月21日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于控股子公司马鞍山科达 洁能股份有限公司签订战略 合作框架协议的公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年2月23日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年度股东大会会议资料 2012年2月25日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012年第一次临时股东大会 会议资料 2012年3月1日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于召开2012年第一次临时 股东大会的第二次通知 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年3月2日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年度股东大会会议决议 公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年3月3日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年年度股东大会的法律 意见书 2012年3月3日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012年第一次临时股东大会 会议决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年3月8日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012年第一次临时股东大会 的法律意见书 2012年3月8日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 董事会关于第二期股票期权 授予相关事项的公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年3月9日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于为子公司沈阳科达洁能 燃气有限公司提供担保的公 告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年3月9日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届监事会第十八次会议 决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年3月9日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年度利润分配实施公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年3月9日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届董事会第三十八次会 议决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年3月9日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 内控规范实施工作方案 2012年3月29日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届董事会第三十九次会 议决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年3月29日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于取得高新技术企业证书 的公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年3月30日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 重大事项停牌公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年4月9日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 向特定对象发行股份购买资 产并募集配套资金报告书 2012年4月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 向特定对象发行股份购买资 产并募集配套资金报告书摘 要 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年4月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于召开2012年第二次临时 股东大会的通知 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年4月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届董事会第四十次会议 决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年4月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届监事会第十九次会议 决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年4月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于召开2012年第二次临时 股东大会的第二次通知 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年4月25日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012年第二次临时股东大会 会议资料 2012年4月27日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 内幕信息知情人登记管理制 度 2012年4月28日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于广东证监局现场检查结 果的整改报告 2012年4月28日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012年第一季度季报 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年4月28日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届董事会第四十一次会 议决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年4月28日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012年第二次临时股东大会 会议决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年5月3日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012年第二次临时股东大会 的法律意见书 2012年5月3日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于“KEDA”商标被认定为 驰名商标的公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年5月4日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于为子公司提供担保的公 告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年5月16日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届董事会第四十二次会 议决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年5月16日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届董事会第四十三次会 议决议公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年6月8日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于全资子公司马鞍山科达 机电有限公司获得2012年中 央预算内投资的公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年6月8日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于中国证监会上市公司并 购重组委员会审核公司发行 股份购买资产并募集配套资 金相关事项的停牌公告 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》 2012年6月25日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位：广东科达机电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 526,454,361.28 794,599,127.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 25,219,100.63 48,929,896.77 应收账款 七、4 256,797,823.62 214,346,297.96 预付款项 七、6 59,013,553.28 92,481,166.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七、3 1,557,634.71 其他应收款 七、5 19,436,583.39 26,070,605.07 买入返售金融资产 存货 七、7 712,575,111.20 830,295,814.09 一年内到期的非流动 资产 七、8 652,009,732.45 610,043,247.02 其他流动资产 七、9 90,103,514.56 90,494,287.61 流动资产合计 2,341,609,780.41 2,708,818,077.51 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 七、10 138,632,558.83 178,711,928.94 长期股权投资 七、11、 12 105,344,201.76 78,568,286.10 投资性房地产 固定资产 七、13 726,705,158.63 718,726,545.44 在建工程 七、14 665,483,970.45 537,173,225.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、15 295,914,696.31 288,947,192.30 开发支出 商誉 七、16 187,915,447.25 187,915,447.25 长期待摊费用 递延所得税资产 七、17 10,726,303.99 6,890,157.56 其他非流动资产 非流动资产合计 2,130,722,337.22 1,996,932,782.81 资产总计 4,472,332,117.63 4,705,750,860.32 流动负债： 短期借款 七、19 235,000,000.00 285,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、20 105,952,192.00 159,636,098.14 应付账款 七、21 496,734,166.20 536,380,200.89 预收款项 七、22 315,884,564.83 469,425,548.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、23 18,090,701.04 33,217,195.06 应交税费 七、24 32,270,692.56 77,186,461.46 应付利息 应付股利 其他应付款 七、25 75,356,689.62 73,322,369.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 七、26 268,585,400.00 370,407,455.86 其他流动负债 流动负债合计 1,547,874,406.25 2,004,575,329.19 非流动负债： 长期借款 七、27 565,463,647.82 414,952,088.51 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 七、28 5,145,342.84 5,421,323.16 其他非流动负债 七、29 43,504,322.00 43,504,322.00 非流动负债合计 614,113,312.66 463,877,733.67 负债合计 2,161,987,718.91 2,468,453,062.86 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 七、30 632,011,700.00 632,011,700.00 资本公积 七、31 394,838,336.51 394,838,336.51 减：库存股 专项储备 盈余公积 七、32 134,957,872.63 134,957,872.63 一般风险准备 未分配利润 七、33 916,862,884.80 829,620,622.92 外币报表折算差额 3,615,800.98 3,582,590.95 归属于母公司所有者 权益合计 2,082,286,594.92 1,995,011,123.01 少数股东权益 228,057,803.80 242,286,674.45 所有者权益合计 2,310,344,398.72 2,237,297,797.46 负债和所有者权益 总计 4,472,332,117.63 4,705,750,860.32 法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位：广东科达机电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 174,266,460.15 258,951,016.93 交易性金融资产 应收票据 11,820,000.00 26,571,904.50 应收账款 十五、1 329,524,144.27 318,141,512.58 预付款项 23,101,316.20 23,685,506.19 应收利息 应收股利 1,557,634.71 其他应收款 十五、2 4,167,089.50 7,275,575.68 存货 250,535,367.91 295,532,319.09 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 2,099,069.69 流动资产合计 793,414,378.03 933,814,539.37 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十五、3 1,643,116,013.53 1,621,340,097.87 投资性房地产 固定资产 281,089,605.25 296,944,849.23 在建工程 2,651,238.30 1,375,716.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,189,723.30 52,698,595.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,134,450.10 1,654,899.06 其他非流动资产 非流动资产合计 1,981,181,030.48 1,974,014,158.18 资产总计 2,774,595,408.51 2,907,828,697.55 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 240,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 58,990,000.00 118,544,763.41 应付账款 214,605,339.70 252,208,386.68 预收款项 78,654,462.93 165,602,626.02 应付职工薪酬 10,661,619.71 16,319,690.22 应交税费 2,425,965.42 58,695,666.25 应付利息 应付股利 其他应付款 121,521,341.61 160,179,369.02 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 686,858,729.37 1,011,550,501.60 非流动负债： 长期借款 75,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 75,000,000.00 负债合计 761,858,729.37 1,011,550,501.60 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 632,011,700.00 632,011,700.00 资本公积 416,699,998.85 416,699,998.85 减：库存股 专项储备 盈余公积 127,950,829.60 127,950,829.60 一般风险准备 未分配利润 836,074,150.69 719,615,667.50 所有者权益（或股东权益） 合计 2,012,736,679.14 1,896,278,195.95 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,774,595,408.51 2,907,828,697.55 法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞 合并利润表 2012年1—6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,253,313,590.58 1,193,372,396.98 其中：营业收入 七、34 1,253,313,590.58 1,193,372,396.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,114,394,723.86 1,084,198,213.93 其中：营业成本 七、34 964,237,975.26 965,740,313.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、35 10,973,500.32 6,861,552.76 销售费用 七、36 55,181,727.85 44,193,669.14 管理费用 七、37 75,604,204.30 54,601,953.28 财务费用 七、38 2,739,309.62 6,932,403.48 （未完）  |